| 持有 伊之密(300415)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 206,221,389.18 | 11,697,186.00 | 3.54 |
| 2 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 117,823,246.93 | 6,683,111.00 | 5.83 |
| 3 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 87,376,043.00 | 4,956,100.00 | 4.15 |
| 4 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 69,262,981.00 | 3,928,700.00 | 1.65 |
| 5 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 69,262,981.00 | 3,928,700.00 | 1.65 |
| 6 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 41,850,887.35 | 2,373,845.00 | 0.93 |
| 7 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 35,326,994.00 | 2,003,800.00 | 1.09 |
| 8 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 35,326,994.00 | 2,003,800.00 | 1.09 |
| 9 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 35,326,994.00 | 2,003,800.00 | 1.09 |
| 10 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 27,766,632.95 | 1,574,965.00 | 0.70 |
| 11 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 26,472,731.99 | 1,501,573.00 | 1.33 |
| 12 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 26,472,731.99 | 1,501,573.00 | 1.33 |
| 13 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 23,447,900.00 | 1,330,000.00 | 0.40 |
| 14 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 23,447,900.00 | 1,330,000.00 | 0.40 |
| 15 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 21,596,750.00 | 1,225,000.00 | 2.03 |
| 16 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 16,554,570.00 | 939,000.00 | 2.94 |
| 17 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 16,554,570.00 | 939,000.00 | 2.94 |
| 18 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 14,104,000.00 | 800,000.00 | 1.42 |
| 19 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 14,104,000.00 | 800,000.00 | 1.42 |
| 20 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 13,806,053.00 | 783,100.00 | 0.88 |
| 21 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 13,793,712.00 | 782,400.00 | 0.84 |
| 22 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 12,178,804.00 | 690,800.00 | 1.19 |
| 23 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 10,554,358.17 | 598,659.00 | 4.10 |
| 24 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 10,503,954.00 | 595,800.00 | 0.11 |
| 25 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 10,503,954.00 | 595,800.00 | 0.11 |
| 26 | 005296 | 南华丰淳混合A | 9,246,935.00 | 524,500.00 | 3.01 |
| 27 | 005297 | 南华丰淳混合C | 9,246,935.00 | 524,500.00 | 3.01 |
| 28 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 8,675,723.00 | 492,100.00 | 0.60 |
| 29 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 8,675,723.00 | 492,100.00 | 0.60 |
| 30 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 8,626,288.48 | 489,296.00 | 0.13 |
| 31 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 8,626,288.48 | 489,296.00 | 0.13 |
| 32 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 8,626,288.48 | 489,296.00 | 0.13 |
| 33 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,748,385.00 | 439,500.00 | 0.13 |
| 34 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 7,748,385.00 | 439,500.00 | 0.13 |
| 35 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 7,126,046.00 | 404,200.00 | 1.98 |
| 36 | 180010 | 银华优质增长混合 | 6,450,817.00 | 365,900.00 | 0.39 |
| 37 | 007733 | 南方智锐混合A | 6,170,500.00 | 350,000.00 | 1.39 |
| 38 | 007734 | 南方智锐混合C | 6,170,500.00 | 350,000.00 | 1.39 |
| 39 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 5,680,386.00 | 322,200.00 | 0.11 |
| 40 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 5,680,386.00 | 322,200.00 | 0.11 |
| 41 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 5,472,352.00 | 310,400.00 | 0.37 |
| 42 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 5,396,543.00 | 306,100.00 | 1.93 |
| 43 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 5,249,403.02 | 297,754.00 | 0.30 |
| 44 | 000970 | 东方红睿元混合 | 5,222,006.00 | 296,200.00 | 0.20 |
| 45 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 4,791,075.91 | 271,757.00 | 0.12 |
| 46 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 4,716,025.00 | 267,500.00 | 0.12 |
| 47 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 4,716,025.00 | 267,500.00 | 0.12 |
| 48 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 4,384,581.00 | 248,700.00 | 0.71 |
| 49 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 4,160,680.00 | 236,000.00 | 0.14 |
| 50 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 3,905,045.00 | 221,500.00 | 0.05 |
| 51 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 3,871,548.00 | 219,600.00 | 0.92 |
| 52 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 3,834,525.00 | 217,500.00 | 0.20 |
| 53 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 3,735,797.00 | 211,900.00 | 0.28 |
| 54 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 3,735,797.00 | 211,900.00 | 0.28 |
| 55 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 3,702,300.00 | 210,000.00 | 0.19 |
| 56 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 3,702,300.00 | 210,000.00 | 0.19 |
| 57 | 005288 | 海富通创业板增强A | 3,434,324.00 | 194,800.00 | 0.46 |
| 58 | 005287 | 海富通创业板增强C | 3,434,324.00 | 194,800.00 | 0.46 |
| 59 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 3,418,457.00 | 193,900.00 | 0.96 |
| 60 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 3,418,457.00 | 193,900.00 | 1.41 |
| 61 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 3,418,457.00 | 193,900.00 | 1.41 |
| 62 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 3,102,880.00 | 176,000.00 | 0.56 |
| 63 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2,796,118.00 | 158,600.00 | 1.18 |
| 64 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,644,500.00 | 150,000.00 | 0.55 |
| 65 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 2,566,928.00 | 145,600.00 | 0.20 |
| 66 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 2,075,051.00 | 117,700.00 | 5.39 |
| 67 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 1,875,832.00 | 106,400.00 | 2.33 |
| 68 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 1,875,832.00 | 106,400.00 | 2.33 |
| 69 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 1,810,001.58 | 102,666.00 | 0.44 |
| 70 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 1,810,001.58 | 102,666.00 | 0.44 |
| 71 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1,796,497.00 | 101,900.00 | 0.12 |
| 72 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1,752,422.00 | 99,400.00 | 0.24 |
| 73 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1,752,422.00 | 99,400.00 | 0.24 |
| 74 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 1,415,689.00 | 80,300.00 | 0.14 |
| 75 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 1,415,689.00 | 80,300.00 | 0.14 |
| 76 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1,413,926.00 | 80,200.00 | 1.08 |
| 77 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1,413,926.00 | 80,200.00 | 1.08 |
| 78 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 1,200,603.00 | 68,100.00 | 0.20 |
| 79 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,179,447.00 | 66,900.00 | 0.27 |
| 80 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,179,447.00 | 66,900.00 | 0.27 |
| 81 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1,144,187.00 | 64,900.00 | 0.99 |
| 82 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,117,742.00 | 63,400.00 | 0.39 |
| 83 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1,098,349.00 | 62,300.00 | 0.35 |
| 84 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1,098,349.00 | 62,300.00 | 0.35 |
| 85 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1,087,771.00 | 61,700.00 | 0.19 |
| 86 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1,087,771.00 | 61,700.00 | 0.19 |
| 87 | 420001 | 天弘精选混合 | 957,309.00 | 54,300.00 | 0.21 |
| 88 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 950,257.00 | 53,900.00 | 0.37 |
| 89 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 923,812.00 | 52,400.00 | 0.41 |
| 90 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 877,974.00 | 49,800.00 | 0.38 |
| 91 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 877,974.00 | 49,800.00 | 0.38 |
| 92 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 812,743.00 | 46,100.00 | 0.92 |
| 93 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 791,587.00 | 44,900.00 | 0.16 |
| 94 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 791,587.00 | 44,900.00 | 0.16 |
| 95 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 662,888.00 | 37,600.00 | 0.28 |
| 96 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 625,865.00 | 35,500.00 | 0.04 |
| 97 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 602,946.00 | 34,200.00 | 0.03 |
| 98 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 585,316.00 | 33,200.00 | 0.13 |
| 99 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 585,316.00 | 33,200.00 | 0.13 |
| 100 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 581,790.00 | 33,000.00 | 0.22 |
| 101 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 581,790.00 | 33,000.00 | 0.22 |
| 102 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 497,166.00 | 28,200.00 | 0.49 |
| 103 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 458,380.00 | 26,000.00 | 0.50 |
| 104 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 431,935.00 | 24,500.00 | 0.22 |
| 105 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 417,831.00 | 23,700.00 | 0.12 |
| 106 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 417,831.00 | 23,700.00 | 0.12 |
| 107 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 403,727.00 | 22,900.00 | 0.80 |
| 108 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 352,600.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 109 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 352,600.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 110 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 352,600.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 111 | 005005 | 中金金泽混合A | 342,022.00 | 19,400.00 | 2.12 |
| 112 | 005006 | 中金金泽混合C | 342,022.00 | 19,400.00 | 2.12 |
| 113 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 290,895.00 | 16,500.00 | 1.84 |
| 114 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 290,895.00 | 16,500.00 | 0.10 |
| 115 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 290,895.00 | 16,500.00 | 0.10 |
| 116 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 282,080.00 | 16,000.00 | 0.39 |
| 117 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 282,080.00 | 16,000.00 | 0.39 |
| 118 | 007668 | 广发养老2035混合(FOF) | 282,080.00 | 16,000.00 | 0.15 |
| 119 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 273,265.00 | 15,500.00 | 0.72 |
| 120 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 262,687.00 | 14,900.00 | 0.14 |
| 121 | 003235 | 信诚至利混合C | 255,635.00 | 14,500.00 | 0.20 |
| 122 | 003234 | 信诚至利混合A | 255,635.00 | 14,500.00 | 0.20 |
| 123 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 229,190.00 | 13,000.00 | 0.01 |
| 124 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 229,190.00 | 13,000.00 | 0.01 |
| 125 | 007770 | 同泰开泰混合A | 229,190.00 | 13,000.00 | 1.16 |
| 126 | 007771 | 同泰开泰混合C | 229,190.00 | 13,000.00 | 1.16 |
| 127 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 206,271.00 | 11,700.00 | 0.17 |
| 128 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 206,271.00 | 11,700.00 | 0.17 |
| 129 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 193,930.00 | 11,000.00 | 0.02 |
| 130 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 193,930.00 | 11,000.00 | 0.02 |
| 131 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 183,352.00 | 10,400.00 | 0.36 |
| 132 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 183,352.00 | 10,400.00 | 0.36 |
| 133 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 160,433.00 | 9,100.00 | 0.03 |
| 134 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 160,433.00 | 9,100.00 | 0.03 |
| 135 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 141,040.00 | 8,000.00 | 1.27 |
| 136 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 141,040.00 | 8,000.00 | 1.27 |
| 137 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 123,410.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 138 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 123,410.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 139 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 96,965.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 140 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 96,965.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 141 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 86,387.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 142 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 86,387.00 | 4,900.00 | 0.02 |
| 143 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 86,387.00 | 4,900.00 | 0.02 |
| 144 | 000963 | 兴业多策略混合 | 84,624.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 145 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 81,098.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 146 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 77,572.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 147 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 77,572.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 148 | 006926 | 长城量化精选股票 | 72,283.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 149 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 61,705.00 | 3,500.00 | 0.12 |
| 150 | 009157 | 海富通富泽混合C | 56,416.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 151 | 009156 | 海富通富泽混合A | 56,416.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 152 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 56,416.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 153 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 56,416.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 154 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 42,312.00 | 2,400.00 | 0.37 |
| 155 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 42,312.00 | 2,400.00 | 0.37 |
| 156 | 001415 | 信诚新锐混合A | 37,023.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 157 | 002046 | 信诚新锐混合B | 37,023.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 158 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1,763.00 | 100.00 | 0.00 |
| 159 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 705.20 | 40.00 | 0.00 |
| 160 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 705.20 | 40.00 | 0.00 |
