行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 贝达药业(300558)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001216易方达新收益混合A484,965,948.96  4,497,154.00    4.39
2001217易方达新收益混合C484,965,948.96  4,497,154.00    4.39
3009571鹏华匠心精选混合C422,771,368.80  3,905,870.00    2.16
4009570鹏华匠心精选混合A422,771,368.80  3,905,870.00    2.16
5000171易方达裕丰回报债券340,987,281.36  3,150,289.00    0.87
6009813易方达悦兴一年持有期混合C268,028,650.56  2,476,244.00    1.22
7009812易方达悦兴一年持有期混合A268,028,650.56  2,476,244.00    1.22
8009330鹏华成长价值混合A207,797,311.92  1,919,783.00    9.92
9009331鹏华成长价值混合C207,797,311.92  1,919,783.00    9.92
10110028易方达安心回报债券B198,162,544.80  1,830,770.00    0.84
11110027易方达安心回报债券A198,162,544.80  1,830,770.00    0.84
12008716鹏华优质回报两年定开混合182,745,705.12  1,688,338.00    6.16
13000913农银医疗保健股票178,173,431.04  1,646,096.00    5.82
14002969易方达丰和债券175,626,002.64  1,622,561.00    1.00
15009341易方达均衡成长股票160,102,438.32  1,479,143.00    1.59
16161810银华内需精选混合(LOF)154,783,200.00  1,430,000.00    5.13
17166027中欧创业板两年混合A145,700,673.36  1,346,089.00    5.47
18009791中欧创业板两年混合C145,700,673.36  1,346,089.00    5.47
19009394银华同力精选混合140,712,000.00  1,300,000.00    5.47
20009264泓德瑞兴三年持有期混合140,150,992.08  1,294,817.00    1.48
21005777广发科技动力股票126,348,552.00  1,167,300.00    3.66
22160605鹏华中国50混合105,471,112.56  974,419.00    5.26
23110013易方达科翔混合103,321,790.88  954,562.00    2.02
24159949华安创业板50ETF101,702,304.00  939,600.00    0.83
25159915易方达创业板ETF99,288,335.52  917,298.00    0.67
26121005国投瑞银创新动力混合98,855,808.48  913,302.00    4.74
27000652博时裕隆混合97,679,131.44  902,431.00    4.47
28004746易方达上证50指数C97,391,862.48  899,777.00    0.38
29110003易方达上证50指数A97,391,862.48  899,777.00    0.38
30110029易方达科讯混合93,915,085.44  867,656.00    2.12
31001736圆信永丰优加生活股票93,086,400.00  860,000.00    2.15
32001705泓德战略转型股票89,935,750.08  830,892.00    1.99
33008293农银创新医疗混合89,295,943.44  824,981.00    6.68
34009086鹏华价值共赢两年持有期混合82,806,522.48  765,027.00    3.07
35008967博时成长优选两年封闭混合C74,485,464.24  688,151.00    3.84
36008966博时成长优选两年封闭混合A74,485,464.24  688,151.00    3.84
37001256泓德优选成长混合68,216,203.44  630,231.00    2.00
38206007鹏华消费优选混合65,948,250.72  609,278.00    5.93
39004958圆信永丰优享生活混合62,779,200.00  580,000.00    2.26
40010453广发瑞福精选混合C62,702,241.36  579,289.00    4.03
41010452广发瑞福精选混合A62,702,241.36  579,289.00    4.03
42009774财通资管优选回报一年持有期混合61,815,864.00  571,100.00    2.97
43006608泓德研究优选混合61,111,979.28  564,597.00    2.23
44009857博时价值臻选持有期混合A60,580,845.60  559,690.00    4.74
45009858博时价值臻选持有期混合C60,580,845.60  559,690.00    4.74
46000854鹏华养老产业股票60,489,491.04  558,846.00    5.35
47501006汇添富中证精准医指数(LOF)C57,799,185.84  533,991.00    4.10
48501005汇添富中证精准医指数(LOF)A57,799,185.84  533,991.00    4.10
49510300华泰柏瑞沪深300ETF56,385,246.72  520,928.00    0.12
50001603易方达安盈回报混合50,200,737.84  463,791.00    2.25
51110001易方达平稳增长混合49,328,648.16  455,734.00    1.50
52159992银华中证创新药产业ETF48,493,576.56  448,019.00    1.59
53010064圆信永丰兴研混合A44,378,400.00  410,000.00    2.15
54010065圆信永丰兴研混合C44,378,400.00  410,000.00    2.15
55110023易方达医疗保健行业混合43,880,496.00  405,400.00    0.86
56161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)42,291,857.52  390,723.00    4.17
57001018易方达新经济混合40,958,016.00  378,400.00    1.19
58000189易方达丰华债券A40,730,712.00  376,300.00    0.88
59006867易方达丰华债券C40,730,712.00  376,300.00    0.88
60010159中银医疗保健混合C40,518,236.88  374,337.00    3.21
61005689中银医疗保健混合A40,518,236.88  374,337.00    3.21
62004986鹏华策略回报混合37,299,504.00  344,600.00    6.67
63005812鹏华产业精选混合37,270,712.16  344,334.00    2.86
64161838银华创业板两年定期开放混合36,028,982.88  332,862.00    3.38
65510330华夏沪深300ETF35,869,653.60  331,390.00    0.12
66001218国投瑞银精选收益混合34,023,728.64  314,336.00    4.95
67121006国投瑞银稳健增长混合32,092,835.28  296,497.00    4.00
68000960招商医药健康产业股票31,855,032.00  294,300.00    0.81
69002808泓德优势领航混合31,180,588.56  288,069.00    2.02
70960012中银收益混合H30,545,328.00  282,200.00    1.72
71163804中银收益混合A30,545,328.00  282,200.00    1.72
72010388易方达医药生物股票C29,333,040.00  271,000.00    0.95
73010387易方达医药生物股票A29,333,040.00  271,000.00    0.95
74009950财通资管均衡价值一年持有期混合28,391,352.00  262,300.00    0.82
75159919嘉实沪深300ETF28,304,435.28  261,497.00    0.12
76004959圆信永丰优悦生活混合27,060,000.00  250,000.00    2.16
77010113广发研究精选股票C26,536,984.32  245,168.00    0.57
78010112广发研究精选股票A26,536,984.32  245,168.00    0.57
79512010易方达沪深300医药ETF26,432,208.00  244,200.00    1.11
80159977天弘创业板ETF24,689,544.00  228,100.00    0.67
81160645鹏华精选回报三年定开混合23,892,464.64  220,736.00    4.85
82515750富国中证科技50策略ETF23,156,865.60  213,940.00    2.10
83005682财通资管消费精选混合23,105,126.88  213,462.00    3.51
84007718中银创新医疗混合A21,095,110.08  194,892.00    3.39
85010500中银创新医疗混合C21,095,110.08  194,892.00    3.39
86000780鹏华医疗保健股票21,041,856.00  194,400.00    1.83
87006648汇安多因子混合A20,587,248.00  190,200.00    2.03
88006649汇安多因子混合C20,587,248.00  190,200.00    2.03
89010424国投瑞银价值成长一年持有混合C20,167,060.32  186,318.00    2.31
90010423国投瑞银价值成长一年持有混合A20,167,060.32  186,318.00    2.31
91002846泓德泓华混合17,253,131.28  159,397.00    1.91
92005967鹏华创新驱动混合16,428,234.24  151,776.00    6.62
93159948南方创业板ETF16,032,292.32  148,118.00    0.66
94005108圆信永丰双利优选混合16,019,520.00  148,000.00    7.92
95000523国投瑞银医疗保健混合15,150,894.00  139,975.00    5.26
96007464交银创业板50指数A14,818,056.00  136,900.00    0.79
97007465交银创业板50指数C14,818,056.00  136,900.00    0.79
98008245圆信永丰致优混合A14,072,823.60  130,015.00    2.17
99008246圆信永丰致优混合C14,072,823.60  130,015.00    2.17
100200006长城消费增值混合14,071,200.00  130,000.00    1.00
101515120广发中证创新药产业ETF13,081,886.40  120,860.00    1.59
102510310易方达沪深300发起式ETF12,317,712.00  113,800.00    0.12
103009447财通资管科技创新一年定开混合11,711,135.04  108,196.00    1.01
104020020国泰双利债券C11,549,208.00  106,700.00    2.30
105020019国泰双利债券A11,549,208.00  106,700.00    2.30
106005680财通资管价值成长混合11,127,072.00  102,800.00    0.79
107009898民生加银医药健康股票10,986,360.00  101,500.00    2.50
108159952广发创业板ETF10,961,681.28  101,272.00    0.66
109000968广发养老指数A10,878,120.00  100,500.00    1.10
110002982广发养老指数C10,878,120.00  100,500.00    1.10
111006928长城创业板指数增强发起式C10,875,738.72  100,478.00    0.91
112001879长城创业板指数增强发起式A10,875,738.72  100,478.00    0.91
113360005光大保德信红利混合10,425,676.80  96,320.00    1.40
114159938广发中证全指医药卫生ETF10,326,528.96  95,404.00    0.61
115004934圆信永丰消费升级混合9,741,600.00  90,000.00    1.11
116009414中银大健康股票A9,535,944.00  88,100.00    1.57
117010321中银大健康股票C9,535,944.00  88,100.00    1.57
118001550天弘中证医药100指数A9,527,826.00  88,025.00    0.88
119001551天弘中证医药100指数C9,527,826.00  88,025.00    0.88
120160219国泰国证医药卫生行业指数分级9,409,086.72  86,928.00    0.77
121159966华夏创蓝筹ETF9,140,759.76  84,449.00    1.03
122161022富国创业板指数分级8,686,043.52  80,248.00    0.65
123003143鹏华弘达混合C8,659,200.00  80,000.00    1.14
124001331鹏华弘信混合A8,659,200.00  80,000.00    1.29
125184801鹏华前海万科REITS8,659,200.00  80,000.00    0.27
126001332鹏华弘信混合C8,659,200.00  80,000.00    1.29
127003663鹏华兴泰定期开放混合8,659,200.00  80,000.00    1.30
128003780鹏华兴悦定期开放混合8,659,200.00  80,000.00    1.05
129001326鹏华弘和混合C8,659,200.00  80,000.00    1.10
130001327鹏华弘华混合A8,659,200.00  80,000.00    1.18
131001328鹏华弘华混合C8,659,200.00  80,000.00    1.18
132001325鹏华弘和混合A8,659,200.00  80,000.00    1.10
133003142鹏华弘达混合A8,659,200.00  80,000.00    1.14
134515330天弘沪深300ETF8,557,129.68  79,057.00    0.12
135008277财通资管行业精选混合8,416,309.44  77,756.00    3.66
136160420华安创业板50指数分级8,410,248.00  77,700.00    0.80
137001965圆信永丰兴源混合A7,323,301.92  67,658.00    8.47
138001966圆信永丰兴源混合C7,323,301.92  67,658.00    8.47
139320022诺安研究精选股票7,273,728.00  67,200.00    0.66
140003602申万菱信安鑫精选混合C7,111,368.00  65,700.00    1.22
141003601申万菱信安鑫精选混合A7,111,368.00  65,700.00    1.22
142163822中银主题策略混合6,396,984.00  59,100.00    1.72
143515380泰康沪深300ETF6,267,096.00  57,900.00    0.12
144003613南方卓元债券C6,212,976.00  57,400.00    0.34
145003612南方卓元债券A6,212,976.00  57,400.00    0.34
146519116浦银安盛沪深300指数增强5,812,488.00  53,700.00    0.47
147512650添富中证长三角ETF5,695,155.84  52,616.00    0.29
148001695泓德泓业混合4,927,409.52  45,523.00    1.71
149007277恒生前海消费升级混合4,827,504.00  44,600.00    3.34
150159929汇添富中证医药卫生ETF4,437,840.00  41,000.00    0.89
151161035富国中证医药主题指数增强(LOF)4,340,424.00  40,100.00    0.69
152005215南方全天候策略混合(FOF)A4,329,600.00  40,000.00    0.22
153005216南方全天候策略混合(FOF)C4,329,600.00  40,000.00    0.22
154005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4,249,610.64  39,261.00    2.17
155510350工银瑞信沪深300ETF4,145,592.00  38,300.00    0.12
156010487中银顺盈回报一年持有期混合3,877,589.76  35,824.00    0.72
157510380国寿安保沪深300ETF3,680,160.00  34,000.00    0.12
158164401前海开源健康分级3,604,392.00  33,300.00    0.89
159002015南方荣光灵活配置混合A3,528,624.00  32,600.00    0.40
160002016南方荣光灵活配置混合C3,528,624.00  32,600.00    0.40
161008276财通资管价值发现混合3,383,257.68  31,257.00    0.81
162002197国泰鑫策略价值灵活配置混合3,366,264.00  31,100.00    0.39
163000805中银新经济混合3,301,320.00  30,500.00    1.09
164001922国泰多策略收益混合3,290,496.00  30,400.00    0.38
165002502中银腾利混合A3,279,672.00  30,300.00    0.49
166002503中银腾利混合C3,279,672.00  30,300.00    0.49
167005109汇安多策略混合A3,268,848.00  30,200.00    0.48
168005110汇安多策略混合C3,268,848.00  30,200.00    0.48
169519171浦银安盛医疗健康混合3,247,200.00  30,000.00    0.42
170310508申万菱信稳益宝债券3,214,728.00  29,700.00    0.63
171002056中银新财富混合C3,193,080.00  29,500.00    0.46
172002054中银新财富混合A3,193,080.00  29,500.00    0.46
173002057中银新机遇混合A3,135,279.84  28,966.00    0.43
174002058中银新机遇混合C3,135,279.84  28,966.00    0.43
175000367国泰安康定期支付混合A3,074,016.00  28,400.00    0.37
176002061国泰安康定期支付混合C3,074,016.00  28,400.00    0.37
177003890汇安丰泽混合C3,030,720.00  28,000.00    0.78
178003889汇安丰泽混合A3,030,720.00  28,000.00    0.78
179009526广发聚荣一年持有期混合C3,030,720.00  28,000.00    0.07
180159964平安创业板ETF3,030,720.00  28,000.00    0.68
181009525广发聚荣一年持有期混合A3,030,720.00  28,000.00    0.07
182510360广发沪深300ETF2,987,424.00  27,600.00    0.12
183002461中银珍利混合A2,967,183.12  27,413.00    0.40
184002462中银珍利混合C2,967,183.12  27,413.00    0.40
185002618中银裕利混合A2,870,957.76  26,524.00    0.37
186002619中银裕利混合C2,870,957.76  26,524.00    0.37
187002413中银瑞利混合A2,760,120.00  25,500.00    0.31
188002414中银瑞利混合C2,760,120.00  25,500.00    0.31
189004870融通创业板指数C2,617,784.40  24,185.00    0.40
190161613融通创业板指数A2,617,784.40  24,185.00    0.40
191460009华泰柏瑞量化先行混合A2,586,936.00  23,900.00    0.31
192010246华泰柏瑞量化先行混合C2,586,936.00  23,900.00    0.31
193159908博时创业板ETF2,586,936.00  23,900.00    0.65
194006937工银沪深300指数C2,576,112.00  23,800.00    0.12
195481009工银沪深300指数A2,576,112.00  23,800.00    0.12
196003755国泰普益灵活配置混合C2,532,816.00  23,400.00    0.33
197003754国泰普益灵活配置混合A2,532,816.00  23,400.00    0.33
198003849中银广利混合C2,460,078.72  22,728.00    0.45
199003848中银广利混合A2,460,078.72  22,728.00    0.45
200515950富国中证医药50ETF2,457,048.00  22,700.00    1.39
201165519信诚中证800医药指数分级2,337,984.00  21,600.00    1.11
202217024招商安盈债券2,327,160.00  21,500.00    0.10
203515960嘉实医药健康100成长估值ETF2,316,336.00  21,400.00    1.33
204001850国泰安益灵活配置混合A2,283,864.00  21,100.00    0.35
205004252国泰安益灵活配置混合C2,283,864.00  21,100.00    0.35
206163810中银价值混合2,273,040.00  21,000.00    1.07
207163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2,175,624.00  20,100.00    0.70
208003131国寿安保强国智造灵活配置混合2,170,861.44  20,056.00    0.26
209010356诺安创业板指数增强(LOF)C2,164,800.00  20,000.00    3.06
210163209诺安创业板指数增强(LOF)A2,164,800.00  20,000.00    3.06
211159925南方沪深300ETF2,143,152.00  19,800.00    0.12
212006569国联安医药100指数C2,085,135.36  19,264.00    0.85
213000059国联安医药100指数A2,085,135.36  19,264.00    0.85
214515800添富中证800ETF2,013,264.00  18,600.00    0.09
215510390平安沪深300ETF1,969,968.00  18,200.00    0.12
216163818中银中小盘成长混合1,937,496.00  17,900.00    2.76
217006021广发沪深300指数增强C1,915,848.00  17,700.00    0.09
218006020广发沪深300指数增强A1,915,848.00  17,700.00    0.09
219007096大成沪深300指数C1,905,024.00  17,600.00    0.12
220519300大成沪深300指数A1,905,024.00  17,600.00    0.12
221159957华夏创业板ETF1,850,904.00  17,100.00    0.67
222159958工银创业板指数ETF1,785,960.00  16,500.00    0.66
223512120华安中证细分医药ETF1,781,955.12  16,463.00    1.18
224310518申万菱信可转债债券1,764,312.00  16,300.00    0.54
225005237银华医疗健康量化股票发起式A1,749,591.36  16,164.00    2.89
226005238银华医疗健康量化股票发起式C1,749,591.36  16,164.00    2.89
227009026中银高质量发展机遇混合1,666,896.00  15,400.00    1.23
228009047西藏东财创业板指数C1,612,776.00  14,900.00    0.63
229009046西藏东财创业板指数A1,612,776.00  14,900.00    0.63
230005550汇安成长优选混合A1,537,008.00  14,200.00    0.79
231005551汇安成长优选混合C1,537,008.00  14,200.00    0.79
232006274圆信永丰医药健康混合1,482,888.00  13,700.00    8.75
233003095中欧医疗健康混合A1,439,592.00  13,300.00    0.00
234003096中欧医疗健康混合C1,439,592.00  13,300.00    0.00
235008841德邦大消费混合C1,417,944.00  13,100.00    0.74
236008840德邦大消费混合A1,417,944.00  13,100.00    0.74
237006882华泰保兴健康消费混合A1,277,232.00  11,800.00    0.83
238001179德邦大健康灵活配置混合1,277,232.00  11,800.00    0.45
239006883华泰保兴健康消费混合C1,277,232.00  11,800.00    0.83
240005876易方达鑫转增利混合A1,255,584.00  11,600.00    0.51
241005877易方达鑫转增利混合C1,255,584.00  11,600.00    0.51
242000326南方中小盘成长股票1,212,288.00  11,200.00    0.52
243000757华富智慧城市灵活配置混合1,190,640.00  11,000.00    2.03
244160223国泰创业板指数(LOF)1,141,390.80  10,545.00    0.62
245008552东财医药指数发起C1,125,696.00  10,400.00    0.85
246008551东财医药指数发起A1,125,696.00  10,400.00    0.85
247160637鹏华创业板分级963,336.00  8,900.00    0.65
248512870南华中证杭州湾区ETF952,512.00  8,800.00    1.27
249000327南方新蓝筹混合898,392.00  8,300.00    0.51
250515160招商MSCI中国A股国际通ETF898,392.00  8,300.00    0.10
251006230鹏华研究驱动混合876,744.00  8,100.00    1.82
252007665永赢创业板指数C865,920.00  8,000.00    0.62
253007664永赢创业板指数A865,920.00  8,000.00    0.62
254010366鹏华中证医药指数(LOF)C855,096.00  7,900.00    0.85
255160635鹏华中证医药指数(LOF)A855,096.00  7,900.00    0.85
256159991招商创业板大盘ETF832,149.12  7,688.00    0.74
257159956建信创业板ETF790,152.00  7,300.00    0.65
258005113平安沪深300指数量化增强A779,328.00  7,200.00    0.15
259005114平安沪深300指数量化增强C779,328.00  7,200.00    0.15
260206003鹏华信用增利A757,680.00  7,000.00    0.03
261206004鹏华信用增利B757,680.00  7,000.00    0.03
262006013易方达鑫转招利混合A757,680.00  7,000.00    0.08
263006014易方达鑫转招利混合C757,680.00  7,000.00    0.08
264159814西部利得创业板大盘ETF716,548.80  6,620.00    0.81
265512990华夏MSCI中国A股国际通ETF714,384.00  6,600.00    0.10
266512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF692,736.00  6,400.00    0.10
267006939鹏华沪深300指数(LOF)C692,736.00  6,400.00    0.12
268160615鹏华沪深300指数(LOF)A692,736.00  6,400.00    0.12
269007539永赢沪深300指数C671,088.00  6,200.00    0.12
270007538永赢沪深300指数A671,088.00  6,200.00    0.12
271660008农银汇理沪深300指数A671,088.00  6,200.00    0.12
272005152农银汇理沪深300指数C671,088.00  6,200.00    0.12
273163109申万菱信深证成指分级666,108.96  6,154.00    0.18
274002315创金合信沪深300增强C660,264.00  6,100.00    0.11
275159903深成ETF660,264.00  6,100.00    0.19
276512160MSCI中国A股国际通ETF660,264.00  6,100.00    0.10
277002210创金合信量化多因子股票A660,264.00  6,100.00    0.31
278003865创金合信量化多因子股票C660,264.00  6,100.00    0.31
279002310创金合信沪深300增强A660,264.00  6,100.00    0.11
280515390华安沪深300ETF649,440.00  6,000.00    0.12
281005866浦银安盛量化多策略混合C649,440.00  6,000.00    0.10
282005865浦银安盛量化多策略混合A649,440.00  6,000.00    0.10
283512090易方达MSCI中国A股国际通ETF629,740.32  5,818.00    0.10
284700002平安深证300指数增强595,320.00  5,500.00    0.45
285159808融通创业板ETF584,496.00  5,400.00    0.59
286010183南方创业板ETF联接E553,864.08  5,117.00    0.02
287004343南方创业板ETF联接C553,864.08  5,117.00    0.02
288002656南方创业板ETF联接A553,864.08  5,117.00    0.02
289000030长城核心优选混合541,200.00  5,000.00    0.21
290400023东方多策略灵活配置混合A541,200.00  5,000.00    0.74
291002068东方多策略灵活配置混合C541,200.00  5,000.00    0.74
292515930永赢沪深300ETF530,376.00  4,900.00    0.13
293110026易方达创业板ETF联接A519,552.00  4,800.00    0.01
294003958安信量化沪深300增强C519,552.00  4,800.00    0.13
295003957安信量化沪深300增强A519,552.00  4,800.00    0.13
296004744易方达创业板ETF联接C519,552.00  4,800.00    0.01
297006194鑫元核心资产股票C487,080.00  4,500.00    2.28
298005280安信阿尔法定开混合A487,080.00  4,500.00    0.07
299006193鑫元核心资产股票A487,080.00  4,500.00    2.28
300009624安信阿尔法定开混合C487,080.00  4,500.00    0.07
301159815招商中证浙江100ETF487,080.00  4,500.00    0.91
302010203天弘中证科技100指数增强C480,693.84  4,441.00    0.13
303010202天弘中证科技100指数增强A480,693.84  4,441.00    0.13
304515500海富通中证长三角领先ETF443,784.00  4,100.00    0.56
305002637广发集裕债券C432,960.00  4,000.00    0.14
306002636广发集裕债券A432,960.00  4,000.00    0.14
307501043汇添富沪深300指数(LOF)A422,136.00  3,900.00    0.12
308501045汇添富沪深300指数(LOF)C422,136.00  3,900.00    0.12
309004944鑫元鑫趋势混合A411,312.00  3,800.00    0.17
3100