| 持有 华利集团(300979)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 292,440,000.00 | 6,000,000.00 | 1.91 |
| 2 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 292,440,000.00 | 6,000,000.00 | 1.91 |
| 3 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 205,018,912.46 | 4,206,379.00 | 0.64 |
| 4 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 205,018,912.46 | 4,206,379.00 | 0.64 |
| 5 | 100020 | 富国天益价值混合 | 202,993,619.24 | 4,164,826.00 | 4.47 |
| 6 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 94,400,460.58 | 1,936,817.00 | 2.14 |
| 7 | 159915 | 易方达创业板ETF | 94,163,827.88 | 1,931,962.00 | 0.24 |
| 8 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 58,488,000.00 | 1,200,000.00 | 1.03 |
| 9 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 58,488,000.00 | 1,200,000.00 | 1.03 |
| 10 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 53,617,704.24 | 1,100,076.00 | 0.34 |
| 11 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 48,275,507.80 | 990,470.00 | 2.13 |
| 12 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 48,275,507.80 | 990,470.00 | 2.13 |
| 13 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 47,183,049.44 | 968,056.00 | 2.04 |
| 14 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 47,183,049.44 | 968,056.00 | 2.04 |
| 15 | 202023 | 南方优选成长混合A | 43,900,118.00 | 900,700.00 | 1.39 |
| 16 | 005206 | 南方优选成长混合C | 43,900,118.00 | 900,700.00 | 1.39 |
| 17 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 42,832,712.00 | 878,800.00 | 2.16 |
| 18 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 38,996,435.34 | 800,091.00 | 0.39 |
| 19 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 38,996,435.34 | 800,091.00 | 0.39 |
| 20 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 37,506,404.80 | 769,520.00 | 1.08 |
| 21 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 31,898,136.70 | 654,455.00 | 2.38 |
| 22 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 31,898,136.70 | 654,455.00 | 2.38 |
| 23 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 31,145,347.40 | 639,010.00 | 1.22 |
| 24 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 30,197,841.80 | 619,570.00 | 2.82 |
| 25 | 200007 | 长城安心回报混合 | 29,629,046.00 | 607,900.00 | 3.04 |
| 26 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 27,772,052.00 | 569,800.00 | 1.36 |
| 27 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 27,391,880.00 | 562,000.00 | 0.75 |
| 28 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 26,875,236.00 | 551,400.00 | 2.29 |
| 29 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 26,821,573.26 | 550,299.00 | 1.39 |
| 30 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 25,570,563.68 | 524,632.00 | 1.83 |
| 31 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 25,570,563.68 | 524,632.00 | 1.83 |
| 32 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25,389,104.66 | 520,909.00 | 0.04 |
| 33 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 21,416,356.00 | 439,400.00 | 1.22 |
| 34 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 20,831,476.00 | 427,400.00 | 2.78 |
| 35 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 20,463,489.00 | 419,850.00 | 1.99 |
| 36 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 19,496,000.00 | 400,000.00 | 1.01 |
| 37 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 19,496,000.00 | 400,000.00 | 1.01 |
| 38 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 19,120,702.00 | 392,300.00 | 1.13 |
| 39 | 009914 | 富国成长动力混合 | 19,090,288.24 | 391,676.00 | 2.20 |
| 40 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 18,789,270.00 | 385,500.00 | 0.48 |
| 41 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 18,789,270.00 | 385,500.00 | 0.48 |
| 42 | 000977 | 长城环保主题混合 | 17,746,234.00 | 364,100.00 | 0.99 |
| 43 | 159977 | 天弘创业板ETF | 16,093,948.00 | 330,200.00 | 0.24 |
| 44 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 14,622,000.00 | 300,000.00 | 4.08 |
| 45 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 13,218,288.00 | 271,200.00 | 1.28 |
| 46 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 13,072,068.00 | 268,200.00 | 2.13 |
| 47 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 12,584,668.00 | 258,200.00 | 1.04 |
| 48 | 001053 | 南方创新经济混合 | 10,020,944.00 | 205,600.00 | 0.48 |
| 49 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 10,015,046.46 | 205,479.00 | 2.91 |
| 50 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 10,015,046.46 | 205,479.00 | 2.91 |
| 51 | 007734 | 南方智锐混合C | 9,748,000.00 | 200,000.00 | 1.79 |
| 52 | 007733 | 南方智锐混合A | 9,748,000.00 | 200,000.00 | 1.79 |
| 53 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 9,248,025.08 | 189,742.00 | 0.04 |
| 54 | 159952 | 广发创业板ETF | 8,223,948.94 | 168,731.00 | 0.24 |
| 55 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 8,198,068.00 | 168,200.00 | 0.04 |
| 56 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 7,973,864.00 | 163,600.00 | 0.50 |
| 57 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 7,973,864.00 | 163,600.00 | 0.50 |
| 58 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 7,921,468.50 | 162,525.00 | 0.35 |
| 59 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 7,632,684.00 | 156,600.00 | 0.88 |
| 60 | 159901 | 易方达深证100ETF | 7,628,541.10 | 156,515.00 | 0.11 |
| 61 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 7,618,062.00 | 156,300.00 | 2.46 |
| 62 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 7,491,338.00 | 153,700.00 | 0.04 |
| 63 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 6,643,018.30 | 136,295.00 | 2.83 |
| 64 | 159948 | 南方创业板ETF | 6,540,908.00 | 134,200.00 | 0.24 |
| 65 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 6,399,562.00 | 131,300.00 | 0.71 |
| 66 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 6,297,208.00 | 129,200.00 | 0.11 |
| 67 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 5,644,092.00 | 115,800.00 | 2.52 |
| 68 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 5,644,092.00 | 115,800.00 | 2.52 |
| 69 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 5,395,518.00 | 110,700.00 | 0.98 |
| 70 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 5,395,518.00 | 110,700.00 | 0.98 |
| 71 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 5,380,896.00 | 110,400.00 | 0.91 |
| 72 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 5,361,400.00 | 110,000.00 | 1.66 |
| 73 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 5,025,094.00 | 103,100.00 | 1.65 |
| 74 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 4,874,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 75 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 4,874,000.00 | 100,000.00 | 0.14 |
| 76 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 4,874,000.00 | 100,000.00 | 0.14 |
| 77 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 4,874,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 78 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 4,677,090.40 | 95,960.00 | 0.10 |
| 79 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 4,293,994.00 | 88,100.00 | 1.57 |
| 80 | 159908 | 博时创业板ETF | 4,108,782.00 | 84,300.00 | 0.24 |
| 81 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 4,011,302.00 | 82,300.00 | 0.19 |
| 82 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 4,001,554.00 | 82,100.00 | 0.98 |
| 83 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 3,666,076.58 | 75,217.00 | 0.14 |
| 84 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 3,666,076.58 | 75,217.00 | 0.14 |
| 85 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 3,621,382.00 | 74,300.00 | 0.07 |
| 86 | 003956 | 南方现代教育股票 | 3,601,886.00 | 73,900.00 | 1.01 |
| 87 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 3,514,154.00 | 72,100.00 | 0.68 |
| 88 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3,450,792.00 | 70,800.00 | 1.01 |
| 89 | 005760 | 富国周期优势混合 | 3,231,462.00 | 66,300.00 | 0.13 |
| 90 | 481013 | 工银消费服务混合 | 2,958,518.00 | 60,700.00 | 1.03 |
| 91 | 161604 | 融通深证100指数A | 2,915,334.36 | 59,814.00 | 0.06 |
| 92 | 004876 | 融通深证100指数C | 2,915,334.36 | 59,814.00 | 0.06 |
| 93 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2,778,180.00 | 57,000.00 | 1.05 |
| 94 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2,705,070.00 | 55,500.00 | 0.04 |
| 95 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,680,700.00 | 55,000.00 | 0.48 |
| 96 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,680,700.00 | 55,000.00 | 0.48 |
| 97 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 2,680,700.00 | 55,000.00 | 0.01 |
| 98 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,533,895.12 | 51,988.00 | 0.34 |
| 99 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 2,456,496.00 | 50,400.00 | 1.38 |
| 100 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 2,437,000.00 | 50,000.00 | 0.25 |
| 101 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2,384,653.24 | 48,926.00 | 1.98 |
| 102 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 2,365,157.24 | 48,526.00 | 0.11 |
| 103 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 2,276,158.00 | 46,700.00 | 0.35 |
| 104 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 2,276,158.00 | 46,700.00 | 0.35 |
| 105 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,251,788.00 | 46,200.00 | 0.50 |
| 106 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 2,183,552.00 | 44,800.00 | 0.68 |
| 107 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 1,994,684.50 | 40,925.00 | 0.38 |
| 108 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 1,983,718.00 | 40,700.00 | 0.64 |
| 109 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1,442,704.00 | 29,600.00 | 0.15 |
| 110 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 1,442,704.00 | 29,600.00 | 0.48 |
| 111 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 1,403,712.00 | 28,800.00 | 0.04 |
| 112 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1,315,980.00 | 27,000.00 | 0.52 |
| 113 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,281,862.00 | 26,300.00 | 0.06 |
| 114 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,281,862.00 | 26,300.00 | 0.06 |
| 115 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,281,862.00 | 26,300.00 | 0.29 |
| 116 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,281,862.00 | 26,300.00 | 0.29 |
| 117 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,267,240.00 | 26,000.00 | 0.98 |
| 118 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,150,264.00 | 23,600.00 | 0.02 |
| 119 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,135,642.00 | 23,300.00 | 0.24 |
| 120 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,067,406.00 | 21,900.00 | 0.24 |
| 121 | 007126 | 博道远航混合A | 1,062,532.00 | 21,800.00 | 0.09 |
| 122 | 007127 | 博道远航混合C | 1,062,532.00 | 21,800.00 | 0.09 |
| 123 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,038,162.00 | 21,300.00 | 0.99 |
| 124 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,028,414.00 | 21,100.00 | 0.05 |
| 125 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,028,414.00 | 21,100.00 | 0.05 |
| 126 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1,018,666.00 | 20,900.00 | 2.04 |
| 127 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,018,666.00 | 20,900.00 | 2.04 |
| 128 | 002612 | 融通通慧混合A | 1,004,044.00 | 20,600.00 | 0.99 |
| 129 | 007387 | 融通通慧混合C | 1,004,044.00 | 20,600.00 | 0.99 |
| 130 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 999,364.96 | 20,504.00 | 0.15 |
| 131 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 999,364.96 | 20,504.00 | 0.15 |
| 132 | 007664 | 永赢创业板指数A | 989,422.00 | 20,300.00 | 0.23 |
| 133 | 007665 | 永赢创业板指数C | 989,422.00 | 20,300.00 | 0.23 |
| 134 | 002723 | 江信祺福债券A | 974,800.00 | 20,000.00 | 0.46 |
| 135 | 002724 | 江信祺福债券C | 974,800.00 | 20,000.00 | 0.46 |
| 136 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 974,800.00 | 20,000.00 | 1.76 |
| 137 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 955,304.00 | 19,600.00 | 0.04 |
| 138 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 951,404.80 | 19,520.00 | 0.16 |
| 139 | 003848 | 中银广利混合A | 935,808.00 | 19,200.00 | 0.20 |
| 140 | 003849 | 中银广利混合C | 935,808.00 | 19,200.00 | 0.20 |
| 141 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 862,698.00 | 17,700.00 | 0.11 |
| 142 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 784,714.00 | 16,100.00 | 0.20 |
| 143 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 779,840.00 | 16,000.00 | 0.25 |
| 144 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 779,840.00 | 16,000.00 | 0.25 |
| 145 | 510360 | 广发沪深300ETF | 750,596.00 | 15,400.00 | 0.04 |
| 146 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 750,596.00 | 15,400.00 | 0.09 |
| 147 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 740,848.00 | 15,200.00 | 0.06 |
| 148 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 740,848.00 | 15,200.00 | 0.06 |
| 149 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 711,604.00 | 14,600.00 | 0.47 |
| 150 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 711,604.00 | 14,600.00 | 0.47 |
| 151 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 692,108.00 | 14,200.00 | 0.33 |
| 152 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 687,234.00 | 14,100.00 | 0.07 |
| 153 | 000955 | 南方产业活力股票 | 664,179.98 | 13,627.00 | 0.19 |
| 154 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 633,620.00 | 13,000.00 | 0.11 |
| 155 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 633,620.00 | 13,000.00 | 0.11 |
| 156 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 623,872.00 | 12,800.00 | 0.12 |
| 157 | 159925 | 南方沪深300ETF | 623,872.00 | 12,800.00 | 0.04 |
| 158 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 609,250.00 | 12,500.00 | 0.38 |
| 159 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 609,250.00 | 12,500.00 | 0.38 |
| 160 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 604,376.00 | 12,400.00 | 0.11 |
| 161 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 594,628.00 | 12,200.00 | 0.25 |
| 162 | 350001 | 天治财富增长混合 | 584,880.00 | 12,000.00 | 1.30 |
| 163 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 580,006.00 | 11,900.00 | 0.04 |
| 164 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 580,006.00 | 11,900.00 | 0.04 |
| 165 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 580,006.00 | 11,900.00 | 1.92 |
| 166 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 580,006.00 | 11,900.00 | 1.92 |
| 167 | 006937 | 工银沪深300指数C | 575,132.00 | 11,800.00 | 0.04 |
| 168 | 481009 | 工银沪深300指数A | 575,132.00 | 11,800.00 | 0.04 |
| 169 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 560,510.00 | 11,500.00 | 0.12 |
| 170 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 560,510.00 | 11,500.00 | 0.12 |
| 171 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 555,636.00 | 11,400.00 | 0.08 |
| 172 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 555,636.00 | 11,400.00 | 0.08 |
| 173 | 004870 | 融通创业板指数C | 542,232.50 | 11,125.00 | 0.10 |
| 174 | 161613 | 融通创业板指数A | 542,232.50 | 11,125.00 | 0.10 |
| 175 | 515800 | 添富中证800ETF | 536,140.00 | 11,000.00 | 0.03 |
| 176 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 516,644.00 | 10,600.00 | 1.01 |
| 177 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 502,022.00 | 10,300.00 | 0.23 |
| 178 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 502,022.00 | 10,300.00 | 0.23 |
| 179 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 492,274.00 | 10,100.00 | 0.24 |
| 180 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 482,526.00 | 9,900.00 | 0.22 |
| 181 | 007096 | 大成沪深300指数C | 448,408.00 | 9,200.00 | 0.04 |
| 182 | 519300 | 大成沪深300指数A | 448,408.00 | 9,200.00 | 0.04 |
| 183 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 438,660.00 | 9,000.00 | 0.04 |
| 184 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 433,786.00 | 8,900.00 | 0.07 |
| 185 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 419,164.00 | 8,600.00 | 0.29 |
| 186 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 419,164.00 | 8,600.00 | 0.29 |
| 187 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 414,290.00 | 8,500.00 | 0.04 |
| 188 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 414,290.00 | 8,500.00 | 0.04 |
| 189 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 409,416.00 | 8,400.00 | 2.06 |
| 190 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 399,668.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 191 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 399,668.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 192 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 391,820.86 | 8,039.00 | 0.11 |
| 193 | 002057 | 中银新机遇混合A | 370,424.00 | 7,600.00 | 0.20 |
| 194 | 002058 | 中银新机遇混合C | 370,424.00 | 7,600.00 | 0.20 |
| 195 | 000057 | 中银消费主题混合 | 350,928.00 | 7,200.00 | 0.50 |
| 196 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 344,591.80 | 7,070.00 | 0.02 |
| 197 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 344,591.80 | 7,070.00 | 0.02 |
| 198 | 006600 | 人保沪深300指数 | 332,991.68 | 6,832.00 | 0.04 |
| 199 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 316,810.00 | 6,500.00 | 3.10 |
| 200 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 311,936.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 201 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 311,936.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 202 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 311,936.00 | 6,400.00 | 0.23 |
| 203 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 302,188.00 | 6,200.00 | 0.04 |
| 204 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 292,440.00 | 6,000.00 | 0.29 |
| 205 | 002026 | 广发聚盛混合C | 292,440.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 206 | 002025 | 广发聚盛混合A | 292,440.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 207 | 004408 | 招商深证100指数C | 287,566.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 208 | 217016 | 招商深证100指数A | 287,566.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 209 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 282,692.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 210 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 282,692.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 211 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 282,692.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 212 | 001363 | 长城久惠混合 | 272,944.00 | 5,600.00 | 0.61 |
| 213 | 009671 | 平安恒泽混合A | 272,944.00 | 5,600.00 | 0.59 |
| 214 | 009672 | 平安恒泽混合C | 272,944.00 | 5,600.00 | 0.59 |
| 215 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 264,268.28 | 5,422.00 | 0.11 |
| 216 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 263,196.00 | 5,400.00 | 0.11 |
| 217 | 001721 | 工银新增益混合 | 258,322.00 | 5,300.00 | 0.51 |
| 218 | 510390 | 平安沪深300ETF | 253,448.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 219 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 253,448.00 | 5,200.00 | 0.46 |
| 220 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 253,448.00 | 5,200.00 | 0.46 |
| 221 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 248,574.00 | 5,100.00 | 0.77 |
| 222 | 005288 | 海富通创业板增强A | 243,700.00 | 5,000.00 | 0.23 |
| 223 | 005287 | 海富通创业板增强C | 243,700.00 | 5,000.00 | 0.23 |
| 224 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 238,826.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 225 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 238,826.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 226 | 002056 | 中银新财富混合C | 214,456.00 | 4,400.00 | 0.20 |
| 227 | 002054 | 中银新财富混合A | 214,456.00 | 4,400.00 | 0.20 |
| 228 | 159956 | 建信创业板ETF | 204,708.00 | 4,200.00 | 0.23 |
| 229 | 159808 | 融通创业板ETF | 199,834.00 | 4,100.00 | 0.23 |
| 230 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 199,834.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 231 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 199,834.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 232 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 199,834.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 233 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 194,521.34 | 3,991.00 | 0.06 |
| 234 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 180,338.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 235 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 180,338.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 236 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 180,338.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 237 | 159903 | 深成ETF | 180,338.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 238 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 165,716.00 | 3,400.00 | 0.04 |
| 239 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 165,716.00 | 3,400.00 | 0.04 |
| 240 | 002462 | 中银珍利混合C | 165,716.00 | 3,400.00 | 0.20 |
| 241 | 002461 | 中银珍利混合A | 165,716.00 | 3,400.00 | 0.20 |
| 242 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 155,968.00 | 3,200.00 | 0.15 |
| 243 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 155,968.00 | 3,200.00 | 0.38 |
| 244 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 151,094.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 245 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 141,346.00 | 2,900.00 | 0.19 |
| 246 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 136,472.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 247 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 131,598.00 | 2,700.00 | 0.10 |
| 248 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 131,598.00 | 2,700.00 | 0.10 |
| 249 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 121,850.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 250 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 121,850.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 251 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 121,850.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 252 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 121,850.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 253 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 112,102.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 254 | 159975 | 招商深证100ETF | 107,228.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 255 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 107,228.00 | 2,200.00 | 0.18 |
| 256 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 107,228.00 | 2,200.00 | 0.18 |
| 257 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 102,354.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 258 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 102,354.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 259 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 102,354.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 260 | 002544 | 长城久益混合C | 102,354.00 | 2,100.00 | 0.49 |
| 261 | 002543 | 长城久益混合A | 102,354.00 | 2,100.00 | 0.49 |
| 262 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 102,354.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 263 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 97,480.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 264 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 97,480.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 265 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 97,480.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 266 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 97,480.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 267 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 97,480.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 268 | 515390 | 华安沪深300ETF | 92,606.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 269 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 87,732.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 270 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 82,858.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 271 | 159943 | 大成深证成份ETF | 77,984.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 272 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 77,984.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 273 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 77,984.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 274 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 68,236.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 275 | 159971 | 富国创业板ETF | 68,236.00 | 1,400.00 | 0.28 |
| 276 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 68,236.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 277 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 68,236.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 278 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 63,362.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 279 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 63,362.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 280 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 58,488.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 281 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 58,488.00 | 1,200.00 | 0.25 |
| 282 | 161612 | 融通深证成份指数A | 53,614.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 283 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 53,614.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 284 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 53,614.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 285 | 004875 | 融通深证成份指数C | 53,614.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 286 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 53,614.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 287 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 48,740.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 288 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 48,740.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 289 | 515810 | 易方达中证800ETF | 48,740.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 290 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 45,084.50 | 925.00 | 0.01 |
| 291 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 45,084.50 | 925.00 | 0.00 |
| 292 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 45,084.50 | 925.00 | 0.01 |
| 293 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 45,084.50 | 925.00 | 0.00 |
| 294 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 45,084.50 | 925.00 | 0.00 |
| 295 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 45,084.50 | 925.00 | 0.01 |
| 296 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 44,645.84 | 916.00 | 0.01 |
| 297 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 44,645.84 | 916.00 | 0.01 |
| 298 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 43,866.00 | 900.00 | 0.06 |
| 299 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 42,062.62 | 863.00 | 0.06 |
| 300 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 38,992.00 | 800.00 | 0.03 |
| 301 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 38,309.64 | 786.00 | 0.01 |
| 302 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 38,309.64 | 786.00 | 0.01 |
| 303 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 36,749.96 | 754.00 | 0.01 |
| 304 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 36,311.30 | 745.00 | 0.01 |
| 305 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 34,118.00 | 700.00 | 0.00 |
| 306 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 34,118.00 | 700.00 | 0.00 |
| 307 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 32,899.50 | 675.00 | 0.01 |
| 308 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 32,899.50 | 675.00 | 0.01 |
| 309 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 32,217.14 | 661.00 | 0.01 |
| 310 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 29,975.10 | 615.00 | 0.00 |
| 311 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 29,292.74 | 601.00 | 0.01 |
| 312 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 29,244.00 | 600.00 | 0.00 |
| 313 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 29,244.00 | 600.00 | 0.02 |
| 314 | 515130 | 博时沪深300ETF | 29,244.00 | 600.00 | 0.04 |
| 315 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 27,976.76 | 574.00 | 0.01 |
| 316 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 24,370.00 | 500.00 | 0.11 |
| 317 | 159969 | 银华深证100ETF | 24,370.00 | 500.00 | 0.11 |
| 318 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 24,370.00 | 500.00 | 0.04 |
| 319 | 515310 | 添富沪深300ETF | 19,496.00 | 400.00 | 0.03 |
| 320 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 19,496.00 | 400.00 | 0.02 |
| 321 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 19,496.00 | 400.00 | 0.02 |
| 322 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 19,496.00 | 400.00 | 0.40 |
| 323 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 19,496.00 | 400.00 | 0.40 |
| 324 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 19,496.00 | 400.00 | 0.00 |
| 325 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 19,496.00 | 400.00 | 0.00 |
| 326 | 003579 | 中金沪深300指数C | 19,496.00 | 400.00 | 0.01 |
| 327 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 19,496.00 | 400.00 | 0.02 |
| 328 | 003015 | 中金沪深300指数A | 19,496.00 | 400.00 | 0.01 |
| 329 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 19,154.82 | 393.00 | 0.00 |
| 330 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 18,911.12 | 388.00 | 0.15 |
| 331 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 18,277.50 | 375.00 | 0.01 |
| 332 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 14,622.00 | 300.00 | 0.06 |
| 333 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 14,622.00 | 300.00 | 0.00 |
| 334 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 13,744.68 | 282.00 | 0.01 |
| 335 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 13,744.68 | 282.00 | 0.01 |
| 336 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 9,748.00 | 200.00 | 0.00 |
| 337 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 9,748.00 | 200.00 | 0.00 |
| 338 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 9,748.00 | 200.00 | 0.01 |
| 339 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 9,748.00 | 200.00 | 0.01 |
| 340 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 9,748.00 | 200.00 | 0.01 |
| 341 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 7,700.92 | 158.00 | 0.00 |
| 342 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 7,700.92 | 158.00 | 0.00 |
| 343 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 7,457.22 | 153.00 | 0.00 |
| 344 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 4,874.00 | 100.00 | 0.00 |
| 345 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 4,874.00 | 100.00 | 0.00 |
| 346 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 4,874.00 | 100.00 | 0.00 |
| 347 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 4,874.00 | 100.00 | 0.00 |
| 348 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4,874.00 | 100.00 | 0.00 |
| 349 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 4,874.00 | 100.00 | 0.02 |
| 350 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,874.00 | 100.00 | 0.00 |
| 351 | 290010 | 泰信中证200指数 | 4,874.00 | 100.00 | 0.09 |
| 352 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 4,874.00 | 100.00 | 0.01 |
| 353 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 4,874.00 | 100.00 | 0.02 |
| 354 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 4,874.00 | 100.00 | 0.01 |
| 355 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 4,874.00 | 100.00 | 0.01 |
| 356 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 4,874.00 | 100.00 | 0.00 |
| 357 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,874.00 | 100.00 | 0.00 |
| 358 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 3,558.02 | 73.00 | 0.00 |
| 359 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 3,558.02 | 73.00 | 0.00 |
| 360 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2,583.22 | 53.00 | 0.00 |
| 361 | 006128 | 银河和美生活混合 | 2,485.74 | 51.00 | 0.00 |
| 362 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 2,339.52 | 48.00 | 0.00 |
| 363 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,559.68 | 32.00 | 0.00 |
| 364 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,559.68 | 32.00 | 0.00 |
| 365 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 1,218.50 | 25.00 | 0.00 |
| 366 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1,218.50 | 25.00 | 0.00 |
| 367 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1,218.50 | 25.00 | 0.00 |
| 368 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1,218.50 | 25.00 | 0.00 |
| 369 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 584.88 | 12.00 | 0.00 |
