基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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现价
--
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2020-09-17
  • 到期日期2024-01-03
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (海富通基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4140/6036

  • -10.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3467/5503

  • -19.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3986/5082

  • -10.8
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3121/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% -10.8% -11.9% -10.5% -19.7% -19.7%
排名 838/5912 3121/5042 4201/5718 3467/5503 3986/5082 1853/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中海富通惠增一年定开A在偏股混合型基金中净值增长率排名第3596,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 铂力特 4.73% 19.75% 573
2 立讯精密 3.51% -- 3238
3 美的集团 3.34% -- 2284
4 伊利股份 2.73% -- 1700
5 康缘药业 2.51% -- 487
6 温氏股份 2.46% -- 1509
7 晶升股份 2.12% -- 385
8 永新光学 2.03% -- 351
9 兆威机电 1.92% -- 547
10 嘉益股份 1.85% -- 247
截止：2023-12-31

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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00