| 持有 嘉益股份(301004)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006408 | 添富消费升级混合 | 72,720,000.00 | 1,600,000.00 | 2.08 |
| 2 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 54,540,000.00 | 1,200,000.00 | 2.05 |
| 3 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 26,456,445.00 | 582,100.00 | 1.51 |
| 4 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 20,314,786.50 | 446,970.00 | 1.95 |
| 5 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 17,789,130.00 | 391,400.00 | 1.18 |
| 6 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 16,313,277.60 | 358,928.00 | 1.91 |
| 7 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 16,313,277.60 | 358,928.00 | 1.91 |
| 8 | 002011 | 华夏红利混合 | 11,680,650.00 | 257,000.00 | 0.24 |
| 9 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 11,544,300.00 | 254,000.00 | 0.84 |
| 10 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 9,994,455.00 | 219,900.00 | 0.45 |
| 11 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 9,994,455.00 | 219,900.00 | 0.45 |
| 12 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 9,544,500.00 | 210,000.00 | 1.57 |
| 13 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 9,544,500.00 | 210,000.00 | 1.57 |
| 14 | 002943 | 广发多因子混合 | 9,112,725.00 | 200,500.00 | 0.07 |
| 15 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 9,090,000.00 | 200,000.00 | 1.16 |
| 16 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 9,090,000.00 | 200,000.00 | 1.16 |
| 17 | 519967 | 长信利富债券 | 7,916,935.50 | 174,190.00 | 0.94 |
| 18 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 6,840,225.00 | 150,500.00 | 0.78 |
| 19 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 6,840,225.00 | 150,500.00 | 0.78 |
| 20 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 6,323,549.40 | 139,132.00 | 1.13 |
| 21 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 6,094,845.00 | 134,100.00 | 0.09 |
| 22 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 5,542,900.20 | 121,956.00 | 3.30 |
| 23 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 5,172,210.00 | 113,800.00 | 0.33 |
| 24 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 4,926,780.00 | 108,400.00 | 0.47 |
| 25 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 4,926,780.00 | 108,400.00 | 0.47 |
| 26 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 4,545,000.00 | 100,000.00 | 3.76 |
| 27 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 4,545,000.00 | 100,000.00 | 3.76 |
| 28 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 4,463,190.00 | 98,200.00 | 0.71 |
| 29 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,463,290.00 | 76,200.00 | 0.97 |
| 30 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 2,131,605.00 | 46,900.00 | 0.64 |
| 31 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 2,131,605.00 | 46,900.00 | 0.64 |
| 32 | 005287 | 海富通创业板增强C | 2,008,890.00 | 44,200.00 | 0.27 |
| 33 | 005288 | 海富通创业板增强A | 2,008,890.00 | 44,200.00 | 0.27 |
| 34 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,990,710.00 | 43,800.00 | 0.10 |
| 35 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1,758,915.00 | 38,700.00 | 1.32 |
| 36 | 000001 | 华夏成长混合 | 1,754,370.00 | 38,600.00 | 0.07 |
| 37 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,299,870.00 | 28,600.00 | 2.12 |
| 38 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1,258,965.00 | 27,700.00 | 0.99 |
| 39 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1,236,240.00 | 27,200.00 | 0.21 |
| 40 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1,236,240.00 | 27,200.00 | 0.21 |
| 41 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1,236,240.00 | 27,200.00 | 3.56 |
| 42 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1,236,240.00 | 27,200.00 | 3.56 |
| 43 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1,195,335.00 | 26,300.00 | 2.08 |
| 44 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 1,172,610.00 | 25,800.00 | 1.26 |
| 45 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 1,172,610.00 | 25,800.00 | 1.26 |
| 46 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,118,206.35 | 24,603.00 | 0.49 |
| 47 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 958,995.00 | 21,100.00 | 0.75 |
| 48 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 918,090.00 | 20,200.00 | 2.21 |
| 49 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 904,455.00 | 19,900.00 | 0.88 |
| 50 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 731,745.00 | 16,100.00 | 0.18 |
| 51 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 731,745.00 | 16,100.00 | 0.18 |
| 52 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 727,200.00 | 16,000.00 | 0.34 |
| 53 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 727,200.00 | 16,000.00 | 0.34 |
| 54 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 681,750.00 | 15,000.00 | 2.02 |
| 55 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 681,750.00 | 15,000.00 | 2.02 |
| 56 | 005815 | 农银睿选混合 | 640,845.00 | 14,100.00 | 1.01 |
| 57 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 609,030.00 | 13,400.00 | 0.09 |
| 58 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 609,030.00 | 13,400.00 | 0.09 |
| 59 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 549,945.00 | 12,100.00 | 2.74 |
| 60 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 513,585.00 | 11,300.00 | 0.10 |
| 61 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 513,585.00 | 11,300.00 | 0.10 |
| 62 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 422,685.00 | 9,300.00 | 0.10 |
| 63 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 422,685.00 | 9,300.00 | 0.10 |
| 64 | 002801 | 泓德泓信混合 | 418,140.00 | 9,200.00 | 0.10 |
| 65 | 008319 | 博道久航混合C | 372,690.00 | 8,200.00 | 0.09 |
| 66 | 008318 | 博道久航混合A | 372,690.00 | 8,200.00 | 0.09 |
| 67 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 318,150.00 | 7,000.00 | 0.79 |
| 68 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 290,880.00 | 6,400.00 | 0.43 |
| 69 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 277,245.00 | 6,100.00 | 0.14 |
| 70 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 272,700.00 | 6,000.00 | 0.36 |
| 71 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 272,700.00 | 6,000.00 | 0.36 |
| 72 | 001113 | 南方大数据100指数A | 259,065.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 73 | 004344 | 南方大数据100指数C | 259,065.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 74 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 249,975.00 | 5,500.00 | 0.07 |
| 75 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 227,250.00 | 5,000.00 | 0.38 |
| 76 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 227,250.00 | 5,000.00 | 0.38 |
| 77 | 320009 | 诺安增利债券B | 227,250.00 | 5,000.00 | 1.11 |
| 78 | 320008 | 诺安增利债券A | 227,250.00 | 5,000.00 | 1.11 |
| 79 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 195,435.00 | 4,300.00 | 0.07 |
| 80 | 005608 | 华宝中证500增强C | 190,890.00 | 4,200.00 | 0.22 |
| 81 | 005607 | 华宝中证500增强A | 190,890.00 | 4,200.00 | 0.22 |
| 82 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 181,800.00 | 4,000.00 | 0.93 |
| 83 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 181,800.00 | 4,000.00 | 0.93 |
| 84 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 168,165.00 | 3,700.00 | 0.11 |
| 85 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 168,165.00 | 3,700.00 | 0.11 |
| 86 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 149,985.00 | 3,300.00 | 0.17 |
| 87 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 149,985.00 | 3,300.00 | 0.17 |
| 88 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 141,576.75 | 3,115.00 | 0.03 |
| 89 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 141,576.75 | 3,115.00 | 0.03 |
| 90 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 127,260.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 91 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 127,260.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 92 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 127,260.00 | 2,800.00 | 1.02 |
| 93 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 122,715.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 94 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 122,715.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 95 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 104,535.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 96 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 104,535.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 97 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 77,265.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 98 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 77,265.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 99 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 77,265.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 100 | 005960 | 博时量化价值股票A | 77,265.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 101 | 005961 | 博时量化价值股票C | 77,265.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 102 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 63,630.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 103 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 63,630.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 104 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 45,450.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 105 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 45,450.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 106 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 36,360.00 | 800.00 | 0.10 |
| 107 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 31,815.00 | 700.00 | 0.00 |
| 108 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 27,270.00 | 600.00 | 0.05 |
| 109 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 27,270.00 | 600.00 | 0.05 |
| 110 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 22,725.00 | 500.00 | 0.01 |
| 111 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 14,180.40 | 312.00 | 0.01 |
| 112 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 14,180.40 | 312.00 | 0.00 |
| 113 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 14,180.40 | 312.00 | 0.03 |
| 114 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 14,180.40 | 312.00 | 0.00 |
| 115 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 14,180.40 | 312.00 | 0.00 |
| 116 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 14,180.40 | 312.00 | 0.01 |
| 117 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 14,180.40 | 312.00 | 0.00 |
| 118 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 14,180.40 | 312.00 | 0.00 |
| 119 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 9,090.00 | 200.00 | 1.85 |
| 120 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 9,090.00 | 200.00 | 1.85 |
| 121 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 4,545.00 | 100.00 | 0.00 |
| 122 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 545.40 | 12.00 | 0.00 |
| 123 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 545.40 | 12.00 | 0.00 |
| 124 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 545.40 | 12.00 | 0.00 |
