行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 保利地产(600048)的基金
  报告期：2012-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110003易方达上证50指数A554,397,852.80  40,764,548.00    2.89
2180003银华-道琼斯88指数A516,800,000.00  38,000,000.00    7.20
3200008长城品牌优选混合477,098,730.40  35,080,789.00    4.69
4510050华夏上证50ETF465,809,207.20  34,250,677.00    2.41
5159919嘉实沪深300ETF461,628,757.60  33,943,291.00    1.12
6162703广发小盘成长混合(LOF)A442,000,000.00  32,500,000.00    5.32
7002001华夏回报混合A414,101,925.60  30,448,671.00    4.08
8270001广发聚富混合412,028,306.40  30,296,199.00    7.97
9040005华安宏利混合403,920,000.00  29,700,000.00    5.46
10377020上投摩根内需动力混合386,238,857.60  28,399,916.00    6.08
11000061华夏盛世混合381,869,028.00  28,078,605.00    5.10
12040007华安中小盘成长混合348,824,985.60  25,648,896.00    6.17
13240010华宝行业精选混合329,866,776.00  24,254,910.00    2.93
14270022广发内需增长混合312,800,000.00  23,000,000.00    9.66
15050001博时价值增长混合308,220,254.40  22,663,254.00    2.08
16590001中邮核心优选混合306,690,200.00  22,550,750.00    4.39
17519018汇添富均衡增长混合299,199,768.80  21,999,983.00    2.19
18100022富国天瑞强势混合295,325,047.20  21,715,077.00    5.14
19160610鹏华动力增长混合(LOF)288,316,654.40  21,199,754.00    4.97
20163803中银增长混合A283,361,929.60  20,835,436.00    4.06
21070099嘉实优质企业混合272,000,000.00  20,000,000.00    3.11
22510300华泰柏瑞沪深300ETF266,795,796.80  19,617,338.00    1.13
23519694交银蓝筹混合266,677,572.00  19,608,645.00    3.19
24519001银华价值优选混合238,323,258.40  17,523,769.00    2.15
25590002中邮核心成长混合231,200,000.00  17,000,000.00    1.79
26270002广发稳健增长混合A227,884,143.20  16,756,187.00    3.48
27202003南方绩优混合A224,712,432.80  16,522,973.00    2.92
28000001华夏成长混合223,199,650.40  16,411,739.00    2.48
29400003东方精选混合217,600,000.00  16,000,000.00    3.71
30002021华夏回报二号混合214,232,476.80  15,752,388.00    4.13
31340006兴全全球视野股票213,249,904.00  15,680,140.00    3.43
32150003建信优势193,941,712.00  14,260,420.00    4.58
33530005建信优化配置混合189,905,599.20  13,963,647.00    2.89
34160311华夏蓝筹混合(LOF)182,802,387.20  13,441,352.00    2.19
35481001工银核心价值混合A180,752,187.20  13,290,602.00    2.08
36660001农银行业成长混合A176,800,000.00  13,000,000.00    4.79
37040008华安策略优选混合174,375,963.20  12,821,762.00    2.18
38519013海富通风格优势混合169,114,952.80  12,434,923.00    5.10
39530001建信恒久价值混合166,250,928.80  12,224,333.00    4.24
40090001大成价值增长混合163,200,000.00  12,000,000.00    2.10
41270005广发聚丰混合A163,200,000.00  12,000,000.00    0.87
42519005海富通股票混合162,924,586.40  11,979,749.00    5.10
43530011建信内生动力混合162,476,602.40  11,946,809.00    4.64
44550002中信保诚精萃成长混合160,477,701.60  11,799,831.00    5.23
45257020国联安精选混合156,400,000.00  11,500,000.00    5.62
46162605景顺长城鼎益混合(LOF)149,600,000.00  11,000,000.00    3.26
47483003工银精选平衡混合146,872,615.20  10,799,457.00    2.82
48510180华安上证180ETF144,298,788.00  10,610,205.00    1.62
49320003诺安先锋混合142,847,586.40  10,503,499.00    1.27
50519994长信金利趋势混合142,074,140.80  10,446,628.00    2.27
51519039长盛同德主题混合136,031,688.00  10,002,330.00    2.62
52500009基金安顺136,011,124.80  10,000,818.00    4.49
53162607景顺长城资源垄断混合(LOF)136,000,000.00  10,000,000.00    2.25
54160605鹏华中国50混合129,200,000.00  9,500,000.00    2.97
55040001华安创新混合122,455,868.80  9,004,108.00    2.33
56260110景顺长城精选蓝筹混合121,743,364.80  8,951,718.00    1.51
57360001光大保德信量化股票117,739,130.40  8,657,289.00    1.34
58519688交银精选混合117,457,052.80  8,636,548.00    2.22
59163402兴全趋势投资混合(LOF)115,153,294.40  8,467,154.00    1.11
60070011嘉实策略混合110,715,097.60  8,140,816.00    1.51
61610001信达澳银领先增长混合108,800,000.00  8,000,000.00    2.52
62519069汇添富价值精选混合A108,797,320.80  7,999,803.00    3.57
63460001华泰柏瑞盛世中国混合107,009,097.60  7,868,316.00    1.94
64580001东吴嘉禾优势精选混合106,078,776.00  7,799,910.00    5.28
65202002南方稳健成长贰号混合104,582,830.40  7,689,914.00    2.85
66050201博时价值增长贰号混合103,473,016.00  7,608,310.00    2.10
67519035富国天博创新主题混合103,216,438.40  7,589,444.00    1.62
68162204泰达宏利行业混合102,000,000.00  7,500,000.00    2.71
69161601融通新蓝筹混合102,000,000.00  7,500,000.00    0.99
70202001南方稳健成长混合101,410,168.00  7,456,630.00    2.60
71040002华安中国A股增强指数100,574,040.00  7,395,150.00    1.54
72163503天治核心成长混合(LOF)100,187,500.80  7,366,728.00    4.41
73163801中银中国混合(LOF)98,281,025.60  7,226,546.00    3.16
74000031华夏复兴混合95,564,534.40  7,026,804.00    3.22
75519019大成景阳领先混合95,198,449.60  6,999,886.00    3.96
76260112景顺长城能源基建混合94,656,000.00  6,960,000.00    3.20
77398021中海能源策略混合93,810,664.80  6,897,843.00    2.77
78270006广发策略优选混合93,015,772.00  6,839,395.00    1.06
79320001诺安平衡混合92,884,260.00  6,829,725.00    1.74
80180010银华优质增长混合91,120,000.00  6,700,000.00    1.78
81320006诺安灵活配置混合89,271,909.60  6,564,111.00    1.94
82240008华宝收益增长混合88,407,316.80  6,500,538.00    2.92
83110020易方达沪深300ETF联接A88,324,057.60  6,494,416.00    1.06
84050002博时沪深300指数A87,755,808.80  6,452,633.00    0.94
85000021华夏优势增长混合87,040,000.00  6,400,000.00    0.60
86519180万家180指数85,628,551.20  6,296,217.00    1.53
87161606融通行业景气混合A84,319,197.60  6,199,941.00    2.86
88100038富国沪深300增强83,038,512.80  6,105,773.00    1.06
89310328申万菱信新动力混合81,600,000.00  6,000,000.00    3.46
90375010上投摩根中国优势混合81,600,000.00  6,000,000.00    1.73
91550001信诚四季红混合81,597,837.60  5,999,841.00    3.58
92519993长信增利动态混合80,835,802.40  5,943,809.00    3.32
93002011华夏红利混合76,656,413.60  5,636,501.00    0.43
94470028汇添富社会责任混合74,798,014.40  5,499,854.00    2.71
95184722基金久嘉73,440,000.00  5,400,000.00    4.26
96000011华夏大盘精选混合73,439,388.00  5,399,955.00    2.95
97460002华泰柏瑞积极成长混合A72,194,648.00  5,308,430.00    3.21
98184693基金普丰71,658,087.20  5,268,977.00    2.77
99310308申万菱信盛利精选混合69,360,000.00  5,100,000.00    5.09
100519017大成积极成长混合69,279,460.80  5,094,078.00    4.04
101070003嘉实稳健混合68,951,156.80  5,069,938.00    0.73
102510010治理ETF68,030,491.20  5,002,242.00    2.17
103162209泰达宏利市值优选混合68,000,000.00  5,000,000.00    1.20
104161605融通蓝筹成长混合67,999,184.00  4,999,940.00    4.03
105050008博时第三产业混合67,999,102.40  4,999,934.00    1.02
106020011国泰沪深300指数A66,324,112.80  4,876,773.00    1.07
107121005国投瑞银创新动力混合62,111,975.20  4,567,057.00    1.84
108500015基金汉兴61,536,885.60  4,524,771.00    2.19
109660006农银汇理大盘蓝筹混合61,226,982.40  4,501,984.00    3.04
110270025广发行业领先混合A61,200,000.00  4,500,000.00    2.34
111090004大成精选增值混合60,986,140.00  4,484,275.00    3.10
112519300大成沪深300指数A59,445,436.80  4,370,988.00    1.05
113050009博时新兴成长混合59,157,756.00  4,349,835.00    0.61
114163805中银策略混合58,512,245.60  4,302,371.00    4.21
115150013国联安双禧中证100指数B56,719,629.60  4,170,561.00    1.50
116150012国联安双禧中证100指数A56,719,629.60  4,170,561.00    1.50
117100026富国天合稳健优选混合55,791,810.40  4,102,339.00    2.01
118161706招商优质成长混合(LOF)54,400,000.00  4,000,000.00    1.64
119184689基金普惠54,400,000.00  4,000,000.00    2.85
120161610融通领先成长混合(LOF)A54,263,945.60  3,989,996.00    2.15
121184698基金天元53,669,530.40  3,946,289.00    2.08
122110029易方达科讯混合53,040,000.00  3,900,000.00    1.25
123550008信诚优胜精选混合51,680,000.00  3,800,000.00    3.87
12416121L国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)50,091,452.00  3,683,195.00    2.67
125240009华宝先进成长混合49,228,668.00  3,619,755.00    2.14
126160805长盛同智优势混合(LOF)48,852,410.40  3,592,089.00    2.76
127519674银河创新成长混合47,599,320.00  3,499,950.00    4.85
128070010嘉实主题混合47,598,721.60  3,499,906.00    0.51
129070002嘉实增长混合46,654,147.20  3,430,452.00    1.13
130540003汇丰晋信动态策略混合A45,842,907.20  3,370,802.00    3.30
131260109景顺长城内需贰号混合42,616,960.00  3,133,600.00    1.03
132340008兴全有机增长混合40,841,901.60  3,003,081.00    2.53
133184701基金景福40,800,000.00  3,000,000.00    1.45
134184692基金裕隆40,800,000.00  3,000,000.00    1.39
135270008广发核心精选混合40,800,000.00  3,000,000.00    1.57
136481009工银沪深300指数A39,596,209.60  2,911,486.00    1.01
137160611鹏华优质治理混合(LOF)39,439,279.20  2,899,947.00    0.93
138000051华夏沪深300ETF联接A38,923,200.00  2,862,000.00    0.19
139202011南方优选价值混合A38,805,723.20  2,853,362.00    2.12
140290004泰信优质生活混合38,080,000.00  2,800,000.00    3.30
141150099长盛同庆800B37,959,082.40  2,791,109.00    0.82
142150098长盛同庆800A37,959,082.40  2,791,109.00    0.82
143160806长盛同庆(LOF)37,959,082.40  2,791,109.00    0.82
144160106南方高增长混合(LOF)35,360,000.00  2,600,000.00    1.06
145500038基金通乾35,360,000.00  2,600,000.00    1.72
146700001平安行业先锋混合34,984,422.40  2,572,384.00    1.94
147260103景顺长城动力平衡混合34,780,436.00  2,557,385.00    0.88
148590005中邮核心主题混合34,680,000.00  2,550,000.00    3.95
149217009招商核心价值混合34,636,480.00  2,546,800.00    1.05
150165309建信沪深300指数(LOF)34,598,984.80  2,544,043.00    1.09
151161607融通巨潮100指数(LOF)A34,491,708.00  2,536,155.00    1.62
152150031银华中证等权90指数鑫利34,101,891.20  2,507,492.00    1.05
153150030银华中证等权90指数金利34,101,891.20  2,507,492.00    1.05
154500008基金兴华34,099,144.00  2,507,290.00    1.84
155257070国联安优选行业混合33,999,170.40  2,499,939.00    4.42
156162214泰达宏利领先中小盘混合33,832,937.60  2,487,716.00    2.76
157110001易方达平稳增长混合33,521,212.00  2,464,795.00    1.68
158163808中银中证100指数增强33,280,165.60  2,447,071.00    1.56
159161609融通动力先锋混合33,184,000.00  2,440,000.00    1.89
160100029富国天成红利混合32,640,000.00  2,400,000.00    2.07
161310358申万菱信新经济混合32,640,000.00  2,400,000.00    1.14
162270010广发沪深300ETF联接A32,130,190.40  2,362,514.00    1.09
163206002鹏华精选成长混合30,829,228.00  2,266,855.00    3.46
16416531L建信双利分级29,600,196.00  2,176,485.00    1.92
165150037建信进取29,600,196.00  2,176,485.00    1.92
166150036建信稳健29,600,196.00  2,176,485.00    1.92
167202015南方沪深300ETF联接A28,758,002.40  2,114,559.00    1.06
168160603鹏华普天收益混合28,578,577.60  2,101,366.00    1.25
169660005农银中小盘混合28,562,570.40  2,100,189.00    2.03
170160105南方积极配置混合(LOF)28,560,000.00  2,100,000.00    1.55
171260104景顺长城内需增长混合28,316,315.20  2,082,082.00    1.03
172210005金鹰主题优势混合27,880,000.00  2,050,000.00    4.47
173510030价值ETF27,507,591.20  2,022,617.00    2.58
174519181万家和谐增长混合27,472,000.00  2,020,000.00    2.00
175519025海富通领先成长混合27,415,600.80  2,015,853.00    5.06
176510081长盛动态精选混合27,215,000.80  2,001,103.00    2.49
177580002东吴双动力混合27,200,000.00  2,000,000.00    1.08
178233007大摩卓越成长混合27,200,000.00  2,000,000.00    3.28
179470007汇添富上证综合指数26,292,268.00  1,933,255.00    0.58
180510060上证中央企业50ETF26,201,039.20  1,926,547.00    3.90
181660004农银策略价值混合26,152,092.80  1,922,948.00    2.02
182260108景顺长城新兴成长混合25,840,000.00  1,900,000.00    1.29
183398001中海优质成长混合25,304,132.80  1,860,598.00    0.82
184660012农银汇理消费主题混合A25,026,692.80  1,840,198.00    4.59
185166006中欧行业成长混合(LOF)A24,480,000.00  1,800,000.00    7.62
186180001银华优势企业混合24,479,632.80  1,799,973.00    0.88
187410003华富成长趋势混合24,477,851.20  1,799,842.00    2.57
188257030国联安优势混合23,800,000.00  1,750,000.00    3.74
189110010易方达价值成长混合23,132,797.60  1,700,941.00    0.14
190400001东方龙混合23,120,000.00  1,700,000.00    1.75
191519008汇添富优势精选混合23,120,000.00  1,700,000.00    0.88
192040022华安可转债债券A23,120,000.00  1,700,000.00    3.32
193040023华安可转债债券B23,120,000.00  1,700,000.00    3.32
194270007广发大盘成长混合23,119,320.00  1,699,950.00    0.34
195070022嘉实领先成长混合21,760,000.00  1,600,000.00    1.81
196570001诺德价值优势混合21,663,440.00  1,592,900.00    0.91
197160716嘉实基本面50指数(LOF)A21,547,010.40  1,584,339.00    1.16
198660008农银汇理沪深300指数A21,304,944.00  1,566,540.00    1.07
199398051中海环保新能源混合21,122,459.20  1,553,122.00    5.29
200160314华夏行业混合(LOF)20,943,292.80  1,539,948.00    0.34
201090007大成策略回报混合20,782,595.20  1,528,132.00    2.34
202180012银华富裕主题混合20,612,200.80  1,515,603.00    0.30
203184691基金景宏20,400,000.00  1,500,000.00    1.13
204163811中银双利债券A20,400,000.00  1,500,000.00    0.80
205163812中银双利债券B20,400,000.00  1,500,000.00    0.80
206202023南方优选成长混合A20,399,864.00  1,499,990.00    1.57
207240011华宝大盘精选混合20,399,836.80  1,499,988.00    2.96
208519702交银趋势优先混合20,398,748.80  1,499,908.00    1.43
209040180华安上证180ETF联接20,291,200.00  1,492,000.00    1.04
210200002长城久泰沪深300指数A20,273,316.00  1,490,685.00    1.07
211162202泰达宏利周期混合19,789,251.20  1,455,092.00    3.23
212206007鹏华消费优选混合19,040,000.00  1,400,000.00    3.17
213110013易方达科翔混合19,040,000.00  1,400,000.00    5.85
214213003宝盈策略增长混合18,555,187.20  1,364,352.00    0.94
215162307海富通中证100指数(LOF)A18,507,832.00  1,360,870.00    1.59
216540009汇丰晋信消费红利股票17,990,678.40  1,322,844.00    1.15
217100020富国天益价值混合17,695,912.00  1,301,170.00    0.21
218710001富安达优势成长混合17,542,667.20  1,289,902.00    5.32
219110002易方达策略成长混合17,345,113.60  1,275,376.00    0.41
220288002华夏收入混合17,090,140.80  1,256,628.00    0.53
221481017工银量化策略混合16,895,089.60  1,242,286.00    1.70
222510190华安上证龙头ETF16,668,500.00  1,225,625.00    2.36
223320010诺安中证100指数A16,538,307.20  1,216,052.00    1.61
224112002易方达策略成长二号混合16,115,972.80  1,184,998.00    0.42
225310398申万菱信沪深300价值指数A16,051,264.00  1,180,240.00    1.93
226500018基金兴和15,767,010.40  1,159,339.00    0.57
227570007诺德优选30混合15,633,472.00  1,149,520.00    3.29
228202005南方成份精选混合A15,394,928.00  1,131,980.00    0.16
229519100长盛中证100指数14,996,760.80  1,102,703.00    1.66
230460005华泰柏瑞价值增长混合A14,959,456.00  1,099,960.00    2.85
231540010汇丰晋信科技先锋股票14,560,989.60  1,070,661.00    4.28
232163412兴全轻资产混合(LOF)13,612,634.40  1,000,929.00    2.27
233519066汇添富蓝筹稳健混合13,600,000.00  1,000,000.00    3.80
234150017兴全合润分级混合B13,600,000.00  1,000,000.00    1.39
235150016兴全合润分级混合A13,600,000.00  1,000,000.00    1.39
236470018汇添富双利债券A13,600,000.00  1,000,000.00    0.91
237070018嘉实回报混合13,599,728.00  999,980.00    0.79
238690009民生加银红利回报混合13,599,034.40  999,929.00    0.61
239376510上投摩根大盘蓝筹股票13,275,776.00  976,160.00    1.91
240510280华宝上证180成长ETF13,110,400.00  964,000.00    3.51
241519671银河沪深300价值指数12,872,604.00  946,515.00    1.96
242210008金鹰策略配置混合12,610,749.60  927,261.00    5.16
243050010博时特许价值混合A12,534,059.20  921,622.00    1.17
244420001天弘精选混合12,347,562.40  907,909.00    0.56
245217012招商行业领先混合A12,240,000.00  900,000.00    1.30
246630002华商盛世成长混合12,240,000.00  900,000.00    0.18
247163407兴全沪深300指数(LOF)A11,898,218.40  874,869.00    0.94
248540006汇丰晋信大盘股票A11,742,607.20  863,427.00    1.01
249510090责任ETF11,548,412.80  849,148.00    2.87
250240001华宝宝康消费品混合10,880,000.00  800,000.00    0.52
251150103银河银泰混合10,878,776.00  799,910.00    0.42
252240014华宝中证100指数A10,432,260.80  767,078.00    1.58
253163809中银蓝筹混合10,386,279.20  763,697.00    0.63
254217010招商大盘蓝筹混合10,148,768.80  746,233.00    1.64
255200011长城景气行业龙头混合9,792,000.00  720,000.00    4.31
256519110浦银安盛价值成长混合A9,790,721.60  719,906.00    1.77
257165508信诚深度价值混合(LOF)9,722,884.80  714,918.00    5.68
258161207国投瑞银沪深300指数分级9,566,362.40  703,409.00    1.24
259150009瑞和远见9,566,362.40  703,409.00    1.24
260150008瑞和小康9,566,362.40  703,409.00    1.24
261110028易方达安心回报债券B9,520,000.00  700,000.00    2.00
262110027易方达安心回报债券A9,520,000.00  700,000.00    2.00
263540008汇丰晋信低碳先锋股票9,256,160.00  680,600.00    2.96
264160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,021,845.60  663,371.00    1.07
265450008国富沪深300指数增强8,318,304.00  611,640.00    0.84
266500058基金银丰8,160,000.00  600,000.00    0.33
267165512信诚新机遇混合(LOF)8,160,000.00  600,000.00    4.07
268519089新华优选成长混合8,160,000.00  600,000.00    0.24
269630007华商稳健双利债券A8,160,000.00  600,000.00    1.67
270630107华商稳健双利债券B8,160,000.00  600,000.00    1.67
271160613鹏华盛世创新混合(LOF)7,888,000.00  580,000.00    1.55
272350008天治新消费混合7,752,000.00  570,000.00    4.34
273206009鹏华新兴产业混合7,750,028.00  569,855.00    1.08
274260115景顺长城中小盘混合7,744,996.00  569,485.00    0.75
275510110周期ETF7,702,387.20  566,352.00    2.60
276121001国投瑞银融华债券7,622,568.80  560,483.00    1.35
277161611融通内需驱动混合7,616,000.00  560,000.00    1.87
278163804中银收益混合A7,589,344.00  558,040.00    0.26
279580006东吴新经济混合7,480,000.00  550,000.00    5.01
280400011东方核心动力混合7,462,823.20  548,737.00    5.36
281398011中海分红增利混合6,845,709.60  503,361.00    0.36
282485114工银添颐债券A6,800,000.00  500,000.00    0.55
283485014工银添颐债券B6,800,000.00  500,000.00    0.55
284710002富安达策略精选混合6,800,000.00  500,000.00    4.12
285180013银华领先策略混合6,800,000.00  500,000.00    0.64
286162208泰达宏利首选企业股票6,799,673.60  499,976.00    0.77
287184690基金同益6,799,483.20  499,962.00    0.40
288519678银河消费驱动混合6,799,388.00  499,955.00    3.10
289481013工银消费服务混合6,798,816.80  499,913.00    0.45
290150051信诚沪深300指数分级A6,325,564.00  465,115.00    1.85
291150052信诚沪深300指数分级B6,325,564.00  465,115.00    1.85
292350005天治中国制造2025混合5,779,904.80  424,993.00    2.80
293210009金鹰核心资源混合5,654,880.00  415,800.00    3.51
294610006信达澳银产业升级混合5,635,472.80  414,373.00    1.98
295217013招商中小盘精选混合5,620,621.60  413,281.00    1.23
296540001汇丰晋信2016周期混合5,467,200.00  402,000.00    1.07
297255010国联安稳健混合5,440,000.00  400,000.00    3.94
298090015大成内需增长混合A5,440,000.00  400,000.00    1.12
299399001中海上证50指数增强5,387,912.00  396,170.00    1.99
300240002华宝宝康配置混合5,255,162.40  386,409.00    0.66
301080005长盛量化红利混合4,794,843.20  352,562.00    2.17
302217001招商安泰偏股混合4,760,000.00  350,000.00    1.05
303519987长信恒利优势混合4,759,456.00  349,960.00    2.26
304481004工银稳健成长混合A4,759,238.40  349,944.00    0.11
305162213泰达宏利沪深300指数增强A4,590,938.40  337,569.00    1.48
306257050国联安主题驱动混合4,265,191.20  313,617.00    2.88
307090018大成新锐产业混合4,148,000.00  305,000.00    2.11
308090009大成行业轮动混合4,080,000.00  300,000.00    1.35
309519670银河行业混合4,080,000.00  300,000.00    0.25
310481015工银主题策略混合3,808,000.00  280,000.00    1.98
311481010工银中小盘混合3,808,000.00  280,000.00    0.72
312510430银华上证50等权ETF3,794,223.20  278,987.00    2.03
313660003农银平衡双利混合3,684,240.00  270,900.00    0.51
314460009华泰柏瑞量化先行混合A3,563,648.80  262,033.00    2.99
315530019建信社会责任混合3,536,000.00  260,000.00    2.46
31616181L银华沪深300指数(LOF)3,480,471.20  255,917.00    1.04
317500056基金科瑞3,446,253.60  253,401.00    0.12
318540004汇丰晋信2026周期混合3,436,720.00  252,700.00    2.99
319519712交银阿尔法核心混合3,363,116.80  247,288.00    2.02
320720001财通价值动量混合3,159,212.00  232,295.00    1.47
321420005天弘周期策略混合3,063,400.00  225,250.00    1.55
322750001安信灵活配置混合3,012,440.80  221,503.00    1.58
323530016建信恒稳价值混合2,748,560.00  202,100.00    2.90
324180031银华中小盘混合2,722,720.00  200,200.00    3.34
325410008华富中证100指数2,722,597.60  200,191.00    1.68
326460007华泰柏瑞行业领先混合2,720,000.00  200,000.00    0.36
327257040国联安红利混合2,720,000.00  200,000.00    6.39
328610007信达澳银消费优选混合2,720,000.00  200,000.00    2.41
329690007民生加银景气行业混合A2,720,000.00  200,000.00    0.83
330040013华安强化收益债券B2,720,000.00  200,000.00    1.17
331040012华安强化收益债券A2,720,000.00  200,000.00    1.17
332090011大成核心双动力混合2,720,000.00  200,000.00    1.63
333410007华富价值增长混合2,718,857.60  199,916.00    1.45
33416600A中欧沪深300指数增强(LOF)A2,697,641.60  198,356.00    1.43
335510420景顺长城上证180等权ETF2,437,609.60  179,236.00    0.59
336510210富国上证综指ETF2,400,182.40  176,484.00    0.67
337620006金元顺安消费主题混合2,357,356.00  173,335.00    3.51
338260111景顺长城公司治理混合2,312,000.00  170,000.00    1.27
339163818中银中小盘成长混合2,210,000.00  162,500.00    0.92
340163001长信医疗保健混合(LOF)2,190,416.00  161,060.00    2.89
341360011光大保德信动态优选混合2,176,000.00  160,000.00    1.22
342510270中银上证国企100ETF2,116,432.00  155,620.00    2.20
343580008东吴新产业精选混合2,039,755.20  149,982.00    3.30
344160807长盛沪深300指数(LOF)2,035,648.00  149,680.00    1.10
345519116浦银安盛沪深300指数增强1,975,019.20  145,222.00    1.08
346400007东方策略成长混合1,876,800.00  138,000.00    2.16
34716680L浙商沪深300指数分级1,843,752.00  135,570.00    1.09
348150076浙商沪深300指数分级稳健1,843,752.00  135,570.00    1.09
349150077浙商沪深300指数分级进取1,843,752.00  135,570.00    1.09
350310368申万菱信竞争优势混合1,836,000.00  135,000.00    2.84
351163821中银沪深300等权重指数(LOF)1,647,504.00  121,140.00    0.33
352620002金元顺安成长动力混合1,532,448.00  112,680.00    2.17
353519668银河成长混合1,496,000.00  110,000.00    1.18
354150104华安沪深300指数分级A1,413,244.00  103,915.00    1.08
355150105华安沪深300指数分级B1,413,244.00  103,915.00    1.08
356160417华安沪深300指数分级1,413,244.00  103,915.00    1.08
357500005基金汉盛1,360,000.00  100,000.00    0.06
358481008工银大盘蓝筹混合1,224,000.00  90,000.00    0.29
359519095新华行业周期轮换混合1,136,008.00  83,530.00    0.36
360290003泰信双息双利债券1,088,000.00  80,000.00    0.69
361090017大成可转债增强债券1,088,000.00  80,000.00    0.73
362090013大成竞争优势混合1,088,000.00  80,000.00    0.14
363519115浦银安盛红利精选混合1,041,052.80  76,548.00    0.82
364373020上投摩根双核平衡混合1,033,858.40  76,019.00    0.24
365213010宝盈中证100指数增强A979,200.00  72,000.00    1.43
366110030易方达沪深300量化增强828,185.60  60,896.00    1.14
367350002天治低碳经济混合815,524.00  59,965.00    0.85
368610005信达澳银红利回报混合756,704.00  55,640.00    0.48
369660010农银策略精选混合750,720.00  55,200.00    0.19
370398031中海蓝筹混合734,250.40  53,989.00    1.21
371690202民生增强收益债券C680,000.00  50,000.00    0.28
372690002民生增强收益债券A680,000.00  50,000.00    0.28
373740001长安宏观策略混合680,000.00  50,000.00    1.24
374310508申万菱信稳益宝债券680,000.00  50,000.00    0.75
375519093新华钻石品质企业混合658,240.00  48,400.00    0.10
376620005金元顺安核心动力混合614,543.20  45,187.00    1.05
377310318申万菱信沪深300指数增强A544,000.00  40,000.00    1.07
378310518申万菱信可转债债券516,800.00  38,000.00    0.56
379161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)488,756.80  35,938.00    1.05
380519113浦银安盛精致生活混合467,187.20  34,352.00    0.50
381080001长盛成长价值混合348,160.00  25,600.00    0.05
382080007长盛同鑫行业混合272,000.00  20,000.00    0.02
383519679银河主题策略混合272,000.00  20,000.00    0.53
384519686交银上证180公司治理ETF联接230,887.20  16,977.00    0.01
385080010长盛同禧债券C136,000.00  10,000.00    0.11
386080009长盛同禧债券A136,000.00  10,000.00    0.11
387150039中欧鼎利分级债券A136,000.00  10,000.00    0.07
388150040中欧鼎利分级债券B136,000.00  10,000.00    0.07
389360005光大保德信红利混合136,000.00  10,000.00    0.01
39016601C中欧鼎利分级债券136,000.00  10,000.00    0.07
391530010建信上证社会责任ETF联接135,700.80  9,978.00    0.03
392270021广发聚瑞混合A134,204.80  9,868.00    0.00
393162212泰达宏利红利先锋混合73,698.40  5,419.00    0.01
394100053富国上证指数ETF联接16,320.00  1,200.00    0.00
395378010上投摩根成长先锋混合10,880.00  800.00    0.00
396550009信诚中小盘混合6,800.00  500.00    0.01