| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 338,100,000.00 | 10,000,000.00 | 1.25 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 338,100,000.00 | 10,000,000.00 | 1.25 |
| 3 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 37,505,263.95 | 1,109,295.00 | 0.59 |
| 4 | 202101 | 南方宝元债券A | 37,193,197.65 | 1,100,065.00 | 0.47 |
| 5 | 006585 | 南方宝元债券C | 37,193,197.65 | 1,100,065.00 | 0.47 |
| 6 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 37,174,872.63 | 1,099,523.00 | 0.40 |
| 7 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 37,046,935.59 | 1,095,739.00 | 2.67 |
| 8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 35,699,979.00 | 1,055,900.00 | 0.54 |
| 9 | 001667 | 南方转型混合 | 32,869,777.71 | 972,191.00 | 0.84 |
| 10 | 512100 | 南方中证1000ETF | 25,719,943.20 | 760,720.00 | 0.11 |
| 11 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 23,747,467.80 | 702,380.00 | 1.87 |
| 12 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 20,307,672.21 | 600,641.00 | 1.88 |
| 13 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 17,746,869.00 | 524,900.00 | 2.32 |
| 14 | 006527 | 富国优质发展混合A | 17,642,058.00 | 521,800.00 | 1.94 |
| 15 | 006528 | 富国优质发展混合C | 17,642,058.00 | 521,800.00 | 1.94 |
| 16 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 14,577,857.70 | 431,170.00 | 0.30 |
| 17 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 14,577,857.70 | 431,170.00 | 0.30 |
| 18 | 000692 | 汇添富双利债券C | 13,524,000.00 | 400,000.00 | 0.22 |
| 19 | 470018 | 汇添富双利债券A | 13,524,000.00 | 400,000.00 | 0.22 |
| 20 | 420002 | 天弘永利债券A | 12,411,651.00 | 367,100.00 | 0.05 |
| 21 | 420102 | 天弘永利债券B | 12,411,651.00 | 367,100.00 | 0.05 |
| 22 | 009610 | 天弘永利债券C | 12,411,651.00 | 367,100.00 | 0.05 |
| 23 | 002794 | 天弘永利债券E | 12,411,651.00 | 367,100.00 | 0.05 |
| 24 | 003956 | 南方现代教育股票 | 10,758,342.00 | 318,200.00 | 0.93 |
| 25 | 000573 | 天弘通利混合 | 9,456,657.00 | 279,700.00 | 0.61 |
| 26 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 6,751,857.00 | 199,700.00 | 0.02 |
| 27 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 5,717,271.00 | 169,100.00 | 0.59 |
| 28 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 5,233,788.00 | 154,800.00 | 0.70 |
| 29 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 5,071,500.00 | 150,000.00 | 0.70 |
| 30 | 001711 | 安信新趋势混合C | 5,034,309.00 | 148,900.00 | 0.17 |
| 31 | 001710 | 安信新趋势混合A | 5,034,309.00 | 148,900.00 | 0.17 |
| 32 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 4,736,781.00 | 140,100.00 | 0.59 |
| 33 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 4,466,301.00 | 132,100.00 | 0.41 |
| 34 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 4,466,301.00 | 132,100.00 | 0.41 |
| 35 | 003346 | 安信新成长混合C | 3,834,054.00 | 113,400.00 | 0.80 |
| 36 | 003345 | 安信新成长混合A | 3,834,054.00 | 113,400.00 | 0.80 |
| 37 | 003295 | 南方安裕混合A | 3,381,000.00 | 100,000.00 | 0.30 |
| 38 | 006586 | 南方安裕混合C | 3,381,000.00 | 100,000.00 | 0.30 |
| 39 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 3,120,663.00 | 92,300.00 | 1.31 |
| 40 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 3,120,663.00 | 92,300.00 | 1.31 |
| 41 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 3,107,139.00 | 91,900.00 | 0.62 |
| 42 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 2,954,994.00 | 87,400.00 | 0.21 |
| 43 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 2,954,994.00 | 87,400.00 | 0.21 |
| 44 | 004517 | 南方安康混合 | 2,366,700.00 | 70,000.00 | 0.59 |
| 45 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 2,366,700.00 | 70,000.00 | 1.61 |
| 46 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 2,366,700.00 | 70,000.00 | 1.61 |
| 47 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 2,295,699.00 | 67,900.00 | 0.59 |
| 48 | 005288 | 海富通创业板增强A | 2,250,055.50 | 66,550.00 | 0.51 |
| 49 | 005287 | 海富通创业板增强C | 2,250,055.50 | 66,550.00 | 0.51 |
| 50 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1,284,780.00 | 38,000.00 | 2.35 |
| 51 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1,284,780.00 | 38,000.00 | 2.35 |
| 52 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1,190,112.00 | 35,200.00 | 3.32 |
| 53 | 001531 | 招商安益混合 | 1,075,158.00 | 31,800.00 | 0.35 |
| 54 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1,048,110.00 | 31,000.00 | 0.86 |
| 55 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1,048,110.00 | 31,000.00 | 0.86 |
| 56 | 000866 | 华宝制造股票 | 1,041,348.00 | 30,800.00 | 0.69 |
| 57 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 826,789.74 | 24,454.00 | 0.25 |
| 58 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 826,789.74 | 24,454.00 | 0.25 |
| 59 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 743,820.00 | 22,000.00 | 0.46 |
| 60 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 719,612.04 | 21,284.00 | 0.20 |
| 61 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 719,612.04 | 21,284.00 | 0.20 |
| 62 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 689,724.00 | 20,400.00 | 0.25 |
| 63 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 689,724.00 | 20,400.00 | 0.25 |
| 64 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 474,185.25 | 14,025.00 | 0.13 |
| 65 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 474,185.25 | 14,025.00 | 0.13 |
| 66 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 436,149.00 | 12,900.00 | 0.13 |
| 67 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 436,149.00 | 12,900.00 | 0.13 |
| 68 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 432,768.00 | 12,800.00 | 0.14 |
| 69 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 426,006.00 | 12,600.00 | 0.48 |
| 70 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 422,625.00 | 12,500.00 | 0.21 |
| 71 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 392,196.00 | 11,600.00 | 0.14 |
| 72 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 392,196.00 | 11,600.00 | 0.14 |
| 73 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 330,661.80 | 9,780.00 | 0.29 |
| 74 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 330,661.80 | 9,780.00 | 0.29 |
| 75 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 327,957.00 | 9,700.00 | 2.55 |
| 76 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 327,957.00 | 9,700.00 | 0.02 |
| 77 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 327,957.00 | 9,700.00 | 0.02 |
| 78 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 295,465.59 | 8,739.00 | 0.01 |
| 79 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 256,956.00 | 7,600.00 | 0.47 |
| 80 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 246,813.00 | 7,300.00 | 1.26 |
| 81 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 236,670.00 | 7,000.00 | 0.47 |
| 82 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 236,670.00 | 7,000.00 | 0.47 |
| 83 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 226,527.00 | 6,700.00 | 0.06 |
| 84 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 226,527.00 | 6,700.00 | 0.06 |
| 85 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 213,003.00 | 6,300.00 | 0.50 |
| 86 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 199,479.00 | 5,900.00 | 0.49 |
| 87 | 007387 | 融通通慧混合C | 165,669.00 | 4,900.00 | 0.45 |
| 88 | 002612 | 融通通慧混合A | 165,669.00 | 4,900.00 | 0.45 |
| 89 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 114,954.00 | 3,400.00 | 0.20 |
| 90 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 114,954.00 | 3,400.00 | 0.20 |
| 91 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 114,954.00 | 3,400.00 | 0.20 |
| 92 | 003027 | 安信新价值混合C | 111,573.00 | 3,300.00 | 0.20 |
| 93 | 003026 | 安信新价值混合A | 111,573.00 | 3,300.00 | 0.20 |
| 94 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 101,430.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 95 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 101,430.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 96 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 74,382.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 97 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 74,382.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 98 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 71,001.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 99 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 71,001.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 100 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 50,715.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 101 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 50,715.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 102 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 43,953.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 103 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 37,191.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 104 | 180015 | 银华增强收益债券 | 27,048.00 | 800.00 | 0.01 |
| 105 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 23,667.00 | 700.00 | 0.04 |
| 106 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 23,667.00 | 700.00 | 0.01 |
| 107 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 23,667.00 | 700.00 | 0.01 |
| 108 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 16,905.00 | 500.00 | 0.01 |
| 109 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 16,905.00 | 500.00 | 0.01 |
| 110 | 009157 | 海富通富泽混合C | 13,524.00 | 400.00 | 0.02 |
| 111 | 009156 | 海富通富泽混合A | 13,524.00 | 400.00 | 0.02 |
| 112 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 13,524.00 | 400.00 | 0.02 |
| 113 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 13,524.00 | 400.00 | 0.01 |
| 114 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 13,524.00 | 400.00 | 0.01 |
| 115 | 519221 | 海富通欣益混合C | 3,381.00 | 100.00 | 0.01 |
| 116 | 519222 | 海富通欣益混合A | 3,381.00 | 100.00 | 0.01 |
| 117 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 2,704.80 | 80.00 | 0.00 |
