行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伊之密(300415)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001790国泰智能汽车股票206,221,389.18  11,697,186.00    3.54
2001576国泰智能装备股票117,823,246.93  6,683,111.00    5.83
3001112东方红中国优势混合87,376,043.00  4,956,100.00    4.15
4166020中欧成长优选混合A69,262,981.00  3,928,700.00    1.65
5001891中欧成长优选混合E69,262,981.00  3,928,700.00    1.65
6009576东方红智远三年持有混合41,850,887.35  2,373,845.00    0.93
7001882中欧价值发现混合E35,326,994.00  2,003,800.00    1.09
8004232中欧价值发现混合C35,326,994.00  2,003,800.00    1.09
9166005中欧价值发现混合A35,326,994.00  2,003,800.00    1.09
10000619东方红产业升级混合27,766,632.95  1,574,965.00    0.70
11005764中欧潜力价值灵活配置混合C26,472,731.99  1,501,573.00    1.33
12001810中欧潜力价值灵活配置混合A26,472,731.99  1,501,573.00    1.33
13610108信达澳银信用债债券C23,447,900.00  1,330,000.00    0.40
14610008信达澳银信用债债券A23,447,900.00  1,330,000.00    0.40
15002863金信深圳成长混合21,596,750.00  1,225,000.00    2.03
16005475泰康均衡优选混合C16,554,570.00  939,000.00    2.94
17005474泰康均衡优选混合A16,554,570.00  939,000.00    2.94
18007812淳厚信泽混合C14,104,000.00  800,000.00    1.42
19007811淳厚信泽混合A14,104,000.00  800,000.00    1.42
20004685金元顺安元启混合13,806,053.00  783,100.00    0.88
21010059东方红鼎元3个月定开混合13,793,712.00  782,400.00    0.84
22240010华宝行业精选混合12,178,804.00  690,800.00    1.19
23005726国泰价值精选灵活配置混合10,554,358.17  598,659.00    4.10
24002066景顺长城景盛双息收益债券C10,503,954.00  595,800.00    0.11
25002065景顺长城景盛双息收益债券A10,503,954.00  595,800.00    0.11
26169107东方红恒阳五年定开混合9,495,482.74  538,598.00    0.59
27005297南华丰淳混合C9,246,935.00  524,500.00    3.01
28005296南华丰淳混合A9,246,935.00  524,500.00    3.01
29910022东方红启航三年持有混合A8,675,723.00  492,100.00    0.60
30010225东方红启航三年持有混合B8,675,723.00  492,100.00    0.60
31007129天弘增强回报债券C8,626,288.48  489,296.00    0.13
32009735天弘增强回报债券E8,626,288.48  489,296.00    0.13
33007128天弘增强回报债券A8,626,288.48  489,296.00    0.13
34000875建信稳定得利债券A7,748,385.00  439,500.00    0.13
35000876建信稳定得利债券C7,748,385.00  439,500.00    0.13
36001097华泰柏瑞积极优选股票7,126,046.00  404,200.00    1.98
37180010银华优质增长混合6,450,817.00  365,900.00    0.39
38007734南方智锐混合C6,170,500.00  350,000.00    1.39
39007733南方智锐混合A6,170,500.00  350,000.00    1.39
40010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A5,680,386.00  322,200.00    0.11
41010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C5,680,386.00  322,200.00    0.11
42004278东方红智逸沪港深定开混合5,472,352.00  310,400.00    0.37
43519013海富通风格优势混合5,396,543.00  306,100.00    1.93
44000536前海开源可转债债券5,249,403.02  297,754.00    0.30
45000970东方红睿元混合5,222,006.00  296,200.00    0.20
46100022富国天瑞强势混合4,791,075.91  271,757.00    0.12
47009823鹏华招华一年持有期混合C4,716,025.00  267,500.00    0.12
48009822鹏华招华一年持有期混合A4,716,025.00  267,500.00    0.12
49660015农银汇理行业轮动混合4,384,581.00  248,700.00    0.71
50519030海富通稳固收益债券4,160,680.00  236,000.00    0.14
51001410信达澳银新能源产业股票3,905,045.00  221,500.00    0.05
52210004金鹰稳健成长混合3,871,548.00  219,600.00    0.92
53001980中欧量化驱动混合3,834,525.00  217,500.00    0.20
54007115金元顺安桉盛债券C3,735,797.00  211,900.00    0.28
55004093金元顺安桉盛债券A3,735,797.00  211,900.00    0.28
56010063南方行业精选一年混合C3,702,300.00  210,000.00    0.19
57010062南方行业精选一年混合A3,702,300.00  210,000.00    0.19
58005287海富通创业板增强C3,434,324.00  194,800.00    0.46
59005288海富通创业板增强A3,434,324.00  194,800.00    0.46
60009368浦银安盛价值精选混合A3,418,457.00  193,900.00    1.41
61001268富国国家安全主题混合3,418,457.00  193,900.00    0.96
62009369浦银安盛价值精选混合C3,418,457.00  193,900.00    1.41
63310308申万菱信盛利精选混合3,102,880.00  176,000.00    0.56
64501066东方红恒元五年定开混合2,864,980.78  162,506.00    0.62
65166024中欧恒利三年定期开放混合2,796,118.00  158,600.00    1.18
66320022诺安研究精选股票2,644,500.00  150,000.00    0.55
67169105东方红睿华沪港深混合(LOF)2,566,928.00  145,600.00    0.20
68005728华宝绿色主题混合2,075,051.00  117,700.00    5.39
69005933前海联合先进制造混合A1,875,832.00  106,400.00    2.33
70005934前海联合先进制造混合C1,875,832.00  106,400.00    2.33
71000824圆信永丰双红利混合A1,810,001.58  102,666.00    0.44
72000825圆信永丰双红利混合C1,810,001.58  102,666.00    0.44
73000054鹏华双债增利债券1,796,497.00  101,900.00    0.12
74001208诺安低碳经济股票A1,752,422.00  99,400.00    0.24
75010349诺安低碳经济股票C1,752,422.00  99,400.00    0.24
76010043天弘安康颐和混合A1,415,689.00  80,300.00    0.14
77010044天弘安康颐和混合C1,415,689.00  80,300.00    0.14
78050014博时创业成长混合A1,413,926.00  80,200.00    1.08
79002553博时创业成长混合C1,413,926.00  80,200.00    1.08
80006298广发稳健养老混合(FOF)1,200,603.00  68,100.00    0.20
81487016工银灵活配置混合A1,179,447.00  66,900.00    0.27
82001428工银灵活配置混合B1,179,447.00  66,900.00    0.27
83001279中海积极增利混合1,144,187.00  64,900.00    0.99
84006302银华行业轮动混合1,117,742.00  63,400.00    0.39
85002783东方红价值精选混合A1,098,349.00  62,300.00    0.35
86002784东方红价值精选混合C1,098,349.00  62,300.00    0.35
87010019招商瑞泽一年持有期混合C1,087,771.00  61,700.00    0.19
88010018招商瑞泽一年持有期混合A1,087,771.00  61,700.00    0.19
89420001天弘精选混合957,309.00  54,300.00    0.21
90001202东方红领先精选混合950,257.00  53,900.00    0.37
91519007海富通强化回报混合923,812.00  52,400.00    0.41
92009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C877,974.00  49,800.00    0.38
93007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A877,974.00  49,800.00    0.38
94001366金鹰产业整合混合812,743.00  46,100.00    0.92
95004234中欧数据挖掘混合C791,587.00  44,900.00    0.16
96001990中欧数据挖掘混合A791,587.00  44,900.00    0.16
97008072景顺长城创业板综指增强662,888.00  37,600.00    0.28
98009511信达澳银研究优选混合625,865.00  35,500.00    0.04
99121001国投瑞银融华债券602,946.00  34,200.00    0.03
100519223海富通欣荣混合C585,316.00  33,200.00    0.13
101519224海富通欣荣混合A585,316.00  33,200.00    0.13
102009800长盛制造精选混合A581,790.00  33,000.00    0.22
103009801长盛制造精选混合C581,790.00  33,000.00    0.22
104009598景顺长城科技创新三年定期开放混合497,166.00  28,200.00    0.49
105020022国泰策略价值灵活配置混合458,380.00  26,000.00    0.50
106007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)431,935.00  24,500.00    0.22
107005113平安沪深300指数量化增强A417,831.00  23,700.00    0.12
108005114平安沪深300指数量化增强C417,831.00  23,700.00    0.12
109001266国投瑞银招财混合403,727.00  22,900.00    0.80
110006167德邦乐享生活混合A352,600.00  20,000.00    0.32
111006168德邦乐享生活混合C352,600.00  20,000.00    0.32
112006551中庚价值领航混合352,600.00  20,000.00    0.00
113005005中金金泽混合A342,022.00  19,400.00    2.12
114005006中金金泽混合C342,022.00  19,400.00    2.12
115002714鹏华金城灵活配置混合290,895.00  16,500.00    1.84
116008704广发高股息优享混合A290,895.00  16,500.00    0.10
117008705广发高股息优享混合C290,895.00  16,500.00    0.10
118007668广发养老2035混合(FOF)282,080.00  16,000.00    0.15
119008940华泰紫金月月购3月滚动债C282,080.00  16,000.00    0.39
120008939华泰紫金月月购3月滚动债A282,080.00  16,000.00    0.39
121001789国泰量化收益灵活配置混合273,265.00  15,500.00    0.72
122006836永赢惠泽一年混合262,687.00  14,900.00    0.14
123003235信诚至利混合C255,635.00  14,500.00    0.20
124003234信诚至利混合A255,635.00  14,500.00    0.20
125009525广发聚荣一年持有期混合A229,190.00  13,000.00    0.01
126007771同泰开泰混合C229,190.00  13,000.00    1.16
127009526广发聚荣一年持有期混合C229,190.00  13,000.00    0.01
128007770同泰开泰混合A229,190.00  13,000.00    1.16
129210011金鹰灵活配置混合C206,271.00  11,700.00    0.17
130210010金鹰灵活配置混合A206,271.00  11,700.00    0.17
131002871华夏智胜价值成长股票A193,930.00  11,000.00    0.02
132002872华夏智胜价值成长股票C193,930.00  11,000.00    0.02
133004889财通资管鑫逸混合C183,352.00  10,400.00    0.36
134004888财通资管鑫逸混合A183,352.00  10,400.00    0.36
135009206兴银丰运稳益回报混合C160,433.00  9,100.00    0.03
136009205兴银丰运稳益回报混合A160,433.00  9,100.00    0.03
137007288合煦智远消费主题股票发起式C141,040.00  8,000.00    1.27
138007287合煦智远消费主题股票发起式A141,040.00  8,000.00    1.27
139008833银华汇盈一年持有期混合A123,410.00  7,000.00    0.05
140008834银华汇盈一年持有期混合C123,410.00  7,000.00    0.05
141001775鹏华弘泰灵活配置混合C96,965.00  5,500.00    0.05
142206001鹏华弘泰灵活配置混合A96,965.00  5,500.00    0.05
143006441中信建投中证500指数增强C86,387.00  4,900.00    0.02
144007130中庚小盘价值股票86,387.00  4,900.00    0.00
145006440中信建投中证500指数增强A86,387.00  4,900.00    0.02
146000963兴业多策略混合84,624.00  4,800.00    0.08
147161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)81,098.00  4,600.00    0.09
148519050海富通安颐收益混合A77,572.00  4,400.00    0.05
149002339海富通安颐收益混合C77,572.00  4,400.00    0.05
150006926长城量化精选股票72,283.00  4,100.00    0.02
151006354国泰民裕进取灵活配置混合61,705.00  3,500.00    0.12
152010367中融景瑞一年持有混合A56,416.00  3,200.00    0.07
153009157海富通富泽混合C56,416.00  3,200.00    0.05
154009156海富通富泽混合A56,416.00  3,200.00    0.05
155010368中融景瑞一年持有混合C56,416.00  3,200.00    0.07
156001467华富永鑫灵活配置混合C42,312.00  2,400.00    0.37
157001466华富永鑫灵活配置混合A42,312.00  2,400.00    0.37
158001415信诚新锐混合A37,023.00  2,100.00    0.21
159002046信诚新锐混合B37,023.00  2,100.00    0.21
160001577嘉实低价策略股票1,763.00  100.00    0.00
161006928长城创业板指数增强发起式C705.20  40.00    0.00
162001879长城创业板指数增强发起式A705.20  40.00    0.00