行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华立科技(301011)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008513南方宝丰混合A4,826,354.40  80,172.00    0.10
2008514南方宝丰混合C4,826,354.40  80,172.00    0.10
3001667南方转型混合4,218,515.00  70,075.00    0.35
4161030富国中证体育产业指数分级1,799,980.00  29,900.00    0.72
5008842同泰远见混合A1,525,468.00  25,340.00    2.76
6008843同泰远见混合C1,525,468.00  25,340.00    2.76
7001410信达澳银新能源产业股票1,274,735.00  21,175.00    0.01
8006291南方养老2035混合(FOF)C1,166,375.00  19,375.00    0.11
9006290南方养老2035混合(FOF)A1,166,375.00  19,375.00    0.11
10000524上投摩根民生需求股票1,076,075.00  17,875.00    0.52
11005844东方人工智能主题混合758,520.00  12,600.00    2.87
12005638农银量化智慧混合319,060.00  5,300.00    0.40
13010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合287,455.00  4,775.00    0.00
14006257信达澳银先进智造股票239,295.00  3,975.00    0.01
15161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)132,440.00  2,200.00    0.14
16519674银河创新成长混合105,350.00  1,750.00    0.00
17001717工银前沿医疗股票105,350.00  1,750.00    0.00
18519624银河君耀混合C105,350.00  1,750.00    0.02
19001721工银新增益混合105,350.00  1,750.00    0.01
20006128银河和美生活混合105,350.00  1,750.00    0.01
21009798大成创业板两年定开混合C105,350.00  1,750.00    0.00
22010372大成成长进取混合C105,350.00  1,750.00    0.01
23010371大成成长进取混合A105,350.00  1,750.00    0.01
24501079大成科创主题3年封闭混合105,350.00  1,750.00    0.00
25008989大成科技创新混合C105,350.00  1,750.00    0.03
26008988大成科技创新混合A105,350.00  1,750.00    0.03
27160926大成创业板两年定开混合A105,350.00  1,750.00    0.00
28002560诺安和鑫混合105,350.00  1,750.00    0.00
29320007诺安成长混合105,350.00  1,750.00    0.00
30501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)105,350.00  1,750.00    0.00
31004344南方大数据100指数C105,350.00  1,750.00    0.01
32001113南方大数据100指数A105,350.00  1,750.00    0.01
33470098汇添富逆向投资混合105,350.00  1,750.00    0.00
34040025华安科技动力混合105,350.00  1,750.00    0.01
35001072华安智能装备主题股票105,350.00  1,750.00    0.01
36040001华安创新混合105,350.00  1,750.00    0.01
37010386华安汇嘉精选混合C105,350.00  1,750.00    0.00
38010439汇添富稳健汇盈一年持有混合105,350.00  1,750.00    0.00
39009736汇添富稳健收益混合A105,350.00  1,750.00    0.00
40007639汇添富3年封闭竞争优势混合105,350.00  1,750.00    0.01
41009623长城创新驱动混合105,350.00  1,750.00    0.02
42009737汇添富稳健收益混合C105,350.00  1,750.00    0.00
43008786长城健康生活混合105,350.00  1,750.00    0.01
44002164汇添富新睿精选混合C105,350.00  1,750.00    0.05
45001726汇添富新兴消费股票105,350.00  1,750.00    0.02
46008635华安科技创新混合105,350.00  1,750.00    0.02
47001532华安文体健康混合105,350.00  1,750.00    0.00
48010385华安汇嘉精选混合A105,350.00  1,750.00    0.00
49020003国泰金龙行业混合105,350.00  1,750.00    0.01
50001043工银美丽城镇股票105,350.00  1,750.00    0.01
51001171工银养老产业股票105,350.00  1,750.00    0.00
52000831工银医疗保健股票105,350.00  1,750.00    0.00
53005802添富智能制造股票105,350.00  1,750.00    0.00
54001816汇添富新睿精选混合A105,350.00  1,750.00    0.05
55000339长城医疗保健混合105,350.00  1,750.00    0.01
56002746汇添富多策略定开混合105,350.00  1,750.00    0.02
57009057博时科技创新混合A105,350.00  1,750.00    0.01
58009058博时科技创新混合C105,350.00  1,750.00    0.01
59009364工银科技创新6个月定开混合A105,350.00  1,750.00    0.04
60009365工银科技创新6个月定开混合C105,350.00  1,750.00    0.04
61010089工银优质成长混合C105,350.00  1,750.00    0.00
62010088工银优质成长混合A105,350.00  1,750.00    0.00
63040035华安逆向策略混合105,350.00  1,750.00    0.00
64519623银河君耀混合A105,350.00  1,750.00    0.02
65483003工银精选平衡混合105,350.00  1,750.00    0.01
66040007华安中小盘成长混合105,350.00  1,750.00    0.00
67160212国泰估值优势混合(LOF)105,350.00  1,750.00    0.01
68160211国泰中小盘成长混合(LOF)105,350.00  1,750.00    0.01
69006122华安低碳生活混合105,350.00  1,750.00    0.01
70006567中泰星元灵活配置混合105,350.00  1,750.00    0.01
71519619银河君荣混合A105,350.00  1,750.00    0.13
72519620银河君荣混合C105,350.00  1,750.00    0.13
73519621银河君荣混合I105,350.00  1,750.00    0.13
74004986鹏华策略回报混合105,350.00  1,750.00    0.03
75001694华安沪港深外延增长灵活配置混合105,350.00  1,750.00    0.00
76159936广发中证全指可选消费ETF102,340.00  1,700.00    0.05
77007484信达澳银核心科技混合88,795.00  1,475.00    0.01
78009437信达澳银科技创新一年定开混合A70,735.00  1,175.00    0.01
79009438信达澳银科技创新一年定开混合C70,735.00  1,175.00    0.01
80080012长盛电子信息产业混合A45,150.00  750.00    0.01
81006265红土创新新科技股票43,645.00  725.00    0.01
82610002信达澳银精华配置混合34,615.00  575.00    0.00
83519171浦银安盛医疗健康混合21,070.00  350.00    0.00
84003191创金合信消费主题股票C15,050.00  250.00    0.01
85000800华商未来主题混合15,050.00  250.00    0.00
86006449浙商汇金量化精选混合15,050.00  250.00    0.00
87001540浙商汇金转型驱动混合15,050.00  250.00    0.01
88010403华商景气优选混合15,050.00  250.00    0.02
89008555华商龙头优势混合15,050.00  250.00    0.01
90001449华商双驱优选混合15,050.00  250.00    0.00
91003190创金合信消费主题股票A15,050.00  250.00    0.01
92550008信诚优胜精选混合10,535.00  175.00    0.00
93550002中信保诚精萃成长混合10,535.00  175.00    0.00
94007553中信建投医改混合C10,535.00  175.00    0.00
95519120浦银安盛新兴产业混合10,535.00  175.00    0.00
96001250天弘新活力混合10,535.00  175.00    0.00
97001528诺安先进制造股票10,535.00  175.00    0.00
98000030长城核心优选混合10,535.00  175.00    0.00
99000328上投摩根转型动力混合10,535.00  175.00    0.00
100200007长城安心回报混合10,535.00  175.00    0.00
101001192上投摩根整合驱动混合10,535.00  175.00    0.00
102002472光大保德信先进服务业混合10,535.00  175.00    0.00
103001400安信鑫安得利混合C10,535.00  175.00    0.00
104501006汇添富中证精准医指数(LOF)C10,535.00  175.00    0.00
105001142泰达宏利创盈混合B10,535.00  175.00    0.00
106008348中信建投甄选混合C10,535.00  175.00    0.00
107008209南方宝泰一年混合A10,535.00  175.00    0.00
108010091中信建投医药健康混合C10,535.00  175.00    0.00
109006590南方新优享灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
110008347中信建投甄选混合A10,535.00  175.00    0.00
111008404华泰紫金泰盈混合A10,535.00  175.00    0.00
112005397南方安养混合10,535.00  175.00    0.00
113008265南方ESG股票C10,535.00  175.00    0.00
114008136九泰科盈价值混合C10,535.00  175.00    0.00
115008328诺安新兴产业混合10,535.00  175.00    0.00
116007469中信建投精选混合C10,535.00  175.00    0.01
117009912九泰天富改革混合C10,535.00  175.00    0.00
118008264南方ESG股票A10,535.00  175.00    0.00
119010073方正富邦策略精选混合C10,535.00  175.00    0.00
120005742南方成安优选混合10,535.00  175.00    0.00
121006586南方安裕混合C10,535.00  175.00    0.00
122009987天弘创新领航混合C10,535.00  175.00    0.00
123007468中信建投精选混合A10,535.00  175.00    0.01
124009986天弘创新领航混合A10,535.00  175.00    0.00
125005165富荣福锦混合C10,535.00  175.00    0.00
126005866浦银安盛量化多策略混合C10,535.00  175.00    0.00
127410007华富价值增长混合10,535.00  175.00    0.00
128320011诺安中小盘精选混合10,535.00  175.00    0.00
129501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
130373010上投摩根双息平衡混合A10,535.00  175.00    0.00
131410003华富成长趋势混合10,535.00  175.00    0.00
132320022诺安研究精选股票10,535.00  175.00    0.00
133373020上投摩根双核平衡混合10,535.00  175.00    0.00
134515770上投摩根MSCI中国A股ETF10,535.00  175.00    0.01
135501062南方瑞合混合(LOF)10,535.00  175.00    0.00
136168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)10,535.00  175.00    0.01
137202009南方盛元红利混合10,535.00  175.00    0.00
138377530上投摩根行业轮动混合A10,535.00  175.00    0.00
139370024上投摩根核心优选混合10,535.00  175.00    0.00
140515780浦银安盛MSCI中国A股ETF10,535.00  175.00    0.00
141005738长城智能产业混合10,535.00  175.00    0.00
142320015诺安行业轮动混合10,535.00  175.00    0.01
143003512申万菱信安鑫优选混合C10,535.00  175.00    0.00
144168105九泰泰富定增混合10,535.00  175.00    0.01
145168103九泰锐益定增混合10,535.00  175.00    0.00
146519951长信利泰混合A10,535.00  175.00    0.02
147519979长信内需成长混合A10,535.00  175.00    0.00
148009536汇添富稳健增益一年持有混合10,535.00  175.00    0.00
149006397长信内需成长混合E10,535.00  175.00    0.00
150008071长信利泰混合E10,535.00  175.00    0.02
151003493申万菱信安鑫优选混合A10,535.00  175.00    0.00
152006392中信保诚创新成长混合10,535.00  175.00    0.00
153007141嘉合稳健增长混合A10,535.00  175.00    0.01
154007142嘉合稳健增长混合C10,535.00  175.00    0.01
155007863长信利泰混合C10,535.00  175.00    0.02
156960006上投摩根行业轮动混合H10,535.00  175.00    0.00
157519116浦银安盛沪深300指数增强10,535.00  175.00    0.00
158001399安信鑫安得利混合A10,535.00  175.00    0.00
159001672国寿安保智慧生活股票10,535.00  175.00    0.00
160580008东吴新产业精选混合10,535.00  175.00    0.00
161519110浦银安盛价值成长混合A10,535.00  175.00    0.00
162960005上投摩根双息平衡混合H10,535.00  175.00    0.00
163008026汇添富稳健增长混合C10,535.00  175.00    0.00
164010550华商双擎领航混合10,535.00  175.00    0.00
165001822华商智能生活混合10,535.00  175.00    0.00
166460002华泰柏瑞积极成长混合A10,535.00  175.00    0.00
167005082诺德量化蓝筹混合A10,535.00  175.00    0.01
168004819国寿安保目标策略混合发起C10,535.00  175.00    0.00
169000541华商创新成长混合发起式10,535.00  175.00    0.00
170004818国寿安保目标策略混合发起A10,535.00  175.00    0.00
171001106华商健康生活混合10,535.00  175.00    0.00
172003822中信建投轮换混合A10,535.00  175.00    0.00
173004812中欧先进制造股票A10,535.00  175.00    0.00
174004756国寿安保稳吉混合A10,535.00  175.00    0.00
175000390华商优势行业混合10,535.00  175.00    0.00
176002669华商万众创新混合10,535.00  175.00    0.00
177003304前海开源沪港深核心资源混合A10,535.00  175.00    0.00
178004757国寿安保稳吉混合C10,535.00  175.00    0.00
179004813中欧先进制造股票C10,535.00  175.00    0.00
180004517南方安康混合10,535.00  175.00    0.00
181004648南方安睿混合10,535.00  175.00    0.00
182004905华泰柏瑞生物医药混合A10,535.00  175.00    0.00
183630016华商价值共享混合发起式10,535.00  175.00    0.01
184001633万家瑞祥混合A10,535.00  175.00    0.00
185001210天弘互联网混合10,535.00  175.00    0.00
186001464光大保德信鼎鑫混合A10,535.00  175.00    0.00
187501005汇添富中证精准医指数(LOF)A10,535.00  175.00    0.00
188002293南方益和混合10,535.00  175.00    0.01
189002273泰达宏利创益混合B10,535.00  175.00    0.01
190001141泰达宏利创盈混合A10,535.00  175.00    0.00
191360016光大保德信行业轮动混合10,535.00  175.00    0.00
192169103东方红睿轩三年定期开放混合10,535.00  175.00    0.00
193000507泰达宏利宏达混合A10,535.00  175.00    0.00
194360001光大保德信量化股票10,535.00  175.00    0.00
195169102东方红睿阳三年定开混合10,535.00  175.00    0.00
196001053南方创新经济混合10,535.00  175.00    0.00
197001823光大保德信鼎鑫混合C10,535.00  175.00    0.00
198001193中金消费升级股票10,535.00  175.00    0.00
199001418泰达宏利创益混合A10,535.00  175.00    0.01
200420009天弘安康颐养混合A10,535.00  175.00    0.00
201001009上投摩根安全战略股票10,535.00  175.00    0.00
202001712东方红优势精选混合10,535.00  175.00    0.00
203470028汇添富社会责任混合10,535.00  175.00    0.00
204202027南方高端装备混合A10,535.00  175.00    0.00
205202212南方平衡混合10,535.00  175.00    0.00
206200012长城中小盘成长混合10,535.00  175.00    0.00
207001305九泰天富改革混合A10,535.00  175.00    0.00
208000971诺安新经济股票10,535.00  175.00    0.00
209000508泰达宏利宏达混合B10,535.00  175.00    0.00
210000527南方新优享灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
211000573天弘通利混合10,535.00  175.00    0.00
212007066浦银安盛先进制造混合A10,535.00  175.00    0.00
213310358申万菱信新经济混合10,535.00  175.00    0.00
214470006汇添富医药保健混合A10,535.00  175.00    0.00
215005865浦银安盛量化多策略混合A10,535.00  175.00    0.00
216006228中欧医疗创新股票A10,535.00  175.00    0.00
217006769长城研究精选混合10,535.00  175.00    0.00
218008210南方宝泰一年混合C10,535.00  175.00    0.00
219008405华泰紫金泰盈混合C10,535.00  175.00    0.00
220010090中信建投医药健康混合A10,535.00  175.00    0.00
221002513金鹰元安混合C10,535.00  175.00    0.00
222005083诺德量化蓝筹混合C10,535.00  175.00    0.01
223003503金鹰鑫瑞混合C10,535.00  175.00    0.00
224519909华安安顺灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
225008227宝盈研究精选混合A10,535.00  175.00    0.00
226007735金鹰民安回报定开混合C10,535.00  175.00    0.00
227001581华安沪港深通精选灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
228217020招商安达灵活配置混合10,535.00  175.00    0.01
229519150新华优选消费混合10,535.00  175.00    0.00
230008228宝盈研究精选混合C10,535.00  175.00    0.00
231001366金鹰产业整合混合10,535.00  175.00    0.00
232006113添富创新医药混合10,535.00  175.00    0.00
233005207南方高端装备混合C10,535.00  175.00    0.00
234006100平安优势产业混合A10,535.00  175.00    0.00
235010072方正富邦策略精选混合A10,535.00  175.00    0.00
236008110九泰科盈价值混合A10,535.00  175.00    0.00
237008737南方高股息股票C10,535.00  175.00    0.01
238005164富荣福锦混合A10,535.00  175.00    0.00
239009398华富成长企业精选股票10,535.00  175.00    0.00
240006229中欧医疗创新股票C10,535.00  175.00    0.00
241007067浦银安盛先进制造混合C10,535.00  175.00    0.00
242008736南方高股息股票A10,535.00  175.00    0.01
243008066汇添富中盘积极成长混合C10,535.00  175.00    0.00
244007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
245008025汇添富稳健增长混合A10,535.00  175.00    0.00
246006425嘉合锦程混合C10,535.00  175.00    0.00
247010602长城均衡优选混合10,535.00  175.00    0.00
248006408添富消费升级混合10,535.00  175.00    0.00
249006424嘉合锦程混合A10,535.00  175.00    0.00
250009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C10,535.00  175.00    0.00
251010298汇添富品牌驱动六个月持有混合10,535.00  175.00    0.00
252007524汇添富内需增长股票C10,535.00  175.00    0.00
253008065汇添富中盘积极成长混合A10,535.00  175.00    0.00
254009308天弘安康颐养混合C10,535.00  175.00    0.00
255009382汇安核心资产混合C10,535.00  175.00    0.00
256007523汇添富内需增长股票A10,535.00  175.00    0.00
257008063汇添富大盘核心资产混合10,535.00  175.00    0.00
258009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A10,535.00  175.00    0.00
259009381汇安核心资产混合A10,535.00  175.00    0.00
260009548汇添富中盘价值精选混合A10,535.00  175.00    0.00
261006478长盛多因子股票10,535.00  175.00    0.01
262009549汇添富中盘价值精选混合C10,535.00  175.00    0.00
263004423华商研究精选混合10,535.00  175.00    0.00
264003884汇安沪深300指数增强A10,535.00  175.00    0.00
265002064华富产业升级灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
266002959汇添富盈泰混合10,535.00  175.00    0.00
267004405国寿安保稳寿混合A10,535.00  175.00    0.00
268000535长盛航天海工混合10,535.00  175.00    0.00
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
270001685汇添富沪港深新价值股票10,535.00  175.00    0.00
271002803东方红沪港深混合10,535.00  175.00    0.00
272003027安信新价值混合C10,535.00  175.00    0.01
273000696汇添富环保行业股票10,535.00  175.00    0.00
274165516信诚周期轮动混合(LOF)10,535.00  175.00    0.00
275080005长盛量化红利混合10,535.00  175.00    0.00
276080001长盛成长价值混合10,535.00  175.00    0.00
277001541汇添富民营新动力股票10,535.00  175.00    0.00
278515990添富中证国企一带一路ETF10,535.00  175.00    0.01
279512590浦银安盛中证高股息ETF10,535.00  175.00    0.03
280519170浦银安盛增长动力混合10,535.00  175.00    0.00
281501065汇添富经典成长定开混合10,535.00  175.00    0.00
282519113浦银安盛精致生活混合10,535.00  175.00    0.00
283519008汇添富优势精选混合10,535.00  175.00    0.00
284210005金鹰主题优势混合10,535.00  175.00    0.00
285008961华商科技创新混合10,535.00  175.00    0.00
286010031华泰柏瑞生物医药混合C10,535.00  175.00    0.00
287630001华商领先企业混合10,535.00  175.00    0.00
288003950博时鑫润混合A10,535.00  175.00    0.00
289003183华富弘鑫灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
290003295南方安裕混合A10,535.00  175.00    0.00
291003153华富天鑫灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
292000654华商新锐产业混合10,535.00  175.00    0.00
293004895华商鑫安混合10,535.00  175.00    0.00
294005805华泰柏瑞医疗健康混合10,535.00  175.00    0.00
295003182华富弘鑫灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
296003823中信建投轮换混合C10,535.00  175.00    0.00
297003106光大保德信永鑫混合C10,535.00  175.00    0.00
298002728华富益鑫灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
299003105光大保德信永鑫混合A10,535.00  175.00    0.00
300003152华富天鑫灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
301006268诺德量化核心混合C10,535.00  175.00    0.00
302002729华富益鑫灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
303003305前海开源沪港深核心资源混合C10,535.00  175.00    0.00
304001959华商乐享互联混合10,535.00  175.00    0.00
305000110金鹰元安混合A10,535.00  175.00    0.00
306006972金鹰民安回报定开混合A10,535.00  175.00    0.00
307003593国泰景气行业灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
308001028华安物联网主题股票10,535.00  175.00    0.00
309003502金鹰鑫瑞混合A10,535.00  175.00    0.00
310501073华安科创主题混合10,535.00  175.00    0.00
311006121华安双核驱动混合10,535.00  175.00    0.00
312010265鹏华成长智选混合C10,535.00  175.00    0.00
313001104华安新丝路主题股票10,535.00  175.00    0.00
314000711嘉实医疗保健股票10,535.00  175.00    0.00
315000251工银金融地产混合10,535.00  175.00    0.00
316000263工银信息产业混合10,535.00  175.00    0.00
317000667工银绝对收益混合发起A10,535.00  175.00    0.00
318000414嘉实绝对收益策略定期混合10,535.00  175.00    0.00
319000264博时内需增长混合10,535.00  175.00    0.00
320001167金鹰科技创新股票10,535.00  175.00    0.00
321001054工银新金融股票10,535.00  175.00    0.00
322001039嘉实先进制造股票10,535.00  175.00    0.00
323000924宝盈先进制造混合A10,535.00  175.00    0.00
324000408民生加银城镇化混合A10,535.00  175.00    0.00
325000672工银绝对收益混合发起B10,535.00  175.00    0.00
326001140工银总回报灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
327000878中海医药混合A10,535.00  175.00    0.00
328000879中海医药混合C10,535.00  175.00    0.00
329002594工银现代服务业混合10,535.00  175.00    0.01
330003053嘉实文体娱乐股票A10,535.00  175.00    0.01
331002861工银智能制造股票10,535.00  175.00    0.01
332003054嘉实文体娱乐股票C10,535.00  175.00    0.01
333000082嘉实研究阿尔法股票10,535.00  175.00    0.00
334005825申万菱信智能驱动股票10,535.00  175.00    0.00
335006101平安优势产业混合C10,535.00  175.00    0.00
336001148申万菱信多策略灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
337004280国寿安保稳荣混合C10,535.00  175.00    0.00
338001521国寿安保成长优选股票10,535.00  175.00    0.00
339004279国寿安保稳荣混合A10,535.00  175.00    0.00
340000083汇添富消费行业混合10,535.00  175.00    0.00
341003887汇安丰利混合C10,535.00  175.00    0.00
342005553国富新趋势混合C10,535.00  175.00    0.00
343002158汇添富安鑫智选混合C10,535.00  175.00    0.00
344004437添富年年泰定开混合C10,535.00  175.00    0.00
345004271汇添富民丰回报混合C10,535.00  175.00    0.01
346005600汇安量化优选混合C10,535.00  175.00    0.01
347001297平安智慧中国混合10,535.00  175.00    0.00
348004436添富年年泰定开混合A10,535.00  175.00    0.00
349005552国富新趋势混合A10,535.00  175.00    0.00
350000063长盛电子信息主题混合10,535.00  175.00    0.00
351003026安信新价值混合A10,535.00  175.00    0.01
352002419汇添富盈安混合10,535.00  175.00    0.00
353003886汇安丰利混合A10,535.00  175.00    0.00
354004270汇添富民丰回报混合A10,535.00  175.00    0.01
355003396东方红优享红利混合10,535.00  175.00    0.00
356004406国寿安保稳寿混合C10,535.00  175.00    0.00
357005599汇安量化优选混合A10,535.00  175.00    0.01
358005379添富价值创造定开混合10,535.00  175.00    0.00
359001796汇添富安鑫智选混合A10,535.00  175.00    0.00
360003885汇安沪深300指数增强C10,535.00  175.00    0.00
361001490汇添富国企创新股票10,535.00  175.00    0.00
362002408中信建投医改混合A10,535.00  175.00    0.00
363000173汇添富美丽30混合10,535.00  175.00    0.00
364001484天弘新价值混合10,535.00  175.00    0.00
365001725汇添富高端制造股票10,535.00  175.00    0.00
366008167工银消费股票C10,535.00  175.00    0.00
367009076工银圆兴混合10,535.00  175.00    0.00
368009029工银高质量成长混合A10,535.00  175.00    0.00
369009508国金鑫意医药消费混合C10,535.00  175.00    0.00
370009706民生加银城镇化混合C10,535.00  175.00    0.00
371009820嘉实浦惠6个月持有期混合A10,535.00  175.00    0.00
372009507国金鑫意医药消费混合A10,535.00  175.00    0.00
373009821嘉实浦惠6个月持有期混合C10,535.00  175.00    0.00
374009030工银高质量成长混合C10,535.00  175.00    0.00
375009468博时健康成长双周定期可赎回混合A10,535.00  175.00    0.00
376009469博时健康成长双周定期可赎回混合C10,535.00  175.00    0.00
377009491宝盈创新驱动股票A10,535.00  175.00    0.00
378009492宝盈创新驱动股票C10,535.00  175.00    0.00
379010019招商瑞泽一年持有期混合C10,535.00  175.00    0.00
380009968金鹰内需成长混合A10,535.00  175.00    0.00
381010129宝盈发展新动能股票C10,535.00  175.00    0.00
382009995嘉实创新先锋混合C10,535.00  175.00    0.00
383008979万家民丰回报一年持有期混合10,535.00  175.00    0.00
384070013嘉实研究精选混合A10,535.00  175.00    0.00
385506005博时科创板三年定开混合10,535.00  175.00    0.00
386399011中海医疗保健主题股票10,535.00  175.00    0.00
387070022嘉实领先成长混合10,535.00  175.00    0.00
388210004金鹰稳健成长混合10,535.00  175.00    0.00
389210011金鹰灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
390070011嘉实策略混合10,535.00  175.00    0.00
391210010金鹰灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
392501189嘉实战略配售混合(LOF)10,535.00  175.00    0.00
393487021工银优质精选混合10,535.00  175.00    0.00
394162102金鹰中小盘精选混合10,535.00  175.00    0.00
395210003金鹰行业优势混合10,535.00  175.00    0.00
396050004博时精选混合A10,535.00  175.00    0.00
397050026博时医疗保健行业混合A10,535.00  175.00    0.00
398210009金鹰核心资源混合10,535.00  175.00    0.00
399481017工银量化策略混合10,535.00  175.00    0.00
400487016工银灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
401501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A10,535.00  175.00    0.00
402519002华安安信消费混合10,535.00  175.00    0.00
403050014博时创业成长混合A10,535.00  175.00    0.00
404070003嘉实稳健混合10,535.00  175.00    0.00
405481006工银红利混合10,535.00  175.00    0.00
406501088嘉实瑞虹三年定期混合10,535.00  175.00    0.00
407050012博时策略配置混合10,535.00  175.00    0.00
408690005民生加银内需增长混合10,535.00  175.00    0.00
409070017嘉实量化阿尔法混合10,535.00  175.00    0.01
410210001金鹰成份优选混合10,535.00  175.00    0.01
411213001宝盈鸿利收益混合A10,535.00  175.00    0.00
412210006金鹰元禧混合A10,535.00  175.00    0.00
413000176嘉实沪深300指数研究增强10,535.00  175.00    0.00
414006084融通研究优选混合10,535.00  175.00    0.01
415007146鹏华研究智选混合10,535.00  175.00    0.00
416005928创金合信新能源汽车股票C10,535.00  175.00    0.00
417005067融通逆向策略灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
418001838国投瑞银国家安全混合10,535.00  175.00    0.00
419001704国投瑞银进宝混合10,535.00  175.00    0.00
420003231创金合信医疗保健股票C10,535.00  175.00    0.00
421001753红土创新新兴产业混合10,535.00  175.00    0.00
422002252融通成长30灵活配置混合10,535.00  175.00    0.01
423000409鹏华环保产业股票10,535.00  175.00    0.00
424000431鹏华品牌传承混合10,535.00  175.00    0.00
425001150融通互联网传媒灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
426161812银华深证100指数分级10,535.00  175.00    0.00
427003230创金合信医疗保健股票A10,535.00  175.00    0.00
428180001银华优势企业混合10,535.00  175.00    0.00
429501083银华科创主题3年封闭混合10,535.00  175.00    0.00
430001188鹏华改革红利股票10,535.00  175.00    0.00
431005481银华瑞泰灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
432005038银华新能源新材料量化股票发起式C10,535.00  175.00    0.00
433009428鹏扬景沣六个月混合A10,535.00  175.00    0.00
434001037国投瑞银锐意改革混合10,535.00  175.00    0.00
435180018银华和谐主题混合10,535.00  175.00    0.00
436161818银华消费主题混合10,535.00  175.00    0.00
437001152融通新区域新经济灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
438004150博时鑫惠混合C10,535.00  175.00    0.00
439003951博时鑫润混合C10,535.00  175.00    0.00
440004265金鹰民丰回报混合10,535.00  175.00    0.00
441003634嘉实农业产业股票10,535.00  175.00    0.00
442003751万家瑞隆混合10,535.00  175.00    0.00
443004149博时鑫惠混合A10,535.00  175.00    0.00
444004202华夏睿磐泰兴混合10,535.00  175.00    0.00
445004355嘉实丰和灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
446005943工银聚福混合A10,535.00  175.00    0.00
447005963宝盈人工智能股票C10,535.00  175.00    0.00
448005662嘉实金融精选股票A10,535.00  175.00    0.00
449005944工银聚福混合C10,535.00  175.00    0.00
450005937工银精选金融地产混合A10,535.00  175.00    0.00
451005663嘉实金融精选股票C10,535.00  175.00    0.00
452005833工银红利优享混合A10,535.00  175.00    0.00
453006605嘉实消费精选股票C10,535.00  175.00    0.00
454006267诺德量化核心混合A10,535.00  175.00    0.00
455005938工银精选金融地产混合C10,535.00  175.00    0.00
456005834工银红利优享混合C10,535.00  175.00    0.00
457005962宝盈人工智能股票A10,535.00  175.00    0.00
458007549中泰开阳价值优选混合10,535.00  175.00    0.00
459007343嘉实科技创新混合10,535.00  175.00    0.00
460006692金信消费升级股票A10,535.00  175.00    0.01
461006693金信消费升级股票C10,535.00  175.00    0.01
462006604嘉实消费精选股票A10,535.00  175.00    0.00
463007749民生加银鹏程混合C10,535.00  175.00    0.00
464007689国投瑞银新能源混合A10,535.00  175.00    0.00
465007895嘉实价值成长混合10,535.00  175.00    0.00
466007581宝盈鸿利收益混合C10,535.00  175.00    0.00
467007512工银沪港深股票C10,535.00  175.00    0.00
468007579宝盈先进制造混合C10,535.00  175.00    0.00
469007690国投瑞银新能源混合C10,535.00  175.00    0.00
470007353工银科技创新3年封闭混合10,535.00  175.00    0.00
471008359华安医疗创新混合10,535.00  175.00    0.00
472008166工银消费股票A10,535.00  175.00    0.00
473150968银河研究精选混合10,535.00  175.00    0.00
474519670银河行业混合10,535.00  175.00    0.00
475519628银河君润混合C10,535.00  175.00    0.00
476519642银河智造混合10,535.00  175.00    0.00
477501046财通福鑫定开混合发起10,535.00  175.00    0.00
478009988信达澳银蓝筹精选股票10,535.00  175.00    0.00
479519651银河转型混合10,535.00  175.00    0.00
480151002银河收益混合10,535.00  175.00    0.00
481519627银河君润混合A10,535.00  175.00    0.00
482009063财通智慧成长混合C10,535.00  175.00    0.00
483005387银河睿达混合C10,535.00  175.00    0.00
484004139中邮军民融合混合10,535.00  175.00    0.00
485590006中邮中小盘灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
486005386银河睿达混合A10,535.00  175.00    0.00
487009062财通智慧成长混合A10,535.00  175.00    0.00
488006502财通集成电路产业股票A10,535.00  175.00    0.01
489960018大成内需增长混合H10,535.00  175.00    0.00
490008500鹏扬景科混合C10,535.00  175.00    0.00
491006503财通集成电路产业股票C10,535.00  175.00    0.01
492008533惠升惠兴混合A10,535.00  175.00    0.00
493010018招商瑞泽一年持有期混合A10,535.00  175.00    0.00
494010128宝盈发展新动能股票A10,535.00  175.00    0.00
495009994嘉实创新先锋混合A10,535.00  175.00    0.00
496009969金鹰内需成长混合C10,535.00  175.00    0.00
497161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)10,535.00  175.00    0.00
498206009鹏华新兴产业混合10,535.00  175.00    0.00
499161611融通内需驱动混合10,535.00  175.00    0.00
500206012鹏华价值精选股票10,535.00  175.00    0.00
501160624鹏华消费领先混合10,535.00  175.00    0.00
502121002国投瑞银景气行业混合10,535.00  175.00    0.00
503160607鹏华价值优势混合(LOF)10,535.00  175.00    0.00
504161609融通动力先锋混合10,535.00  175.00    0.00
505161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)10,535.00  175.00    0.00
506009862鹏华新兴成长混合C10,535.00  175.00    0.00
507009270融通逆向策略灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
508008837融通通益混合10,535.00  175.00    0.00
509121005国投瑞银创新动力混合10,535.00  175.00    0.00
510010264鹏华成长智选混合A10,535.00  175.00    0.00
511009006创金合信鑫祺混合C10,535.00  175.00    0.00
512009984鹏华启航两年封闭运作混合10,535.00  175.00    0.00
513009861鹏华新兴成长混合A10,535.00  175.00    0.00
514006526鹏华优选回报混合10,535.00  175.00    0.01
515010585创金合信医药消费股票A10,535.00  175.00    0.00
516009005创金合信鑫祺混合A10,535.00  175.00    0.00
517010586创金合信医药消费股票C10,535.00  175.00    0.00
518005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
519006976鹏华核心优势混合10,535.00  175.00    0.00
520008132鹏华价值驱动混合10,535.00  175.00    0.00
521005028鹏华研究精选混合10,535.00  175.00    0.00
522005927创金合信新能源汽车股票A10,535.00  175.00    0.00
523004292鹏华沪深港互联网股票10,535.00  175.00    0.01
524005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
525009070大成睿鑫股票C10,535.00  175.00    0.00
526001301大成睿景灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.00
527010370大成卓享一年持有混合C10,535.00  175.00    0.00
528007586华泰保兴多策略股票10,535.00  175.00    0.00
529001428工银灵活配置混合B10,535.00  175.00    0.00
530001409工银互联网加股票10,535.00  175.00    0.00
531004375华泰保兴吉年丰混合C10,535.00  175.00    0.00
532005904华泰保兴成长优选混合A10,535.00  175.00    0.00
533001634万家瑞祥混合C10,535.00  175.00    0.00
534001496工银聚焦30股票10,535.00  175.00    0.00
535001320工银丰盈回报灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
536006882华泰保兴健康消费混合A10,535.00  175.00    0.02
537006883华泰保兴健康消费混合C10,535.00  175.00    0.02
538001352民生加银新战略混合10,535.00  175.00    0.01
539004374华泰保兴吉年丰混合A10,535.00  175.00    0.00
540001715工银新焦点灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.01
541005905华泰保兴成长优选混合C10,535.00  175.00    0.00
542006642华泰保兴吉年利混合10,535.00  175.00    0.00
543001523博时新策略混合C10,535.00  175.00    0.00
544001648工银新价值灵活配置混合10,535.00  175.00    0.01
545001522博时新策略混合A10,535.00  175.00    0.00
546004720华夏睿磐泰茂混合A10,535.00  175.00    0.00
547004710民生加银鹏程混合A10,535.00  175.00    0.00
548008499鹏扬景科混合A10,535.00  175.00    0.00
549002450平安睿享文娱混合A10,535.00  175.00    0.00
550009064鹏扬景沃六个月混合A10,535.00  175.00    0.00
551009065鹏扬景沃六个月混合C10,535.00  175.00    0.00
552002451平安睿享文娱混合C10,535.00  175.00    0.00
553010126平安价值成长混合A10,535.00  175.00    0.00
554008671银华科技创新混合10,535.00  175.00    0.00
555005037银华新能源新材料量化股票发起式A10,535.00  175.00    0.00
556010127平安价值成长混合C10,535.00  175.00    0.00
557007593鹏扬中证500质量成长指数A10,535.00  175.00    0.00
558003397银华体育文化灵活配置混合10,535.00  175.00    0.02
559005106银华农业产业股票发起式10,535.00  175.00    0.00
560005235银华食品饮料量化股票发起式A10,535.00  175.00    0.00
561005236银华食品饮料量化股票发起式C10,535.00  175.00    0.00
562001163银华中国梦30股票10,535.00  175.00    0.00
563006296鹏华养老2035混合(FOF)10,535.00  175.00    0.00
564000663国投瑞银美丽中国混合10,535.00  175.00    0.00
565006736国投瑞银先进制造混合10,535.00  175.00    0.00
566009429鹏扬景沣六个月混合C10,535.00  175.00    0.00
567007594鹏扬中证500质量成长指数C10,535.00  175.00    0.00
568519665银河美丽混合C10,535.00  175.00    0.00
569005526工银新生代消费混合10,535.00  175.00    0.00
570519679银河主题策略混合10,535.00  175.00    0.00
571519668银河成长混合10,535.00  175.00    0.00
572610005信达澳银红利回报混合10,535.00  175.00    0.00
573519655银河服务混合10,535.00  175.00    0.00
574720001财通价值动量混合10,535.00  175.00    0.00
575519664银河美丽混合A10,535.00  175.00    0.00
576501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合10,535.00  175.00    0.00
577519644银河智联混合10,535.00  175.00    0.00
578150103银河银泰混合10,535.00  175.00    0.00
579005266博时厚泽回报混合C10,535.00  175.00    0.00
580005296南华丰淳混合A10,535.00  175.00    0.01
581005304嘉实医药健康股票C10,535.00  175.00    0.00
582005141华夏睿磐泰荣混合C10,535.00  175.00    0.00
583005297南华丰淳混合C10,535.00  175.00    0.01
584005177华夏睿磐泰利混合A10,535.00  175.00    0.00
585004721华夏睿磐泰茂混合C10,535.00  175.00    0.00
586005140华夏睿磐泰荣混合A10,535.00  175.00    0.00
587005295诺德天富混合10,535.00  175.00    0.00
588005178华夏睿磐泰利混合C10,535.00  175.00    0.00
589005265博时厚泽回报混合A10,535.00  175.00    0.00
590005303嘉实医药健康股票A10,535.00  175.00    0.00
591005347诺德量化优选混合10,535.00  175.00    0.00
592002004工银新机遇灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.01
593002003工银新机遇灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.01
594001756嘉实策略优选混合10,535.00  175.00    0.00
595002000工银新生利混合10,535.00  175.00    0.00
596002005工银新得利混合10,535.00  175.00    0.00
597002387工银沪港深股票A10,535.00  175.00    0.00
598002425金鹰元禧混合C10,535.00  175.00    0.00
599002553博时创业成长混合C10,535.00  175.00    0.00
600001998工银新焦点灵活配置混合C10,535.00  175.00    0.01
601002455民生加银鑫喜混合10,535.00  175.00    0.00
602002482宝盈互联网沪港深混合10,535.00  175.00    0.00
603009511信达澳银研究优选混合10,535.00  175.00    0.00
604005250银华估值优势混合10,535.00  175.00    0.00
605000823银华高端制造业混合10,535.00  175.00    0.00
606008534惠升惠兴混合C10,535.00  175.00    0.00
607001480财通成长优选混合10,535.00  175.00    0.00
608007203银河新动能混合10,535.00  175.00    0.00
609008983财通科技创新混合A10,535.00  175.00    0.00
610008984财通科技创新混合C10,535.00  175.00    0.00
611000628大成高新技术产业股票10,535.00  175.00    0.00
612008271大成优势企业混合A10,535.00  175.00    0.00
613090018大成新锐产业混合10,535.00  175.00    0.00
614001144大成互联网思维混合10,535.00  175.00    0.00
615008272大成优势企业混合C10,535.00  175.00    0.00
616001300大成睿景灵活配置混合A10,535.00  175.00    0.00
617090001大成价值增长混合10,535.00  175.00    0.00
618009069大成睿鑫股票A10,535.00  175.00    0.00
619008269大成睿享混合A10,535.00  175.00    0.00
620090013大成竞争优势混合10,535.00  175.00    0.00
621090007大成策略回报混合10,535.00  175.00    0.00
622008270大成睿享混合C10,535.00  175.00    0.00
623090015大成内需增长混合A10,535.00  175.00    0.00
624090020大成健康产业混合10,535.00  175.00    0.00
625010369大成卓享一年持有混合A10,535.00  175.00    0.00
626160910大成创新成长混合(LOF)10,535.00  175.00    0.00
627090004大成精选增值混合10,535.00  175.00    0.00
628001365大成正向回报灵活配置混合9,933.00  165.00    0.01
629006251银华兴盛股票8,789.20  146.00    0.01
630001223鹏华文化传媒娱乐股票8,428.00  140.00    0.01
631000549华安大国新经济股票7,826.00  130.00    0.01
632005674诺德消费升级混合7,344.40  122.00    0.00
633001457华商新常态混合4,515.00  75.00    0.00
634000312华安沪深300增强A4,515.00  75.00    0.00
635008009华商高端装备制造股票4,515.00  75.00    0.00
636006441中信建投中证500指数增强C4,515.00  75.00    0.00
637000313华安沪深300增强C4,515.00  75.00    0.00
638009714华安聚优精选混合4,515.00  75.00    0.00
639001692南方国策动力股票4,515.00  75.00    0.00
640006440中信建投中证500指数增强A4,515.00  75.00    0.00
641004505博时新兴消费主题混合4,515.00  75.00    0.00
642010327博时消费创新混合C4,515.00  75.00    0.00
643010326博时消费创新混合A4,515.00  75.00    0.00
644002420汇添富盈鑫混合4,515.00  75.00    0.00
645070002嘉实增长混合3,010.00  50.00    0.00
646000751嘉实新兴产业股票3,010.00  50.00    0.00
647009360招商创新增长混合A3,010.00  50.00    0.00
648009361招商创新增长混合C3,010.00  50.00    0.00
649010187嘉实核心成长混合C3,010.00  50.00    0.00
650000960招商医药健康产业股票3,010.00  50.00    0.00
651000595嘉实泰和混合3,010.00  50.00    0.00
652010186嘉实核心成长混合A3,010.00  50.00    0.00
653009795嘉实远见精选两年持有期混合3,010.00  50.00    0.00
654009137嘉实瑞和两年持有期混合3,010.00  50.00    0.00