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持有 双乐股份(301036)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005928创金合信新能源汽车股票C62,445.59  2,047.00    0.00
2001753红土创新新兴产业混合62,445.59  2,047.00    0.02
3001150融通互联网传媒灵活配置混合62,445.59  2,047.00    0.01
4009798大成创业板两年定开混合C62,445.59  2,047.00    0.00
5010372大成成长进取混合C62,445.59  2,047.00    0.01
6501079大成科创主题3年封闭混合62,445.59  2,047.00    0.00
7008989大成科技创新混合C62,445.59  2,047.00    0.02
8010371大成成长进取混合A62,445.59  2,047.00    0.01
9160926大成创业板两年定开混合A62,445.59  2,047.00    0.00
10008988大成科技创新混合A62,445.59  2,047.00    0.02
11009932永赢稳健增长一年持有混合62,445.59  2,047.00    0.00
12006253永赢消费主题混合C62,445.59  2,047.00    0.00
13001694华安沪港深外延增长灵活配置混合62,445.59  2,047.00    0.00
14006252永赢消费主题混合A62,445.59  2,047.00    0.00
15001579国泰大农业股票62,445.59  2,047.00    0.01
16005244国泰聚优价值灵活配置混合A62,445.59  2,047.00    0.01
17005245国泰聚优价值灵活配置混合C62,445.59  2,047.00    0.01
18001721工银新增益混合62,445.59  2,047.00    0.01
19001720工银新增利混合62,445.59  2,047.00    0.01
20002006工银新得益混合62,445.59  2,047.00    0.01
21002296长城行业轮动混合62,445.59  2,047.00    0.00
22005802添富智能制造股票62,445.59  2,047.00    0.00
23000339长城医疗保健混合62,445.59  2,047.00    0.01
24004130国联安鑫汇混合C62,445.59  2,047.00    0.02
25002746汇添富多策略定开混合62,445.59  2,047.00    0.01
26001726汇添富新兴消费股票62,445.59  2,047.00    0.01
27040035华安逆向策略混合62,445.59  2,047.00    0.00
28233006大摩领先优势混合62,445.59  2,047.00    0.01
29483003工银精选平衡混合62,445.59  2,047.00    0.00
30519002华安安信消费混合62,445.59  2,047.00    0.00
31020010国泰金牛创新混合62,445.59  2,047.00    0.00
32160212国泰估值优势混合(LOF)62,445.59  2,047.00    0.01
33160211国泰中小盘成长混合(LOF)62,445.59  2,047.00    0.01
34000585嘉实对冲套利定期混合62,445.59  2,047.00    0.00
35020003国泰金龙行业混合62,445.59  2,047.00    0.00
36000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C62,445.59  2,047.00    0.00
37000414嘉实绝对收益策略定期混合62,445.59  2,047.00    0.00
38000196工银成长收益混合B62,445.59  2,047.00    0.01
39000195工银成长收益混合A62,445.59  2,047.00    0.01
40000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A62,445.59  2,047.00    0.00
41001043工银美丽城镇股票62,445.59  2,047.00    0.00
42007835国泰鑫睿混合62,445.59  2,047.00    0.01
43008415国泰大制造两年持有期混合62,445.59  2,047.00    0.00
44009032工银聚和一年定开混合C62,445.59  2,047.00    0.01
45009058博时科技创新混合C62,445.59  2,047.00    0.00
46009031工银聚和一年定开混合A62,445.59  2,047.00    0.01
47009820嘉实浦惠6个月持有期混合A62,445.59  2,047.00    0.00
48009821嘉实浦惠6个月持有期混合C62,445.59  2,047.00    0.00
49010089工银优质成长混合C62,445.59  2,047.00    0.00
50010088工银优质成长混合A62,445.59  2,047.00    0.00
51010265鹏华成长智选混合C62,445.59  2,047.00    0.00
52010264鹏华成长智选混合A62,445.59  2,047.00    0.00
53005927创金合信新能源汽车股票A62,445.59  2,047.00    0.00
54006265红土创新新科技股票62,445.59  2,047.00    0.02
55007146鹏华研究智选混合62,445.59  2,047.00    0.01
56004986鹏华策略回报混合62,445.59  2,047.00    0.02
57320007诺安成长混合62,445.59  2,047.00    0.00
58004129国联安鑫汇混合A62,445.59  2,047.00    0.02
59501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)62,445.59  2,047.00    0.00
60009536汇添富稳健增益一年持有混合62,445.59  2,047.00    0.00
61519171浦银安盛医疗健康混合62,445.59  2,047.00    0.00
62001142泰达宏利创盈混合B62,445.59  2,047.00    0.02
63002560诺安和鑫混合62,445.59  2,047.00    0.00
64001141泰达宏利创盈混合A62,445.59  2,047.00    0.02
65470098汇添富逆向投资混合62,445.59  2,047.00    0.00
66470006汇添富医药保健混合A62,445.59  2,047.00    0.00
67008405华泰紫金泰盈混合C62,445.59  2,047.00    0.01
68005847富国沪港深业绩驱动混合62,445.59  2,047.00    0.00
69008404华泰紫金泰盈混合A62,445.59  2,047.00    0.01
70008066汇添富中盘积极成长混合C62,445.59  2,047.00    0.00
71010439汇添富稳健汇盈一年持有混合62,445.59  2,047.00    0.00
72009736汇添富稳健收益混合A62,445.59  2,047.00    0.00
73008065汇添富中盘积极成长混合A62,445.59  2,047.00    0.00
74009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C62,445.59  2,047.00    0.00
75007639汇添富3年封闭竞争优势混合62,445.59  2,047.00    0.00
76009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A62,445.59  2,047.00    0.00
77009009平安科技创新混合C62,445.59  2,047.00    0.01
78009737汇添富稳健收益混合C62,445.59  2,047.00    0.00
79008786长城健康生活混合62,445.59  2,047.00    0.01
80009623长城创新驱动混合62,445.59  2,047.00    0.01
81009008平安科技创新混合A62,445.59  2,047.00    0.01
82006531华泰柏瑞量化驱动混合C62,445.59  2,047.00    0.02
83009057博时科技创新混合A62,445.59  2,047.00    0.00
84001074华泰柏瑞量化驱动混合A62,445.59  2,047.00    0.02
85000877华泰柏瑞量化优选混合62,445.59  2,047.00    0.01
86006972金鹰民安回报定开混合A62,445.59  2,047.00    0.00
87003593国泰景气行业灵活配置混合62,445.59  2,047.00    0.01
88010385华安汇嘉精选混合A62,445.59  2,047.00    0.00
89519909华安安顺灵活配置混合62,445.59  2,047.00    0.00
90040001华安创新混合62,445.59  2,047.00    0.00
91007735金鹰民安回报定开混合C62,445.59  2,047.00    0.00
92010386华安汇嘉精选混合C62,445.59  2,047.00    0.00
93001532华安文体健康混合62,445.59  2,047.00    0.00
94006113添富创新医药混合62,445.59  2,047.00    0.00
95001521国寿安保成长优选股票62,445.59  2,047.00    0.01
96519674银河创新成长混合62,418.94  2,047.00    0.00
97006128银河和美生活混合62,418.94  2,047.00    0.01
98070017嘉实量化阿尔法混合60,859.15  1,995.00    0.03
99001681新华积极价值混合46,826.39  1,535.00    0.05
100001418泰达宏利创益混合A36,667.70  1,202.00    0.03
101002273泰达宏利创益混合B36,667.70  1,202.00    0.03
102004618建信鑫稳回报灵活配置混合C25,761.59  847.00    0.00
103004617建信鑫稳回报灵活配置混合A25,761.59  847.00    0.00
104159916深F60ETF25,761.59  847.00    0.01
105002553博时创业成长混合C13,907.62  458.00    0.01
106050014博时创业成长混合A13,907.62  458.00    0.01
107005855中科沃土沃瑞混合发起A10,476.59  347.00    0.01
108005856中科沃土沃瑞混合发起C10,476.59  347.00    0.01
109010034安信成长精选混合C8,978.66  298.00    0.00
110010033安信成长精选混合A8,978.66  298.00    0.00
111007120睿远成长价值混合C7,871.59  263.00    0.00
112007119睿远成长价值混合A7,871.59  263.00    0.00
113008275大成行业先锋混合C7,419.59  247.00    0.00
114003116光大保德信诚鑫混合C7,419.59  247.00    0.00
115003115光大保德信诚鑫混合A7,419.59  247.00    0.00
116003125中科沃土沃鑫成长混合发起A7,419.59  247.00    0.00
117002770安信新回报混合A7,419.59  247.00    0.00
118002075光大保德信睿鑫混合C7,419.59  247.00    0.00
119001939光大保德信睿鑫混合A7,419.59  247.00    0.00
120003118光大保德信吉鑫混合C7,419.59  247.00    0.00
121003117光大保德信吉鑫混合A7,419.59  247.00    0.00
122002064华富产业升级灵活配置混合7,419.59  247.00    0.00
123002771安信新回报混合C7,419.59  247.00    0.00
124040011华安核心优选混合7,419.59  247.00    0.00
125070011嘉实策略混合7,419.59  247.00    0.00
126501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A7,419.59  247.00    0.00
127070003嘉实稳健混合7,419.59  247.00    0.00
128501088嘉实瑞虹三年定期混合7,419.59  247.00    0.00
129070002嘉实增长混合7,419.59  247.00    0.00
130000595嘉实泰和混合7,419.59  247.00    0.00
131000751嘉实新兴产业股票7,419.59  247.00    0.00
132008177建信高股息主题股票7,419.59  247.00    0.00
133007895嘉实价值成长混合7,419.59  247.00    0.00
134009147建信新能源行业股票7,419.59  247.00    0.00
135009137嘉实瑞和两年持有期混合7,419.59  247.00    0.00
136009795嘉实远见精选两年持有期混合7,419.59  247.00    0.00
137010187嘉实核心成长混合C7,419.59  247.00    0.00
138010186嘉实核心成长混合A7,419.59  247.00    0.00
139000800华商未来主题混合7,419.59  247.00    0.00
140001811中欧明睿新常态混合A7,419.59  247.00    0.00
141450010国富策略回报混合7,419.59  247.00    0.00
142001985富国低碳新经济混合7,419.59  247.00    0.00
143360011光大保德信动态优选混合7,419.59  247.00    0.00
144005368富国清洁能源产业灵活配置混合7,419.59  247.00    0.00
145005765中欧明睿新常态混合C7,419.59  247.00    0.00
146009747中科沃土沃鑫成长混合发起C7,419.59  247.00    0.00
147009693富国积极成长一年定期开放混合7,419.59  247.00    0.00
148160918大成中小盘混合(LOF)7,419.59  247.00    0.00
149008934大成科技消费股票A7,419.59  247.00    0.00
150008935大成科技消费股票C7,419.59  247.00    0.00
151008274大成行业先锋混合A7,419.59  247.00    0.00
152001039嘉实先进制造股票7,419.59  247.00    0.00
153007854光大保德信景气先锋混合7,419.59  247.00    0.00
154001106华商健康生活混合7,419.59  247.00    0.00
155008555华商龙头优势混合7,419.59  247.00    0.00
156001449华商双驱优选混合7,419.59  247.00    0.00
157004263华安沪港深机会灵活配置混合7,419.59  247.00    0.00
158000592建信改革红利股票7,419.59  247.00    0.00
159001858建信鑫利混合7,419.59  247.00    0.00
160530001建信恒久价值混合7,419.59  247.00    0.00
161002945大成盛世精选混合7,279.54  242.00    0.00
162320011诺安中小盘精选混合6,135.65  205.00    0.00
163515360方正富邦沪深300ETF6,135.65  205.00    0.00
164167506安信深圳科技指数(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
165340001兴全可转债混合6,135.65  205.00    0.00
166167507安信深圳科技指数(LOF)C6,135.65  205.00    0.00
167320003诺安先锋混合6,135.65  205.00    0.00
168340007兴全社会责任混合6,135.65  205.00    0.00
169320001诺安平衡混合6,135.65  205.00    0.00
170515260华宝中证电子50ETF6,135.65  205.00    0.00
171501202华泰紫金科创3年封闭混合C6,135.65  205.00    0.00
172166024中欧恒利三年定期开放混合6,135.65  205.00    0.00
173166025中欧远见两年定期开放混合A6,135.65  205.00    0.00
174410007华富价值增长混合6,135.65  205.00    0.00
175166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
176501097国寿安保科技创新3年封闭混合6,135.65  205.00    0.00
177320022诺安研究精选股票6,135.65  205.00    0.00
178410003华富成长趋势混合6,135.65  205.00    0.00
179166802浙商沪深300指数增强(LOF)6,135.65  205.00    0.00
180515750富国中证科技50策略ETF6,135.65  205.00    0.00
181169104东方红睿满沪港深混合(LOF)6,135.65  205.00    0.00
182501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
183515150富国中证国企一带一路ETF6,135.65  205.00    0.00
184410001华富竞争力优选混合6,135.65  205.00    0.00
185257020国联安精选混合6,135.65  205.00    0.00
186229002泰达宏利逆向策略混合6,135.65  205.00    0.00
187320006诺安灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
188501080中金科创主题混合6,135.65  205.00    0.00
189320014诺安沪深300指数增强A6,135.65  205.00    0.00
190512710富国中证军工龙头ETF6,135.65  205.00    0.00
191169101东方红睿丰混合(LOF)6,135.65  205.00    0.00
192166019中欧价值智选混合A6,135.65  205.00    0.00
193501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
194166801浙商聚潮新思维混合6,135.65  205.00    0.00
195515780浦银安盛MSCI中国A股ETF6,135.65  205.00    0.00
196515650富国中证消费50ETF6,135.65  205.00    0.00
197166011中欧盛世成长混合(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
198501049东方红睿玺三年定开混合A6,135.65  205.00    0.00
199166009中欧新动力混合(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
200512040富国中证价值ETF6,135.65  205.00    0.00
201168102九泰锐富事件驱动混合6,135.65  205.00    0.00
202320005诺安价值增长混合6,135.65  205.00    0.00
203510380国寿安保沪深300ETF6,135.65  205.00    0.00
204166027中欧创业板两年混合A6,135.65  205.00    0.00
205501066东方红恒元五年定开混合6,135.65  205.00    0.00
206320012诺安主题精选混合6,135.65  205.00    0.00
207005335浙商全景消费混合6,135.65  205.00    0.00
208006168德邦乐享生活混合C6,135.65  205.00    0.00
209006366兴业安保优选混合6,135.65  205.00    0.00
210519994长信金利趋势混合6,135.65  205.00    0.00
211519962长信利盈混合C6,135.65  205.00    0.00
212005976长信稳进资产配置混合(FOF)6,135.65  205.00    0.00
213010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)6,135.65  205.00    0.00
214007013湘财长顺混合发起式C6,135.65  205.00    0.00
215009607长信稳健精选混合C6,135.65  205.00    0.00
216005589长信企业精选两年定开混合6,135.65  205.00    0.00
217519961长信利广混合A6,135.65  205.00    0.00
218002668兴业聚丰灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
219519993长信增利动态混合6,135.65  205.00    0.00
220004221长信量化先锋混合C6,135.65  205.00    0.00
221008831海富通安益对冲混合A6,135.65  205.00    0.00
222100016富国天源沪港深平衡混合6,135.65  205.00    0.00
223009606长信稳健精选混合A6,135.65  205.00    0.00
224519224海富通欣荣混合A6,135.65  205.00    0.00
225519960长信利广混合C6,135.65  205.00    0.00
226519991长信双利优选混合A6,135.65  205.00    0.00
227004925长信低碳环保量化股票6,135.65  205.00    0.00
228550016信诚至远混合C6,135.65  205.00    0.00
229168105九泰泰富定增混合6,135.65  205.00    0.00
230010557汇添富数字生活六个月持有混合6,135.65  205.00    0.00
231005392长信价值蓝筹两年定开混合A6,135.65  205.00    0.00
232519956长信睿进混合C6,135.65  205.00    0.00
233002494兴业聚盈灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
234005324前海开源泽鑫混合C6,135.65  205.00    0.00
235010200长信添利安心收益混合C6,135.65  205.00    0.02
236010199长信添利安心收益混合A6,135.65  205.00    0.02
237519957长信睿进混合A6,135.65  205.00    0.00
238519983长信量化先锋混合A6,135.65  205.00    0.00
239009908湘财长泽灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.00
240009911长信价值蓝筹两年定开混合C6,135.65  205.00    0.00
241519979长信内需成长混合A6,135.65  205.00    0.00
242519951长信利泰混合A6,135.65  205.00    0.01
243005189海富通量化前锋股票A6,135.65  205.00    0.00
244550015信诚至远混合A6,135.65  205.00    0.00
245004607长信利尚一年定开混合6,135.65  205.00    0.00
246007499光大保德信风格轮动混合C6,135.65  205.00    0.00
247005323前海开源泽鑫混合A6,135.65  205.00    0.00
248008085海富通先进制造股票A6,135.65  205.00    0.00
249168103九泰锐益定增混合6,135.65  205.00    0.00
250005137长信沪深300指数增强A6,135.65  205.00    0.00
251008071长信利泰混合E6,135.65  205.00    0.01
252009025海富通科技创新混合A6,135.65  205.00    0.00
253009778长信消费升级混合A6,135.65  205.00    0.00
254167301方正富邦保险主题指数分级6,135.65  205.00    0.00
255519222海富通欣益混合A6,135.65  205.00    0.00
256009779长信消费升级混合C6,135.65  205.00    0.00
257519975长信量化中小盘股票6,135.65  205.00    0.00
258004513海富通沪深300指数增强A6,135.65  205.00    0.00
259003126长信易进混合A6,135.65  205.00    0.00
260006397长信内需成长混合E6,135.65  205.00    0.00
261003127长信易进混合C6,135.65  205.00    0.00
262001324华宝新价值混合6,135.65  205.00    0.00
263005306长信合利混合C6,135.65  205.00    0.00
264007448长信沪深300指数增强C6,135.65  205.00    0.00
265519229海富通欣享混合A6,135.65  205.00    0.00
266009663华泰紫金科创3年封闭混合A6,135.65  205.00    0.00
267161024富国中证军工指数分级6,135.65  205.00    0.00
268005305长信合利混合A6,135.65  205.00    0.00
269002305光大保德信风格轮动混合A6,135.65  205.00    0.00
270007863长信利泰混合C6,135.65  205.00    0.01
271008960长信国防军工量化混合C6,135.65  205.00    0.00
272006396长信双利优选混合E6,135.65  205.00    0.00
273163001长信医疗保健混合(LOF)6,135.65  205.00    0.00
274002772光大保德信产业新动力混合6,135.65  205.00    0.02
275005081海富通量化多因子混合A6,135.65  205.00    0.00
276002983长信国防军工量化混合A6,135.65  205.00    0.00
277519963长信利盈混合A6,135.65  205.00    0.00
278519996长信银利精选混合6,135.65  205.00    0.00
279519005海富通股票混合6,135.65  205.00    0.00
280540006汇丰晋信大盘股票A6,135.65  205.00    0.00
281540012汇丰晋信恒生龙头指数A6,135.65  205.00    0.00
282580001东吴嘉禾优势精选混合6,135.65  205.00    0.00
283006547红塔红土盛弘混合型发起式A6,135.65  205.00    0.00
284519062海富通阿尔法对冲混合A6,135.65  205.00    0.00
285000601华宝创新混合6,135.65  205.00    0.00
286002561东吴安鑫量化混合6,135.65  205.00    0.00
287519003海富通收益增长混合6,135.65  205.00    0.00
288519033海富通国策导向混合6,135.65  205.00    0.00
289001932国寿安保灵活优选混合6,135.65  205.00    0.00
290008026汇添富稳健增长混合C6,135.65  205.00    0.00
291519133海富通改革驱动混合6,135.65  205.00    0.00
292001837前海开源沪港深蓝筹精选混合6,135.65  205.00    0.00
293008590天弘中证全指证券公司指数A6,135.65  205.00    0.00
294550009信诚中小盘混合6,135.65  205.00    0.00
295519116浦银安盛沪深300指数增强6,135.65  205.00    0.00
296519130海富通新内需混合A6,135.65  205.00    0.00
297730002方正富邦红利精选混合A6,135.65  205.00    0.00
298519221海富通欣益混合C6,135.65  205.00    0.00
299519056海富通内需热点混合6,135.65  205.00    0.00
300519126浦银安盛新经济结构混合6,135.65  205.00    0.00
301004616中欧电子信息产业沪港深股票A6,135.65  205.00    0.00
302161027富国中证全指证券公司指数分级6,135.65  205.00    0.00
303550008信诚优胜精选混合6,135.65  205.00    0.00
304005541前海开源盛鑫混合A6,135.65  205.00    0.00
305519026海富通中小盘混合6,135.65  205.00    0.00
306006696添富3年封闭研究优选混合6,135.65  205.00    0.00
307688888浙商聚潮产业成长混合6,135.65  205.00    0.00
308008901富国内需增长混合6,135.65  205.00    0.00
309519120浦银安盛新兴产业混合6,135.65  205.00    0.00
310550003中信保诚盛世蓝筹混合6,135.65  205.00    0.00
311580008东吴新产业精选混合6,135.65  205.00    0.00
312004481华宝第三产业混合6,135.65  205.00    0.01
313519015海富通精选贰号混合6,135.65  205.00    0.00
314960000汇丰晋信大盘股票H6,135.65  205.00    0.00
315004666长城久嘉创新成长混合6,135.65  205.00    0.00
316009624安信阿尔法定开混合C6,135.65  205.00    0.00
317009818红塔红土稳健精选混合C6,135.65  205.00    0.00
318519050海富通安颐收益混合A6,135.65  205.00    0.00
319519110浦银安盛价值成长混合A6,135.65  205.00    0.00
320519011海富通精选混合6,135.65  205.00    0.00
321519223海富通欣荣混合C6,135.65  205.00    0.00
322519035富国天博创新主题混合6,135.65  205.00    0.00
323161022富国创业板指数分级6,135.65  205.00    0.00
324550002中信保诚精萃成长混合6,135.65  205.00    0.00
325001255长城改革红利混合6,135.65  205.00    0.00
326519013海富通风格优势混合6,135.65  205.00    0.00
327910022东方红启航三年持有混合A6,135.65  205.00    0.00
328515980华富中证人工智能产业ETF6,135.65  205.00    0.00
329001890中欧精选定期开放混合E6,135.65  205.00    0.00
330001938中欧时代先锋股票A6,135.65  205.00    0.00
331580003东吴行业轮动混合6,135.65  205.00    0.00
332519134海富通富祥混合6,135.65  205.00    0.00
333519228海富通欣享混合C6,135.65  205.00    0.00
334001823光大保德信鼎鑫混合C6,135.65  205.00    0.00
335001980中欧量化驱动混合6,135.65  205.00    0.00
336001208诺安低碳经济股票A6,135.65  205.00    0.00
337009239融通人工智能指数(LOF)C6,135.65  205.00    0.00
338001349富国改革动力混合6,135.65  205.00    0.00
339001557天弘中证500指数增强C6,135.65  205.00    0.00
340001595天弘中证银行指数C6,135.65  205.00    0.00
341001508富国新动力灵活配置混合A6,135.65  205.00    0.00
342001879长城创业板指数增强发起式A6,135.65  205.00    0.00
343001883中欧新动力混合(LOF)E6,135.65  205.00    0.00
344001174中欧瑾和灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.00
345001283红塔红土盛金新动力混合A6,135.65  205.00    0.00
346001594天弘中证银行指数A6,135.65  205.00    0.00
347001711安信新趋势混合C6,135.65  205.00    0.00
348000029富国宏观策略灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
349200007长城安心回报混合6,135.65  205.00    0.00
350001179德邦大健康灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
351501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
352450003国富潜力组合混合A6,135.65  205.00    0.00
353169107东方红恒阳五年定开混合6,135.65  205.00    0.00
354450011国富研究精选混合6,135.65  205.00    0.00
355501006汇添富中证精准医指数(LOF)C6,135.65  205.00    0.00
356001186富国文体健康股票6,135.65  205.00    0.00
357001250天弘新活力混合6,135.65  205.00    0.00
358001419泰达宏利新思路混合A6,135.65  205.00    0.00
359001593天弘创业板ETF联接C6,135.65  205.00    0.00
360001618天弘中证电子ETF联接C6,135.65  205.00    0.00
361001551天弘中证医药100指数C6,135.65  205.00    0.00
362001765前海开源嘉鑫混合A6,135.65  205.00    0.00
363001733泰达宏利量化股票6,135.65  205.00    0.00
364000030长城核心优选混合6,135.65  205.00    0.00
365200006长城消费增值混合6,135.65  205.00    0.00
366159929汇添富中证医药卫生ETF6,135.65  205.00    0.00
367420001天弘精选混合6,135.65  205.00    0.00
368005693广发中证军工ETF联接C6,135.65  205.00    0.00
369470009汇添富民营活力混合A6,135.65  205.00    0.00
370001164中欧琪和灵活配置混合A6,135.65  205.00    0.00
371001204东方红稳健精选混合C6,135.65  205.00    0.00
372165312建信央视财经50指数分级6,135.65  205.00    0.00
373001117中欧精选定期开放混合A6,135.65  205.00    0.00
374002472光大保德信先进服务业混合6,135.65  205.00    0.00
375001173中欧瑾和灵活配置混合A6,135.65  205.00    0.00
376001149汇丰晋信恒生龙头指数C6,135.65  205.00    0.00
377001284红塔红土盛金新动力混合C6,135.65  205.00    0.00
378001400安信鑫安得利混合C6,135.65  205.00    0.00
379161031富国中证工业4.0指数分级6,135.65  205.00    0.00
380001464光大保德信鼎鑫混合A6,135.65  205.00    0.00
381169106东方红创新优选定开混合6,135.65  205.00    0.00
382450002国富弹性市值混合6,135.65  205.00    0.00
383360005光大保德信红利混合6,135.65  205.00    0.00
384501005汇添富中证精准医指数(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
385001147中欧瑾源灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.00
386001203东方红稳健精选混合A6,135.65  205.00    0.00
387001307中欧永裕混合C6,135.65  205.00    0.00
388001210天弘互联网混合6,135.65  205.00    0.00
389001399安信鑫安得利混合A6,135.65  205.00    0.00
390001146中欧瑾源灵活配置混合A6,135.65  205.00    0.00
391002076浙商中证500指数增强A6,135.65  205.00    0.00
392002186国联安鑫享灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.00
393002270东吴安盈量化混合6,135.65  205.00    0.00
394001112东方红中国优势混合6,135.65  205.00    0.00
395002367国联安安稳灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
396001170泰达宏利复兴混合6,135.65  205.00    0.00
397002172海富通新内需混合C6,135.65  205.00    0.00
398002228长城新优选混合C6,135.65  205.00    0.00
399002621中欧消费主题股票A6,135.65  205.00    0.00
400002339海富通安颐收益混合C6,135.65  205.00    0.00
401159928汇添富中证主要消费ETF6,135.65  205.00    0.00
402002009中欧瑾通灵活配置混合A6,135.65  205.00    0.00
403001111中欧瑾泉灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.00
404002340富国价值优势混合6,135.65  205.00    0.00
405002314泰达宏利新思路混合B6,135.65  205.00    0.00
406169105东方红睿华沪港深混合(LOF)6,135.65  205.00    0.00
407168002国寿安保策略精选混合(LOF)6,135.65  205.00    0.00
408161029富国中证银行指数6,135.65  205.00    0.00
409360016光大保德信行业轮动混合6,135.65  205.00    0.00
410169103东方红睿轩三年定期开放混合6,135.65  205.00    0.00
411257030国联安优势混合6,135.65  205.00    0.00
412010134广发新经济混合C6,135.65  205.00    0.00
413450009国富中小盘股票6,135.65  205.00    0.00
414470008汇添富策略回报混合6,135.65  205.00    0.00
415501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C6,135.65  205.00    0.00
416001886中欧行业成长混合(LOF)E6,135.65  205.00    0.00
417001884中欧互通精选混合E6,135.65  205.00    0.00
418002148国寿安保稳惠混合6,135.65  205.00    0.00
419001990中欧数据挖掘混合A6,135.65  205.00    0.00
420001110中欧瑾泉灵活配置混合A6,135.65  205.00    0.00
421002227长城新优选混合A6,135.65  205.00    0.00
422167508安信价值发现两年定开混合(LOF)6,135.65  205.00    0.00
423165515信诚沪深300指数分级6,135.65  205.00    0.00
424200008长城品牌优选混合6,135.65  205.00    0.00
425010025广发聚丰混合C6,135.65  205.00    0.00
426200002长城久泰沪深300指数A6,135.65  205.00    0.00
427450001国富中国收益混合6,135.65  205.00    0.00
428001882中欧价值发现混合E6,135.65  205.00    0.00
429001875前海开源沪港深优势精选混合6,135.65  205.00    0.00
430001888中欧盛世成长混合(LOF)E6,135.65  205.00    0.00
431240009华宝先进成长混合6,135.65  205.00    0.00
432501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
433360001光大保德信量化股票6,135.65  205.00    0.00
434002010中欧瑾通灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.00
435165520信诚中证800有色指数分级6,135.65  205.00    0.00
436257010国联安小盘精选混合6,135.65  205.00    0.00
437001885中欧新蓝筹混合E6,135.65  205.00    0.00
438001881中欧新趋势混合(LOF)E6,135.65  205.00    0.00
439001887中欧价值智选混合E6,135.65  205.00    0.00
440164205天弘文化新兴产业股票6,135.65  205.00    0.00
441000508泰达宏利宏达混合B6,135.65  205.00    0.00
442320010诺安中证100指数A6,135.65  205.00    0.00
443169102东方红睿阳三年定开混合6,135.65  205.00    0.00
444000507泰达宏利宏达混合A6,135.65  205.00    0.00
445002982广发养老指数C6,135.65  205.00    0.00
446165519信诚中证800医药指数分级6,135.65  205.00    0.00
447010021广发优企精选混合C6,135.65  205.00    0.00
448001770前海开源嘉鑫混合C6,135.65  205.00    0.00
449001617天弘中证电子ETF联接A6,135.65  205.00    0.00
450001710安信新趋势混合A6,135.65  205.00    0.00
451001839九泰久兴灵活配置混合6,135.65  205.00    0.05
452501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
453001511兴全新视野定期开放混合发起式6,135.65  205.00    0.00
454001556天弘中证500指数增强A6,135.65  205.00    0.00
455001592天弘创业板ETF联接A6,135.65  205.00    0.00
456001712东方红优势精选混合6,135.65  205.00    0.00
457161017富国中证500指数增强(LOF)6,135.65  205.00    0.00
458159820天弘中证500ETF6,135.65  205.00    0.00
459240008华宝收益增长混合6,135.65  205.00    0.00
460240014华宝中证100指数A6,135.65  205.00    0.00
461340008兴全有机增长混合6,135.65  205.00    0.00
462255010国联安稳健混合6,135.65  205.00    0.00
463420009天弘安康颐养混合A6,135.65  205.00    0.00
464450008国富沪深300指数增强6,135.65  205.00    0.00
465001048富国新兴产业股票6,135.65  205.00    0.00
466240022华宝资源优选混合6,135.65  205.00    0.00
467420005天弘周期策略混合6,135.65  205.00    0.00
468001306中欧永裕混合A6,135.65  205.00    0.00
469001371富国沪港深价值精选灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
470001550天弘中证医药100指数A6,135.65  205.00    0.00
471001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A6,135.65  205.00    0.00
472001305九泰天富改革混合A6,135.65  205.00    0.00
473001510富国新动力灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.00
474100056富国低碳环保混合6,135.65  205.00    0.00
475162414华宝新机遇混合(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
476163417兴全合宜混合(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
477009955广发鑫裕混合C6,135.65  205.00    0.00
478240011华宝大盘精选混合6,135.65  205.00    0.00
479340006兴全全球视野股票6,135.65  205.00    0.00
480501012汇添富中证中药指数(LOF)C6,135.65  205.00    0.00
481000828泰达转型机遇股票6,135.65  205.00    0.00
482000974安信消费医药股票6,135.65  205.00    0.00
483001193中金消费升级股票6,135.65  205.00    0.00
484001447天弘惠利混合6,135.65  205.00    0.00
485164402前海开源中航军工指数分级6,135.65  205.00    0.00
486000480东方红新动力混合6,135.65  205.00    0.00
487009865招商景气优选股票C6,135.65  205.00    0.00
488200012长城中小盘成长混合6,135.65  205.00    0.00
489240005华宝多策略增长混合6,135.65  205.00    0.00
490360007光大保德信优势配置混合6,135.65  205.00    0.00
491420003天弘永定价值成长混合6,135.65  205.00    0.00
492470028汇添富社会责任混合6,135.65  205.00    0.00
493000619东方红产业升级混合6,135.65  205.00    0.00
494501011汇添富中证中药指数(LOF)A6,135.65  205.00    0.00
495001165中欧琪和灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.00
496000961天弘沪深300ETF联接A6,135.65  205.00    0.00
497002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6,135.65  205.00    0.00
498159998天弘中证计算机主题ETF6,135.65  205.00    0.00
499163406兴全合润分级混合6,135.65  205.00    0.00
500001116广发聚安混合C6,135.65  205.00    0.00
501000471富国城镇发展股票6,135.65  205.00    0.00
502240004华宝动力组合混合6,135.65  205.00    0.00
503240020华宝医药生物混合6,135.65  205.00    0.00
504009864招商景气优选股票A6,135.65  205.00    0.00
505240010华宝行业精选混合6,135.65  205.00    0.00
506360006光大保德信新增长混合6,135.65  205.00    0.00
507450004国富深化价值混合6,135.65  205.00    0.00
508501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C6,135.65  205.00    0.00
509000971诺安新经济股票6,135.65  205.00    0.00
510100032富国中证红利指数增强A6,135.65  205.00    0.00
511164401前海开源健康分级6,135.65  205.00    0.00
512165511信诚中证500指数6,135.65  205.00    0.00
513168601汇安裕阳定开混合6,135.65  205.00    0.00
514240001华宝宝康消费品混合6,135.65  205.00    0.00
515240017华宝新兴产业混合6,135.65  205.00    0.00
516000743红塔红土盛世普益混合发起式6,135.65  205.00    0.00
517005242中欧时代智慧混合C6,135.65  205.00    0.00
518005620中欧品质消费股票A6,135.65  205.00    0.00
519005738长城智能产业混合6,135.65  205.00    0.00
520005954人保转型混合C6,135.65  205.00    0.01
521006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A6,135.65  205.00    0.00
522007066浦银安盛先进制造混合A6,135.65  205.00    0.00
523169108东方红均衡优选定开混合6,135.65  205.00    0.00
524008641方正富邦科技创新混合C6,135.65  205.00    0.00
525009621中欧心益稳健6个月混合A6,135.65  205.00    0.00
526010135泰达宏利高研发创新6个月混合A6,135.65  205.00    0.00
527010188中欧添益一年混合A6,135.65  205.00    0.00
528010130海富通惠增一年定开混合A6,135.65  205.00    0.00
529001327鹏华弘华混合A6,135.65  205.00    0.00
530010220海富通消费核心混合A6,135.65  205.00    0.00
531010287海富通成长价值混合C6,135.65  205.00    0.00
532005421中欧嘉泽灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
533005609富国军工主题混合6,135.65  205.00    0.00
534005865浦银安盛量化多策略混合A6,135.65  205.00    0.00
535006769长城研究精选混合6,135.65  205.00    0.00
536006228中欧医疗创新股票A6,135.65  205.00    0.00
537005953人保转型混合A6,135.65  205.00    0.01
538007570方正富邦红利精选混合C6,135.65  205.00    0.00
539010091中信建投医药健康混合C6,135.65  205.00    0.00
540010213中欧互联网混合A6,135.65  205.00    0.00
541010216中欧达益稳健一年混合C6,135.65  205.00    0.00
542010225东方红启航三年持有混合B6,135.65  205.00    0.00
543010409富国消费精选30股票6,135.65  205.00    0.00
544007217浙商智能行业优选混合C6,135.65  205.00    0.00
545008306方正富邦天璇混合A6,135.65  205.00    0.00
546009024海富通科技创新混合C6,135.65  205.00    0.00
547008640方正富邦科技创新混合A6,135.65  205.00    0.00
548009576东方红智远三年持有混合6,135.65  205.00    0.00
549010286海富通成长价值混合A6,135.65  205.00    0.00
550005732富国臻选成长灵活配置混合6,135.65  205.00    0.00
551005241中欧时代智慧混合A6,135.65  205.00    0.00
552006161博道启航混合C6,135.65  205.00    0.00
553005763中欧电子信息产业沪港深股票C6,135.65  205.00    0.00
554008277财通资管行业精选混合6,135.65  205.00    0.00
555008795海富通阿尔法对冲混合C6,135.65  205.00    0.00
556009007兴全沪港深两年持有混合6,135.65  205.00    0.00
557009447财通资管科技创新一年定开混合6,135.65  205.00    0.00
558010205国寿安保裕安混合A6,135.65  205.00    0.00
559010090中信建投医药健康混合A6,135.65  205.00    0.00
560009354浙商科创一个月滚动持有混合C6,135.65  205.00    0.00
561960026博时特许价值混合R6,135.65  205.00    0.00
562010125兴银景气优选混合C6,135.65  205.00    0.00
563010189中欧添益一年混合C6,135.65  205.00    0.00
564010206国寿安保裕安混合C6,135.65  205.00    0.00
565005518富国新趋势灵活配置混合C6,135.65  205.00    0.01
566010215中欧达益稳健一年混合A6,135.65  205.0