| 持有 国能日新(301162)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 50,783,811.68 | 643,811.00 | 0.36 |
| 2 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 44,966,332.80 | 570,060.00 | 1.00 |
| 3 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 44,966,332.80 | 570,060.00 | 1.00 |
| 4 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 41,322,076.80 | 523,860.00 | 5.27 |
| 5 | 004423 | 华商研究精选混合 | 41,105,866.72 | 521,119.00 | 2.30 |
| 6 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 35,802,054.40 | 453,880.00 | 2.30 |
| 7 | 010508 | 博时鑫康混合A | 35,444,885.76 | 449,352.00 | 3.56 |
| 8 | 010511 | 博时鑫康混合C | 35,444,885.76 | 449,352.00 | 3.56 |
| 9 | 000390 | 华商优势行业混合 | 30,004,374.40 | 380,380.00 | 0.38 |
| 10 | 481010 | 工银中小盘混合 | 29,054,659.20 | 368,340.00 | 1.99 |
| 11 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 27,365,049.60 | 346,920.00 | 1.55 |
| 12 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 26,514,723.20 | 336,140.00 | 0.57 |
| 13 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 25,610,758.40 | 324,680.00 | 0.63 |
| 14 | 002669 | 华商万众创新混合 | 25,598,374.24 | 324,523.00 | 2.29 |
| 15 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 20,491,446.40 | 259,780.00 | 4.48 |
| 16 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 20,189,651.52 | 255,954.00 | 2.95 |
| 17 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 20,189,651.52 | 255,954.00 | 2.95 |
| 18 | 006314 | 中融策略优选混合A | 17,573,359.68 | 222,786.00 | 1.58 |
| 19 | 006315 | 中融策略优选混合C | 17,573,359.68 | 222,786.00 | 1.58 |
| 20 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 17,101,184.00 | 216,800.00 | 1.48 |
| 21 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 13,409,600.00 | 170,000.00 | 0.31 |
| 22 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 11,710,603.68 | 148,461.00 | 3.10 |
| 23 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 11,710,603.68 | 148,461.00 | 3.10 |
| 24 | 001752 | 华商信用增强债券C | 11,491,238.40 | 145,680.00 | 0.09 |
| 25 | 001751 | 华商信用增强债券A | 11,491,238.40 | 145,680.00 | 0.09 |
| 26 | 002011 | 华夏红利混合 | 10,617,879.04 | 134,608.00 | 0.19 |
| 27 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 9,763,766.40 | 123,780.00 | 4.47 |
| 28 | 630010 | 华商价值精选混合 | 8,823,516.80 | 111,860.00 | 2.00 |
| 29 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 8,815,628.80 | 111,760.00 | 0.20 |
| 30 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 8,330,911.20 | 105,615.00 | 0.23 |
| 31 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 8,219,296.00 | 104,200.00 | 1.64 |
| 32 | 008961 | 华商科技创新混合 | 6,999,811.20 | 88,740.00 | 2.30 |
| 33 | 005294 | 诺德新宜混合 | 6,624,342.40 | 83,980.00 | 5.11 |
| 34 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 6,310,400.00 | 80,000.00 | 0.11 |
| 35 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 6,310,400.00 | 80,000.00 | 0.11 |
| 36 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 6,310,400.00 | 80,000.00 | 0.11 |
| 37 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 6,151,062.40 | 77,980.00 | 0.11 |
| 38 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 6,151,062.40 | 77,980.00 | 0.11 |
| 39 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 6,121,088.00 | 77,600.00 | 1.19 |
| 40 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 5,654,118.40 | 71,680.00 | 0.86 |
| 41 | 002132 | 广发鑫享混合 | 5,591,408.80 | 70,885.00 | 0.11 |
| 42 | 002652 | 东方红汇利债券C | 5,521,600.00 | 70,000.00 | 0.11 |
| 43 | 002651 | 东方红汇利债券A | 5,521,600.00 | 70,000.00 | 0.11 |
| 44 | 006128 | 银河和美生活混合 | 5,516,867.20 | 69,940.00 | 1.12 |
| 45 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 4,655,260.96 | 59,017.00 | 1.49 |
| 46 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 4,455,142.40 | 56,480.00 | 1.20 |
| 47 | 008604 | 广发稳安混合C | 3,944,000.00 | 50,000.00 | 2.09 |
| 48 | 002295 | 广发稳安混合A | 3,944,000.00 | 50,000.00 | 2.09 |
| 49 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 3,928,855.04 | 49,808.00 | 0.80 |
| 50 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 3,928,855.04 | 49,808.00 | 0.80 |
| 51 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 3,312,960.00 | 42,000.00 | 0.23 |
| 52 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 3,312,960.00 | 42,000.00 | 0.25 |
| 53 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 3,312,960.00 | 42,000.00 | 0.25 |
| 54 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 3,169,398.40 | 40,180.00 | 0.12 |
| 55 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 3,148,889.60 | 39,920.00 | 0.09 |
| 56 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 2,823,904.00 | 35,800.00 | 0.34 |
| 57 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2,374,288.00 | 30,100.00 | 0.20 |
| 58 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2,374,288.00 | 30,100.00 | 0.20 |
| 59 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2,366,400.00 | 30,000.00 | 1.59 |
| 60 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 2,208,640.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 61 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 2,208,640.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 62 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2,208,640.00 | 28,000.00 | 0.28 |
| 63 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2,035,104.00 | 25,800.00 | 0.78 |
| 64 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,921,516.80 | 24,360.00 | 0.14 |
| 65 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 1,919,939.20 | 24,340.00 | 3.15 |
| 66 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 1,919,939.20 | 24,340.00 | 3.15 |
| 67 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,893,120.00 | 24,000.00 | 0.93 |
| 68 | 630006 | 华商产业升级混合 | 1,719,584.00 | 21,800.00 | 2.00 |
| 69 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1,656,480.00 | 21,000.00 | 0.15 |
| 70 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1,656,480.00 | 21,000.00 | 0.15 |
| 71 | 007713 | 华富科技动能混合 | 1,577,600.00 | 20,000.00 | 2.24 |
| 72 | 002031 | 华夏策略混合 | 1,118,518.40 | 14,180.00 | 0.18 |
| 73 | 010403 | 华商景气优选混合 | 1,088,544.00 | 13,800.00 | 2.00 |
| 74 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1,025,440.00 | 13,000.00 | 1.01 |
| 75 | 168401 | 红土精选混合 | 867,680.00 | 11,000.00 | 1.18 |
| 76 | 003235 | 信诚至利混合C | 866,102.40 | 10,980.00 | 0.42 |
| 77 | 003234 | 信诚至利混合A | 866,102.40 | 10,980.00 | 0.42 |
| 78 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 859,792.00 | 10,900.00 | 0.15 |
| 79 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 859,792.00 | 10,900.00 | 0.15 |
| 80 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 788,800.00 | 10,000.00 | 1.66 |
| 81 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 706,764.80 | 8,960.00 | 0.13 |
| 82 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 575,824.00 | 7,300.00 | 1.92 |
| 83 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 563,203.20 | 7,140.00 | 0.62 |
| 84 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 563,203.20 | 7,140.00 | 0.62 |
| 85 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 402,288.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 86 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 375,468.80 | 4,760.00 | 0.05 |
| 87 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 375,468.80 | 4,760.00 | 0.05 |
| 88 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.03 |
| 89 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.03 |
| 90 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.03 |
| 91 | 010371 | 大成成长进取混合A | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.07 |
| 92 | 010372 | 大成成长进取混合C | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.07 |
| 93 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.03 |
| 94 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.03 |
| 95 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.08 |
| 96 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 367,817.44 | 4,663.00 | 0.08 |
| 97 | 002046 | 信诚新锐混合B | 354,960.00 | 4,500.00 | 0.43 |
| 98 | 001415 | 信诚新锐混合A | 354,960.00 | 4,500.00 | 0.43 |
| 99 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 298,166.40 | 3,780.00 | 0.59 |
| 100 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 298,166.40 | 3,780.00 | 0.59 |
| 101 | 001425 | 博时新起点混合C | 265,036.80 | 3,360.00 | 2.76 |
| 102 | 001424 | 博时新起点混合A | 265,036.80 | 3,360.00 | 2.76 |
| 103 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 220,864.00 | 2,800.00 | 0.43 |
| 104 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 181,424.00 | 2,300.00 | 0.23 |
| 105 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 181,424.00 | 2,300.00 | 0.23 |
| 106 | 004157 | 信诚至诚混合A | 99,388.80 | 1,260.00 | 0.48 |
| 107 | 004158 | 信诚至诚混合B | 99,388.80 | 1,260.00 | 0.48 |
| 108 | 004192 | 招商中证500指数A | 88,345.60 | 1,120.00 | 0.06 |
| 109 | 004193 | 招商中证500指数C | 88,345.60 | 1,120.00 | 0.06 |
| 110 | 002030 | 信诚新选混合B | 63,104.00 | 800.00 | 0.42 |
| 111 | 001402 | 信诚新选混合A | 63,104.00 | 800.00 | 0.42 |
| 112 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 47,564.64 | 603.00 | 0.02 |
| 113 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 40,228.80 | 510.00 | 0.02 |
| 114 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 115 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 116 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 117 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 118 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 119 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 120 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 121 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 122 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 123 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 124 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 125 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 126 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 127 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 128 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 129 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 130 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 131 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 132 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 133 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.02 |
| 134 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 135 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 136 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 137 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 138 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 139 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 140 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 141 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 142 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 143 | 002025 | 广发聚盛混合A | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 144 | 002026 | 广发聚盛混合C | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 145 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 36,915.84 | 468.00 | 0.00 |
| 146 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.01 |
| 147 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 36,915.84 | 468.00 | 0.02 |
| 148 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 35,022.72 | 444.00 | 0.01 |
| 149 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 28,239.04 | 358.00 | 0.01 |
| 150 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 28,239.04 | 358.00 | 0.01 |
| 151 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 23,979.52 | 304.00 | 0.01 |
| 152 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 23,979.52 | 304.00 | 0.01 |
| 153 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 15,381.60 | 195.00 | 0.02 |
| 154 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 15,381.60 | 195.00 | 0.02 |
| 155 | 040005 | 华安宏利混合 | 11,043.20 | 140.00 | 0.00 |
| 156 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 157 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 158 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 159 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 160 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 161 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 162 | 257020 | 国联安精选混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 163 | 070002 | 嘉实增长混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 164 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 165 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 166 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 167 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 168 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 169 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 170 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 3,786.24 | 48.00 | 0.00 |
| 171 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 3,391.84 | 43.00 | 0.00 |
| 172 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3,391.84 | 43.00 | 0.00 |
