行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 康龙化成(300759)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A898,719,418.80  7,464,447.00    3.87
2003096中欧医疗健康混合C898,719,418.80  7,464,447.00    3.87
3150272招商国证生物医药指数分级B383,290,510.40  3,183,476.00    2.42
4150271招商国证生物医药指数分级A383,290,510.40  3,183,476.00    2.42
5001417汇添富医疗服务混合321,451,505.20  2,669,863.00    5.92
6006113添富创新医药混合312,564,299.60  2,596,049.00    2.96
7050026博时医疗保健行业混合A301,801,623.20  2,506,658.00    4.41
8009888广发稳健优选六个月持有期混合C285,168,483.60  2,368,509.00    1.70
9009887广发稳健优选六个月持有期混合A285,168,483.60  2,368,509.00    1.70
10005176富国精准医疗灵活配置混合257,180,901.60  2,136,054.00    5.64
11000913农银医疗保健股票247,135,809.20  2,052,623.00    7.85
12003494富国天惠成长混合(LOF)C246,584,800.00  2,050,000.00    0.80
13161005富国天惠成长混合(LOF)A246,584,800.00  2,050,000.00    0.80
14206009鹏华新兴产业混合246,001,520.80  2,043,202.00    1.76
15001717工银前沿医疗股票216,727,585.20  1,800,063.00    3.19
16009163广发医疗保健股票C215,797,736.00  1,792,340.00    1.58
17004851广发医疗保健股票A215,797,736.00  1,792,340.00    1.58
18001508富国新动力灵活配置混合A209,084,632.80  1,740,732.00    3.73
19001510富国新动力灵活配置混合C209,084,632.80  1,740,732.00    3.73
20009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C204,464,243.20  1,698,208.00    3.12
21009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A204,464,243.20  1,698,208.00    3.12
22010037华泰柏瑞价值增长混合C181,734,770.00  1,509,425.00    6.25
23460005华泰柏瑞价值增长混合A181,734,770.00  1,509,425.00    6.25
24470006汇添富医药保健混合A180,010,642.00  1,495,105.00    2.83
25009862鹏华新兴成长混合C173,453,658.00  1,440,645.00    2.41
26009861鹏华新兴成长混合A173,453,658.00  1,440,645.00    2.41
27008297广发价值优势混合153,190,819.60  1,272,349.00    3.47
28010045汇添富稳健添盈一年持有混合149,292,990.00  1,239,975.00    1.03
29006229中欧医疗创新股票C133,202,854.40  1,106,336.00    3.28
30006228中欧医疗创新股票A133,202,854.40  1,106,336.00    3.28
31159915易方达创业板ETF126,046,639.60  1,046,899.00    0.81
32008293农银创新医疗混合124,660,474.40  1,035,386.00    7.79
33001222鹏华外延成长混合123,109,000.00  1,022,500.00    2.79
34006540南方绩优混合C122,533,367.60  1,017,719.00    1.55
35202003南方绩优混合A122,533,367.60  1,017,719.00    1.55
36000831工银医疗保健股票120,411,799.20  1,000,098.00    2.85
37008066汇添富中盘积极成长混合C120,400,000.00  1,000,000.00    1.50
38001171工银养老产业股票120,400,000.00  1,000,000.00    3.99
39008065汇添富中盘积极成长混合A120,400,000.00  1,000,000.00    1.50
40360016光大保德信行业轮动混合119,983,656.80  996,542.00    4.76
41006218富国生物医药科技混合115,513,093.20  960,333.00    7.84
42009892富国成长策略混合112,714,145.60  936,164.00    1.12
43000220富国医疗保健行业混合112,537,880.00  934,700.00    5.64
44009469博时健康成长双周定期可赎回混合C108,270,302.00  899,255.00    4.69
45009468博时健康成长双周定期可赎回混合A108,270,302.00  899,255.00    4.69
46004075交银医药创新股票101,123,960.00  839,900.00    3.99
47006002工银医药健康股票A98,451,080.00  817,700.00    4.08
48006003工银医药健康股票C98,451,080.00  817,700.00    4.08
49001371富国沪港深价值精选灵活配置混合96,320,000.00  800,000.00    1.29
50159992银华中证创新药产业ETF87,303,605.20  725,113.00    1.77
51501005汇添富中证精准医指数(LOF)A85,183,000.00  707,500.00    4.96
52501006汇添富中证精准医指数(LOF)C85,183,000.00  707,500.00    4.96
53008528华泰柏瑞质量成长混合85,115,696.40  706,941.00    5.78
54001766上投摩根医疗健康股票84,513,696.40  701,941.00    5.91
55001230鹏华医药科技股票81,066,764.80  673,312.00    4.77
56660001农银行业成长混合A80,571,680.00  669,200.00    3.65
57161915万家创业板2年定期开放混合C80,186,400.00  666,000.00    4.25
58161914万家创业板2年定期开放混合A80,186,400.00  666,000.00    4.25
59000780鹏华医疗保健股票76,818,450.80  638,027.00    6.61
60100020富国天益价值混合71,652,000.00  600,000.00    0.67
61001915宝盈医疗健康沪港深股票66,220,000.00  550,000.00    6.89
62002708大摩健康产业混合60,881,704.80  505,662.00    8.29
63481001工银核心价值混合A59,802,680.00  496,700.00    1.08
64960010工银核心价值混合H59,802,680.00  496,700.00    1.08
65000946华夏医疗健康混合C59,319,033.20  492,683.00    2.80
66000945华夏医疗健康混合A59,319,033.20  492,683.00    2.80
67501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A58,318,629.60  484,374.00    1.99
68501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C58,318,629.60  484,374.00    1.99
69005805华泰柏瑞医疗健康混合57,721,686.40  479,416.00    4.60
70008901富国内需增长混合56,098,814.80  465,937.00    2.44
71399011中海医疗保健主题股票55,348,722.80  459,707.00    4.34
72005760富国周期优势混合54,046,958.00  448,895.00    1.47
73004905华泰柏瑞生物医药混合A53,609,183.60  445,259.00    4.82
74010031华泰柏瑞生物医药混合C53,609,183.60  445,259.00    4.82
75010265鹏华成长智选混合C50,996,503.60  423,559.00    0.36
76010264鹏华成长智选混合A50,996,503.60  423,559.00    0.36
77001268富国国家安全主题混合50,736,560.00  421,400.00    4.77
78690007民生加银景气行业混合A48,928,754.00  406,385.00    1.98
79009720民生加银景气行业混合C48,928,754.00  406,385.00    1.98
80270007广发大盘成长混合47,777,489.20  396,823.00    0.94
81000404易方达新兴成长混合47,690,440.00  396,100.00    0.61
82270022广发内需增长混合46,870,034.40  389,286.00    2.79
83481010工银中小盘混合46,817,540.00  388,850.00    1.87
84481015工银主题策略混合43,104,283.60  358,009.00    2.61
85519035富国天博创新主题混合41,598,200.00  345,500.00    1.13
86010147博道嘉兴一年持有期混合41,407,606.80  343,917.00    1.30
87519915富国消费主题混合40,370,120.00  335,300.00    1.64
88001069华泰柏瑞消费成长混合39,157,571.60  325,229.00    6.84
89000452南方医药保健灵活配置混合38,871,260.40  322,851.00    1.42
90233007大摩卓越成长混合38,351,012.00  318,530.00    5.17
91100029富国天成红利混合38,227,000.00  317,500.00    3.13
92460001华泰柏瑞盛世中国混合37,155,680.80  308,602.00    1.87
93163409兴全绿色投资混合(LOF)36,305,897.60  301,544.00    1.20
94000762汇添富绝对收益定开混合A36,120,000.00  300,000.00    0.17
95008140汇添富绝对收益定开混合C36,120,000.00  300,000.00    0.17
96005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式36,053,178.00  299,445.00    0.76
97000793工银高端制造股票35,982,744.00  298,860.00    2.11
98050008博时第三产业混合34,735,400.00  288,500.00    2.11
99009939淳厚欣享混合C34,073,200.00  283,000.00    2.03
100009931淳厚欣享混合A34,073,200.00  283,000.00    2.03
101009162富国医药成长30股票33,493,835.20  278,188.00    4.83
102010109富国价值增长混合33,037,760.00  274,400.00    0.59
103159901易方达深证100ETF32,251,909.20  267,873.00    0.33
104001985富国低碳新经济混合32,208,300.00  270,000.00    0.49
105008413长盛竞争优势股票C30,843,951.60  256,179.00    3.92
106008412长盛竞争优势股票A30,843,951.60  256,179.00    3.92
107159977天弘创业板ETF30,402,565.20  252,513.00    0.81
108006179富国品质生活混合30,325,148.00  251,870.00    1.83
109002340富国价值优势混合30,013,919.60  250,099.00    2.48
110160143南方创业板2年定期开放混合29,251,180.00  242,950.00    3.35
111512170华宝中证医疗ETF28,704,082.40  238,406.00    2.24
112000059国联安医药100指数A28,555,990.40  237,176.00    2.11
113006569国联安医药100指数C28,555,990.40  237,176.00    2.11
114163302大摩资源优选混合(LOF)27,920,760.00  231,900.00    3.58
115100038富国沪深300增强27,241,463.20  226,258.00    0.41
116000529广发竞争优势混合25,265,940.00  209,850.00    1.54
117001000中欧明睿新起点混合25,130,008.40  208,721.00    0.64
118001048富国新兴产业股票24,669,960.00  204,900.00    1.76
119160211国泰中小盘成长混合(LOF)22,466,640.00  186,600.00    2.23
120008273广发优质生活混合21,169,932.00  175,830.00    1.20
121150152富国创业板指数分级A20,203,120.00  167,800.00    0.76
122150153富国创业板指数分级B20,203,120.00  167,800.00    0.76
123150262华宝中证医疗指数分级B20,106,800.00  167,000.00    2.13
124150261华宝中证医疗指数分级A20,106,800.00  167,000.00    2.13
125161604融通深证100指数A19,926,200.00  165,500.00    0.32
126004876融通深证100指数C19,926,200.00  165,500.00    0.32
127010505申万菱信创业板量化精选股票C19,890,080.00  165,200.00    1.99
128009557申万菱信创业板量化精选股票A19,890,080.00  165,200.00    1.99
129008186淳厚信睿混合A19,805,800.00  164,500.00    2.28
130008187淳厚信睿混合C19,805,800.00  164,500.00    2.28
131159948南方创业板ETF19,781,720.00  164,300.00    0.81
132007553中信建投医改混合C19,769,680.00  164,200.00    3.25
133002408中信建投医改混合A19,769,680.00  164,200.00    3.25
134590005中邮核心主题混合19,264,000.00  160,000.00    2.20
135009991华泰柏瑞品质优选混合C19,264,000.00  160,000.00    0.38
136009990华泰柏瑞品质优选混合A19,264,000.00  160,000.00    0.38
137161035富国中证医药主题指数增强(LOF)18,433,240.00  153,100.00    2.91
138000513富国高端制造行业股票18,401,695.20  152,838.00    1.06
139008860民生加银龙头优选股票18,324,880.00  152,200.00    1.69
140519698交银先锋混合17,746,960.00  147,400.00    1.97
141008138富国龙头优势混合17,036,600.00  141,500.00    1.54
142009777中欧阿尔法混合C16,687,440.00  138,600.00    0.13
143009776中欧阿尔法混合A16,687,440.00  138,600.00    0.13
144161122易方达生物科技指数分级16,627,240.00  138,100.00    2.37
145000879中海医药混合C16,037,280.00  133,200.00    1.68
146000878中海医药混合A16,037,280.00  133,200.00    1.68
147159952广发创业板ETF15,888,586.00  131,965.00    0.76
148519171浦银安盛医疗健康混合15,652,000.00  130,000.00    1.92
149150130国泰国证医药卫生行业指数分级A14,989,800.00  124,500.00    0.90
150150131国泰国证医药卫生行业指数分级B14,989,800.00  124,500.00    0.90
151360005光大保德信红利混合13,906,200.00  115,500.00    2.65
152160624鹏华消费领先混合13,846,000.00  115,000.00    1.96
153001550天弘中证医药100指数A13,764,007.60  114,319.00    1.14
154001551天弘中证医药100指数C13,764,007.60  114,319.00    1.14
155008468博道嘉瑞混合C13,737,640.00  114,100.00    1.42
156008467博道嘉瑞混合A13,737,640.00  114,100.00    1.42
157040002华安中国A股增强指数13,665,400.00  113,500.00    0.50
158010017华夏科技前沿6个月定开混合C13,617,240.00  113,100.00    0.43
159010016华夏科技前沿6个月定开混合A13,617,240.00  113,100.00    0.43
160150968银河研究精选混合13,244,000.00  110,000.00    1.10
161007854光大保德信景气先锋混合13,051,360.00  108,400.00    2.56
162233001大摩基础行业混合12,569,760.00  104,400.00    5.09
163009364工银科技创新6个月定开混合A12,040,000.00  100,000.00    2.35
164519994长信金利趋势混合12,040,000.00  100,000.00    0.69
165008855南方内需增长两年股票C12,040,000.00  100,000.00    0.17
166008854南方内需增长两年股票A12,040,000.00  100,000.00    0.17
167009365工银科技创新6个月定开混合C12,040,000.00  100,000.00    2.35
168008208博道嘉泰回报混合11,955,720.00  99,300.00    1.18
169009334富国融享18个月定期开放混合11,942,000.00  100,000.00    1.63
170003291信达澳银健康中国混合11,742,732.40  97,531.00    4.22
171159938广发中证全指医药卫生ETF11,718,291.20  97,328.00    0.66
172004674富国新机遇灵活配置混合A11,438,000.00  95,000.00    2.30
173004675富国新机遇灵活配置混合C11,438,000.00  95,000.00    2.30
174006796富国消费升级混合11,365,760.00  94,400.00    3.29
175006526鹏华优选回报混合10,667,440.00  88,600.00    1.97
176163001长信医疗保健混合(LOF)10,295,885.60  85,514.00    4.77
177004683建信高端医疗股票10,227,739.20  84,948.00    3.26
178159967华夏创成长ETF10,176,448.80  84,522.00    0.75
179008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A9,969,120.00  82,800.00    0.86
180008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C9,969,120.00  82,800.00    0.86
181009440光大保德信裕鑫混合A9,102,240.00  75,600.00    1.11
182009441光大保德信裕鑫混合C9,102,240.00  75,600.00    1.11
183004604富国新活力灵活配置混合A9,030,000.00  75,000.00    2.17
184004605富国新活力灵活配置混合C9,030,000.00  75,000.00    2.17
185483003工银精选平衡混合9,005,920.00  74,800.00    0.52
186010091中信建投医药健康混合C8,452,080.00  70,200.00    1.45
187010090中信建投医药健康混合A8,452,080.00  70,200.00    1.45
188233006大摩领先优势混合8,428,000.00  70,000.00    1.96
189008793博道嘉元混合A8,401,150.80  69,777.00    0.83
190008794博道嘉元混合C8,401,150.80  69,777.00    0.83
191008934大成科技消费股票A8,307,600.00  69,000.00    0.14
192008935大成科技消费股票C8,307,600.00  69,000.00    0.14
193005689中银医疗保健混合A8,175,160.00  67,900.00    0.67
194010159中银医疗保健混合C8,175,160.00  67,900.00    0.67
195002300长盛医疗量化股票7,956,874.80  66,087.00    6.41
196005967鹏华创新驱动混合7,464,800.00  62,000.00    2.00
197002649民生加银智造2025混合7,442,405.60  61,814.00    1.98
198010123华泰柏瑞优势领航混合C7,224,000.00  60,000.00    0.51
199010122华泰柏瑞优势领航混合A7,224,000.00  60,000.00    0.51
200320022诺安研究精选股票7,043,400.00  58,500.00    0.55
201233008大摩消费领航混合6,862,800.00  57,000.00    5.28
202003105光大保德信永鑫混合A6,749,744.40  56,061.00    1.03
203003106光大保德信永鑫混合C6,749,744.40  56,061.00    1.03
204161613融通创业板指数A6,573,840.00  54,600.00    0.96
205004870融通创业板指数C6,573,840.00  54,600.00    0.96
206960041华泰柏瑞量化增强混合H6,489,560.00  53,900.00    0.35
207010234华泰柏瑞量化增强混合C6,489,560.00  53,900.00    0.35
208000172华泰柏瑞量化增强混合A6,489,560.00  53,900.00    0.35
209007146鹏华研究智选混合6,477,520.00  53,800.00    1.52
210002472光大保德信先进服务业混合6,260,800.00  52,000.00    2.83
211001823光大保德信鼎鑫混合C6,249,362.00  51,905.00    0.93
212001464光大保德信鼎鑫混合A6,249,362.00  51,905.00    0.93
213007005中金新医药股票C6,181,697.20  51,343.00    2.98
214006981中金新医药股票A6,181,697.20  51,343.00    2.98
215001602鑫元鑫新收益混合C6,140,400.00  51,000.00    4.97
216001601鑫元鑫新收益混合A6,140,400.00  51,000.00    4.97
217009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C6,124,386.80  50,867.00    0.14
218001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A6,124,386.80  50,867.00    0.14
219690009民生加银红利回报混合6,076,467.60  50,469.00    1.98
220000309大摩品质生活精选股票6,020,000.00  50,000.00    1.87
221519087新华优选分红混合6,020,000.00  50,000.00    0.39
222005473富国价值驱动灵活配置混合C5,959,800.00  49,500.00    2.37
223005472富国价值驱动灵活配置混合A5,959,800.00  49,500.00    2.37
224000684长盛养老健康混合5,827,360.00  48,400.00    6.33
225008795海富通阿尔法对冲混合C5,731,040.00  47,600.00    0.06
226519062海富通阿尔法对冲混合A5,731,040.00  47,600.00    0.06
227164401前海开源健康分级5,622,559.60  46,699.00    1.07
228001322东吴新趋势混合5,418,000.00  45,000.00    1.69
229001888中欧盛世成长混合(LOF)E5,413,304.40  44,961.00    0.48
230004233中欧盛世成长混合(LOF)C5,413,304.40  44,961.00    0.48
231166011中欧盛世成长混合(LOF)A5,413,304.40  44,961.00    0.48
232501080中金科创主题混合5,381,880.00  44,700.00    0.32
233233011大摩主题优选混合5,357,800.00  44,500.00    2.23
234004686华夏研究精选股票5,201,280.00  43,200.00    0.69
235000006西部利得量化成长混合5,056,800.00  42,000.00    0.46
236004292鹏华沪深港互联网股票5,032,720.00  41,800.00    0.77
237006881华宝大健康混合4,984,560.00  41,400.00    3.82
238001242博时中证淘金大数据100A4,900,280.00  40,700.00    1.04
239001243博时中证淘金大数据100I4,900,280.00  40,700.00    1.04
240519156新华行业灵活配置混合A4,816,000.00  40,000.00    0.47
241519157新华行业灵活配置混合C4,816,000.00  40,000.00    0.47
242002082华泰柏瑞激励动力混合C4,816,000.00  40,000.00    1.53
243001815华泰柏瑞激励动力混合A4,816,000.00  40,000.00    1.53
244008918长信先锐混合C4,791,920.00  39,800.00    0.65
245519937长信先锐混合A4,791,920.00  39,800.00    0.65
246001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A4,515,000.00  37,500.00    0.63
247360011光大保德信动态优选混合4,515,000.00  37,500.00    2.13
248001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C4,515,000.00  37,500.00    0.63
249007481华夏逸享健康混合4,442,760.00  36,900.00    1.99
250001306中欧永裕混合A4,409,650.00  36,625.00    0.50
251001307中欧永裕混合C4,409,650.00  36,625.00    0.50
252002213中海顺鑫混合4,394,600.00  36,500.00    2.78
253150023申万菱信深证成指分级进取4,358,480.00  36,200.00    0.19
254150022申万菱信深证成指分级收益4,358,480.00  36,200.00    0.19
255006912长城久泰沪深300指数C4,177,880.00  34,700.00    0.49
256200002长城久泰沪深300指数A4,177,880.00  34,700.00    0.49
257008305大摩量化配置混合C4,069,520.00  33,800.00    1.18
258233015大摩量化配置混合A4,069,520.00  33,800.00    1.18
259001148申万菱信多策略灵活配置混合A4,033,400.00  33,500.00    0.55
260001724申万菱信多策略灵活配置混合C4,033,400.00  33,500.00    0.55
261008359华安医疗创新混合3,900,960.00  32,400.00    0.93
262001043工银美丽城镇股票3,744,440.00  31,100.00    0.43
263163110申万菱信量化小盘股票(LOF)3,732,400.00  31,000.00    0.85
264003284中邮医药健康灵活配置混合3,612,000.00  30,000.00    3.67
265010111广发医药健康混合C3,599,960.00  29,900.00    0.07
266010110广发医药健康混合A3,599,960.00  29,900.00    0.07
267009881广发中证医疗指数(LOF)C3,551,800.00  29,500.00    2.12
268502056广发中证医疗指数(LOF)A3,551,800.00  29,500.00    2.12
269161017富国中证500指数增强(LOF)3,539,760.00  29,400.00    0.07
270008328诺安新兴产业混合3,491,600.00  29,000.00    0.44
271009798大成创业板两年定开混合C3,286,920.00  27,300.00    0.09
272160926大成创业板两年定开混合A3,286,920.00  27,300.00    0.09
273000971诺安新经济股票3,274,880.00  27,200.00    0.24
274001861富安达健康人生混合3,130,400.00  26,000.00    3.41
275001780诺安改革趋势混合3,118,360.00  25,900.00    4.10
276150018银华稳进3,023,725.60  25,114.00    0.12
277150019银华锐进3,023,725.60  25,114.00    0.12
278159908博时创业板ETF2,769,200.00  23,000.00    0.79
279519644银河智联混合2,769,200.00  23,000.00    1.12
280159964平安创业板ETF2,660,840.00  22,100.00    0.77
281000259农银区间收益混合2,615,810.40  21,726.00    0.58
282519624银河君耀混合C2,588,600.00  21,500.00    0.44
283519623银河君耀混合A2,588,600.00  21,500.00    0.44
284150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2,575,115.20  21,388.00    0.76
285150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2,575,115.20  21,388.00    0.76
286159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,516,360.00  20,900.00    0.36
287004853广发价值回报混合C2,468,200.00  20,500.00    0.33
288004852广发价值回报混合A2,468,200.00  20,500.00    0.33
289001398华泰柏瑞健康生活混合2,408,000.00  20,000.00    0.88
290005075富国研究量化精选混合2,275,560.00  18,900.00    1.30
291100032富国中证红利指数增强A2,251,480.00  18,700.00    0.06
292008682富国中证红利指数增强C2,251,480.00  18,700.00    0.06
293159957华夏创业板ETF2,227,400.00  18,500.00    0.81
294160425华安创业板两年定开混合2,203,320.00  18,300.00    0.56
295001277博时国企改革股票2,191,280.00  18,200.00    0.32
296512120华安中证细分医药ETF2,131,080.00  17,700.00    1.31
297460009华泰柏瑞量化先行混合A2,070,880.00  17,200.00    0.29
298010246华泰柏瑞量化先行混合C2,070,880.00  17,200.00    0.29
299159958工银创业板指数ETF2,070,880.00  17,200.00    0.80
300009047西藏东财创业板指数C2,046,800.00  17,000.00    0.77
301009046西藏东财创业板指数A2,046,800.00  17,000.00    0.77
302159961方正富邦深证100ETF2,022,720.00  16,800.00    0.32
303159808融通创业板ETF1,878,240.00  15,600.00    0.81
304002170东吴移动互联混合C1,806,000.00  15,000.00    2.32
305001323东吴移动互联混合A1,806,000.00  15,000.00    2.32
306515960嘉实医药健康100成长估值ETF1,637,440.00  13,600.00    1.29
307008538兴银研究精选股票C1,492,960.00  12,400.00    0.40
308008537兴银研究精选股票A1,492,960.00  12,400.00    0.40
309161629融通证券分级1,480,920.00  12,300.00    4.68
310005459银河嘉谊混合A1,468,880.00  12,200.00    0.32
311160223国泰创业板指数(LOF)1,468,880.00  12,200.00    0.78
312320021诺安双利债券发起式1,468,880.00  12,200.00    0.11
313005460银河嘉谊混合C1,468,880.00  12,200.00    0.32
314005044国寿安保健康科学混合C1,444,800.00  12,000.00    1.32
315005043国寿安保健康科学混合A1,444,800.00  12,000.00    1.32
316150243鹏华创业板分级A1,420,720.00  11,800.00    0.79
317150244鹏华创业板分级B1,420,720.00  11,800.00    0.79
318161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,408,680.00  11,700.00    0.32
319000072华安稳健回报混合1,348,480.00  11,200.00    0.21
320519987长信恒利优势混合1,348,480.00  11,200.00    3.13
321168301东海祥龙混合(LOF)1,336,440.00  11,100.00    3.34
322007307华泰柏瑞基本面智选混合C1,252,160.00  10,400.00    1.52
323007306华泰柏瑞基本面智选混合A1,252,160.00  10,400.00    1.52
324001320工银丰盈回报灵活配置混合1,228,080.00  10,200.00    0.49
325163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,204,000.00  10,000.00    2.08
326460007华泰柏瑞行业领先混合1,204,000.00  10,000.00    0.17
327010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,204,000.00  10,000.00    2.08
328004481华宝第三产业混合1,192,441.60  9,904.00    0.36
329003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,155,840.00  9,600.00    4.05
330006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,131,760.00  9,400.00    0.76
331005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,120,081.20  9,303.00    0.17
332005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,120,081.20  9,303.00    0.17
333161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,119,720.00  9,300.00    0.18
334502014长盛中证申万一带一路分级A1,119,720.00  9,300.00    0.23
335502013长盛中证申万一带一路分级1,119,720.00  9,300.00    0.23
336502015长盛中证申万一带一路分级B1,119,720.00  9,300.00    0.23
337008072景顺长城创业板综指增强1,107,680.00  9,200.00    0.66
338002802广发东财大数据混合1,083,600.00  9,000.00    0.25
339005381泰康睿利量化多策略混合A1,083,600.00  9,000.00    0.58
340005382泰康睿利量化多策略混合C1,083,600.00  9,000.00    0.58
341008831海富通安益对冲混合A1,035,440.00  8,600.00    0.04
342008830海富通安益对冲混合C1,035,440.00  8,600.00    0.04
343217016招商深证100指数A1,011,360.00  8,400.00    0.31
344004408招商深证100指数C1,011,360.00  8,400.00    0.31
345180028银华永祥灵活配置混合1,011,360.00  8,400.00    0.88
346006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,011,360.00  8,400.00    0.28
347005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,011,360.00  8,400.00    0.28
348000877华泰柏瑞量化优选混合999,320.00  8,300.00    0.18
349159991招商创业板大盘ETF987,280.00  8,200.00    0.99
350001990中欧数据挖掘混合A963,200.00  8,000.00    0.09
351002656南方创业板ETF联接A963,200.00  8,000.00    0.04
352001139华安新动力灵活配置混合963,200.00  8,000.00    0.07
353010183南方创业板ETF联接E963,200.00  8,000.00    0.04
354004234中欧数据挖掘混合C963,200.00  8,000.00    0.09
355004343南方创业板ETF联接C963,200.00  8,000.00    0.04
356007665永赢创业板指数C927,080.00  7,700.00    0.76
357007664永赢创业板指数A927,080.00  7,700.00    0.76
358007876国融融兴混合C903,000.00  7,500.00    5.95
359007875国融融兴混合A903,000.00  7,500.00    5.95
360159814西部利得创业板大盘ETF878,920.00  7,300.00    0.96
361005638农银量化智慧混合846,171.20  7,028.00    1.05
362002938中银证券健康产业混合782,600.00  6,500.00    1.61
363159903深成ETF770,560.00  6,400.00    0.21
364005288海富通创业板增强A746,480.00  6,200.00    0.75
365005287海富通创业板增强C746,480.00  6,200.00    0.75
366000708华安安享混合710,360.00  5,900.00    0.06
367001498建信鑫荣回报灵活配置混合686,280.00  5,700.00    0.09
368002543长城久益混合A626,080.00  5,200.00    1.18
369002544长城久益混合C626,080.00  5,200.00    1.18
370004744易方达创业板ETF联接C614,040.00  5,100.00    0.01
371110026易方达创业板ETF联接A614,040.00  5,100.00    0.01
372005238银华医疗健康量化股票发起式C608,862.80  5,057.00    0.82
373005237银华医疗健康量化股票发起式A608,862.80  5,057.00    0.82
374004457光大保德信智选18个月混合602,000.00  5,000.00    0.50
375290005泰信优势增长混合602,000.00  5,000.00    1.25
376003333泰信智选成长混合602,000.00  5,000.00    2.04
377001074华泰柏瑞量化驱动混合A565,880.00  4,700.00    0.12
378006531华泰柏瑞量化驱动混合C565,880.00  4,700.00    0.12
379530018建信深证100指数增强565,880.00  4,700.00    0.51
380008563银河臻优稳健配置混合A541,800.00  4,500.00    0.09
381008564银河臻优稳健配置混合C541,800.00  4,500.00    0.09
382007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合541,800.00  4,500.00    0.93
383159956建信创业板ETF541,800.00  4,500.00    0.81
384519653银河鑫利混合C529,760.00  4,400.00    0.10
385519652银河鑫利混合A529,760.00  4,400.00    0.10
386519646银河鑫利混合I529,760.00  4,400.00    0.10
387003766广发创业板ETF联接C481,600.00  4,000.00    0.03
388003765广发创业板ETF联接A481,600.00  4,000.00    0.03
389159975招商深证100ETF474,737.20  3,943.00    0.32
390005850财通量化价值优选混合445,480.00  3,700.00    0.22
391001363长城久惠混合433,440.00  3,600.00    0.63
392005866浦银安盛量化多策略混合C409,360.00  3,400.00    0.06
393005865浦银安盛量化多策略混合A409,360.00  3,400.00    0.06
394660006农银汇理大盘蓝筹混合397,320.00  3,300.00    0.19
395159821中银证券创业板ETF373,240.00  3,100.00    0.80
396004352北信瑞丰研究精选股票361,200.00  3,000.00    0.69
397008078农银汇理区间精选混合349,160.00  2,900.00    0.67
398001592天弘创业板ETF联接A349,160.00  2,900.00    0.01
399001593天弘创业板ETF联接C349,160.00  2,900.00    0.01
400700002平安深证300指数增强337,120.00  2,800.00    0.31
401004394华泰柏瑞量化创优混合325,080.00  2,700.00    0.14
402159943大成深证成份ETF325,080.00  2,700.00    0.19
403005078富国宝利增强债券288,960.00  2,400.00    0.17
404159912汇添富深证300ETF288,960.00  2,400.00    0.25
405159810浦银安盛创业板ETF276,920.00  2,300.00    0.67
406005443国金量化多策略混合268,973.60  2,234.00    0.25
407006601国融融泰混合A264,880.00  2,200.00    5.41
408006602国融融泰混合C264,880.00  2,200.00    5.41
409008884博远博锐混合A252,840.00  2,100.00    0.52
410002231华夏新趋势混合A252,840.00  2,100.00    0.03
411002232华夏新趋势混合C252,840.00  2,100.00    0.03
412008885博远博锐混合C252,840.00  2,100.00    0.52
413006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C228,760.00  1,900.00    0.40
414005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A228,760.00  1,900.00    0.40
415005486平安量化精选混合A228,760.00  1,900.00    0.89
416005487平安量化精选混合C228,760.00  1,900.00    0.89
417003351招商稳荣定开灵活混合A204,680.00  1,700.00    0.26
418001610平安鑫享混合C204,680.00  1,700.00    0.03
419003352招商稳荣定开灵活混合C204,680.00  1,700.00    0.26
420001609平安鑫享混合A204,680.00  1,700.00    0.03
421007925平安鑫享混合E204,680.00  1,700.00    0.03
422159970工银瑞信深证100ETF192,640.00  1,600.00    0.30
423009513创金合信同顺创业板精选股票A190,111.60  1,579.00    0.34
424009514创金合信同顺创业板精选股票C190,111.60  1,579.00    0.34
425370023上投摩根中证消费指数168,560.00  1,400.00    0.43
426001980中欧量化驱动混合168,560.00  1,400.00    0.07
427159969银华深证100ETF168,560.00  1,400.00    0.33
428004513海富通沪深300指数增强A168,560.00  1,400.00    0.06
429004512海富通沪深300指数增强C168,560.00  1,400.00    0.06
430007807建信MSCI中国A股指数增强C168,560.00  1,400.00    0.12
431007806建信MSCI中国A股指数增强A168,560.00  1,400.00    0.12
432000042中证财通可持续发展100指数A156,520.00  1,300.00    0.06
433003184中证财通可持续发展100指数C156,520.00  1,300.00    0.06
434005080海富通量化多因子混合C156,520.00  1,300.00    0.05
435005081海富通量化多因子混合A156,520.00  1,300.00    0.05
436000214广发成长优选混合144,480.00  1,200.00    0.10
437159955嘉实创业板ETF144,480.00  1,200.00    0.78
438005636博时量化多策略股票C144,480.00  1,200.00    0.06
439005635博时量化多策略股票A144,480.00  1,200.00    0.06
440007667华夏鼎泓债券C120,400.00  1,000.00    0.04
441162714广发深证100指数(LOF)A120,400.00  1,000.00    0.30
442006226人保量化混合C120,400.00  1,000.00    0.15
443007666华夏鼎泓债券A120,400.00  1,000.00    0.04
444001244华泰柏瑞量化智慧混合A120,400.00  1,000.00    0.02
445001914中信建投聚利混合A120,400.00  1,000.00    0.43
446009472广发深证100指数(LOF)C120,400.00  1,000.00    0.30
447006845中信建投聚利混合C120,400.00  1,000.00    0.43
448006942华泰柏瑞量化明选混合A120,400.00  1,000.00    0.21
449006943华泰柏瑞量化明选混合C120,400.00  1,000.00    0.21
450006104华泰柏瑞量化智慧混合C120,400.00  1,000.00    0.02
451006225人保量化混合A120,400.00  1,000.00    0.15
452003655信达澳银新财富混合120,400.00  1,000.00    0.26
453001474兴银丰盈灵活配置混合108,360.00  900.00    0.47
454519134海富通富祥混合108,360.00  900.00    0.02
455519222海富通欣益混合A96,320.00  800.00    0.02
456519221海富通欣益混合C96,320.00  800.00    0.02
457010028华泰柏瑞创新升级混合C96,320.00  800.00    0.00
458000566华泰柏瑞创新升级混合A96,320.00  800.00    0.00
459008973大成中华沪深港300指数(LOF)C84,280.00  700.00    0.07
460160925大成中华沪深港300指数(LOF)A84,280.00  700.00    0.07
461159951嘉实中关村A股ETF84,280.00  700.00    1.10
462007968华泰柏瑞研究精选混合A72,240.00  600.00    0.00
463000478建信中证500指数增强A72,240.00  600.00    0.00
464005633建信中证500指数增强C72,240.00  600.00    0.00
465010291华泰柏瑞研究精选混合C72,240.00  600.00    0.00
466233010大摩深证300指数增强60,200.00  500.00    0.11
467001180广发医药卫生联接A48,160.00  400.00    0.00
468159971富国创业板ETF48,160.00  400.00    0.59
469519223海富通欣荣混合C48,160.00  400.00    0.01
470519224海富通欣荣混合A48,160.00  400.00    0.01
471002978广发医药卫生联接C48,160.00  400.00    0.00
472006688方正富邦深证100ETF联接C36,120.00  300.00    0.01
473005616东方量化成长灵活配置混合36,120.00  300.00    0.13
474006687方正富邦深证100ETF联接A36,120.00  300.00    0.01
475004902富国丰利增强债券36,120.00  300.00    0.01
476202017南方深证成份ETF联接A24,080.00  200.00    0.01
477002052诺安稳健回报混合C24,080.00  200.00    0.37
478206004鹏华信用增利B24,080.00  200.00    0.00
479003827华夏鼎汇债券C24,080.00  200.00    0.02
480003826华夏鼎汇债券A24,080.00  200.00    0.02
481206003鹏华信用增利A24,080.00  200.00    0.00
482005429渤海汇金睿选混合A24,080.00  200.00    0.17
483005430渤海汇金睿选混合C24,080.00  200.00    0.17
484000714诺安稳健回报混合A24,080.00  200.00    0.37
485001744诺安进取回报混合24,080.00  200.00    0.99
486004345南方深证成份ETF联接C24,080.00  200.00    0.01
487005021渤海汇金量化汇盈混合24,080.00  200.00    0.53
488006157财通量化核心优选混合24,080.00  200.00    0.09
489004742易方达深证100ETF联接C24,080.00  200.00    0.00
490110019易方达深证100ETF联接A24,080.00  200.00    0.00
491001559天弘医疗健康混合C15,411.20  128.00    0.00
492001558天弘医疗健康混合A15,411.20  128.00    0.00
493000967华泰柏瑞创新动力混合12,040.00  100.00    0.00
494050021博时创业板ETF联接A12,040.00  100.00    0.00
495009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)12,040.00  100.00    0.00
496009613上银中证500指数增强A12,040.00  100.00    0.00
497009614上银中证500指数增强C12,040.00  100.00    0.00
498008373华泰柏瑞景气回报混合A12,040.00  100.00    0.00
499008374华泰柏瑞景气回报混合C12,040.00  100.00    0.00
500006195国金量化多因子股票12,040.00  100.00    0.57
501006189国金量化添利债券12,040.00  100.00    0.01
502006733博时创业板ETF联接C12,040.00  100.00    0.00
503100026富国天合稳健优选混合3,732.40  31.00    0.00
504002593富国美丽中国混合1,083.60  9.00    0.00