| 持有 国能日新(301162)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 61,457,402.02 | 699,811.00 | 1.23 |
| 2 | 001822 | 华商智能生活混合 | 47,450,287.66 | 540,313.00 | 0.76 |
| 3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 40,385,344.30 | 459,865.00 | 0.41 |
| 4 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 30,817,794.40 | 350,920.00 | 3.92 |
| 5 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 30,817,794.40 | 350,920.00 | 3.92 |
| 6 | 481010 | 工银中小盘混合 | 29,440,249.88 | 335,234.00 | 1.87 |
| 7 | 000390 | 华商优势行业混合 | 23,860,694.00 | 271,700.00 | 0.67 |
| 8 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 23,187,553.70 | 264,035.00 | 0.93 |
| 9 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 21,788,142.00 | 248,100.00 | 1.01 |
| 10 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 21,788,142.00 | 248,100.00 | 1.01 |
| 11 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 21,316,460.78 | 242,729.00 | 4.94 |
| 12 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 21,316,460.78 | 242,729.00 | 4.94 |
| 13 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 21,085,582.00 | 240,100.00 | 0.90 |
| 14 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 17,560,750.66 | 199,963.00 | 0.09 |
| 15 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 16,677,018.00 | 189,900.00 | 0.40 |
| 16 | 001752 | 华商信用增强债券C | 15,915,969.88 | 181,234.00 | 0.19 |
| 17 | 001751 | 华商信用增强债券A | 15,915,969.88 | 181,234.00 | 0.19 |
| 18 | 481015 | 工银主题策略混合 | 14,712,835.88 | 167,534.00 | 1.78 |
| 19 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 12,382,620.00 | 141,000.00 | 0.54 |
| 20 | 006315 | 中融策略优选混合C | 11,691,740.06 | 133,133.00 | 1.07 |
| 21 | 006314 | 中融策略优选混合A | 11,691,740.06 | 133,133.00 | 1.07 |
| 22 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 11,337,562.00 | 129,100.00 | 0.34 |
| 23 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 10,768,927.50 | 122,625.00 | 2.16 |
| 24 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 10,652,566.00 | 121,300.00 | 4.23 |
| 25 | 002651 | 东方红汇利债券A | 8,782,000.00 | 100,000.00 | 0.22 |
| 26 | 002652 | 东方红汇利债券C | 8,782,000.00 | 100,000.00 | 0.22 |
| 27 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 8,255,080.00 | 94,000.00 | 1.97 |
| 28 | 008604 | 广发稳安混合C | 7,903,800.00 | 90,000.00 | 5.21 |
| 29 | 002295 | 广发稳安混合A | 7,903,800.00 | 90,000.00 | 5.21 |
| 30 | 010508 | 博时鑫康混合A | 7,403,226.00 | 84,300.00 | 2.19 |
| 31 | 010511 | 博时鑫康混合C | 7,403,226.00 | 84,300.00 | 2.19 |
| 32 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 7,025,600.00 | 80,000.00 | 0.20 |
| 33 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 7,025,600.00 | 80,000.00 | 0.20 |
| 34 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 7,025,600.00 | 80,000.00 | 0.20 |
| 35 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 6,986,256.64 | 79,552.00 | 0.48 |
| 36 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 6,547,507.92 | 74,556.00 | 3.98 |
| 37 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 5,620,480.00 | 64,000.00 | 0.73 |
| 38 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 5,444,840.00 | 62,000.00 | 0.87 |
| 39 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 5,444,840.00 | 62,000.00 | 0.87 |
| 40 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 4,724,716.00 | 53,800.00 | 0.15 |
| 41 | 002132 | 广发鑫享混合 | 4,446,502.24 | 50,632.00 | 0.07 |
| 42 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 4,391,000.00 | 50,000.00 | 0.34 |
| 43 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 4,391,000.00 | 50,000.00 | 0.34 |
| 44 | 560002 | 益民红利成长混合 | 4,338,308.00 | 49,400.00 | 1.33 |
| 45 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 4,051,487.88 | 46,134.00 | 0.51 |
| 46 | 398011 | 中海分红增利混合 | 3,811,388.00 | 43,400.00 | 1.63 |
| 47 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 3,389,676.36 | 38,598.00 | 1.24 |
| 48 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 3,135,174.00 | 35,700.00 | 1.76 |
| 49 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2,722,420.00 | 31,000.00 | 0.17 |
| 50 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2,722,420.00 | 31,000.00 | 0.17 |
| 51 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 2,652,164.00 | 30,200.00 | 0.16 |
| 52 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 2,652,164.00 | 30,200.00 | 0.16 |
| 53 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2,643,382.00 | 30,100.00 | 2.69 |
| 54 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2,643,382.00 | 30,100.00 | 2.69 |
| 55 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2,634,600.00 | 30,000.00 | 0.19 |
| 56 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 2,634,600.00 | 30,000.00 | 0.30 |
| 57 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 2,634,600.00 | 30,000.00 | 0.30 |
| 58 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 2,239,410.00 | 25,500.00 | 0.15 |
| 59 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 2,081,334.00 | 23,700.00 | 0.03 |
| 60 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 2,081,334.00 | 23,700.00 | 0.03 |
| 61 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1,756,400.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 62 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1,756,400.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 63 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1,756,400.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 64 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1,756,400.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 65 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1,756,400.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 66 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1,756,400.00 | 20,000.00 | 1.16 |
| 67 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 1,589,542.00 | 18,100.00 | 0.73 |
| 68 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 1,545,632.00 | 17,600.00 | 0.47 |
| 69 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 1,528,068.00 | 17,400.00 | 0.15 |
| 70 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,528,068.00 | 17,400.00 | 0.36 |
| 71 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1,466,594.00 | 16,700.00 | 0.39 |
| 72 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1,466,594.00 | 16,700.00 | 0.39 |
| 73 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 1,247,044.00 | 14,200.00 | 0.15 |
| 74 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 1,097,750.00 | 12,500.00 | 1.65 |
| 75 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 1,001,148.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 76 | 003234 | 信诚至利混合A | 939,674.00 | 10,700.00 | 0.38 |
| 77 | 003235 | 信诚至利混合C | 939,674.00 | 10,700.00 | 0.38 |
| 78 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 667,432.00 | 7,600.00 | 0.17 |
| 79 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 658,650.00 | 7,500.00 | 0.49 |
| 80 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 658,650.00 | 7,500.00 | 0.49 |
| 81 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 562,048.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 82 | 002030 | 信诚新选混合B | 544,484.00 | 6,200.00 | 0.38 |
| 83 | 001402 | 信诚新选混合A | 544,484.00 | 6,200.00 | 0.38 |
| 84 | 005331 | 益民优势安享混合 | 425,136.62 | 4,841.00 | 0.55 |
| 85 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 298,588.00 | 3,400.00 | 0.33 |
| 86 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 298,588.00 | 3,400.00 | 0.33 |
| 87 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 298,588.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 88 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 298,588.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 89 | 010371 | 大成成长进取混合A | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.06 |
| 90 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.02 |
| 91 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.01 |
| 92 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.02 |
| 93 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.02 |
| 94 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.03 |
| 95 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.03 |
| 96 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.03 |
| 97 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.03 |
| 98 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.08 |
| 99 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.08 |
| 100 | 008272 | 大成优势企业混合C | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.03 |
| 101 | 008271 | 大成优势企业混合A | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.03 |
| 102 | 010372 | 大成成长进取混合C | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.06 |
| 103 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.01 |
| 104 | 005802 | 添富智能制造股票 | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.01 |
| 105 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.07 |
| 106 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 292,528.42 | 3,331.00 | 0.02 |
| 107 | 004157 | 信诚至诚混合A | 272,242.00 | 3,100.00 | 0.38 |
| 108 | 003205 | 财通可转债债券C | 272,242.00 | 3,100.00 | 0.91 |
| 109 | 720002 | 财通可转债债券A | 272,242.00 | 3,100.00 | 0.91 |
| 110 | 004158 | 信诚至诚混合B | 272,242.00 | 3,100.00 | 0.38 |
| 111 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 239,836.42 | 2,731.00 | 0.12 |
| 112 | 007258 | 凯石沣混合C | 114,166.00 | 1,300.00 | 0.98 |
| 113 | 007257 | 凯石沣混合A | 114,166.00 | 1,300.00 | 0.98 |
| 114 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 90,542.42 | 1,031.00 | 0.01 |
| 115 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 87,820.00 | 1,000.00 | 0.31 |
| 116 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 87,820.00 | 1,000.00 | 0.87 |
| 117 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 87,820.00 | 1,000.00 | 0.31 |
| 118 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 82,814.26 | 943.00 | 0.08 |
| 119 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 82,814.26 | 943.00 | 0.08 |
| 120 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 70,080.36 | 798.00 | 0.03 |
| 121 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 37,850.42 | 431.00 | 0.01 |
| 122 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 31,966.48 | 364.00 | 0.01 |
| 123 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 124 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 125 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 126 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 127 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 128 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 129 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 130 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 131 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 132 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 133 | 005944 | 工银聚福混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 134 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 135 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 136 | 005943 | 工银聚福混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 137 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 138 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 139 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 140 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 141 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.03 |
| 142 | 000251 | 工银金融地产混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 143 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 144 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 145 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 146 | 519089 | 新华优选成长混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 147 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 148 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 149 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 150 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 151 | 002026 | 广发聚盛混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 152 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 153 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 154 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 155 | 002025 | 广发聚盛混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 156 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 157 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 158 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 159 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 160 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 161 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 162 | 090001 | 大成价值增长混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 163 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 164 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 165 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 166 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 167 | 003887 | 汇安丰利混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 168 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 169 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.02 |
| 170 | 003886 | 汇安丰利混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 171 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 172 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 173 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 174 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 175 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 176 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 177 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 178 | 006528 | 富国优质发展混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 179 | 006527 | 富国优质发展混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 180 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 181 | 002000 | 工银新生利混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.05 |
| 182 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 183 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 184 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 185 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 186 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 187 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 188 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 189 | 160526 | 博时优势企业混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 190 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 191 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 192 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 193 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 194 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 195 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 196 | 002011 | 华夏红利混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 197 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 198 | 001054 | 工银新金融股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 199 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 200 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 201 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.03 |
| 202 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 203 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 204 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 205 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 206 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 207 | 519613 | 银河君尚混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.02 |
| 208 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 209 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 210 | 009886 | 新华景气行业混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 211 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 212 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 213 | 009885 | 新华景气行业混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 214 | 090004 | 大成精选增值混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 215 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 216 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 217 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 218 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 219 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 220 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 221 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 222 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.01 |
| 223 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 224 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 225 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 226 | 007234 | 博时优势企业混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 227 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 228 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 229 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 29,331.88 | 334.00 | 0.00 |
| 230 | 519614 | 银河君尚混合C | 29,331.88 | 334.00 | 0.02 |
| 231 | 519615 | 银河君尚混合I | 29,331.88 | 334.00 | 0.02 |
| 232 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 27,838.94 | 317.00 | 0.01 |
| 233 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 26,346.00 | 300.00 | 0.01 |
| 234 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 26,346.00 | 300.00 | 0.01 |
| 235 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 22,481.92 | 256.00 | 0.01 |
| 236 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 22,481.92 | 256.00 | 0.01 |
| 237 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 20,549.88 | 234.00 | 0.00 |
| 238 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 20,286.42 | 231.00 | 0.01 |
| 239 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 20,022.96 | 228.00 | 0.01 |
| 240 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 19,056.94 | 217.00 | 0.01 |
| 241 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 19,056.94 | 217.00 | 0.01 |
| 242 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 18,530.02 | 211.00 | 0.01 |
| 243 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 18,090.92 | 206.00 | 0.00 |
| 244 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 17,124.90 | 195.00 | 0.01 |
| 245 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 15,192.86 | 173.00 | 0.01 |
| 246 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 12,206.98 | 139.00 | 0.01 |
| 247 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 12,206.98 | 139.00 | 0.01 |
| 248 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 249 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 250 | 002387 | 工银沪港深股票A | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 251 | 007512 | 工银沪港深股票C | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 252 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 253 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 254 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 255 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 256 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 257 | 257020 | 国联安精选混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 258 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 259 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 260 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 261 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 262 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 263 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 264 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2,985.88 | 34.00 | 0.00 |
| 265 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2,722.42 | 31.00 | 0.00 |
| 266 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2,722.42 | 31.00 | 0.00 |
| 267 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1,141.66 | 13.00 | 0.00 |
| 268 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1,141.66 | 13.00 | 0.00 |
