行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 捷佳伟创(300724)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510500南方中证500ETF132,424,294.75  1,482,085.00    0.31
2000603易方达创新驱动混合122,069,970.00  1,366,200.00    1.69
3007494朱雀产业臻选混合C102,470,154.00  1,146,840.00    1.90
4007493朱雀产业臻选混合A102,470,154.00  1,146,840.00    1.90
5160314华夏行业混合(LOF)99,824,411.15  1,117,229.00    5.46
6159915易方达创业板ETF96,387,652.75  1,078,765.00    0.57
7161040富国创业板两年定期开放混合92,541,492.65  1,035,719.00    2.55
8159949华安创业板50ETF72,851,433.15  815,349.00    0.72
9009313前海联合价值优选混合C71,475,621.85  799,951.00    6.11
10009312前海联合价值优选混合A71,475,621.85  799,951.00    6.11
11000021华夏优势增长混合68,310,219.40  764,524.00    1.07
12010141朱雀企业优选股票A55,836,065.90  624,914.00    1.42
13010142朱雀企业优选股票C55,836,065.90  624,914.00    1.42
14004693前海联合泳隽混合A53,610,000.00  600,000.00    5.33
15007042前海联合泳隽混合C53,610,000.00  600,000.00    5.33
16009862鹏华新兴成长混合C45,193,230.00  505,800.00    1.84
17009861鹏华新兴成长混合A45,193,230.00  505,800.00    1.84
18519732交银定期支付双息平衡混合43,295,882.75  484,565.00    1.01
19003961易方达瑞程混合A42,137,460.00  471,600.00    1.72
20003962易方达瑞程混合C42,137,460.00  471,600.00    1.72
21288002华夏收入混合40,202,049.65  449,939.00    1.69
22340006兴全全球视野股票38,399,324.05  429,763.00    1.72
23398021中海能源策略混合36,975,531.80  413,828.00    1.57
24005028鹏华研究精选混合35,918,700.00  402,000.00    2.29
25002011华夏红利混合35,391,535.00  396,100.00    0.49
26000409鹏华环保产业股票32,148,130.00  359,800.00    0.87
27003835鹏华沪深港新兴成长混合30,343,260.00  339,600.00    3.11
28004640华夏节能环保股票30,155,625.00  337,500.00    5.06
29008294朱雀企业优胜股票A29,288,930.00  327,800.00    1.89
30008295朱雀企业优胜股票C29,288,930.00  327,800.00    1.89
31002296长城行业轮动混合28,600,935.00  320,100.00    0.87
32159977天弘创业板ETF28,161,154.30  315,178.00    0.57
33240004华宝动力组合混合23,231,000.00  260,000.00    2.11
34007207华夏常阳三年定开混合22,185,605.00  248,300.00    0.71
35004344南方大数据100指数C18,155,920.00  203,200.00    0.98
36001113南方大数据100指数A18,155,920.00  203,200.00    0.98
37001667南方转型混合17,870,000.00  200,000.00    0.77
38007464交银创业板50指数A15,466,485.00  173,100.00    0.68
39007465交银创业板50指数C15,466,485.00  173,100.00    0.68
40070021嘉实主题新动力混合15,028,670.00  168,200.00    0.76
41000061华夏盛世混合14,903,580.00  166,800.00    0.87
42512580广发中证环保ETF14,696,556.05  164,483.00    0.59
43512500华夏中证500ETF13,482,915.00  150,900.00    0.32
44159948南方创业板ETF13,429,305.00  150,300.00    0.57
45519690交银稳健配置混合A13,402,500.00  150,000.00    0.77
46010016华夏科技前沿6个月定开混合A12,803,855.00  143,300.00    1.56
47010017华夏科技前沿6个月定开混合C12,803,855.00  143,300.00    1.56
48159922嘉实中证500ETF10,534,365.00  117,900.00    0.32
49159952广发创业板ETF10,354,860.85  115,891.00    0.56
50002683民生加银前沿科技混合10,034,005.00  112,300.00    3.19
51007593鹏扬中证500质量成长指数A9,998,265.00  111,900.00    0.98
52007594鹏扬中证500质量成长指数C9,998,265.00  111,900.00    0.98
53005121富国兴利增强债券9,721,280.00  108,800.00    0.30
54110002易方达策略成长混合9,677,409.15  108,309.00    0.84
55007880朱雀产业智选混合A9,369,955.80  104,868.00    1.73
56007881朱雀产业智选混合C9,369,955.80  104,868.00    1.73
57510510广发中证500ETF9,149,440.00  102,400.00    0.32
58007735金鹰民安回报定开混合C8,935,000.00  100,000.00    0.28
59006972金鹰民安回报定开混合A8,935,000.00  100,000.00    0.28
60161005富国天惠成长混合(LOF)A8,890,325.00  99,500.00    0.02
61003494富国天惠成长混合(LOF)C8,890,325.00  99,500.00    0.02
62160420华安创业板50指数分级8,282,745.00  92,700.00    0.69
63112002易方达策略成长二号混合8,166,590.00  91,400.00    0.84
64162105金鹰持久增利债券(LOF)C8,041,500.00  90,000.00    0.21
65002906南方中证500增强股票A8,041,500.00  90,000.00    1.14
66004267金鹰持久增利债券(LOF)E8,041,500.00  90,000.00    0.21
67002907南方中证500增强股票C8,041,500.00  90,000.00    1.14
68168207中融创业板两年定开混合8,032,565.00  89,900.00    1.94
69004902富国丰利增强债券7,916,410.00  88,600.00    0.22
70160143南方创业板2年定期开放混合7,793,732.45  87,227.00    0.90
71159820天弘中证500ETF7,728,775.00  86,500.00    0.32
72001980中欧量化驱动混合6,888,885.00  77,100.00    0.45
73005633建信中证500指数增强C6,683,380.00  74,800.00    0.12
74000478建信中证500指数增强A6,683,380.00  74,800.00    0.12
75000963兴业多策略混合6,576,160.00  73,600.00    3.36
76000985嘉实逆向策略股票6,352,785.00  71,100.00    0.58
77001366金鹰产业整合混合6,308,110.00  70,600.00    1.51
78510580易方达中证500ETF6,191,955.00  69,300.00    0.31
79161022富国创业板指数分级6,174,085.00  69,100.00    0.54
80007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,138,345.00  68,700.00    0.34
81005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,138,345.00  68,700.00    0.34
82501082博时科创主题3年封闭混合5,655,855.00  63,300.00    0.37
83000431鹏华品牌传承混合5,557,570.00  62,200.00    1.05
84519110浦银安盛价值成长混合A5,361,000.00  60,000.00    0.59
85519170浦银安盛增长动力混合5,361,000.00  60,000.00    0.59
86160624鹏华消费领先混合5,128,690.00  57,400.00    0.93
87005412金信民长混合A5,039,340.00  56,400.00    2.34
88005413金信民长混合C5,039,340.00  56,400.00    2.34
89008470朱雀安鑫回报债券C4,941,055.00  55,300.00    0.17
90008469朱雀安鑫回报债券A4,941,055.00  55,300.00    0.17
91160425华安创业板两年定开混合4,820,253.80  53,948.00    0.84
92002559博时鑫瑞混合C4,530,045.00  50,700.00    1.05
93002558博时鑫瑞混合A4,530,045.00  50,700.00    1.05
94159908博时创业板ETF4,512,175.00  50,500.00    0.56
95161039富国中证1000指数增强(LOF)4,431,760.00  49,600.00    0.15
96161017富国中证500指数增强(LOF)4,333,475.00  48,500.00    0.05
97007305国联安新科技混合4,288,800.00  48,000.00    1.81
98690004民生加银稳健成长混合4,279,865.00  47,900.00    3.13
99010000长城中国智造混合C3,850,985.00  43,100.00    2.59
100001880长城中国智造混合A3,850,985.00  43,100.00    2.59
101002510申万菱信中证500指数增强A3,842,050.00  43,000.00    0.75
102007795申万菱信中证500指数增强C3,842,050.00  43,000.00    0.75
103006976鹏华核心优势混合3,216,600.00  36,000.00    1.16
104164905交银国证新能源指数分级3,189,795.00  35,700.00    0.52
105001425博时新起点混合C3,145,120.00  35,200.00    1.04
106001424博时新起点混合A3,145,120.00  35,200.00    1.04
107001924华夏国企改革混合3,064,705.00  34,300.00    1.04
108161613融通创业板指数A3,028,965.00  33,900.00    0.55
109004870融通创业板指数C3,028,965.00  33,900.00    0.55
110163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A2,778,785.00  31,100.00    0.56
111010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C2,778,785.00  31,100.00    0.56
112008179同泰慧盈混合C2,760,915.00  30,900.00    1.75
113008178同泰慧盈混合A2,760,915.00  30,900.00    1.75
114160634鹏华环保分级2,626,890.00  29,400.00    0.56
115005967鹏华创新驱动混合2,537,540.00  28,400.00    1.62
116003120博时鑫源混合C2,519,670.00  28,200.00    0.49
117003119博时鑫源混合A2,519,670.00  28,200.00    0.49
118005815农银睿选混合2,501,800.00  28,000.00    2.54
119166105信达澳银鑫安债券(LOF)2,421,385.00  27,100.00    0.16
120000326南方中小盘成长股票2,403,515.00  26,900.00    0.71
121159968博时中证500ETF2,367,775.00  26,500.00    0.31
122233009大摩多因子策略混合2,358,840.00  26,400.00    0.33
123001892长盛新兴成长混合2,305,230.00  25,800.00    1.67
124003485金鹰鑫益混合C2,233,750.00  25,000.00    0.49
125007233金鹰鑫益混合E2,233,750.00  25,000.00    0.49
126003484金鹰鑫益混合A2,233,750.00  25,000.00    0.49
127512970平安粤港澳大湾区ETF2,206,945.00  24,700.00    0.59
128519120浦银安盛新兴产业混合2,144,400.00  24,000.00    0.93
129159964平安创业板ETF2,063,985.00  23,100.00    0.56
130000418景顺长城成长之星股票2,028,245.00  22,700.00    0.44
131001758嘉实研究增强混合2,001,440.00  22,400.00    1.31
132159957华夏创业板ETF1,992,505.00  22,300.00    0.57
133010505申万菱信创业板量化精选股票C1,912,090.00  21,400.00    1.19
134009557申万菱信创业板量化精选股票A1,912,090.00  21,400.00    1.19
135160616鹏华中证500指数(LOF)A1,876,350.00  21,000.00    0.31
136510590平安中证500ETF1,876,350.00  21,000.00    0.32
137006938鹏华中证500指数(LOF)C1,876,350.00  21,000.00    0.31
138000458英大领先回报混合1,858,480.00  20,800.00    1.41
139010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,787,000.00  20,000.00    0.63
140163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,787,000.00  20,000.00    0.63
141009432德邦科技创新一年定开混合A1,787,000.00  20,000.00    0.85
142690003民生加银精选混合1,787,000.00  20,000.00    2.84
143009433德邦科技创新一年定开混合C1,787,000.00  20,000.00    0.85
144004265金鹰民丰回报混合1,787,000.00  20,000.00    0.37
145090006大成2020生命周期混合1,706,585.00  19,100.00    0.13
146007771同泰开泰混合C1,697,650.00  19,000.00    2.47
147007770同泰开泰混合A1,697,650.00  19,000.00    2.47
148512510华泰柏瑞中证500ETF1,679,780.00  18,800.00    0.31
149006526鹏华优选回报混合1,626,170.00  18,200.00    1.31
150159906大成深证成长40ETF1,599,365.00  17,900.00    1.36
151009531九泰锐和18个月定开混合1,536,820.00  17,200.00    2.46
152006441中信建投中证500指数增强C1,518,950.00  17,000.00    0.30
153006440中信建投中证500指数增强A1,518,950.00  17,000.00    0.30
154100038富国沪深300增强1,510,015.00  16,900.00    0.02
155310368申万菱信竞争优势混合1,501,080.00  16,800.00    1.32
156002946大成景盛一年定期开放债券A1,474,275.00  16,500.00    0.20
157002947大成景盛一年定期开放债券C1,474,275.00  16,500.00    0.20
158515800添富中证800ETF1,447,470.00  16,200.00    0.07
159501037汇添富中证500指数(LOF)C1,313,445.00  14,700.00    0.31
160501036汇添富中证500指数(LOF)A1,313,445.00  14,700.00    0.31
161163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1,250,900.00  14,000.00    0.21
162005850财通量化价值优选混合1,224,095.00  13,700.00    0.57
163006548红塔红土盛弘混合型发起式C1,206,225.00  13,500.00    1.00
164006547红塔红土盛弘混合型发起式A1,206,225.00  13,500.00    1.00
165159982鹏华中证500ETF1,170,485.00  13,100.00    0.31
166164304新华中证环保产业指数分级1,161,550.00  13,000.00    0.57
167009047西藏东财创业板指数C1,152,615.00  12,900.00    0.54
168009046西藏东财创业板指数A1,152,615.00  12,900.00    0.54
169006888诺德新生活混合C1,152,615.00  12,900.00    4.02
170006887诺德新生活混合A1,152,615.00  12,900.00    4.02
171009609广发中证500指数增强C1,143,680.00  12,800.00    0.66
172009608广发中证500指数增强A1,143,680.00  12,800.00    0.66
173007665永赢创业板指数C1,125,810.00  12,600.00    0.53
174007664永赢创业板指数A1,125,810.00  12,600.00    0.53
175005331益民优势安享混合1,107,940.00  12,400.00    1.21
176159958工银创业板指数ETF1,107,940.00  12,400.00    0.55
177519113浦银安盛精致生活混合1,072,200.00  12,000.00    0.45
178007439东海科技动力混合A1,072,200.00  12,000.00    3.22
179007463东海科技动力混合C1,072,200.00  12,000.00    3.22
180002085长盛互联网+混合1,018,590.00  11,400.00    1.64
181000410益民服务领先混合982,850.00  11,000.00    1.21
182001271英大灵活配置混合发起式B973,915.00  10,900.00    1.48
183001270英大灵活配置混合发起式A973,915.00  10,900.00    1.48
184009218博时荣丰回报三年封闭混合C929,240.00  10,400.00    0.29
185009217博时荣丰回报三年封闭混合A929,240.00  10,400.00    0.29
186001536南方君选混合914,050.50  10,230.00    0.24
187160223国泰创业板指数(LOF)911,370.00  10,200.00    0.55
188002084新华鑫动力灵活配置混合C893,500.00  10,000.00    0.02
189002106德邦福鑫灵活配置混合C893,500.00  10,000.00    1.05
190002083新华鑫动力灵活配置混合A893,500.00  10,000.00    0.02
191001181南方改革机遇混合893,500.00  10,000.00    0.23
192000354长盛城镇化主题混合893,500.00  10,000.00    2.17
193001229德邦福鑫灵活配置混合A893,500.00  10,000.00    1.05
194510530工银瑞信中证500ETF884,565.00  9,900.00    0.32
195005570中融智选红利股票C848,825.00  9,500.00    3.14
196005569中融智选红利股票A848,825.00  9,500.00    3.14
197006729万家中证500指数增强发起式A829,793.45  9,287.00    0.22
198006730万家中证500指数增强发起式C829,793.45  9,287.00    0.22
199008181同泰慧利混合C813,085.00  9,100.00    0.99
200008180同泰慧利混合A813,085.00  9,100.00    0.99
201510560国寿安保中证500ETF813,085.00  9,100.00    0.33
202160518博时睿远事件驱动混合(LOF)804,150.00  9,000.00    0.26
203165511信诚中证500指数768,410.00  8,600.00    0.31
204001990中欧数据挖掘混合A759,475.00  8,500.00    0.08
205004234中欧数据挖掘混合C759,475.00  8,500.00    0.08
206206003鹏华信用增利A696,930.00  7,800.00    0.01
207206004鹏华信用增利B696,930.00  7,800.00    0.01
208160637鹏华创业板分级687,995.00  7,700.00    0.53
209210010金鹰灵活配置混合A661,190.00  7,400.00    0.16
210210011金鹰灵活配置混合C661,190.00  7,400.00    0.16
211000549华安大国新经济股票661,190.00  7,400.00    0.69
212002513金鹰元安混合C625,450.00  7,000.00    0.10
213000110金鹰元安混合A625,450.00  7,000.00    0.10
214005954人保转型混合C625,450.00  7,000.00    0.67
215005953人保转型混合A625,450.00  7,000.00    0.67
216009818红塔红土稳健精选混合C598,645.00  6,700.00    0.25
217009817红塔红土稳健精选混合A598,645.00  6,700.00    0.25
218008870大成恒享混合C580,775.00  6,500.00    0.56
219008869大成恒享混合A580,775.00  6,500.00    0.56
220009775汇丰晋信中小盘低波动股票C545,035.00  6,100.00    0.56
221009658汇丰晋信中小盘低波动股票A545,035.00  6,100.00    0.56
222159956建信创业板ETF545,035.00  6,100.00    0.56
223008848中融智选对冲3个月定开混合536,100.00  6,000.00    0.21
224515160招商MSCI中国A股国际通ETF527,165.00  5,900.00    0.07
225003016中金中证500指数A500,360.00  5,600.00    0.07
226005231红塔红土盛通混合型发起式A500,360.00  5,600.00    0.34
227005232红塔红土盛通混合型发起式C500,360.00  5,600.00    0.34
228202213南方核心竞争混合500,360.00  5,600.00    0.22
229003578中金中证500指数C500,360.00  5,600.00    0.07
230002425金鹰元禧混合C491,425.00  5,500.00    0.11
231210006金鹰元禧混合A491,425.00  5,500.00    0.11
232001284红塔红土盛金新动力混合C473,555.00  5,300.00    0.30
233001283红塔红土盛金新动力混合A473,555.00  5,300.00    0.30
234002717红塔红土盛隆灵活配置混合A446,750.00  5,000.00    0.25
235002718红塔红土盛隆灵活配置混合C446,750.00  5,000.00    0.25
236159903深成ETF428,880.00  4,800.00    0.16
237001592天弘创业板ETF联接A422,268.10  4,726.00    0.01
238001593天弘创业板ETF联接C422,268.10  4,726.00    0.01
239512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF419,945.00  4,700.00    0.06
240159808融通创业板ETF419,945.00  4,700.00    0.53
241000270建信灵活配置混合419,945.00  4,700.00    0.20
242512160MSCI中国A股国际通ETF402,075.00  4,500.00    0.07
243002196金鹰技术领先混合C402,075.00  4,500.00    0.14
244110026易方达创业板ETF联接A402,075.00  4,500.00    0.01
245004744易方达创业板ETF联接C402,075.00  4,500.00    0.01
246210007金鹰技术领先混合A402,075.00  4,500.00    0.14
247010355诺安中证500指数增强C393,140.00  4,400.00    0.51
248001351诺安中证500指数增强A393,140.00  4,400.00    0.51
249159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF384,205.00  4,300.00    0.31
250004343南方创业板ETF联接C366,335.00  4,100.00    0.02
251010183南方创业板ETF联接E366,335.00  4,100.00    0.02
252002656南方创业板ETF联接A366,335.00  4,100.00    0.02
253009004海富通中证500指数增强C357,400.00  4,000.00    1.13
254519034海富通中证500指数增强A357,400.00  4,000.00    1.13
255512090易方达MSCI中国A股国际通ETF348,465.00  3,900.00    0.07
256163109申万菱信深证成指分级339,530.00  3,800.00    0.15
257000042中证财通可持续发展100指数A321,660.00  3,600.00    0.16
258159918嘉实中创400ETF321,660.00  3,600.00    0.50
259003184中证财通可持续发展100指数C321,660.00  3,600.00    0.16
260005434鹏华睿投混合285,920.00  3,200.00    0.08
261160718嘉实多利分级债券268,050.00  3,000.00    0.11
262007130中庚小盘价值股票268,050.00  3,000.00    0.01
263002871华夏智胜价值成长股票A250,180.00  2,800.00    0.10
264002872华夏智胜价值成长股票C250,180.00  2,800.00    0.10
265159810浦银安盛创业板ETF241,245.00  2,700.00    0.69
266005919天弘中证500ETF联接C241,245.00  2,700.00    0.01
267000962天弘中证500ETF联接A241,245.00  2,700.00    0.01
268159932大成中证500深市ETF232,310.00  2,600.00    0.63
269515780浦银安盛MSCI中国A股ETF223,375.00  2,500.00    0.10
270512990华夏MSCI中国A股国际通ETF223,375.00  2,500.00    0.07
271515190中银证券中证500ETF223,375.00  2,500.00    0.32
272159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF223,375.00  2,500.00    0.31
273009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C214,350.65  2,399.00    0.15
274001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A214,350.65  2,399.00    0.15
275160119南方中证500ETF联接(LOF)A205,505.00  2,300.00    0.00
276159821中银证券创业板ETF205,505.00  2,300.00    0.57
277004348南方中证500ETF联接(LOF)C205,505.00  2,300.00    0.00
278007950招商量化精选股票C196,570.00  2,200.00    0.05
279001917招商量化精选股票A196,570.00  2,200.00    0.05
280159935景顺长城中证500ETF196,570.00  2,200.00    0.33
281660011农银汇理中证500指数187,635.00  2,100.00    0.31
282159984南方粤港澳大湾区ETF187,635.00  2,100.00    0.32
283159912汇添富深证300ETF169,765.00  1,900.00    0.18
284515530泰康中证500ETF160,830.00  1,800.00    0.33
285001753红土创新新兴产业混合160,830.00  1,800.00    0.05
286004397长盛信息安全量化混合160,830.00  1,800.00    1.23
287007807建信MSCI中国A股指数增强C151,895.00  1,700.00    0.07
288006611人保中证500指数151,895.00  1,700.00    0.29
289007806建信MSCI中国A股指数增强A151,895.00  1,700.00    0.07
290005288海富通创业板增强A142,960.00  1,600.00    0.13
291005287海富通创业板增强C142,960.00  1,600.00    0.13
292161612融通深证成份指数A142,960.00  1,600.00    0.15
293004875融通深证成份指数C142,960.00  1,600.00    0.15
294159943大成深证成份ETF142,960.00  1,600.00    0.15
295515820富国中证800ETF134,025.00  1,500.00    0.07
296001064广发中证环保ETF联接A134,025.00  1,500.00    0.01
297002984广发中证环保ETF联接C134,025.00  1,500.00    0.01
298161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)134,025.00  1,500.00    0.10
299512380银华MSCI中国A股ETF131,791.25  1,475.00    0.06
300159999永赢中证500ETF125,090.00  1,400.00    0.27
301001073华泰柏瑞量化绝对收益混合125,090.00  1,400.00    0.07
302001397建信精工制造指数增强125,090.00  1,400.00    0.24
303233010大摩深证300指数增强125,090.00  1,400.00    0.24
304512180建信MSCI中国A股国际通ETF116,155.00  1,300.00    0.08
305003496鹏华弘尚混合C116,155.00  1,300.00    0.03
306003495鹏华弘尚混合A116,155.00  1,300.00    0.03
307590007中邮中证500指数增强A107,220.00  1,200.00    0.18
308008124中邮中证500指数增强C107,220.00  1,200.00    0.18
309008137九泰天奕量化价值混合C98,285.00  1,100.00    0.24
310008077九泰天奕量化价值混合A98,285.00  1,100.00    0.24
311515590前海开源中证500等权ETF98,285.00  1,100.00    0.22
312008113中泰中证500指数增强C98,285.00  1,100.00    0.15
313008112中泰中证500指数增强A98,285.00  1,100.00    0.15
314005146兴银丰润混合98,285.00  1,100.00    2.06
315006157财通量化核心优选混合89,350.00  1,000.00    0.97
316006265红土创新新科技股票80,415.00  900.00    0.02
317002335汇丰晋信大盘波动股票C80,415.00  900.00    0.44
318002334汇丰晋信大盘波动股票A80,415.00  900.00    0.44
319515770上投摩根MSCI中国A股ETF80,415.00  900.00    0.07
320515550中融中证500ETF80,415.00  900.00    0.31
321159955嘉实创业板ETF80,415.00  900.00    0.52
322515810易方达中证800ETF71,480.00  800.00    0.06
323006943华泰柏瑞量化明选混合C71,480.00  800.00    0.20
324006942华泰柏瑞量化明选混合A71,480.00  800.00    0.20
325512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF71,480.00  800.00    0.07
326510550方正富邦中证500ETF71,480.00  800.00    0.33
327159971富国创业板ETF62,545.00  700.00    0.55
328512360平安MSCI中国A股国际ETF62,545.00  700.00    0.07
329001588天弘中证800指数A44,675.00  500.00    0.08
330001589天弘中证800指数C44,675.00  500.00    0.08
331160806长盛同庆(LOF)44,675.00  500.00    0.03
332159979广发粤港澳大湾区创新100ETF35,740.00  400.00    0.35
333510570兴业中证500ETF35,740.00  400.00    0.35
334005120上投摩根量化多因子混合35,740.00  400.00    0.17
335515610中银中证800ETF26,805.00  300.00    0.07
336512320工银MSCI中国ETF26,805.00  300.00    0.08
337003958安信量化沪深300增强C26,805.00  300.00    0.01
338003957安信量化沪深300增强A26,805.00  300.00    0.01
339008036蜂巢恒利债券C17,870.00  200.00    0.01
340004100鹏华安益增强混合17,870.00  200.00    0.00
341008035蜂巢恒利债券A17,870.00  200.00    0.01
342001052华夏中证500ETF联接A17,870.00  200.00    0.00
343009624安信阿尔法定开混合C17,870.00  200.00    0.02
344005280安信阿尔法定开混合A17,870.00  200.00    0.02
345008396博时中证500ETF联接A17,870.00  200.00    0.00
346008397博时中证500ETF联接C17,870.00  200.00    0.00
347005636博时量化多策略股票C17,870.00  200.00    0.01
348005635博时量化多策略股票A17,870.00  200.00    0.01
349167601国金沪深300指数增强17,870.00  200.00    0.05
350167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)17,870.00  200.00    0.24
351501086华宝MSCIESG指数(LOF)17,870.00  200.00    0.06
352003582中金量化多策略混合17,870.00  200.00    0.74
353006382华夏中证500ETF联接C17,870.00  200.00    0.00
354005727嘉实中创400ETF联接C8,935.00  100.00    0.01
355001455景顺长城中证500ETF联接8,935.00  100.00    0.02
356070030嘉实中创400ETF联接A8,935.00  100.00    0.01
357005874建信创业板ETF联接C8,935.00  100.00    0.01
358512920新华MSCI中国A股国际ETF8,935.00  100.00    0.07
359006525前海开源MSCI中国A股指数C8,935.00  100.00    0.08
360006524前海开源MSCI中国A股指数A8,935.00  100.00    0.08
361005405中金金序量化蓝筹混合A8,935.00  100.00    0.26
362005406中金金序量化蓝筹混合C8,935.00  100.00    0.26
363010153中加中证500指数增强A8,935.00  100.00    0.01
364001139华安新动力灵活配置混合8,935.00  100.00    0.02
365010154中加中证500指数增强C8,935.00  100.00    0.01
366005873建信创业板ETF联接A8,935.00  100.00    0.01
367004345南方深证成份ETF联接C8,935.00  100.00    0.00
368202017南方深证成份ETF联接A8,935.00  100.00    0.00
369005357富国国企改革灵活配置混合7,505.40  84.00    0.01