| 持有 新铝时代(301613)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 9,345,065.00 | 162,100.00 | 0.52 |
| 2 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 157,569.64 | 2,756.00 | 0.04 |
| 3 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 157,569.64 | 2,756.00 | 0.02 |
| 4 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 5 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 6 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 7 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 8 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 9 | 320007 | 诺安成长混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 10 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 11 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 12 | 630001 | 华商领先企业混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 13 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.05 |
| 14 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 15 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 16 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 17 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 18 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.04 |
| 19 | 003161 | 南方安泰混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 20 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.05 |
| 21 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 22 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 23 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 24 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 25 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 26 | 001583 | 安信新常态股票 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 27 | 001579 | 国泰大农业股票 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 28 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 29 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 30 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.07 |
| 31 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 32 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 33 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 34 | 000996 | 中银新动力股票 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 35 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 36 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 37 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.04 |
| 38 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.04 |
| 39 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 40 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 41 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 42 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 43 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 44 | 040025 | 华安科技动力混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 45 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 46 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 47 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 48 | 090007 | 大成策略回报混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 49 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.04 |
| 50 | 008269 | 大成睿享混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 51 | 008270 | 大成睿享混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.00 |
| 52 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 53 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 54 | 008635 | 华安科技创新混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.06 |
| 55 | 008633 | 万家科技创新混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.05 |
| 56 | 008634 | 万家科技创新混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.05 |
| 57 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 58 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 59 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 60 | 006879 | 华安智能生活混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 61 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.05 |
| 62 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 63 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 64 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.02 |
| 65 | 006133 | 万家智造优势混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 66 | 006132 | 万家智造优势混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.03 |
| 67 | 007415 | 南方致远混合A | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 68 | 007416 | 南方致远混合C | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 69 | 007460 | 华安成长创新混合 | 154,500.52 | 2,756.00 | 0.01 |
| 70 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 148,663.72 | 2,652.00 | 0.06 |
| 71 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 145,736.05 | 2,549.00 | 0.05 |
| 72 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 145,736.05 | 2,549.00 | 0.05 |
| 73 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 142,900.45 | 2,549.00 | 0.05 |
| 74 | 005630 | 华安研究精选混合 | 140,930.34 | 2,514.00 | 0.06 |
| 75 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 139,033.76 | 2,480.00 | 0.06 |
| 76 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 137,205.52 | 2,456.00 | 0.04 |
| 77 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 137,205.52 | 2,456.00 | 0.04 |
| 78 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 133,254.61 | 2,377.00 | 0.05 |
| 79 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 133,254.61 | 2,377.00 | 0.06 |
| 80 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 131,440.52 | 2,356.00 | 0.04 |
| 81 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 131,440.52 | 2,356.00 | 0.04 |
| 82 | 481013 | 工银消费服务混合 | 108,142.01 | 1,929.00 | 0.06 |
| 83 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 62,260.52 | 1,156.00 | 0.02 |
| 84 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 19,209.64 | 356.00 | 0.00 |
| 85 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 17,753.73 | 349.00 | 0.01 |
| 86 | 009885 | 新华景气行业混合A | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 87 | 009886 | 新华景气行业混合C | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 88 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 89 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 90 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 91 | 006281 | 万家人工智能混合 | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 92 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 16,140.52 | 356.00 | 0.01 |
| 93 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 16,140.52 | 356.00 | 0.01 |
| 94 | 005300 | 万家成长优选混合C | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 95 | 005299 | 万家成长优选混合A | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 96 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 97 | 001719 | 工银国家战略股票 | 16,140.52 | 356.00 | 0.01 |
| 98 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 99 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 100 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 101 | 519017 | 大成积极成长混合 | 16,140.52 | 356.00 | 0.00 |
| 102 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 103 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 104 | 519670 | 银河行业混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 105 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 106 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 107 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 108 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 109 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 110 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 111 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 112 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 113 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 114 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 115 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 116 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 117 | 150968 | 银河研究精选混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 118 | 151001 | 银河稳健混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 119 | 150103 | 银河银泰混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 120 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 121 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 122 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 123 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 124 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 125 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 126 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 127 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 128 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 129 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 14,597.64 | 276.00 | 0.01 |
| 130 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 131 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 132 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 133 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 134 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 135 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 14,597.64 | 276.00 | 0.00 |
| 136 | 519651 | 银河转型混合 | 14,438.97 | 273.00 | 0.00 |
| 137 | 005538 | 中航新起航混合C | 14,068.74 | 266.00 | 0.01 |
| 138 | 005537 | 中航新起航混合A | 14,068.74 | 266.00 | 0.01 |
| 139 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 13,857.18 | 262.00 | 0.01 |
| 140 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 13,857.18 | 262.00 | 0.01 |
| 141 | 519100 | 长盛中证100指数 | 13,116.72 | 248.00 | 0.01 |
| 142 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 12,587.82 | 238.00 | 0.00 |
| 143 | 519664 | 银河美丽混合A | 12,058.92 | 228.00 | 0.01 |
| 144 | 519665 | 银河美丽混合C | 12,058.92 | 228.00 | 0.01 |
| 145 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 12,033.59 | 263.00 | 0.00 |
| 146 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 147 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 148 | 005094 | 万家臻选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 149 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 150 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 151 | 005206 | 南方优选成长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 152 | 005207 | 南方高端装备混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 153 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 154 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 155 | 004876 | 融通深证100指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 156 | 004870 | 融通创业板指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 157 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 158 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 159 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 160 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 161 | 004881 | 中银量化价值混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 162 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 163 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 164 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 165 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 166 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 167 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 168 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 169 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 170 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 171 | 004569 | 招商制造业混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 172 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 173 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 174 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 175 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 176 | 004965 | 泓德致远混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 177 | 004966 | 泓德致远混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 178 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 179 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 180 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 181 | 004997 | 广发高端制造股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 182 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 183 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 184 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 185 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 186 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 187 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 188 | 004746 | 易方达上证50指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 189 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 190 | 004344 | 南方大数据100指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 191 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 192 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 193 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 194 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 195 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 196 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 197 | 000477 | 广发主题领先混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 198 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 199 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 200 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 201 | 000577 | 安信价值精选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 202 | 000573 | 天弘通利混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 203 | 000793 | 工银高端制造股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 204 | 000800 | 华商未来主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 205 | 000805 | 中银新经济混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 206 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 207 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 208 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 209 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 210 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 211 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 212 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 213 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 214 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 215 | 000121 | 华夏永福混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 216 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 217 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 218 | 000251 | 工银金融地产混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 219 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 220 | 000294 | 华安生态优先混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 221 | 000263 | 工银信息产业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 222 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 223 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 224 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 225 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 226 | 000601 | 华宝创新混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 227 | 000746 | 招商行业精选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 228 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 229 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 230 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 231 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 232 | 000061 | 华夏盛世混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 233 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 234 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 235 | 000001 | 华夏成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 236 | 000031 | 华夏复兴混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 237 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 238 | 000893 | 工银创新动力股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 239 | 000971 | 诺安新经济股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 240 | 000968 | 广发养老指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 241 | 000970 | 东方红睿元混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 242 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 243 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 244 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 245 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 246 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 247 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 248 | 000312 | 华安沪深300增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 249 | 000313 | 华安沪深300增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 250 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 251 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 252 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 253 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 254 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 255 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 256 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 257 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 258 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 259 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 260 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 261 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 262 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 263 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 264 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 265 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 266 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 267 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 268 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 269 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 270 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 271 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 272 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 273 | 002692 | 富国创新科技混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 274 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 275 | 002132 | 广发鑫享混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 276 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 277 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 278 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 279 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 280 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 281 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 282 | 002166 | 华夏永福混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 283 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 284 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 285 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 286 | 002982 | 广发养老指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 287 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 288 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 289 | 002340 | 富国价值优势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 290 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 291 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 292 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 293 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 294 | 002846 | 泓德泓华混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 295 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 296 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 297 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 298 | 002770 | 安信新回报混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 299 | 002771 | 安信新回报混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 300 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 301 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 302 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 303 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 304 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 305 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 306 | 001210 | 天弘互联网混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 307 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 308 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 309 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 310 | 001245 | 工银生态环境股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 311 | 001216 | 易方达新收益混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 312 | 001217 | 易方达新收益混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 313 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 314 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 315 | 001409 | 工银互联网加股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 316 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 317 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 318 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 319 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 320 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 321 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 322 | 001008 | 工银国企改革股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 323 | 000991 | 工银战略转型股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 324 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 325 | 001042 | 华夏领先股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 326 | 001018 | 易方达新经济混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 327 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 328 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 329 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 330 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 331 | 001349 | 富国改革动力混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 332 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 333 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 334 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 335 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 336 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 337 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 338 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 339 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 340 | 001287 | 安信优势增长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 341 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 342 | 001195 | 工银农业产业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 343 | 001184 | 易方达新常态混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 344 | 001186 | 富国文体健康股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 345 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 346 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 347 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 348 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 349 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 350 | 001171 | 工银养老产业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 351 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 352 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 353 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 354 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 355 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 356 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 357 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 358 | 001484 | 天弘新价值混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 359 | 001476 | 中银智能制造股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 360 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 361 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 362 | 001480 | 财通成长优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 363 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 364 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 365 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 366 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 367 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 368 | 001054 | 工银新金融股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 369 | 001053 | 南方创新经济混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 370 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 371 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 372 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 373 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 374 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 375 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 376 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 377 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 378 | 001113 | 南方大数据100指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 379 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 380 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 381 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 382 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 383 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 384 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 385 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 386 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 387 | 005313 | 万家中证1000指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 388 | 005314 | 万家中证1000指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 389 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 390 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 391 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 392 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 393 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 394 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 395 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 396 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 397 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 398 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 399 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 400 | 005402 | 广发资源优选股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 401 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 402 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 403 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 404 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 405 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 406 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 407 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 408 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 409 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 410 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 411 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 412 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 413 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 414 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 415 | 005833 | 工银红利优享混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 416 | 005834 | 工银红利优享混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 417 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 418 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 419 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 420 | 005802 | 添富智能制造股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 421 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 422 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 423 | 005742 | 南方成安优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 424 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 425 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 426 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 427 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 428 | 005760 | 富国周期优势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 429 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 430 | 005777 | 广发科技动力股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 431 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 432 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 433 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 434 | 006038 | 大成景恒混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 435 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 436 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 437 | 006002 | 工银医药健康股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 438 | 006003 | 工银医药健康股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 439 | 005985 | 兴业聚华混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 440 | 005984 | 兴业聚华混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 441 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 442 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 443 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 444 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 445 | 004190 | 招商沪深300指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 446 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 447 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 448 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 449 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 450 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 451 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 452 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 453 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 454 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 455 | 004194 | 招商中证1000指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 456 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 457 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 458 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 459 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 460 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 461 | 004195 | 招商中证1000指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 462 | 004206 | 华商元亨混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 463 | 004191 | 招商沪深300指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 464 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 465 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 466 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 467 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 468 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 469 | 003295 | 南方安裕混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 470 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 471 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 472 | 003887 | 汇安丰利混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 473 | 003886 | 汇安丰利混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 474 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 475 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 476 | 003380 | 信诚至选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 477 | 003379 | 信诚至选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 478 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 479 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 480 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 481 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 482 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 483 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 484 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 485 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 486 | 003598 | 华商润丰混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 487 | 001955 | 中欧养老混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 488 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 489 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 490 | 002001 | 华夏回报混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 491 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 492 | 001917 | 招商量化精选股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 493 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 494 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 495 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 496 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 497 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 498 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 499 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 500 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 501 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 502 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 503 | 001718 | 工银物流产业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 504 | 001763 | 广发多策略混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 505 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 506 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 507 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 508 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 509 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 510 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 511 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 512 | 001822 | 华商智能生活混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 513 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 514 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 515 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 516 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 517 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 518 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 519 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 520 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 521 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 522 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 523 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 524 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 525 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 526 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 527 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 528 | 001869 | 招商制造业混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 529 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 530 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 531 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 532 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 533 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 534 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 535 | 002031 | 华夏策略混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 536 | 002036 | 安信优势增长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 537 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 538 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 539 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 540 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 541 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 542 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 543 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 544 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 545 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 546 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 547 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 548 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 549 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 550 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 551 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 552 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 553 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 554 | 001532 | 华安文体健康混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 555 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 556 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 557 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 558 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 559 | 001714 | 工银文体产业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 560 | 001711 | 安信新趋势混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 561 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 562 | 001710 | 安信新趋势混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 563 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 564 | 001667 | 南方转型混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 565 | 001645 | 国泰大健康股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 566 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 567 | 519918 | 华夏兴和混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 568 | 519908 | 华夏兴华混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 569 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 570 | 519915 | 富国消费主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 571 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 572 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 573 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 574 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 575 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 576 | 960004 | 华夏兴华混合H | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 577 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 578 | 960002 | 华夏回报混合H | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 579 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 580 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 581 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 582 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 583 | 960011 | 中银增长混合H | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 584 | 960012 | 中银收益混合H | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 585 | 960010 | 工银核心价值混合H | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 586 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 587 | 720001 | 财通价值动量混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 588 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 589 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 590 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 591 | 502003 | 易方达军工分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 592 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 593 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 594 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 595 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 596 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 597 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 598 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 599 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 600 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 601 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 602 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 603 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 604 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 605 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 606 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 607 | 510360 | 广发沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 608 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 609 | 510500 | 南方中证500ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 610 | 510510 | 广发中证500ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 611 | 481015 | 工银主题策略混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 612 | 481010 | 工银中小盘混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 613 | 481009 | 工银沪深300指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 614 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 615 | 481001 | 工银核心价值混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 616 | 481006 | 工银红利混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 617 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 618 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 619 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 620 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 621 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 622 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 623 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 624 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 625 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 626 | 420001 | 天弘精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 627 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 628 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 629 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 630 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 631 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 632 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 633 | 320001 | 诺安平衡混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 634 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 635 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 636 | 320003 | 诺安先锋混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 637 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 638 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 639 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 640 | 217021 | 招商优势企业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 641 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 642 | 217009 | 招商核心价值混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 643 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 644 | 202023 | 南方优选成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 645 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 646 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 647 | 202003 | 南方绩优混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 648 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 649 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 650 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 651 | 202027 | 南方高端装备混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 652 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 653 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 654 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 655 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 656 | 340001 | 兴全可转债混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 657 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 658 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 659 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 660 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 661 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 662 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 663 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 664 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 665 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 666 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 667 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 668 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 669 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 670 | 257020 | 国联安精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 671 | 270001 | 广发聚富混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 672 | 270006 | 广发策略优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 673 | 270005 | 广发聚丰混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 674 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 675 | 270050 | 广发新经济混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 676 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 677 | 519029 | 华夏稳增混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 678 | 519089 | 新华优选成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 679 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 680 | 519087 | 新华优选分红混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 681 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 682 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 683 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 684 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 685 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 686 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 687 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 688 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 689 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 690 | 519002 | 华安安信消费混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 691 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 692 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 693 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 694 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 695 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 696 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 697 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 698 | 519198 | 万家颐和混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 699 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 700 | 519193 | 万家消费成长股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 701 | 519195 | 万家品质混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 702 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 703 | 519185 | 万家精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 704 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 705 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 706 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 707 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 708 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 709 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 710 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 711 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 712 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 713 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 714 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 715 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 716 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 717 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 718 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 719 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 720 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 721 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 722 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 723 | 512580 | 广发中证环保ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 724 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 725 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 726 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 727 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 728 | 515080 | 招商中证红利ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 729 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 730 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 731 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 732 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 733 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 734 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 735 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 736 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 737 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 738 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 739 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 740 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 741 | 512680 | 广发中证军工ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 742 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 743 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 744 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 745 | 512910 | 广发中证100ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 746 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 747 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 748 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 749 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 750 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 751 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 752 | 512100 | 南方中证1000ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 753 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 754 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 755 | 510580 | 易方达中证500ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 756 | 512040 | 富国中证价值ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 757 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 758 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 759 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 760 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 761 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 762 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 763 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 764 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 765 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 766 | 161029 | 富国中证银行指数 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 767 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 768 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 769 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 770 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 771 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 772 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 773 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 774 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 775 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 776 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 777 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 778 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 779 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 780 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 781 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 782 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 783 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 784 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 785 | 159967 | 华夏创成长ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 786 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 787 | 159977 | 天弘创业板ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 788 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 789 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 790 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 791 | 159915 | 易方达创业板ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 792 | 159925 | 南方沪深300ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 793 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 794 | 161613 | 融通创业板指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 795 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 796 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 797 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 798 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 799 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 800 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 801 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 802 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 803 | 161604 | 融通深证100指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 804 | 161606 | 融通行业景气混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 805 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 806 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 807 | 160633 | 鹏华证券分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 808 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 809 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 810 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 811 | 160626 | 鹏华信息分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 812 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 813 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 814 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 815 | 159952 | 广发创业板ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 816 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 817 | 159949 | 华安创业板50ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 818 | 159948 | 南方创业板ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 819 | 159957 | 华夏创业板ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 820 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 821 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 822 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 823 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 824 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 825 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 826 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 827 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 828 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 829 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 830 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 831 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 832 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 833 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 834 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 835 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 836 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 837 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 838 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 839 | 010160 | 广发高端制造股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 840 | 010112 | 广发研究精选股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 841 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 842 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 843 | 010109 | 富国价值增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 844 | 010113 | 广发研究精选股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 845 | 010134 | 广发新经济混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 846 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 847 | 010088 | 工银优质成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 848 | 010089 | 工银优质成长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 849 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 850 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 851 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 852 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 853 | 040001 | 华安创新混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 854 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 855 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 856 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 857 | 040005 | 华安宏利混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 858 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 859 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 860 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 861 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 862 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 863 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 864 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 865 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 866 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 867 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 868 | 010300 | 南方产业升级混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 869 | 010299 | 南方产业升级混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 870 | 010214 | 中欧互联网混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 871 | 010213 | 中欧互联网混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 872 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 873 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 874 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 875 | 010341 | 招商产业精选股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 876 | 010342 | 招商产业精选股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 877 | 010311 | 中银量化价值混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 878 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 879 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 880 | 010235 | 广发资源优选股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 881 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 882 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 883 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 884 | 090001 | 大成价值增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 885 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 886 | 090019 | 大成景恒混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 887 | 090016 | 大成消费主题混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 888 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 889 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 890 | 090004 | 大成精选增值混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 891 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 892 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 893 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 894 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 895 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 896 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 897 | 100020 | 富国天益价值混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 898 | 100038 | 富国沪深300增强 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 899 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 900 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 901 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 902 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 903 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 904 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 905 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 906 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 907 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 908 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 909 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 910 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 911 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 912 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 913 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 914 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 915 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 916 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 917 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 918 | 010393 | 工银健康生活混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 919 | 010390 | 易方达科益混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 920 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 921 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 922 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 923 | 010389 | 易方达科益混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 924 | 010394 | 工银健康生活混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 925 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 926 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 927 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 928 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 929 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 930 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 931 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 932 | 006179 | 富国品质生活混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 933 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 934 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 935 | 006123 | 中融高股息混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 936 | 006124 | 中融高股息混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 937 | 007341 | 南方科技创新混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 938 | 007340 | 南方科技创新混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 939 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 940 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 941 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 942 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 943 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 944 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 945 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 946 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 947 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 948 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 949 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 950 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 951 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 952 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 953 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 954 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 955 | 006937 | 工银沪深300指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 956 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 957 | 006921 | 南方智诚混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 958 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 959 | 006540 | 南方绩优混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 960 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 961 | 006533 | 易方达科融混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 962 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 963 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 964 | 006527 | 富国优质发展混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 965 | 006528 | 富国优质发展混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 966 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 967 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 968 | 006260 | 添富红利增长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 969 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 970 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 971 | 006259 | 添富红利增长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 972 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 973 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 974 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 975 | 006315 | 中融策略优选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 976 | 006314 | 中融策略优选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 977 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 978 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 979 | 007045 | 博道沪深300增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 980 | 007126 | 博道远航混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 981 | 007127 | 博道远航混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 982 | 007044 | 博道沪深300增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 983 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 984 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 985 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 986 | 006593 | 博道中证500增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 987 | 006586 | 南方安裕混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 988 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 989 | 006600 | 人保沪深300指数 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 990 | 006594 | 博道中证500增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 991 | 006649 | 汇安多因子混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 992 | 006648 | 汇安多因子混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 993 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 994 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 995 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 996 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 997 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 998 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 999 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1000 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1001 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1002 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1003 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1004 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1005 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1006 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1007 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1008 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1009 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1010 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1011 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1012 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1013 | 009539 | 兴业睿进混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1014 | 009540 | 兴业睿进混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1015 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1016 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1017 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1018 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1019 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1020 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1021 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1022 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1023 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1024 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1025 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1026 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1027 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1028 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1029 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1030 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1031 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1032 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1033 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1034 | 009121 | 广发招享混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1035 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1036 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1037 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1038 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1039 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1040 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1041 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1042 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1043 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1044 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1045 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1046 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1047 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1048 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1049 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1050 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1051 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1052 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1053 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1054 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1055 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1056 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1057 | 010025 | 广发聚丰混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1058 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1059 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1060 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1061 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1062 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1063 | 009360 | 招商创新增长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1064 | 009361 | 招商创新增长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1065 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1066 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1067 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1068 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1069 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1070 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1071 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1072 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1073 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1074 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1075 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1076 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1077 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1078 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1079 | 009277 | 融通行业景气混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1080 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1081 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1082 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1083 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1084 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1085 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1086 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1087 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1088 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1089 | 008984 | 财通科技创新混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1090 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1091 | 008983 | 财通科技创新混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1092 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1093 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1094 | 009076 | 工银圆兴混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1095 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1096 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1097 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1098 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1099 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1100 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1101 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1102 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1103 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1104 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1105 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1106 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1107 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1108 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1109 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1110 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1111 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1112 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1113 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1114 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1115 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1116 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1117 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1118 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1119 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1120 | 110013 | 易方达科翔混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1121 | 110029 | 易方达科讯混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1122 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1123 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1124 | 110003 | 易方达上证50指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1125 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1126 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1127 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1128 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1129 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1130 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1131 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1132 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1133 | 159905 | 工银深证红利ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1134 | 159901 | 易方达深证100ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1135 | 159902 | 华夏中小板ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1136 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1137 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1138 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1139 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1140 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1141 | 159820 | 天弘中证500ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1142 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1143 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1144 | 163803 | 中银增长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1145 | 163807 | 中银优选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1146 | 163804 | 中银收益混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1147 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1148 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1149 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1150 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1151 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1152 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1153 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1154 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1155 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1156 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1157 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1158 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1159 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1160 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1161 | 161628 | 融通军工分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1162 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1163 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1164 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1165 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1166 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1167 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1168 | 163822 | 中银主题策略混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1169 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1170 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1171 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1172 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1173 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1174 | 180010 | 银华优质增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1175 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1176 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1177 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1178 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1179 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1180 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1181 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1182 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1183 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1184 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1185 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1186 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1187 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1188 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1189 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1190 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1191 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1192 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1193 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1194 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1195 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1196 | 008120 | 万家自主创新混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1197 | 008121 | 万家自主创新混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1198 | 008264 | 南方ESG股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1199 | 008265 | 南方ESG股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1200 | 008262 | 招商研究优选股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1201 | 008261 | 招商研究优选股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1202 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1203 | 008167 | 工银消费股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1204 | 008166 | 工银消费股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1205 | 008133 | 华安优质生活混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1206 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1207 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1208 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1209 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1210 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1211 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1212 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1213 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1214 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1215 | 007509 | 华商润丰混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1216 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1217 | 008901 | 富国内需增长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1218 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1219 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1220 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1221 | 008934 | 大成科技消费股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1222 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1223 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1224 | 008935 | 大成科技消费股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1225 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1226 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1227 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 1228 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 1229 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1230 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1231 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1232 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1233 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1234 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1235 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1236 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1237 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1238 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1239 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1240 | 008075 | 招商核心优选股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1241 | 008076 | 招商核心优选股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1242 | 007950 | 招商量化精选股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1243 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1244 | 008099 | 广发价值领先混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1245 | 007664 | 永赢创业板指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1246 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1247 | 007665 | 永赢创业板指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1248 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1249 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 11,528.52 | 276.00 | 0.01 |
| 1250 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1251 | 007725 | 招商瑞文混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1252 | 007726 | 招商瑞文混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1253 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1254 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1255 | 008656 | 招商科技创新混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1256 | 008655 | 招商科技创新混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1257 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1258 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1259 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1260 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1261 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1262 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1263 | 008514 | 南方宝丰混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1264 | 008513 | 南方宝丰混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1265 | 008793 | 博道嘉元混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1266 | 008794 | 博道嘉元混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1267 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1268 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1269 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1270 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1271 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1272 | 008273 | 广发优质生活混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1273 | 008272 | 大成优势企业混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1274 | 008271 | 大成优势企业混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1275 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1276 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1277 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1278 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1279 | 008327 | 东财通信指数C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1280 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1281 | 008318 | 博道久航混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1282 | 008326 | 东财通信指数A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1283 | 008319 | 博道久航混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1284 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1285 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1286 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1287 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1288 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1289 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1290 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1291 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 11,528.52 | 276.00 | 0.00 |
| 1292 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 11,403.21 | 273.00 | 0.00 |
| 1293 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 11,403.21 | 273.00 | 0.00 |
| 1294 | 004408 | 招商深证100指数C | 11,403.21 | 273.00 | 0.00 |
| 1295 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 11,403.21 | 273.00 | 0.00 |
| 1296 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 11,403.21 | 273.00 | 0.00 |
| 1297 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 11,403.21 | 273.00 | 0.01 |
| 1298 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 11,403.21 | 273.00 | 0.01 |
| 1299 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 11,403.21 | 273.00 | 0.01 |
| 1300 | 487021 | 工银优质精选混合 | 11,403.21 | 273.00 | 0.00 |
| 1301 | 217016 | 招商深证100指数A | 11,403.21 | 273.00 | 0.00 |
| 1302 | 163805 | 中银策略混合 | 11,236.13 | 269.00 | 0.00 |
| 1303 | 006160 | 博道启航混合A | 11,110.82 | 266.00 | 0.00 |
| 1304 | 006161 | 博道启航混合C | 11,110.82 | 266.00 | 0.00 |
| 1305 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 11,110.82 | 266.00 | 0.00 |
| 1306 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 11,110.82 | 266.00 | 0.00 |
| 1307 | 002801 | 泓德泓信混合 | 11,110.82 | 266.00 | 0.01 |
| 1308 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 10,943.74 | 262.00 | 0.00 |
| 1309 | 001536 | 南方君选混合 | 10,943.74 | 262.00 | 0.01 |
| 1310 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 10,943.74 | 262.00 | 0.00 |
| 1311 | 001143 | 华商量化进取混合 | 10,943.74 | 262.00 | 0.00 |
| 1312 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 10,943.74 | 262.00 | 0.00 |
| 1313 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 10,943.74 | 262.00 | 0.01 |
| 1314 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 10,943.74 | 262.00 | 0.00 |
| 1315 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 10,818.43 | 259.00 | 0.00 |
| 1316 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 10,818.43 | 259.00 | 0.00 |
| 1317 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 10,818.43 | 259.00 | 0.00 |
| 1318 | 519150 | 新华优选消费混合 | 10,818.43 | 259.00 | 0.00 |
| 1319 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 10,818.43 | 259.00 | 0.00 |
| 1320 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 10,818.43 | 259.00 | 0.00 |
| 1321 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 10,818.43 | 259.00 | 0.00 |
| 1322 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 10,789.56 | 204.00 | 0.01 |
| 1323 | 519655 | 银河服务混合 | 10,789.56 | 204.00 | 0.00 |
| 1324 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 10,526.04 | 252.00 | 0.01 |
| 1325 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 10,526.04 | 252.00 | 0.00 |
| 1326 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 10,526.04 | 252.00 | 0.00 |
| 1327 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 10,526.04 | 252.00 | 0.00 |
| 1328 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 10,526.04 | 252.00 | 0.01 |
| 1329 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 10,526.04 | 252.00 | 0.00 |
| 1330 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 10,526.04 | 252.00 | 0.00 |
| 1331 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 10,526.04 | 252.00 | 0.00 |
| 1332 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 10,419.33 | 197.00 | 0.00 |
| 1333 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 10,419.33 | 197.00 | 0.00 |
| 1334 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 10,358.96 | 248.00 | 0.00 |
| 1335 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 10,358.96 | 248.00 | 0.00 |
| 1336 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 10,358.96 | 248.00 | 0.00 |
| 1337 | 000550 | 广发新动力混合 | 10,358.96 | 248.00 | 0.00 |
| 1338 | 000826 | 广发百发100指数A | 10,358.96 | 248.00 | 0.00 |
| 1339 | 000827 | 广发百发100指数E | 10,358.96 | 248.00 | 0.00 |
| 1340 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 10,358.96 | 248.00 | 0.00 |
| 1341 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 10,358.96 | 248.00 | 0.00 |
| 1342 | 160628 | 鹏华地产分级 | 10,233.65 | 245.00 | 0.00 |
| 1343 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 10,108.34 | 242.00 | 0.00 |
| 1344 | 010351 | 诺安中证100指数C | 10,108.34 | 242.00 | 0.00 |
| 1345 | 008891 | 安信价值成长混合A | 10,108.34 | 242.00 | 0.00 |
| 1346 | 008892 | 安信价值成长混合C | 10,108.34 | 242.00 | 0.00 |
| 1347 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 10,108.34 | 242.00 | 0.01 |
| 1348 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 10,108.34 | 242.00 | 0.00 |
| 1349 | 257030 | 国联安优势混合 | 10,108.34 | 242.00 | 0.00 |
| 1350 | 320010 | 诺安中证100指数A | 10,108.34 | 242.00 | 0.00 |
| 1351 | 515810 | 易方达中证800ETF | 9,941.26 | 238.00 | 0.00 |
| 1352 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 9,941.26 | 238.00 | 0.00 |
| 1353 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 9,941.26 | 238.00 | 0.00 |
| 1354 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 9,941.26 | 238.00 | 0.00 |
| 1355 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 9,941.26 | 238.00 | 0.00 |
| 1356 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 9,941.26 | 238.00 | 0.00 |
| 1357 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 9,815.95 | 235.00 | 0.00 |
| 1358 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 9,815.95 | 235.00 | 0.00 |
| 1359 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 9,815.95 | 235.00 | 0.00 |
| 1360 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 9,648.87 | 231.00 | 0.00 |
| 1361 | 960018 | 大成内需增长混合H | 9,648.87 | 231.00 | 0.00 |
| 1362 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 9,648.87 | 231.00 | 0.01 |
| 1363 | 090015 | 大成内需增长混合A | 9,648.87 | 231.00 | 0.00 |
| 1364 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 9,523.56 | 228.00 | 0.00 |
| 1365 | 009060 | 南方沪深300增强C | 9,523.56 | 228.00 | 0.00 |
| 1366 | 009059 | 南方沪深300增强A | 9,523.56 | 228.00 | 0.00 |
| 1367 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 9,523.56 | 228.00 | 0.00 |
| 1368 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 9,523.56 | 228.00 | 0.01 |
| 1369 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 9,523.56 | 228.00 | 0.00 |
| 1370 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 9,523.56 | 228.00 | 0.00 |
| 1371 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 9,520.20 | 180.00 | 0.01 |
| 1372 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 9,356.48 | 224.00 | 0.00 |
| 1373 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 9,356.48 | 224.00 | 0.00 |
| 1374 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 9,356.48 | 224.00 | 0.00 |
| 1375 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 9,356.48 | 224.00 | 0.00 |
| 1376 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 9,356.48 | 224.00 | 0.00 |
| 1377 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 9,356.48 | 224.00 | 0.00 |
| 1378 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 9,308.64 | 176.00 | 0.00 |
| 1379 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 9,231.17 | 221.00 | 0.00 |
| 1380 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 9,231.17 | 221.00 | 0.00 |
| 1381 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 9,231.17 | 221.00 | 0.00 |
| 1382 | 007203 | 银河新动能混合 | 9,149.97 | 173.00 | 0.00 |
| 1383 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 9,064.09 | 217.00 | 0.00 |
| 1384 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 9,064.09 | 217.00 | 0.00 |
| 1385 | 165511 | 信诚中证500指数 | 8,938.78 | 214.00 | 0.00 |
| 1386 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 8,938.78 | 214.00 | 0.00 |
| 1387 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 8,938.78 | 214.00 | 0.00 |
| 1388 | 320016 | 诺安多策略混合 | 8,938.78 | 214.00 | 0.00 |
| 1389 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 8,938.78 | 214.00 | 0.00 |
| 1390 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 8,813.47 | 211.00 | 0.00 |
| 1391 | 160634 | 鹏华环保分级 | 8,813.47 | 211.00 | 0.00 |
| 1392 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 8,813.47 | 211.00 | 0.00 |
| 1393 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 8,646.39 | 207.00 | 0.00 |
| 1394 | 006569 | 国联安医药100指数C | 8,521.08 | 204.00 | 0.00 |
| 1395 | 000059 | 国联安医药100指数A | 8,521.08 | 204.00 | 0.00 |
| 1396 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 8,521.08 | 204.00 | 0.00 |
| 1397 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 8,521.08 | 204.00 | 0.00 |
| 1398 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 8,409.51 | 159.00 | 0.01 |
| 1399 | 580002 | 东吴双动力混合 | 8,354.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1400 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 8,354.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1401 | 007750 | 广发优势增长股票 | 8,354.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1402 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 8,228.69 | 197.00 | 0.00 |
| 1403 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 8,228.69 | 197.00 | 0.00 |
| 1404 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 8,228.69 | 197.00 | 0.00 |
| 1405 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 8,061.61 | 193.00 | 0.00 |
| 1406 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 8,061.61 | 193.00 | 0.00 |
| 1407 | 000974 | 安信消费医药股票 | 8,061.61 | 193.00 | 0.00 |
| 1408 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 8,061.61 | 193.00 | 0.00 |
| 1409 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 8,061.61 | 193.00 | 0.00 |
| 1410 | 004193 | 招商中证500指数C | 8,061.61 | 193.00 | 0.00 |
| 1411 | 004192 | 招商中证500指数A | 8,061.61 | 193.00 | 0.00 |
| 1412 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 8,039.28 | 152.00 | 0.01 |
| 1413 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 8,039.28 | 152.00 | 0.01 |
| 1414 | 001420 | 南方大数据300指数A | 7,936.30 | 190.00 | 0.00 |
| 1415 | 001426 | 南方大数据300指数C | 7,936.30 | 190.00 | 0.00 |
| 1416 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 7,643.91 | 183.00 | 0.00 |
| 1417 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 7,643.91 | 183.00 | 0.01 |
| 1418 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 7,643.91 | 183.00 | 0.00 |
| 1419 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 7,643.91 | 183.00 | 0.00 |
| 1420 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 7,518.60 | 180.00 | 0.00 |
| 1421 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 7,351.52 | 176.00 | 0.00 |
| 1422 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 7,226.21 | 173.00 | 0.00 |
| 1423 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 7,226.21 | 173.00 | 0.00 |
| 1424 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 7,226.21 | 173.00 | 0.00 |
| 1425 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 7,226.21 | 173.00 | 0.00 |
| 1426 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 7,226.21 | 173.00 | 0.00 |
| 1427 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 7,059.13 | 169.00 | 0.00 |
| 1428 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 7,059.13 | 169.00 | 0.00 |
| 1429 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 6,933.82 | 166.00 | 0.00 |
| 1430 | 005851 | 财通新视野混合A | 6,933.82 | 166.00 | 0.01 |
| 1431 | 005959 | 财通新视野混合C | 6,933.82 | 166.00 | 0.01 |
| 1432 | 000609 | 华商新量化混合 | 6,933.82 | 166.00 | 0.00 |
| 1433 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 6,769.92 | 128.00 | 0.00 |
| 1434 | 090020 | 大成健康产业混合 | 6,641.43 | 159.00 | 0.00 |
| 1435 | 159907 | 广发中小板300ETF | 6,641.43 | 159.00 | 0.00 |
| 1436 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 6,641.43 | 159.00 | 0.00 |
| 1437 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 6,349.04 | 152.00 | 0.00 |
| 1438 | 000866 | 华宝制造股票 | 6,349.04 | 152.00 | 0.00 |
| 1439 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 6,223.73 | 149.00 | 0.00 |
| 1440 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 6,223.73 | 149.00 | 0.00 |
| 1441 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 6,223.73 | 149.00 | 0.00 |
| 1442 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 6,223.73 | 149.00 | 0.00 |
| 1443 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 6,056.65 | 145.00 | 0.00 |
| 1444 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 6,056.65 | 145.00 | 0.00 |
| 1445 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 6,056.65 | 145.00 | 0.00 |
| 1446 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 5,931.34 | 142.00 | 0.00 |
| 1447 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 5,764.26 | 138.00 | 0.00 |
| 1448 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 5,764.26 | 138.00 | 0.00 |
| 1449 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 5,764.26 | 138.00 | 0.00 |
| 1450 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 5,764.26 | 138.00 | 0.00 |
| 1451 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 5,500.56 | 104.00 | 0.00 |
| 1452 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 5,500.56 | 104.00 | 0.00 |
| 1453 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 5,471.87 | 131.00 | 0.00 |
| 1454 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 5,346.56 | 128.00 | 0.00 |
| 1455 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 5,179.48 | 124.00 | 0.00 |
| 1456 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 4,344.08 | 104.00 | 0.00 |
| 1457 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 4,344.08 | 104.00 | 0.00 |
| 1458 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 4,344.08 | 104.00 | 0.00 |
| 1459 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3,341.60 | 80.00 | 0.00 |
| 1460 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3,341.60 | 80.00 | 0.00 |
| 1461 | 159975 | 招商深证100ETF | 2,882.13 | 69.00 | 0.00 |
