| 持有 卡莱特(301391)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 123,525,769.48 | 1,054,244.00 | 5.08 |
| 2 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 97,755,868.36 | 834,308.00 | 5.37 |
| 3 | 660010 | 农银策略精选混合 | 57,136,895.97 | 487,641.00 | 2.15 |
| 4 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 35,154,983.78 | 300,034.00 | 2.29 |
| 5 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 26,182,222.35 | 223,455.00 | 0.10 |
| 6 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 22,220,353.14 | 189,642.00 | 0.96 |
| 7 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 19,036,961.41 | 162,473.00 | 0.43 |
| 8 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 19,036,961.41 | 162,473.00 | 0.43 |
| 9 | 001388 | 中融新经济混合C | 18,273,364.52 | 155,956.00 | 2.72 |
| 10 | 001387 | 中融新经济混合A | 18,273,364.52 | 155,956.00 | 2.72 |
| 11 | 000127 | 农银行业领先混合 | 17,967,667.99 | 153,347.00 | 2.14 |
| 12 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 16,690,514.99 | 142,447.00 | 0.12 |
| 13 | 001701 | 中融产业升级混合 | 16,398,761.69 | 139,957.00 | 2.67 |
| 14 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 14,058,173.77 | 119,981.00 | 1.51 |
| 15 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 14,058,173.77 | 119,981.00 | 1.51 |
| 16 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 12,859,055.99 | 109,747.00 | 0.35 |
| 17 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 12,488,915.96 | 106,588.00 | 0.32 |
| 18 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 12,488,915.96 | 106,588.00 | 0.32 |
| 19 | 660001 | 农银行业成长混合A | 12,162,246.00 | 103,800.00 | 0.84 |
| 20 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 11,970,555.88 | 102,164.00 | 0.43 |
| 21 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 11,970,555.88 | 102,164.00 | 0.43 |
| 22 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 11,756,486.29 | 100,337.00 | 3.08 |
| 23 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 11,095,999.00 | 94,700.00 | 2.02 |
| 24 | 000977 | 长城环保主题混合 | 11,068,229.71 | 94,463.00 | 0.62 |
| 25 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 10,685,200.98 | 91,194.00 | 0.81 |
| 26 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 10,685,200.98 | 91,194.00 | 0.81 |
| 27 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 10,173,753.93 | 86,829.00 | 2.20 |
| 28 | 002770 | 安信新回报混合A | 9,472,842.99 | 80,847.00 | 2.36 |
| 29 | 002771 | 安信新回报混合C | 9,472,842.99 | 80,847.00 | 2.36 |
| 30 | 000390 | 华商优势行业混合 | 9,039,313.99 | 77,147.00 | 0.12 |
| 31 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 7,030,200.00 | 60,000.00 | 1.08 |
| 32 | 001053 | 南方创新经济混合 | 6,668,144.70 | 56,910.00 | 0.32 |
| 33 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 6,323,782.07 | 53,971.00 | 2.88 |
| 34 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 6,323,782.07 | 53,971.00 | 2.88 |
| 35 | 000312 | 华安沪深300增强A | 6,163,142.00 | 52,600.00 | 0.48 |
| 36 | 000313 | 华安沪深300增强C | 6,163,142.00 | 52,600.00 | 0.48 |
| 37 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 5,887,440.99 | 50,247.00 | 0.14 |
| 38 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 5,572,488.03 | 47,559.00 | 1.54 |
| 39 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5,301,590.99 | 45,247.00 | 0.11 |
| 40 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 5,260,933.00 | 44,900.00 | 4.76 |
| 41 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 5,260,933.00 | 44,900.00 | 4.76 |
| 42 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 5,143,763.00 | 43,900.00 | 0.25 |
| 43 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 4,686,800.00 | 40,000.00 | 0.93 |
| 44 | 660004 | 农银策略价值混合 | 4,647,430.88 | 39,664.00 | 0.85 |
| 45 | 519692 | 交银成长混合A | 4,528,620.50 | 38,650.00 | 0.22 |
| 46 | 960016 | 交银成长混合H | 4,528,620.50 | 38,650.00 | 0.22 |
| 47 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 3,890,044.00 | 33,200.00 | 1.30 |
| 48 | 010034 | 安信成长精选混合C | 3,525,528.13 | 30,089.00 | 2.48 |
| 49 | 010033 | 安信成长精选混合A | 3,525,528.13 | 30,089.00 | 2.48 |
| 50 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 3,362,779.00 | 28,700.00 | 0.61 |
| 51 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 3,362,779.00 | 28,700.00 | 0.61 |
| 52 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 3,362,779.00 | 28,700.00 | 3.76 |
| 53 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 3,257,326.00 | 27,800.00 | 0.26 |
| 54 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 3,239,047.48 | 27,644.00 | 2.84 |
| 55 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 3,239,047.48 | 27,644.00 | 2.84 |
| 56 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 3,128,439.00 | 26,700.00 | 0.93 |
| 57 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 3,110,511.99 | 26,547.00 | 0.22 |
| 58 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 3,011,269.00 | 25,700.00 | 2.15 |
| 59 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,822,508.13 | 24,089.00 | 0.08 |
| 60 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 2,484,004.00 | 21,200.00 | 0.61 |
| 61 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2,296,532.00 | 19,600.00 | 2.29 |
| 62 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 2,109,060.00 | 18,000.00 | 0.26 |
| 63 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 2,109,060.00 | 18,000.00 | 0.26 |
| 64 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1,984,742.63 | 16,939.00 | 1.11 |
| 65 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1,980,173.00 | 16,900.00 | 1.02 |
| 66 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1,710,682.00 | 14,600.00 | 2.96 |
| 67 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1,710,682.00 | 14,600.00 | 2.96 |
| 68 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1,675,531.00 | 14,300.00 | 0.25 |
| 69 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,434,980.99 | 12,247.00 | 0.32 |
| 70 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1,420,920.59 | 12,127.00 | 0.03 |
| 71 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1,420,920.59 | 12,127.00 | 0.03 |
| 72 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1,370,889.00 | 11,700.00 | 1.00 |
| 73 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1,238,252.56 | 10,568.00 | 0.08 |
| 74 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1,238,252.56 | 10,568.00 | 0.08 |
| 75 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1,175,215.10 | 10,030.00 | 0.08 |
| 76 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1,175,215.10 | 10,030.00 | 0.08 |
| 77 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,159,983.00 | 9,900.00 | 0.94 |
| 78 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1,097,882.90 | 9,370.00 | 0.07 |
| 79 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,077,964.00 | 9,200.00 | 0.08 |
| 80 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 1,019,379.00 | 8,700.00 | 2.03 |
| 81 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 1,007,662.00 | 8,600.00 | 2.04 |
| 82 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1,007,662.00 | 8,600.00 | 2.47 |
| 83 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1,007,662.00 | 8,600.00 | 2.47 |
| 84 | 000591 | 中银健康生活混合 | 937,360.00 | 8,000.00 | 2.01 |
| 85 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 802,614.50 | 6,850.00 | 0.67 |
| 86 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 802,614.50 | 6,850.00 | 0.67 |
| 87 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 785,039.00 | 6,700.00 | 0.13 |
| 88 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 785,039.00 | 6,700.00 | 0.27 |
| 89 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 785,039.00 | 6,700.00 | 0.13 |
| 90 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 761,605.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 91 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 726,454.00 | 6,200.00 | 0.22 |
| 92 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 726,454.00 | 6,200.00 | 0.22 |
| 93 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 714,737.00 | 6,100.00 | 1.43 |
| 94 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 714,737.00 | 6,100.00 | 1.43 |
| 95 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 703,020.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 96 | 001536 | 南方君选混合 | 640,099.71 | 5,463.00 | 0.21 |
| 97 | 008264 | 南方ESG股票A | 579,639.99 | 4,947.00 | 0.10 |
| 98 | 008265 | 南方ESG股票C | 579,639.99 | 4,947.00 | 0.10 |
| 99 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 562,416.00 | 4,800.00 | 0.38 |
| 100 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 562,416.00 | 4,800.00 | 0.38 |
| 101 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 468,680.00 | 4,000.00 | 0.19 |
| 102 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 468,211.32 | 3,996.00 | 0.15 |
| 103 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 460,595.27 | 3,931.00 | 0.07 |
| 104 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 460,595.27 | 3,931.00 | 0.07 |
| 105 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 386,661.00 | 3,300.00 | 0.52 |
| 106 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 386,661.00 | 3,300.00 | 0.85 |
| 107 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 386,661.00 | 3,300.00 | 0.85 |
| 108 | 519005 | 海富通股票混合 | 351,510.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 109 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 339,793.00 | 2,900.00 | 0.30 |
| 110 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 339,793.00 | 2,900.00 | 0.30 |
| 111 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 315,304.47 | 2,691.00 | 0.07 |
| 112 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 315,304.47 | 2,691.00 | 0.07 |
| 113 | 002430 | 中银丰利混合A | 304,642.00 | 2,600.00 | 1.39 |
| 114 | 002431 | 中银丰利混合C | 304,642.00 | 2,600.00 | 1.39 |
| 115 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.01 |
| 116 | 005587 | 安信比较优势混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.08 |
| 117 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.05 |
| 118 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.00 |
| 119 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.03 |
| 120 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.01 |
| 121 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.02 |
| 122 | 320007 | 诺安成长混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.00 |
| 123 | 008269 | 大成睿享混合A | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.00 |
| 124 | 008270 | 大成睿享混合C | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.00 |
| 125 | 009076 | 工银圆兴混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.01 |
| 126 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.02 |
| 127 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.02 |
| 128 | 007341 | 南方科技创新混合C | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.01 |
| 129 | 007340 | 南方科技创新混合A | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.01 |
| 130 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.02 |
| 131 | 090007 | 大成策略回报混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.01 |
| 132 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.02 |
| 133 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.01 |
| 134 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.02 |
| 135 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.02 |
| 136 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 289,409.90 | 2,470.00 | 0.02 |
| 137 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 231,527.92 | 1,976.00 | 0.06 |
| 138 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 225,786.59 | 1,927.00 | 0.01 |
| 139 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 214,186.76 | 1,828.00 | 0.05 |
| 140 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 214,186.76 | 1,828.00 | 0.05 |
| 141 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 210,906.00 | 1,800.00 | 0.41 |
| 142 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 196,845.60 | 1,680.00 | 0.06 |
| 143 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 196,845.60 | 1,680.00 | 0.06 |
| 144 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 185,245.77 | 1,581.00 | 0.04 |
| 145 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 185,245.77 | 1,581.00 | 0.04 |
| 146 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 173,645.94 | 1,482.00 | 0.05 |
| 147 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 156,304.78 | 1,334.00 | 0.05 |
| 148 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 144,704.95 | 1,235.00 | 0.02 |
| 149 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 140,604.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 150 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 140,604.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 151 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 140,604.00 | 1,200.00 | 0.28 |
| 152 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 140,604.00 | 1,200.00 | 0.28 |
| 153 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 140,604.00 | 1,200.00 | 1.65 |
| 154 | 005164 | 富荣福锦混合A | 133,105.12 | 1,136.00 | 0.06 |
| 155 | 005165 | 富荣福锦混合C | 133,105.12 | 1,136.00 | 0.06 |
| 156 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 117,170.00 | 1,000.00 | 2.34 |
| 157 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 117,170.00 | 1,000.00 | 2.34 |
| 158 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 117,170.00 | 1,000.00 | 0.21 |
| 159 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 117,170.00 | 1,000.00 | 0.21 |
| 160 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 115,763.96 | 988.00 | 0.01 |
| 161 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 115,763.96 | 988.00 | 0.02 |
| 162 | 008989 | 大成科技创新混合C | 115,763.96 | 988.00 | 0.04 |
| 163 | 008988 | 大成科技创新混合A | 115,763.96 | 988.00 | 0.04 |
| 164 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 105,453.00 | 900.00 | 0.26 |
| 165 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 93,736.00 | 800.00 | 0.13 |
| 166 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 93,736.00 | 800.00 | 0.13 |
| 167 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 92,564.30 | 790.00 | 0.06 |
| 168 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 92,564.30 | 790.00 | 0.06 |
| 169 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 82,019.00 | 700.00 | 0.29 |
| 170 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 82,019.00 | 700.00 | 0.29 |
| 171 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 58,585.00 | 500.00 | 0.12 |
| 172 | 002289 | 华商改革创新股票 | 52,023.48 | 444.00 | 0.03 |
| 173 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 43,352.90 | 370.00 | 0.00 |
| 174 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 43,352.90 | 370.00 | 0.00 |
| 175 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 40,423.65 | 345.00 | 0.00 |
| 176 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 40,423.65 | 345.00 | 0.00 |
| 177 | 002116 | 广发安享混合A | 31,635.90 | 270.00 | 0.00 |
| 178 | 002117 | 广发安享混合C | 31,635.90 | 270.00 | 0.00 |
| 179 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 31,635.90 | 270.00 | 0.00 |
| 180 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 181 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 182 | 320003 | 诺安先锋混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 183 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.01 |
| 184 | 340001 | 兴全可转债混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 185 | 202011 | 南方优选价值混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 186 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 187 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 188 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 189 | 010132 | 南方创新成长混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 190 | 010133 | 南方创新成长混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 191 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 192 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 193 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 194 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 195 | 009646 | 南方核心成长混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 196 | 009647 | 南方核心成长混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 197 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.01 |
| 198 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 199 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 200 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 201 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 202 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 203 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 204 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 205 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 206 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 207 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 208 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.01 |
| 209 | 007802 | 兴全合泰混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 210 | 007803 | 兴全合泰混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 211 | 007512 | 工银沪港深股票C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 212 | 007082 | 平安高端制造混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 213 | 007083 | 平安高端制造混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 214 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 215 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 216 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.01 |
| 217 | 960020 | 南方优选价值混合H | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 218 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 219 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 220 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.03 |
| 221 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 222 | 519736 | 交银新成长混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 223 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 224 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 225 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 226 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 227 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 228 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 229 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 230 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 231 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 232 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 233 | 163411 | 兴全精选混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 234 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 235 | 090004 | 大成精选增值混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 236 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 237 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 238 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 239 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 240 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 241 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 242 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 243 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 244 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 245 | 008271 | 大成优势企业混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 246 | 008272 | 大成优势企业混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 247 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 248 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 249 | 008955 | 交银创新领航混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 250 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 251 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 252 | 487021 | 工银优质精选混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 253 | 481010 | 工银中小盘混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 254 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 255 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 256 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 257 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 258 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 259 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 260 | 001718 | 工银物流产业股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 261 | 001714 | 工银文体产业股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 262 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 263 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 264 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 265 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 266 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 267 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 268 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 269 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 270 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 271 | 002340 | 富国价值优势混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 272 | 002387 | 工银沪港深股票A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 273 | 003187 | 嘉实安益混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 274 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 275 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 276 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 277 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 278 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 279 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 280 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 281 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 282 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 283 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 284 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 285 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 286 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.01 |
| 287 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 288 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 289 | 001054 | 工银新金融股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 290 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 291 | 001186 | 富国文体健康股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 292 | 000793 | 工银高端制造股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 293 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 294 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 295 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 296 | 000251 | 工银金融地产混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 297 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 298 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 299 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 300 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.01 |
| 301 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 302 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 303 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 304 | 006539 | 南方优选价值混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 305 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 306 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 307 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 308 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 309 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.01 |
| 310 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 311 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 312 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 313 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 314 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 315 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 316 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 317 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 318 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 28,940.99 | 247.00 | 0.00 |
| 319 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 28,472.31 | 243.00 | 0.00 |
| 320 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 27,886.46 | 238.00 | 0.01 |
| 321 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 23,785.51 | 203.00 | 0.00 |
| 322 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 23,785.51 | 203.00 | 0.00 |
| 323 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 23,785.51 | 203.00 | 0.01 |
| 324 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 23,785.51 | 203.00 | 0.00 |
| 325 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 23,434.00 | 200.00 | 0.03 |
| 326 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 22,613.81 | 193.00 | 0.01 |
| 327 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 22,027.96 | 188.00 | 0.00 |
| 328 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 20,270.41 | 173.00 | 0.00 |
| 329 | 560003 | 益民创新优势混合 | 20,270.41 | 173.00 | 0.00 |
| 330 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 19,918.90 | 170.00 | 0.00 |
| 331 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 19,918.90 | 170.00 | 0.00 |
| 332 | 009008 | 平安科技创新混合A | 19,684.56 | 168.00 | 0.00 |
| 333 | 009009 | 平安科技创新混合C | 19,684.56 | 168.00 | 0.00 |
| 334 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 19,098.71 | 163.00 | 0.01 |
| 335 | 090016 | 大成消费主题混合 | 18,044.18 | 154.00 | 0.00 |
| 336 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 18,044.18 | 154.00 | 0.00 |
| 337 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 18,044.18 | 154.00 | 0.00 |
| 338 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 17,458.33 | 149.00 | 0.01 |
| 339 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 17,458.33 | 149.00 | 0.01 |
| 340 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 17,458.33 | 149.00 | 0.01 |
| 341 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 16,872.48 | 144.00 | 0.01 |
| 342 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 16,286.63 | 139.00 | 0.01 |
| 343 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 16,286.63 | 139.00 | 0.00 |
| 344 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 16,286.63 | 139.00 | 0.00 |
| 345 | 007203 | 银河新动能混合 | 15,700.78 | 134.00 | 0.01 |
| 346 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 15,114.93 | 129.00 | 0.01 |
| 347 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 14,529.08 | 124.00 | 0.00 |
| 348 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 14,529.08 | 124.00 | 0.00 |
| 349 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 13,943.23 | 119.00 | 0.00 |
| 350 | 000974 | 安信消费医药股票 | 13,357.38 | 114.00 | 0.01 |
| 351 | 202212 | 南方平衡混合 | 13,357.38 | 114.00 | 0.01 |
| 352 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 12,771.53 | 109.00 | 0.01 |
| 353 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 12,771.53 | 109.00 | 0.01 |
| 354 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 12,771.53 | 109.00 | 0.00 |
| 355 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 12,771.53 | 109.00 | 0.00 |
| 356 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 12,185.68 | 104.00 | 0.01 |
| 357 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 12,185.68 | 104.00 | 0.00 |
| 358 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 11,013.98 | 94.00 | 0.00 |
| 359 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 11,013.98 | 94.00 | 0.01 |
| 360 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 10,428.13 | 89.00 | 0.01 |
| 361 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 10,428.13 | 89.00 | 0.01 |
| 362 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 10,428.13 | 89.00 | 0.00 |
| 363 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 10,428.13 | 89.00 | 0.01 |
| 364 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 9,842.28 | 84.00 | 0.00 |
| 365 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 9,256.43 | 79.00 | 0.01 |
| 366 | 519642 | 银河智造混合 | 9,256.43 | 79.00 | 0.01 |
| 367 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 8,787.75 | 75.00 | 0.01 |
| 368 | 519017 | 大成积极成长混合 | 8,201.90 | 70.00 | 0.00 |
| 369 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 8,201.90 | 70.00 | 0.00 |
| 370 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 7,616.05 | 65.00 | 0.00 |
| 371 | 004895 | 华商鑫安混合 | 7,616.05 | 65.00 | 0.01 |
| 372 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 7,030.20 | 60.00 | 0.01 |
| 373 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 5,506.99 | 47.00 | 0.00 |
| 374 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 5,506.99 | 47.00 | 0.00 |
| 375 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 5,506.99 | 47.00 | 0.00 |
| 376 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 5,506.99 | 47.00 | 0.00 |
| 377 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 5,506.99 | 47.00 | 0.00 |
| 378 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 5,272.65 | 45.00 | 0.00 |
| 379 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 4,686.80 | 40.00 | 0.01 |
| 380 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 3,515.10 | 30.00 | 0.00 |
| 381 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 3,515.10 | 30.00 | 0.00 |
