| 持有 汇成真空(301392)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 27,179,834.88 | 440,088.00 | 2.82 |
| 2 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 27,179,834.88 | 440,088.00 | 2.82 |
| 3 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 14,662,997.44 | 237,419.00 | 4.35 |
| 4 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 9,157,093.44 | 148,269.00 | 0.65 |
| 5 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 8,868,427.20 | 143,595.00 | 0.82 |
| 6 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 8,868,427.20 | 143,595.00 | 0.82 |
| 7 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 8,324,074.56 | 134,781.00 | 0.92 |
| 8 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 8,324,074.56 | 134,781.00 | 0.92 |
| 9 | 001476 | 中银智能制造股票 | 7,948,512.00 | 128,700.00 | 0.66 |
| 10 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 5,584,277.44 | 90,419.00 | 0.28 |
| 11 | 000970 | 东方红睿元混合 | 4,986,625.92 | 80,742.00 | 0.42 |
| 12 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 4,775,221.44 | 77,319.00 | 1.75 |
| 13 | 040025 | 华安科技动力混合 | 4,694,933.44 | 76,019.00 | 0.22 |
| 14 | 040011 | 华安核心优选混合 | 4,669,056.00 | 75,600.00 | 1.04 |
| 15 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 4,619,648.00 | 74,800.00 | 0.42 |
| 16 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 4,114,389.44 | 66,619.00 | 0.23 |
| 17 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 3,088,000.00 | 50,000.00 | 0.28 |
| 18 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 3,088,000.00 | 50,000.00 | 0.28 |
| 19 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,698,912.00 | 43,700.00 | 0.22 |
| 20 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2,538,336.00 | 41,100.00 | 0.28 |
| 21 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2,538,336.00 | 41,100.00 | 0.28 |
| 22 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 2,385,109.44 | 38,619.00 | 1.55 |
| 23 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 2,385,109.44 | 38,619.00 | 1.55 |
| 24 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2,224,533.44 | 36,019.00 | 0.19 |
| 25 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 1,661,344.00 | 26,900.00 | 0.83 |
| 26 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1,618,112.00 | 26,200.00 | 0.18 |
| 27 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1,550,176.00 | 25,100.00 | 1.01 |
| 28 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1,550,176.00 | 25,100.00 | 1.01 |
| 29 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1,049,920.00 | 17,000.00 | 0.49 |
| 30 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1,049,920.00 | 17,000.00 | 0.49 |
| 31 | 002862 | 金信量化精选混合 | 809,056.00 | 13,100.00 | 4.84 |
| 32 | 163812 | 中银双利债券B | 637,301.44 | 10,319.00 | 0.35 |
| 33 | 163811 | 中银双利债券A | 637,301.44 | 10,319.00 | 0.35 |
| 34 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 563,189.44 | 9,119.00 | 0.39 |
| 35 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 475,552.00 | 7,700.00 | 0.86 |
| 36 | 519665 | 银河美丽混合C | 414,965.44 | 6,719.00 | 0.18 |
| 37 | 519664 | 银河美丽混合A | 414,965.44 | 6,719.00 | 0.18 |
| 38 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 395,264.00 | 6,400.00 | 1.76 |
| 39 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 321,152.00 | 5,200.00 | 0.59 |
| 40 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 321,152.00 | 5,200.00 | 0.59 |
| 41 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 306,885.44 | 4,969.00 | 0.05 |
| 42 | 501073 | 华安科创主题混合 | 284,096.00 | 4,600.00 | 0.14 |
| 43 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 259,392.00 | 4,200.00 | 0.24 |
| 44 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 259,392.00 | 4,200.00 | 0.24 |
| 45 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 259,392.00 | 4,200.00 | 0.79 |
| 46 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 135,192.64 | 2,189.00 | 0.01 |
| 47 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 135,192.64 | 2,189.00 | 0.10 |
| 48 | 008272 | 大成优势企业混合C | 135,192.64 | 2,189.00 | 0.00 |
| 49 | 008271 | 大成优势企业混合A | 135,192.64 | 2,189.00 | 0.00 |
| 50 | 008635 | 华安科技创新混合 | 135,192.64 | 2,189.00 | 0.05 |
| 51 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 135,192.64 | 2,189.00 | 0.00 |
| 52 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 61,760.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 53 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 30,880.00 | 500.00 | 0.20 |
| 54 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 17,848.64 | 289.00 | 0.00 |
| 55 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 17,848.64 | 289.00 | 0.00 |
| 56 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 17,848.64 | 289.00 | 0.00 |
| 57 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 58 | 001409 | 工银互联网加股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 59 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 60 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 61 | 001054 | 工银新金融股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 62 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 63 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 64 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 65 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 66 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 67 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 68 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 69 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 70 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 71 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 72 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 73 | 003161 | 南方安泰混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 74 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 75 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 76 | 000805 | 中银新经济混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 77 | 000971 | 诺安新经济股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 78 | 000974 | 安信消费医药股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 79 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 80 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 81 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 82 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 83 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 84 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 85 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 86 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 87 | 000263 | 工银信息产业混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 88 | 000251 | 工银金融地产混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 89 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 90 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 91 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 92 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 93 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 94 | 001579 | 国泰大农业股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 95 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 96 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 97 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 98 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 99 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 100 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 101 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 102 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 103 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 104 | 006128 | 银河和美生活混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 105 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 106 | 006003 | 工银医药健康股票C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 107 | 006002 | 工银医药健康股票A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 108 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 109 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 110 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 111 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 112 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 113 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 114 | 004852 | 广发价值回报混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 115 | 004853 | 广发价值回报混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 116 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 117 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 118 | 005206 | 南方优选成长混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 119 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 120 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 121 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 122 | 202003 | 南方绩优混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 123 | 163803 | 中银增长混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 124 | 163805 | 中银策略混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 125 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 126 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 127 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 128 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 129 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 130 | 009076 | 工银圆兴混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 131 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 132 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 133 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 134 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 135 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 136 | 009885 | 新华景气行业混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 137 | 009886 | 新华景气行业混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 138 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 139 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 140 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 141 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 142 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 143 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 144 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 145 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 146 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 147 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 148 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 149 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 150 | 009537 | 太平行业优选股票A | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 151 | 009538 | 太平行业优选股票C | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 152 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 153 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 154 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 155 | 040001 | 华安创新混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 156 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 157 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 158 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 159 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 160 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 161 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 162 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 163 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 164 | 010393 | 工银健康生活混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 165 | 010394 | 工银健康生活混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 166 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 167 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 168 | 010213 | 中欧互联网混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 169 | 010214 | 中欧互联网混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 170 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 171 | 090004 | 大成精选增值混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 172 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 173 | 090001 | 大成价值增长混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 174 | 090020 | 大成健康产业混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 175 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 176 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 177 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 178 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 179 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 180 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 181 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 182 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 183 | 008269 | 大成睿享混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 184 | 008270 | 大成睿享混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 185 | 008290 | 华安现代生活混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 186 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 187 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 188 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 189 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 190 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 191 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 192 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 193 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 194 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 195 | 006540 | 南方绩优混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 196 | 007341 | 南方科技创新混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 197 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 198 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 199 | 007415 | 南方致远混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 200 | 007416 | 南方致远混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 201 | 007340 | 南方科技创新混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 202 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 203 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 204 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 205 | 006921 | 南方智诚混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 206 | 320001 | 诺安平衡混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 207 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 208 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 209 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 210 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 211 | 320007 | 诺安成长混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 212 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 213 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 214 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 215 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 216 | 202023 | 南方优选成长混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 217 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 218 | 217009 | 招商核心价值混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 219 | 217012 | 招商行业领先混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.01 |
| 220 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 221 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 222 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 223 | 519651 | 银河转型混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 224 | 519644 | 银河智联混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 225 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 226 | 960011 | 中银增长混合H | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 227 | 519674 | 银河创新成长混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 228 | 519736 | 交银新成长混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 229 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 230 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 231 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 232 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 233 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 234 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 235 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 13,525.44 | 219.00 | 0.00 |
| 236 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 12,352.00 | 200.00 | 0.02 |
| 237 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 7,349.44 | 119.00 | 0.00 |
| 238 | 009361 | 招商创新增长混合C | 7,349.44 | 119.00 | 0.00 |
| 239 | 009360 | 招商创新增长混合A | 7,349.44 | 119.00 | 0.00 |
| 240 | 008166 | 工银消费股票A | 1,173.44 | 19.00 | 0.00 |
| 241 | 008167 | 工银消费股票C | 1,173.44 | 19.00 | 0.00 |
| 242 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1,173.44 | 19.00 | 0.00 |
