基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.600亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.600亿份
  • 成立日期2020-08-13
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-19日: 0.6895 2-18日: 0.6926 2-17日: 0.6913 2-16日: 0.6891 2-13日: 0.6901

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国联安新蓝筹红利一年定开混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第2847,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.1元,排名第4492名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4926/6036

  • -10.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3482/5503

  • -21.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4167/5082

  • -14.8
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3949/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -14.8% -7.6% -10.5% -21.2% -31.2%
排名 1994/5912 3949/5042 2996/5718 3482/5503 4167/5082 2369/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中航光电 5.93% 49.37% 1
2 北方华创 5.80% 50.65% 1
3 比亚迪 5.52% -- 1
4 宝信软件 5.16% -- 1
5 柳工 4.80% 4.35% 1
6 银轮股份 4.13% 20.76% 1
7 英维克 3.99% -- 1
8 立讯精密 3.83% -16.19% 1
9 东方电缆 3.17% -- 1
10 中天科技 3.01% -20.79% 1
截止：2024-12-19

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安新

    单位净值：0.675

    近一月涨幅：-5.38%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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