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持有爱美客(300896)的基金

报告期：2024-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	512170	华宝中证医疗ETF	854,773,888.80	4,966,728.00	3.93
2	159915	易方达创业板ETF	482,623,127.80	2,804,318.00	0.94
3	161726	招商国证生物医药指数分级	435,343,127.40	2,529,594.00	4.65
4	512010	易方达沪深300医药ETF	389,681,211.20	2,264,272.00	2.28
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	283,307,578.00	1,646,180.00	0.13
6	510310	易方达沪深300发起式ETF	203,159,747.50	1,180,475.00	0.14
7	159949	华安创业板50ETF	196,514,966.50	1,141,865.00	1.24
8	519712	交银阿尔法核心混合	162,656,873.00	945,130.00	3.97
9	159919	嘉实沪深300ETF	150,714,165.60	875,736.00	0.15
10	519697	交银优势行业灵活配置混合	149,813,394.20	870,502.00	3.71
11	510330	华夏沪深300ETF	143,845,138.30	835,823.00	0.14
12	159977	天弘创业板ETF	69,742,492.40	405,244.00	0.94
13	159952	广发创业板ETF	63,757,542.80	370,468.00	0.94
14	519020	国泰金泰灵活配置混合A	59,891,144.20	348,002.00	5.07
15	519022	国泰金泰灵活配置混合C	59,891,144.20	348,002.00	5.07
16	159938	广发中证全指医药卫生ETF	55,401,571.50	321,915.00	1.27
17	005303	嘉实医药健康股票A	50,387,782.20	292,782.00	4.73
18	005304	嘉实医药健康股票C	50,387,782.20	292,782.00	4.73
19	003095	中欧医疗健康混合A	49,856,509.50	289,695.00	0.15
20	003096	中欧医疗健康混合C	49,856,509.50	289,695.00	0.15
21	010555	华安新兴消费混合C	49,528,142.70	287,787.00	2.55
22	010554	华安新兴消费混合A	49,528,142.70	287,787.00	2.55
23	000711	嘉实医疗保健股票	49,015,456.80	284,808.00	6.36
24	007465	交银创业板50指数C	36,848,331.00	214,110.00	1.15
25	007464	交银创业板50指数A	36,848,331.00	214,110.00	1.15
26	000294	华安生态优先混合	36,480,209.10	211,971.00	2.39
27	010446	国泰金福三个月定期开放混合	33,782,541.60	196,296.00	4.53
28	501092	交银瑞思混合	33,731,600.00	196,000.00	2.06
29	519700	交银主题优选混合	33,368,641.10	193,891.00	3.47
30	002132	广发鑫享混合	31,707,704.00	184,240.00	1.32
31	000311	景顺长城沪深300指数增强	31,666,400.00	184,000.00	0.75
32	002708	大摩健康产业混合	30,293,042.00	176,020.00	1.64
33	005001	交银持续成长主题混合	30,166,548.50	175,285.00	2.67
34	040004	华安宝利配置混合	28,719,531.70	166,877.00	2.20
35	960012	中银收益混合H	28,025,796.60	162,846.00	1.46
36	163804	中银收益混合A	28,025,796.60	162,846.00	1.46
37	159948	南方创业板ETF	27,329,824.20	158,802.00	0.94
38	519756	交银国企改革灵活配置混合	27,174,762.10	157,901.00	1.00
39	002385	博时沪深300指数C	26,773,424.90	155,569.00	0.45
40	050002	博时沪深300指数A	26,773,424.90	155,569.00	0.45
41	960022	博时沪深300指数R	26,773,424.90	155,569.00	0.45
42	163807	中银优选混合	25,704,856.00	149,360.00	1.42
43	159901	易方达深证100ETF	25,460,474.00	147,940.00	0.43
44	159929	汇添富中证医药卫生ETF	25,421,063.10	147,711.00	1.49
45	159957	华夏创业板ETF	24,807,526.60	144,146.00	0.94
46	161122	易方达生物科技指数分级	24,011,392.00	139,520.00	3.60
47	159967	华夏创成长ETF	22,811,855.00	132,550.00	0.58
48	163822	中银主题策略混合	21,005,321.30	122,053.00	1.30
49	399011	中海医疗保健主题股票	20,055,673.50	116,535.00	3.46
50	005889	华夏新兴消费混合C	19,516,140.00	113,400.00	1.70
51	005888	华夏新兴消费混合A	19,516,140.00	113,400.00	1.70
52	159908	博时创业板ETF	17,058,552.00	99,120.00	0.92
53	159971	富国创业板ETF	17,030,327.60	98,956.00	0.93
54	515950	富国中证医药50ETF	15,860,736.00	92,160.00	2.35
55	004876	融通深证100指数C	15,329,979.60	89,076.00	0.39
56	161604	融通深证100指数A	15,329,979.60	89,076.00	0.39
57	000879	中海医药混合C	14,630,048.90	85,009.00	4.23
58	000878	中海医药混合A	14,630,048.90	85,009.00	4.23
59	001551	天弘中证医药100指数C	14,245,061.20	82,772.00	1.01
60	001550	天弘中证医药100指数A	14,245,061.20	82,772.00	1.01
61	005263	鑫元欣享混合C	13,750,790.00	79,900.00	3.43
62	005262	鑫元欣享混合A	13,750,790.00	79,900.00	3.43
63	005805	华泰柏瑞医疗健康混合	13,635,827.20	79,232.00	4.44
64	000313	华安沪深300增强C	13,141,556.00	76,360.00	1.07
65	000312	华安沪深300增强A	13,141,556.00