| 持有 普利制药(300630)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 655,979,920.80 | 9,006,478.00 | 3.38 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 655,979,920.80 | 9,006,478.00 | 3.38 |
| 3 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 153,821,176.50 | 2,080,070.00 | 2.97 |
| 4 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 132,281,627.88 | 1,813,308.00 | 1.96 |
| 5 | 960010 | 工银核心价值混合H | 131,827,724.75 | 1,795,625.00 | 2.93 |
| 6 | 481001 | 工银核心价值混合A | 131,827,724.75 | 1,795,625.00 | 2.93 |
| 7 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 109,814,788.65 | 1,484,987.00 | 4.71 |
| 8 | 006003 | 工银医药健康股票C | 92,395,980.00 | 1,251,600.00 | 3.48 |
| 9 | 006002 | 工银医药健康股票A | 92,395,980.00 | 1,251,600.00 | 3.48 |
| 10 | 000390 | 华商优势行业混合 | 92,395,200.60 | 1,249,428.00 | 2.80 |
| 11 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 90,685,332.00 | 1,255,200.00 | 4.36 |
| 12 | 001409 | 工银互联网加股票 | 83,238,120.00 | 1,125,600.00 | 1.71 |
| 13 | 159915 | 易方达创业板ETF | 78,330,280.35 | 1,059,233.00 | 0.45 |
| 14 | 510500 | 南方中证500ETF | 77,230,939.65 | 1,044,367.00 | 0.20 |
| 15 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 75,251,448.95 | 1,030,116.00 | 3.02 |
| 16 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 75,251,448.95 | 1,030,116.00 | 3.02 |
| 17 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 59,169,539.55 | 800,129.00 | 0.83 |
| 18 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 51,588,981.60 | 740,370.00 | 1.53 |
| 19 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 51,588,981.60 | 740,370.00 | 1.53 |
| 20 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 45,920,435.70 | 620,966.00 | 1.02 |
| 21 | 501080 | 中金科创主题混合 | 43,708,147.50 | 591,050.00 | 3.08 |
| 22 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 41,982,820.05 | 567,719.00 | 2.42 |
| 23 | 001171 | 工银养老产业股票 | 39,140,867.26 | 541,678.00 | 2.35 |
| 24 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 37,271,033.49 | 516,809.00 | 1.19 |
| 25 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 35,971,646.40 | 486,432.00 | 2.26 |
| 26 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 32,172,317.25 | 435,055.00 | 0.91 |
| 27 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 30,702,375.00 | 432,500.00 | 0.20 |
| 28 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 30,702,375.00 | 432,500.00 | 0.20 |
| 29 | 001106 | 华商健康生活混合 | 29,678,797.20 | 401,336.00 | 3.99 |
| 30 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 29,580,000.00 | 400,000.00 | 3.84 |
| 31 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 29,213,355.90 | 395,042.00 | 3.56 |
| 32 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 29,022,934.65 | 392,467.00 | 5.29 |
| 33 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 26,463,007.50 | 357,850.00 | 5.67 |
| 34 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 23,762,205.60 | 321,328.00 | 1.43 |
| 35 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 23,421,887.70 | 316,726.00 | 5.33 |
| 36 | 481006 | 工银红利混合 | 21,818,987.40 | 297,212.00 | 3.92 |
| 37 | 005006 | 中金金泽混合C | 21,492,310.35 | 290,633.00 | 4.73 |
| 38 | 005005 | 中金金泽混合A | 21,492,310.35 | 290,633.00 | 4.73 |
| 39 | 006277 | 中金瑞和混合A | 21,408,525.00 | 289,500.00 | 4.74 |
| 40 | 006278 | 中金瑞和混合C | 21,408,525.00 | 289,500.00 | 4.74 |
| 41 | 006569 | 国联安医药100指数C | 21,397,358.55 | 289,349.00 | 0.83 |
| 42 | 000059 | 国联安医药100指数A | 21,397,358.55 | 289,349.00 | 0.83 |
| 43 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 18,679,326.30 | 252,594.00 | 6.10 |
| 44 | 006648 | 汇安多因子混合A | 18,524,696.85 | 250,503.00 | 2.46 |
| 45 | 006649 | 汇安多因子混合C | 18,524,696.85 | 250,503.00 | 2.46 |
| 46 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 17,577,915.00 | 237,700.00 | 0.99 |
| 47 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 16,895,726.25 | 228,475.00 | 2.87 |
| 48 | 001195 | 工银农业产业股票 | 16,402,149.90 | 223,962.00 | 1.57 |
| 49 | 200006 | 长城消费增值混合 | 16,342,728.15 | 220,997.00 | 0.96 |
| 50 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 15,972,460.50 | 215,990.00 | 0.43 |
| 51 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 15,972,460.50 | 215,990.00 | 0.43 |
| 52 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 14,790,000.00 | 200,000.00 | 2.87 |
| 53 | 001245 | 工银生态环境股票 | 14,770,665.00 | 201,900.00 | 1.40 |
| 54 | 159977 | 天弘创业板ETF | 14,235,375.00 | 192,500.00 | 0.45 |
| 55 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 13,103,940.00 | 177,200.00 | 3.76 |
| 56 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 12,763,770.00 | 172,600.00 | 3.93 |
| 57 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 12,031,665.00 | 162,700.00 | 1.46 |
| 58 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 12,031,665.00 | 162,700.00 | 1.46 |
| 59 | 007005 | 中金新医药股票C | 11,591,662.50 | 156,750.00 | 4.27 |
| 60 | 006981 | 中金新医药股票A | 11,591,662.50 | 156,750.00 | 4.27 |
| 61 | 519017 | 大成积极成长混合 | 11,543,595.00 | 156,100.00 | 1.00 |
| 62 | 550001 | 信诚四季红混合 | 11,003,760.00 | 148,800.00 | 1.52 |
| 63 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 10,426,950.00 | 141,000.00 | 6.10 |
| 64 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 10,426,950.00 | 141,000.00 | 6.10 |
| 65 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,117,986.90 | 136,822.00 | 0.21 |
| 66 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 10,020,225.00 | 135,500.00 | 0.38 |
| 67 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 9,968,460.00 | 134,800.00 | 0.64 |
| 68 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 9,672,660.00 | 130,800.00 | 1.52 |
| 69 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 9,639,382.50 | 130,350.00 | 0.33 |
| 70 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 9,613,500.00 | 130,000.00 | 1.72 |
| 71 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 9,310,157.10 | 125,898.00 | 3.26 |
| 72 | 004895 | 华商鑫安混合 | 8,874,000.00 | 120,000.00 | 3.80 |
| 73 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 8,778,160.80 | 118,704.00 | 3.99 |
| 74 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 8,134,500.00 | 110,000.00 | 0.17 |
| 75 | 159948 | 南方创业板ETF | 8,086,432.50 | 109,350.00 | 0.43 |
| 76 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,075,340.00 | 109,200.00 | 0.20 |
| 77 | 005109 | 汇安多策略混合A | 8,071,642.50 | 109,150.00 | 2.03 |
| 78 | 005110 | 汇安多策略混合C | 8,071,642.50 | 109,150.00 | 2.03 |
| 79 | 001143 | 华商量化进取混合 | 7,897,860.00 | 106,800.00 | 0.52 |
| 80 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 7,857,187.50 | 106,250.00 | 0.85 |
| 81 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 7,857,187.50 | 106,250.00 | 0.85 |
| 82 | 001008 | 工银国企改革股票 | 7,826,760.00 | 108,000.00 | 0.66 |
| 83 | 001054 | 工银新金融股票 | 7,395,000.00 | 100,000.00 | 1.15 |
| 84 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 7,239,705.00 | 97,900.00 | 0.39 |
| 85 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 7,239,705.00 | 97,900.00 | 0.39 |
| 86 | 159952 | 广发创业板ETF | 7,056,678.75 | 95,425.00 | 0.47 |
| 87 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 6,984,799.35 | 94,453.00 | 1.52 |
| 88 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 6,796,005.00 | 91,900.00 | 0.70 |
| 89 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 6,699,870.00 | 90,600.00 | 1.93 |
| 90 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,004,740.00 | 81,200.00 | 0.21 |
| 91 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 5,745,915.00 | 77,700.00 | 2.85 |
| 92 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 5,745,915.00 | 77,700.00 | 2.85 |
| 93 | 001387 | 中融新经济混合A | 5,664,570.00 | 76,600.00 | 2.88 |
| 94 | 001388 | 中融新经济混合C | 5,664,570.00 | 76,600.00 | 2.88 |
| 95 | 510590 | 平安中证500ETF | 5,598,015.00 | 75,700.00 | 0.21 |
| 96 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 5,535,231.45 | 74,851.00 | 0.90 |
| 97 | 000609 | 华商新量化混合 | 5,339,190.00 | 72,200.00 | 1.51 |
| 98 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 5,339,190.00 | 72,200.00 | 1.74 |
| 99 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 5,183,895.00 | 70,100.00 | 1.02 |
| 100 | 002669 | 华商万众创新混合 | 5,176,500.00 | 70,000.00 | 3.77 |
| 101 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 4,806,750.00 | 65,000.00 | 0.15 |
| 102 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 4,806,750.00 | 65,000.00 | 0.15 |
| 103 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 4,601,538.75 | 62,225.00 | 0.19 |
| 104 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 4,601,538.75 | 62,225.00 | 0.19 |
| 105 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 4,562,715.00 | 61,700.00 | 4.49 |
| 106 | 001822 | 华商智能生活混合 | 4,437,000.00 | 60,000.00 | 1.58 |
| 107 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 4,407,420.00 | 59,600.00 | 2.24 |
| 108 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 4,407,420.00 | 59,600.00 | 2.24 |
| 109 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4,296,495.00 | 58,100.00 | 1.73 |
| 110 | 159967 | 华夏创成长ETF | 3,897,165.00 | 52,700.00 | 0.92 |
| 111 | 000045 | 工银产业债债券A | 3,833,460.00 | 54,000.00 | 0.03 |
| 112 | 000046 | 工银产业债债券B | 3,833,460.00 | 54,000.00 | 0.03 |
| 113 | 481013 | 工银消费服务混合 | 3,833,460.00 | 54,000.00 | 0.66 |
| 114 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 3,741,870.00 | 50,600.00 | 4.73 |
| 115 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 3,697,500.00 | 50,000.00 | 1.75 |
| 116 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 3,697,500.00 | 50,000.00 | 2.72 |
| 117 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 3,697,500.00 | 50,000.00 | 2.72 |
| 118 | 487021 | 工银优质精选混合 | 3,660,525.00 | 49,500.00 | 3.05 |
| 119 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 3,579,180.00 | 48,400.00 | 0.11 |
| 120 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 3,579,180.00 | 48,400.00 | 0.11 |
| 121 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 3,372,120.00 | 45,600.00 | 0.71 |
| 122 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 3,372,120.00 | 45,600.00 | 0.71 |
| 123 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3,338,472.75 | 45,145.00 | 0.10 |
| 124 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3,338,472.75 | 45,145.00 | 0.10 |
| 125 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 3,305,565.00 | 44,700.00 | 1.28 |
| 126 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 3,305,565.00 | 44,700.00 | 1.28 |
| 127 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3,261,195.00 | 44,100.00 | 0.07 |
| 128 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 3,168,757.50 | 42,850.00 | 0.13 |
| 129 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 2,958,000.00 | 40,000.00 | 1.37 |
| 130 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2,950,605.00 | 39,900.00 | 1.68 |
| 131 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2,950,605.00 | 39,900.00 | 1.68 |
| 132 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 2,950,605.00 | 39,900.00 | 0.20 |
| 133 | 161613 | 融通创业板指数A | 2,817,125.25 | 38,095.00 | 0.43 |
| 134 | 004870 | 融通创业板指数C | 2,817,125.25 | 38,095.00 | 0.43 |
| 135 | 001701 | 中融产业升级混合 | 2,725,057.50 | 36,850.00 | 3.42 |
| 136 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2,322,030.00 | 31,400.00 | 0.64 |
| 137 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2,225,895.00 | 30,100.00 | 1.02 |
| 138 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 2,157,047.55 | 29,169.00 | 0.28 |
| 139 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 2,129,760.00 | 28,800.00 | 2.50 |
| 140 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2,077,995.00 | 28,100.00 | 0.36 |
| 141 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2,077,995.00 | 28,100.00 | 0.33 |
| 142 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2,077,995.00 | 28,100.00 | 0.36 |
| 143 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,033,625.00 | 27,500.00 | 0.19 |
| 144 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,033,625.00 | 27,500.00 | 1.05 |
| 145 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1,974,465.00 | 26,700.00 | 0.51 |
| 146 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1,915,305.00 | 25,900.00 | 1.00 |
| 147 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1,826,565.00 | 24,700.00 | 0.20 |
| 148 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1,826,565.00 | 24,700.00 | 0.20 |
| 149 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1,811,775.00 | 24,500.00 | 1.50 |
| 150 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 1,811,775.00 | 24,500.00 | 1.50 |
| 151 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 1,811,701.05 | 24,499.00 | 0.69 |
| 152 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 1,752,615.00 | 23,700.00 | 0.28 |
| 153 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 1,752,615.00 | 23,700.00 | 0.28 |
| 154 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,730,430.00 | 23,400.00 | 0.22 |
| 155 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 1,700,850.00 | 23,000.00 | 0.39 |
| 156 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 1,700,850.00 | 23,000.00 | 0.39 |
| 157 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1,662,026.25 | 22,475.00 | 0.41 |
| 158 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1,662,026.25 | 22,475.00 | 0.41 |
| 159 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,604,715.00 | 21,700.00 | 0.93 |
| 160 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1,567,740.00 | 21,200.00 | 0.38 |
| 161 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,567,740.00 | 21,200.00 | 0.04 |
| 162 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1,545,555.00 | 20,900.00 | 0.66 |
| 163 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 1,545,555.00 | 20,900.00 | 0.66 |
| 164 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,538,160.00 | 20,800.00 | 0.95 |
| 165 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,501,185.00 | 20,300.00 | 0.05 |
| 166 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1,479,000.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 167 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1,479,000.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 168 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 1,479,000.00 | 20,000.00 | 1.62 |
| 169 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1,442,025.00 | 19,500.00 | 0.89 |
| 170 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 1,442,025.00 | 19,500.00 | 1.02 |
| 171 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1,442,025.00 | 19,500.00 | 0.89 |
| 172 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1,434,630.00 | 19,400.00 | 0.50 |
| 173 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1,434,630.00 | 19,400.00 | 0.50 |
| 174 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,419,840.00 | 19,200.00 | 0.20 |
| 175 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,397,655.00 | 18,900.00 | 0.27 |
| 176 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,397,655.00 | 18,900.00 | 0.27 |
| 177 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1,279,335.00 | 17,300.00 | 2.68 |
| 178 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,271,940.00 | 17,200.00 | 0.46 |
| 179 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1,220,175.00 | 16,500.00 | 0.20 |
| 180 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1,220,175.00 | 16,500.00 | 0.20 |
| 181 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,190,595.00 | 16,100.00 | 0.43 |
| 182 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,190,595.00 | 16,100.00 | 0.43 |
| 183 | 008870 | 大成恒享混合C | 1,175,805.00 | 15,900.00 | 0.20 |
| 184 | 008869 | 大成恒享混合A | 1,175,805.00 | 15,900.00 | 0.20 |
| 185 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,175,805.00 | 15,900.00 | 0.21 |
| 186 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,138,830.00 | 15,400.00 | 0.55 |
| 187 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,116,645.00 | 15,100.00 | 0.43 |
| 188 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,116,645.00 | 15,100.00 | 0.43 |
| 189 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1,109,250.00 | 15,000.00 | 0.30 |
| 190 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1,109,250.00 | 15,000.00 | 0.30 |
| 191 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 1,101,855.00 | 14,900.00 | 0.56 |
| 192 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 1,101,855.00 | 14,900.00 | 0.56 |
| 193 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1,074,937.20 | 14,536.00 | 3.98 |
| 194 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1,074,937.20 | 14,536.00 | 3.98 |
| 195 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,072,275.00 | 14,500.00 | 4.09 |
| 196 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,020,066.30 | 13,794.00 | 0.45 |
| 197 | 150028 | 信诚中证500指数A | 1,013,115.00 | 13,700.00 | 0.50 |
| 198 | 150029 | 信诚中证500指数B | 1,013,115.00 | 13,700.00 | 0.50 |
| 199 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 1,013,115.00 | 13,700.00 | 0.44 |
| 200 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 1,013,115.00 | 13,700.00 | 0.44 |
| 201 | 159957 | 华夏创业板ETF | 998,325.00 | 13,500.00 | 0.44 |
| 202 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 990,930.00 | 13,400.00 | 0.71 |
| 203 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 990,930.00 | 13,400.00 | 0.71 |
| 204 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 961,350.00 | 13,000.00 | 0.47 |
| 205 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 961,350.00 | 13,000.00 | 0.47 |
| 206 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 939,165.00 | 12,700.00 | 0.16 |
| 207 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 939,165.00 | 12,700.00 | 0.16 |
| 208 | 008552 | 东财医药指数发起C | 909,585.00 | 12,300.00 | 0.48 |
| 209 | 008551 | 东财医药指数发起A | 909,585.00 | 12,300.00 | 0.48 |
| 210 | 159908 | 博时创业板ETF | 876,307.50 | 11,850.00 | 0.45 |
| 211 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 843,030.00 | 11,400.00 | 0.21 |
| 212 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 843,030.00 | 11,400.00 | 0.70 |
| 213 | 007421 | 中金衡盈混合A | 769,080.00 | 10,400.00 | 1.14 |
| 214 | 007422 | 中金衡盈混合C | 769,080.00 | 10,400.00 | 1.14 |
| 215 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 761,685.00 | 10,300.00 | 0.95 |
| 216 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 761,685.00 | 10,300.00 | 0.95 |
| 217 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 746,895.00 | 10,100.00 | 0.19 |
| 218 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 746,895.00 | 10,100.00 | 0.19 |
| 219 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 739,500.00 | 10,000.00 | 1.13 |
| 220 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 739,500.00 | 10,000.00 | 1.13 |
| 221 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 732,105.00 | 9,900.00 | 0.64 |
| 222 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 732,105.00 | 9,900.00 | 0.64 |
| 223 | 004193 | 招商中证500指数C | 672,945.00 | 9,100.00 | 0.90 |
| 224 | 004192 | 招商中证500指数A | 672,945.00 | 9,100.00 | 0.90 |
| 225 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 573,112.50 | 7,750.00 | 0.44 |
| 226 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 562,020.00 | 7,600.00 | 1.39 |
| 227 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 554,625.00 | 7,500.00 | 0.51 |
| 228 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 554,625.00 | 7,500.00 | 0.51 |
| 229 | 003717 | 中银量化精选混合A | 547,230.00 | 7,400.00 | 0.44 |
| 230 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 525,045.00 | 7,100.00 | 0.80 |
| 231 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 525,045.00 | 7,100.00 | 0.80 |
| 232 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 517,650.00 | 7,000.00 | 1.04 |
| 233 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 517,650.00 | 7,000.00 | 1.04 |
| 234 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 503,747.40 | 6,812.00 | 2.04 |
| 235 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 502,860.00 | 6,800.00 | 0.19 |
| 236 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 480,675.00 | 6,500.00 | 1.01 |
| 237 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 451,095.00 | 6,100.00 | 0.08 |
| 238 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 451,095.00 | 6,100.00 | 0.08 |
| 239 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 443,700.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 240 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 443,700.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 241 | 159903 | 深成ETF | 440,002.50 | 5,950.00 | 0.11 |
| 242 | 007664 | 永赢创业板指数A | 436,305.00 | 5,900.00 | 0.44 |
| 243 | 007665 | 永赢创业板指数C | 436,305.00 | 5,900.00 | 0.44 |
| 244 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 432,607.50 | 5,850.00 | 0.28 |
| 245 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 421,515.00 | 5,700.00 | 0.14 |
| 246 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 421,515.00 | 5,700.00 | 0.14 |
| 247 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 417,817.50 | 5,650.00 | 0.02 |
| 248 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 417,817.50 | 5,650.00 | 0.02 |
| 249 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 406,725.00 | 5,500.00 | 0.99 |
| 250 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 391,935.00 | 5,300.00 | 0.42 |
| 251 | 005288 | 海富通创业板增强A | 391,935.00 | 5,300.00 | 0.68 |
| 252 | 005287 | 海富通创业板增强C | 391,935.00 | 5,300.00 | 0.68 |
| 253 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 369,750.00 | 5,000.00 | 0.68 |
| 254 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 362,355.00 | 4,900.00 | 0.49 |
| 255 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 362,355.00 | 4,900.00 | 0.21 |
| 256 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 358,657.50 | 4,850.00 | 0.31 |
| 257 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 347,565.00 | 4,700.00 | 0.19 |
| 258 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 325,380.00 | 4,400.00 | 0.80 |
| 259 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 325,380.00 | 4,400.00 | 0.80 |
| 260 | 004945 | 长信中证500指数 | 310,590.00 | 4,200.00 | 0.22 |
| 261 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 310,590.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 262 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 310,590.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 263 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 303,195.00 | 4,100.00 | 0.20 |
| 264 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 303,195.00 | 4,100.00 | 0.20 |
| 265 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 295,800.00 | 4,000.00 | 0.65 |
| 266 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 295,800.00 | 4,000.00 | 0.65 |
| 267 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 295,800.00 | 4,000.00 | 0.26 |
| 268 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 295,800.00 | 4,000.00 | 0.26 |
| 269 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 295,800.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 270 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 295,800.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 271 | 159956 | 建信创业板ETF | 292,102.50 | 3,950.00 | 0.44 |
| 272 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 266,220.00 | 3,600.00 | 2.13 |
| 273 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 258,825.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 274 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 258,825.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 275 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 251,430.00 | 3,400.00 | 0.39 |
| 276 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 251,430.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 277 | 159943 | 大成深证成份ETF | 247,732.50 | 3,350.00 | 0.10 |
| 278 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 244,035.00 | 3,300.00 | 0.72 |
| 279 | 006611 | 人保中证500指数 | 229,245.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 280 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 221,850.00 | 3,000.00 | 0.19 |
| 281 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 221,850.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 282 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 214,455.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 283 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 214,455.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 284 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 212,606.25 | 2,875.00 | 0.60 |
| 285 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 212,606.25 | 2,875.00 | 0.60 |
| 286 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 192,270.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 287 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 192,270.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 288 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 184,875.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 289 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 184,875.00 | 2,500.00 | 0.21 |
| 290 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 177,480.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 291 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 177,480.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 292 | 515550 | 中融中证500ETF | 170,085.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 293 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 164,021.10 | 2,218.00 | 0.00 |
| 294 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 164,021.10 | 2,218.00 | 0.00 |
| 295 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 155,147.10 | 2,098.00 | 0.32 |
| 296 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 155,147.10 | 2,098.00 | 0.32 |
| 297 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 147,900.00 | 2,000.00 | 0.36 |
| 298 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 147,900.00 | 2,000.00 | 0.36 |
| 299 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 140,505.00 | 1,900.00 | 0.92 |
| 300 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 140,505.00 | 1,900.00 | 0.92 |
| 301 | 005608 | 华宝中证500增强C | 140,505.00 | 1,900.00 | 0.38 |
| 302 | 005607 | 华宝中证500增强A | 140,505.00 | 1,900.00 | 0.38 |
| 303 | 004875 | 融通深证成份指数C | 136,807.50 | 1,850.00 | 0.10 |
| 304 | 161612 | 融通深证成份指数A | 136,807.50 | 1,850.00 | 0.10 |
| 305 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 133,110.00 | 1,800.00 | 0.37 |
| 306 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 125,715.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 307 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 118,320.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 308 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 118,320.00 | 1,600.00 | 0.16 |
| 309 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 118,320.00 | 1,600.00 | 0.16 |
| 310 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 110,925.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 311 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 110,925.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 312 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 103,530.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 313 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 103,530.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 314 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 103,530.00 | 1,400.00 | 0.35 |
| 315 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 96,652.65 | 1,307.00 | 0.27 |
| 316 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 96,652.65 | 1,307.00 | 0.27 |
| 317 | 004195 | 招商中证1000指数C | 92,437.50 | 1,250.00 | 0.15 |
| 318 | 004194 | 招商中证1000指数A | 92,437.50 | 1,250.00 | 0.15 |
| 319 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 81,345.00 | 1,100.00 | 0.52 |
| 320 | 001457 | 华商新常态混合 | 73,950.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 321 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 66,555.00 | 900.00 | 1.85 |
| 322 | 515620 | 建信中证800ETF | 59,160.00 | 800.00 | 0.07 |
| 323 | 515810 | 易方达中证800ETF | 59,160.00 | 800.00 | 0.05 |
| 324 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 59,160.00 | 800.00 | 0.21 |
| 325 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 59,160.00 | 800.00 | 0.52 |
| 326 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 59,160.00 | 800.00 | 0.52 |
| 327 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 51,765.00 | 700.00 | 0.28 |
| 328 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 49,768.35 | 673.00 | 0.18 |
| 329 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 49,768.35 | 673.00 | 0.18 |
| 330 | 005490 | 中金衡优混合C | 44,370.00 | 600.00 | 0.21 |
| 331 | 005489 | 中金衡优混合A | 44,370.00 | 600.00 | 0.21 |
| 332 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 44,370.00 | 600.00 | 0.07 |
| 333 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 36,975.00 | 500.00 | 0.04 |
| 334 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 36,975.00 | 500.00 | 0.04 |
| 335 | 159971 | 富国创业板ETF | 36,975.00 | 500.00 | 0.37 |
| 336 | 007698 | 中金衡益债券C | 36,975.00 | 500.00 | 0.05 |
| 337 | 007697 | 中金衡益债券A | 36,975.00 | 500.00 | 0.05 |
| 338 | 159802 | 广发中证800ETF | 29,580.00 | 400.00 | 0.06 |
| 339 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 29,580.00 | 400.00 | 0.00 |
| 340 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 29,580.00 | 400.00 | 0.00 |
| 341 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 22,185.00 | 300.00 | 0.00 |
| 342 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 22,185.00 | 300.00 | 0.00 |
| 343 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 22,185.00 | 300.00 | 0.01 |
| 344 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 22,185.00 | 300.00 | 0.00 |
| 345 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 22,185.00 | 300.00 | 0.01 |
| 346 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 19,374.90 | 262.00 | 0.13 |
| 347 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 19,374.90 | 262.00 | 0.13 |
| 348 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 14,790.00 | 200.00 | 0.01 |
| 349 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 14,790.00 | 200.00 | 0.13 |
| 350 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 14,790.00 | 200.00 | 0.13 |
| 351 | 001588 | 天弘中证800指数A | 14,790.00 | 200.00 | 0.05 |
| 352 | 001589 | 天弘中证800指数C | 14,790.00 | 200.00 | 0.05 |
| 353 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 14,790.00 | 200.00 | 0.06 |
| 354 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 14,790.00 | 200.00 | 0.01 |
| 355 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 7,395.00 | 100.00 | 0.06 |
| 356 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 7,395.00 | 100.00 | 0.01 |
| 357 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 7,395.00 | 100.00 | 0.08 |
| 358 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 7,395.00 | 100.00 | 0.00 |
| 359 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 7,395.00 | 100.00 | 0.00 |
| 360 | 000466 | 融通通瑞债券A | 7,395.00 | 100.00 | 0.04 |
| 361 | 000859 | 融通通瑞债券C | 7,395.00 | 100.00 | 0.04 |
| 362 | 202019 | 南方策略优化混合 | 7,247.10 | 98.00 | 0.00 |
| 363 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 5,694.15 | 77.00 | 0.00 |
| 364 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1,848.75 | 25.00 | 0.00 |
