行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信出版(300788)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519712交银阿尔法核心混合80,113,556.75  2,178,775.00    1.34
2009791中欧创业板两年混合C64,553,669.39  1,755,607.00    2.42
3166027中欧创业板两年混合A64,553,669.39  1,755,607.00    2.42
4519772交银新生活力灵活配置混合63,581,544.13  1,729,169.00    0.50
5519697交银优势行业灵活配置混合44,870,431.00  1,220,300.00    0.69
6008704广发高股息优享混合A38,971,346.36  1,059,868.00    4.96
7008705广发高股息优享混合C38,971,346.36  1,059,868.00    4.96
8005001交银持续成长主题混合27,384,310.42  744,746.00    1.19
9519732交银定期支付双息平衡混合23,738,344.30  645,590.00    0.29
10007574宝盈新价值混合C20,591,200.00  560,000.00    3.45
11000574宝盈新价值混合A20,591,200.00  560,000.00    3.45
12004119广发创新驱动混合19,772,626.26  537,738.00    4.97
13008507交银内核驱动混合16,954,647.00  461,100.00    0.15
14005270太平改革红利精选混合13,862,290.00  377,000.00    5.90
15008269大成睿享混合A13,830,594.26  376,138.00    1.86
16008270大成睿享混合C13,830,594.26  376,138.00    1.86
17000520上银新兴价值成长混合12,155,242.75  330,575.00    2.41
18003715宝盈消费主题混合8,457,100.00  230,000.00    2.84
19160613鹏华盛世创新混合(LOF)7,160,332.41  194,733.00    1.79
20004138上银鑫达灵活配置混合7,023,070.00  191,000.00    2.16
21580002东吴双动力混合4,739,653.00  128,900.00    1.18
22007393上银未来生活灵活配置混合4,655,082.00  126,600.00    1.89
23003025新华红利回报混合3,923,359.00  106,700.00    0.48
24009023鹏华稳健回报混合3,850,076.39  104,707.00    1.11
25010487中银顺盈回报一年持有期混合3,761,571.00  102,300.00    0.70
26001223鹏华文化传媒娱乐股票3,654,938.00  99,400.00    2.94
27090007大成策略回报混合3,146,555.98  85,574.00    0.43
28009899上银内需增长股票2,845,998.00  77,400.00    3.25
29090013大成竞争优势混合2,559,192.00  69,600.00    1.14
30008134鹏华优选价值股票2,408,435.00  65,500.00    1.11
31519626银河君盛混合C2,081,182.00  56,600.00    0.44
32519625银河君盛混合A2,081,182.00  56,600.00    0.44
33580005东吴进取策略混合2,014,996.00  54,800.00    1.79
34000928中融国企改革混合1,610,526.00  43,800.00    2.64
35002871华夏智胜价值成长股票A1,588,464.00  43,200.00    0.24
36002872华夏智胜价值成长股票C1,588,464.00  43,200.00    0.24
37010312中银金融地产混合C1,051,622.00  28,600.00    0.13
38004871中银金融地产混合A1,051,622.00  28,600.00    0.13
39519062海富通阿尔法对冲混合A974,405.00  26,500.00    0.01
40008795海富通阿尔法对冲混合C974,405.00  26,500.00    0.01
41161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)941,312.00  25,600.00    1.30
42009327东兴兴晟混合A735,400.00  20,000.00    0.62
43009328东兴兴晟混合C735,400.00  20,000.00    0.62
44009700长江添利混合A735,400.00  20,000.00    0.43
45009701长江添利混合C735,400.00  20,000.00    0.43
46001050汇添富成长多因子量化策略股票672,891.00  18,300.00    0.09
47005585银河文体娱乐混合639,798.00  17,400.00    1.86
48003308中信建投睿利混合A621,413.00  16,900.00    2.95
49004635中信建投睿利混合C621,413.00  16,900.00    2.95
50003336长江收益增强债券551,550.00  15,000.00    0.25
51009513创金合信同顺创业板精选股票A511,103.00  13,900.00    1.40
52009514创金合信同顺创业板精选股票C511,103.00  13,900.00    1.40
53007275银河沪深300指数增强A422,855.00  11,500.00    0.19
54007276银河沪深300指数增强C422,855.00  11,500.00    0.19
55512100南方中证1000ETF308,868.00  8,400.00    0.03
56006166建信中证1000指数增强C305,191.00  8,300.00    0.39
57006165建信中证1000指数增强A305,191.00  8,300.00    0.39
58005081海富通量化多因子混合A242,682.00  6,600.00    0.06
59005080海富通量化多因子混合C242,682.00  6,600.00    0.06
60005313万家中证1000指数A191,204.00  5,200.00    0.15
61005314万家中证1000指数C191,204.00  5,200.00    0.15
62004696东兴量化优享混合154,434.00  4,200.00    3.35
63159936广发中证全指可选消费ETF143,403.00  3,900.00    0.06
64001779中融稳健添利债券143,403.00  3,900.00    0.96
65005287海富通创业板增强C95,602.00  2,600.00    0.08
66005288海富通创业板增强A95,602.00  2,600.00    0.08
67002785中融融裕双利债券A73,540.00  2,000.00    0.66
68002786中融融裕双利债券C73,540.00  2,000.00    0.66
69004760国寿安保稳瑞混合A57,214.12  1,556.00    0.01
70004761国寿安保稳瑞混合C57,214.12  1,556.00    0.01
71005683国寿安保华兴灵活配置混合57,214.12  1,556.00    0.01
72006048长城中证500指数增强A47,801.00  1,300.00    0.04
73007413长城中证500指数增强C47,801.00  1,300.00    0.04
74008848中融智选对冲3个月定开混合47,801.00  1,300.00    0.03
75008769创金合信上证超大盘量化股票C44,124.00  1,200.00    0.36
76008768创金合信上证超大盘量化股票A44,124.00  1,200.00    0.36
77005636博时量化多策略股票C44,124.00  1,200.00    0.03
78005635博时量化多策略股票A44,124.00  1,200.00    0.03
79010154中加中证500指数增强C33,093.00  900.00    0.06
80010153中加中证500指数增强A33,093.00  900.00    0.06
81006486广发中证1000指数A22,062.00  600.00    0.02
82006487广发中证1000指数C22,062.00  600.00    0.02
83162413华宝中证1000指数分级14,708.00  400.00    0.04
84007257凯石沣混合A3,677.00  100.00    0.01
85007258凯石沣混合C3,677.00  100.00    0.01
86001133广发可选消费联接A3,677.00  100.00    0.00
87002977广发可选消费联接C3,677.00  100.00    0.00
88006111泰康弘实3月定开混合1,213.41  33.00    0.00