| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 389,162,256.00 | 10,001,600.00 | 1.19 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 389,162,256.00 | 10,001,600.00 | 1.19 |
| 3 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 144,052,679.82 | 3,702,202.00 | 1.33 |
| 4 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 141,047,699.43 | 3,624,973.00 | 1.26 |
| 5 | 202101 | 南方宝元债券A | 42,803,529.15 | 1,100,065.00 | 0.31 |
| 6 | 006585 | 南方宝元债券C | 42,803,529.15 | 1,100,065.00 | 0.31 |
| 7 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 38,910,000.00 | 1,000,000.00 | 3.68 |
| 8 | 005760 | 富国周期优势混合 | 32,938,093.20 | 846,520.00 | 1.35 |
| 9 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 32,014,486.53 | 822,783.00 | 1.38 |
| 10 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 18,149,569.50 | 466,450.00 | 0.92 |
| 11 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 18,149,569.50 | 466,450.00 | 0.92 |
| 12 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 14,640,276.60 | 376,260.00 | 1.42 |
| 13 | 001667 | 南方转型混合 | 14,590,899.81 | 374,991.00 | 0.31 |
| 14 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 12,762,480.00 | 328,000.00 | 1.59 |
| 15 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 11,673,000.00 | 300,000.00 | 3.06 |
| 16 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 11,673,000.00 | 300,000.00 | 3.06 |
| 17 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 10,938,145.74 | 281,114.00 | 0.97 |
| 18 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 10,938,145.74 | 281,114.00 | 0.97 |
| 19 | 512100 | 南方中证1000ETF | 10,910,364.00 | 280,400.00 | 0.10 |
| 20 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 6,572,093.55 | 168,905.00 | 0.28 |
| 21 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 6,452,834.40 | 165,840.00 | 3.06 |
| 22 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 6,400,695.00 | 164,500.00 | 0.21 |
| 23 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 6,400,695.00 | 164,500.00 | 0.21 |
| 24 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 6,237,273.00 | 160,300.00 | 0.25 |
| 25 | 000692 | 汇添富双利债券C | 5,836,500.00 | 150,000.00 | 0.05 |
| 26 | 470018 | 汇添富双利债券A | 5,836,500.00 | 150,000.00 | 0.05 |
| 27 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 5,027,172.00 | 129,200.00 | 0.28 |
| 28 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 4,863,750.00 | 125,000.00 | 3.53 |
| 29 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 4,202,280.00 | 108,000.00 | 1.27 |
| 30 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 4,202,280.00 | 108,000.00 | 1.27 |
| 31 | 003295 | 南方安裕混合A | 3,891,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 32 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 3,891,000.00 | 100,000.00 | 0.44 |
| 33 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 3,891,000.00 | 100,000.00 | 0.44 |
| 34 | 006586 | 南方安裕混合C | 3,891,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 35 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 3,891,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| 36 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 3,891,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| 37 | 009610 | 天弘永利债券C | 3,774,270.00 | 97,000.00 | 0.01 |
| 38 | 420002 | 天弘永利债券A | 3,774,270.00 | 97,000.00 | 0.01 |
| 39 | 420102 | 天弘永利债券B | 3,774,270.00 | 97,000.00 | 0.01 |
| 40 | 002794 | 天弘永利债券E | 3,774,270.00 | 97,000.00 | 0.01 |
| 41 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 3,447,426.00 | 88,600.00 | 0.68 |
| 42 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,626,425.00 | 67,500.00 | 0.06 |
| 43 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,626,425.00 | 67,500.00 | 0.06 |
| 44 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 2,322,927.00 | 59,700.00 | 5.94 |
| 45 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 2,322,927.00 | 59,700.00 | 5.94 |
| 46 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 2,089,467.00 | 53,700.00 | 0.24 |
| 47 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 1,961,064.00 | 50,400.00 | 0.28 |
| 48 | 008033 | 中加科盈混合A | 1,603,092.00 | 41,200.00 | 1.21 |
| 49 | 008034 | 中加科盈混合C | 1,603,092.00 | 41,200.00 | 1.21 |
| 50 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,536,945.00 | 39,500.00 | 0.06 |
| 51 | 001536 | 南方君选混合 | 1,322,940.00 | 34,000.00 | 0.36 |
| 52 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1,315,158.00 | 33,800.00 | 0.65 |
| 53 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1,315,158.00 | 33,800.00 | 0.65 |
| 54 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 941,622.00 | 24,200.00 | 0.28 |
| 55 | 006277 | 中金瑞和混合A | 894,930.00 | 23,000.00 | 0.43 |
| 56 | 006278 | 中金瑞和混合C | 894,930.00 | 23,000.00 | 0.43 |
| 57 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 884,385.39 | 22,729.00 | 0.49 |
| 58 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 884,385.39 | 22,729.00 | 0.49 |
| 59 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 696,489.00 | 17,900.00 | 0.06 |
| 60 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 568,086.00 | 14,600.00 | 0.27 |
| 61 | 003346 | 安信新成长混合C | 486,375.00 | 12,500.00 | 0.10 |
| 62 | 003345 | 安信新成长混合A | 486,375.00 | 12,500.00 | 0.10 |
| 63 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 466,920.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| 64 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 466,920.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| 65 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 463,029.00 | 11,900.00 | 0.05 |
| 66 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 428,010.00 | 11,000.00 | 3.22 |
| 67 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 334,626.00 | 8,600.00 | 1.52 |
| 68 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 319,062.00 | 8,200.00 | 0.24 |
| 69 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 319,062.00 | 8,200.00 | 0.24 |
| 70 | 005287 | 海富通创业板增强C | 264,588.00 | 6,800.00 | 0.28 |
| 71 | 005288 | 海富通创业板增强A | 264,588.00 | 6,800.00 | 0.28 |
| 72 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 140,076.00 | 3,600.00 | 1.23 |
| 73 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 140,076.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 74 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 140,076.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 75 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 116,730.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 76 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 116,730.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 77 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 108,948.00 | 2,800.00 | 1.01 |
| 78 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 108,948.00 | 2,800.00 | 1.01 |
| 79 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 58,365.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 80 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 58,365.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 81 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 46,692.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 82 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 42,801.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 83 | 009157 | 海富通富泽混合C | 31,128.00 | 800.00 | 0.02 |
| 84 | 009156 | 海富通富泽混合A | 31,128.00 | 800.00 | 0.02 |
| 85 | 009155 | 海富通富盈混合C | 19,455.00 | 500.00 | 0.01 |
| 86 | 009154 | 海富通富盈混合A | 19,455.00 | 500.00 | 0.01 |
