| 持有 国际复材(301526)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512100 | 南方中证1000ETF | 8,338,396.59 | 2,504,023.00 | 0.03 |
| 2 | 510590 | 平安中证500ETF | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.04 |
| 3 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.04 |
| 4 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.01 |
| 5 | 005802 | 添富智能制造股票 | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.02 |
| 6 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.05 |
| 7 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.01 |
| 8 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.02 |
| 9 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.05 |
| 10 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.05 |
| 11 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.05 |
| 12 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.05 |
| 13 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.05 |
| 14 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.02 |
| 15 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.02 |
| 16 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.04 |
| 17 | 007126 | 博道远航混合A | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.02 |
| 18 | 007127 | 博道远航混合C | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.02 |
| 19 | 006593 | 博道中证500增强A | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.02 |
| 20 | 006594 | 博道中证500增强C | 323,759.25 | 97,225.00 | 0.02 |
| 21 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 285,797.25 | 85,825.00 | 0.02 |
| 22 | 007044 | 博道沪深300增强A | 264,458.61 | 79,417.00 | 0.03 |
| 23 | 007045 | 博道沪深300增强C | 264,458.61 | 79,417.00 | 0.03 |
| 24 | 006160 | 博道启航混合A | 219,986.46 | 66,062.00 | 0.09 |
| 25 | 006161 | 博道启航混合C | 219,986.46 | 66,062.00 | 0.09 |
| 26 | 008319 | 博道久航混合C | 191,528.28 | 57,516.00 | 0.05 |
| 27 | 008318 | 博道久航混合A | 191,528.28 | 57,516.00 | 0.05 |
| 28 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 184,711.77 | 55,469.00 | 0.07 |
| 29 | 010269 | 太平睿安混合C | 168,011.82 | 50,454.00 | 0.06 |
| 30 | 010268 | 太平睿安混合A | 168,011.82 | 50,454.00 | 0.06 |
| 31 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 138,534.66 | 41,602.00 | 0.07 |
| 32 | 005851 | 财通新视野混合A | 136,553.31 | 41,007.00 | 0.06 |
| 33 | 005959 | 财通新视野混合C | 136,553.31 | 41,007.00 | 0.06 |
| 34 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 136,147.05 | 40,885.00 | 0.05 |
| 35 | 217012 | 招商行业领先混合A | 135,637.56 | 40,732.00 | 0.06 |
| 36 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 119,277.27 | 35,819.00 | 0.06 |
| 37 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 92,867.04 | 27,888.00 | 0.12 |
| 38 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 92,867.04 | 27,888.00 | 0.12 |
| 39 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 85,028.22 | 25,534.00 | 0.06 |
| 40 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 72,590.67 | 21,799.00 | 0.09 |
| 41 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 72,590.67 | 21,799.00 | 0.09 |
| 42 | 000390 | 华商优势行业混合 | 32,384.25 | 9,725.00 | 0.00 |
| 43 | 009886 | 新华景气行业混合C | 32,384.25 | 9,725.00 | 0.01 |
| 44 | 009885 | 新华景气行业混合A | 32,384.25 | 9,725.00 | 0.01 |
| 45 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 32,384.25 | 9,725.00 | 0.00 |
| 46 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 32,384.25 | 9,725.00 | 0.00 |
| 47 | 519736 | 交银新成长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 48 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 49 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 50 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 51 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 52 | 530005 | 建信优化配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 53 | 519688 | 交银精选混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 54 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 55 | 960010 | 工银核心价值混合H | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 56 | 217009 | 招商核心价值混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 57 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 58 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 59 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 60 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 61 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 62 | 320001 | 诺安平衡混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 63 | 320003 | 诺安先锋混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 64 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 65 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 66 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 67 | 202003 | 南方绩优混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 68 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 69 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 70 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 71 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 72 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 73 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 74 | 481001 | 工银核心价值混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 75 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 76 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 77 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 78 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 79 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 80 | 450001 | 国富中国收益混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 81 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 82 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 83 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 84 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 85 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 86 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 87 | 000251 | 工银金融地产混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 88 | 000190 | 中银新回报混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 89 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 90 | 000263 | 工银信息产业混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 91 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 92 | 000893 | 工银创新动力股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 93 | 000601 | 华宝创新混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 94 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 95 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 96 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 97 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 98 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.03 |
| 99 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 100 | 002819 | 招商丰美混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 101 | 002820 | 招商丰美混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 102 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 103 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 104 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 105 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 106 | 002387 | 工银沪港深股票A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 107 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 108 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 109 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 110 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 111 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 112 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 113 | 003161 | 南方安泰混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 114 | 004853 | 广发价值回报混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 115 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 116 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 117 | 004852 | 广发价值回报混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 118 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 119 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 120 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 121 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 122 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 123 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 124 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 125 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 126 | 001245 | 工银生态环境股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 127 | 001210 | 天弘互联网混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 128 | 001054 | 工银新金融股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 129 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 130 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 131 | 001008 | 工银国企改革股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 132 | 001409 | 工银互联网加股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 133 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 134 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 135 | 001476 | 中银智能制造股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 136 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 137 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 138 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 139 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 140 | 006002 | 工银医药健康股票A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 141 | 006003 | 工银医药健康股票C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 142 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 143 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 144 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 145 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 146 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 147 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 148 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 149 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 150 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 151 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 152 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 153 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 154 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 155 | 001645 | 国泰大健康股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 156 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 157 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 158 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 159 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 160 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 161 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 162 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.03 |
| 163 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 164 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 165 | 200010 | 长城双动力混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 166 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 167 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 168 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 169 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 170 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 171 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 172 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 173 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 174 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 175 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 176 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 177 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 178 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 179 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 180 | 009121 | 广发招享混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 181 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 182 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 183 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 184 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 185 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 186 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 187 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 188 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 189 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 190 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 191 | 009076 | 工银圆兴混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 192 | 009360 | 招商创新增长混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 193 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 194 | 009361 | 招商创新增长混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 195 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 196 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 197 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 198 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 199 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 200 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 201 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 202 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 203 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 204 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 205 | 006540 | 南方绩优混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 206 | 007416 | 南方致远混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 207 | 007415 | 南方致远混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 208 | 007464 | 交银创业板50指数A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 209 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 210 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 211 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 212 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 213 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 214 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 215 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 216 | 006260 | 添富红利增长混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 217 | 006259 | 添富红利增长混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 218 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 219 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 220 | 010393 | 工银健康生活混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 221 | 010394 | 工银健康生活混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 222 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 223 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 224 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 225 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 226 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 227 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 228 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 229 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 230 | 010172 | 中银新回报混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 231 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 232 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 233 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 234 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 235 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 236 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 237 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 238 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 239 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 240 | 007465 | 交银创业板50指数C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 241 | 007512 | 工银沪港深股票C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 242 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 243 | 007490 | 南方信息创新混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 244 | 007491 | 南方信息创新混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 245 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 246 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 247 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 248 | 007725 | 招商瑞文混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 249 | 007726 | 招商瑞文混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 250 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 251 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 252 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 253 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 254 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 255 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 256 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 257 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 258 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 259 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 260 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 261 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 262 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 263 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 264 | 159905 | 工银深证红利ETF | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 265 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 266 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 267 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 268 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.01 |
| 269 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 270 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 271 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 272 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 273 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 32,377.59 | 9,723.00 | 0.00 |
| 274 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 32,344.29 | 9,713.00 | 0.01 |
| 275 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 32,344.29 | 9,713.00 | 0.01 |
| 276 | 160633 | 鹏华证券分级 | 32,044.59 | 9,623.00 | 0.00 |
| 277 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 31,918.05 | 9,585.00 | 0.02 |
| 278 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 31,918.05 | 9,585.00 | 0.02 |
| 279 | 510390 | 平安沪深300ETF | 31,491.81 | 9,457.00 | 0.01 |
| 280 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 31,252.05 | 9,385.00 | 0.01 |
| 281 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 31,132.17 | 9,349.00 | 0.01 |
| 282 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 31,132.17 | 9,349.00 | 0.01 |
| 283 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 30,929.04 | 9,288.00 | 0.01 |
| 284 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 30,862.44 | 9,268.00 | 0.01 |
| 285 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 30,862.44 | 9,268.00 | 0.01 |
| 286 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 30,842.46 | 9,262.00 | 0.01 |
| 287 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 30,825.81 | 9,257.00 | 0.01 |
| 288 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 30,759.21 | 9,237.00 | 0.00 |
| 289 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 30,536.10 | 9,170.00 | 0.01 |
| 290 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 30,502.80 | 9,160.00 | 0.00 |
| 291 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 30,502.80 | 9,160.00 | 0.00 |
| 292 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 30,469.50 | 9,150.00 | 0.01 |
| 293 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 30,469.50 | 9,150.00 | 0.01 |
| 294 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 30,093.21 | 9,037.00 | 0.00 |
| 295 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 30,093.21 | 9,037.00 | 0.00 |
| 296 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 29,430.54 | 8,838.00 | 0.00 |
| 297 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 29,413.89 | 8,833.00 | 0.01 |
| 298 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 29,393.91 | 8,827.00 | 0.01 |
| 299 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 29,393.91 | 8,827.00 | 0.01 |
| 300 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 29,277.36 | 8,792.00 | 0.01 |
| 301 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 29,277.36 | 8,792.00 | 0.01 |
| 302 | 200006 | 长城消费增值混合 | 29,124.18 | 8,746.00 | 0.01 |
| 303 | 519698 | 交银先锋混合 | 28,714.59 | 8,623.00 | 0.01 |
| 304 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 28,065.24 | 8,428.00 | 0.01 |
| 305 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 28,065.24 | 8,428.00 | 0.01 |
| 306 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 27,948.69 | 8,393.00 | 0.01 |
| 307 | 160631 | 鹏华银行分级 | 27,902.07 | 8,379.00 | 0.00 |
| 308 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 27,129.51 | 8,147.00 | 0.01 |
| 309 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 27,129.51 | 8,147.00 | 0.01 |
| 310 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 26,873.10 | 8,070.00 | 0.01 |
| 311 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 26,873.10 | 8,070.00 | 0.01 |
| 312 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 26,873.10 | 8,070.00 | 0.00 |
| 313 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 26,686.62 | 8,014.00 | 0.01 |
| 314 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 26,686.62 | 8,014.00 | 0.00 |
| 315 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 26,533.44 | 7,968.00 | 0.01 |
| 316 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 25,920.72 | 7,784.00 | 0.01 |
| 317 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 25,920.72 | 7,784.00 | 0.01 |
| 318 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 24,761.88 | 7,436.00 | 0.01 |
| 319 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 24,741.90 | 7,430.00 | 0.01 |
| 320 | 001719 | 工银国家战略股票 | 24,588.72 | 7,384.00 | 0.01 |
| 321 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 24,402.24 | 7,328.00 | 0.01 |
| 322 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 24,352.29 | 7,313.00 | 0.01 |
| 323 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 24,352.29 | 7,313.00 | 0.00 |
| 324 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 24,165.81 | 7,257.00 | 0.01 |
| 325 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 23,856.12 | 7,164.00 | 0.01 |
| 326 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 23,549.76 | 7,072.00 | 0.01 |
| 327 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 23,549.76 | 7,072.00 | 0.01 |
| 328 | 006101 | 平安优势产业混合C | 23,329.98 | 7,006.00 | 0.01 |
| 329 | 006100 | 平安优势产业混合A | 23,329.98 | 7,006.00 | 0.01 |
| 330 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 23,123.52 | 6,944.00 | 0.01 |
| 331 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 22,937.04 | 6,888.00 | 0.01 |
| 332 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 22,680.63 | 6,811.00 | 0.00 |
| 333 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 22,663.98 | 6,806.00 | 0.01 |
| 334 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 22,663.98 | 6,806.00 | 0.01 |
| 335 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 22,477.50 | 6,750.00 | 0.00 |
| 336 | 008786 | 长城健康生活混合 | 22,221.09 | 6,673.00 | 0.01 |
| 337 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 21,811.50 | 6,550.00 | 0.00 |
| 338 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 21,811.50 | 6,550.00 | 0.00 |
| 339 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 21,744.90 | 6,530.00 | 0.01 |
| 340 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 21,641.67 | 6,499.00 | 0.01 |
| 341 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 21,232.08 | 6,376.00 | 0.01 |
| 342 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 21,062.25 | 6,325.00 | 0.01 |
| 343 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 20,959.02 | 6,294.00 | 0.01 |
| 344 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 20,959.02 | 6,294.00 | 0.01 |
| 345 | 010127 | 平安价值成长混合C | 20,805.84 | 6,248.00 | 0.01 |
| 346 | 010126 | 平安价值成长混合A | 20,805.84 | 6,248.00 | 0.01 |
| 347 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 20,789.19 | 6,243.00 | 0.01 |
| 348 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 20,789.19 | 6,243.00 | 0.01 |
| 349 | 009008 | 平安科技创新混合A | 20,722.59 | 6,223.00 | 0.01 |
| 350 | 009009 | 平安科技创新混合C | 20,722.59 | 6,223.00 | 0.01 |
| 351 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 20,482.83 | 6,151.00 | 0.00 |
| 352 | 159916 | 深F60ETF | 20,482.83 | 6,151.00 | 0.01 |
| 353 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 20,279.70 | 6,090.00 | 0.01 |
| 354 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 20,279.70 | 6,090.00 | 0.01 |
| 355 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 20,176.47 | 6,059.00 | 0.00 |
| 356 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 20,176.47 | 6,059.00 | 0.00 |
| 357 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 20,073.24 | 6,028.00 | 0.01 |
| 358 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 20,039.94 | 6,018.00 | 0.01 |
| 359 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 19,700.28 | 5,916.00 | 0.01 |
| 360 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 19,700.28 | 5,916.00 | 0.01 |
| 361 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 19,630.35 | 5,895.00 | 0.01 |
| 362 | 000573 | 天弘通利混合 | 19,613.70 | 5,890.00 | 0.00 |
| 363 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 19,530.45 | 5,865.00 | 0.01 |
| 364 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 19,530.45 | 5,865.00 | 0.01 |
| 365 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 19,137.51 | 5,747.00 | 0.01 |
| 366 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 19,067.58 | 5,726.00 | 0.01 |
| 367 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 19,067.58 | 5,726.00 | 0.01 |
| 368 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 18,677.97 | 5,609.00 | 0.00 |
| 369 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 17,808.84 | 5,348.00 | 0.01 |
| 370 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 17,432.55 | 5,235.00 | 0.01 |
| 371 | 000214 | 广发成长优选混合 | 17,159.49 | 5,153.00 | 0.01 |
| 372 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 16,480.17 | 4,949.00 | 0.03 |
| 373 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 16,480.17 | 4,949.00 | 0.03 |
| 374 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 16,426.89 | 4,933.00 | 0.00 |
| 375 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 16,410.24 | 4,928.00 | 0.01 |
| 376 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 16,393.59 | 4,923.00 | 0.01 |
| 377 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 16,153.83 | 4,851.00 | 0.00 |
| 378 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 16,153.83 | 4,851.00 | 0.00 |
| 379 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 15,984.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 380 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 15,797.52 | 4,744.00 | 0.01 |
| 381 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 15,710.94 | 4,718.00 | 0.01 |
| 382 | 163805 | 中银策略混合 | 15,677.64 | 4,708.00 | 0.01 |
| 383 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 15,660.99 | 4,703.00 | 0.01 |
| 384 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 15,594.39 | 4,683.00 | 0.01 |
| 385 | 000955 | 南方产业活力股票 | 15,441.21 | 4,637.00 | 0.00 |
| 386 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 15,354.63 | 4,611.00 | 0.00 |
| 387 | 519651 | 银河转型混合 | 15,064.92 | 4,524.00 | 0.00 |
| 388 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 14,282.37 | 4,289.00 | 0.00 |
| 389 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 14,129.19 | 4,243.00 | 0.01 |
| 390 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 14,059.26 | 4,222.00 | 0.01 |
| 391 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 13,496.49 | 4,053.00 | 0.01 |
| 392 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 13,293.36 | 3,992.00 | 0.01 |
| 393 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 13,140.18 | 3,946.00 | 0.01 |
| 394 | 001536 | 南方君选混合 | 12,970.35 | 3,895.00 | 0.00 |
| 395 | 481013 | 工银消费服务混合 | 12,933.72 | 3,884.00 | 0.01 |
| 396 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 12,577.41 | 3,777.00 | 0.01 |
| 397 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 12,424.23 | 3,731.00 | 0.01 |
| 398 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 12,424.23 | 3,731.00 | 0.01 |
| 399 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 12,321.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 400 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 12,271.05 | 3,685.00 | 0.01 |
| 401 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 12,254.40 | 3,680.00 | 0.01 |
| 402 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 12,254.40 | 3,680.00 | 0.01 |
| 403 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 12,151.17 | 3,649.00 | 0.01 |
| 404 | 160626 | 鹏华信息分级 | 12,101.22 | 3,634.00 | 0.00 |
| 405 | 002776 | 招商安荣混合A | 11,878.11 | 3,567.00 | 0.02 |
| 406 | 002777 | 招商安荣混合C | 11,878.11 | 3,567.00 | 0.02 |
| 407 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 11,774.88 | 3,536.00 | 0.01 |
| 408 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 11,741.58 | 3,526.00 | 0.00 |
| 409 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 11,621.70 | 3,490.00 | 0.01 |
| 410 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 11,521.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 411 | 001427 | 招商丰泽混合A | 11,501.82 | 3,454.00 | 0.01 |
| 412 | 001446 | 招商丰泽混合C | 11,501.82 | 3,454.00 | 0.01 |
| 413 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 11,385.27 | 3,419.00 | 0.01 |
| 414 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 11,212.11 | 3,367.00 | 0.02 |
| 415 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 11,212.11 | 3,367.00 | 0.02 |
| 416 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 11,058.93 | 3,321.00 | 0.01 |
| 417 | 000866 | 华宝制造股票 | 11,042.28 | 3,316.00 | 0.01 |
| 418 | 519665 | 银河美丽混合C | 10,922.40 | 3,280.00 | 0.00 |
| 419 | 519664 | 银河美丽混合A | 10,922.40 | 3,280.00 | 0.00 |
| 420 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 10,462.86 | 3,142.00 | 0.01 |
| 421 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 9,783.54 | 2,938.00 | 0.01 |
| 422 | 001692 | 南方国策动力股票 | 9,167.49 | 2,753.00 | 0.01 |
| 423 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 8,691.30 | 2,610.00 | 0.01 |
| 424 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 8,691.30 | 2,610.00 | 0.01 |
| 425 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 8,534.79 | 2,563.00 | 0.00 |
| 426 | 001193 | 中金消费升级股票 | 8,434.89 | 2,533.00 | 0.01 |
| 427 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 8,215.11 | 2,467.00 | 0.00 |
| 428 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 8,078.58 | 2,426.00 | 0.01 |
| 429 | 004192 | 招商中证500指数A | 7,975.35 | 2,395.00 | 0.01 |
| 430 | 004193 | 招商中证500指数C | 7,975.35 | 2,395.00 | 0.01 |
| 431 | 001106 | 华商健康生活混合 | 7,908.75 | 2,375.00 | 0.00 |
| 432 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 7,838.82 | 2,354.00 | 0.01 |
| 433 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 7,838.82 | 2,354.00 | 0.01 |
| 434 | 450011 | 国富研究精选混合 | 7,788.87 | 2,339.00 | 0.01 |
| 435 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 7,619.04 | 2,288.00 | 0.01 |
| 436 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 7,619.04 | 2,288.00 | 0.01 |
| 437 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 7,329.33 | 2,201.00 | 0.01 |
| 438 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 7,329.33 | 2,201.00 | 0.01 |
| 439 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 7,296.03 | 2,191.00 | 0.00 |
| 440 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 7,259.40 | 2,180.00 | 0.01 |
| 441 | 005960 | 博时量化价值股票A | 6,716.61 | 2,017.00 | 0.00 |
| 442 | 005961 | 博时量化价值股票C | 6,716.61 | 2,017.00 | 0.00 |
| 443 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 6,510.15 | 1,955.00 | 0.00 |
| 444 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 6,403.59 | 1,923.00 | 0.00 |
| 445 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 6,403.59 | 1,923.00 | 0.00 |
| 446 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 6,137.19 | 1,843.00 | 0.02 |
| 447 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 6,137.19 | 1,843.00 | 0.02 |
| 448 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 5,744.25 | 1,725.00 | 0.01 |
| 449 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 5,744.25 | 1,725.00 | 0.01 |
| 450 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 4,432.23 | 1,331.00 | 0.01 |
| 451 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 4,312.35 | 1,295.00 | 0.01 |
| 452 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 3,972.69 | 1,193.00 | 0.00 |
| 453 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 1,665.00 | 500.00 | 0.00 |
| 454 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1,665.00 | 500.00 | 0.00 |
| 455 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1,665.00 | 500.00 | 0.00 |
| 456 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 109.89 | 33.00 | 0.00 |
| 457 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 76.59 | 23.00 | 0.00 |
| 458 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 76.59 | 23.00 | 0.00 |
| 459 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 76.59 | 23.00 | 0.00 |
