| 持有 凯普生物(300639)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519087 | 新华优选分红混合 | 90,210,790.00 | 2,400,500.00 | 5.83 |
| 2 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 81,481,635.09 | 2,180,517.00 | 2.21 |
| 3 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 66,007,015.20 | 1,756,440.00 | 6.42 |
| 4 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 66,007,015.20 | 1,756,440.00 | 6.42 |
| 5 | 001040 | 新华策略精选股票 | 60,299,439.96 | 1,604,562.00 | 7.05 |
| 6 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 57,055,101.25 | 1,574,125.00 | 0.84 |
| 7 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 47,335,521.50 | 1,298,950.00 | 1.12 |
| 8 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 37,516,554.67 | 1,006,511.00 | 2.17 |
| 9 | 202003 | 南方绩优混合A | 36,647,160.70 | 982,010.00 | 0.46 |
| 10 | 006540 | 南方绩优混合C | 36,647,160.70 | 982,010.00 | 0.46 |
| 11 | 001171 | 工银养老产业股票 | 33,197,983.44 | 917,832.00 | 1.10 |
| 12 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 33,070,400.00 | 880,000.00 | 0.79 |
| 13 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 31,796,438.00 | 846,100.00 | 2.88 |
| 14 | 001113 | 南方大数据100指数A | 26,587,850.00 | 707,500.00 | 0.87 |
| 15 | 004344 | 南方大数据100指数C | 26,587,850.00 | 707,500.00 | 0.87 |
| 16 | 005206 | 南方优选成长混合C | 25,836,537.78 | 690,924.00 | 0.66 |
| 17 | 202023 | 南方优选成长混合A | 25,836,537.78 | 690,924.00 | 0.66 |
| 18 | 006003 | 工银医药健康股票C | 24,181,667.30 | 663,970.00 | 1.00 |
| 19 | 006002 | 工银医药健康股票A | 24,181,667.30 | 663,970.00 | 1.00 |
| 20 | 550001 | 信诚四季红混合 | 13,904,600.00 | 370,000.00 | 1.96 |
| 21 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 12,908,730.00 | 343,500.00 | 0.54 |
| 22 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 12,908,730.00 | 343,500.00 | 0.54 |
| 23 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 12,539,700.00 | 340,000.00 | 0.12 |
| 24 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 12,539,700.00 | 340,000.00 | 0.12 |
| 25 | 006278 | 中金瑞和混合C | 11,856,417.49 | 327,797.00 | 2.09 |
| 26 | 006277 | 中金瑞和混合A | 11,856,417.49 | 327,797.00 | 2.09 |
| 27 | 005005 | 中金金泽混合A | 11,856,417.49 | 327,797.00 | 2.23 |
| 28 | 005006 | 中金金泽混合C | 11,856,417.49 | 327,797.00 | 2.23 |
| 29 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 11,424,320.00 | 304,000.00 | 1.80 |
| 30 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 10,343,180.98 | 275,231.00 | 0.35 |
| 31 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 10,343,180.98 | 275,231.00 | 0.35 |
| 32 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 9,880,378.05 | 273,165.00 | 0.38 |
| 33 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 8,643,400.00 | 230,000.00 | 1.02 |
| 34 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 8,562,994.31 | 236,743.00 | 0.40 |
| 35 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 8,531,411.60 | 227,020.00 | 0.60 |
| 36 | 501080 | 中金科创主题混合 | 7,904,266.27 | 218,531.00 | 0.47 |
| 37 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 6,862,108.00 | 182,600.00 | 3.18 |
| 38 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 6,644,407.06 | 176,807.00 | 0.05 |
| 39 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 6,644,407.06 | 176,807.00 | 0.05 |
| 40 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 6,586,918.70 | 182,110.00 | 0.10 |
| 41 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 6,586,918.70 | 182,110.00 | 0.09 |
| 42 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 6,586,918.70 | 182,110.00 | 0.09 |
| 43 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 6,586,918.70 | 182,110.00 | 0.10 |
| 44 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 6,586,882.53 | 182,109.00 | 0.05 |
| 45 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 6,586,882.53 | 182,109.00 | 0.05 |
| 46 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 6,408,705.30 | 170,535.00 | 0.50 |
| 47 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 5,928,263.00 | 163,900.00 | 0.34 |
| 48 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 5,761,014.00 | 153,300.00 | 1.35 |
| 49 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 5,494,196.00 | 146,200.00 | 1.96 |
| 50 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,148,460.00 | 137,000.00 | 0.61 |
| 51 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,148,460.00 | 137,000.00 | 0.61 |
| 52 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 5,084,574.00 | 135,300.00 | 0.08 |
| 53 | 000971 | 诺安新经济股票 | 4,937,185.24 | 131,378.00 | 0.36 |
| 54 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 4,900,432.00 | 130,400.00 | 1.56 |
| 55 | 202019 | 南方策略优化混合 | 4,829,030.00 | 128,500.00 | 1.07 |
| 56 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 4,742,574.23 | 131,119.00 | 3.04 |
| 57 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 4,476,529.60 | 119,120.00 | 0.47 |
| 58 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 4,476,529.60 | 119,120.00 | 0.47 |
| 59 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 4,282,278.58 | 113,951.00 | 1.38 |
| 60 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 4,133,800.00 | 110,000.00 | 1.14 |
| 61 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 4,081,188.00 | 108,600.00 | 0.68 |
| 62 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 4,081,188.00 | 108,600.00 | 0.68 |
| 63 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 4,066,156.00 | 108,200.00 | 0.59 |
| 64 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 3,952,151.22 | 109,266.00 | 0.54 |
| 65 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3,952,151.22 | 109,266.00 | 0.33 |
| 66 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 3,860,856.46 | 102,737.00 | 1.39 |
| 67 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 3,754,242.00 | 99,900.00 | 1.64 |
| 68 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 3,700,878.40 | 98,480.00 | 0.53 |
| 69 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 3,645,260.00 | 97,000.00 | 0.79 |
| 70 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 3,645,260.00 | 97,000.00 | 0.79 |
| 71 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 3,431,054.00 | 91,300.00 | 0.48 |
| 72 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3,431,054.00 | 91,300.00 | 0.48 |
| 73 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 3,303,282.00 | 87,900.00 | 0.47 |
| 74 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 3,303,282.00 | 87,900.00 | 0.47 |
| 75 | 001053 | 南方创新经济混合 | 3,293,459.35 | 91,055.00 | 0.11 |
| 76 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 3,231,880.00 | 86,000.00 | 0.70 |
| 77 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 2,630,600.00 | 70,000.00 | 1.09 |
| 78 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2,630,600.00 | 70,000.00 | 2.41 |
| 79 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2,630,600.00 | 70,000.00 | 2.41 |
| 80 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 2,630,600.00 | 70,000.00 | 1.41 |
| 81 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,555,600.00 | 70,000.00 | 1.00 |
| 82 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,555,600.00 | 70,000.00 | 1.00 |
| 83 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 2,503,015.90 | 66,605.00 | 1.08 |
| 84 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2,480,280.00 | 66,000.00 | 0.14 |
| 85 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2,310,418.40 | 61,480.00 | 0.29 |
| 86 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,305,439.63 | 63,739.00 | 0.15 |
| 87 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,305,439.63 | 63,739.00 | 0.15 |
| 88 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 2,254,800.00 | 60,000.00 | 1.85 |
| 89 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 2,254,800.00 | 60,000.00 | 1.85 |
| 90 | 004945 | 长信中证500指数 | 2,006,772.00 | 53,400.00 | 0.94 |
| 91 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 1,976,039.44 | 54,632.00 | 0.23 |
| 92 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,942,886.00 | 51,700.00 | 0.11 |
| 93 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,942,886.00 | 51,700.00 | 0.11 |
| 94 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,942,886.00 | 51,700.00 | 0.11 |
| 95 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,937,982.00 | 52,900.00 | 0.08 |
| 96 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,937,982.00 | 52,900.00 | 0.08 |
| 97 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1,924,096.00 | 51,200.00 | 0.78 |
| 98 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1,924,096.00 | 51,200.00 | 0.78 |
| 99 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,882,758.00 | 50,100.00 | 0.08 |
| 100 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 1,805,343.20 | 48,040.00 | 0.66 |
| 101 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,801,585.20 | 47,940.00 | 0.25 |
| 102 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,801,585.20 | 47,940.00 | 0.25 |
| 103 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,785,050.00 | 47,500.00 | 0.22 |
| 104 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,785,050.00 | 47,500.00 | 0.22 |
| 105 | 006160 | 博道启航混合A | 1,739,954.00 | 46,300.00 | 0.33 |
| 106 | 006161 | 博道启航混合C | 1,739,954.00 | 46,300.00 | 0.33 |
| 107 | 006512 | 博道卓远混合C | 1,698,616.00 | 45,200.00 | 0.50 |
| 108 | 006511 | 博道卓远混合A | 1,698,616.00 | 45,200.00 | 0.50 |
| 109 | 007734 | 南方智锐混合C | 1,646,747.76 | 45,528.00 | 0.09 |
| 110 | 007733 | 南方智锐混合A | 1,646,747.76 | 45,528.00 | 0.09 |
| 111 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,630,972.00 | 43,400.00 | 0.53 |
| 112 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,630,972.00 | 43,400.00 | 0.53 |
| 113 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1,604,666.00 | 42,700.00 | 0.95 |
| 114 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 1,488,168.00 | 39,600.00 | 2.73 |
| 115 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,458,104.00 | 38,800.00 | 0.16 |
| 116 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,458,104.00 | 38,800.00 | 0.16 |
| 117 | 007126 | 博道远航混合A | 1,401,734.00 | 37,300.00 | 0.33 |
| 118 | 007127 | 博道远航混合C | 1,401,734.00 | 37,300.00 | 0.33 |
| 119 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1,390,460.00 | 37,000.00 | 0.25 |
| 120 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 1,356,638.00 | 36,100.00 | 1.39 |
| 121 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 1,356,638.00 | 36,100.00 | 1.39 |
| 122 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1,235,893.46 | 32,887.00 | 0.18 |
| 123 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1,235,893.46 | 32,887.00 | 0.18 |
| 124 | 004250 | 银河量化优选混合 | 1,180,012.00 | 31,400.00 | 1.25 |
| 125 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,172,496.00 | 31,200.00 | 0.55 |
| 126 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,127,400.00 | 30,000.00 | 0.17 |
| 127 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,127,400.00 | 30,000.00 | 0.17 |
| 128 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 1,119,884.00 | 29,800.00 | 8.00 |
| 129 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1,086,062.00 | 28,900.00 | 1.46 |
| 130 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1,059,756.00 | 28,200.00 | 0.76 |
| 131 | 007825 | 博道志远混合A | 1,038,711.20 | 27,640.00 | 0.54 |
| 132 | 007826 | 博道志远混合C | 1,038,711.20 | 27,640.00 | 0.54 |
| 133 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1,003,386.00 | 26,700.00 | 0.65 |
| 134 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1,003,386.00 | 26,700.00 | 0.65 |
| 135 | 003717 | 中银量化精选混合A | 973,322.00 | 25,900.00 | 1.01 |
| 136 | 010484 | 中银量化精选混合C | 973,322.00 | 25,900.00 | 1.01 |
| 137 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 950,774.00 | 25,300.00 | 0.13 |
| 138 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 950,774.00 | 25,300.00 | 0.13 |
| 139 | 005053 | 银河量化价值混合 | 886,888.00 | 23,600.00 | 0.24 |
| 140 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 864,340.00 | 23,000.00 | 0.14 |
| 141 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 796,696.00 | 21,200.00 | 0.15 |
| 142 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 796,696.00 | 21,200.00 | 0.15 |
| 143 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 791,509.96 | 21,062.00 | 0.47 |
| 144 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 791,509.96 | 21,062.00 | 0.47 |
| 145 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 785,422.00 | 20,900.00 | 0.30 |
| 146 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 707,218.02 | 18,819.00 | 0.04 |
| 147 | 004195 | 招商中证1000指数C | 695,230.00 | 18,500.00 | 0.86 |
| 148 | 004194 | 招商中证1000指数A | 695,230.00 | 18,500.00 | 0.86 |
| 149 | 005742 | 南方成安优选混合 | 658,691.87 | 18,211.00 | 0.07 |
| 150 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 650,134.00 | 17,300.00 | 0.27 |
| 151 | 005287 | 海富通创业板增强C | 602,783.20 | 16,040.00 | 0.60 |
| 152 | 005288 | 海富通创业板增强A | 602,783.20 | 16,040.00 | 0.60 |
| 153 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 586,248.00 | 15,600.00 | 0.90 |
| 154 | 007950 | 招商量化精选股票C | 571,216.00 | 15,200.00 | 0.69 |
| 155 | 001917 | 招商量化精选股票A | 571,216.00 | 15,200.00 | 0.69 |
| 156 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 544,910.00 | 14,500.00 | 0.23 |
| 157 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 526,120.00 | 14,000.00 | 0.09 |
| 158 | 512100 | 南方中证1000ETF | 526,120.00 | 14,000.00 | 0.10 |
| 159 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 518,604.00 | 13,800.00 | 0.07 |
| 160 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 518,604.00 | 13,800.00 | 0.07 |
| 161 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 507,330.00 | 13,500.00 | 0.77 |
| 162 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 507,330.00 | 13,500.00 | 0.77 |
| 163 | 006594 | 博道中证500增强C | 507,330.00 | 13,500.00 | 0.14 |
| 164 | 006593 | 博道中证500增强A | 507,330.00 | 13,500.00 | 0.14 |
| 165 | 002227 | 长城新优选混合A | 499,814.00 | 13,300.00 | 0.01 |
| 166 | 002228 | 长城新优选混合C | 499,814.00 | 13,300.00 | 0.01 |
| 167 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 477,266.00 | 12,700.00 | 0.07 |
| 168 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 477,266.00 | 12,700.00 | 0.07 |
| 169 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 443,444.00 | 11,800.00 | 0.70 |
| 170 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 443,444.00 | 11,800.00 | 0.70 |
| 171 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 424,654.00 | 11,300.00 | 0.05 |
| 172 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 424,654.00 | 11,300.00 | 0.05 |
| 173 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 416,950.10 | 11,095.00 | 0.04 |
| 174 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 416,950.10 | 11,095.00 | 0.04 |
| 175 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 405,864.00 | 10,800.00 | 0.07 |
| 176 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 405,864.00 | 10,800.00 | 0.07 |
| 177 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 398,348.00 | 10,600.00 | 0.13 |
| 178 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 387,074.00 | 10,300.00 | 0.08 |
| 179 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 387,074.00 | 10,300.00 | 0.06 |
| 180 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 387,074.00 | 10,300.00 | 0.08 |
| 181 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 375,800.00 | 10,000.00 | 0.18 |
| 182 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 375,800.00 | 10,000.00 | 0.18 |
| 183 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 368,284.00 | 9,800.00 | 0.29 |
| 184 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 334,462.00 | 8,900.00 | 0.05 |
| 185 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 281,850.00 | 7,500.00 | 0.12 |
| 186 | 009154 | 海富通富盈混合A | 274,334.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 187 | 009155 | 海富通富盈混合C | 274,334.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 188 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 251,786.00 | 6,700.00 | 0.52 |
| 189 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 248,028.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 190 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 248,028.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 191 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 248,028.00 | 6,600.00 | 0.53 |
| 192 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 248,028.00 | 6,600.00 | 0.53 |
| 193 | 006347 | 安信量化优选股票C | 240,512.00 | 6,400.00 | 0.72 |
| 194 | 006346 | 安信量化优选股票A | 240,512.00 | 6,400.00 | 0.72 |
| 195 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 232,996.00 | 6,200.00 | 0.02 |
| 196 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 225,480.00 | 6,000.00 | 0.79 |
| 197 | 003221 | 新华丰利债券A | 214,206.00 | 5,700.00 | 0.25 |
| 198 | 003222 | 新华丰利债券C | 214,206.00 | 5,700.00 | 0.25 |
| 199 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 187,900.00 | 5,000.00 | 0.96 |
| 200 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 184,142.00 | 4,900.00 | 1.25 |
| 201 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 184,142.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 202 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 184,142.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 203 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 176,626.00 | 4,700.00 | 0.12 |
| 204 | 000708 | 华安安享混合 | 172,868.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 205 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 172,868.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 206 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 169,110.00 | 4,500.00 | 0.02 |
| 207 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 169,110.00 | 4,500.00 | 0.02 |
| 208 | 004191 | 招商沪深300指数C | 157,836.00 | 4,200.00 | 0.02 |
| 209 | 004190 | 招商沪深300指数A | 157,836.00 | 4,200.00 | 0.02 |
| 210 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 157,836.00 | 4,200.00 | 0.14 |
| 211 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 150,320.00 | 4,000.00 | 0.99 |
| 212 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 146,562.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 213 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 146,562.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 214 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 142,804.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 215 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 142,804.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 216 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 135,288.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 217 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 135,288.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 218 | 519134 | 海富通富祥混合 | 131,530.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 219 | 519130 | 海富通新内需混合A | 111,988.40 | 2,980.00 | 0.01 |
| 220 | 002172 | 海富通新内需混合C | 111,988.40 | 2,980.00 | 0.01 |
| 221 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 105,224.00 | 2,800.00 | 0.23 |
| 222 | 519221 | 海富通欣益混合C | 105,224.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 223 | 519222 | 海富通欣益混合A | 105,224.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 224 | 519229 | 海富通欣享混合A | 101,466.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 225 | 519228 | 海富通欣享混合C | 101,466.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 226 | 009156 | 海富通富泽混合A | 97,708.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 227 | 009157 | 海富通富泽混合C | 97,708.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 228 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 93,950.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 229 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 93,950.00 | 2,500.00 | 0.14 |
| 230 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 86,434.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 231 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 86,434.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 232 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 82,676.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 233 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 82,676.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 234 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 75,160.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 235 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 67,644.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 236 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 67,644.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 237 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 67,644.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 238 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 59,000.60 | 1,570.00 | 0.08 |
| 239 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 59,000.60 | 1,570.00 | 0.08 |
| 240 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 52,612.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 241 | 006486 | 广发中证1000指数A | 52,612.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 242 | 006487 | 广发中证1000指数C | 52,612.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 243 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 48,854.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 244 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 37,580.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 245 | 008230 | 九泰天辰量化新动力股票 | 33,822.00 | 900.00 | 0.04 |
| 246 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 30,064.00 | 800.00 | 0.06 |
| 247 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 26,306.00 | 700.00 | 0.02 |
| 248 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 26,306.00 | 700.00 | 0.02 |
| 249 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 24,877.96 | 662.00 | 0.00 |
| 250 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 15,107.16 | 402.00 | 0.18 |
| 251 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 15,107.16 | 402.00 | 0.18 |
| 252 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 7,516.00 | 200.00 | 0.00 |
| 253 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 7,516.00 | 200.00 | 0.00 |
| 254 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 7,516.00 | 200.00 | 0.00 |
| 255 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 7,516.00 | 200.00 | 0.00 |
| 256 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 3,758.00 | 100.00 | 0.00 |
| 257 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 3,758.00 | 100.00 | 0.00 |
| 258 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 751.60 | 20.00 | 0.00 |
| 259 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 751.60 | 20.00 | 0.00 |
