行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凯普生物(300639)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519087新华优选分红混合90,210,790.00  2,400,500.00    5.83
2519035富国天博创新主题混合81,481,635.09  2,180,517.00    2.21
3519157新华行业灵活配置混合C66,007,015.20  1,756,440.00    6.42
4519156新华行业灵活配置混合A66,007,015.20  1,756,440.00    6.42
5001040新华策略精选股票60,299,439.96  1,604,562.00    7.05
6001717工银前沿医疗股票57,055,101.25  1,574,125.00    0.84
7000831工银医疗保健股票47,335,521.50  1,298,950.00    1.12
8000513富国高端制造行业股票37,516,554.67  1,006,511.00    2.17
9202003南方绩优混合A36,647,160.70  982,010.00    0.46
10006540南方绩优混合C36,647,160.70  982,010.00    0.46
11001171工银养老产业股票33,197,983.44  917,832.00    1.10
12512290国泰中证生物医药ETF33,070,400.00  880,000.00    0.79
13008138富国龙头优势混合31,796,438.00  846,100.00    2.88
14004344南方大数据100指数C26,587,850.00  707,500.00    0.87
15001113南方大数据100指数A26,587,850.00  707,500.00    0.87
16005206南方优选成长混合C25,836,537.78  690,924.00    0.66
17202023南方优选成长混合A25,836,537.78  690,924.00    0.66
18006003工银医药健康股票C24,181,667.30  663,970.00    1.00
19006002工银医药健康股票A24,181,667.30  663,970.00    1.00
20550001信诚四季红混合13,904,600.00  370,000.00    1.96
21166027中欧创业板两年混合A12,908,730.00  343,500.00    0.54
22009791中欧创业板两年混合C12,908,730.00  343,500.00    0.54
23519062海富通阿尔法对冲混合A12,539,700.00  340,000.00    0.12
24008795海富通阿尔法对冲混合C12,539,700.00  340,000.00    0.12
25005005中金金泽混合A11,856,417.49  327,797.00    2.23
26005006中金金泽混合C11,856,417.49  327,797.00    2.23
27006278中金瑞和混合C11,856,417.49  327,797.00    2.09
28006277中金瑞和混合A11,856,417.49  327,797.00    2.09
29161035富国中证医药主题指数增强(LOF)11,424,320.00  304,000.00    1.80
30501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10,343,180.98  275,231.00    0.35
31501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10,343,180.98  275,231.00    0.35
32202001南方稳健成长混合9,880,378.05  273,165.00    0.38
33460002华泰柏瑞积极成长混合A8,643,400.00  230,000.00    1.02
34202002南方稳健成长贰号混合8,562,994.31  236,743.00    0.40
35001766上投摩根医疗健康股票8,531,411.60  227,020.00    0.60
36501080中金科创主题混合7,904,266.27  218,531.00    0.47
37163001长信医疗保健混合(LOF)6,862,108.00  182,600.00    3.18
38010264鹏华成长智选混合A6,644,407.06  176,807.00    0.05
39010265鹏华成长智选混合C6,644,407.06  176,807.00    0.05
40000527南方新优享灵活配置混合A6,586,918.70  182,110.00    0.10
41008854南方内需增长两年股票A6,586,918.70  182,110.00    0.09
42008855南方内需增长两年股票C6,586,918.70  182,110.00    0.09
43006590南方新优享灵活配置混合C6,586,918.70  182,110.00    0.10
44009930南方创新驱动混合C6,586,882.53  182,109.00    0.05
45009929南方创新驱动混合A6,586,882.53  182,109.00    0.05
46512170华宝中证医疗ETF6,408,705.30  170,535.00    0.50
47483003工银精选平衡混合5,928,263.00  163,900.00    0.34
48519975长信量化中小盘股票5,761,014.00  153,300.00    1.35
49006209中信保诚新蓝筹混合5,494,196.00  146,200.00    1.96
50200002长城久泰沪深300指数A5,148,460.00  137,000.00    0.61
51006912长城久泰沪深300指数C5,148,460.00  137,000.00    0.61
52000311景顺长城沪深300指数增强5,084,574.00  135,300.00    0.08
53000971诺安新经济股票4,937,185.24  131,378.00    0.36
54004683建信高端医疗股票4,900,432.00  130,400.00    1.56
55202019南方策略优化混合4,829,030.00  128,500.00    1.07
56003582中金量化多策略混合4,742,574.23  131,119.00    3.04
57150262华宝中证医疗指数分级B4,476,529.60  119,120.00    0.47
58150261华宝中证医疗指数分级A4,476,529.60  119,120.00    0.47
59007903长城量化小盘股票4,282,278.58  113,951.00    1.38
60673050西部利得新盈混合4,133,800.00  110,000.00    1.14
61006104华泰柏瑞量化智慧混合C4,081,188.00  108,600.00    0.68
62001244华泰柏瑞量化智慧混合A4,081,188.00  108,600.00    0.68
63008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合4,066,156.00  108,200.00    0.59
64009334富国融享18个月定期开放混合3,952,151.22  109,266.00    0.54
65002340富国价值优势混合3,952,151.22  109,266.00    0.33
66003291信达澳银健康中国混合3,860,856.46  102,737.00    1.39
67005632鹏华量化先锋混合3,754,242.00  99,900.00    1.64
68161122易方达生物科技指数分级3,700,878.40  98,480.00    0.53
69002872华夏智胜价值成长股票C3,645,260.00  97,000.00    0.79
70002871华夏智胜价值成长股票A3,645,260.00  97,000.00    0.79
71460009华泰柏瑞量化先行混合A3,431,054.00  91,300.00    0.48
72010246华泰柏瑞量化先行混合C3,431,054.00  91,300.00    0.48
73007832博道伍佰智航股票C3,303,282.00  87,900.00    0.47
74007831博道伍佰智航股票A3,303,282.00  87,900.00    0.47
75001053南方创新经济混合3,293,459.35  91,055.00    0.11
76001181南方改革机遇混合3,231,880.00  86,000.00    0.70
77005043国寿安保健康科学混合A2,630,600.00  70,000.00    2.41
78005044国寿安保健康科学混合C2,630,600.00  70,000.00    2.41
79001294新华战略新兴灵活配置混合2,630,600.00  70,000.00    1.09
80005108圆信永丰双利优选混合2,630,600.00  70,000.00    1.41
81005189海富通量化前锋股票A2,555,600.00  70,000.00    1.00
82005188海富通量化前锋股票C2,555,600.00  70,000.00    1.00
83004394华泰柏瑞量化创优混合2,503,015.90  66,605.00    1.08
84159938广发中证全指医药卫生ETF2,480,280.00  66,000.00    0.14
85008328诺安新兴产业混合2,310,418.40  61,480.00    0.29
86008265南方ESG股票C2,305,439.63  63,739.00    0.15
87008264南方ESG股票A2,305,439.63  63,739.00    0.15
88001965圆信永丰兴源混合A2,254,800.00  60,000.00    1.85
89001966圆信永丰兴源混合C2,254,800.00  60,000.00    1.85
90004945长信中证500指数2,006,772.00  53,400.00    0.94
91001043工银美丽城镇股票1,976,039.44  54,632.00    0.23
92010234华泰柏瑞量化增强混合C1,942,886.00  51,700.00    0.11
93960041华泰柏瑞量化增强混合H1,942,886.00  51,700.00    0.11
94000172华泰柏瑞量化增强混合A1,942,886.00  51,700.00    0.11
95008830海富通安益对冲混合C1,937,982.00  52,900.00    0.08
96008831海富通安益对冲混合A1,937,982.00  52,900.00    0.08
97003865创金合信量化多因子股票C1,924,096.00  51,200.00    0.78
98002210创金合信量化多因子股票A1,924,096.00  51,200.00    0.78
99003161南方安泰混合1,882,758.00  50,100.00    0.08
100002772光大保德信产业新动力混合1,805,343.20  48,040.00    0.66
101004259国寿安保稳嘉混合C1,801,585.20  47,940.00    0.25
102004258国寿安保稳嘉混合A1,801,585.20  47,940.00    0.25
103005795博时中证500指数增强C1,785,050.00  47,500.00    0.22
104005062博时中证500指数增强A1,785,050.00  47,500.00    0.22
105006160博道启航混合A1,739,954.00  46,300.00    0.33
106006161博道启航混合C1,739,954.00  46,300.00    0.33
107006512博道卓远混合C1,698,616.00  45,200.00    0.50
108006511博道卓远混合A1,698,616.00  45,200.00    0.50
109007733南方智锐混合A1,646,747.76  45,528.00    0.09
110007734南方智锐混合C1,646,747.76  45,528.00    0.09
111009327东兴兴晟混合A1,630,972.00  43,400.00    0.53
112009328东兴兴晟混合C1,630,972.00  43,400.00    0.53
113008072景顺长城创业板综指增强1,604,666.00  42,700.00    0.95
114004320前海开源沪港深乐享生活混合1,488,168.00  39,600.00    2.73
115002316创金合信中证500增强C1,458,104.00  38,800.00    0.16
116002311创金合信中证500增强A1,458,104.00  38,800.00    0.16
117007127博道远航混合C1,401,734.00  37,300.00    0.33
118007126博道远航混合A1,401,734.00  37,300.00    0.33
119515860嘉实新兴科技100ETF1,390,460.00  37,000.00    0.25
120003070光大保德信创业板股票C1,356,638.00  36,100.00    1.39
121003069光大保德信创业板股票A1,356,638.00  36,100.00    1.39
122005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,235,893.46  32,887.00    0.18
123005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,235,893.46  32,887.00    0.18
124004250银河量化优选混合1,180,012.00  31,400.00    1.25
125001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,172,496.00  31,200.00    0.55
126004301国寿安保稳信混合A1,127,400.00  30,000.00    0.17
127004302国寿安保稳信混合C1,127,400.00  30,000.00    0.17
128003492前海开源外向企业股票1,119,884.00  29,800.00    8.00
129571002诺德灵活配置混合1,086,062.00  28,900.00    1.46
130005457景顺长城量化小盘股票1,059,756.00  28,200.00    0.76
131007825博道志远混合A1,038,711.20  27,640.00    0.54
132007826博道志远混合C1,038,711.20  27,640.00    0.54
133003241创金合信量化发现混合A1,003,386.00  26,700.00    0.65
134003242创金合信量化发现混合C1,003,386.00  26,700.00    0.65
135010484中银量化精选混合C973,322.00  25,900.00    1.01
136003717中银量化精选混合A973,322.00  25,900.00    1.01
137007470博道叁佰智航股票A950,774.00  25,300.00    0.13
138007471博道叁佰智航股票C950,774.00  25,300.00    0.13
139005053银河量化价值混合886,888.00  23,600.00    0.24
140006022富国大盘价值量化精选混合864,340.00  23,000.00    0.14
141003548泰达宏利沪深300指数增强C796,696.00  21,200.00    0.15
142162213泰达宏利沪深300指数增强A796,696.00  21,200.00    0.15
143009881广发中证医疗指数(LOF)C791,509.96  21,062.00    0.47
144502056广发中证医疗指数(LOF)A791,509.96  21,062.00    0.47
145202213南方核心竞争混合785,422.00  20,900.00    0.30
146375010上投摩根中国优势混合707,218.02  18,819.00    0.04
147004194招商中证1000指数A695,230.00  18,500.00    0.86
148004195招商中证1000指数C695,230.00  18,500.00    0.86
149005742南方成安优选混合658,691.87  18,211.00    0.07
150229002泰达宏利逆向策略混合650,134.00  17,300.00    0.27
151005287海富通创业板增强C602,783.20  16,040.00    0.60
152005288海富通创业板增强A602,783.20  16,040.00    0.60
153161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)586,248.00  15,600.00    0.90
154007950招商量化精选股票C571,216.00  15,200.00    0.69
155001917招商量化精选股票A571,216.00  15,200.00    0.69
156005258景顺长城量化平衡混合544,910.00  14,500.00    0.23
157000978景顺长城量化精选股票526,120.00  14,000.00    0.09
158512100南方中证1000ETF526,120.00  14,000.00    0.10
159004618建信鑫稳回报灵活配置混合C518,604.00  13,800.00    0.07
160004617建信鑫稳回报灵活配置混合A518,604.00  13,800.00    0.07
161006593博道中证500增强A507,330.00  13,500.00    0.14
162003647创金合信中证1000指数增强C507,330.00  13,500.00    0.77
163003646创金合信中证1000指数增强A507,330.00  13,500.00    0.77
164006594博道中证500增强C507,330.00  13,500.00    0.14
165002227长城新优选混合A499,814.00  13,300.00    0.01
166002228长城新优选混合C499,814.00  13,300.00    0.01
167005325景顺长城泰恒回报混合A477,266.00  12,700.00    0.07
168005326景顺长城泰恒回报混合C477,266.00  12,700.00    0.07
169006166建信中证1000指数增强C443,444.00  11,800.00    0.70
170006165建信中证1000指数增强A443,444.00  11,800.00    0.70
171001362景顺长城领先回报混合A424,654.00  11,300.00    0.05
172001379景顺长城领先回报混合C424,654.00  11,300.00    0.05
173006928长城创业板指数增强发起式C416,950.10  11,095.00    0.04
174001879长城创业板指数增强发起式A416,950.10  11,095.00    0.04
175519224海富通欣荣混合A405,864.00  10,800.00    0.07
176519223海富通欣荣混合C405,864.00  10,800.00    0.07
177005870鹏华沪深300指数增强398,348.00  10,600.00    0.13
178006531华泰柏瑞量化驱动混合C387,074.00  10,300.00    0.08
179001074华泰柏瑞量化驱动混合A387,074.00  10,300.00    0.08
180166801浙商聚潮新思维混合387,074.00  10,300.00    0.06
181007276银河沪深300指数增强C375,800.00  10,000.00    0.18
182007275银河沪深300指数增强A375,800.00  10,000.00    0.18
183515960嘉实医药健康100成长估值ETF368,284.00  9,800.00    0.29
184000072华安稳健回报混合334,462.00  8,900.00    0.05
185001839九泰久兴灵活配置混合281,850.00  7,500.00    0.12
186009155海富通富盈混合C274,334.00  7,300.00    0.02
187009154海富通富盈混合A274,334.00  7,300.00    0.02
188005120上投摩根量化多因子混合251,786.00  6,700.00    0.52
189004668建信鑫泽回报灵活配置混合A248,028.00  6,600.00    0.07
190006699红土创新沪深300增强C248,028.00  6,600.00    0.53
191006698红土创新沪深300增强A248,028.00  6,600.00    0.53
192004669建信鑫泽回报灵活配置混合C248,028.00  6,600.00    0.07
193006346安信量化优选股票A240,512.00  6,400.00    0.72
194006347安信量化优选股票C240,512.00  6,400.00    0.72
195001139华安新动力灵活配置混合232,996.00  6,200.00    0.02
196005616东方量化成长灵活配置混合225,480.00  6,000.00    0.79
197003221新华丰利债券A214,206.00  5,700.00    0.25
198003222新华丰利债券C214,206.00  5,700.00    0.25
199006274圆信永丰医药健康混合187,900.00  5,000.00    0.96
200005080海富通量化多因子混合C184,142.00  4,900.00    0.06
201005081海富通量化多因子混合A184,142.00  4,900.00    0.06
202005126银河量化稳进混合184,142.00  4,900.00    1.25
203006034富国MSCI中国A股国际通指数增强176,626.00  4,700.00    0.12
204000708华安安享混合172,868.00  4,600.00    0.01
205161039富国中证1000指数增强(LOF)172,868.00  4,600.00    0.09
206002339海富通安颐收益混合C169,110.00  4,500.00    0.02
207519050海富通安颐收益混合A169,110.00  4,500.00    0.02
208004190招商沪深300指数A157,836.00  4,200.00    0.02
209530018建信深证100指数增强157,836.00  4,200.00    0.14
210004191招商沪深300指数C157,836.00  4,200.00    0.02
211003366浙商中证转型成长指数150,320.00  4,000.00    0.99
212501060中金中证优选300指数(LOF)A146,562.00  3,900.00    0.08
213501061中金中证优选300指数(LOF)C146,562.00  3,900.00    0.08
214004512海富通沪深300指数增强C142,804.00  3,800.00    0.05
215004513海富通沪深300指数增强A142,804.00  3,800.00    0.05
216006441中信建投中证500指数增强C135,288.00  3,600.00    0.10
217006440中信建投中证500指数增强A135,288.00  3,600.00    0.10
218519134海富通富祥混合131,530.00  3,500.00    0.02
219002172海富通新内需混合C111,988.40  2,980.00    0.01
220519130海富通新内需混合A111,988.40  2,980.00    0.01
221519222海富通欣益混合A105,224.00  2,800.00    0.02
222519221海富通欣益混合C105,224.00  2,800.00    0.02
223000411景顺长城优质成长股票105,224.00  2,800.00    0.23
224519229海富通欣享混合A101,466.00  2,700.00    0.01
225519228海富通欣享混合C101,466.00  2,700.00    0.01
226009156海富通富泽混合A97,708.00  2,600.00    0.01
227009157海富通富泽混合C97,708.00  2,600.00    0.01
228519030海富通稳固收益债券93,950.00  2,500.00    0.02
229006201景顺长城量化先锋混合93,950.00  2,500.00    0.14
230004484泰达宏利业绩股票A86,434.00  2,300.00    0.10
231004485泰达宏利业绩股票C86,434.00  2,300.00    0.10
232007807建信MSCI中国A股指数增强C82,676.00  2,200.00    0.06
233007806建信MSCI中国A股指数增强A82,676.00  2,200.00    0.06
234001397建信精工制造指数增强75,160.00  2,000.00    0.15
235006942华泰柏瑞量化明选混合A67,644.00  1,800.00    0.12
236006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强67,644.00  1,800.00    0.10
237006943华泰柏瑞量化明选混合C67,644.00  1,800.00    0.12
238005238银华医疗健康量化股票发起式C59,000.60  1,570.00    0.08
239005237银华医疗健康量化股票发起式A59,000.60  1,570.00    0.08
240006486广发中证1000指数A52,612.00  1,400.00    0.10
241006487广发中证1000指数C52,612.00  1,400.00    0.10
242004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合52,612.00  1,400.00    0.18
243009263华宝红利精选混合48,854.00  1,300.00    0.04
244162413华宝中证1000指数分级37,580.00  1,000.00    0.10
245008230九泰天辰量化新动力股票33,822.00  900.00    0.04
246005166嘉实润和量化定期混合30,064.00  800.00    0.06
247001897九泰久盛量化先锋混合A26,306.00  700.00    0.02
248004510九泰久盛量化先锋混合C26,306.00  700.00    0.02
249001974景顺长城量化新动力股票24,877.96  662.00    0.00
250166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A15,107.16  402.00    0.18
251166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C15,107.16  402.00    0.18
252009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C7,516.00  200.00    0.00
253001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A7,516.00  200.00    0.00
254001180广发医药卫生联接A7,516.00  200.00    0.00
255002978广发医药卫生联接C7,516.00  200.00    0.00
256009613上银中证500指数增强A3,758.00  100.00    0.00
257009614上银中证500指数增强C3,758.00  100.00    0.00
258010159中银医疗保健混合C751.60  20.00    0.00
259005689中银医疗保健混合A751.60  20.00    0.00