持有 匠心家居(301061)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 98,421,469.75 | 1,978,321.00 | 2.25 |
2 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 48,102,180.50 | 966,878.00 | 2.19 |
3 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 32,645,900.25 | 656,199.00 | 0.68 |
4 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 31,832,040.00 | 639,840.00 | 1.19 |
5 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 28,884,551.50 | 580,594.00 | 1.19 |
6 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 24,011,340.00 | 482,640.00 | 6.77 |
7 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 23,382,500.00 | 470,000.00 | 1.32 |
8 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 23,382,500.00 | 470,000.00 | 1.32 |
9 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 16,751,720.50 | 336,718.00 | 0.79 |
10 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 16,751,720.50 | 336,718.00 | 0.79 |
11 | 000991 | 工银战略转型股票 | 14,323,025.00 | 287,900.00 | 0.50 |
12 | 470018 | 汇添富双利债券A | 13,432,500.00 | 270,000.00 | 0.22 |
13 | 000692 | 汇添富双利债券C | 13,432,500.00 | 270,000.00 | 0.22 |
14 | 090016 | 大成消费主题混合 | 11,977,810.00 | 240,760.00 | 1.24 |
15 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 11,084,300.00 | 222,800.00 | 1.28 |
16 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 11,084,300.00 | 222,800.00 | 1.28 |
17 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 9,412,700.00 | 189,200.00 | 1.05 |
18 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 8,810,725.00 | 177,100.00 | 1.45 |
19 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 8,532,125.00 | 171,500.00 | 0.63 |
20 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 8,080,395.00 | 162,420.00 | 1.32 |
21 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 7,840,600.00 | 157,600.00 | 3.68 |
22 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 7,497,325.00 | 150,700.00 | 3.23 |
23 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 7,193,850.00 | 144,600.00 | 0.99 |
24 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 6,712,270.00 | 134,920.00 | 2.73 |
25 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 6,067,510.00 | 121,960.00 | 1.05 |
26 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 5,542,150.00 | 111,400.00 | 1.53 |
27 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 5,542,150.00 | 111,400.00 | 1.53 |
28 | 519655 | 银河服务混合 | 5,422,750.00 | 109,000.00 | 2.12 |
29 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 4,979,975.00 | 100,100.00 | 1.08 |
30 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 4,979,975.00 | 100,100.00 | 1.08 |
31 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4,975,000.00 | 100,000.00 | 2.18 |
32 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4,975,000.00 | 100,000.00 | 0.83 |
33 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 4,363,075.00 | 87,700.00 | 0.43 |
34 | 200015 | 长城优化升级混合 | 4,223,775.00 | 84,900.00 | 1.10 |
35 | 006101 | 平安优势产业混合C | 4,008,855.00 | 80,580.00 | 0.94 |
36 | 006100 | 平安优势产业混合A | 4,008,855.00 | 80,580.00 | 0.94 |
37 | 006769 | 长城研究精选混合 | 3,781,000.00 | 76,000.00 | 1.11 |
38 | 010126 | 平安价值成长混合A | 3,752,145.00 | 75,420.00 | 1.01 |
39 | 010127 | 平安价值成长混合C | 3,752,145.00 | 75,420.00 | 1.01 |
40 | 010214 | 中欧互联网混合C | 3,736,225.00 | 75,100.00 | 0.12 |
41 | 010213 | 中欧互联网混合A | 3,736,225.00 | 75,100.00 | 0.12 |
42 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 3,547,175.00 | 71,300.00 | 5.61 |
43 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 3,507,375.00 | 70,500.00 | 0.74 |
44 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,378,025.00 | 67,900.00 | 1.08 |
45 | 000308 | 建信创新中国混合 | 2,999,775.75 | 60,297.00 | 0.32 |
46 | 519959 | 长信多利混合 | 2,691,475.00 | 54,100.00 | 4.10 |
47 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 2,487,500.00 | 50,000.00 | 1.26 |
48 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 2,487,500.00 | 50,000.00 | 0.33 |
49 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 2,487,500.00 | 50,000.00 | 0.33 |
50 | 001070 | 建信信息产业股票 | 1,980,050.00 | 39,800.00 | 0.30 |
51 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1,795,975.00 | 36,100.00 | 1.79 |
52 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1,795,975.00 | 36,100.00 | 1.79 |
53 | 006278 | 中金瑞和混合C | 1,552,200.00 | 31,200.00 | 1.27 |
54 | 006277 | 中金瑞和混合A | 1,552,200.00 | 31,200.00 | 1.27 |
55 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1,457,675.00 | 29,300.00 | 2.54 |
56 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1,149,225.00 | 23,100.00 | 0.05 |
57 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1,149,225.00 | 23,100.00 | 0.05 |
58 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 1,019,875.00 | 20,500.00 | 1.59 |
59 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 985,050.00 | 19,800.00 | 0.55 |
60 | 519991 | 长信双利优选混合A | 960,175.00 | 19,300.00 | 1.20 |
61 | 006396 | 长信双利优选混合E | 960,175.00 | 19,300.00 | 1.20 |
62 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 922,365.00 | 18,540.00 | 0.06 |
63 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 885,550.00 | 17,800.00 | 0.01 |
64 | 001420 | 南方大数据300指数A | 855,700.00 | 17,200.00 | 0.32 |
65 | 001426 | 南方大数据300指数C | 855,700.00 | 17,200.00 | 0.32 |
66 | 006585 | 南方宝元债券C | 830,825.00 | 16,700.00 | 0.01 |
67 | 202101 | 南方宝元债券A | 830,825.00 | 16,700.00 | 0.01 |
68 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 800,975.00 | 16,100.00 | 4.87 |
69 | 008962 | 建信科技创新混合A | 781,075.00 | 15,700.00 | 0.22 |
70 | 008963 | 建信科技创新混合C | 781,075.00 | 15,700.00 | 0.22 |
71 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 726,350.00 | 14,600.00 | 0.50 |
72 | 005288 | 海富通创业板增强A | 726,350.00 | 14,600.00 | 0.10 |
73 | 005287 | 海富通创业板增强C | 726,350.00 | 14,600.00 | 0.10 |
74 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 726,350.00 | 14,600.00 | 0.50 |
75 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 708,440.00 | 14,240.00 | 0.13 |
76 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 708,440.00 | 14,240.00 | 0.13 |
77 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 706,450.00 | 14,200.00 | 0.04 |
78 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 671,625.00 | 13,500.00 | 0.17 |
79 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 671,625.00 | 13,500.00 | 0.17 |
80 | 005118 | 金信价值精选混合C | 547,250.00 | 11,000.00 | 0.29 |
81 | 005117 | 金信价值精选混合A | 547,250.00 | 11,000.00 | 0.29 |
82 | 000056 | 建信消费升级混合 | 527,350.00 | 10,600.00 | 1.01 |
83 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 497,500.00 | 10,000.00 | 0.50 |
84 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 497,500.00 | 10,000.00 | 0.94 |
85 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 497,500.00 | 10,000.00 | 0.02 |
86 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 497,500.00 | 10,000.00 | 0.02 |
87 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 497,500.00 | 10,000.00 | 0.50 |
88 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 434,815.00 | 8,740.00 | 0.28 |
89 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 434,815.00 | 8,740.00 | 0.28 |
90 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 412,925.00 | 8,300.00 | 0.04 |
91 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 412,925.00 | 8,300.00 | 0.04 |
92 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 388,050.00 | 7,800.00 | 0.15 |
93 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 388,050.00 | 7,800.00 | 0.15 |
94 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 378,100.00 | 7,600.00 | 0.51 |
95 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 372,130.00 | 7,480.00 | 0.02 |
96 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 363,175.00 | 7,300.00 | 0.56 |
97 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 353,225.00 | 7,100.00 | 0.07 |
98 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 353,225.00 | 7,100.00 | 0.07 |
99 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 308,450.00 | 6,200.00 | 0.35 |
100 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 303,475.00 | 6,100.00 | 0.01 |
101 | 005652 | 国富天颐混合A | 298,500.00 | 6,000.00 | 0.19 |
102 | 005653 | 国富天颐混合C | 298,500.00 | 6,000.00 | 0.19 |
103 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 283,575.00 | 5,700.00 | 0.07 |
104 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 283,575.00 | 5,700.00 | 0.07 |
105 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 263,675.00 | 5,300.00 | 0.08 |
106 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 253,725.00 | 5,100.00 | 0.49 |
107 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 223,875.00 | 4,500.00 | 1.18 |
108 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 223,875.00 | 4,500.00 | 1.18 |
109 | 001531 | 招商安益混合 | 208,950.00 | 4,200.00 | 0.03 |
110 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 164,175.00 | 3,300.00 | 0.18 |
111 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 164,175.00 | 3,300.00 | 0.18 |
112 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 149,250.00 | 3,000.00 | 0.28 |
113 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 129,350.00 | 2,600.00 | 0.15 |
114 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 129,350.00 | 2,600.00 | 0.15 |
115 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 84,575.00 | 1,700.00 | 0.01 |
116 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 84,575.00 | 1,700.00 | 0.01 |
117 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 79,600.00 | 1,600.00 | 0.19 |
118 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 79,600.00 | 1,600.00 | 0.19 |
119 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 64,675.00 | 1,300.00 | 0.05 |
120 | 005490 | 中金衡优混合C | 61,789.50 | 1,242.00 | 0.62 |
121 | 005489 | 中金衡优混合A | 61,789.50 | 1,242.00 | 0.62 |
122 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 54,725.00 | 1,100.00 | 0.20 |
123 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 54,725.00 | 1,100.00 | 0.20 |
124 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 29,850.00 | 600.00 | 0.09 |
125 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 29,850.00 | 600.00 | 0.03 |
126 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 29,850.00 | 600.00 | 0.03 |
127 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 29,850.00 | 600.00 | 0.05 |
128 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 29,850.00 | 600.00 | 0.05 |
129 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 29,850.00 | 600.00 | 0.09 |
130 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 9,950.00 | 200.00 | 0.00 |
131 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 9,950.00 | 200.00 | 0.00 |
132 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 4,975.00 | 100.00 | 0.00 |
133 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 4,975.00 | 100.00 | 0.00 |