| 持有 双乐股份(301036)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 2 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 3 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 4 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 5 | 010372 | 大成成长进取混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 6 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 7 | 008989 | 大成科技创新混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 8 | 010371 | 大成成长进取混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 9 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 10 | 008988 | 大成科技创新混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 11 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 12 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 13 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 14 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 15 | 001579 | 国泰大农业股票 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 16 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 17 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 18 | 001721 | 工银新增益混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 19 | 001720 | 工银新增利混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 20 | 002006 | 工银新得益混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 21 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 22 | 005802 | 添富智能制造股票 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 23 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 24 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 25 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 26 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 27 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 28 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 29 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 30 | 519002 | 华安安信消费混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 31 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 32 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 33 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 34 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 35 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 36 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 37 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 38 | 000196 | 工银成长收益混合B | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 39 | 000195 | 工银成长收益混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 40 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 41 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 42 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 43 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 44 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 45 | 009058 | 博时科技创新混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 46 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 47 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 48 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 49 | 010089 | 工银优质成长混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 50 | 010088 | 工银优质成长混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 51 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 52 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 53 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 54 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 55 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 56 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 57 | 320007 | 诺安成长混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 58 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 59 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 60 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 61 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 62 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 63 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 64 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 65 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 66 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 67 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 68 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 69 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 70 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 71 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 72 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 73 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 74 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 75 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 76 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 77 | 009009 | 平安科技创新混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 78 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 79 | 008786 | 长城健康生活混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 80 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 81 | 009008 | 平安科技创新混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 82 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 83 | 009057 | 博时科技创新混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 84 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.02 |
| 85 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 86 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 87 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 88 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 89 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 90 | 040001 | 华安创新混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 91 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 92 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 93 | 001532 | 华安文体健康混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 94 | 006113 | 添富创新医药混合 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.00 |
| 95 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 62,445.59 | 2,047.00 | 0.01 |
| 96 | 519674 | 银河创新成长混合 | 62,418.94 | 2,047.00 | 0.00 |
| 97 | 006128 | 银河和美生活混合 | 62,418.94 | 2,047.00 | 0.01 |
| 98 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 60,859.15 | 1,995.00 | 0.03 |
| 99 | 001681 | 新华积极价值混合 | 46,826.39 | 1,535.00 | 0.05 |
| 100 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 36,667.70 | 1,202.00 | 0.03 |
| 101 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 36,667.70 | 1,202.00 | 0.03 |
| 102 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 25,761.59 | 847.00 | 0.00 |
| 103 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 25,761.59 | 847.00 | 0.00 |
| 104 | 159916 | 深F60ETF | 25,761.59 | 847.00 | 0.01 |
| 105 | 002553 | 博时创业成长混合C | 13,907.62 | 458.00 | 0.01 |
| 106 | 050014 | 博时创业成长混合A | 13,907.62 | 458.00 | 0.01 |
| 107 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 10,476.59 | 347.00 | 0.01 |
| 108 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 10,476.59 | 347.00 | 0.01 |
| 109 | 010034 | 安信成长精选混合C | 8,978.66 | 298.00 | 0.00 |
| 110 | 010033 | 安信成长精选混合A | 8,978.66 | 298.00 | 0.00 |
| 111 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 7,871.59 | 263.00 | 0.00 |
| 112 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 7,871.59 | 263.00 | 0.00 |
| 113 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 114 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 115 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 116 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 117 | 002770 | 安信新回报混合A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 118 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 119 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 120 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 121 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 122 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 123 | 002771 | 安信新回报混合C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 124 | 040011 | 华安核心优选混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 125 | 070011 | 嘉实策略混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 126 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 127 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 128 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 129 | 070002 | 嘉实增长混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 130 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 131 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 132 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 133 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 134 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 135 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 136 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 137 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 138 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 139 | 000800 | 华商未来主题混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 140 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 141 | 450010 | 国富策略回报混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 142 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 143 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 144 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 145 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 146 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 147 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 148 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 149 | 008934 | 大成科技消费股票A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 150 | 008935 | 大成科技消费股票C | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 151 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 152 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 153 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 154 | 001106 | 华商健康生活混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 155 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 156 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 157 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 158 | 000592 | 建信改革红利股票 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 159 | 001858 | 建信鑫利混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 160 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 7,419.59 | 247.00 | 0.00 |
| 161 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 7,279.54 | 242.00 | 0.00 |
| 162 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 163 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 164 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 165 | 340001 | 兴全可转债混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 166 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 167 | 320003 | 诺安先锋混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 168 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 169 | 320001 | 诺安平衡混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 170 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 171 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 172 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 173 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 174 | 410007 | 华富价值增长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 175 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 176 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 177 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 178 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 179 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 180 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 181 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 182 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 183 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 184 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 185 | 257020 | 国联安精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 186 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 187 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 188 | 501080 | 中金科创主题混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 189 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 190 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 191 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 192 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 193 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 194 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 195 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 196 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 197 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 198 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 199 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 200 | 512040 | 富国中证价值ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 201 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 202 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 203 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 204 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 205 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 206 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 207 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 208 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 209 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 210 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 211 | 519962 | 长信利盈混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 212 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 213 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 214 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 215 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 216 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 217 | 519961 | 长信利广混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 218 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 219 | 519993 | 长信增利动态混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 220 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 221 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 222 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 223 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 224 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 225 | 519960 | 长信利广混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 226 | 519991 | 长信双利优选混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 227 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 228 | 550016 | 信诚至远混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 229 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 230 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 231 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 232 | 519956 | 长信睿进混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 233 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 234 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 235 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.02 |
| 236 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.02 |
| 237 | 519957 | 长信睿进混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 238 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 239 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 240 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 241 | 519979 | 长信内需成长混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 242 | 519951 | 长信利泰混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.01 |
| 243 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 244 | 550015 | 信诚至远混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 245 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 246 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 247 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 248 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 249 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 250 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 251 | 008071 | 长信利泰混合E | 6,135.65 | 205.00 | 0.01 |
| 252 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 253 | 009778 | 长信消费升级混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 254 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 255 | 519222 | 海富通欣益混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 256 | 009779 | 长信消费升级混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 257 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 258 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 259 | 003126 | 长信易进混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 260 | 006397 | 长信内需成长混合E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 261 | 003127 | 长信易进混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 262 | 001324 | 华宝新价值混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 263 | 005306 | 长信合利混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 264 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 265 | 519229 | 海富通欣享混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 266 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 267 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 268 | 005305 | 长信合利混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 269 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 270 | 007863 | 长信利泰混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.01 |
| 271 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 272 | 006396 | 长信双利优选混合E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 273 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 274 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.02 |
| 275 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 276 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 277 | 519963 | 长信利盈混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 278 | 519996 | 长信银利精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 279 | 519005 | 海富通股票混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 280 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 281 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 282 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 283 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 284 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 285 | 000601 | 华宝创新混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 286 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 287 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 288 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 289 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 290 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 291 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 292 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 293 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 294 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 295 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 296 | 519130 | 海富通新内需混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 297 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 298 | 519221 | 海富通欣益混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 299 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 300 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 301 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 302 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 303 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 304 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 305 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 306 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 307 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 308 | 008901 | 富国内需增长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 309 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 310 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 311 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 312 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.01 |
| 313 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 314 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 315 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 316 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 317 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 318 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 319 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 320 | 519011 | 海富通精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 321 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 322 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 323 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 324 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 325 | 001255 | 长城改革红利混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 326 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 327 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 328 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 329 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 330 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 331 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 332 | 519134 | 海富通富祥混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 333 | 519228 | 海富通欣享混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 334 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 335 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 336 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 337 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 338 | 001349 | 富国改革动力混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 339 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 340 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 341 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 342 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 343 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 344 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 345 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 346 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 347 | 001711 | 安信新趋势混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 348 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 349 | 200007 | 长城安心回报混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 350 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 351 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 352 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 353 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 354 | 450011 | 国富研究精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 355 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 356 | 001186 | 富国文体健康股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 357 | 001250 | 天弘新活力混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 358 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 359 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 360 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 361 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 362 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 363 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 364 | 000030 | 长城核心优选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 365 | 200006 | 长城消费增值混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 366 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 367 | 420001 | 天弘精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 368 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 369 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 370 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 371 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 372 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 373 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 374 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 375 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 376 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 377 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 378 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 379 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 380 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 381 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 382 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 383 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 384 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 385 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 386 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 387 | 001307 | 中欧永裕混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 388 | 001210 | 天弘互联网混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 389 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 390 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 391 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 392 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 393 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 394 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 395 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 396 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 397 | 002172 | 海富通新内需混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 398 | 002228 | 长城新优选混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 399 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 400 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 401 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 402 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 403 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 404 | 002340 | 富国价值优势混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 405 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 406 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 407 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 408 | 161029 | 富国中证银行指数 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 409 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 410 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 411 | 257030 | 国联安优势混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 412 | 010134 | 广发新经济混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 413 | 450009 | 国富中小盘股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 414 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 415 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 416 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 417 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 418 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 419 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 420 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 421 | 002227 | 长城新优选混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 422 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 423 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 424 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 425 | 010025 | 广发聚丰混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 426 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 427 | 450001 | 国富中国收益混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 428 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 429 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 430 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 431 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 432 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 433 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 434 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 435 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 436 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 437 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 438 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 439 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 440 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 441 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 442 | 320010 | 诺安中证100指数A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 443 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 444 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 445 | 002982 | 广发养老指数C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 446 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 447 | 010021 | 广发优企精选混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 448 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 449 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 450 | 001710 | 安信新趋势混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 451 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.05 |
| 452 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 453 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 454 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 455 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 456 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 457 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 458 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 459 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 460 | 240014 | 华宝中证100指数A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 461 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 462 | 255010 | 国联安稳健混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 463 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 464 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 465 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 466 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 467 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 468 | 001306 | 中欧永裕混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 469 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 470 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 471 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 472 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 473 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 474 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 475 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 476 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 477 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 478 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 479 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 480 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 481 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 482 | 000974 | 安信消费医药股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 483 | 001193 | 中金消费升级股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 484 | 001447 | 天弘惠利混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 485 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 486 | 000480 | 东方红新动力混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 487 | 009865 | 招商景气优选股票C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 488 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 489 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 490 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 491 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 492 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 493 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 494 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 495 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 496 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 497 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 498 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 499 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 500 | 001116 | 广发聚安混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 501 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 502 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 503 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 504 | 009864 | 招商景气优选股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 505 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 506 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 507 | 450004 | 国富深化价值混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 508 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 509 | 000971 | 诺安新经济股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 510 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 511 | 164401 | 前海开源健康分级 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 512 | 165511 | 信诚中证500指数 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 513 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 514 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 515 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 516 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 517 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 518 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 519 | 005738 | 长城智能产业混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 520 | 005954 | 人保转型混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.01 |
| 521 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 522 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 523 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 524 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 525 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 526 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 527 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 528 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 529 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 530 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 531 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 532 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 533 | 005609 | 富国军工主题混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 534 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 535 | 006769 | 长城研究精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 536 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 537 | 005953 | 人保转型混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.01 |
| 538 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 539 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 540 | 010213 | 中欧互联网混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 541 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 542 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 543 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 544 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 545 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 546 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 547 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 548 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 549 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 550 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 551 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 552 | 006161 | 博道启航混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 553 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 554 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 555 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 556 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 557 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 558 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 559 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 560 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 561 | 960026 | 博时特许价值混合R | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 562 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 563 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 564 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.00 |
| 565 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 6,135.65 | 205.00 | 0.01 |
| 566 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 6,135.65 | 205.0 |
