| 持有 国能日新(301162)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 50,783,811.68 | 643,811.00 | 0.36 |
| 2 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 44,966,332.80 | 570,060.00 | 1.00 |
| 3 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 44,966,332.80 | 570,060.00 | 1.00 |
| 4 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 41,322,076.80 | 523,860.00 | 5.27 |
| 5 | 004423 | 华商研究精选混合 | 41,105,866.72 | 521,119.00 | 2.30 |
| 6 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 35,802,054.40 | 453,880.00 | 2.30 |
| 7 | 010508 | 博时鑫康混合A | 35,444,885.76 | 449,352.00 | 3.56 |
| 8 | 010511 | 博时鑫康混合C | 35,444,885.76 | 449,352.00 | 3.56 |
| 9 | 000390 | 华商优势行业混合 | 30,004,374.40 | 380,380.00 | 0.38 |
| 10 | 481010 | 工银中小盘混合 | 29,054,659.20 | 368,340.00 | 1.99 |
| 11 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 27,365,049.60 | 346,920.00 | 1.55 |
| 12 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 26,514,723.20 | 336,140.00 | 0.57 |
| 13 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 25,610,758.40 | 324,680.00 | 0.63 |
| 14 | 002669 | 华商万众创新混合 | 25,598,374.24 | 324,523.00 | 2.29 |
| 15 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 20,491,446.40 | 259,780.00 | 4.48 |
| 16 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 20,189,651.52 | 255,954.00 | 2.95 |
| 17 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 20,189,651.52 | 255,954.00 | 2.95 |
| 18 | 006314 | 中融策略优选混合A | 17,573,359.68 | 222,786.00 | 1.58 |
| 19 | 006315 | 中融策略优选混合C | 17,573,359.68 | 222,786.00 | 1.58 |
| 20 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 17,101,184.00 | 216,800.00 | 1.48 |
| 21 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 13,409,600.00 | 170,000.00 | 0.31 |
| 22 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 11,710,603.68 | 148,461.00 | 3.10 |
| 23 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 11,710,603.68 | 148,461.00 | 3.10 |
| 24 | 001752 | 华商信用增强债券C | 11,491,238.40 | 145,680.00 | 0.09 |
| 25 | 001751 | 华商信用增强债券A | 11,491,238.40 | 145,680.00 | 0.09 |
| 26 | 002011 | 华夏红利混合 | 10,617,879.04 | 134,608.00 | 0.19 |
| 27 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 9,763,766.40 | 123,780.00 | 4.47 |
| 28 | 630010 | 华商价值精选混合 | 8,823,516.80 | 111,860.00 | 2.00 |
| 29 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 8,815,628.80 | 111,760.00 | 0.20 |
| 30 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 8,330,911.20 | 105,615.00 | 0.23 |
| 31 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 8,219,296.00 | 104,200.00 | 1.64 |
| 32 | 008961 | 华商科技创新混合 | 6,999,811.20 | 88,740.00 | 2.30 |
| 33 | 005294 | 诺德新宜混合 | 6,624,342.40 | 83,980.00 | 5.11 |
| 34 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 6,310,400.00 | 80,000.00 | 0.11 |
| 35 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 6,310,400.00 | 80,000.00 | 0.11 |
| 36 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 6,310,400.00 | 80,000.00 | 0.11 |
| 37 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 6,151,062.40 | 77,980.00 | 0.11 |
| 38 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 6,151,062.40 | 77,980.00 | 0.11 |
| 39 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 6,121,088.00 | 77,600.00 | 1.19 |
| 40 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 5,654,118.40 | 71,680.00 | 0.86 |
| 41 | 002132 | 广发鑫享混合 | 5,591,408.80 | 70,885.00 | 0.11 |
| 42 | 002651 | 东方红汇利债券A | 5,521,600.00 | 70,000.00 | 0.11 |
| 43 | 002652 | 东方红汇利债券C | 5,521,600.00 | 70,000.00 | 0.11 |
| 44 | 006128 | 银河和美生活混合 | 5,516,867.20 | 69,940.00 | 1.12 |
| 45 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 4,655,260.96 | 59,017.00 | 1.49 |
| 46 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 4,455,142.40 | 56,480.00 | 1.20 |
| 47 | 008604 | 广发稳安混合C | 3,944,000.00 | 50,000.00 | 2.09 |
| 48 | 002295 | 广发稳安混合A | 3,944,000.00 | 50,000.00 | 2.09 |
| 49 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 3,928,855.04 | 49,808.00 | 0.80 |
| 50 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 3,928,855.04 | 49,808.00 | 0.80 |
| 51 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 3,312,960.00 | 42,000.00 | 0.25 |
| 52 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 3,312,960.00 | 42,000.00 | 0.25 |
| 53 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 3,312,960.00 | 42,000.00 | 0.23 |
| 54 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 3,169,398.40 | 40,180.00 | 0.12 |
| 55 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 3,148,889.60 | 39,920.00 | 0.09 |
| 56 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 2,823,904.00 | 35,800.00 | 0.34 |
| 57 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2,374,288.00 | 30,100.00 | 0.20 |
| 58 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2,374,288.00 | 30,100.00 | 0.20 |
| 59 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2,366,400.00 | 30,000.00 | 1.59 |
| 60 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 2,208,640.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 61 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 2,208,640.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 62 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2,208,640.00 | 28,000.00 | 0.28 |
| 63 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2,035,104.00 | 25,800.00 | 0.78 |
| 64 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,921,516.80 | 24,360.00 | 0.14 |
| 65 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 1,919,939.20 |
