| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 452,200,000.00 | 9,500,000.00 | 1.47 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 452,200,000.00 | 9,500,000.00 | 1.47 |
| 3 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 120,697,273.20 | 2,535,657.00 | 3.38 |
| 4 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 77,123,424.00 | 1,620,240.00 | 4.68 |
| 5 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 76,156,192.00 | 1,599,920.00 | 1.27 |
| 6 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 59,918,880.00 | 1,258,800.00 | 2.71 |
| 7 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 52,074,828.40 | 1,094,009.00 | 4.50 |
| 8 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 50,437,912.00 | 1,059,620.00 | 5.97 |
| 9 | 006585 | 南方宝元债券C | 47,600,238.00 | 1,000,005.00 | 0.32 |
| 10 | 202101 | 南方宝元债券A | 47,600,238.00 | 1,000,005.00 | 0.32 |
| 11 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 42,843,046.40 | 900,064.00 | 2.12 |
| 12 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 39,003,440.00 | 819,400.00 | 1.06 |
| 13 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 30,764,784.40 | 646,319.00 | 4.80 |
| 14 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 30,764,784.40 | 646,319.00 | 4.80 |
| 15 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 29,845,200.00 | 627,000.00 | 5.05 |
| 16 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 29,845,200.00 | 627,000.00 | 5.05 |
| 17 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 28,243,460.00 | 593,350.00 | 2.58 |
| 18 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 27,608,952.00 | 580,020.00 | 2.80 |
| 19 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 27,475,053.20 | 577,207.00 | 0.37 |
| 20 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 27,218,298.80 | 571,813.00 | 2.60 |
| 21 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 25,580,240.00 | 537,400.00 | 0.33 |
| 22 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 23,825,704.00 | 500,540.00 | 1.93 |
| 23 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 17,188,360.00 | 361,100.00 | 0.99 |
| 24 | 002340 | 富国价值优势混合 | 17,136,000.00 | 360,000.00 | 1.42 |
| 25 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 16,374,400.00 | 344,000.00 | 3.13 |
| 26 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 15,566,437.60 | 327,026.00 | 1.78 |
| 27 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 14,613,200.00 | 307,000.00 | 2.24 |
| 28 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 14,613,200.00 | 307,000.00 | 2.24 |
| 29 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 14,466,639.60 | 303,921.00 | 0.39 |
| 30 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 14,279,048.00 | 299,980.00 | 1.32 |
| 31 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 14,056,280.00 | 295,300.00 | 0.42 |
| 32 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 13,328,000.00 | 280,000.00 | 3.22 |
| 33 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 12,951,960.00 | 272,100.00 | 0.31 |
| 34 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 12,951,960.00 | 272,100.00 | 0.31 |
| 35 | 010109 | 富国价值增长混合 | 12,095,160.00 | 254,100.00 | 0.22 |
| 36 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 11,788,378.00 | 247,655.00 | 0.41 |
| 37 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 11,788,378.00 | 247,655.00 | 0.41 |
| 38 | 005005 | 中金金泽混合A | 11,430,664.00 | 240,140.00 | 2.15 |
| 39 | 005006 | 中金金泽混合C | 11,430,664.00 | 240,140.00 | 2.15 |
| 40 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 10,771,975.20 | 226,302.00 | 0.60 |
| 41 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 9,520,000.00 | 200,000.00 | 0.49 |
| 42 | 006527 | 富国优质发展混合A | 9,392,432.00 | 197,320.00 | 2.83 |
| 43 | 006528 | 富国优质发展混合C | 9,392,432.00 | 197,320.00 | 2.83 |
| 44 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 9,329,600.00 | 196,000.00 | 1.07 |
| 45 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 8,755,544.00 | 183,940.00 | 1.32 |
| 46 | 001667 | 南方转型混合 | 8,572,331.60 | 180,091.00 | 2.93 |
| 47 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 8,415,061.20 | 176,787.00 | 0.46 |
| 48 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 8,370,222.00 | 175,845.00 | 1.82 |
| 49 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 8,092,000.00 | 170,000.00 | 2.07 |
| 50 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 7,373,240.00 | 154,900.00 | 0.07 |
| 51 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 7,373,240.00 | 154,900.00 | 0.07 |
| 52 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 7,140,000.00 | 150,000.00 | 0.28 |
| 53 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 7,140,000.00 | 150,000.00 | 0.28 |
| 54 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 6,935,320.00 | 145,700.00 | 1.89 |
| 55 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 6,935,320.00 | 145,700.00 | 1.89 |
| 56 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 6,888,862.40 | 144,724.00 | 4.42 |
| 57 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 6,664,000.00 | 140,000.00 | 2.48 |
| 58 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 5,289,359.60 | 111,121.00 | 1.46 |
| 59 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 4,807,600.00 | 101,000.00 | 0.43 |
| 60 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 4,759,048.00 | 99,980.00 | 1.96 |
| 61 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 4,696,216.00 | 98,660.00 | 1.02 |
| 62 | 002031 | 华夏策略混合 | 4,650,520.00 | 97,700.00 | 0.48 |
| 63 | 519937 | 长信先锐混合A | 4,336,360.00 | 91,100.00 | 0.59 |
| 64 | 008918 | 长信先锐混合C | 4,336,360.00 | 91,100.00 | 0.59 |
| 65 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 3,808,000.00 | 80,000.00 | 0.12 |
| 66 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 3,808,000.00 | 80,000.00 | 0.12 |
| 67 | 001536 | 南方君选混合 | 3,636,640.00 | 76,400.00 | 0.95 |
| 68 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 3,484,320.00 | 73,200.00 | 0.14 |
| 69 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 3,465,280.00 | 72,800.00 | 0.10 |
| 70 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 3,465,280.00 | 72,800.00 | 0.10 |
| 71 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 3,327,954.00 | 69,915.00 | 1.50 |
| 72 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 2,978,094.00 | 62,565.00 | 0.26 |
| 73 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2,460,920.00 | 51,700.00 | 0.95 |
| 74 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,384,331.60 | 50,091.00 | 0.11 |
| 75 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,384,331.60 | 50,091.00 | 0.11 |
| 76 | 003613 | 南方卓元债券C | 2,237,200.00 | 47,000.00 | 0.15 |
| 77 | 003612 | 南方卓元债券A | 2,237,200.00 | 47,000.00 | 0.15 |
| 78 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,080,120.00 | 43,700.00 | 0.23 |
| 79 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,080,120.00 | 43,700.00 | 0.23 |
| 80 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,904,952.00 | 40,020.00 | 0.15 |
| 81 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,904,952.00 | 40,020.00 | 0.15 |
| 82 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,903,048.00 | 39,980.00 | 1.23 |
| 83 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 1,851,640.00 | 38,900.00 | 0.73 |
| 84 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1,765,198.40 | 37,084.00 | 0.16 |
| 85 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1,765,198.40 | 37,084.00 | 0.16 |
| 86 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1,666,000.00 | 35,000.00 | 0.60 |
| 87 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1,666,000.00 | 35,000.00 | 0.60 |
| 88 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1,666,000.00 | 35,000.00 | 0.60 |
| 89 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 1,661,240.00 | 34,900.00 | 0.42 |
| 90 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 1,661,240.00 | 34,900.00 | 0.42 |
| 91 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 1,661,240.00 | 34,900.00 | 0.42 |
| 92 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,637,440.00 | 34,400.00 | 0.07 |
| 93 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,637,440.00 | 34,400.00 | 0.07 |
| 94 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1,627,920.00 | 34,200.00 | 0.19 |
| 95 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1,627,920.00 | 34,200.00 | 0.19 |
| 96 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 1,192,856.00 | 25,060.00 | 0.63 |
| 97 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 1,192,856.00 | 25,060.00 | 0.63 |
| 98 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 1,190,000.00 | 25,000.00 | 0.71 |
| 99 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 1,147,160.00 | 24,100.00 | 0.14 |
| 100 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 1,147,160.00 | 24,100.00 | 0.14 |
| 101 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,023,400.00 | 21,500.00 | 1.04 |
| 102 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1,023,400.00 | 21,500.00 | 1.04 |
| 103 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 952,000.00 | 20,000.00 | 0.47 |
| 104 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 809,200.00 | 17,000.00 | 1.33 |
| 105 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 804,440.00 | 16,900.00 | 0.12 |
| 106 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 804,440.00 | 16,900.00 | 0.12 |
| 107 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 775,880.00 | 16,300.00 | 0.12 |
| 108 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 775,880.00 | 16,300.00 | 0.12 |
| 109 | 001722 | 工银银和利混合 | 742,560.00 | 15,600.00 | 0.15 |
| 110 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 718,760.00 | 15,100.00 | 0.31 |
| 111 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 718,760.00 | 15,100.00 | 0.31 |
| 112 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 476,000.00 | 10,000.00 | 0.82 |
| 113 | 005287 | 海富通创业板增强C | 304,640.00 | 6,400.00 | 0.30 |
| 114 | 005288 | 海富通创业板增强A | 304,640.00 | 6,400.00 | 0.30 |
| 115 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 285,600.00 | 6,000.00 | 0.54 |
| 116 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 276,080.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 117 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 276,080.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 118 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 276,080.00 | 5,800.00 | 0.09 |
| 119 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 276,080.00 | 5,800.00 | 0.09 |
| 120 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 190,400.00 | 4,000.00 | 1.09 |
| 121 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 190,400.00 | 4,000.00 | 1.09 |
| 122 | 519134 | 海富通富祥混合 | 185,640.00 | 3,900.00 | 0.03 |
| 123 | 519222 | 海富通欣益混合A | 147,560.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 124 | 519221 | 海富通欣益混合C | 147,560.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 125 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 104,720.00 | 2,200.00 | 0.20 |
| 126 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 90,440.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 127 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 90,440.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 128 | 006561 | 华夏中证四川国改ETF联接C | 80,920.00 | 1,700.00 | 0.25 |
| 129 | 006560 | 华夏中证四川国改ETF联接A | 80,920.00 | 1,700.00 | 0.25 |
| 130 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 19,040.00 | 400.00 | 0.14 |
| 131 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 19,040.00 | 400.00 | 0.14 |
| 132 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 19,040.00 | 400.00 | 0.42 |
