| 持有 达利凯普(301566)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 166,238.41 | 5,755.00 | 0.05 |
| 2 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 166,238.41 | 5,755.00 | 0.02 |
| 3 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 166,238.41 | 5,755.00 | 0.01 |
| 4 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 166,238.41 | 5,755.00 | 0.01 |
| 5 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 166,238.41 | 5,755.00 | 0.01 |
| 6 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 166,238.41 | 5,755.00 | 0.00 |
| 7 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 8 | 010201 | 农银智增定开混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 9 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 10 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 11 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 12 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 13 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 14 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 15 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 16 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 17 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 18 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 19 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 20 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.07 |
| 21 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 22 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 23 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 24 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 25 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.07 |
| 26 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 27 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 28 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 29 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 30 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 31 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 32 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 33 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 34 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 35 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 36 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 37 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 38 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 39 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 40 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 41 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 42 | 161604 | 融通深证100指数A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 43 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 44 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 45 | 160631 | 鹏华银行分级 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 46 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 47 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 48 | 004876 | 融通深证100指数C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 49 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 50 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 51 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 52 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 53 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 54 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 55 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 56 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 57 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 58 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 59 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 60 | 000996 | 中银新动力股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 61 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 62 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 63 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 64 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 65 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 66 | 008656 | 招商科技创新混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 67 | 008270 | 大成睿享混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 68 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 69 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 70 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 71 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 72 | 001113 | 南方大数据100指数A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 73 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 74 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 75 | 008655 | 招商科技创新混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 76 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 77 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 78 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 79 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 80 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 81 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 82 | 008269 | 大成睿享混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 83 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 84 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 85 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 86 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 87 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 88 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 89 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 90 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 91 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 92 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 93 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 94 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.07 |
| 95 | 002801 | 泓德泓信混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 96 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 97 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 98 | 160633 | 鹏华证券分级 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 99 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 100 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 101 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 102 | 000577 | 安信价值精选股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 103 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 104 | 000592 | 建信改革红利股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 105 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 106 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 107 | 000127 | 农银行业领先混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 108 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 109 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 110 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 111 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 112 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 113 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 114 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 115 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 116 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 117 | 004344 | 南方大数据100指数C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 118 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 119 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 120 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 121 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 122 | 006594 | 博道中证500增强C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 123 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 124 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 125 | 005802 | 添富智能制造股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 126 | 530006 | 建信核心精选混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 127 | 007726 | 招商瑞文混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 128 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 129 | 007725 | 招商瑞文混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 130 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 131 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 132 | 006593 | 博道中证500增强A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 133 | 660004 | 农银策略价值混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 134 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 135 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 136 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 137 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 138 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 139 | 660001 | 农银行业成长混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 140 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 141 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 142 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 143 | 008099 | 广发价值领先混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 144 | 090001 | 大成价值增长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 145 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 146 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 147 | 660010 | 农银策略精选混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 148 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 149 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 150 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 151 | 000800 | 华商未来主题混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 152 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 153 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 154 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 155 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 156 | 217012 | 招商行业领先混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.07 |
| 157 | 000390 | 华商优势行业混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 158 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 159 | 008955 | 交银创新领航混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 160 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 161 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 162 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 163 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 164 | 002096 | 博时新收益混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 165 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 166 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 167 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 168 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 169 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 170 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 171 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 172 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 173 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 174 | 002095 | 博时新收益混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 175 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 176 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 177 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 178 | 320007 | 诺安成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 179 | 090016 | 大成消费主题混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 180 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 181 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 182 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 183 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 184 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 185 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 186 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 187 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 188 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 189 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 190 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 191 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 192 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 193 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 194 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 195 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 196 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 197 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 198 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 199 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 200 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 201 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 202 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 203 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 204 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 205 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 206 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 207 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 208 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 209 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 210 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 211 | 630001 | 华商领先企业混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 212 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 213 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.08 |
| 214 | 009360 | 招商创新增长混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 215 | 010371 | 大成成长进取混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 216 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 217 | 010372 | 大成成长进取混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 218 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 219 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 220 | 009886 | 新华景气行业混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 221 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 222 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.08 |
| 223 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 224 | 009361 | 招商创新增长混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 225 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 226 | 009885 | 新华景气行业混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 227 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 228 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 229 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 230 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 231 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.07 |
| 232 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 233 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 234 | 006179 | 富国品质生活混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 235 | 008901 | 富国内需增长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 236 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 237 | 005760 | 富国周期优势混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 238 | 007490 | 南方信息创新混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 239 | 007491 | 南方信息创新混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 240 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 241 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 242 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 243 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 244 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 245 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 246 | 001579 | 国泰大农业股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 247 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 248 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 249 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 250 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 251 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 252 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 253 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 254 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 255 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 256 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 257 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 258 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 259 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 260 | 519017 | 大成积极成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 261 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 262 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 263 | 002340 | 富国价值优势混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 264 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 265 | 000955 | 南方产业活力股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 266 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 267 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 268 | 004648 | 南方安睿混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 269 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 270 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 271 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 272 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 273 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 274 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 275 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 276 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 277 | 320003 | 诺安先锋混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 278 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 279 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 280 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 281 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 282 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 283 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 284 | 090020 | 大成健康产业混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.08 |
| 285 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 286 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 287 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 288 | 090004 | 大成精选增值混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 289 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 290 | 217009 | 招商核心价值混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 291 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 292 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 293 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 294 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 295 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 296 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 297 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 298 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.07 |
| 299 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 300 | 010109 | 富国价值增长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 301 | 450004 | 国富深化价值混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 302 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 303 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 304 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 305 | 519915 | 富国消费主题混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 306 | 007127 | 博道远航混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 307 | 008319 | 博道久航混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 308 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 309 | 005851 | 财通新视野混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 310 | 006160 | 博道启航混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 311 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 312 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 313 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 314 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 315 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 316 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 317 | 008988 | 大成科技创新混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 318 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 319 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 320 | 008272 | 大成优势企业混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 321 | 008934 | 大成科技消费股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 322 | 007044 | 博道沪深300增强A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 323 | 008935 | 大成科技消费股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 324 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 325 | 006161 | 博道启航混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 326 | 006260 | 添富红利增长混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 327 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 328 | 007126 | 博道远航混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 329 | 008271 | 大成优势企业混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 330 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 331 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 332 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 333 | 006259 | 添富红利增长混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.02 |
| 334 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 335 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 336 | 007045 | 博道沪深300增强C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.03 |
| 337 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.07 |
| 338 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 339 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 340 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 341 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 342 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 343 | 008318 | 博道久航混合A | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.04 |
| 344 | 005959 | 财通新视野混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.06 |
| 345 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.07 |
| 346 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 347 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 348 | 008989 | 大成科技创新混合C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.05 |
| 349 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.01 |
| 350 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 162,891.85 | 5,755.00 | 0.00 |
| 351 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 161,251.53 | 5,697.00 | 0.08 |
| 352 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 161,251.53 | 5,697.00 | 0.08 |
| 353 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 155,561.54 | 5,496.00 | 0.08 |
| 354 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 155,561.54 | 5,496.00 | 0.08 |
| 355 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 144,972.73 | 5,122.00 | 0.08 |
| 356 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 144,152.57 | 5,093.00 | 0.06 |
| 357 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 142,512.25 | 5,035.00 | 0.08 |
| 358 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 126,317.75 | 4,373.00 | 0.09 |
| 359 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 125,413.29 | 4,431.00 | 0.12 |
| 360 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 125,413.29 | 4,431.00 | 0.12 |
| 361 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 124,593.13 | 4,402.00 | 0.07 |
| 362 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 123,772.97 | 4,373.00 | 0.06 |
| 363 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 113,191.01 | 3,999.00 | 0.06 |
| 364 | 001106 | 华商健康生活混合 | 110,752.67 | 3,913.00 | 0.06 |
| 365 | 001421 | 南方量化成长股票 | 95,271.89 | 3,366.00 | 0.07 |
| 366 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 95,271.89 | 3,366.00 | 0.08 |
| 367 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 95,271.89 | 3,366.00 | 0.08 |
| 368 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 90,416.85 | 3,255.00 | 0.01 |
| 369 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 90,416.85 | 3,255.00 | 0.01 |
| 370 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 85,503.24 | 3,021.00 | 0.04 |
| 371 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 72,482.94 | 2,561.00 | 0.06 |
| 372 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 72,482.94 | 2,561.00 | 0.06 |
| 373 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 64,332.47 | 2,273.00 | 0.05 |
| 374 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 23,739.85 | 955.00 | 0.00 |
| 375 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 23,739.85 | 955.00 | 0.00 |
| 376 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 21,317.40 | 756.00 | 0.00 |
| 377 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 21,317.40 | 756.00 | 0.00 |
| 378 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 20,840.85 | 855.00 | 0.00 |
| 379 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 18,389.41 | 655.00 | 0.00 |
| 380 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 17,941.85 | 755.00 | 0.00 |
| 381 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 17,941.85 | 755.00 | 0.01 |
| 382 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 17,941.85 | 755.00 | 0.00 |
| 383 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 17,941.85 | 755.00 | 0.00 |
| 384 | 004070 | 南方全指证券联接C | 17,651.95 | 745.00 | 0.00 |
| 385 | 004069 | 南方全指证券联接A | 17,651.95 | 745.00 | 0.00 |
| 386 | 150103 | 银河银泰混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 387 | 519100 | 长盛中证100指数 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 388 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 389 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 390 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 391 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 392 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 393 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 394 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 395 | 519679 | 银河主题策略混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 396 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 397 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 398 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 399 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 400 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 401 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 402 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 403 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 404 | 151002 | 银河收益混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 405 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 406 | 005538 | 中航新起航混合C | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 407 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 408 | 005537 | 中航新起航混合A | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 409 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 410 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 411 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 412 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 413 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 414 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 415 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 416 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 417 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 418 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 419 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 16,099.20 | 576.00 | 0.00 |
| 420 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 16,099.20 | 576.00 | 0.01 |
| 421 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 15,707.90 | 562.00 | 0.01 |
| 422 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 15,697.26 | 709.00 | 0.00 |
| 423 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 15,697.26 | 709.00 | 0.00 |
| 424 | 519089 | 新华优选成长混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 425 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 426 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 15,042.85 | 655.00 | 0.01 |
| 427 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 15,042.85 | 655.00 | 0.01 |
| 428 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 429 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 430 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 431 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 432 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 433 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 434 | 001480 | 财通成长优选混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 435 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 436 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 437 | 560003 | 益民创新优势混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 438 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 439 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 440 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 441 | 257020 | 国联安精选混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 442 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 443 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 444 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 445 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 446 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 447 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 448 | 720001 | 财通价值动量混合 | 15,042.85 | 655.00 | 0.00 |
| 449 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 14,926.89 | 651.00 | 0.00 |
| 450 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 14,926.89 | 651.00 | 0.00 |
| 451 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 14,478.10 | 518.00 | 0.01 |
| 452 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 13,360.10 | 478.00 | 0.01 |
| 453 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 454 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 455 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 456 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 457 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 458 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 459 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 460 | 202019 | 南方策略优化混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.01 |
| 461 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 462 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 463 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 464 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 465 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 466 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 467 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 468 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 469 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 470 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 471 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 472 | 960020 | 南方优选价值混合H | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 473 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 474 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 475 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 476 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 477 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 478 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.01 |
| 479 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 480 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 481 | 510500 | 南方中证500ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 482 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 483 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 484 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 485 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 486 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 487 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 488 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.01 |
| 489 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 490 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 491 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 492 | 450001 | 国富中国收益混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 493 | 202011 | 南方优选价值混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 494 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 495 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 496 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 497 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 498 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 499 | 450009 | 国富中小盘股票 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 500 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 501 | 519150 | 新华优选消费混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 502 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 503 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 504 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 505 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 506 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 507 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 508 | 515890 | 博时红利ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 509 | 202003 | 南方绩优混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 510 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 511 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 512 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 513 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 514 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 515 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 516 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 517 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 518 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 519 | 512040 | 富国中证价值ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 520 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 521 | 161029 | 富国中证银行指数 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 522 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 523 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.01 |
| 524 | 512100 | 南方中证1000ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 525 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 526 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 527 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 528 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 529 | 009121 | 广发招享混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 530 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 531 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 532 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 533 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 534 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 535 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 536 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 537 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 538 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 539 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 540 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.01 |
| 541 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 542 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 543 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 544 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 545 | 007464 | 交银创业板50指数A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 546 | 008983 | 财通科技创新混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 547 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 548 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 549 | 007096 | 大成沪深300指数C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 550 | 005274 | 中银景福回报混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 551 | 005287 | 海富通创业板增强C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 552 | 008984 | 财通科技创新混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 553 | 007465 | 交银创业板50指数C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 554 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 555 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 556 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 557 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 558 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 559 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 560 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 561 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 562 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 12,752.64 | 576.00 | 0.01 |
| 563 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 564 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 565 | 007950 | 招商量化精选股票C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 566 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 567 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 568 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 569 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 570 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 571 | 004868 | 交银股息优化混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 572 | 008514 | 南方宝丰混合C | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 573 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 574 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 575 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 12,752.64 | 576.00 | 0.00 |
| 576 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C</ |
