| 持有 上海机场(600009)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510810 | 中证上海国企ETF | 471,490,244.94 | 14,383,473.00 | 7.53 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 302,808,069.08 | 9,237,586.00 | 0.23 |
| 3 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 112,492,306.08 | 3,431,736.00 | 0.23 |
| 4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 96,646,159.06 | 2,948,327.00 | 0.23 |
| 5 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 87,992,206.28 | 2,684,326.00 | 0.23 |
| 6 | 510180 | 华安上证180ETF | 71,866,052.50 | 2,192,375.00 | 0.38 |
| 7 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 55,484,935.88 | 1,692,646.00 | 1.80 |
| 8 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 44,233,332.00 | 1,349,400.00 | 0.95 |
| 9 | 005833 | 工银红利优享混合A | 23,599,108.72 | 719,924.00 | 5.15 |
| 10 | 005834 | 工银红利优享混合C | 23,599,108.72 | 719,924.00 | 5.15 |
| 11 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 21,208,660.00 | 647,000.00 | 0.39 |
| 12 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 21,208,660.00 | 647,000.00 | 0.39 |
| 13 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 18,464,974.00 | 563,300.00 | 0.23 |
| 14 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 18,157,956.52 | 553,934.00 | 0.74 |
| 15 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 18,031,294.60 | 550,070.00 | 0.60 |
| 16 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 18,031,294.60 | 550,070.00 | 0.60 |
| 17 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 18,025,722.00 | 549,900.00 | 0.40 |
| 18 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 17,281,845.46 | 527,207.00 | 0.76 |
| 19 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 16,907,924.00 | 515,800.00 | 2.32 |
| 20 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 14,914,900.00 | 455,000.00 | 0.61 |
| 21 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 14,914,900.00 | 455,000.00 | 0.61 |
| 22 | 515800 | 添富中证800ETF | 12,282,666.00 | 374,700.00 | 0.17 |
| 23 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 11,000,968.00 | 335,600.00 | 0.52 |
| 24 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 10,420,762.00 | 317,900.00 | 0.08 |
| 25 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 10,420,762.00 | 317,900.00 | 0.08 |
| 26 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 10,071,458.32 | 307,244.00 | 0.40 |
| 27 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 9,830,754.78 | 299,901.00 | 0.04 |
| 28 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 9,792,861.10 | 298,745.00 | 0.23 |
| 29 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 9,542,258.00 | 291,100.00 | 0.50 |
| 30 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 9,542,258.00 | 291,100.00 | 0.50 |
| 31 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 9,522,590.00 | 290,500.00 | 1.97 |
| 32 | 004966 | 泓德致远混合C | 9,329,188.00 | 284,600.00 | 0.69 |
| 33 | 004965 | 泓德致远混合A | 9,329,188.00 | 284,600.00 | 0.69 |
| 34 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 7,451,057.90 | 227,305.00 | 0.15 |
| 35 | 159925 | 南方沪深300ETF | 7,403,035.20 | 225,840.00 | 0.24 |
| 36 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 7,034,588.00 | 214,600.00 | 0.41 |
| 37 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 5,739,745.22 | 175,099.00 | 6.65 |
| 38 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 5,582,434.00 | 170,300.00 | 2.34 |
| 39 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,493,534.64 | 167,588.00 | 0.23 |
| 40 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,370,216.28 | 163,826.00 | 0.23 |
| 41 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 5,120,236.00 | 156,200.00 | 0.39 |
| 42 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 5,120,236.00 | 156,200.00 | 0.39 |
| 43 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,900,610.00 | 149,500.00 | 0.49 |
| 44 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 4,274,512.00 | 130,400.00 | 0.38 |
| 45 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 4,274,512.00 | 130,400.00 | 0.38 |
| 46 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 4,035,218.00 | 123,100.00 | 0.21 |
| 47 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4,035,218.00 | 123,100.00 | 0.23 |
| 48 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 4,035,218.00 | 123,100.00 | 0.21 |
| 49 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3,709,974.84 | 113,178.00 | 0.30 |
| 50 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3,709,974.84 | 113,178.00 | 0.30 |
| 51 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3,471,402.00 | 105,900.00 | 0.08 |
| 52 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 3,471,402.00 | 105,900.00 | 0.08 |
| 53 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,329,759.62 | 101,579.00 | 0.22 |
| 54 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,329,759.62 | 101,579.00 | 0.22 |
| 55 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,053,883.14 | 93,163.00 | 0.23 |
| 56 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2,631,119.48 | 80,266.00 | 0.09 |
| 57 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 2,622,400.00 | 80,000.00 | 2.15 |
| 58 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,582,375.62 | 78,779.00 | 0.22 |
| 59 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,582,375.62 | 78,779.00 | 0.22 |
| 60 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2,423,064.82 | 73,919.00 | 0.56 |
| 61 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,359,701.08 | 71,986.00 | 0.22 |
| 62 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,359,701.08 | 71,986.00 | 0.22 |
| 63 | 519180 | 万家180指数 | 2,300,926.54 | 70,193.00 | 0.36 |
| 64 | 510130 | 中盘ETF | 1,989,746.00 | 60,700.00 | 0.95 |
| 65 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 1,960,244.00 | 59,800.00 | 0.50 |
| 66 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 1,960,244.00 | 59,800.00 | 0.50 |
| 67 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,937,298.00 | 59,100.00 | 0.22 |
| 68 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 1,770,120.00 | 54,000.00 | 0.55 |
| 69 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 1,770,120.00 | 54,000.00 | 0.55 |
| 70 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1,750,452.00 | 53,400.00 | 0.19 |
| 71 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 1,743,896.00 | 53,200.00 | 1.01 |
| 72 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,516,566.70 | 46,265.00 | 0.17 |
| 73 | 005041 | 人保精选混合A | 1,442,320.00 | 44,000.00 | 1.50 |
| 74 | 005042 | 人保精选混合C | 1,442,320.00 | 44,000.00 | 1.50 |
| 75 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,374,039.26 | 41,917.00 | 0.23 |
| 76 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1,340,702.00 | 40,900.00 | 0.23 |
| 77 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 1,278,420.00 | 39,000.00 | 0.96 |
| 78 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 1,278,420.00 | 39,000.00 | 0.96 |
| 79 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 1,275,142.00 | 38,900.00 | 0.02 |
| 80 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 983,400.00 | 30,000.00 | 0.07 |
| 81 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 983,400.00 | 30,000.00 | 0.07 |
| 82 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 959,765.62 | 29,279.00 | 0.22 |
| 83 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 957,176.00 | 29,200.00 | 0.21 |
| 84 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 957,176.00 | 29,200.00 | 0.21 |
| 85 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 951,341.16 | 29,022.00 | 0.22 |
| 86 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 951,341.16 | 29,022.00 | 0.22 |
| 87 | 519619 | 银河君荣混合A | 937,508.00 | 28,600.00 | 1.57 |
| 88 | 519621 | 银河君荣混合I | 937,508.00 | 28,600.00 | 1.57 |
| 89 | 519620 | 银河君荣混合C | 937,508.00 | 28,600.00 | 1.57 |
| 90 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 904,728.00 | 27,600.00 | 0.15 |
| 91 | 005371 | 中加心悦混合A | 888,338.00 | 27,100.00 | 0.67 |
| 92 | 005372 | 中加心悦混合C | 888,338.00 | 27,100.00 | 0.67 |
| 93 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 858,836.00 | 26,200.00 | 0.29 |
| 94 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 858,836.00 | 26,200.00 | 0.29 |
| 95 | 515390 | 华安沪深300ETF | 839,168.00 | 25,600.00 | 0.24 |
| 96 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 803,110.00 | 24,500.00 | 0.24 |
| 97 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 786,720.00 | 24,000.00 | 0.41 |
| 98 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 780,754.04 | 23,818.00 | 0.11 |
| 99 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 776,886.00 | 23,700.00 | 0.22 |
| 100 | 005954 | 人保转型混合C | 757,218.00 | 23,100.00 | 1.48 |
| 101 | 005953 | 人保转型混合A | 757,218.00 | 23,100.00 | 1.48 |
| 102 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 711,326.00 | 21,700.00 | 0.12 |
| 103 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 701,492.00 | 21,400.00 | 0.19 |
| 104 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 701,492.00 | 21,400.00 | 0.19 |
| 105 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 694,936.00 | 21,200.00 | 0.05 |
| 106 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 691,658.00 | 21,100.00 | 0.30 |
| 107 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 691,658.00 | 21,100.00 | 0.30 |
| 108 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 688,380.00 | 21,000.00 | 0.37 |
| 109 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 688,380.00 | 21,000.00 | 0.37 |
| 110 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 635,932.00 | 19,400.00 | 0.22 |
| 111 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 635,932.00 | 19,400.00 | 0.22 |
| 112 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 612,363.18 | 18,681.00 | 0.01 |
| 113 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 612,363.18 | 18,681.00 | 0.01 |
| 114 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 609,708.00 | 18,600.00 | 0.71 |
| 115 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 609,708.00 | 18,600.00 | 0.71 |
| 116 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 599,415.08 | 18,286.00 | 0.77 |
| 117 | 003380 | 信诚至选混合C | 560,538.00 | 17,100.00 | 0.09 |
| 118 | 003379 | 信诚至选混合A | 560,538.00 | 17,100.00 | 0.09 |
| 119 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 556,440.50 | 16,975.00 | 0.01 |
| 120 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 545,688.66 | 16,647.00 | 0.05 |
| 121 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 545,688.66 | 16,647.00 | 0.05 |
| 122 | 003579 | 中金沪深300指数C | 544,148.00 | 16,600.00 | 0.16 |
| 123 | 003015 | 中金沪深300指数A | 544,148.00 | 16,600.00 | 0.16 |
| 124 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 527,758.00 | 16,100.00 | 0.21 |
| 125 | 000590 | 华安新活力混合 | 508,090.00 | 15,500.00 | 0.93 |
| 126 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 488,422.00 | 14,900.00 | 0.04 |
| 127 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 482,029.90 | 14,705.00 | 0.00 |
| 128 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 482,029.90 | 14,705.00 | 0.00 |
| 129 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 481,866.00 | 14,700.00 | 0.09 |
| 130 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 481,866.00 | 14,700.00 | 0.09 |
| 131 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 472,032.00 | 14,400.00 | 0.11 |
| 132 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 467,180.56 | 14,252.00 | 0.22 |
| 133 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 435,974.00 | 13,300.00 | 0.84 |
| 134 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 435,974.00 | 13,300.00 | 0.84 |
| 135 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 432,696.00 | 13,200.00 | 0.25 |
| 136 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 432,696.00 | 13,200.00 | 0.25 |
| 137 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 426,140.00 | 13,000.00 | 0.12 |
| 138 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 426,140.00 | 13,000.00 | 0.12 |
| 139 | 006140 | 广发集嘉债券A | 426,140.00 | 13,000.00 | 0.02 |
| 140 | 006141 | 广发集嘉债券C | 426,140.00 | 13,000.00 | 0.02 |
| 141 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 409,750.00 | 12,500.00 | 0.24 |
| 142 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 409,750.00 | 12,500.00 | 0.29 |
| 143 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 409,750.00 | 12,500.00 | 0.29 |
| 144 | 519665 | 银河美丽混合C | 370,414.00 | 11,300.00 | 0.16 |
| 145 | 519664 | 银河美丽混合A | 370,414.00 | 11,300.00 | 0.16 |
| 146 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 362,186.22 | 11,049.00 | 0.11 |
| 147 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 340,912.00 | 10,400.00 | 0.19 |
| 148 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 340,912.00 | 10,400.00 | 0.19 |
| 149 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 337,634.00 | 10,300.00 | 0.11 |
| 150 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 337,634.00 | 10,300.00 | 0.23 |
| 151 | 515810 | 易方达中证800ETF | 327,800.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 152 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 311,410.00 | 9,500.00 | 0.26 |
| 153 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 308,132.00 | 9,400.00 | 0.59 |
| 154 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 308,132.00 | 9,400.00 | 0.59 |
| 155 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 308,132.00 | 9,400.00 | 0.11 |
| 156 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 308,132.00 | 9,400.00 | 0.11 |
| 157 | 515310 | 添富沪深300ETF | 295,020.00 | 9,000.00 | 0.23 |
| 158 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 285,186.00 | 8,700.00 | 0.01 |
| 159 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 285,186.00 | 8,700.00 | 0.01 |
| 160 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 275,352.00 | 8,400.00 | 0.02 |
| 161 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 275,352.00 | 8,400.00 | 0.02 |
| 162 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 275,352.00 | 8,400.00 | 0.19 |
| 163 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 275,352.00 | 8,400.00 | 0.19 |
| 164 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 272,074.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 165 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 272,074.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 166 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 265,518.00 | 8,100.00 | 0.23 |
| 167 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 262,240.00 | 8,000.00 | 0.13 |
| 168 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 262,240.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 169 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 262,240.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 170 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 236,016.00 | 7,200.00 | 0.10 |
| 171 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 232,738.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 172 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 232,738.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 173 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 229,460.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 174 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 229,460.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 175 | 008840 | 德邦大消费混合A | 216,741.36 | 6,612.00 | 0.16 |
| 176 | 008841 | 德邦大消费混合C | 216,741.36 | 6,612.00 | 0.16 |
| 177 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 215,725.18 | 6,581.00 | 0.22 |
| 178 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 209,792.00 | 6,400.00 | 0.26 |
| 179 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 209,792.00 | 6,400.00 | 0.26 |
| 180 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 206,514.00 | 6,300.00 | 0.34 |
| 181 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 203,236.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 182 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 203,236.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 183 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 196,680.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 184 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 196,680.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 185 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 183,568.00 | 5,600.00 | 0.23 |
| 186 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 183,568.00 | 5,600.00 | 0.23 |
| 187 | 515130 | 博时沪深300ETF | 180,290.00 | 5,500.00 | 0.23 |
| 188 | 001335 | 南方利众混合A | 177,012.00 | 5,400.00 | 0.14 |
| 189 | 001505 | 南方利众混合C | 177,012.00 | 5,400.00 | 0.14 |
| 190 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 170,456.00 | 5,200.00 | 0.32 |
| 191 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 167,178.00 | 5,100.00 | 0.19 |
| 192 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 165,506.22 | 5,049.00 | 0.11 |
| 193 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 163,900.00 | 5,000.00 | 0.15 |
| 194 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 163,900.00 | 5,000.00 | 0.31 |
| 195 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 163,900.00 | 5,000.00 | 0.31 |
| 196 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 160,622.00 | 4,900.00 | 0.14 |
| 197 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 160,622.00 | 4,900.00 | 0.14 |
| 198 | 005059 | 南方安福混合A | 157,344.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 199 | 007569 | 南方安福混合C | 157,344.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 200 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 154,066.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 201 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 147,510.00 | 4,500.00 | 0.06 |
| 202 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 147,510.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 203 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 137,676.00 | 4,200.00 | 0.26 |
| 204 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 131,120.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 205 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 121,646.58 | 3,711.00 | 0.11 |
| 206 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 121,286.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 207 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 121,286.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 208 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 114,861.12 | 3,504.00 | 0.15 |
| 209 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 114,730.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 210 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 114,730.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 211 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 110,206.36 | 3,362.00 | 0.28 |
| 212 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 108,174.00 | 3,300.00 | 0.21 |
| 213 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 108,174.00 | 3,300.00 | 0.58 |
| 214 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 108,174.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 215 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 108,174.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 216 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 102,076.92 | 3,114.00 | 0.11 |
| 217 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 85,228.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 218 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 85,228.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 219 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 85,228.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 220 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 85,228.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 221 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 78,672.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 222 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 75,394.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 223 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 62,282.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 224 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 52,448.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 225 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 49,170.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 226 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 49,170.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 227 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 45,892.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 228 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 45,892.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 229 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 42,614.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 230 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 42,614.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 231 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 39,336.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 232 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 39,336.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 233 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 36,058.00 | 1,100.00 | 0.14 |
| 234 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 36,058.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 235 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 36,058.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 236 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 36,058.00 | 1,100.00 | 0.14 |
| 237 | 163805 | 中银策略混合 | 32,780.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 238 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 32,780.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 239 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 32,780.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 240 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 19,668.00 | 600.00 | 0.11 |
| 241 | 050001 | 博时价值增长混合 | 19,668.00 | 600.00 | 0.00 |
| 242 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 19,668.00 | 600.00 | 0.01 |
| 243 | 660009 | 农银增强收益债券A | 16,390.00 | 500.00 | 0.03 |
| 244 | 660109 | 农银增强收益债券C | 16,390.00 | 500.00 | 0.03 |
| 245 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 13,112.00 | 400.00 | 0.01 |
| 246 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 13,112.00 | 400.00 | 0.01 |
| 247 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 13,112.00 | 400.00 | 0.03 |
| 248 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 13,112.00 | 400.00 | 0.03 |
| 249 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 11,636.90 | 355.00 | 0.29 |
| 250 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 11,636.90 | 355.00 | 0.29 |
| 251 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 9,834.00 | 300.00 | 0.00 |
| 252 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 9,834.00 | 300.00 | 0.00 |
| 253 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 9,834.00 | 300.00 | 0.00 |
| 254 | 000573 | 天弘通利混合 | 6,556.00 | 200.00 | 0.00 |
| 255 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 6,556.00 | 200.00 | 0.06 |
| 256 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 6,556.00 | 200.00 | 0.06 |
| 257 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,703.72 | 174.00 | 0.00 |
| 258 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,703.72 | 174.00 | 0.00 |
| 259 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 3,278.00 | 100.00 | 0.00 |
| 260 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 3,278.00 | 100.00 | 0.03 |
| 261 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 3,278.00 | 100.00 | 0.03 |
| 262 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 3,278.00 | 100.00 | 0.00 |
| 263 | 001277 | 博时国企改革股票 | 3,278.00 | 100.00 | 0.00 |
| 264 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 3,278.00 | 100.00 | 0.01 |
| 265 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 3,278.00 | 100.00 | 0.01 |
