基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
纪文静的综合业绩目前在全部3711位基金经理中排名第1024位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。 （一）资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-09-23
  • 基金经理 纪文静
  • 管理人 上海东方证券
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-01日: 1.1518 1-28日: 1.1508 1-27日: 1.1497 1-26日: 1.1504 1-25日: 1.1512

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中东方红价值精选混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1443,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.396元,排名第1456名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1291/2313

  • -1.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1092/1809

  • -1.7
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1005/1688

  • -1.1
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1092/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -1.1% -1.6% -1.0% -1.7% 5.5%
排名 495/1923 1092/1520 1225/1861 1092/1809 1005/1688 367/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信证券 0.58% 38.10% 508
2 乖宝宠物 0.47% -- 36
3 鱼跃医疗 0.39% 50.00% 93
4 伊利股份 0.38% 35.71% 381
5 晶晨股份 0.36% 111.76% 215
6 海康威视 0.34% 54.55% 304
7 晶澳科技 0.32% -- 47
8 中国移动 0.31% 29.17% 433
9 东方电缆 0.31% -- 392
10 中航光电 0.30% 87.50% 163
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东方红价

    单位净值：1.1646

    近一月涨幅：0.40%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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