| 持有 伊之密(300415)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 278,093,254.08 | 13,382,736.00 | 6.62 |
| 2 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 102,722,002.58 | 4,943,311.00 | 7.04 |
| 3 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 90,885,714.58 | 4,373,711.00 | 1.55 |
| 4 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 75,165,831.60 | 3,617,220.00 | 4.35 |
| 5 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 66,639,382.00 | 3,206,900.00 | 2.01 |
| 6 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 66,639,382.00 | 3,206,900.00 | 2.01 |
| 7 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 52,610,658.54 | 2,531,793.00 | 1.90 |
| 8 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 52,610,658.54 | 2,531,793.00 | 1.90 |
| 9 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 52,610,658.54 | 2,531,793.00 | 1.90 |
| 10 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 34,685,976.00 | 1,669,200.00 | 1.53 |
| 11 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 34,685,976.00 | 1,669,200.00 | 1.53 |
| 12 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 32,230,611.20 | 1,551,040.00 | 1.48 |
| 13 | 512100 | 南方中证1000ETF | 31,797,556.00 | 1,530,200.00 | 0.13 |
| 14 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 31,584,477.88 | 1,519,946.00 | 1.28 |
| 15 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 29,047,385.34 | 1,397,853.00 | 1.85 |
| 16 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 29,047,385.34 | 1,397,853.00 | 1.85 |
| 17 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 23,365,032.00 | 1,124,400.00 | 1.18 |
| 18 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 22,752,957.10 | 1,094,945.00 | 0.56 |
| 19 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 22,747,866.00 | 1,094,700.00 | 2.29 |
| 20 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 21,085,466.00 | 1,014,700.00 | 2.73 |
| 21 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 20,198,160.00 | 972,000.00 | 3.74 |
| 22 | 159967 | 华夏创成长ETF | 19,591,384.00 | 942,800.00 | 0.50 |
| 23 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 19,308,776.00 | 929,200.00 | 2.17 |
| 24 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 19,308,776.00 | 929,200.00 | 2.17 |
| 25 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 18,286,400.00 | 880,000.00 | 1.20 |
| 26 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 18,286,400.00 | 880,000.00 | 1.20 |
| 27 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 16,087,876.00 | 774,200.00 | 2.17 |
| 28 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 13,841,558.00 | 666,100.00 | 2.02 |
| 29 | 530005 | 建信优化配置混合 | 12,154,222.00 | 584,900.00 | 0.83 |
| 30 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 11,688,750.00 | 562,500.00 | 1.99 |
| 31 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 10,937,075.06 | 526,327.00 | 0.70 |
| 32 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 10,937,075.06 | 526,327.00 | 0.70 |
| 33 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 10,921,116.02 | 525,559.00 | 4.96 |
| 34 | 005297 | 南华丰淳混合C | 10,899,110.00 | 524,500.00 | 3.85 |
| 35 | 005296 | 南华丰淳混合A | 10,899,110.00 | 524,500.00 | 3.85 |
| 36 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 10,459,945.48 | 503,366.00 | 2.43 |
| 37 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 10,459,945.48 | 503,366.00 | 2.43 |
| 38 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 9,947,386.00 | 478,700.00 | 2.24 |
| 39 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 9,862,188.00 | 474,600.00 | 0.85 |
| 40 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 9,465,290.00 | 455,500.00 | 0.94 |
| 41 | 000601 | 华宝创新混合 | 8,866,826.00 | 426,700.00 | 1.32 |
| 42 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 8,864,748.00 | 426,600.00 | 3.03 |
| 43 | 002926 | 广发集源债券C | 8,727,600.00 | 420,000.00 | 0.08 |
| 44 | 002925 | 广发集源债券A | 8,727,600.00 | 420,000.00 | 0.08 |
| 45 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 8,093,810.00 | 389,500.00 | 0.14 |
| 46 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 8,093,810.00 | 389,500.00 | 0.14 |
| 47 | 009277 | 融通行业景气混合C | 7,632,494.00 | 367,300.00 | 0.71 |
| 48 | 161606 | 融通行业景气混合A | 7,632,494.00 | 367,300.00 | 0.71 |
| 49 | 004195 | 招商中证1000指数C | 7,599,246.00 | 365,700.00 | 0.57 |
| 50 | 004194 | 招商中证1000指数A | 7,599,246.00 | 365,700.00 | 0.57 |
| 51 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 7,507,814.00 | 361,300.00 | 1.43 |
| 52 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 7,507,814.00 | 361,300.00 | 1.43 |
| 53 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 7,179,490.00 | 345,500.00 | 2.91 |
| 54 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 7,179,490.00 | 345,500.00 | 2.91 |
| 55 | 001476 | 中银智能制造股票 | 6,851,166.00 | 329,700.00 | 0.52 |
| 56 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 6,805,450.00 | 327,500.00 | 1.64 |
| 57 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 6,734,798.00 | 324,100.00 | 0.89 |
| 58 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 6,714,018.00 | 323,100.00 | 0.34 |
| 59 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 6,714,018.00 | 323,100.00 | 0.34 |
| 60 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 6,234,000.00 | 300,000.00 | 0.72 |
| 61 | 481006 | 工银红利混合 | 6,179,972.00 | 297,400.00 | 1.94 |
| 62 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 6,096,852.00 | 293,400.00 | 1.00 |
| 63 | 163805 | 中银策略混合 | 6,046,980.00 | 291,000.00 | 2.18 |
| 64 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 5,818,400.00 | 280,000.00 | 0.97 |
| 65 | 163804 | 中银收益混合A | 5,585,664.00 | 268,800.00 | 0.29 |
| 66 | 960012 | 中银收益混合H | 5,585,664.00 | 268,800.00 | 0.29 |
| 67 | 163411 | 兴全精选混合 | 5,369,552.00 | 258,400.00 | 0.21 |
| 68 | 163807 | 中银优选混合 | 5,276,042.00 | 253,900.00 | 0.29 |
| 69 | 163822 | 中银主题策略混合 | 4,960,186.00 | 238,700.00 | 0.31 |
| 70 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 4,602,770.00 | 221,500.00 | 0.07 |
| 71 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 4,567,444.00 | 219,800.00 | 0.49 |
| 72 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 4,567,444.00 | 219,800.00 | 0.49 |
| 73 | 000550 | 广发新动力混合 | 4,523,806.00 | 217,700.00 | 2.05 |
| 74 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 4,403,282.00 | 211,900.00 | 0.40 |
| 75 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 4,403,282.00 | 211,900.00 | 0.40 |
| 76 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 4,311,850.00 | 207,500.00 | 0.52 |
| 77 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 4,311,850.00 | 207,500.00 | 0.52 |
| 78 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 4,199,638.00 | 202,100.00 | 0.44 |
| 79 | 040011 | 华安核心优选混合 | 3,819,364.00 | 183,800.00 | 0.82 |
| 80 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 3,790,272.00 | 182,400.00 | 7.15 |
| 81 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 3,659,358.00 | 176,100.00 | 0.12 |
| 82 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 3,659,358.00 | 176,100.00 | 0.12 |
| 83 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 3,509,742.00 | 168,900.00 | 0.15 |
| 84 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 3,403,764.00 | 163,800.00 | 0.32 |
| 85 | 001468 | 广发改革混合 | 3,355,970.00 | 161,500.00 | 1.54 |
| 86 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 3,343,502.00 | 160,900.00 | 2.44 |
| 87 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 3,343,502.00 | 160,900.00 | 2.44 |
| 88 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3,295,708.00 | 158,600.00 | 1.50 |
| 89 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,117,000.00 | 150,000.00 | 0.75 |
| 90 | 001306 | 中欧永裕混合A | 2,946,604.00 | 141,800.00 | 1.13 |
| 91 | 001307 | 中欧永裕混合C | 2,946,604.00 | 141,800.00 | 1.13 |
| 92 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 2,840,626.00 | 136,700.00 | 0.21 |
| 93 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 2,840,626.00 | 136,700.00 | 0.21 |
| 94 | 002501 | 银华远景债券 | 2,749,194.00 | 132,300.00 | 0.20 |
| 95 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2,703,478.00 | 130,100.00 | 7.15 |
| 96 | 398011 | 中海分红增利混合 | 2,639,060.00 | 127,000.00 | 1.47 |
| 97 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2,562,174.00 | 123,300.00 | 0.46 |
| 98 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2,562,174.00 | 123,300.00 | 0.46 |
| 99 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 2,308,658.00 | 111,100.00 | 0.06 |
| 100 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2,308,658.00 | 111,100.00 | 0.06 |
| 101 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 2,285,800.00 | 110,000.00 | 1.28 |
| 102 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 2,100,858.00 | 101,100.00 | 0.70 |
| 103 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2,078,000.00 | 100,000.00 | 0.26 |
| 104 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2,078,000.00 | 100,000.00 | 0.26 |
| 105 | 005771 | 银华可转债债券 | 1,907,604.00 | 91,800.00 | 0.33 |
| 106 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,872,278.00 | 90,100.00 | 0.22 |
| 107 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1,849,565.46 | 89,007.00 | 0.12 |
| 108 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,629,152.00 | 78,400.00 | 0.62 |
| 109 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,629,152.00 | 78,400.00 | 0.62 |
| 110 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,604,216.00 | 77,200.00 | 0.21 |
| 111 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 1,585,514.00 | 76,300.00 | 3.28 |
| 112 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 1,585,514.00 | 76,300.00 | 3.28 |
| 113 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,390,182.00 | 66,900.00 | 0.33 |
| 114 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,390,182.00 | 66,900.00 | 0.33 |
| 115 | 001537 | 中加改革红利混合 | 1,379,792.00 | 66,400.00 | 3.31 |
| 116 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1,336,154.00 | 64,300.00 | 0.33 |
| 117 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1,325,764.00 | 63,800.00 | 0.13 |
| 118 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 1,325,764.00 | 63,800.00 | 1.64 |
| 119 | 003038 | 广发集瑞债券C | 1,315,374.00 | 63,300.00 | 0.40 |
| 120 | 003037 | 广发集瑞债券A | 1,315,374.00 | 63,300.00 | 0.40 |
| 121 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 1,290,438.00 | 62,100.00 | 0.27 |
| 122 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,207,318.00 | 58,100.00 | 1.27 |
| 123 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1,147,056.00 | 55,200.00 | 2.15 |
| 124 | 000057 | 中银消费主题混合 | 997,440.00 | 48,000.00 | 2.02 |
| 125 | 005288 | 海富通创业板增强A | 984,972.00 | 47,400.00 | 0.22 |
| 126 | 005287 | 海富通创业板增强C | 984,972.00 | 47,400.00 | 0.22 |
| 127 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 928,866.00 | 44,700.00 | 0.71 |
| 128 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 914,320.00 | 44,000.00 | 0.43 |
| 129 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 914,320.00 | 44,000.00 | 0.43 |
| 130 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 872,760.00 | 42,000.00 | 0.93 |
| 131 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 841,590.00 | 40,500.00 | 0.58 |
| 132 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 816,654.00 | 39,300.00 | 1.62 |
| 133 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 816,654.00 | 39,300.00 | 1.62 |
| 134 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 787,562.00 | 37,900.00 | 1.93 |
| 135 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 787,562.00 | 37,900.00 | 1.93 |
| 136 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 737,690.00 | 35,500.00 | 0.05 |
| 137 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 683,662.00 | 32,900.00 | 1.02 |
| 138 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 642,102.00 | 30,900.00 | 1.72 |
| 139 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 575,606.00 | 27,700.00 | 0.08 |
| 140 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 575,606.00 | 27,700.00 | 0.08 |
| 141 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 567,294.00 | 27,300.00 | 1.98 |
| 142 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 565,216.00 | 27,200.00 | 0.12 |
| 143 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 565,216.00 | 27,200.00 | 0.12 |
| 144 | 420001 | 天弘精选混合 | 565,216.00 | 27,200.00 | 0.12 |
| 145 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 552,748.00 | 26,600.00 | 0.95 |
| 146 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 521,578.00 | 25,100.00 | 0.11 |
| 147 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 521,578.00 | 25,100.00 | 0.11 |
| 148 | 004442 | 中欧康裕混合A | 519,500.00 | 25,000.00 | 0.59 |
| 149 | 004455 | 中欧康裕混合C | 519,500.00 | 25,000.00 | 0.59 |
| 150 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 509,110.00 | 24,500.00 | 0.27 |
| 151 | 000597 | 中海积极收益混合 | 484,174.00 | 23,300.00 | 0.36 |
| 152 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 482,096.00 | 23,200.00 | 0.21 |
| 153 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 471,706.00 | 22,700.00 | 0.12 |
| 154 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 471,706.00 | 22,700.00 | 0.12 |
| 155 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 463,394.00 | 22,300.00 | 0.13 |
| 156 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 463,394.00 | 22,300.00 | 0.13 |
| 157 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 440,536.00 | 21,200.00 | 0.03 |
| 158 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 440,536.00 | 21,200.00 | 0.03 |
| 159 | 005005 | 中金金泽混合A | 438,458.00 | 21,100.00 | 2.93 |
| 160 | 005006 | 中金金泽混合C | 438,458.00 | 21,100.00 | 2.93 |
| 161 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 432,224.00 | 20,800.00 | 0.40 |
| 162 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 432,224.00 | 20,800.00 | 0.40 |
| 163 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 415,600.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 164 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 415,600.00 | 20,000.00 | 0.47 |
| 165 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 415,600.00 | 20,000.00 | 0.47 |
| 166 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 413,522.00 | 19,900.00 | 0.03 |
| 167 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 413,522.00 | 19,900.00 | 0.03 |
| 168 | 000190 | 中银新回报混合A | 403,132.00 | 19,400.00 | 0.02 |
| 169 | 010172 | 中银新回报混合C | 403,132.00 | 19,400.00 | 0.02 |
| 170 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 369,884.00 | 17,800.00 | 0.18 |
| 171 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 361,987.60 | 17,420.00 | 0.14 |
| 172 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 332,480.00 | 16,000.00 | 0.53 |
| 173 | 002622 | 广发稳裕混合 | 324,168.00 | 15,600.00 | 0.59 |
| 174 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 320,012.00 | 15,400.00 | 0.49 |
| 175 | 002135 | 广发鑫源混合A | 290,920.00 | 14,000.00 | 0.55 |
| 176 | 002136 | 广发鑫源混合C | 290,920.00 | 14,000.00 | 0.55 |
| 177 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 284,686.00 | 13,700.00 | 0.24 |
| 178 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 284,686.00 | 13,700.00 | 0.24 |
| 179 | 007668 | 广发养老2035混合(FOF) | 284,686.00 | 13,700.00 | 0.15 |
| 180 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 238,970.00 | 11,500.00 | 0.93 |
| 181 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 238,970.00 | 11,500.00 | 0.93 |
| 182 | 519221 | 海富通欣益混合C | 234,814.00 | 11,300.00 | 0.50 |
| 183 | 519222 | 海富通欣益混合A | 234,814.00 | 11,300.00 | 0.50 |
| 184 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 216,112.00 | 10,400.00 | 0.09 |
| 185 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 216,112.00 | 10,400.00 | 0.10 |
| 186 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 207,800.00 | 10,000.00 | 0.22 |
| 187 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 172,474.00 | 8,300.00 | 0.01 |
| 188 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 172,474.00 | 8,300.00 | 0.01 |
| 189 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 166,240.00 | 8,000.00 | 1.80 |
| 190 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 164,162.00 | 7,900.00 | 0.08 |
| 191 | 005901 | 诺安汇利混合A | 157,928.00 | 7,600.00 | 0.94 |
| 192 | 005902 | 诺安汇利混合C | 157,928.00 | 7,600.00 | 0.94 |
| 193 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 143,382.00 | 6,900.00 | 0.01 |
| 194 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 135,070.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 195 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 135,070.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 196 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 122,602.00 | 5,900.00 | 0.23 |
| 197 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 120,524.00 | 5,800.00 | 0.03 |
| 198 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 120,524.00 | 5,800.00 | 0.03 |
| 199 | 010167 | 中银多策略混合C | 118,446.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 200 | 000572 | 中银多策略混合A | 118,446.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 201 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 114,290.00 | 5,500.00 | 0.49 |
| 202 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 114,290.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 203 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 114,290.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 204 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 114,290.00 | 5,500.00 | 0.49 |
| 205 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 101,822.00 | 4,900.00 | 0.03 |
| 206 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 101,822.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 207 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 97,666.00 | 4,700.00 | 0.13 |
| 208 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 97,666.00 | 4,700.00 | 0.13 |
| 209 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 85,198.00 | 4,100.00 | 0.25 |
| 210 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 85,198.00 | 4,100.00 | 0.25 |
| 211 | 006114 | 人保鑫利债券A | 83,120.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 212 | 006115 | 人保鑫利债券C | 83,120.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 213 | 010429 | 中欧睿见混合 | 78,922.44 | 3,798.00 | 0.00 |
| 214 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 66,496.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 215 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 66,496.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 216 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 62,340.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 217 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 62,340.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 218 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 58,184.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 219 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 58,184.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 220 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 56,106.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 221 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 56,106.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 222 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 51,950.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 223 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 51,950.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 224 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 45,716.00 | 2,200.00 | 0.13 |
| 225 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 39,482.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 226 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 37,404.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 227 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 37,404.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 228 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 37,404.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 229 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 27,014.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 230 | 009157 | 海富通富泽混合C | 24,936.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 231 | 009156 | 海富通富泽混合A | 24,936.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 232 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 14,546.00 | 700.00 | 0.02 |
| 233 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 14,546.00 | 700.00 | 0.02 |
| 234 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 12,468.00 | 600.00 | 0.02 |
| 235 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 8,312.00 | 400.00 | 0.03 |
| 236 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 8,312.00 | 400.00 | 0.03 |
| 237 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 6,234.00 | 300.00 | 0.01 |
| 238 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 6,234.00 | 300.00 | 0.01 |
