基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★ 17.21%
(低) 		1.01%
(中)

投资策略

1、资产配置策略 本基金的资产配置策略分为两个层次：第一层为大类资产配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层以"核心-卫星"策略作为基金股票资产的配置策略。 2、大类资产配置策略 本基金将遵循定量与定性分析相结合原则、及时性原则、动态调整原则三大原则，通过自上而下的宏观分析... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 金元核心
  • 620005
  • 单位净值 (2018-08-21)
  • 0.8840 (0.91%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.753亿份
  • 净资产 0.326亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.753亿份
  • 成立日期2010-02-11
  • 基金经理
  • 管理人 金元顺安基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 0.8840 8-20日: 0.8760 8-17日: 0.8700 8-16日: 0.8810 8-15日: 0.8880

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中金元核心在偏股混合型基金中净值增长率排名第5148,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.18元,排名第3012名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4907/6036

  • -18.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    5058/5503

  • -10.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2475/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % -15.6% -18.2% -10.3% -7.4%
排名 598/5912 --/5042 4777/5718 5058/5503 2475/5082 1231/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 经纬纺机 17.54% 0.57% 43
2 东湖高新 7.91% -53.00% 2
3 三钢闽光 4.51% 37.92% 42
4 韶钢松山 4.33% 35.74% 26
5 安徽合力 3.77% 22.01% 2
6 大秦铁路 3.76% 16.05% 97
7 桂冠电力 3.64% 12.35% 12
8 宝信软件 3.53% -0.84% 175
9 正泰电器 3.39% 5.61% 91
10 宁沪高速 3.32% 0.61% 13
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 金元核心

    单位净值：0.884

    近一月涨幅：-3.28%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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