基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的0%-45%，本基金投资银行存款和同业存单比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；前述现金资产不包括... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.283亿份
  • 净资产 0.002亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.283亿份
  • 成立日期2020-06-11
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-01日: 1.1325 1-31日: 1.1322 1-30日: 1.1328 1-20日: 1.1379 1-19日: 1.1385

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中光大保德信裕鑫混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1695,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0476元,排名第5801名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1993/2313

  • -0.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    899/1809

  • -0.8
    -1.2
    -5.1
    近一年

    847/1688

  • -1.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1149/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.3% 2.8% -0.4% -0.8% %
排名 789/1923 1149/1520 36/1861 899/1809 847/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 1.97% 34.93% 1299
2 今世缘 1.90% 47.29% 147
3 东方财富 1.86% 100.00% 802
4 洋河股份 1.79% 103.41% 405
5 贵州茅台 1.36% 12.40% 3324
6 伊利股份 0.78% 30.00% 681
7 重庆啤酒 0.74% -- 132
8 药明康德 0.72% 213.04% 574
9 中国中免 0.57% 111.11% 925
10 天宜上佳 0.57% -- 74
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 光大保德

    单位净值：1.1325

    近一月涨幅：-1.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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