行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 白云机场(600004)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1162703广发小盘成长混合(LOF)A466,237,533.36  30,593,014.00    3.00
2009132广发小盘成长混合(LOF)C466,237,533.36  30,593,014.00    3.00
3270002广发稳健增长混合A207,264,000.00  13,600,000.00    0.95
4009326广发稳健增长混合C207,264,000.00  13,600,000.00    0.95
5008297广发价值优势混合156,204,559.32  10,249,643.00    2.95
6000171易方达裕丰回报债券128,407,271.76  8,425,674.00    0.90
7110029易方达科讯混合114,126,203.04  7,488,596.00    2.08
8002969易方达丰和债券103,909,169.88  6,818,187.00    1.10
9110017易方达增强回报债券A76,107,874.20  4,993,955.00    1.25
10110018易方达增强回报债券B76,107,874.20  4,993,955.00    1.25
11110013易方达科翔混合59,333,892.00  3,893,300.00    1.17
12110027易方达安心回报债券A58,061,306.28  3,809,797.00    0.48
13110028易方达安心回报债券B58,061,306.28  3,809,797.00    0.48
14110010易方达价值成长混合39,622,933.20  2,599,930.00    0.66
15510300华泰柏瑞沪深300ETF34,966,656.00  2,294,400.00    0.10
16270022广发内需增长混合33,394,284.24  2,191,226.00    2.68
17510180华安上证180ETF33,028,128.00  2,167,200.00    0.17
18160726嘉实瑞享定期混合29,651,309.76  1,945,624.00    1.42
19510330华夏沪深300ETF28,571,342.40  1,874,760.00    0.11
20001184易方达新常态混合27,838,908.00  1,826,700.00    1.03
21110015易方达行业领先混合25,651,510.80  1,683,170.00    1.84
22501070广发睿阳三年定开混合24,384,000.00  1,600,000.00    2.28
23159919嘉实沪深300ETF24,024,336.00  1,576,400.00    0.11
24001018易方达新经济混合23,836,990.68  1,564,107.00    1.03
25150209富国中证国有企业改革指数分级A22,202,957.88  1,456,887.00    0.38
26161026富国中证国有企业改革指数分级22,202,957.88  1,456,887.00    0.38
27150210富国中证国有企业改革指数分级B22,202,957.88  1,456,887.00    0.38
28161610融通领先成长混合(LOF)A16,620,744.00  1,090,600.00    0.46
29009241融通领先成长混合(LOF)C16,620,744.00  1,090,600.00    0.46
30161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,240,000.00  1,000,000.00    0.06
31005612嘉实核心优势股票13,716,000.00  900,000.00    0.86
32162717广发再融资主题混合(LOF)12,496,800.00  820,000.00    3.36
33000550广发新动力混合10,235,184.00  671,600.00    1.67
34005633建信中证500指数增强C9,828,276.00  644,900.00    0.18
35000478建信中证500指数增强A9,828,276.00  644,900.00    0.18
36000567广发聚祥灵活混合9,176,004.00  602,100.00    4.24
37007893平安估值精选混合A9,044,940.00  593,500.00    2.32
38007894平安估值精选混合C9,044,940.00  593,500.00    2.32
39510310易方达沪深300发起式ETF8,139,684.00  534,100.00    0.10
40000477广发主题领先混合8,051,261.52  528,298.00    0.84
41515380泰康沪深300ETF7,943,088.00  521,200.00    0.11
42000545中邮核心竞争灵活配置混合7,923,093.12  519,888.00    1.77
43161601融通新蓝筹混合7,879,080.00  517,000.00    0.36
44005910广发龙头优选混合7,772,400.00  510,000.00    7.74
45519157新华行业灵活配置混合C7,620,000.00  500,000.00    0.87
46519156新华行业灵活配置混合A7,620,000.00  500,000.00    0.87
47002451平安睿享文娱混合C7,402,433.76  485,724.00    1.15
48002450平安睿享文娱混合A7,402,433.76  485,724.00    1.15
49000117广发轮动配置混合7,200,900.00  472,500.00    0.86
50001179德邦大健康灵活配置混合6,858,000.00  450,000.00    2.68
51515330天弘沪深300ETF6,220,129.80  408,145.00    0.11
52000046工银产业债债券B6,096,000.00  400,000.00    0.05
53000045工银产业债债券A6,096,000.00  400,000.00    0.05
54510380国寿安保沪深300ETF5,701,284.00  374,100.00    0.11
55270041广发消费品精选混合A5,335,524.00  350,100.00    0.78
56006167德邦乐享生活混合A5,087,112.00  333,800.00    2.21
57006168德邦乐享生活混合C5,087,112.00  333,800.00    2.21
58008127广发趋势优选灵活配置混合C4,572,000.00  300,000.00    0.07
59000215广发趋势优选灵活配置混合A4,572,000.00  300,000.00    0.07
60002537平安安盈灵活配置混合4,498,848.00  295,200.00    1.44
61003152华富天鑫灵活配置混合A4,267,200.00  280,000.00    3.58
62003153华富天鑫灵活配置混合C4,267,200.00  280,000.00    3.58
63512970平安粤港澳大湾区ETF4,255,937.64  279,261.00    0.31
64002000工银新生利混合4,235,196.00  277,900.00    0.85
65270007广发大盘成长混合4,014,216.00  263,400.00    0.11
66510360广发沪深300ETF3,788,664.00  248,600.00    0.10
67510350工银瑞信沪深300ETF3,721,608.00  244,200.00    0.10
68001410信达澳银新能源产业股票3,534,156.00  231,900.00    0.03
69163407兴全沪深300指数(LOF)A3,415,543.08  224,117.00    0.07
70007230兴全沪深300指数(LOF)C3,415,543.08  224,117.00    0.07
71006937工银沪深300指数C3,340,989.00  219,225.00    0.10
72481009工银沪深300指数A3,340,989.00  219,225.00    0.10
73510390平安沪深300ETF3,285,744.00  215,600.00    0.10
74001152融通新区域新经济灵活配置混合3,259,836.00  213,900.00    0.46
75005875易方达中盘成长混合3,146,861.88  206,487.00    0.51
76005943工银聚福混合A3,144,012.00  206,300.00    0.96
77005944工银聚福混合C3,144,012.00  206,300.00    0.96
78008273广发优质生活混合2,756,916.00  180,900.00    0.18
79008468博道嘉瑞混合C2,746,248.00  180,200.00    0.54
80008467博道嘉瑞混合A2,746,248.00  180,200.00    0.54
81519673银河康乐股票2,743,200.00  180,000.00    0.46
82002125广发新兴成长混合2,634,996.00  172,900.00    1.82
83000767华富国泰民安灵活配置混合2,479,548.00  162,700.00    3.39
84002688红塔红土长益债券A2,468,880.00  162,000.00    0.99
85002689红塔红土长益债券C2,468,880.00  162,000.00    0.99
86004708红塔红土盛商一年定开债券A2,346,960.00  154,000.00    1.05
87004709红塔红土盛商一年定开债券C2,346,960.00  154,000.00    1.05
88002425金鹰元禧混合C2,255,520.00  148,000.00    0.61
89210006金鹰元禧混合A2,255,520.00  148,000.00    0.61
90001722工银银和利混合2,223,516.00  145,900.00    0.61
91000110金鹰元安混合A2,209,800.00  145,000.00    0.94
92002513金鹰元安混合C2,209,800.00  145,000.00    0.94
93515800添富中证800ETF2,103,120.00  138,000.00    0.07
94001277博时国企改革股票2,098,548.00  137,700.00    0.22
95519180万家180指数2,033,016.00  133,400.00    0.16
96515660国联安沪深300ETF2,029,968.00  133,200.00    0.10
97002441德邦新添利债券C2,026,615.20  132,980.00    0.57
98001367德邦新添利债券A2,026,615.20  132,980.00    0.57
99002955融通新趋势灵活配置混合2,013,204.00  132,100.00    0.49
100004076国联安锐意成长混合1,856,232.00  121,800.00    1.15
101008208博道嘉泰回报混合1,796,796.00  117,900.00    0.55
102007096大成沪深300指数C1,769,364.00  116,100.00    0.10
103519300大成沪深300指数A1,769,364.00  116,100.00    0.10
104006020广发沪深300指数增强A1,706,880.00  112,000.00    0.28
105006021广发沪深300指数增强C1,706,880.00  112,000.00    0.28
106006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1,676,400.00  110,000.00    0.24
107006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1,676,400.00  110,000.00    0.24
108206003鹏华信用增利A1,571,244.00  103,100.00    0.08
109206004鹏华信用增利B1,571,244.00  103,100.00    0.08
110020011国泰沪深300指数A1,562,100.00  102,500.00    0.10
111005867国泰沪深300指数C1,562,100.00  102,500.00    0.10
112005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,505,712.00  98,800.00    0.42
113005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,505,712.00  98,800.00    0.42
114000326南方中小盘成长股票1,481,328.00  97,200.00    0.90
115005225广发量化多因子混合1,455,420.00  95,500.00    0.42
116000327南方新蓝筹混合1,455,420.00  95,500.00    0.91
117008936中银产业债债券C1,449,324.00  95,100.00    0.39
118008305大摩量化配置混合C1,449,324.00  95,100.00    0.33
119233015大摩量化配置混合A1,449,324.00  95,100.00    0.33
120163827中银产业债债券A1,449,324.00  95,100.00    0.39
121159925南方沪深300ETF1,403,604.00  92,100.00    0.10
122005067融通逆向策略灵活配置混合A1,385,316.00  90,900.00    0.37
123009270融通逆向策略灵活配置混合C1,385,316.00  90,900.00    0.37
124450005国富强化收益债券A1,379,220.00  90,500.00    0.15
125450006国富强化收益债券C1,379,220.00  90,500.00    0.15
126005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,301,496.00  85,400.00    0.09
127005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,301,496.00  85,400.00    0.09
128005062博时中证500指数增强A1,275,588.00  83,700.00    0.25
129005795博时中证500指数增强C1,275,588.00  83,700.00    0.25
130004265金鹰民丰回报混合1,219,200.00  80,000.00    0.56
131487016工银灵活配置混合A1,138,428.00  74,700.00    0.41
132001428工银灵活配置混合B1,138,428.00  74,700.00    0.41
133008793博道嘉元混合A1,123,188.00  73,700.00    0.11
134008794博道嘉元混合C1,123,188.00  73,700.00    0.11
135470007汇添富上证综合指数1,042,492.20  68,405.00    0.11
136002063国泰沪深300指数增强C1,033,272.00  67,800.00    0.27
137000512国泰沪深300指数增强A1,033,272.00  67,800.00    0.27
138002496前海开源量化优选混合C1,013,460.00  66,500.00    1.61
139002495前海开源量化优选混合A1,013,460.00  66,500.00    1.61
140006013易方达鑫转招利混合A972,312.00  63,800.00    0.53
141006014易方达鑫转招利混合C972,312.00  63,800.00    0.53
142510130中盘ETF972,312.00  63,800.00    0.45
143001470融通通鑫灵活配置混合969,264.00  63,600.00    0.09
144002049融通新机遇灵活配置混合967,740.00  63,500.00    0.09
145006568国联安行业领先混合949,452.00  62,300.00    0.84
146007387融通通慧混合C932,688.00  61,200.00    0.18
147002612融通通慧混合A932,688.00  61,200.00    0.18
148005216南方全天候策略混合(FOF)C914,400.00  60,000.00    0.18
149005215南方全天候策略混合(FOF)A914,400.00  60,000.00    0.18
150002605融通新消费灵活配置混合909,828.00  59,700.00    0.15
151502006易方达国企改革分级905,256.00  59,400.00    0.39
152502007易方达国企改革分级A905,256.00  59,400.00    0.39
153502008易方达国企改革分级B905,256.00  59,400.00    0.39
154001007国联安鑫安灵活配置混合900,684.00  59,100.00    0.52
155510010治理ETF886,968.00  58,200.00    0.31
156005877易方达鑫转增利混合C842,772.00  55,300.00    0.88
157005876易方达鑫转增利混合A842,772.00  55,300.00    0.88
158512990华夏MSCI中国A股国际通ETF754,380.00  49,500.00    0.10
159002233工银丰收回报灵活配置混合C745,236.00  48,900.00    0.11
160001650工银丰收回报灵活配置混合A745,236.00  48,900.00    0.11
161005152农银汇理沪深300指数C708,660.00  46,500.00    0.10
162660008农银汇理沪深300指数A708,660.00  46,500.00    0.10
163001397建信精工制造指数增强685,800.00  45,000.00    1.45
164000529广发竞争优势混合640,461.00  42,025.00    0.09
165512390平安MSCI中国A股低波动ETF598,932.00  39,300.00    0.26
166007806建信MSCI中国A股指数增强A589,788.00  38,700.00    0.53
167007807建信MSCI中国A股指数增强C589,788.00  38,700.00    0.53
168001746易方达瑞富混合E566,928.00  37,200.00    0.19
169001745易方达瑞富混合I566,928.00  37,200.00    0.19
170150296南方中证国有企业改革指数分级B562,356.00  36,900.00    0.39
171008252汇安宜创量化精选混合C562,356.00  36,900.00    0.47
172008251汇安宜创量化精选混合A562,356.00  36,900.00    0.47
173150295南方中证国有企业改革指数分级A562,356.00  36,900.00    0.39
174160136南方中证国有企业改革指数分级562,356.00  36,900.00    0.39
175001664平安鑫安混合A522,732.00  34,300.00    0.96
176001665平安鑫安混合C522,732.00  34,300.00    0.96
177007049平安鑫安混合E522,732.00  34,300.00    0.96
178002837华夏网购精选混合A510,540.00  33,500.00    0.10
179007939华夏网购精选混合C510,540.00  33,500.00    0.10
180512380银华MSCI中国A股ETF494,720.88  32,462.00    0.10
181160615鹏华沪深300指数(LOF)A490,728.00  32,200.00    0.10
182006939鹏华沪深300指数(LOF)C490,728.00  32,200.00    0.10
183512160MSCI中国A股国际通ETF486,156.00  31,900.00    0.10
184673101西部利得沪深300指数增强C484,632.00  31,800.00    0.19
185673100西部利得沪深300指数增强A484,632.00  31,800.00    0.19
186515780浦银安盛MSCI中国A股ETF414,528.00  27,200.00    0.09
187004561汇安丰益混合C408,432.00  26,800.00    0.78
188004560汇安丰益混合A408,432.00  26,800.00    0.78
189512090易方达MSCI中国A股国际通ETF388,620.00  25,500.00    0.09
190150051信诚沪深300指数分级A382,524.00  25,100.00    0.10
191165515信诚沪深300指数分级382,524.00  25,100.00    0.10
192150052信诚沪深300指数分级B382,524.00  25,100.00    0.10
193006424嘉合锦程混合A381,000.00  25,000.00    0.31
194006425嘉合锦程混合C381,000.00  25,000.00    0.31
195004546建信量化优享定期开放灵活配置混合376,428.00  24,700.00    0.58
196000398华富灵活配置混合370,332.00  24,300.00    2.66
197163821中银沪深300等权重指数(LOF)330,708.00  21,700.00    0.28
198006783红土创新中证500增强A328,772.52  21,573.00    0.94
199006784红土创新中证500增强C328,772.52  21,573.00    0.94
200007538永赢沪深300指数A326,136.00  21,400.00    0.10
201007539永赢沪深300指数C326,136.00  21,400.00    0.10
202510090责任ETF313,684.92  20,583.00    0.40
203515350民生加银沪深300ETF292,608.00  19,200.00    0.10
204160806长盛同庆(LOF)281,940.00  18,500.00    0.08
205004283中欧达安混合275,844.00  18,100.00    0.04
206160807长盛沪深300指数(LOF)275,844.00  18,100.00    0.10
207002952建信多因子量化股票248,412.00  16,300.00    1.31
208005085平安量化先锋混合C245,364.00  16,100.00    1.61
209005084平安量化先锋混合A245,364.00  16,100.00    1.61
210006182格林伯锐灵活配置混合C243,840.00  16,000.00    1.37
211006181格林伯锐灵活配置混合A243,840.00  16,000.00    1.37
212005658华夏沪深300ETF联接C220,980.00  14,500.00    0.00
213000051华夏沪深300ETF联接A220,980.00  14,500.00    0.00
214512180建信MSCI中国A股国际通ETF219,456.00  14,400.00    0.10
215000368汇添富沪深300安中指数214,884.00  14,100.00    0.06
216512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF214,884.00  14,100.00    0.10
217001247华泰柏瑞新利混合A211,836.00  13,900.00    0.09
218002091华泰柏瑞新利混合C211,836.00  13,900.00    0.09
219005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A210,312.00  13,800.00    0.04
220005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C210,312.00  13,800.00    0.04
221000961天弘沪深300ETF联接A207,264.00  13,600.00    0.00
222006600人保沪深300指数207,264.00  13,600.00    0.09
223005918天弘沪深300ETF联接C207,264.00  13,600.00    0.00
224159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF207,264.00  13,600.00    0.12
225150145招商沪深300高贝塔指数分级A196,596.00  12,900.00    0.70
226161718招商沪深300高贝塔指数分级196,596.00  12,900.00    0.70
227150146招商沪深300高贝塔指数分级B196,596.00  12,900.00    0.70
228515360方正富邦沪深300ETF193,548.00  12,700.00    0.10
229000656前海开源沪深300指数181,356.00  11,900.00    0.10
230501045汇添富沪深300指数(LOF)C175,260.00  11,500.00    0.10
231007943富安达中证500指数增强175,260.00  11,500.00    0.36
232501043汇添富沪深300指数(LOF)A175,260.00  11,500.00    0.10
233009059南方沪深300增强A170,688.00  11,200.00    0.08
234009060南方沪深300增强C170,688.00  11,200.00    0.08
235004617建信鑫稳回报灵活配置混合A167,640.00  11,000.00    0.05
236004618建信鑫稳回报灵活配置混合C167,640.00  11,000.00    0.05
237002833华夏新锦绣混合A158,496.00  10,400.00    0.07
238002834华夏新锦绣混合C158,496.00  10,400.00    0.07
239006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C156,972.00  10,300.00    0.01
240460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A156,972.00  10,300.00    0.01
241290010泰信中证200指数154,137.36  10,114.00    0.29
242512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF153,924.00  10,100.00    0.09
243000613国寿安保沪深300ETF联接147,828.00  9,700.00    0.00
244515390华安沪深300ETF146,304.00  9,600.00    0.10
245660006农银汇理大盘蓝筹混合128,016.00  8,400.00    0.06
246007281嘉合消费升级混合126,492.00  8,300.00    0.54
247003685汇安丰融混合C124,968.00  8,200.00    0.39
248003684汇安丰融混合A124,968.00  8,200.00    0.39
249110020易方达沪深300ETF联接A120,396.00  7,900.00    0.00
250007339易方达沪深300ETF联接C120,396.00  7,900.00    0.00
251003582中金量化多策略混合118,872.00  7,800.00    0.06
252002118广发安盈混合A118,872.00  7,800.00    0.10
253002119广发安盈混合C118,872.00  7,800.00    0.10
254162907泰信基本面400指数分级118,384.32  7,768.00    0.26
255150094泰信基本面400A118,384.32  7,768.00    0.26
256150095泰信基本面400B118,384.32  7,768.00    0.26
257515930永赢沪深300ETF117,348.00  7,700.00    0.10
258002729华富益鑫灵活配置混合C109,728.00  7,200.00    0.02
259003183华富弘鑫灵活配置混合C109,728.00  7,200.00    0.02
260003182华富弘鑫灵活配置混合A109,728.00  7,200.00    0.02
261512360平安MSCI中国A股国际ETF109,728.00  7,200.00    0.10
262002728华富益鑫灵活配置混合A109,728.00  7,200.00    0.02
263159809博时大湾区ETF109,728.00  7,200.00    0.15
264005295诺德天富混合100,584.00  6,600.00    0.04
265167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)91,440.00  6,000.00    0.14
266510220华泰柏瑞中小盘ETF90,068.40  5,910.00    0.26
267160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C89,916.00  5,900.00    0.00
268160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A89,916.00  5,900.00    0.00
269515810易方达中证800ETF86,868.00  5,700.00    0.07
270515160招商MSCI中国A股国际通ETF85,344.00  5,600.00    0.10
271519117浦银安盛基本面400指数85,115.40  5,585.00    0.26
272004948鑫元鑫趋势混合C82,296.00  5,400.00    0.06
273004944鑫元鑫趋势混合A82,296.00  5,400.00    0.06
274161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)79,248.00  5,200.00    0.21
275673090西部利得个股精选股票77,724.00  5,100.00    0.06
276240002华宝宝康配置混合76,200.00  5,000.00    0.02
277006957长江量化匠心甄选股票C74,676.00  4,900.00    0.46
278006911长江量化匠心甄选股票A74,676.00  4,900.00    0.46
279005339兴业中证国有企业改革指数增强A56,388.00  3,700.00    0.35
280515620建信中证800ETF56,388.00  3,700.00    0.07
281008220兴业中证国有企业改革指数增强C56,388.00  3,700.00    0.35
282512920新华MSCI中国A股国际ETF48,768.00  3,200.00    0.09
283515130博时沪深300ETF47,244.00  3,100.00    0.10
284005114平安沪深300指数量化增强C45,720.00  3,000.00    0.09
285005113平安沪深300指数量化增强A45,720.00  3,000.00    0.09
286159953广发中证全指工业ETF42,138.60  2,765.00    0.35
287150008瑞和小康41,148.00  2,700.00    0.06
288150009瑞和远见41,148.00  2,700.00    0.06
289161207国投瑞银沪深300指数分级41,148.00  2,700.00    0.06
290159802广发中证800ETF39,624.00  2,600.00    0.08
291006343中金MSCI低波动指数A38,100.00  2,500.00    0.25
292006344中金MSCI低波动指数C38,100.00  2,500.00    0.25
293510270中银上证国企100ETF36,576.00  2,400.00    0.28
294003186鹏华兴安定期开放混合35,052.00  2,300.00    0.02
295000142融通增强收益债券A35,052.00  2,300.00    0.02
296001124融通增强收益债券C35,052.00  2,300.00    0.02
297005568创金合信MSCI中国A股国际指数C32,004.00  2,100.00    0.09
298005567创金合信MSCI中国A股国际指数A32,004.00  2,100.00    0.09
299150064长盛同瑞A30,480.00  2,000.00    0.30
300150065长盛同瑞B30,480.00  2,000.00    0.30
301160808长盛同瑞中证200指数分级30,480.00  2,000.00    0.30
302519224海富通欣荣混合A28,956.00  1,900.00    0.01
303519223海富通欣荣混合C28,956.00  1,900.00    0.01
304515310添富沪深300ETF27,432.00  1,800.00    0.09
305001059中金绝对收益混合27,432.00  1,800.00    0.03
306004798建信智享添鑫定期开放混合27,432.00  1,800.00    0.09
307501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,908.00  1,700.00    0.07
308519050海富通安颐收益混合A24,246.84  1,591.00    0.00
309002339海富通安颐收益混合C24,246.84  1,591.00    0.00
310512860华安MSCI中国A股国际ETF22,860.00  1,500.00    0.09
311001588天弘中证800指数A19,812.00  1,300.00    0.07
312001589天弘中证800指数C19,812.00  1,300.00    0.07
313270010广发沪深300ETF联接A18,288.00  1,200.00    0.00
314002987广发沪深300ETF联接C18,288.00  1,200.00    0.00
315006524前海开源MSCI中国A股指数A18,288.00  1,200.00    0.03
316006525前海开源MSCI中国A股指数C18,288.00  1,200.00    0.03
317006430凯石澜龙头经济定开混合16,764.00  1,100.00    0.00
318003184中证财通可持续发展100指数C14,249.40  935.00    0.01
319000042中证财通可持续发展100指数A14,249.40  935.00    0.01
320003093华商丰利增强定期开放债券C10,668.00  700.00    0.01
321003092华商丰利增强定期开放债券A10,668.00  700.00    0.01
322000859融通通瑞债券C9,144.00  600.00    0.05
323000466融通通瑞债券A9,144.00  600.00    0.05
324008292民生加银沪深300ETF联接C6,096.00  400.00    0.00
325008291民生加银沪深300ETF联接A6,096.00  400.00    0.00
326005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,048.00  200.00    0.00
327671030西部利得事件驱动股票3,048.00  200.00    0.06
328006005诺安鼎利混合A3,048.00  200.00    0.01
329006006诺安鼎利混合C3,048.00  200.00    0.01
330003475前海联合沪深300指数A3,048.00  200.00    0.02
331005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,048.00  200.00    0.00
332007039前海联合沪深300指数C3,048.00  200.00    0.02
333167601国金沪深300指数增强3,048.00  200.00    0.02
334530010建信上证社会责任ETF联接3,048.00  200.00    0.00
335006815凯石涵行业精选混合C1,524.00  100.00    0.00
336006362凯石涵行业精选混合A1,524.00  100.00    0.00
337260115景顺长城中小盘混合1,524.00  100.00    0.00
338560003益民创新优势混合929.64  61.00    0.00
339090009大成行业轮动混合579.12  38.00    0.00
340006671广发消费升级股票411.48  27.00    0.00
341001135益民品质升级混合381.00  25.00    0.00