持有 安靠智电(300617)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 100020 | 富国天益价值混合 | 129,547,987.34 | 1,806,554.00 | 1.25 |
2 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 62,566,401.32 | 872,492.00 | 0.37 |
3 | 002340 | 富国价值优势混合 | 52,558,697.14 | 732,934.00 | 0.65 |
4 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 35,844,602.05 | 499,855.00 | 0.42 |
5 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 34,826,678.60 | 485,660.00 | 0.22 |
6 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 31,495,032.00 | 439,200.00 | 1.54 |
7 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 24,796,242.35 | 345,785.00 | 3.32 |
8 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 24,796,242.35 | 345,785.00 | 3.32 |
9 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 24,796,242.35 | 345,785.00 | 3.32 |
10 | 001307 | 中欧永裕混合C | 20,162,844.12 | 281,172.00 | 3.32 |
11 | 001306 | 中欧永裕混合A | 20,162,844.12 | 281,172.00 | 3.32 |
12 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 19,483,607.00 | 271,700.00 | 0.06 |
13 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 15,503,702.00 | 216,200.00 | 1.03 |
14 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 14,263,119.00 | 198,900.00 | 1.66 |
15 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 14,263,119.00 | 198,900.00 | 1.66 |
16 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 9,634,238.50 | 134,350.00 | 1.38 |
17 | 163411 | 兴全精选混合 | 9,480,062.00 | 132,200.00 | 0.19 |
18 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 8,956,579.00 | 124,900.00 | 0.47 |
19 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 7,199,684.00 | 100,400.00 | 2.12 |
20 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 7,199,684.00 | 100,400.00 | 2.12 |
21 | 481006 | 工银红利混合 | 6,991,725.00 | 97,500.00 | 0.98 |
22 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 5,736,800.00 | 80,000.00 | 0.35 |
23 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 5,736,800.00 | 80,000.00 | 0.35 |
24 | 001040 | 新华策略精选股票 | 5,018,624.35 | 69,985.00 | 0.62 |
25 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 4,767,352.51 | 66,481.00 | 0.73 |
26 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 4,767,352.51 | 66,481.00 | 0.73 |
27 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 4,302,600.00 | 60,000.00 | 0.05 |
28 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 4,302,600.00 | 60,000.00 | 0.05 |
29 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 2,294,720.00 | 32,000.00 | 0.43 |
30 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 2,294,720.00 | 32,000.00 | 0.43 |
31 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 2,237,352.00 | 31,200.00 | 0.01 |
32 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 2,237,352.00 | 31,200.00 | 0.01 |
33 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2,151,300.00 | 30,000.00 | 0.80 |
34 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 2,151,300.00 | 30,000.00 | 0.80 |
35 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 2,065,248.00 | 28,800.00 | 1.49 |
36 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 1,993,538.00 | 27,800.00 | 1.55 |
37 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,649,330.00 | 23,000.00 | 0.42 |
38 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,649,330.00 | 23,000.00 | 0.42 |
39 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1,591,962.00 | 22,200.00 | 0.07 |
40 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1,591,962.00 | 22,200.00 | 0.07 |
41 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 1,434,200.00 | 20,000.00 | 0.22 |
42 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1,290,780.00 | 18,000.00 | 0.59 |
43 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1,290,780.00 | 18,000.00 | 0.59 |
44 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1,112,580.65 | 15,515.00 | 1.31 |
45 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 939,401.00 | 13,100.00 | 2.86 |
46 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 939,401.00 | 13,100.00 | 2.86 |
47 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 867,691.00 | 12,100.00 | 0.42 |
48 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 867,691.00 | 12,100.00 | 0.42 |
49 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 717,100.00 | 10,000.00 | 0.54 |
50 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 717,100.00 | 10,000.00 | 0.54 |
51 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 588,022.00 | 8,200.00 | 1.07 |
52 | 005288 | 海富通创业板增强A | 556,469.60 | 7,760.00 | 0.44 |
53 | 005287 | 海富通创业板增强C | 556,469.60 | 7,760.00 | 0.44 |
54 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 487,628.00 | 6,800.00 | 0.03 |
55 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 487,628.00 | 6,800.00 | 0.03 |
56 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 372,892.00 | 5,200.00 | 0.02 |
57 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 215,130.00 | 3,000.00 | 0.99 |
58 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 215,130.00 | 3,000.00 | 0.99 |
59 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 215,130.00 | 3,000.00 | 0.38 |
60 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 132,161.53 | 1,843.00 | 0.05 |
61 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 132,161.53 | 1,843.00 | 0.05 |
62 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 14,342.00 | 200.00 | 0.02 |
63 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 14,342.00 | 200.00 | 0.02 |
64 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 7,171.00 | 100.00 | 0.00 |
65 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 7,171.00 | 100.00 | 0.00 |