| 持有 天宇股份(300702)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 343,371,072.00 | 3,229,600.00 | 6.91 |
| 2 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 343,371,072.00 | 3,229,600.00 | 6.91 |
| 3 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 140,393,965.20 | 1,320,485.00 | 1.16 |
| 4 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 140,393,965.20 | 1,320,485.00 | 1.16 |
| 5 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 140,393,965.20 | 1,320,485.00 | 1.16 |
| 6 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 138,216,000.00 | 1,300,000.00 | 6.47 |
| 7 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 121,436,364.96 | 1,142,178.00 | 0.63 |
| 8 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 121,436,364.96 | 1,142,178.00 | 0.63 |
| 9 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 94,477,440.48 | 888,614.00 | 0.87 |
| 10 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 94,401,528.00 | 887,900.00 | 2.10 |
| 11 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 83,709,138.24 | 787,332.00 | 2.37 |
| 12 | 519011 | 海富通精选混合 | 73,991,915.52 | 695,936.00 | 4.53 |
| 13 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 73,360,800.00 | 690,000.00 | 2.49 |
| 14 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 73,360,800.00 | 690,000.00 | 2.49 |
| 15 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 65,918,400.00 | 620,000.00 | 5.99 |
| 16 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 55,360,824.00 | 520,700.00 | 6.06 |
| 17 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 55,360,824.00 | 520,700.00 | 6.06 |
| 18 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 53,404,536.00 | 502,300.00 | 4.75 |
| 19 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 50,937,912.00 | 479,100.00 | 1.06 |
| 20 | 006113 | 添富创新医药混合 | 49,366,608.72 | 464,321.00 | 0.48 |
| 21 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 44,277,814.56 | 416,458.00 | 1.26 |
| 22 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 44,277,814.56 | 416,458.00 | 1.26 |
| 23 | 501080 | 中金科创主题混合 | 33,494,627.52 | 315,036.00 | 2.36 |
| 24 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 33,235,632.00 | 312,600.00 | 2.28 |
| 25 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 31,231,712.64 | 293,752.00 | 1.06 |
| 26 | 151001 | 银河稳健混合 | 28,587,534.24 | 268,882.00 | 1.96 |
| 27 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 28,132,272.00 | 264,600.00 | 2.90 |
| 28 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 26,601,264.00 | 250,200.00 | 1.07 |
| 29 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 26,580,000.00 | 250,000.00 | 2.86 |
| 30 | 005005 | 中金金泽混合A | 25,557,520.56 | 240,383.00 | 5.62 |
| 31 | 005006 | 中金金泽混合C | 25,557,520.56 | 240,383.00 | 5.62 |
| 32 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 25,453,008.00 | 239,400.00 | 1.12 |
| 33 | 006278 | 中金瑞和混合C | 25,443,120.24 | 239,307.00 | 5.63 |
| 34 | 006277 | 中金瑞和混合A | 25,443,120.24 | 239,307.00 | 5.63 |
| 35 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 24,793,824.00 | 233,200.00 | 4.60 |
| 36 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 19,832,613.84 | 186,537.00 | 1.55 |
| 37 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 17,011,200.00 | 160,000.00 | 1.66 |
| 38 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 17,011,200.00 | 160,000.00 | 1.66 |
| 39 | 519655 | 银河服务混合 | 16,923,486.00 | 159,175.00 | 1.98 |
| 40 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 16,262,388.24 | 152,957.00 | 2.09 |
| 41 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 14,980,488.00 | 140,900.00 | 3.93 |
| 42 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 14,576,472.00 | 137,100.00 | 1.61 |
| 43 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 13,821,600.00 | 130,000.00 | 3.97 |
| 44 | 007005 | 中金新医药股票C | 13,783,962.72 | 129,646.00 | 5.08 |
| 45 | 006981 | 中金新医药股票A | 13,783,962.72 | 129,646.00 | 5.08 |
| 46 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 12,013,947.36 | 112,998.00 | 0.48 |
| 47 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 12,013,947.36 | 112,998.00 | 0.48 |
| 48 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 11,918,472.00 | 112,100.00 | 2.89 |
| 49 | 002501 | 银华远景债券 | 11,907,840.00 | 112,000.00 | 0.17 |
| 50 | 550001 | 信诚四季红混合 | 10,685,160.00 | 100,500.00 | 1.47 |
| 51 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 9,855,864.00 | 92,700.00 | 0.08 |
| 52 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 9,855,864.00 | 92,700.00 | 0.08 |
| 53 | 002036 | 安信优势增长混合C | 9,303,000.00 | 87,500.00 | 2.39 |
| 54 | 001287 | 安信优势增长混合A | 9,303,000.00 | 87,500.00 | 2.39 |
| 55 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 9,154,152.00 | 86,100.00 | 1.24 |
| 56 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 8,845,824.00 | 83,200.00 | 3.23 |
| 57 | 008531 | 惠升惠民混合A | 7,931,472.00 | 74,600.00 | 1.59 |
| 58 | 008532 | 惠升惠民混合C | 7,931,472.00 | 74,600.00 | 1.59 |
| 59 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 7,569,984.00 | 71,200.00 | 2.92 |
| 60 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 7,378,608.00 | 69,400.00 | 0.66 |
| 61 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 7,314,603.36 | 68,798.00 | 0.25 |
| 62 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 7,219,128.00 | 67,900.00 | 0.67 |
| 63 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 7,165,968.00 | 67,400.00 | 3.07 |
| 64 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 6,772,584.00 | 63,700.00 | 1.47 |
| 65 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 6,740,688.00 | 63,400.00 | 0.44 |
| 66 | 519959 | 长信多利混合 | 6,209,088.00 | 58,400.00 | 2.73 |
| 67 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 6,049,608.00 | 56,900.00 | 3.19 |
| 68 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 5,858,232.00 | 55,100.00 | 1.17 |
| 69 | 001070 | 建信信息产业股票 | 5,666,856.00 | 53,300.00 | 1.21 |
| 70 | 008962 | 建信科技创新混合A | 5,326,632.00 | 50,100.00 | 0.59 |
| 71 | 008963 | 建信科技创新混合C | 5,326,632.00 | 50,100.00 | 0.59 |
| 72 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 5,316,000.00 | 50,000.00 | 0.81 |
| 73 | 002771 | 安信新回报混合C | 5,316,000.00 | 50,000.00 | 0.53 |
| 74 | 002770 | 安信新回报混合A | 5,316,000.00 | 50,000.00 | 0.53 |
| 75 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 5,294,736.00 | 49,800.00 | 1.64 |
| 76 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 5,167,152.00 | 48,600.00 | 0.39 |
| 77 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,927,506.72 | 46,346.00 | 0.97 |
| 78 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 4,667,448.00 | 43,900.00 | 0.30 |
| 79 | 180025 | 银华信用双利债券A | 4,422,912.00 | 41,600.00 | 0.30 |
| 80 | 180026 | 银华信用双利债券C | 4,422,912.00 | 41,600.00 | 0.30 |
| 81 | 006973 | 太平睿盈混合A | 4,263,432.00 | 40,100.00 | 1.04 |
| 82 | 007669 | 太平睿盈混合C | 4,263,432.00 | 40,100.00 | 1.04 |
| 83 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 4,252,800.00 | 40,000.00 | 2.18 |
| 84 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 4,252,800.00 | 40,000.00 | 2.18 |
| 85 | 007863 | 长信利泰混合C | 4,252,800.00 | 40,000.00 | 0.77 |
| 86 | 008071 | 长信利泰混合E | 4,252,800.00 | 40,000.00 | 0.77 |
| 87 | 519951 | 长信利泰混合A | 4,252,800.00 | 40,000.00 | 0.77 |
| 88 | 008892 | 安信价值成长混合C | 4,114,584.00 | 38,700.00 | 0.68 |
| 89 | 008891 | 安信价值成长混合A | 4,114,584.00 | 38,700.00 | 0.68 |
| 90 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 4,040,160.00 | 38,000.00 | 2.57 |
| 91 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 4,040,160.00 | 38,000.00 | 2.57 |
| 92 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3,912,576.00 | 36,800.00 | 0.25 |
| 93 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 3,859,416.00 | 36,300.00 | 4.88 |
| 94 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3,784,992.00 | 35,600.00 | 1.05 |
| 95 | 006364 | 招商丰韵混合A | 3,768,618.72 | 35,446.00 | 1.90 |
| 96 | 006365 | 招商丰韵混合C | 3,768,618.72 | 35,446.00 | 1.90 |
| 97 | 400011 | 东方核心动力混合 | 3,738,423.84 | 35,162.00 | 1.63 |
| 98 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 3,636,144.00 | 34,200.00 | 1.94 |
| 99 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 3,306,552.00 | 31,100.00 | 3.21 |
| 100 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 3,189,600.00 | 30,000.00 | 2.05 |
| 101 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3,093,912.00 | 29,100.00 | 0.48 |
| 102 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 3,083,280.00 | 29,000.00 | 1.44 |
| 103 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 3,083,280.00 | 29,000.00 | 1.44 |
| 104 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 2,976,960.00 | 28,000.00 | 3.30 |
| 105 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 2,796,216.00 | 26,300.00 | 1.97 |
| 106 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2,764,320.00 | 26,000.00 | 0.64 |
| 107 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2,764,320.00 | 26,000.00 | 0.64 |
| 108 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 2,743,056.00 | 25,800.00 | 0.04 |
| 109 | 000308 | 建信创新中国混合 | 2,721,792.00 | 25,600.00 | 1.84 |
| 110 | 519971 | 长信改革红利混合 | 2,658,000.00 | 25,000.00 | 0.44 |
| 111 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2,434,728.00 | 22,900.00 | 0.08 |
| 112 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2,434,728.00 | 22,900.00 | 0.08 |
| 113 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 2,434,728.00 | 22,900.00 | 0.10 |
| 114 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 2,434,728.00 | 22,900.00 | 0.10 |
| 115 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2,339,040.00 | 22,000.00 | 0.57 |
| 116 | 002156 | 长盛盛世混合A | 2,339,040.00 | 22,000.00 | 0.57 |
| 117 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2,158,296.00 | 20,300.00 | 3.47 |
| 118 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 2,147,664.00 | 20,200.00 | 0.43 |
| 119 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 2,147,664.00 | 20,200.00 | 0.43 |
| 120 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2,020,080.00 | 19,000.00 | 1.86 |
| 121 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1,988,184.00 | 18,700.00 | 0.72 |
| 122 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1,988,184.00 | 18,700.00 | 0.72 |
| 123 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 1,913,760.00 | 18,000.00 | 3.10 |
| 124 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,913,760.00 | 18,000.00 | 0.30 |
| 125 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,913,760.00 | 18,000.00 | 0.30 |
| 126 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1,899,725.76 | 17,868.00 | 0.62 |
| 127 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 1,711,752.00 | 16,100.00 | 0.32 |
| 128 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 1,711,752.00 | 16,100.00 | 0.32 |
| 129 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1,711,752.00 | 16,100.00 | 0.32 |
| 130 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 1,531,008.00 | 14,400.00 | 0.38 |
| 131 | 003031 | 安信新目标混合C | 1,499,112.00 | 14,100.00 | 0.16 |
| 132 | 003030 | 安信新目标混合A | 1,499,112.00 | 14,100.00 | 0.16 |
| 133 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 1,488,480.00 | 14,000.00 | 1.38 |
| 134 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1,488,480.00 | 14,000.00 | 1.03 |
| 135 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1,467,216.00 | 13,800.00 | 1.37 |
| 136 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 1,445,952.00 | 13,600.00 | 2.81 |
| 137 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 1,445,952.00 | 13,600.00 | 2.81 |
| 138 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1,391,941.44 | 13,092.00 | 0.41 |
| 139 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1,391,941.44 | 13,092.00 | 0.41 |
| 140 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 1,329,000.00 | 12,500.00 | 0.33 |
| 141 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1,329,000.00 | 12,500.00 | 0.63 |
| 142 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1,307,736.00 | 12,300.00 | 5.26 |
| 143 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1,307,736.00 | 12,300.00 | 5.26 |
| 144 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 1,307,736.00 | 12,300.00 | 0.19 |
| 145 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1,180,152.00 | 11,100.00 | 0.19 |
| 146 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1,169,520.00 | 11,000.00 | 0.33 |
| 147 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,169,520.00 | 11,000.00 | 0.52 |
| 148 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,169,520.00 | 11,000.00 | 0.52 |
| 149 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 1,106,472.24 | 10,407.00 | 1.05 |
| 150 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1,063,200.00 | 10,000.00 | 2.91 |
| 151 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1,010,040.00 | 9,500.00 | 0.08 |
| 152 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1,010,040.00 | 9,500.00 | 0.08 |
| 153 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 1,010,040.00 | 9,500.00 | 1.72 |
| 154 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 999,408.00 | 9,400.00 | 0.19 |
| 155 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 956,880.00 | 9,000.00 | 0.40 |
| 156 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 956,880.00 | 9,000.00 | 0.40 |
| 157 | 005288 | 海富通创业板增强A | 935,616.00 | 8,800.00 | 1.62 |
| 158 | 005287 | 海富通创业板增强C | 935,616.00 | 8,800.00 | 1.62 |
| 159 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 924,984.00 | 8,700.00 | 2.54 |
| 160 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 834,186.72 | 7,846.00 | 0.40 |
| 161 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 797,400.00 | 7,500.00 | 0.40 |
| 162 | 006281 | 万家人工智能混合 | 786,768.00 | 7,400.00 | 1.62 |
| 163 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 637,920.00 | 6,000.00 | 0.53 |
| 164 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 616,656.00 | 5,800.00 | 0.18 |
| 165 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 616,656.00 | 5,800.00 | 0.18 |
| 166 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 531,600.00 | 5,000.00 | 1.44 |
| 167 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 489,072.00 | 4,600.00 | 0.75 |
| 168 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 478,440.00 | 4,500.00 | 0.93 |
| 169 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 478,440.00 | 4,500.00 | 0.93 |
| 170 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 446,544.00 | 4,200.00 | 0.14 |
| 171 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 446,544.00 | 4,200.00 | 0.14 |
| 172 | 005297 | 南华丰淳混合C | 435,912.00 | 4,100.00 | 6.25 |
| 173 | 005296 | 南华丰淳混合A | 435,912.00 | 4,100.00 | 6.25 |
| 174 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 425,280.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 175 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 424,961.04 | 3,997.00 | 0.15 |
| 176 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 424,961.04 | 3,997.00 | 0.15 |
| 177 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 414,648.00 | 3,900.00 | 0.03 |
| 178 | 003717 | 中银量化精选混合A | 393,384.00 | 3,700.00 | 0.31 |
| 179 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 372,120.00 | 3,500.00 | 0.10 |
| 180 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 372,120.00 | 3,500.00 | 0.10 |
| 181 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 308,328.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 182 | 006160 | 博道启航混合A | 308,328.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 183 | 006161 | 博道启航混合C | 308,328.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 184 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 308,328.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 185 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 297,696.00 | 2,800.00 | 0.21 |
| 186 | 512100 | 南方中证1000ETF | 287,064.00 | 2,700.00 | 0.16 |
| 187 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 287,064.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 188 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 287,064.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 189 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 276,432.00 | 2,600.00 | 0.29 |
| 190 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 276,432.00 | 2,600.00 | 0.29 |
| 191 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 276,432.00 | 2,600.00 | 0.53 |
| 192 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 276,432.00 | 2,600.00 | 0.53 |
| 193 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 276,432.00 | 2,600.00 | 1.12 |
| 194 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 255,168.00 | 2,400.00 | 0.72 |
| 195 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 255,168.00 | 2,400.00 | 0.72 |
| 196 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 233,904.00 | 2,200.00 | 0.23 |
| 197 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 233,904.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 198 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 233,904.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 199 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 233,904.00 | 2,200.00 | 0.21 |
| 200 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 217,318.08 | 2,044.00 | 0.06 |
| 201 | 005815 | 农银睿选混合 | 202,008.00 | 1,900.00 | 0.18 |
| 202 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 202,008.00 | 1,900.00 | 0.13 |
| 203 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 202,008.00 | 1,900.00 | 0.13 |
| 204 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 180,744.00 | 1,700.00 | 0.62 |
| 205 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 148,848.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 206 | 180015 | 银华增强收益债券 | 148,848.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 207 | 008319 | 博道久航混合C | 147,465.84 | 1,387.00 | 0.01 |
| 208 | 008318 | 博道久航混合A | 147,465.84 | 1,387.00 | 0.01 |
| 209 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 138,216.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 210 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 138,216.00 | 1,300.00 | 0.27 |
| 211 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 138,216.00 | 1,300.00 | 0.27 |
| 212 | 005313 | 万家中证1000指数A | 138,216.00 | 1,300.00 | 0.58 |
| 213 | 005314 | 万家中证1000指数C | 138,216.00 | 1,300.00 | 0.58 |
| 214 | 007126 | 博道远航混合A | 116,952.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 215 | 007127 | 博道远航混合C | 116,952.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 216 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 106,320.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 217 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 106,320.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 218 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 106,320.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 219 | 005489 | 中金衡优混合A | 85,056.00 | 800.00 | 0.41 |
| 220 | 005490 | 中金衡优混合C | 85,056.00 | 800.00 | 0.41 |
| 221 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 78,995.76 | 743.00 | 0.00 |
| 222 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 74,424.00 | 700.00 | 0.16 |
| 223 | 007698 | 中金衡益债券C | 74,424.00 | 700.00 | 0.10 |
| 224 | 007697 | 中金衡益债券A | 74,424.00 | 700.00 | 0.10 |
| 225 | 519130 | 海富通新内需混合A | 74,424.00 | 700.00 | 0.02 |
| 226 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 74,424.00 | 700.00 | 0.16 |
| 227 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 74,424.00 | 700.00 | 0.16 |
| 228 | 006487 | 广发中证1000指数C | 74,424.00 | 700.00 | 0.17 |
| 229 | 006486 | 广发中证1000指数A | 74,424.00 | 700.00 | 0.17 |
| 230 | 002172 | 海富通新内需混合C | 74,424.00 | 700.00 | 0.02 |
| 231 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 63,792.00 | 600.00 | 0.01 |
| 232 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 63,792.00 | 600.00 | 0.01 |
| 233 | 519229 | 海富通欣享混合A | 63,792.00 | 600.00 | 0.01 |
| 234 | 519228 | 海富通欣享混合C | 63,792.00 | 600.00 | 0.01 |
| 235 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 53,160.00 | 500.00 | 0.46 |
| 236 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | 42,528.00 | 400.00 | 0.38 |
| 237 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 42,528.00 | 400.00 | 0.37 |
| 238 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 42,528.00 | 400.00 | 0.37 |
| 239 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 31,896.00 | 300.00 | 0.11 |
| 240 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 21,264.00 | 200.00 | 0.00 |
| 241 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 21,264.00 | 200.00 | 0.00 |
| 242 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 19,350.24 | 182.00 | 0.00 |
| 243 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 19,350.24 | 182.00 | 0.00 |
| 244 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 19,350.24 | 182.00 | 0.00 |
| 245 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 10,632.00 | 100.00 | 0.09 |
| 246 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 10,632.00 | 100.00 | 0.09 |
| 247 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 10,206.72 | 96.00 | 0.00 |
| 248 | 001106 | 华商健康生活混合 | 9,781.44 | 92.00 | 0.00 |
| 249 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5,209.68 | 49.00 | 0.00 |
