行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 善水科技(301190)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519772交银新生活力灵活配置混合37,888,765.53  1,596,661.00    0.67
2001886中欧行业成长混合(LOF)E34,857,020.73  1,468,901.00    0.65
3004231中欧行业成长混合(LOF)C34,857,020.73  1,468,901.00    0.65
4166006中欧行业成长混合(LOF)A34,857,020.73  1,468,901.00    0.65
5009872中欧责任投资混合A28,837,265.52  1,215,224.00    0.62
6009873中欧责任投资混合C28,837,265.52  1,215,224.00    0.62
7010213中欧互联网混合A25,357,878.00  1,068,600.00    0.50
8010214中欧互联网混合C25,357,878.00  1,068,600.00    0.50
9008375中欧启航三年混合A22,580,827.29  951,573.00    0.60
10008376中欧启航三年混合C22,580,827.29  951,573.00    0.60
11005276中欧创新成长灵活配置混合C22,386,051.45  943,365.00    0.63
12005275中欧创新成长灵活配置混合A22,386,051.45  943,365.00    0.63
13020009国泰金鹏蓝筹混合7,321,321.98  308,526.00    1.28
14010080中欧优势成长混合6,632,202.78  279,486.00    0.51
15501027国泰融信灵活配置混合(LOF)5,913,966.87  249,219.00    0.79
16002489国泰民福策略价值混合5,761,074.48  242,776.00    0.73
17002458国泰民利策略收益灵活配置混合5,333,103.93  224,741.00    0.84
18002062国泰国策驱动灵活配置混合C5,193,903.75  218,875.00    0.79
19000511国泰国策驱动灵活配置混合A5,193,903.75  218,875.00    0.79
20000953国泰睿吉灵活配置混合A4,986,361.17  210,129.00    0.79
21000954国泰睿吉灵活配置混合C4,986,361.17  210,129.00    0.79
22501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)3,302,954.97  139,189.00    0.42
23160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A3,193,915.62  134,594.00    0.38
24160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3,193,915.62  134,594.00    0.38
25001980中欧量化驱动混合3,140,357.01  132,337.00    0.20
26002059国泰浓益灵活配置混合C2,876,598.06  121,222.00    0.39
27000526国泰浓益灵活配置混合A2,876,598.06  121,222.00    0.39
28001990中欧数据挖掘混合A2,376,393.39  100,143.00    0.25
29004234中欧数据挖掘混合C2,376,393.39  100,143.00    0.25
30160910大成创新成长混合(LOF)1,700,752.83  71,671.00    0.15
31009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1,024,234.26  43,162.00    0.38
32009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1,024,234.26  43,162.00    0.38
33165516信诚周期轮动混合(LOF)463,897.77  19,549.00    0.02
34519773交银数据产业灵活配置混合434,282.73  18,301.00    0.02
35009481国泰宏益一年持有期混合A249,165.00  10,500.00    0.38
36009482国泰宏益一年持有期混合C249,165.00  10,500.00    0.38
37009428鹏扬景沣六个月混合A136,233.93  5,741.00    0.00
38009057博时科技创新混合A136,233.93  5,741.00    0.01
39009429鹏扬景沣六个月混合C136,233.93  5,741.00    0.00
40009058博时科技创新混合C136,233.93  5,741.00    0.01
41121005国投瑞银创新动力混合136,233.93  5,741.00    0.01
42519770交银优择回报灵活配置混合A136,233.93  5,741.00    0.01
43519752交银新回报灵活配置混合A136,233.93  5,741.00    0.00
44519738交银周期回报灵活配置混合A136,233.93  5,741.00    0.00
45005821万家新机遇龙头企业混合136,233.93  5,741.00    0.01
46040001华安创新混合136,233.93  5,741.00    0.01
47007581宝盈鸿利收益混合C136,233.93  5,741.00    0.01
48213001宝盈鸿利收益混合A136,233.93  5,741.00    0.01
49002350华安安华灵活配置混合136,233.93  5,741.00    0.00
50009993嘉实前沿创新混合136,233.93  5,741.00    0.01
51007343嘉实科技创新混合136,233.93  5,741.00    0.01
52163302大摩资源优选混合(LOF)136,233.93  5,741.00    0.02
53010371大成成长进取混合A136,233.93  5,741.00    0.02
54004450嘉实前沿科技沪港深股票136,233.93  5,741.00    0.01
55010264鹏华成长智选混合A136,233.93  5,741.00    0.00
56010372大成成长进取混合C136,233.93  5,741.00    0.02
57010265鹏华成长智选混合C136,233.93  5,741.00    0.00
58519771交银优择回报灵活配置混合C136,233.93  5,741.00    0.01
59008132鹏华价值驱动混合136,233.93  5,741.00    0.03
60003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合136,233.93  5,741.00    0.02
61519755交银多策略回报灵活配置混合A136,233.93  5,741.00    0.00
62519759交银周期回报灵活配置混合C136,233.93  5,741.00    0.00
63519760交银新回报灵活配置混合C136,233.93  5,741.00    0.00
64519766交银荣鑫灵活配置混合136,233.93  5,741.00    0.01
65519761交银多策略回报灵活配置混合C136,233.93  5,741.00    0.00
66519768交银优选回报灵活配置混合A136,233.93  5,741.00    0.01
67004975交银恒益灵活配置混合136,233.93  5,741.00    0.00
68519769交银优选回报灵活配置混合C136,233.93  5,741.00    0.01
69160607鹏华价值优势混合(LOF)136,233.93  5,741.00    0.01
70009234鹏华优质企业混合133,813.47  5,639.00    0.03
71007146鹏华研究智选混合133,030.38  5,606.00    0.03
72009381汇安核心资产混合A131,487.93  5,541.00    0.03
73009382汇安核心资产混合C131,487.93  5,541.00    0.03
74160627鹏华策略优选混合124,202.82  5,234.00    0.02
75006265红土创新新科技股票108,185.07  4,559.00    0.03
76003884汇安沪深300指数增强A101,089.80  4,260.00    0.03
77003885汇安沪深300指数增强C101,089.80  4,260.00    0.03
78001753红土创新新兴产业混合98,574.42  4,154.00    0.03
79001037国投瑞银锐意改革混合97,767.60  4,120.00    0.04
80000778鹏华先进制造股票94,564.05  3,985.00    0.02
81003593国泰景气行业灵活配置混合89,746.86  3,782.00    0.02
82001518万家瑞兴混合88,963.77  3,749.00    0.03
83009801长盛制造精选混合C86,543.31  3,647.00    0.02
84009800长盛制造精选混合A86,543.31  3,647.00    0.02
85001959华商乐享互联混合84,953.40  3,580.00    0.01
86008656招商科技创新混合C76,908.93  3,241.00    0.02
87001404招商移动互联网产业股票76,908.93  3,241.00    0.00
88008655招商科技创新混合A76,908.93  3,241.00    0.02
89006228中欧医疗创新股票A72,162.93  3,041.00    0.00
90006229中欧医疗创新股票C72,162.93  3,041.00    0.00
91010158汇安中证500增强C51,304.26  2,162.00    0.03
92010157汇安中证500增强A51,304.26  2,162.00    0.03
93090009大成行业轮动混合36,876.42  1,554.00    0.03
94003053嘉实文体娱乐股票A32,059.23  1,351.00    0.03
95003054嘉实文体娱乐股票C32,059.23  1,351.00    0.03
96166001中欧新趋势混合(LOF)A17,299.17  729.00    0.00
97001881中欧新趋势混合(LOF)E17,299.17  729.00    0.00
98005787中欧新趋势混合(LOF)C17,299.17  729.00    0.00
99005968创金合信工业周期股票A17,180.52  724.00    0.00
100005969创金合信工业周期股票C17,180.52  724.00    0.00
101001803易方达瑞财混合E16,017.75  675.00    0.00
102001802易方达瑞财混合I16,017.75  675.00    0.00
103004763中科沃土沃嘉混合A15,210.93  641.00    0.00
104001301大成睿景灵活配置混合C15,210.93  641.00    0.00
105166027中欧创业板两年混合A15,210.93  641.00    0.00
106001300大成睿景灵活配置混合A15,210.93  641.00    0.00
107001043工银美丽城镇股票15,210.93  641.00    0.00
108004764中科沃土沃嘉混合C15,210.93  641.00    0.00
109630001华商领先企业混合15,210.93  641.00    0.00
110010088工银优质成长混合A15,210.93  641.00    0.00
111010089工银优质成长混合C15,210.93  641.00    0.00
112001532华安文体健康混合15,210.93  641.00    0.00
113009791中欧创业板两年混合C15,210.93  641.00    0.00
114483003工银精选平衡混合15,210.93  641.00    0.00
115001071华安媒体互联网混合13,644.75  575.00    0.00
116000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
117002057中银新机遇混合A13,644.75  575.00    0.00
118161609融通动力先锋混合13,644.75  575.00    0.00
119002134广发鑫裕混合A13,644.75  575.00    0.00
120001312华安新优选灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
121002056中银新财富混合C13,644.75  575.00    0.00
122000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
123000996中银新动力股票13,644.75  575.00    0.00
124002503中银腾利混合C13,644.75  575.00    0.00
125002431中银丰利混合C13,644.75  575.00    0.00
126003624创金合信资源主题精选股票A13,644.75  575.00    0.00
127002619中银裕利混合C13,644.75  575.00    0.00
128001329鹏华弘实混合A13,644.75  575.00    0.01
129002262中银宝利混合C13,644.75  575.00    0.00
130001230鹏华医药科技股票13,644.75  575.00    0.00
131161611融通内需驱动混合13,644.75  575.00    0.00
132003496鹏华弘尚混合C13,644.75  575.00    0.00
133002414中银瑞利混合C13,644.75  575.00    0.00
134003516国泰融安多策略灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
135002261中银宝利混合A13,644.75  575.00    0.00
136002536中银鑫利混合C13,644.75  575.00    0.00
137000409鹏华环保产业股票13,644.75  575.00    0.00
138002434中银宏利混合A13,644.75  575.00    0.00
139001330鹏华弘实混合C13,644.75  575.00    0.01
140000628大成高新技术产业股票13,644.75  575.00    0.00
141001150融通互联网传媒灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
142002535中银鑫利混合A13,644.75  575.00    0.00
143002430中银丰利混合A13,644.75  575.00    0.00
144001485华安添颐混合13,644.75  575.00    0.00
145001336鹏华弘益混合A13,644.75  575.00    0.00
146002943广发多因子混合13,644.75  575.00    0.00
147002435中银宏利混合C13,644.75  575.00    0.00
148001576国泰智能装备股票13,644.75  575.00    0.00
149001454鹏华弘鑫混合C13,644.75  575.00    0.01
150002455民生加银鑫喜混合13,644.75  575.00    0.00
151002617中银益利混合C13,644.75  575.00    0.00
152002025广发聚盛混合A13,644.75  575.00    0.00
153002616中银益利混合A13,644.75  575.00    0.00
154002618中银裕利混合A13,644.75  575.00    0.00
155002058中银新机遇混合C13,644.75  575.00    0.00
156002054中银新财富混合A13,644.75  575.00    0.00
157002026广发聚盛混合C13,644.75  575.00    0.00
158001337鹏华弘益混合C13,644.75  575.00    0.00
159002364华安安康灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
160002363华安安康灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
161008270大成睿享混合C13,644.75  575.00    0.00
162009121广发招享混合13,644.75  575.00    0.00
163007318中银民丰回报混合13,644.75  575.00    0.00
164007460华安成长创新混合13,644.75  575.00    0.00
165000431鹏华品牌传承混合13,644.75  575.00    0.00
166001453鹏华弘鑫混合A13,644.75  575.00    0.01
167001579国泰大农业股票13,644.75  575.00    0.00
168000595嘉实泰和混合13,644.75  575.00    0.00
169009821嘉实浦惠6个月持有期混合C13,644.75  575.00    0.00
170001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票13,644.75  575.00    0.00
171003634嘉实农业产业股票13,644.75  575.00    0.00
172001878嘉实沪港深精选股票13,644.75  575.00    0.00
173000176嘉实沪深300指数研究增强13,644.75  575.00    0.00
174009984鹏华启航两年封闭运作混合13,644.75  575.00    0.00
175009820嘉实浦惠6个月持有期混合A13,644.75  575.00    0.00
176009139嘉实瑞成两年持有期混合C13,644.75  575.00    0.00
177002502中银腾利混合A13,644.75  575.00    0.00
178002144华安新优选灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
179002258大成国企改革灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
180003625创金合信资源主题精选股票C13,644.75  575.00    0.00
181001790国泰智能汽车股票13,644.75  575.00    0.00
182000572中银多策略混合A13,644.75  575.00    0.00
183003495鹏华弘尚混合A13,644.75  575.00    0.00
184001838国投瑞银国家安全混合13,644.75  575.00    0.00
185001476中银智能制造股票13,644.75  575.00    0.00
186000408民生加银城镇化混合A13,644.75  575.00    0.00
187002563泓德泓汇混合13,644.75  575.00    0.00
188002413中银瑞利混合A13,644.75  575.00    0.00
189001694华安沪港深外延增长灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
190004751广发鑫和混合C13,644.75  575.00    0.00
191003806华安新恒利灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
192006736国投瑞银先进制造混合13,644.75  575.00    0.00
193003805华安新恒利灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
194005028鹏华研究精选混合13,644.75  575.00    0.00
195009879平安低碳经济混合C13,644.75  575.00    0.00
196003828鹏华兴惠定期开放混合13,644.75  575.00    0.00
197004100鹏华安益增强混合13,644.75  575.00    0.00
198004355嘉实丰和灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
199070003嘉实稳健混合13,644.75  575.00    0.00
200501189嘉实战略配售混合(LOF)13,644.75  575.00    0.00
201070022嘉实领先成长混合13,644.75  575.00    0.00
202006604嘉实消费精选股票A13,644.75  575.00    0.00
203160726嘉实瑞享定期混合13,644.75  575.00    0.00
204001756嘉实策略优选混合13,644.75  575.00    0.00
205006605嘉实消费精选股票C13,644.75  575.00    0.00
206001039嘉实先进制造股票13,644.75  575.00    0.00
207008269大成睿享混合A13,644.75  575.00    0.00
208007689国投瑞银新能源混合A13,644.75  575.00    0.00
209007835国泰鑫睿混合13,644.75  575.00    0.00
210009401华安添瑞6个月混合C13,644.75  575.00    0.00
211009526广发聚荣一年持有期混合C13,644.75  575.00    0.00
212009346中银顺兴回报一年持有期混合C13,644.75  575.00    0.00
213008119鹏华金享混合13,644.75  575.00    0.00
214009345中银顺兴回报一年持有期混合A13,644.75  575.00    0.00
215008271大成优势企业混合A13,644.75  575.00    0.00
216009862鹏华新兴成长混合C13,644.75  575.00    0.00
217008059鹏华鑫享稳健混合C13,644.75  575.00    0.00
218007690国投瑞银新能源混合C13,644.75  575.00    0.00
219008058鹏华鑫享稳健混合A13,644.75  575.00    0.00
220004745长盛创新驱动混合13,644.75  575.00    0.00
221010036广发恒通六个月持有期混合A13,644.75  575.00    0.00
222010037华泰柏瑞价值增长混合C13,644.75  575.00    0.00
223005978中信保诚至兴混合C13,644.75  575.00    0.01
224005977中信保诚至兴混合A13,644.75  575.00    0.01
225398061中海消费主题精选混合13,644.75  575.00    0.00
226000209信诚新兴产业混合13,644.75  575.00    0.00
227010038广发恒通六个月持有期混合C13,644.75  575.00    0.00
228006642华泰保兴吉年利混合13,644.75  575.00    0.00
229010167中银多策略混合C13,644.75  575.00    0.00
230519039长盛同德主题混合13,644.75  575.00    0.00
231010370大成卓享一年持有混合C13,644.75  575.00    0.00
232004375华泰保兴吉年丰混合C13,644.75  575.00    0.00
233009138嘉实瑞成两年持有期混合A13,644.75  575.00    0.00
234010369大成卓享一年持有混合A13,644.75  575.00    0.00
235160813长盛同盛成长优选混合(LOF)13,644.75  575.00    0.00
236004374华泰保兴吉年丰混合A13,644.75  575.00    0.00
237000072华安稳健回报混合13,644.75  575.00    0.00
238671010西部利得策略优选混合13,644.75  575.00    0.00
239008133华安优质生活混合13,644.75  575.00    0.00
240008528华泰柏瑞质量成长混合13,644.75  575.00    0.00
241008272大成优势企业混合C13,644.75  575.00    0.00
242004750广发鑫和混合A13,644.75  575.00    0.00
243005521华安红利精选混合13,644.75  575.00    0.00
244009955广发鑫裕混合C13,644.75  575.00    0.00
245009400华安添瑞6个月混合A13,644.75  575.00    0.00
246008415国泰大制造两年持有期混合13,644.75  575.00    0.00
247009798大成创业板两年定开混合C13,644.75  575.00    0.00
248009861鹏华新兴成长混合A13,644.75  575.00    0.00
249009706民生加银城镇化混合C13,644.75  575.00    0.00
250009525广发聚荣一年持有期混合A13,644.75  575.00    0.00
251003800华安新泰利灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
252003967中银润利混合C13,644.75  575.00    0.00
253003799华安新泰利灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
254003966中银润利混合A13,644.75  575.00    0.00
255009878平安低碳经济混合A13,644.75  575.00    0.00
256001633万家瑞祥混合A13,644.75  575.00    0.00
257000190中银新回报混合A13,644.75  575.00    0.00
258000312华安沪深300增强A13,644.75  575.00    0.00
259001704国投瑞银进宝混合13,644.75  575.00    0.00
260003850中银锦利混合A13,644.75  575.00    0.00
261001488万家瑞丰混合A13,644.75  575.00    0.00
262001489万家瑞丰混合C13,644.75  575.00    0.00
263002671万家沪深300指数增强C13,644.75  575.00    0.00
264001635万家瑞益混合A13,644.75  575.00    0.00
265460005华泰柏瑞价值增长混合A13,644.75  575.00    0.00
266002462中银珍利混合C13,644.75  575.00    0.00
267001634万家瑞祥混合C13,644.75  575.00    0.00
268002461中银珍利混合A13,644.75  575.00    0.00
269005094万家臻选混合13,644.75  575.00    0.00
270000294华安生态优先混合13,644.75  575.00    0.00
271000313华安沪深300增强C13,644.75  575.00    0.00
272000584新华鑫益灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
273519778交银经济新动力混合13,644.75  575.00    0.00
274004731万家瑞尧灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
275004732万家瑞尧灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
276001636万家瑞益混合C13,644.75  575.00    0.00
277501076鹏华科创3年封闭混合13,644.75  575.00    0.00
278003851中银锦利混合C13,644.75  575.00    0.00
279519019大成景阳领先混合13,644.75  575.00    0.00
280519690交银稳健配置混合A13,644.75  575.00    0.00
281960012中银收益混合H13,644.75  575.00    0.00
282519017大成积极成长混合13,644.75  575.00    0.00
283003751万家瑞隆混合13,644.75  575.00    0.00
284090018大成新锐产业混合13,644.75  575.00    0.00
285960011中银增长混合H13,644.75  575.00    0.00
286501079大成科创主题3年封闭混合13,644.75  575.00    0.00
287002670万家沪深300指数增强A13,644.75  575.00    0.00
288160642鹏华增瑞混合(LOF)13,644.75  575.00    0.00
289160916大成优选混合(LOF)13,644.75  575.00    0.00
290160805长盛同智优势混合(LOF)13,644.75  575.00    0.00
291005905华泰保兴成长优选混合C13,644.75  575.00    0.00
292550009信诚中小盘混合13,644.75  575.00    0.00
293121003国投瑞银核心企业混合13,644.75  575.00    0.00
294163807中银优选混合13,644.75  575.00    0.00
295163805中银策略混合13,644.75  575.00    0.00
296090003大成蓝筹稳健混合13,644.75  575.00    0.00
297121006国投瑞银稳健增长混合13,644.75  575.00    0.00
298160926大成创业板两年定开混合A13,644.75  575.00    0.00
299090001大成价值增长混合13,644.75  575.00    0.00
300168501北信瑞丰产业升级混合13,644.75  575.00    0.01
301163822中银主题策略混合13,644.75  575.00    0.00
302163803中银增长混合A13,644.75  575.00    0.00
303020010国泰金牛创新混合13,644.75  575.00    0.00
304163801中银中国混合(LOF)13,644.75  575.00    0.00
305163804中银收益混合A13,644.75  575.00    0.00
306161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)13,644.75  575.00    0.00
307160222国泰国证食品饮料行业指数分级13,644.75  575.00    0.00
308090004大成精选增值混合13,644.75  575.00    0.00
309160219国泰国证医药卫生行业指数分级13,644.75  575.00    0.00
310009741博时研究臻选持有期混合C13,644.75  575.00    0.00
311000390华商优势行业混合13,644.75  575.00    0.00
312630002华商盛世成长混合13,644.75  575.00    0.00
313010550华商双擎领航混合13,644.75  575.00    0.00
314009441光大保德信裕鑫混合C13,644.75  575.00    0.00
315008009华商高端装备制造股票13,644.75  575.00    0.00
316160624鹏华消费领先混合13,644.75  575.00    0.00
317090007大成策略回报混合13,644.75  575.00    0.00
318009846国富港股通远见价值混合13,644.75  575.00    0.00
319008657景顺长城科技创新混合13,644.75  575.00    0.00
320009029工银高质量成长混合A13,644.75  575.00    0.00
321009008平安科技创新混合A13,644.75  575.00    0.00
322005904华泰保兴成长优选混合A13,644.75  575.00    0.00
323009030工银高质量成长混合C13,644.75  575.00    0.00
324008673宝盈祥泽混合C13,644.75  575.00    0.00
325009564汇安消费龙头混合A13,644.75  575.00    0.00
326009009平安科技创新混合C13,644.75  575.00    0.00
327008672宝盈祥泽混合A13,644.75  575.00    0.00
328000541华商创新成长混合发起式13,644.75  575.00    0.00
329009950财通资管均衡价值一年持有期混合13,644.75  575.00    0.00
330009565汇安消费龙头混合C13,644.75  575.00    0.00
331009468博时健康成长双周定期可赎回混合A13,644.75  575.00    0.00
332010135泰达宏利高研发创新6个月混合A13,644.75  575.00    0.00
333009469博时健康成长双周定期可赎回混合C13,644.75  575.00    0.00
334010044天弘安康颐和混合C13,644.75  575.00    0.00
335009794太平智选一年定期开放股票发起式13,644.75  575.00    0.00
336001822华商智能生活混合13,644.75  575.00    0.00
337010216中欧达益稳健一年混合C13,644.75  575.00    0.00
338010215中欧达益稳健一年混合A13,644.75  575.00    0.00
339004895华商鑫安混合13,644.75  575.00    0.00
340010136泰达宏利高研发创新6个月混合C13,644.75  575.00    0.00
341501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
342010429中欧睿见混合13,644.75  575.00    0.00
343160425华安创业板两年定开混合13,644.75  575.00    0.00
344519091新华泛资源优势混合13,644.75  575.00    0.00
345010188中欧添益一年混合A13,644.75  575.00    0.00
346009740博时研究臻选持有期混合A13,644.75  575.00    0.00
347010189中欧添益一年混合C13,644.75  575.00    0.00
348166301华商新趋势优选混合13,644.75  575.00    0.00
349009440光大保德信裕鑫混合A13,644.75  575.00    0.00
350010506东方红睿玺三年定开混合C13,644.75  575.00    0.00
351501095中银证券科技创新3年封闭混合13,644.75  575.00    0.00
352168204中融中证煤炭指数分级13,644.75  575.00    0.00
353506001万家科创板2年定期开放混合13,644.75  575.00    0.00
354519196万家新兴蓝筹混合13,644.75  575.00    0.00
355519002华安安信消费混合13,644.75  575.00    0.00
356519195万家品质混合13,644.75  575.00    0.00
357515700平安中证新能源汽车产业ETF13,644.75  575.00    0.00
358519089新华优选成长混合13,644.75  575.00    0.00
359010394工银健康生活混合C13,644.75  575.00    0.00
360161912万家社会责任18个月定期开放混合A13,644.75  575.00    0.00
361010393工银健康生活混合A13,644.75  575.00    0.00
362519158新华趋势领航混合13,644.75  575.00    0.00
363001125博时互联网主题灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
364001117中欧精选定期开放混合A13,644.75  575.00    0.00
365001464光大保德信鼎鑫混合A13,644.75  575.00    0.00
366001228国联安鑫享灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
367001157国联安睿祺灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
368750001安信灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
369161913万家社会责任18个月定期开放混合C13,644.75  575.00    0.00
370000672工银绝对收益混合发起B13,644.75  575.00    0.00
371001236博时丝路主题股票A13,644.75  575.00    0.00
372001885中欧新蓝筹混合E13,644.75  575.00    0.00
373001297平安智慧中国混合13,644.75  575.00    0.00
374001140工银总回报灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
375001164中欧琪和灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
376001054工银新金融股票13,644.75  575.00    0.00
377001165中欧琪和灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
378001887中欧价值智选混合E13,644.75  575.00    0.00
379001938中欧时代先锋股票A13,644.75  575.00    0.00
380002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式13,644.75  575.00    0.01
381001890中欧精选定期开放混合E13,644.75  575.00    0.00
382000058国联安安泰灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
383002556博时丝路主题股票C13,644.75  575.00    0.00
384002472光大保德信先进服务业混合13,644.75  575.00    0.00
385010043天弘安康颐和混合A13,644.75  575.00    0.00
386001605国富沪港深成长精选股票13,644.75  575.00    0.00
387001823光大保德信鼎鑫混合C13,644.75  575.00    0.00
388000664国联安通盈混合A13,644.75  575.00    0.00
389002729华富益鑫灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
390002621中欧消费主题股票A13,644.75  575.00    0.00
391001718工银物流产业股票13,644.75  575.00    0.00
392000667工银绝对收益混合发起A13,644.75  575.00    0.00
393002697中欧消费主题股票C13,644.75  575.00    0.00
394002009中欧瑾通灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
395000619东方红产业升级混合13,644.75  575.00    0.00
396002000工银新生利混合13,644.75  575.00    0.00
397002387工银沪港深股票A13,644.75  575.00    0.00
398002186国联安鑫享灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
399002728华富益鑫灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
400002485国联安通盈混合C13,644.75  575.00    0.00
401002010中欧瑾通灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
402001358宝盈祥泰混合A13,644.75  575.00    0.00
403004235中欧价值智选混合C13,644.75  575.00    0.00
404004131国联安鑫发混合A13,644.75  575.00    0.00
405007083平安高端制造混合C13,644.75  575.00    0.00
406000251工银金融地产混合13,644.75  575.00    0.00
407008033中加科盈混合A13,644.75  575.00    0.01
408005300万家成长优选混合C13,644.75  575.00    0.00
409004698博时军工主题股票13,644.75  575.00    0.00
410004616中欧电子信息产业沪港深股票A13,644.75  575.00    0.00
411005299万家成长优选混合A13,644.75  575.00    0.00
412004756国寿安保稳吉混合A13,644.75  575.00    0.00
413004406国寿安保稳寿混合C13,644.75  575.00    0.00
414003183华富弘鑫灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
415004132国联安鑫发混合C13,644.75  575.00    0.00
416004237中欧新蓝筹混合C13,644.75  575.00    0.00
417006879华安智能生活混合13,644.75  575.00    0.00
418004818国寿安保目标策略混合发起A13,644.75  575.00    0.00
419004757国寿安保稳吉混合C13,644.75  575.00    0.00
420004455中欧康裕混合C13,644.75  575.00    0.00
421003105光大保德信永鑫混合A13,644.75  575.00    0.00
422004819国寿安保目标策略混合发起C13,644.75  575.00    0.00
423004279国寿安保稳荣混合A13,644.75  575.00    0.00
424008034中加科盈混合C13,644.75  575.00    0.01
425005317万家瑞舜灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
426003106光大保德信永鑫混合C13,644.75  575.00    0.00
427005689中银医疗保健混合A13,644.75  575.00    0.00
428005198工银沪港深精选混合C13,644.75  575.00    0.00
429003886汇安丰利混合A13,644.75  575.00    0.00
430004241中欧时代先锋股票C13,644.75  575.00    0.00
431004280国寿安保稳荣混合C13,644.75  575.00    0.00
432006154华安制造先锋混合13,644.75  575.00    0.00
433005197工银沪港深精选混合A13,644.75  575.00    0.00
434005318万家瑞舜灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
435004442中欧康裕混合A13,644.75  575.00    0.00
436004848中欧睿泓定期开放混合13,644.75  575.00    0.00
437003887汇安丰利混合C13,644.75  575.00    0.00
438004405国寿安保稳寿混合A13,644.75  575.00    0.00
439005274中银景福回报混合13,644.75  575.00    0.00
440010127平安价值成长混合C13,644.75  575.00    0.00
441007082平安高端制造混合A13,644.75  575.00    0.00
442007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C13,644.75  575.00    0.00
443003182华富弘鑫灵活配置混合A13,644.75  575.00    0.00
444040015华安动态灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
445010159中银医疗保健混合C13,644.75  575.00    0.00
446008979万家民丰回报一年持有期混合13,644.75  575.00    0.00
447040008华安策略优选混合13,644.75  575.00    0.00
448009714华安聚优精选混合13,644.75  575.00    0.00
449010386华安汇嘉精选混合C13,644.75  575.00    0.00
450008955交银创新领航混合13,644.75  575.00    0.00
451010554华安新兴消费混合A13,644.75  575.00    0.00
452010385华安汇嘉精选混合A13,644.75  575.00    0.00
453009886新华景气行业混合C13,644.75  575.00    0.00
454009661平安研究睿选混合A13,644.75  575.00    0.00
455009885新华景气行业混合A13,644.75  575.00    0.00
456009199万家价值优势一年持有期混合13,644.75  575.00    0.00
457010172中银新回报混合C13,644.75  575.00    0.00
458040002华安中国A股增强指数13,644.75  575.00    0.00
459040016华安行业轮动混合13,644.75  575.00    0.00
460010126平安价值成长混合A13,644.75  575.00    0.00
461009662平安研究睿选混合C13,644.75  575.00    0.00
462040004华安宝利配置混合13,644.75  575.00    0.00
463009787鹏华聚合多资产混合(FOF)13,644.75  575.00    0.00
464008371华安汇智精选混合13,644.75  575.00    0.00
465006648汇安多因子混合A13,644.75  575.00    0.00
466007575宝盈祥泰混合C13,644.75  575.00    0.00
467006649汇安多因子混合C13,644.75  575.00    0.00
468005938工银精选金融地产混合C13,644.75  575.00    0.00
469006039国富估值优势混合13,644.75  575.00    0.00
470006529中欧匠心两年持有期混合A13,644.75  575.00    0.00
471007234博时优势企业混合C13,644.75  575.00    0.00
472007353工银科技创新3年封闭混合13,644.75  575.00    0.00
473005763中欧电子信息产业沪港深股票C13,644.75  575.00    0.00
474007887东方红启元三年持有混合B13,644.75  575.00    0.00
475006530中欧匠心两年持有期混合C13,644.75  575.00    0.00
476006864国联安核心资产策略混合13,644.75  575.00    0.00
477005620中欧品质消费股票A13,644.75  575.00    0.00
478005621中欧品质消费股票C13,644.75  575.00    0.00
479005943工银聚福混合A13,644.75  575.00    0.00
480005944工银聚福混合C13,644.75  575.00    0.00
481005589长信企业精选两年定开混合13,644.75  575.00    0.00
482005937工银精选金融地产混合A13,644.75  575.00    0.00
483007512工银沪港深股票C13,644.75  575.00    0.00
484360016光大保德信行业轮动混合13,644.75  575.00    0.00
485257020国联安精选混合13,644.75  575.00    0.00
486410007华富价值增长混合13,644.75  575.00    0.00
487420001天弘精选混合13,644.75  575.00    0.00
488008276财通资管价值发现混合13,644.75  575.00    0.00
489410003华富成长趋势混合13,644.75  575.00    0.00
490169105东方红睿华沪港深混合(LOF)13,644.75  575.00    0.00
491501066东方红恒元五年定开混合13,644.75  575.00    0.00
492169107东方红恒阳五年定开混合13,644.75  575.00    0.00
493510390平安沪深300ETF13,644.75  575.00    0.00
494501049东方红睿玺三年定开混合A13,644.75  575.00    0.00
495166019中欧价值智选混合A13,644.75  575.00    0.00
496506005博时科创板三年定开混合13,644.75  575.00    0.00
497910007东方红启元三年持有混合A13,644.75  575.00    0.00
498519971长信改革红利混合13,644.75  575.00    0.15
499166002中欧新蓝筹混合A13,644.75  575.00    0.00
500510590平安中证500ETF13,644.75  575.00    0.00
501519994长信金利趋势混合13,644.75  575.00    0.00
502519957长信睿进混合A13,644.75  575.00    0.00
503590002中邮核心成长混合13,644.75  575.00    0.00
504519956长信睿进混合C13,644.75  575.00    0.00
505162204泰达宏利行业混合13,644.75  575.00    0.00
506162201泰达宏利成长混合13,644.75  575.00    0.00
507160526博时优势企业混合A13,644.75  575.00    0.00
508160529博时创业板两年定开混合13,644.75  575.00    0.00
509050004博时精选混合A13,644.75  575.00    0.00
510050022博时回报灵活配置混合13,644.75  575.00    0.00
511010555华安新兴消费混合C13,644.75  575.00    0.00
512001759嘉实成长增强混合13,549.83  571.00    0.00
513040020华安升级主题混合13,549.83  571.00    0.00
514005587安信比较优势混合13,383.72  564.00    0.00
515003849中银广利混合C13,241.34  558.00    0.00
516002450平安睿享文娱混合A13,241.34  558.00    0.00
517002451平安睿享文娱混合C13,241.34  558.00    0.00
518003848中银广利混合A13,241.34  558.00    0.00
519001496工银聚焦30股票13,146.42  554.00    0.00
520008773中银景泰回报混合13,075.23  551.00    0.00
521360005光大保德信红利混合13,075.23  551.00    0.00
522160211国泰中小盘成长混合(LOF)13,075.23  551.00    0.00
523003548泰达宏利沪深300指数增强C13,004.04  548.00    0.00
524162213泰达宏利沪深300指数增强A13,004.04  548.00    0.00
525007586华泰保兴多策略股票12,837.93  541.00    0.00
526005245国泰聚优价值灵活配置混合C12,671.82  534.00    0.00
527005244国泰聚优价值灵活配置混合A12,671.82  534.00    0.00
528167001平安鼎泰混合(LOF)12,671.82  534.00    0.00
529004871中银金融地产混合A12,600.63  531.00    0.00
530163808中银中证100指数增强12,600.63  531.00    0.00
531000574宝盈新价值混合A12,600.63  531.00    0.00
532007574宝盈新价值混合C12,600.63  531.00    0.00
533010312中银金融地产混合C12,600.63  531.00    0.00
534005306长信合利混合C12,434.52  524.00    0.02
535005305长信合利混合A12,434.52  524.00    0.02
536002270东吴安盈量化混合12,268.41  517.00    0.00
537001127中银宏观策略混合12,268.41  517.00    0.00
538161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)12,268.41  517.00    0.00
539168203中融国证钢铁行业指数分级12,197.22  514.00    0.00
540000663国投瑞银美丽中国混合12,197.22  514.00    0.00
541580009东吴多策略灵活配置混合12,102.30  510.00    0.00
542007244安信核心竞争力混合C12,102.30  510.00    0.00
543007243安信核心竞争力混合A12,102.30  510.00    0.00
544006101平安优势产业混合C12,102.30  510.00    0.00
545006100平安优势产业混合A12,102.30  510.00    0.00
546001677中银战略新兴产业股票12,031.11  507.00    0.00
547006449浙商汇金量化精选混合12,031.11  507.00    0.00
548006133万家智造优势混合C11,865.00  500.00    0.00
549006132万家智造优势混合A11,865.00  500.00    0.00
550009223宝盈现代服务业混合A11,865.00  500.00    0.00
551009224宝盈现代服务业混合C11,865.00  500.00    0.00
552001370中银新趋势混合11,865.00  500.00    0.00
553000800华商未来主题混合11,722.62  494.00    0.00
554002005工银新得利混合11,556.51  487.00    0.00
555005109汇安多策略混合A11,461.59  483.00    0.00
556161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)11,461.59  483.00    0.00
557005110汇安多策略混合C11,461.59  483.00    0.00
558007718中银创新医疗混合A11,319.21  477.00    0.00
559009070大成睿鑫股票C11,319.21  477.00    0.00
560009069大成睿鑫股票A11,319.21  477.00    0.00
561010500中银创新医疗混合C11,319.21  477.00    0.00
562006952中银景元回报混合11,224.29  473.00    0.00
563010738大成优选升级一年持有混合A11,153.10  470.00    0.00
564010739大成优选升级一年持有混合C11,153.10  470.00    0.00
565000418景顺长城成长之星股票11,058.18  466.00    0.00
566001036嘉实企业变革股票10,986.99  463.00    0.00
567001028华安物联网主题股票10,986.99  463.00    0.00
568006243中银双息回报混合10,986.99  463.00    0.00
569003304前海开源沪港深核心资源混合A10,915.80  460.00    0.00
570008811鹏华科技创新混合10,915.80  460.00    0.00
571005114平安沪深300指数量化增强C10,915.80  460.00    0.00
572005113平安沪深300指数量化增强A10,915.80  460.00    0.00
573003305前海开源沪港深核心资源混合C10,915.80  460.00    0.00
574008848中融智选对冲3个月定开混合10,749.69  453.00    0.00
575001188鹏华改革红利股票10,749.69  453.00    0.00
576233006大摩领先优势混合10,749.69  453.00    0.00
577000717融通转型三动力灵活配置混合A10,749.69  453.00    0.00
578009828融通转型三动力灵活配置混合C10,749.69  453.00    0.00
579159964平安创业板ETF10,678.50  450.00    0.00
580690005民生加银内需增长混合10,678.50  450.00    0.00
581000063长盛电子信息主题混合10,678.50  450.00    0.00
582001069华泰柏瑞消费成长混合10,180.17  429.00    0.00
583007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合10,180.17  429.00    0.00
584000826广发百发100指数A10,037.79  423.00    0.00
585000827广发百发100指数E10,037.79  423.00    0.00
586004986鹏华策略回报混合9,966.60  420.00    0.00
587009398华富成长企业精选股票9,942.87  419.00    0.00
588009364工银科技创新6个月定开混合A9,895.41  417.00    0.01
589009365工银科技创新6个月定开混合C9,895.41  417.00    0.01
590163823中银稳健策略混合9,871.68  416.00    0.00
591009880安信成长动力一年持有混合9,776.76  412.00    0.00
592512970平安粤港澳大湾区ETF9,776.76  412.00    0.00
593001449华商双驱优选混合9,753.03  411.00    0.00
594206012鹏华价值精选股票9,729.30  410.00    0.00
595007732民生加银持续成长混合C9,705.57  409.00    0.00
596007731民生加银持续成长混合A9,705.57  409.00    0.00
597501099平安科技创新3年封闭混合9,705.57  409.00    0.00
598005067融通逆向策略灵活配置混合A9,634.38  406.00    0.03
599010321中银大健康股票C9,634.38  406.00    0.00
600009414中银大健康股票A9,634.38  406.00    0.00
601009270融通逆向策略灵活配置混合C9,634.38  406.00    0.03
602001428工银灵活配置混合B9,539.46  402.00    0.00
603487016工银灵活配置混合A9,539.46  402.00    0.00
604001672国寿安保智慧生活股票9,539.46  402.00    0.00
605161227国投瑞银深证100指数(LOF)9,302.16  392.00    0.00
606005165富荣福锦混合C9,230.97  389.00    0.00
607010398中加科享混合A9,230.97  389.00    0.02
608005164富荣福锦混合A9,230.97  389.00    0.00
609162203泰达宏利稳定混合9,230.97  389.00    0.00
610010399中加科享混合C9,230.97  389.00    0.02
611009877中银内核驱动股票9,136.05  385.00    0.00
612000264博时内需增长混合9,136.05  385.00    0.00
613001457华商新常态混合9,064.86  382.00    0.00
614410001华富竞争力优选混合9,064.86  382.00    0.00
615008290华安现代生活混合9,064.86  382.00    0.00
616007578宝盈新锐混合C8,827.56  372.00    0.00
617162207泰达宏利效率优选混合(LOF)8,827.56  372.00    0.00
618001543宝盈新锐混合A8,827.56  372.00    0.00
619487021工银优质精选混合8,827.56  372.00    0.00
620450010国富策略回报混合8,803.83  371.00    0.00
621009411中银科技创新一年定期开放混合8,661.45  365.00    0.00
622160919大成产业升级股票(LOF)8,590.26  362.00    0.00
623000939中银研究精选灵活配置混合8,495.34  358.00    0.00
624006976鹏华核心优势混合8,424.15  355.00    0.00
625001106华商健康生活混合8,352.96  352.00    0.00
626008989大成科技创新混合C8,352.96  352.00    0.00
627008988大成科技创新混合A8,352.96  352.00    0.00
628163809中银蓝筹混合8,352.96  352.00    0.00
629000309大摩品质生活精选股票8,186.85  345.00    0.00
630005347诺德量化优选混合8,020.74  338.00    0.00
631003889汇安丰泽混合A8,020.74  338.00    0.01
632003890汇安丰泽混合C8,020.74  338.00    0.01
633003191创金合信消费主题股票C7,949.55  335.00    0.00
634000165国投瑞银策略精选混合7,949.55  335.00    0.00
635003190创金合信消费主题股票A7,949.55  335.00    0.00
636001152融通新区域新经济灵活配置混合7,949.55  335.00    0.00
637512390平安MSCI中国A股低波动ETF7,854.63  331.00    0.00
638090020大成健康产业混合7,783.44  328.00    0.00
639090013大成竞争优势混合7,617.33  321.00    0.00
640005726国泰价值精选灵活配置混合7,546.14  318.00    0.00
641001193中金消费升级股票7,474.95  315.00    0.00
642960018大成内需增长混合H7,474.95  315.00    0.00
643090015大成内需增长混合A7,474.95  315.00    0.00
644161217国投瑞银中证资源指数(LOF)7,474.95  315.00    0.00
645050012博时策略配置混合7,380.03  311.00    0.00
646003715宝盈消费主题混合7,380.03  311.00    0.00
647000535长盛航天海工混合7,380.03  311.00    0.00
648004434博时逆向投资混合A7,380.03  311.00    0.00
649004435博时逆向投资混合C7,380.03  311.00    0.00
650080001长盛成长价值混合7,308.84  308.00    0.00
651000974安信消费医药股票7,213.92  304.00    0.00
652002707大摩科技领先混合7,213.92  304.00    0.00
653001144大成互联网思维混合7,213.92  304.00    0.00
654673090西部利得个股精选股票7,142.73  301.00    0.01
655001170泰达宏利复兴混合7,071.54  298.00    0.00
656590006中邮中小盘灵活配置混合6,905.43  291.00    0.00
657050018博时行业轮动混合6,834.24  288.00    0.00
658020023国泰事件驱动混合6,834.24  288.00    0.00
659009142泰达宏利价值长青混合C6,739.32  284.00    0.00
660006233万家汽车新趋势混合A6,739.32  284.00    0.00
661006234万家汽车新趋势混合C6,739.32  284.00    0.00
662009141泰达宏利价值长青混合A6,739.32  284.00    0.00
663512930平安人工智能ETF6,668.13  281.00    0.00
664010311中银量化价值混合C6,668.13  281.00    0.00
665004881中银量化价值混合A6,668.13  281.00    0.00
666007114永赢高端制造混合C6,502.02  274.00    0.00
667007113永赢高端制造混合A6,502.02  274.00    0.00
668000805中银新经济混合6,430.83  271.00    0.00
669080005长盛量化红利混合6,335.91  267.00    0.00
670512360平安MSCI中国A股国际ETF6,335.91  267.00    0.01
671001695泓德泓业混合6,264.72  264.00    0.01
672010156长盛核心成长混合C6,169.80  260.00    0.00
673010155长盛核心成长混合A6,169.80  260.00    0.00
674004130国联安鑫汇混合C6,098.61  257.00    0.00
675004129国联安鑫汇混合A6,098.61  257.00    0.00
676009875天弘甄选食品饮料股票A6,027.42  254.00    0.00
677009876天弘甄选食品饮料股票C6,027.42  254.00    0.00
678001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合6,027.42  254.00    0.00
679002181华安大安全混合5,861.31  247.00    0.00
680005695华安睿明两年定开混合A5,790.12  244.00    0.00
681005696华安睿明两年定开混合C5,790.12  244.00    0.00
682000739平安新鑫先锋混合A5,695.20  240.00    0.00
683001515平安新鑫先锋混合C5,695.20  240.00    0.00
684000523国投瑞银医疗保健混合5,624.01  237.00    0.00
685005949鑫元行业轮动混合A5,624.01  237.00    0.03
686005950鑫元行业轮动混合C5,624.01  237.00    0.03
687001320工银丰盈回报灵活配置混合5,552.82  234.00    0.00
688006268诺德量化核心混合C5,529.09  233.00    0.00
689005834工银红利优享混合C5,529.09  233.00    0.01
690005295诺德天富混合5,529.09  233.00    0.01
691580008东吴新产业精选混合5,529.09  233.00    0.00
692160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,529.09  233.00    0.00
693519183万家双引擎灵活配置混合5,529.09  233.00    0.00
694006267诺德量化核心混合A5,529.09  233.00    0.00
695005833工银红利优享混合A5,529.09  233.00    0.01
696006813博时汇悦回报混合5,386.71  227.00    0.01
697090016大成消费主题混合5,386.71  227.00    0.00
698005265博时厚泽回报混合A5,291.79  223.00    0.00
699009640中银证券优选行业龙头混合A5,291.79  223.00    0.00
700005266博时厚泽回报混合C5,291.79  223.00    0.00
701009641中银证券优选行业龙头混合C5,291.79  223.00    0.00
702000963兴业多策略混合5,220.60  220.00    0.00
703005526工银新生代消费混合5,220.60  220.00    0.00
704009500国寿安保高股息混合A5,054.49  213.00    0.00
705009501国寿安保高股息混合C5,054.49  213.00    0.00
706163810中银价值混合4,817.19  203.00    0.00
707002135广发鑫源混合A4,817.19  203.00    0.04
708002136广发鑫源混合C4,817.19  203.00    0.04
709001998工银新焦点灵活配置混合C4,651.08  196.00    0.00
710001715工银新焦点灵活配置混合A4,651.08  196.00    0.00
711003153华富天鑫灵活配置混合C4,651.08  196.00    0.00
712006193鑫元核心资产股票A4,651.08  196.00    0.00
713003152华富天鑫灵活配置混合A4,651.08  196.00    0.00
714006194鑫元核心资产股票C4,651.08  196.00    0.00
715005599汇安量化优选混合A4,579.89  193.00    0.01
716005600汇安量化优选混合C4,579.89  193.00    0.01
717519093新华钻石品质企业混合4,508.70  190.00    0.00
718008555华商龙头优势混合4,508.70  190.00    0.00
719002003工银新机遇灵活配置混合A4,508.70  190.00    0.03
720002004工银新机遇灵活配置混合C4,508.70  190.00    0.03
721005967鹏华创新驱动混合4,413.78  186.00    0.00
722001030天弘云端生活优选混合4,342.59  183.00    0.00
723630016华商价值共享混合发起式4,247.67  179.00    0.00
724007893平安估值精选混合A4,176.48  176.00    0.00
725007894平安估值精选混合C4,176.48  176.00    0.00
726161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)3,939.18  166.00    0.00
727001577嘉实低价策略股票3,773.07  159.00    0.00
728005674诺德消费升级混合3,701.88  156.00    0.00
729167002平安鼎越混合(LOF)3,701.88  156.00    0.00
730000587大成灵活配置混合3,606.96  152.00    0.00
731004559汇安丰裕混合C3,464.58  146.00    0.02
732004558汇安丰裕混合A3,464.58  146.00    0.02
733000803工银研究精选股票3,369.66  142.00    0.00
734690001民生加银品牌蓝筹混合3,369.66  142.00    0.00
735121002国投瑞银景气行业混合3,345.93  141.00    0.00
736001540浙商汇金转型驱动混合3,227.28  136.00    0.00
737002252融通成长30灵活配置混合3,132.36  132.00    0.00
738005083诺德量化蓝筹混合C3,132.36  132.00    0.00
739005082诺德量化蓝筹混合A3,132.36  132.00    0.00
740004292鹏华沪深港互联网股票3,061.17  129.00    0.00
741020015国泰区位优势混合3,061.17  129.00    0.00
742008051同泰慧择混合C2,895.06  122.00    0.01
743008050同泰慧择混合A2,895.06  122.00    0.01
744001789国泰量化收益灵活配置混合2,895.06  122.00    0.01
745009537太平行业优选股票A2,895.06  122.00    0.00
746009538太平行业优选股票C2,895.06  122.00    0.00
747000549华安大国新经济股票2,823.87  119.00    0.00
748001223鹏华文化传媒娱乐股票2,657.76  112.00    0.00
749700002平安深证300指数增强2,586.57  109.00    0.00
750008779嘉实中证500指数增强C2,325.54  98.00    0.00
751008778嘉实中证500指数增强A2,325.54  98.00    0.00
752004390平安转型创新混合A1,779.75  75.00    0.00
753004391平安转型创新混合C1,779.75  75.00    0.00
754009708工银新兴制造混合C1,779.75  75.00    0.00
755360001光大保德信量化股票1,779.75  75.00    0.00
756009707工银新兴制造混合A1,779.75  75.00    0.00
757700003平安策略先锋混合1,779.75  75.00    0.00
758002537平安安盈灵活配置混合1,186.50  50.00    0.00
759000414嘉实绝对收益策略定期混合972.93  41.00    0.00