行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 白云机场(600004)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009132广发小盘成长混合(LOF)C466,237,533.36  30,593,014.00    3.00
2162703广发小盘成长混合(LOF)A466,237,533.36  30,593,014.00    3.00
3270002广发稳健增长混合A207,264,000.00  13,600,000.00    0.95
4009326广发稳健增长混合C207,264,000.00  13,600,000.00    0.95
5008297广发价值优势混合156,204,559.32  10,249,643.00    2.95
6000171易方达裕丰回报债券128,407,271.76  8,425,674.00    0.90
7110029易方达科讯混合114,126,203.04  7,488,596.00    2.08
8002969易方达丰和债券103,909,169.88  6,818,187.00    1.10
9110017易方达增强回报债券A76,107,874.20  4,993,955.00    1.25
10110018易方达增强回报债券B76,107,874.20  4,993,955.00    1.25
11110013易方达科翔混合59,333,892.00  3,893,300.00    1.17
12110027易方达安心回报债券A58,061,306.28  3,809,797.00    0.48
13110028易方达安心回报债券B58,061,306.28  3,809,797.00    0.48
14110010易方达价值成长混合39,622,933.20  2,599,930.00    0.66
15510300华泰柏瑞沪深300ETF34,966,656.00  2,294,400.00    0.10
16270022广发内需增长混合33,394,284.24  2,191,226.00    2.68
17510180华安上证180ETF33,028,128.00  2,167,200.00    0.17
18160726嘉实瑞享定期混合29,651,309.76  1,945,624.00    1.42
19510330华夏沪深300ETF28,571,342.40  1,874,760.00    0.11
20001184易方达新常态混合27,838,908.00  1,826,700.00    1.03
21110015易方达行业领先混合25,651,510.80  1,683,170.00    1.84
22501070广发睿阳三年定开混合24,384,000.00  1,600,000.00    2.28
23159919嘉实沪深300ETF24,024,336.00  1,576,400.00    0.11
24001018易方达新经济混合23,836,990.68  1,564,107.00    1.03
25150210富国中证国有企业改革指数分级B22,202,957.88  1,456,887.00    0.38
26150209富国中证国有企业改革指数分级A22,202,957.88  1,456,887.00    0.38
27161610融通领先成长混合(LOF)A16,620,744.00  1,090,600.00    0.46
28009241融通领先成长混合(LOF)C16,620,744.00  1,090,600.00    0.46
29161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,240,000.00  1,000,000.00    0.06
30005612嘉实核心优势股票13,716,000.00  900,000.00    0.86
31162717广发再融资主题混合(LOF)12,496,800.00  820,000.00    3.36
32000550广发新动力混合10,235,184.00  671,600.00    1.67
33000478建信中证500指数增强A9,828,276.00  644,900.00    0.18
34005633建信中证500指数增强C9,828,276.00  644,900.00    0.18
35000567广发聚祥灵活混合9,176,004.00  602,100.00    4.24
36007894平安估值精选混合C9,044,940.00  593,500.00    2.32
37007893平安估值精选混合A9,044,940.00  593,500.00    2.32
38510310易方达沪深300发起式ETF8,139,684.00  534,100.00    0.10
39000477广发主题领先混合8,051,261.52  528,298.00    0.84
40515380泰康沪深300ETF7,943,088.00  521,200.00    0.11
41000545中邮核心竞争灵活配置混合7,923,093.12  519,888.00    1.77
42161601融通新蓝筹混合7,879,080.00  517,000.00    0.36
43005910广发龙头优选混合7,772,400.00  510,000.00    7.74
44519157新华行业灵活配置混合C7,620,000.00  500,000.00    0.87
45519156新华行业灵活配置混合A7,620,000.00  500,000.00    0.87
46002451平安睿享文娱混合C7,402,433.76  485,724.00    1.15
47002450平安睿享文娱混合A7,402,433.76  485,724.00    1.15
48000117广发轮动配置混合7,200,900.00  472,500.00    0.86
49001179德邦大健康灵活配置混合6,858,000.00  450,000.00    2.68
50515330天弘沪深300ETF6,220,129.80  408,145.00    0.11
51000046工银产业债债券B6,096,000.00  400,000.00    0.05
52000045工银产业债债券A6,096,000.00  400,000.00    0.05
53510380国寿安保沪深300ETF5,701,284.00  374,100.00    0.11
54270041广发消费品精选混合A5,335,524.00  350,100.00    0.78
55006167德邦乐享生活混合A5,087,112.00  333,800.00    2.21
56006168德邦乐享生活混合C5,087,112.00  333,800.00    2.21
57000215广发趋势优选灵活配置混合A4,572,000.00  300,000.00    0.07
58008127广发趋势优选灵活配置混合C4,572,000.00  300,000.00    0.07
59002537平安安盈灵活配置混合4,498,848.00  295,200.00    1.44
60003153华富天鑫灵活配置混合C4,267,200.00  280,000.00    3.58
61003152华富天鑫灵活配置混合A4,267,200.00  280,000.00    3.58
62512970平安粤港澳大湾区ETF4,255,937.64  279,261.00    0.31
63002000工银新生利混合4,235,196.00  277,900.00    0.85
64270007广发大盘成长混合4,014,216.00  263,400.00    0.11
65510360广发沪深300ETF3,788,664.00  248,600.00    0.10
66510350工银瑞信沪深300ETF3,721,608.00  244,200.00    0.10
67001410信达澳银新能源产业股票3,534,156.00  231,900.00    0.03
68007230兴全沪深300指数(LOF)C3,415,543.08  224,117.00    0.07
69163407兴全沪深300指数(LOF)A3,415,543.08  224,117.00    0.07
70006937工银沪深300指数C3,340,989.00  219,225.00    0.10
71481009工银沪深300指数A3,340,989.00  219,225.00    0.10
72510390平安沪深300ETF3,285,744.00  215,600.00    0.10
73001152融通新区域新经济灵活配置混合3,259,836.00  213,900.00    0.46
74005875易方达中盘成长混合3,146,861.88  206,487.00    0.51
75005943工银聚福混合A3,144,012.00  206,300.00    0.96
76005944工银聚福混合C3,144,012.00  206,300.00    0.96
77008273广发优质生活混合2,756,916.00  180,900.00    0.18
78008468博道嘉瑞混合C2,746,248.00  180,200.00    0.54
79008467博道嘉瑞混合A2,746,248.00  180,200.00    0.54
80519673银河康乐股票2,743,200.00  180,000.00    0.46
81002125广发新兴成长混合2,634,996.00  172,900.00    1.82
82000767华富国泰民安灵活配置混合2,479,548.00  162,700.00    3.39
83002689红塔红土长益债券C2,468,880.00  162,000.00    0.99
84002688红塔红土长益债券A2,468,880.00  162,000.00    0.99
85004708红塔红土盛商一年定开债券A2,346,960.00  154,000.00    1.05
86004709红塔红土盛商一年定开债券C2,346,960.00  154,000.00    1.05
87210006金鹰元禧混合A2,255,520.00  148,000.00    0.61
88002425金鹰元禧混合C2,255,520.00  148,000.00    0.61
89001722工银银和利混合2,223,516.00  145,900.00    0.61
90000110金鹰元安混合A2,209,800.00  145,000.00    0.94
91002513金鹰元安混合C2,209,800.00  145,000.00    0.94
92515800添富中证800ETF2,103,120.00  138,000.00    0.07
93001277博时国企改革股票2,098,548.00  137,700.00    0.22
94519180万家180指数2,033,016.00  133,400.00    0.16
95515660国联安沪深300ETF2,029,968.00  133,200.00    0.10
96001367德邦新添利债券A2,026,615.20  132,980.00    0.57
97002441德邦新添利债券C2,026,615.20  132,980.00    0.57
98002955融通新趋势灵活配置混合2,013,204.00  132,100.00    0.49
99004076国联安锐意成长混合1,856,232.00  121,800.00    1.15
100008208博道嘉泰回报混合1,796,796.00  117,900.00    0.55
101519300大成沪深300指数A1,769,364.00  116,100.00    0.10
102007096大成沪深300指数C1,769,364.00  116,100.00    0.10
103006021广发沪深300指数增强C1,706,880.00  112,000.00    0.28
104006020广发沪深300指数增强A1,706,880.00  112,000.00    0.28
105006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1,676,400.00  110,000.00    0.24
106006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1,676,400.00  110,000.00    0.24
107206003鹏华信用增利A1,571,244.00  103,100.00    0.08
108206004鹏华信用增利B1,571,244.00  103,100.00    0.08
109020011国泰沪深300指数A1,562,100.00  102,500.00    0.10
110005867国泰沪深300指数C1,562,100.00  102,500.00    0.10
111005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,505,712.00  98,800.00    0.42
112005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,505,712.00  98,800.00    0.42
113000326南方中小盘成长股票1,481,328.00  97,200.00    0.90
114005225广发量化多因子混合1,455,420.00  95,500.00    0.42
115000327南方新蓝筹混合1,455,420.00  95,500.00    0.91
116008305大摩量化配置混合C1,449,324.00  95,100.00    0.33
117008936中银产业债债券C1,449,324.00  95,100.00    0.39
118163827中银产业债债券A1,449,324.00  95,100.00    0.39
119233015大摩量化配置混合A1,449,324.00  95,100.00    0.33
120159925南方沪深300ETF1,403,604.00  92,100.00    0.10
121005067融通逆向策略灵活配置混合A1,385,316.00  90,900.00    0.37
122009270融通逆向策略灵活配置混合C1,385,316.00  90,900.00    0.37
123450005国富强化收益债券A1,379,220.00  90,500.00    0.15
124450006国富强化收益债券C1,379,220.00  90,500.00    0.15
125005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,301,496.00  85,400.00    0.09
126005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,301,496.00  85,400.00    0.09
127005795博时中证500指数增强C1,275,588.00  83,700.00    0.25
128005062博时中证500指数增强A1,275,588.00  83,700.00    0.25
129004265金鹰民丰回报混合1,219,200.00  80,000.00    0.56
130001428工银灵活配置混合B1,138,428.00  74,700.00    0.41
131487016工银灵活配置混合A1,138,428.00  74,700.00    0.41
132008793博道嘉元混合A1,123,188.00  73,700.00    0.11
133008794博道嘉元混合C1,123,188.00  73,700.00    0.11
134470007汇添富上证综合指数1,042,492.20  68,405.00    0.11
135002063国泰沪深300指数增强C1,033,272.00  67,800.00    0.27
136000512国泰沪深300指数增强A1,033,272.00  67,800.00    0.27
137002495前海开源量化优选混合A1,013,460.00  66,500.00    1.61
138002496前海开源量化优选混合C1,013,460.00  66,500.00    1.61
139510130中盘ETF972,312.00  63,800.00    0.45
140006014易方达鑫转招利混合C972,312.00  63,800.00    0.53
141006013易方达鑫转招利混合A972,312.00  63,800.00    0.53
142001470融通通鑫灵活配置混合969,264.00  63,600.00    0.09
143002049融通新机遇灵活配置混合967,740.00  63,500.00    0.09
144006568国联安行业领先混合949,452.00  62,300.00    0.84
145007387融通通慧混合C932,688.00  61,200.00    0.18
146002612融通通慧混合A932,688.00  61,200.00    0.18
147005215南方全天候策略混合(FOF)A914,400.00  60,000.00    0.18
148005216南方全天候策略混合(FOF)C914,400.00  60,000.00    0.18
149002605融通新消费灵活配置混合909,828.00  59,700.00    0.15
150502007易方达国企改革分级A905,256.00  59,400.00    0.39
151502006易方达国企改革分级905,256.00  59,400.00    0.39
152502008易方达国企改革分级B905,256.00  59,400.00    0.39
153001007国联安鑫安灵活配置混合900,684.00  59,100.00    0.52
154510010治理ETF886,968.00  58,200.00    0.31
155005876易方达鑫转增利混合A842,772.00  55,300.00    0.88
156005877易方达鑫转增利混合C842,772.00  55,300.00    0.88
157512990华夏MSCI中国A股国际通ETF754,380.00  49,500.00    0.10
158002233工银丰收回报灵活配置混合C745,236.00  48,900.00    0.11
159001650工银丰收回报灵活配置混合A745,236.00  48,900.00    0.11
160005152农银汇理沪深300指数C708,660.00  46,500.00    0.10
161660008农银汇理沪深300指数A708,660.00  46,500.00    0.10
162001397建信精工制造指数增强685,800.00  45,000.00    1.45
163000529广发竞争优势混合640,461.00  42,025.00    0.09
164512390平安MSCI中国A股低波动ETF598,932.00  39,300.00    0.26
165007806建信MSCI中国A股指数增强A589,788.00  38,700.00    0.53
166007807建信MSCI中国A股指数增强C589,788.00  38,700.00    0.53
167001745易方达瑞富混合I566,928.00  37,200.00    0.19
168001746易方达瑞富混合E566,928.00  37,200.00    0.19
169008251汇安宜创量化精选混合A562,356.00  36,900.00    0.47
170008252汇安宜创量化精选混合C562,356.00  36,900.00    0.47
171150296南方中证国有企业改革指数分级B562,356.00  36,900.00    0.39
172150295南方中证国有企业改革指数分级A562,356.00  36,900.00    0.39
173001665平安鑫安混合C522,732.00  34,300.00    0.96
174007049平安鑫安混合E522,732.00  34,300.00    0.96
175001664平安鑫安混合A522,732.00  34,300.00    0.96
176007939华夏网购精选混合C510,540.00  33,500.00    0.10
177002837华夏网购精选混合A510,540.00  33,500.00    0.10
178512380银华MSCI中国A股ETF494,720.88  32,462.00    0.10
179006939鹏华沪深300指数(LOF)C490,728.00  32,200.00    0.10
180160615鹏华沪深300指数(LOF)A490,728.00  32,200.00    0.10
181512160MSCI中国A股国际通ETF486,156.00  31,900.00    0.10
182673100西部利得沪深300指数增强A484,632.00  31,800.00    0.19
183673101西部利得沪深300指数增强C484,632.00  31,800.00    0.19
184515780浦银安盛MSCI中国A股ETF414,528.00  27,200.00    0.09
185004561汇安丰益混合C408,432.00  26,800.00    0.78
186004560汇安丰益混合A408,432.00  26,800.00    0.78
187512090易方达MSCI中国A股国际通ETF388,620.00  25,500.00    0.09
188150052信诚沪深300指数分级B382,524.00  25,100.00    0.10
189150051信诚沪深300指数分级A382,524.00  25,100.00    0.10
190006424嘉合锦程混合A381,000.00  25,000.00    0.31
191006425嘉合锦程混合C381,000.00  25,000.00    0.31
192004546建信量化优享定期开放灵活配置混合376,428.00  24,700.00    0.58
193000398华富灵活配置混合370,332.00  24,300.00    2.66
194163821中银沪深300等权重指数(LOF)330,708.00  21,700.00    0.28
195006783红土创新中证500增强A328,772.52  21,573.00    0.94
196006784红土创新中证500增强C328,772.52  21,573.00    0.94
197007538永赢沪深300指数A326,136.00  21,400.00    0.10
198007539永赢沪深300指数C326,136.00  21,400.00    0.10
199510090责任ETF313,684.92  20,583.00    0.40
200515350民生加银沪深300ETF292,608.00  19,200.00    0.10
201160806长盛同庆(LOF)281,940.00  18,500.00    0.08
202004283中欧达安混合275,844.00  18,100.00    0.04
203160807长盛沪深300指数(LOF)275,844.00  18,100.00    0.10
204002952建信多因子量化股票248,412.00  16,300.00    1.31
205005085平安量化先锋混合C245,364.00  16,100.00    1.61
206005084平安量化先锋混合A245,364.00  16,100.00    1.61
207006182格林伯锐灵活配置混合C243,840.00  16,000.00    1.37
208006181格林伯锐灵活配置混合A243,840.00  16,000.00    1.37
209000051华夏沪深300ETF联接A220,980.00  14,500.00    0.00
210005658华夏沪深300ETF联接C220,980.00  14,500.00    0.00
211512180建信MSCI中国A股国际通ETF219,456.00  14,400.00    0.10
212512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF214,884.00  14,100.00    0.10
213000368汇添富沪深300安中指数214,884.00  14,100.00    0.06
214001247华泰柏瑞新利混合A211,836.00  13,900.00    0.09
215002091华泰柏瑞新利混合C211,836.00  13,900.00    0.09
216005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A210,312.00  13,800.00    0.04
217005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C210,312.00  13,800.00    0.04
218000961天弘沪深300ETF联接A207,264.00  13,600.00    0.00
219006600人保沪深300指数207,264.00  13,600.00    0.09
220005918天弘沪深300ETF联接C207,264.00  13,600.00    0.00
221159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF207,264.00  13,600.00    0.12
222150145招商沪深300高贝塔指数分级A196,596.00  12,900.00    0.70
223161718招商沪深300高贝塔指数196,596.00  12,900.00    0.70
224150146招商沪深300高贝塔指数分级B196,596.00  12,900.00    0.70
225515360方正富邦沪深300ETF193,548.00  12,700.00    0.10
226000656前海开源沪深300指数181,356.00  11,900.00    0.10
227501043汇添富沪深300指数(LOF)A175,260.00  11,500.00    0.10
228501045汇添富沪深300指数(LOF)C175,260.00  11,500.00    0.10
229007943富安达中证500指数增强175,260.00  11,500.00    0.36
230009059南方沪深300增强A170,688.00  11,200.00    0.08
231009060南方沪深300增强C170,688.00  11,200.00    0.08
232004618建信鑫稳回报灵活配置混合C167,640.00  11,000.00    0.05
233004617建信鑫稳回报灵活配置混合A167,640.00  11,000.00    0.05
234002834华夏新锦绣混合C158,496.00  10,400.00    0.07
235002833华夏新锦绣混合A158,496.00  10,400.00    0.07
236460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A156,972.00  10,300.00    0.01
237006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C156,972.00  10,300.00    0.01
238290010泰信中证200指数154,137.36  10,114.00    0.29
239512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF153,924.00  10,100.00    0.09
240000613国寿安保沪深300ETF联接147,828.00  9,700.00    0.00
241515390华安沪深300ETF146,304.00  9,600.00    0.10
242660006农银汇理大盘蓝筹混合128,016.00  8,400.00    0.06
243007281嘉合消费升级混合126,492.00  8,300.00    0.54
244003685汇安丰融混合C124,968.00  8,200.00    0.39
245003684汇安丰融混合A124,968.00  8,200.00    0.39
246110020易方达沪深300ETF联接A120,396.00  7,900.00    0.00
247007339易方达沪深300ETF联接C120,396.00  7,900.00    0.00
248003582中金量化多策略混合118,872.00  7,800.00    0.06
249002118广发安盈混合A118,872.00  7,800.00    0.10
250002119广发安盈混合C118,872.00  7,800.00    0.10
251150095泰信基本面400B118,384.32  7,768.00    0.26
252150094泰信基本面400A118,384.32  7,768.00    0.26
253515930永赢沪深300ETF117,348.00  7,700.00    0.10
254002729华富益鑫灵活配置混合C109,728.00  7,200.00    0.02
255512360平安MSCI中国A股国际ETF109,728.00  7,200.00    0.10
256002728华富益鑫灵活配置混合A109,728.00  7,200.00    0.02
257003182华富弘鑫灵活配置混合A109,728.00  7,200.00    0.02
258159809博时大湾区ETF109,728.00  7,200.00    0.15
259003183华富弘鑫灵活配置混合C109,728.00  7,200.00    0.02
260005295诺德天富混合100,584.00  6,600.00    0.04
261167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)91,440.00  6,000.00    0.14
262510220华泰柏瑞中小盘ETF90,068.40  5,910.00    0.26
263160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A89,916.00  5,900.00    0.00
264160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C89,916.00  5,900.00    0.00
265515810易方达中证800ETF86,868.00  5,700.00    0.07
266515160招商MSCI中国A股国际通ETF85,344.00  5,600.00    0.10
267519117浦银安盛基本面400指数85,115.40  5,585.00    0.26
268004944鑫元鑫趋势混合A82,296.00  5,400.00    0.06
269004948鑫元鑫趋势混合C82,296.00  5,400.00    0.06
270161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)79,248.00  5,200.00    0.21
271673090西部利得个股精选股票77,724.00  5,100.00    0.06
272240002华宝宝康配置混合76,200.00  5,000.00    0.02
273006911长江量化匠心甄选股票A74,676.00  4,900.00    0.46
274006957长江量化匠心甄选股票C74,676.00  4,900.00    0.46
275008220兴业中证国有企业改革指数增强C56,388.00  3,700.00    0.35
276005339兴业中证国有企业改革指数增强A56,388.00  3,700.00    0.35
277515620建信中证800ETF56,388.00  3,700.00    0.07
278512920新华MSCI中国A股国际ETF48,768.00  3,200.00    0.09
279515130博时沪深300ETF47,244.00  3,100.00    0.10
280005113平安沪深300指数量化增强A45,720.00  3,000.00    0.09
281005114平安沪深300指数量化增强C45,720.00  3,000.00    0.09
282159953广发中证全指工业ETF42,138.60  2,765.00    0.35
283150009瑞和远见41,148.00  2,700.00    0.06
284161207国投瑞银沪深300指数分级41,148.00  2,700.00    0.06
285150008瑞和小康41,148.00  2,700.00    0.06
286159802广发中证800ETF39,624.00  2,600.00    0.08
287006344中金MSCI低波动指数C38,100.00  2,500.00    0.25
288006343中金MSCI低波动指数A38,100.00  2,500.00    0.25
289510270中银上证国企100ETF36,576.00  2,400.00    0.28
290001124融通增强收益债券C35,052.00  2,300.00    0.02
291000142融通增强收益债券A35,052.00  2,300.00    0.02
292003186鹏华兴安定期开放混合35,052.00  2,300.00    0.02
293005568创金合信MSCI中国A股国际指数C32,004.00  2,100.00    0.09
294005567创金合信MSCI中国A股国际指数A32,004.00  2,100.00    0.09
295150065长盛同瑞B30,480.00  2,000.00    0.30
296160808长盛同瑞中证200指数分级30,480.00  2,000.00    0.30
297150064长盛同瑞A30,480.00  2,000.00    0.30
298519223海富通欣荣混合C28,956.00  1,900.00    0.01
299519224海富通欣荣混合A28,956.00  1,900.00    0.01
300515310添富沪深300ETF27,432.00  1,800.00    0.09
301001059中金绝对收益混合27,432.00  1,800.00    0.03
302004798建信智享添鑫定期开放混合27,432.00  1,800.00    0.09
303501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,908.00  1,700.00    0.07
304519050海富通安颐收益混合A24,246.84  1,591.00    0.00
305002339海富通安颐收益混合C24,246.84  1,591.00    0.00
306512860华安MSCI中国A股国际ETF22,860.00  1,500.00    0.09
307001589天弘中证800指数C19,812.00  1,300.00    0.07
308001588天弘中证800指数A19,812.00  1,300.00    0.07
309270010广发沪深300ETF联接A18,288.00  1,200.00    0.00
310006524前海开源MSCI中国A股指数A18,288.00  1,200.00    0.03
311006525前海开源MSCI中国A股指数C18,288.00  1,200.00    0.03
312002987广发沪深300ETF联接C18,288.00  1,200.00    0.00
313006430凯石澜龙头经济定开混合16,764.00  1,100.00    0.00
314000042中证财通可持续发展100指数A14,249.40  935.00    0.01
315003184中证财通可持续发展100指数C14,249.40  935.00    0.01
316003093华商丰利增强定期开放债券C10,668.00  700.00    0.01
317003092华商丰利增强定期开放债券A10,668.00  700.00    0.01
318000466融通通瑞债券A9,144.00  600.00    0.05
319000859融通通瑞债券C9,144.00  600.00    0.05
320008292民生加银沪深300ETF联接C6,096.00  400.00    0.00
321008291民生加银沪深300ETF联接A6,096.00  400.00    0.00
322007039前海联合沪深300指数C3,048.00  200.00    0.02
323005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,048.00  200.00    0.00
324005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,048.00  200.00    0.00
325671030西部利得事件驱动股票3,048.00  200.00    0.06
326006006诺安鼎利混合C3,048.00  200.00    0.01
327530010建信上证社会责任ETF联接3,048.00  200.00    0.00
328006005诺安鼎利混合A3,048.00  200.00    0.01
329003475前海联合沪深300指数A3,048.00  200.00    0.02
330167601国金沪深300指数增强3,048.00  200.00    0.02
331260115景顺长城中小盘混合1,524.00  100.00    0.00
332006362凯石涵行业精选混合A1,524.00  100.00    0.00
333006815凯石涵行业精选混合C1,524.00  100.00    0.00
334560003益民创新优势混合929.64  61.00    0.00
335090009大成行业轮动混合579.12  38.00    0.00
336006671广发消费升级股票411.48  27.00    0.00
337001135益民品质升级混合381.00  25.00    0.00