| 持有 欢乐家(300997)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519704 | 交银先进制造混合 | 35,970,416.00 | 2,468,800.00 | 0.50 |
| 2 | 009402 | 交银启明混合 | 21,648,106.00 | 1,485,800.00 | 0.48 |
| 3 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 20,252,576.83 | 1,390,019.00 | 0.88 |
| 4 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 13,258,700.00 | 910,000.00 | 1.92 |
| 5 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 13,258,700.00 | 910,000.00 | 2.10 |
| 6 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 13,187,307.00 | 905,100.00 | 0.36 |
| 7 | 009618 | 交银启汇混合 | 8,057,210.00 | 553,000.00 | 0.50 |
| 8 | 519150 | 新华优选消费混合 | 7,777,101.75 | 533,775.00 | 2.05 |
| 9 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 4,574,674.03 | 313,979.00 | 0.48 |
| 10 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 4,574,674.03 | 313,979.00 | 0.48 |
| 11 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 3,881,448.00 | 266,400.00 | 0.29 |
| 12 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 3,881,448.00 | 266,400.00 | 0.29 |
| 13 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2,914,000.00 | 200,000.00 | 2.30 |
| 14 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,748,400.00 | 120,000.00 | 2.61 |
| 15 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 1,320,042.00 | 90,600.00 | 0.34 |
| 16 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 1,320,042.00 | 90,600.00 | 0.34 |
| 17 | 007316 | 交银可转债债券A | 1,236,993.00 | 84,900.00 | 0.42 |
| 18 | 007317 | 交银可转债债券C | 1,236,993.00 | 84,900.00 | 0.42 |
| 19 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,069,438.00 | 73,400.00 | 0.21 |
| 20 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 936,851.00 | 64,300.00 | 0.47 |
| 21 | 001420 | 南方大数据300指数A | 699,360.00 | 48,000.00 | 0.32 |
| 22 | 001426 | 南方大数据300指数C | 699,360.00 | 48,000.00 | 0.32 |
| 23 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 671,677.00 | 46,100.00 | 0.05 |
| 24 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 671,677.00 | 46,100.00 | 0.05 |
| 25 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 654,193.00 | 44,900.00 | 0.05 |
| 26 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 654,193.00 | 44,900.00 | 0.05 |
| 27 | 007468 | 中信建投精选混合A | 233,120.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 28 | 007469 | 中信建投精选混合C | 233,120.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 29 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 227,292.00 | 15,600.00 | 0.76 |
| 30 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 215,636.00 | 14,800.00 | 0.01 |
| 31 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 215,636.00 | 14,800.00 | 0.01 |
| 32 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 198,559.96 | 13,628.00 | 0.00 |
| 33 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 198,559.96 | 13,628.00 | 0.00 |
| 34 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 170,469.00 | 11,700.00 | 0.35 |
| 35 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 164,641.00 | 11,300.00 | 0.01 |
| 36 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 164,641.00 | 11,300.00 | 0.01 |
| 37 | 008318 | 博道久航混合A | 147,157.00 | 10,100.00 | 0.07 |
| 38 | 008319 | 博道久航混合C | 147,157.00 | 10,100.00 | 0.07 |
| 39 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 145,700.00 | 10,000.00 | 0.16 |
| 40 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 145,700.00 | 10,000.00 | 0.16 |
| 41 | 002801 | 泓德泓信混合 | 138,415.00 | 9,500.00 | 0.09 |
| 42 | 005288 | 海富通创业板增强A | 115,103.00 | 7,900.00 | 0.11 |
| 43 | 005287 | 海富通创业板增强C | 115,103.00 | 7,900.00 | 0.11 |
| 44 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 104,904.00 | 7,200.00 | 0.75 |
| 45 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 49,538.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 46 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 49,538.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 47 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 48 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 49 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 50 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 13,520.96 | 928.00 | 0.01 |
| 51 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 52 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 53 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 54 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 55 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 56 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 57 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 58 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 59 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 60 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 61 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 62 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 63 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 64 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 65 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 66 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 13,520.96 | 928.00 | 0.00 |
| 67 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 12,326.22 | 846.00 | 0.00 |
| 68 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 12,326.22 | 846.00 | 0.00 |
| 69 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 11,991.11 | 823.00 | 0.02 |
| 70 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 11,991.11 | 823.00 | 0.02 |
| 71 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,151.03 | 79.00 | 0.00 |
| 72 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 73 | 002117 | 广发安享混合C | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 74 | 002116 | 广发安享混合A | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 75 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 76 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 77 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 78 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 79 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 80 | 519665 | 银河美丽混合C | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 81 | 519664 | 银河美丽混合A | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 82 | 519651 | 银河转型混合 | 407.96 | 28.00 | 0.00 |
| 83 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 320.54 | 22.00 | 0.00 |
