| 持有 重庆啤酒(600132)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 208,319,486.40 | 3,431,952.00 | 2.24 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 159,799,609.10 | 2,632,613.00 | 0.08 |
| 3 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 114,668,370.00 | 1,889,100.00 | 0.08 |
| 4 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 97,120,000.00 | 1,600,000.00 | 5.02 |
| 5 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 97,120,000.00 | 1,600,000.00 | 5.02 |
| 6 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 85,062,673.40 | 1,401,362.00 | 0.08 |
| 7 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 84,980,000.00 | 1,400,000.00 | 4.99 |
| 8 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 81,186,978.40 | 1,337,512.00 | 0.08 |
| 9 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 80,068,580.90 | 1,319,087.00 | 3.67 |
| 10 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 76,295,286.80 | 1,256,924.00 | 0.99 |
| 11 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 76,258,199.10 | 1,256,313.00 | 2.15 |
| 12 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 76,079,983.90 | 1,253,377.00 | 1.77 |
| 13 | 160632 | 鹏华酒分级 | 66,606,717.00 | 1,097,310.00 | 2.24 |
| 14 | 519915 | 富国消费主题混合 | 65,713,820.00 | 1,082,600.00 | 1.49 |
| 15 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 61,604,430.00 | 1,014,900.00 | 3.18 |
| 16 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 53,216,904.00 | 876,720.00 | 2.96 |
| 17 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 44,136,548.20 | 727,126.00 | 2.91 |
| 18 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 36,418,725.30 | 599,979.00 | 7.71 |
| 19 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 34,200,686.60 | 563,438.00 | 0.90 |
| 20 | 006179 | 富国品质生活混合 | 32,898,489.50 | 541,985.00 | 1.22 |
| 21 | 009076 | 工银圆兴混合 | 30,350,000.00 | 500,000.00 | 1.07 |
| 22 | 004966 | 泓德致远混合C | 28,261,920.00 | 465,600.00 | 2.31 |
| 23 | 004965 | 泓德致远混合A | 28,261,920.00 | 465,600.00 | 2.31 |
| 24 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 26,022,090.00 | 428,700.00 | 3.84 |
| 25 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 26,022,090.00 | 428,700.00 | 3.84 |
| 26 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 25,537,825.40 | 420,722.00 | 4.16 |
| 27 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 25,409,020.00 | 418,600.00 | 3.36 |
| 28 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 25,409,020.00 | 418,600.00 | 3.36 |
| 29 | 510180 | 华安上证180ETF | 24,676,249.60 | 406,528.00 | 0.13 |
| 30 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 24,280,000.00 | 400,000.00 | 2.94 |
| 31 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 24,280,000.00 | 400,000.00 | 2.94 |
| 32 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 21,475,660.00 | 353,800.00 | 0.72 |
| 33 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 21,245,000.00 | 350,000.00 | 0.94 |
| 34 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 21,245,000.00 | 350,000.00 | 0.94 |
| 35 | 008901 | 富国内需增长混合 | 20,905,080.00 | 344,400.00 | 1.38 |
| 36 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 18,210,000.00 | 300,000.00 | 7.86 |
| 37 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 18,210,000.00 | 300,000.00 | 7.86 |
| 38 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 17,451,250.00 | 287,500.00 | 1.47 |
| 39 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 17,451,250.00 | 287,500.00 | 1.47 |
| 40 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 16,585,425.20 | 273,236.00 | 1.29 |
| 41 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 16,585,425.20 | 273,236.00 | 1.29 |
| 42 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 13,740,841.10 | 226,373.00 | 0.71 |
| 43 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 12,668,818.40 | 208,712.00 | 1.30 |
| 44 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 12,388,870.00 | 204,100.00 | 0.90 |
| 45 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 11,508,720.00 | 189,600.00 | 2.29 |
| 46 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 10,359,972.50 | 170,675.00 | 0.16 |
| 47 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 10,359,972.50 | 170,675.00 | 0.16 |
| 48 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 9,477,212.40 | 156,132.00 | 1.31 |
| 49 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 9,276,234.70 | 152,821.00 | 3.26 |
| 50 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 8,892,550.00 | 146,500.00 | 1.00 |
| 51 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 8,127,972.80 | 133,904.00 | 1.66 |
| 52 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 8,127,972.80 | 133,904.00 | 1.66 |
| 53 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 8,127,730.00 | 133,900.00 | 1.27 |
| 54 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 8,127,730.00 | 133,900.00 | 1.27 |
| 55 | 007469 | 中信建投精选混合C | 7,763,530.00 | 127,900.00 | 4.04 |
| 56 | 007468 | 中信建投精选混合A | 7,763,530.00 | 127,900.00 | 4.04 |
| 57 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 7,150,460.00 | 117,800.00 | 3.57 |
| 58 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 7,077,923.50 | 116,605.00 | 0.70 |
| 59 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 7,065,480.00 | 116,400.00 | 0.08 |
| 60 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 6,774,120.00 | 111,600.00 | 1.80 |
| 61 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 6,774,120.00 | 111,600.00 | 1.80 |
| 62 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6,070,182.10 | 100,003.00 | 2.73 |
| 63 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 6,070,182.10 | 100,003.00 | 2.73 |
| 64 | 001013 | 华夏希望债券C | 6,070,000.00 | 100,000.00 | 0.12 |
| 65 | 001011 | 华夏希望债券A | 6,070,000.00 | 100,000.00 | 0.12 |
| 66 | 010435 | 富国双债增强债券A | 6,070,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 67 | 010436 | 富国双债增强债券C | 6,070,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 68 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 5,450,860.00 | 89,800.00 | 0.21 |
| 69 | 002385 | 博时沪深300指数C | 5,390,160.00 | 88,800.00 | 0.09 |
| 70 | 050002 | 博时沪深300指数A | 5,390,160.00 | 88,800.00 | 0.09 |
| 71 | 960022 | 博时沪深300指数R | 5,390,160.00 | 88,800.00 | 0.09 |
| 72 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,324,361.20 | 87,716.00 | 1.56 |
| 73 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 5,268,760.00 | 86,800.00 | 1.00 |
| 74 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 5,268,760.00 | 86,800.00 | 1.00 |
| 75 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,177,710.00 | 85,300.00 | 0.63 |
| 76 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 4,940,980.00 | 81,400.00 | 0.99 |
| 77 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 4,940,980.00 | 81,400.00 | 0.99 |
| 78 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,552,560.70 | 75,001.00 | 2.07 |
| 79 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4,437,170.00 | 73,100.00 | 0.08 |
| 80 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 3,969,780.00 | 65,400.00 | 2.16 |
| 81 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,951,570.00 | 65,100.00 | 0.06 |
| 82 | 001722 | 工银银和利混合 | 3,805,890.00 | 62,700.00 | 0.91 |
| 83 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 3,720,910.00 | 61,300.00 | 2.05 |
| 84 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 3,417,410.00 | 56,300.00 | 1.57 |
| 85 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,380,990.00 | 55,700.00 | 0.99 |
| 86 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,345,844.70 | 55,121.00 | 0.08 |
| 87 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,326,360.00 | 54,800.00 | 0.98 |
| 88 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,326,360.00 | 54,800.00 | 0.98 |
| 89 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,235,310.00 | 53,300.00 | 0.08 |
| 90 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3,186,750.00 | 52,500.00 | 0.96 |
| 91 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 3,061,950.80 | 50,444.00 | 3.07 |
| 92 | 000046 | 工银产业债债券B | 3,035,000.00 | 50,000.00 | 0.07 |
| 93 | 000045 | 工银产业债债券A | 3,035,000.00 | 50,000.00 | 0.07 |
| 94 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 3,035,000.00 | 50,000.00 | 0.96 |
| 95 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 2,998,580.00 | 49,400.00 | 0.64 |
| 96 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,901,460.00 | 47,800.00 | 0.08 |
| 97 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,713,290.00 | 44,700.00 | 0.08 |
| 98 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,709,830.10 | 44,643.00 | 1.28 |
| 99 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,709,830.10 | 44,643.00 | 1.28 |
| 100 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2,622,240.00 | 43,200.00 | 0.18 |
| 101 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 2,622,240.00 | 43,200.00 | 0.18 |
| 102 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2,622,240.00 | 43,200.00 | 0.18 |
| 103 | 009899 | 上银内需增长股票 | 2,610,100.00 | 43,000.00 | 4.99 |
| 104 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2,412,218.00 | 39,740.00 | 1.08 |
| 105 | 010394 | 工银健康生活混合C | 2,367,300.00 | 39,000.00 | 0.31 |
| 106 | 010393 | 工银健康生活混合A | 2,367,300.00 | 39,000.00 | 0.31 |
| 107 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 2,264,110.00 | 37,300.00 | 0.58 |
| 108 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 2,245,900.00 | 37,000.00 | 1.85 |
| 109 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 2,245,900.00 | 37,000.00 | 1.85 |
| 110 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2,239,830.00 | 36,900.00 | 1.00 |
| 111 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2,197,340.00 | 36,200.00 | 0.04 |
| 112 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2,130,570.00 | 35,100.00 | 0.28 |
| 113 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2,130,570.00 | 35,100.00 | 0.28 |
| 114 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,097,306.40 | 34,552.00 | 0.04 |
| 115 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,097,306.40 | 34,552.00 | 0.04 |
| 116 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 1,839,210.00 | 30,300.00 | 0.25 |
| 117 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1,839,210.00 | 30,300.00 | 0.25 |
| 118 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1,772,440.00 | 29,200.00 | 0.32 |
| 119 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 1,590,340.00 | 26,200.00 | 0.99 |
| 120 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 1,590,340.00 | 26,200.00 | 0.99 |
| 121 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1,572,130.00 | 25,900.00 | 0.43 |
| 122 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 1,572,130.00 | 25,900.00 | 0.43 |
| 123 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,481,080.00 | 24,400.00 | 1.56 |
| 124 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1,468,940.00 | 24,200.00 | 2.73 |
| 125 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1,468,940.00 | 24,200.00 | 2.73 |
| 126 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 1,456,800.00 | 24,000.00 | 0.06 |
| 127 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,444,660.00 | 23,800.00 | 1.59 |
| 128 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,444,660.00 | 23,800.00 | 1.59 |
| 129 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,420,380.00 | 23,400.00 | 0.17 |
| 130 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,420,380.00 | 23,400.00 | 0.17 |
| 131 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,371,820.00 | 22,600.00 | 0.14 |
| 132 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,371,820.00 | 22,600.00 | 0.14 |
| 133 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,292,910.00 | 21,300.00 | 0.13 |
| 134 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,214,000.00 | 20,000.00 | 0.08 |
| 135 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1,104,740.00 | 18,200.00 | 0.97 |
| 136 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 1,104,740.00 | 18,200.00 | 7.36 |
| 137 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1,104,740.00 | 18,200.00 | 0.97 |
| 138 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,098,670.00 | 18,100.00 | 0.08 |
| 139 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,098,670.00 | 18,100.00 | 0.08 |
| 140 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,092,600.00 | 18,000.00 | 0.97 |
| 141 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 1,080,460.00 | 17,800.00 | 2.42 |
| 142 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1,074,390.00 | 17,700.00 | 1.98 |
| 143 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1,074,390.00 | 17,700.00 | 1.98 |
| 144 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,044,040.00 | 17,200.00 | 0.24 |
| 145 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,044,040.00 | 17,200.00 | 0.24 |
| 146 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1,037,970.00 | 17,100.00 | 1.13 |
| 147 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1,037,970.00 | 17,100.00 | 1.13 |
| 148 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,037,970.00 | 17,100.00 | 0.13 |
| 149 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,031,900.00 | 17,000.00 | 0.10 |
| 150 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,031,900.00 | 17,000.00 | 0.10 |
| 151 | 008420 | 广发招泰混合A | 989,410.00 | 16,300.00 | 1.81 |
| 152 | 008421 | 广发招泰混合C | 989,410.00 | 16,300.00 | 1.81 |
| 153 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 977,270.00 | 16,100.00 | 0.06 |
| 154 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 934,780.00 | 15,400.00 | 0.10 |
| 155 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 928,710.00 | 15,300.00 | 0.08 |
| 156 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 928,710.00 | 15,300.00 | 0.08 |
| 157 | 519300 | 大成沪深300指数A | 892,290.00 | 14,700.00 | 0.08 |
| 158 | 007096 | 大成沪深300指数C | 892,290.00 | 14,700.00 | 0.08 |
| 159 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 868,010.00 | 14,300.00 | 0.06 |
| 160 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 868,010.00 | 14,300.00 | 0.06 |
| 161 | 510130 | 中盘ETF | 849,800.00 | 14,000.00 | 0.33 |
| 162 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 843,730.00 | 13,900.00 | 0.13 |
| 163 | 519180 | 万家180指数 | 783,030.00 | 12,900.00 | 0.12 |
| 164 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 746,610.00 | 12,300.00 | 0.04 |
| 165 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 746,610.00 | 12,300.00 | 0.04 |
| 166 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 728,400.00 | 12,000.00 | 0.62 |
| 167 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 698,050.00 | 11,500.00 | 0.03 |
| 168 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 698,050.00 | 11,500.00 | 0.03 |
| 169 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 643,420.00 | 10,600.00 | 1.37 |
| 170 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 643,420.00 | 10,600.00 | 1.37 |
| 171 | 006600 | 人保沪深300指数 | 625,210.00 | 10,300.00 | 0.08 |
| 172 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 619,140.00 | 10,200.00 | 0.25 |
| 173 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 619,140.00 | 10,200.00 | 0.25 |
| 174 | 510010 | 治理ETF | 619,140.00 | 10,200.00 | 0.19 |
| 175 | 002271 | 招商安弘混合 | 607,000.00 | 10,000.00 | 1.89 |
| 176 | 002801 | 泓德泓信混合 | 588,790.00 | 9,700.00 | 0.20 |
| 177 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 564,510.00 | 9,300.00 | 1.15 |
| 178 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 564,510.00 | 9,300.00 | 1.15 |
| 179 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 558,440.00 | 9,200.00 | 0.08 |
| 180 | 000184 | 工银添福债券A | 528,090.00 | 8,700.00 | 0.89 |
| 181 | 000185 | 工银添福债券B | 528,090.00 | 8,700.00 | 0.89 |
| 182 | 006243 | 中银双息回报混合 | 503,810.00 | 8,300.00 | 0.26 |
| 183 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 479,530.00 | 7,900.00 | 0.08 |
| 184 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 479,530.00 | 7,900.00 | 0.08 |
| 185 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 467,390.00 | 7,700.00 | 0.07 |
| 186 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 467,390.00 | 7,700.00 | 0.07 |
| 187 | 510390 | 平安沪深300ETF | 430,970.00 | 7,100.00 | 0.08 |
| 188 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 424,900.00 | 7,000.00 | 0.43 |
| 189 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 394,550.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 190 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 394,550.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 191 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 388,480.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 192 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 388,480.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 193 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 388,480.00 | 6,400.00 | 0.03 |
| 194 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 388,480.00 | 6,400.00 | 0.03 |
| 195 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 376,340.00 | 6,200.00 | 0.60 |
| 196 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 358,130.00 | 5,900.00 | 0.15 |
| 197 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 358,130.00 | 5,900.00 | 0.19 |
| 198 | 000030 | 长城核心优选混合 | 352,060.00 | 5,800.00 | 0.33 |
| 199 | 004881 | 中银量化价值混合A | 339,920.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 200 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 339,920.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 201 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 339,920.00 | 5,600.00 | 0.25 |
| 202 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 339,920.00 | 5,600.00 | 0.25 |
| 203 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 339,920.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 204 | 010311 | 中银量化价值混合C | 339,920.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 205 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 339,920.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 206 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 333,850.00 | 5,500.00 | 0.04 |
| 207 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 333,850.00 | 5,500.00 | 0.04 |
| 208 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 327,780.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 209 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 327,780.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 210 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 327,780.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 211 | 515390 | 华安沪深300ETF | 321,710.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 212 | 009060 | 南方沪深300增强C | 321,710.00 | 5,300.00 | 0.15 |
| 213 | 009059 | 南方沪深300增强A | 321,710.00 | 5,300.00 | 0.15 |
| 214 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 309,570.00 | 5,100.00 | 0.39 |
| 215 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 291,360.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 216 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 273,150.00 | 4,500.00 | 0.24 |
| 217 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 273,150.00 | 4,500.00 | 0.24 |
| 218 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 261,010.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 219 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 261,010.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 220 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 261,010.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 221 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 248,991.40 | 4,102.00 | 0.08 |
| 222 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 248,870.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 223 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 248,870.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 224 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 242,800.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 225 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 242,800.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 226 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 236,730.00 | 3,900.00 | 0.03 |
| 227 | 000028 | 华富安鑫债券 | 236,730.00 | 3,900.00 | 0.63 |
| 228 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 230,660.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 229 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 230,660.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 230 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 224,590.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 231 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 224,590.00 | 3,700.00 | 0.30 |
| 232 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 224,590.00 | 3,700.00 | 0.30 |
| 233 | 515310 | 添富沪深300ETF | 218,520.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 234 | 009121 | 广发招享混合 | 218,520.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 235 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 200,310.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 236 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 200,310.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 237 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 200,310.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 238 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 200,310.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 239 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 200,310.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 240 | 001955 | 中欧养老混合 | 194,240.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 241 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 163,890.00 | 2,700.00 | 0.31 |
| 242 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 163,890.00 | 2,700.00 | 0.31 |
| 243 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 151,750.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 244 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 151,750.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 245 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 139,610.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 246 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 115,330.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 247 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 115,330.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 248 | 515810 | 易方达中证800ETF | 115,330.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 249 | 003684 | 汇安丰融混合A | 109,260.00 | 1,800.00 | 0.74 |
| 250 | 003685 | 汇安丰融混合C | 109,260.00 | 1,800.00 | 0.74 |
| 251 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 106,225.00 | 1,750.00 | 0.08 |
| 252 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 103,190.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 253 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 103,190.00 | 1,700.00 | 0.27 |
| 254 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 91,050.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 255 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 91,050.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 256 | 005570 | 中融智选红利股票C | 91,050.00 | 1,500.00 | 0.73 |
| 257 | 005569 | 中融智选红利股票A | 91,050.00 | 1,500.00 | 0.73 |
| 258 | 005489 | 中金衡优混合A | 84,980.00 | 1,400.00 | 0.82 |
| 259 | 005490 | 中金衡优混合C | 84,980.00 | 1,400.00 | 0.82 |
| 260 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 84,980.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 261 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 84,980.00 | 1,400.00 | 0.57 |
| 262 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 84,980.00 | 1,400.00 | 0.57 |
| 263 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 84,980.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 264 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 84,980.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 265 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 78,910.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 266 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 78,910.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 267 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 78,910.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 268 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 78,910.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 269 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 78,910.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 270 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 72,840.00 | 1,200.00 | 0.56 |
| 271 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 72,840.00 | 1,200.00 | 0.56 |
| 272 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 72,840.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 273 | 515130 | 博时沪深300ETF | 72,840.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 274 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 66,770.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 275 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 62,156.80 | 1,024.00 | 0.08 |
| 276 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 60,700.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 277 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 60,700.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 278 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 60,700.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 279 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 60,700.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 280 | 003380 | 信诚至选混合C | 60,700.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 281 | 003379 | 信诚至选混合A | 60,700.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 282 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 54,630.00 | 900.00 | 0.08 |
| 283 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 54,630.00 | 900.00 | 0.08 |
| 284 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 54,630.00 | 900.00 | 0.08 |
| 285 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 54,630.00 | 900.00 | 0.08 |
| 286 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 48,560.00 | 800.00 | 0.07 |
| 287 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 48,560.00 | 800.00 | 0.01 |
| 288 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 48,560.00 | 800.00 | 0.07 |
| 289 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 48,560.00 | 800.00 | 0.01 |
| 290 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 48,560.00 | 800.00 | 0.01 |
| 291 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 42,490.00 | 700.00 | 0.04 |
| 292 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 42,490.00 | 700.00 | 0.04 |
| 293 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 42,490.00 | 700.00 | 0.08 |
| 294 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 42,490.00 | 700.00 | 0.08 |
| 295 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 36,420.00 | 600.00 | 0.07 |
| 296 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 36,420.00 | 600.00 | 0.02 |
| 297 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 36,420.00 | 600.00 | 0.05 |
| 298 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 36,420.00 | 600.00 | 0.05 |
| 299 | 001589 | 天弘中证800指数C | 30,350.00 | 500.00 | 0.05 |
| 300 | 001588 | 天弘中证800指数A | 30,350.00 | 500.00 | 0.05 |
| 301 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 30,350.00 | 500.00 | 0.13 |
| 302 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 24,280.00 | 400.00 | 0.08 |
| 303 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 24,280.00 | 400.00 | 0.08 |
| 304 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 24,280.00 | 400.00 | 0.07 |
| 305 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 24,280.00 | 400.00 | 0.02 |
| 306 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 24,280.00 | 400.00 | 0.07 |
| 307 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 24,280.00 | 400.00 | 0.07 |
| 308 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 24,280.00 | 400.00 | 0.07 |
| 309 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 18,210.00 | 300.00 | 0.00 |
| 310 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 18,210.00 | 300.00 | 0.00 |
| 311 | 050004 | 博时精选混合A | 18,210.00 | 300.00 | 0.00 |
| 312 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 18,210.00 | 300.00 | 0.02 |
| 313 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 13,354.00 | 220.00 | 0.33 |
| 314 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 13,354.00 | 220.00 | 0.33 |
| 315 | 005960 | 博时量化价值股票A | 12,140.00 | 200.00 | 0.01 |
| 316 | 005961 | 博时量化价值股票C | 12,140.00 | 200.00 | 0.01 |
| 317 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 12,140.00 | 200.00 | 0.00 |
| 318 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 12,140.00 | 200.00 | 0.01 |
| 319 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 12,140.00 | 200.00 | 0.01 |
| 320 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 12,140.00 | 200.00 | 0.09 |
| 321 | 290010 | 泰信中证200指数 | 12,140.00 | 200.00 | 0.25 |
| 322 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 6,070.00 | 100.00 | 0.00 |
| 323 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 6,070.00 | 100.00 | 0.00 |
| 324 | 010327 | 博时消费创新混合C | 6,070.00 | 100.00 | 0.00 |
| 325 | 010326 | 博时消费创新混合A | 6,070.00 | 100.00 | 0.00 |
| 326 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 6,070.00 | 100.00 | 0.00 |
