行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 普蕊斯(301257)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001717工银前沿医疗股票59,890,000.00  2,120,000.00    0.52
2000831工银医疗保健股票45,069,880.50  1,595,394.00    1.40
3000727融通健康产业灵活配置混合A39,550,000.00  1,400,000.00    1.27
4009274融通健康产业灵活配置混合C39,550,000.00  1,400,000.00    1.27
5000960招商医药健康产业股票23,218,053.50  821,878.00    1.57
6010655天弘医药创新混合C19,272,715.00  682,220.00    2.24
7010654天弘医药创新混合A19,272,715.00  682,220.00    2.24
8001171工银养老产业股票12,155,975.00  430,300.00    0.66
9001965圆信永丰兴源混合A11,103,097.50  393,030.00    2.18
10001966圆信永丰兴源混合C11,103,097.50  393,030.00    2.18
11005450华夏稳盛混合10,727,372.50  379,730.00    1.14
12002001华夏回报混合A9,298,770.00  329,160.00    0.10
13960002华夏回报混合H9,298,770.00  329,160.00    0.10
14005889华夏新兴消费混合C8,274,142.50  292,890.00    0.72
15005888华夏新兴消费混合A8,274,142.50  292,890.00    0.72
16000327南方新蓝筹混合7,715,527.00  273,116.00    0.58
17050026博时医疗保健行业混合A7,084,167.75  250,767.00    0.29
18288002华夏收入混合5,380,212.50  190,450.00    0.36
19006274圆信永丰医药健康混合4,957,875.00  175,500.00    3.41
20003231创金合信医疗保健股票C4,925,359.25  174,349.00    1.29
21003230创金合信医疗保健股票A4,925,359.25  174,349.00    1.29
22000061华夏盛世混合4,495,140.00  159,120.00    0.41
23002021华夏回报二号混合3,812,055.00  134,940.00    0.10
24001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3,599,050.00  127,400.00    4.10
25009893大摩优悦安和混合2,931,220.00  103,760.00    2.52
26360005光大保德信红利混合2,747,030.00  97,240.00    0.86
27010586创金合信医药消费股票C2,387,125.00  84,500.00    1.08
28010585创金合信医药消费股票A2,387,125.00  84,500.00    1.08
29007207华夏常阳三年定开混合2,181,465.00  77,220.00    0.31
30003751万家瑞隆混合1,793,310.00  63,480.00    0.32
31005044国寿安保健康科学混合C1,395,550.00  49,400.00    2.29
32005043国寿安保健康科学混合A1,395,550.00  49,400.00    2.29
33004050华夏新锦升混合A1,252,322.50  44,330.00    3.61
34004051华夏新锦升混合C1,252,322.50  44,330.00    3.61
35001179德邦大健康灵活配置混合1,248,650.00  44,200.00    0.80
36009361招商创新增长混合C976,885.00  34,580.00    0.24
37009360招商创新增长混合A976,885.00  34,580.00    0.24
38519033海富通国策导向混合675,740.00  23,920.00    0.05
39009328东兴兴晟混合C403,975.00  14,300.00    0.83
40009327东兴兴晟混合A403,975.00  14,300.00    0.83
41161039富国中证1000指数增强(LOF)99,722.50  3,530.00    0.00
42008491万家家丰中短债债券A94,637.50  3,350.00    0.20
43008492万家家丰中短债债券C94,637.50  3,350.00    0.20
44005287海富通创业板增强C87,349.00  3,092.00    0.02
45005288海富通创业板增强A87,349.00  3,092.00    0.02
46004695东兴未来价值混合A38,137.50  1,350.00    0.03
47007550东兴未来价值混合C38,137.50  1,350.00    0.03
48006006诺安鼎利混合C33,900.00  1,200.00    0.09
49006005诺安鼎利混合A33,900.00  1,200.00    0.09
50010606创金合信鑫祥混合C25,707.50  910.00    0.05
51010605创金合信鑫祥混合A25,707.50  910.00    0.05
52005395泓德臻远回报混合22,035.00  780.00    0.00
53360001光大保德信量化股票12,430.00  440.00    0.00
54005616东方量化成长灵活配置混合5,650.00  200.00    0.01
55008359华安医疗创新混合1,412.50  50.00    0.00