| 持有 凯普生物(300639)的基金 |
| 报告期：2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519087 | 新华优选分红混合 | 88,766,405.00 | 1,956,500.00 | 5.68 |
| 2 | 001040 | 新华策略精选股票 | 71,120,287.94 | 1,567,562.00 | 8.08 |
| 3 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 67,212,932.80 | 1,481,440.00 | 7.24 |
| 4 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 67,212,932.80 | 1,481,440.00 | 7.24 |
| 5 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 31,759,000.00 | 700,000.00 | 2.83 |
| 6 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 31,759,000.00 | 700,000.00 | 2.83 |
| 7 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 28,785,450.20 | 634,460.00 | 4.11 |
| 8 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 25,908,992.20 | 571,060.00 | 4.60 |
| 9 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 15,879,500.00 | 350,000.00 | 3.22 |
| 10 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 15,879,500.00 | 350,000.00 | 3.22 |
| 11 | 006278 | 中金瑞和混合C | 13,597,019.56 | 327,797.00 | 2.72 |
| 12 | 005005 | 中金金泽混合A | 13,597,019.56 | 327,797.00 | 2.80 |
| 13 | 006277 | 中金瑞和混合A | 13,597,019.56 | 327,797.00 | 2.72 |
| 14 | 005006 | 中金金泽混合C | 13,597,019.56 | 327,797.00 | 2.80 |
| 15 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 10,643,439.04 | 234,592.00 | 3.20 |
| 16 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 5,621,343.00 | 123,900.00 | 4.91 |
| 17 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 5,621,343.00 | 123,900.00 | 4.91 |
| 18 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 5,438,816.12 | 131,119.00 | 3.27 |
| 19 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 598,884.00 | 13,200.00 | 0.91 |
| 20 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 530,829.00 | 11,700.00 | 1.05 |
| 21 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 530,829.00 | 11,700.00 | 1.05 |
| 22 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 181,480.00 | 4,000.00 | 2.97 |
| 23 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 181,480.00 | 4,000.00 | 2.97 |
