行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 匠心家居(301061)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110009易方达价值精选混合98,421,469.75  1,978,321.00    2.25
2470009汇添富民营活力混合A48,102,180.50  966,878.00    2.19
3163409兴全绿色投资混合(LOF)32,645,900.25  656,199.00    0.68
4110010易方达价值成长混合31,832,040.00  639,840.00    1.19
5519018汇添富均衡增长混合28,884,551.50  580,594.00    1.19
6519767交银科技创新灵活配置混合24,011,340.00  482,640.00    6.77
7009878平安低碳经济混合A23,382,500.00  470,000.00    1.32
8009879平安低碳经济混合C23,382,500.00  470,000.00    1.32
9002450平安睿享文娱混合A16,751,720.50  336,718.00    0.79
10002451平安睿享文娱混合C16,751,720.50  336,718.00    0.79
11000991工银战略转型股票14,323,025.00  287,900.00    0.50
12000692汇添富双利债券C13,432,500.00  270,000.00    0.22
13470018汇添富双利债券A13,432,500.00  270,000.00    0.22
14090016大成消费主题混合11,977,810.00  240,760.00    1.24
15009798大成创业板两年定开混合C11,084,300.00  222,800.00    1.28
16160926大成创业板两年定开混合A11,084,300.00  222,800.00    1.28
17200012长城中小盘成长混合9,412,700.00  189,200.00    1.05
18004703南方兴盛先锋灵活配置混合8,810,725.00  177,100.00    1.45
19160921大成多策略混合(LOF)8,532,125.00  171,500.00    0.63
20160611鹏华优质治理混合(LOF)8,080,395.00  162,420.00    1.32
21008234光大保德信消费主题股票7,840,600.00  157,600.00    3.68
22008811鹏华科技创新混合7,497,325.00  150,700.00    3.23
23009984鹏华启航两年封闭运作混合7,193,850.00  144,600.00    0.99
24481008工银大盘蓝筹混合6,712,270.00  134,920.00    2.73
25005812鹏华产业精选混合6,067,510.00  121,960.00    1.05
26008404华泰紫金泰盈混合A5,542,150.00  111,400.00    1.53
27008405华泰紫金泰盈混合C5,542,150.00  111,400.00    1.53
28519655银河服务混合5,422,750.00  109,000.00    2.12
29009206兴银丰运稳益回报混合C4,979,975.00  100,100.00    1.08
30009205兴银丰运稳益回报混合A4,979,975.00  100,100.00    1.08
31001490汇添富国企创新股票4,975,000.00  100,000.00    0.83
32001651工银新蓝筹股票4,975,000.00  100,000.00    2.18
33020009国泰金鹏蓝筹混合4,363,075.00  87,700.00    0.43
34200015长城优化升级混合4,223,775.00  84,900.00    1.10
35006100平安优势产业混合A4,008,855.00  80,580.00    0.94
36006101平安优势产业混合C4,008,855.00  80,580.00    0.94
37006769长城研究精选混合3,781,000.00  76,000.00    1.11
38010126平安价值成长混合A3,752,145.00  75,420.00    1.01
39010127平安价值成长混合C3,752,145.00  75,420.00    1.01
40010213中欧互联网混合A3,736,225.00  75,100.00    0.12
41010214中欧互联网混合C3,736,225.00  75,100.00    0.12
42167002平安鼎越混合(LOF)3,547,175.00  71,300.00    5.61
43003628兴银收益增强债券3,507,375.00  70,500.00    0.74
44519677银河定投宝腾讯济安指数3,378,025.00  67,900.00    1.08
45000308建信创新中国混合2,999,775.75  60,297.00    0.32
46519959长信多利混合2,691,475.00  54,100.00    4.10
47002601中银证券价值精选灵活配置混合2,487,500.00  50,000.00    1.26
48009683汇添富创新增长一年定开混合A2,487,500.00  50,000.00    0.33
49009684汇添富创新增长一年定开混合C2,487,500.00  50,000.00    0.33
50001070建信信息产业股票1,980,050.00  39,800.00    0.30
51004434博时逆向投资混合A1,795,975.00  36,100.00    1.79
52004435博时逆向投资混合C1,795,975.00  36,100.00    1.79
53006277中金瑞和混合A1,552,200.00  31,200.00    1.27
54006278中金瑞和混合C1,552,200.00  31,200.00    1.27
55005492农银研究驱动混合1,457,675.00  29,300.00    2.54
56001735广发百发大数据成长混合E1,149,225.00  23,100.00    0.05
57001734广发百发大数据成长混合A1,149,225.00  23,100.00    0.05
58673010西部利得新动向混合1,019,875.00  20,500.00    1.59
59009877中银内核驱动股票985,050.00  19,800.00    0.55
60006396长信双利优选混合E960,175.00  19,300.00    1.20
61519991长信双利优选混合A960,175.00  19,300.00    1.20
62000925汇添富外延增长主题股票922,365.00  18,540.00    0.06
63006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)885,550.00  17,800.00    0.01
64001426南方大数据300指数C855,700.00  17,200.00    0.32
65001420南方大数据300指数A855,700.00  17,200.00    0.32
66006585南方宝元债券C830,825.00  16,700.00    0.01
67202101南方宝元债券A830,825.00  16,700.00    0.01
68519987长信恒利优势混合800,975.00  16,100.00    4.87
69008963建信科技创新混合C781,075.00  15,700.00    0.22
70008962建信科技创新混合A781,075.00  15,700.00    0.22
71005288海富通创业板增强A726,350.00  14,600.00    0.10
72005287海富通创业板增强C726,350.00  14,600.00    0.10
73009968金鹰内需成长混合A726,350.00  14,600.00    0.50
74009969金鹰内需成长混合C726,350.00  14,600.00    0.50
75002946大成景盛一年定期开放债券A708,440.00  14,240.00    0.13
76002947大成景盛一年定期开放债券C708,440.00  14,240.00    0.13
77001980中欧量化驱动混合706,450.00  14,200.00    0.04
78008209南方宝泰一年混合A671,625.00  13,500.00    0.17
79008210南方宝泰一年混合C671,625.00  13,500.00    0.17
80005117金信价值精选混合A547,250.00  11,000.00    0.29
81005118金信价值精选混合C547,250.00  11,000.00    0.29
82000056建信消费升级混合527,350.00  10,600.00    1.01
83004451添富年年丰定开混合A497,500.00  10,000.00    0.02
84010283中信建投智享生活混合C497,500.00  10,000.00    0.50
85161727招商增荣灵活配置混合(LOF)497,500.00  10,000.00    0.94
86010282中信建投智享生活混合A497,500.00  10,000.00    0.50
87004452添富年年丰定开混合C497,500.00  10,000.00    0.02
88005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A434,815.00  8,740.00    0.28
89006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C434,815.00  8,740.00    0.28
90002871华夏智胜价值成长股票A412,925.00  8,300.00    0.04
91002872华夏智胜价值成长股票C412,925.00  8,300.00    0.04
92001244华泰柏瑞量化智慧混合A388,050.00  7,800.00    0.15
93006104华泰柏瑞量化智慧混合C388,050.00  7,800.00    0.15
94168207中融创业板两年定开混合378,100.00  7,600.00    0.51
95010298汇添富品牌驱动六个月持有混合372,130.00  7,480.00    0.02
96163818中银中小盘成长混合363,175.00  7,300.00    0.56
97004234中欧数据挖掘混合C353,225.00  7,100.00    0.07
98001990中欧数据挖掘混合A353,225.00  7,100.00    0.07
99161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)308,450.00  6,200.00    0.35
100005233广发睿毅领先混合303,475.00  6,100.00    0.01
101005652国富天颐混合A298,500.00  6,000.00    0.19
102005653国富天颐混合C298,500.00  6,000.00    0.19
103010246华泰柏瑞量化先行混合C283,575.00  5,700.00    0.07
104460009华泰柏瑞量化先行混合A283,575.00  5,700.00    0.07
105008697交银养老2035三年混合(FOF)263,675.00  5,300.00    0.08
106002573建信汇利灵活配置混合253,725.00  5,100.00    0.49
107007827华润元大量化优选混合C223,875.00  4,500.00    1.18
108000646华润元大量化优选混合A223,875.00  4,500.00    1.18
109001531招商安益混合208,950.00  4,200.00    0.03
110001017泰达改革动力混合A164,175.00  3,300.00    0.18
111003550泰达改革动力混合C164,175.00  3,300.00    0.18
112001139华安新动力灵活配置混合149,250.00  3,000.00    0.28
113010303华泰柏瑞量化创盈混合A129,350.00  2,600.00    0.15
114010304华泰柏瑞量化创盈混合C129,350.00  2,600.00    0.15
115005636博时量化多策略股票C84,575.00  1,700.00    0.01
116005635博时量化多策略股票A84,575.00  1,700.00    0.01
117002496前海开源量化优选混合C79,600.00  1,600.00    0.19
118002495前海开源量化优选混合A79,600.00  1,600.00    0.19
119229002泰达宏利逆向策略混合64,675.00  1,300.00    0.05
120005489中金衡优混合A61,789.50  1,242.00    0.62
121005490中金衡优混合C61,789.50  1,242.00    0.62
122004635中信建投睿利混合C54,725.00  1,100.00    0.20
123003308中信建投睿利混合A54,725.00  1,100.00    0.20
124005280安信阿尔法定开混合A29,850.00  600.00    0.05
125008353泰达宏利消费混合A29,850.00  600.00    0.09
126008354泰达宏利消费混合C29,850.00  600.00    0.09
127166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A29,850.00  600.00    0.03
128009624安信阿尔法定开混合C29,850.00  600.00    0.05
129166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C29,850.00  600.00    0.03
130519224海富通欣荣混合A9,950.00  200.00    0.00
131519223海富通欣荣混合C9,950.00  200.00    0.00
132005695华安睿明两年定开混合A4,975.00  100.00    0.00
133005696华安睿明两年定开混合C4,975.00  100.00    0.00