行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 中国船舶(600150)的基金
  报告期：2024-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512660国泰中证军工ETF795,324,191.20  19,040,560.00    8.26
2110003易方达上证50指数A689,202,535.57  16,499,941.00    2.95
3004746易方达上证50指数C689,202,535.57  16,499,941.00    2.95
4001938中欧时代先锋股票A644,032,081.64  15,418,532.00    4.85
5004241中欧时代先锋股票C644,032,081.64  15,418,532.00    4.85
6004224南方军工改革灵活配置混合396,512,418.12  9,492,756.00    6.87
7161024富国中证军工指数分级377,012,135.39  9,025,907.00    7.86
8166002中欧新蓝筹混合A345,279,549.93  8,266,209.00    3.68
9004237中欧新蓝筹混合C345,279,549.93  8,266,209.00    3.68
10001885中欧新蓝筹混合E345,279,549.93  8,266,209.00    3.68
11512680广发中证军工ETF313,300,062.00  7,500,600.00    7.95
12166001中欧新趋势混合(LOF)A271,231,573.58  6,493,454.00    3.95
13001881中欧新趋势混合(LOF)E271,231,573.58  6,493,454.00    3.95
14005787中欧新趋势混合(LOF)C271,231,573.58  6,493,454.00    3.95
15005774华夏产业升级混合242,524,974.00  5,806,200.00    9.03
16004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C227,629,833.77  5,449,601.00    9.73
17166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A227,629,833.77  5,449,601.00    9.73
18005609富国军工主题混合207,905,998.00  4,977,400.00    5.43
19110008易方达稳健收益债券B206,207,546.26  4,936,738.00    0.54
20110007易方达稳健收益债券A206,207,546.26  4,936,738.00    0.54
21008008易方达稳健收益债券C206,207,546.26  4,936,738.00    0.54
22002251华夏军工安全混合199,561,020.32  4,777,616.00    5.65
23001890中欧精选定期开放混合E175,606,092.40  4,204,120.00    4.33
24001117中欧精选定期开放混合A175,606,092.40  4,204,120.00    4.33
25163409兴全绿色投资混合(LOF)155,088,125.39  3,712,907.00    4.00
26000418景顺长城成长之星股票147,427,215.00  3,529,500.00    5.05
27001832易方达瑞恒混合138,313,961.71  3,311,323.00    4.03
28164402前海开源中航军工指数分级134,441,632.09  3,218,617.00    9.06
29169101东方红睿丰混合(LOF)128,858,988.05  3,084,965.00    6.96
30515900博时央企创新驱动ETF128,192,923.63  3,069,019.00    3.01
31160106南方高增长混合(LOF)125,787,848.80  3,011,440.00    8.81
32005730国泰江源优势精选灵活配置混合123,749,055.10  2,962,630.00    6.23
33090003大成蓝筹稳健混合122,234,934.37  2,926,381.00    9.57
34163411兴全精选混合120,218,487.62  2,878,106.00    4.45
35006530中欧匠心两年持有期混合C117,135,611.00  2,804,300.00    4.42
36006529中欧匠心两年持有期混合A117,135,611.00  2,804,300.00    4.42
37910007东方红启元三年持有混合A116,943,427.23  2,799,699.00    5.78
38007887东方红启元三年持有混合B116,943,427.23  2,799,699.00    5.78
39002199前海开源中证军工指数C107,666,352.00  2,577,600.00    8.96
40000596前海开源中证军工指数A107,666,352.00  2,577,600.00    8.96
41160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)103,366,757.05  2,474,665.00    8.96
42009863富国创新趋势股票93,447,217.45  2,237,185.00    3.75
43501019国泰国证航天军工指数(LOF)86,650,904.29  2,074,477.00    9.62
44180003银华-道琼斯88指数A76,906,924.00  1,841,200.00    6.48
45519019大成景阳领先混合76,314,249.47  1,827,011.00    6.76
46009474国泰致远优势混合75,891,913.00  1,816,900.00    6.14
47515600广发中证央企创新驱动ETF73,987,201.00  1,771,300.00    3.10
48010113广发研究精选股票C73,573,678.00  1,761,400.00    5.91
49010112广发研究精选股票A73,573,678.00  1,761,400.00    5.91
50006377广发趋势动力混合66,156,579.10  1,583,830.00    5.74
51502003易方达军工分级65,720,918.00  1,573,400.00    7.88
52070021嘉实主题新动力混合65,480,949.35  1,567,655.00    8.91
53515680嘉实央企创新驱动ETF65,048,421.00  1,557,300.00    3.03
54000297鹏华可转债债券64,563,889.00  1,545,700.00    1.05
55040004华安宝利配置混合64,396,809.00  1,541,700.00    4.70
56005802添富智能制造股票64,321,623.00  1,539,900.00    3.68
57100060富国高新技术产业混合63,902,795.21  1,529,873.00    5.76
58163115申万菱信中证军工指数分级62,454,504.00  1,495,200.00    7.79
59009984鹏华启航两年封闭运作混合62,300,999.25  1,491,525.00    8.86
60160314华夏行业混合(LOF)53,098,024.00  1,271,200.00    4.50
61002460华夏鼎利债券C52,344,576.74  1,253,162.00    0.85
62002459华夏鼎利债券A52,344,576.74  1,253,162.00    0.85
63398021中海能源策略混合52,321,102.00  1,252,600.00    5.37
64398051中海环保新能源混合51,590,127.00  1,235,100.00    5.46
65009647南方核心成长混合C50,124,000.00  1,200,000.00    3.93
66009646南方核心成长混合A50,124,000.00  1,200,000.00    3.93
67512560易方达中证军工ETF49,560,105.00  1,186,500.00    8.21
68007735金鹰民安回报定开混合C48,996,210.00  1,173,000.00    3.72
69006972金鹰民安回报定开混合A48,996,210.00  1,173,000.00    3.72
70000985嘉实逆向策略股票48,788,821.95  1,168,035.00    8.91
71001476中银智能制造股票46,126,736.31  1,104,303.00    2.67
72010265鹏华成长智选混合C43,754,075.00  1,047,500.00    1.73
73010264鹏华成长智选混合A43,754,075.00  1,047,500.00    1.73
74160105南方积极配置混合(LOF)43,684,903.88  1,045,844.00    8.56
75512810华宝中证军工ETF43,616,234.00  1,044,200.00    8.10
76006266永赢智能领先混合A43,349,240.16  1,037,808.00    5.40
77006269永赢智能领先混合C43,349,240.16  1,037,808.00    5.40
78010147博道嘉兴一年持有期混合43,115,745.86  1,032,218.00    5.37
79008208博道嘉泰回报混合42,333,059.60  1,013,480.00    5.04
80519909华安安顺灵活配置混合40,508,378.92  969,796.00    4.81
81008467博道嘉瑞混合A38,372,469.97  918,661.00    5.16
82008468博道嘉瑞混合C38,372,469.97  918,661.00    5.16
83002148国寿安保稳惠混合37,221,247.00  891,100.00    9.54
84007345富国科技创新灵活配置混合35,852,068.17  858,321.00    5.54
85184801鹏华前海万科REITS34,034,196.00  814,800.00    1.12
86001236博时丝路主题股票A33,992,426.00  813,800.00    3.56
87002556博时丝路主题股票C33,992,426.00  813,800.00    3.56
88000241宝盈核心优势混合C33,416,000.00  800,000.00    4.84
89213006宝盈核心优势混合A33,416,000.00  800,000.00    4.84
90009011华夏睿阳一年持有混合32,680,848.00  782,400.00    3.45
91000338鹏华双债保利债券32,008,351.00  766,300.00    0.94
92001678英大国企改革股票31,119,067.70  745,010.00    3.05
93519908华夏兴华混合A29,924,028.00  716,400.00    4.73
94960004华夏兴华混合H29,924,028.00  716,400.00    4.73
95360007光大保德信优势配置混合29,178,600.58  698,554.00    4.13
96690005民生加银内需增长混合28,195,000.62  675,006.00    7.84
97206002鹏华精选成长混合27,697,687.00  663,100.00    5.14
98004139中邮军民融合混合27,150,500.00  650,000.00    6.02
99002819招商丰美混合A27,046,075.00  647,500.00    5.49
100002820招商丰美混合C27,046,075.00  647,500.00    5.49
101010563永赢成长领航混合C26,678,499.00  638,700.00    4.83
102010562永赢成长领航混合A26,678,499.00  638,700.00    4.83
103000793工银高端制造股票26,478,003.00  633,900.00    3.00
104010132南方创新成长混合A25,062,000.00  600,000.00    3.26
105010133南方创新成长混合C25,062,000.00  600,000.00    3.26
106008273广发优质生活混合24,560,760.00  588,000.00    3.39
107010014华夏鼎清债券A24,092,392.99  576,787.00    1.20
108010015华夏鼎清债券C24,092,392.99  576,787.00    1.20
109001712东方红优势精选混合23,988,511.00  574,300.00    5.61
110001298金鹰民族新兴混合23,491,072.07  562,391.00    5.12
111161610融通领先成长混合(LOF)A23,036,155.00  551,500.00    1.90
112009241融通领先成长混合(LOF)C23,036,155.00  551,500.00    1.90
113009682南方创新精选一年混合C22,986,031.00  550,300.00    3.84
114009681南方创新精选一年混合A22,986,031.00  550,300.00    3.84
115008557易方达裕富债券C22,848,190.00  547,000.00    1.14
116008556易方达裕富债券A22,848,190.00  547,000.00    1.14
117378010上投摩根成长先锋混合22,451,375.00  537,500.00    2.71
118009706民生加银城镇化混合C20,956,009.00  501,700.00    5.53
119000408民生加银城镇化混合A20,956,009.00  501,700.00    5.53
120501064国泰价值优选灵活配置混合20,120,609.00  481,700.00    6.14
121008794博道嘉元混合C19,726,759.67  472,271.00    5.64
122008793博道嘉元混合A19,726,759.67  472,271.00    5.64
123009234鹏华优质企业混合19,168,253.00  458,900.00    9.37
124168002国寿安保策略精选混合(LOF)18,989,143.24  454,612.00    9.25
125006058民生加银新兴成长混合18,880,040.00  452,000.00    6.85
126008811鹏华科技创新混合18,588,485.40  445,020.00    7.59
127001008工银国企改革股票18,518,228.26  443,338.00    2.65
128210014金鹰元丰债券17,752,250.00  425,000.00    2.16
129162105金鹰持久增利债券(LOF)C16,373,840.00  392,000.00    1.80
130004267金鹰持久增利债券(LOF)E16,373,840.00  392,000.00    1.80
131210003金鹰行业优势混合16,198,406.00  387,800.00    5.06
132519993长信增利动态混合16,098,158.00  385,400.00    5.46
133009086鹏华价值共赢两年持有期混合15,772,352.00  377,600.00    2.33
134040011华安核心优选混合14,740,633.00  352,900.00    2.93
135210004金鹰稳健成长混合13,955,357.00  334,100.00    3.07
136000431鹏华品牌传承混合13,683,852.00  327,600.00    5.31
137161601融通新蓝筹混合13,358,046.00  319,800.00    1.46
138003017广发中证军工ETF联接A13,211,851.00  316,300.00    0.36
139005693广发中证军工ETF联接C13,211,851.00  316,300.00    0.36
140020026国泰成长优选混合13,128,311.00  314,300.00    3.12
141002959汇添富盈泰混合13,107,885.47  313,811.00    4.76
142002295广发稳安混合A12,322,150.00  295,000.00    9.33
143008604广发稳安混合C12,322,150.00  295,000.00    9.33
144005521华安红利精选混合12,138,362.00  290,600.00    6.19
145050018博时行业轮动混合11,845,972.00  283,600.00    6.54
146010460兴业研究精选混合11,591,175.00  277,500.00    2.78
147000121华夏永福混合A11,361,440.00  272,000.00    0.94
148002166华夏永福混合C11,361,440.00  272,000.00    0.94
149008936中银产业债债券C11,252,838.00  269,400.00    0.80
150163827中银产业债债券A11,252,838.00  269,400.00    0.80
151000554中国梦灵活配置混合11,135,882.00  266,600.00    8.10
152580003东吴行业轮动混合11,069,050.00  265,000.00    6.89
153001471融通新能源灵活配置混合10,651,350.00  255,000.00    2.58
154217001招商安泰偏股混合10,442,500.00  250,000.00    3.25
155002412华富安福债券10,116,694.00  242,200.00    2.86
156008445融通产业趋势先锋股票10,083,278.00  241,400.00    7.91
157000264博时内需增长混合10,066,570.00  241,000.00    6.62
158009740博时研究臻选持有期混合A9,866,074.00  236,200.00    2.57
159009741博时研究臻选持有期混合C9,866,074.00  236,200.00    2.57
160008009华商高端装备制造股票9,719,879.00  232,700.00    2.96
161007203银河新动能混合9,661,401.00  231,300.00    4.91
162003502金鹰鑫瑞混合A9,427,489.00  225,700.00    1.84
163003503金鹰鑫瑞混合C9,427,489.00  225,700.00    1.84
164159974富国央企创新ETF9,369,011.00  224,300.00    3.15
165002770安信新回报混合A9,189,400.00  220,000.00    3.22
166002771安信新回报混合C9,189,400.00  220,000.00    3.22
167001703银华沪港深增长股票8,923,742.80  213,640.00    6.37
168163817中银转债增强债券B8,838,532.00  211,600.00    1.23
169163816中银转债增强债券A8,838,532.00  211,600.00    1.23
170005351添富行业整合混合8,784,231.00  210,300.00    5.56
171002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C8,564,813.19  205,047.00    5.27
172000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A8,564,813.19  205,047.00    5.27
173001127中银宏观策略混合8,508,549.00  203,700.00    2.71
174001858建信鑫利混合8,354,000.00  200,000.00    3.97
175002390招商安德灵活配置混合C8,313,817.26  199,038.00    6.46
176002389招商安德灵活配置混合A8,313,817.26  199,038.00    6.46
177481008工银大盘蓝筹混合8,253,752.00  197,600.00    3.12
178004986鹏华策略回报混合7,689,857.00  184,100.00    2.28
179001047光大保德信国企改革股票7,585,432.00  181,600.00    3.64
180002006工银新得益混合7,518,600.00  180,000.00    2.48
181519224海富通欣荣混合A7,384,936.00  176,800.00    2.66
182519223海富通欣荣混合C7,384,936.00  176,800.00    2.66
183002768华安安进灵活配置混合7,347,343.00  175,900.00    6.25
184007884易方达恒盛3个月定开混合发起式7,301,228.92  174,796.00    0.37
185005840富国产业驱动混合6,925,466.00  165,800.00    2.82
186700001平安行业先锋混合6,733,324.00  161,200.00    4.98
187006366兴业安保优选混合6,616,368.00  158,400.00    6.57
188002319大成一带一路灵活配置混合6,465,996.00  154,800.00    8.66
189210001金鹰成份优选混合6,386,633.00  152,900.00    6.04
190000963兴业多策略混合6,328,155.00  151,500.00    5.27
191001816汇添富新睿精选混合A6,223,730.00  149,000.00    5.84
192002164汇添富新睿精选混合C6,223,730.00  149,000.00    5.84
193007146鹏华研究智选混合6,140,190.00  147,000.00    1.76
194001802易方达瑞财混合I5,810,207.00  139,100.00    0.47
195001803易方达瑞财混合E5,810,207.00  139,100.00    0.47
196001446招商丰泽混合C5,793,415.46  138,698.00    4.99
197001427招商丰泽混合A5,793,415.46  138,698.00    4.99
198519642银河智造混合5,789,322.00  138,600.00    5.33
199481017工银量化策略混合5,768,437.00  138,100.00    3.99
200001581华安沪港深通精选灵活配置混合5,658,916.06  135,478.00    4.05
201002597兴业成长动力混合5,655,658.00  135,400.00    1.92
202007114永赢高端制造混合C5,547,056.00  132,800.00    3.79
203007113永赢高端制造混合A5,547,056.00  132,800.00    3.79
204000195工银成长收益混合A5,430,100.00  130,000.00    4.47
205000196工银成长收益混合B5,430,100.00  130,000.00    4.47
206000236工银月月薪定期支付债券A5,263,020.00  126,000.00    2.37
207002492工银月月薪定期支付债券C5,263,020.00  126,000.00    2.37
208400025东方新兴成长混合5,012,400.00  120,000.00    4.33
209004448博时汇智回报混合4,907,975.00  117,500.00    3.48
210001279中海积极增利混合4,845,320.00  116,000.00    5.02
211501097国寿安保科技创新3年封闭混合4,749,249.00  113,700.00    4.30
212006430凯石澜龙头经济定开混合4,561,284.00  109,200.00    4.97
213206012鹏华价值精选股票4,431,797.00  106,100.00    2.36
214004211金鹰周期优选混合4,314,841.00  103,300.00    9.84
215010182兴业优势产业混合C4,197,885.00  100,500.00    4.21
216010181兴业优势产业混合A4,197,885.00  100,500.00    4.21
217320020诺安策略精选股票4,177,000.00  100,000.00    4.61
218009640中银证券优选行业龙头混合A4,147,761.00  99,300.00    6.42
219009641中银证券优选行业龙头混合C4,147,761.00  99,300.00    6.42
220006121华安双核驱动混合3,997,389.00  95,700.00    6.11
221007056银华积极精选混合3,947,265.00  94,500.00    7.12
222003025新华红利回报混合3,842,840.00  92,000.00    2.32
223690004民生加银稳健成长混合3,696,645.00  88,500.00    6.26
224004234中欧数据挖掘混合C3,604,751.00  86,300.00    0.80
225001990中欧数据挖掘混合A3,604,751.00  86,300.00    0.80
226001365大成正向回报灵活配置混合3,525,388.00  84,400.00    6.09
227000567广发聚祥灵活混合3,387,547.00  81,100.00    2.95
228675013西部利得稳健双利债券C3,341,600.00  80,000.00    1.74
229675011西部利得稳健双利债券A3,341,600.00  80,000.00    1.74
230002703长城久源混合3,249,706.00  77,800.00    8.59
231550003中信保诚盛世蓝筹混合3,161,989.00  75,700.00    3.21
232002776招商安荣混合A3,055,057.80  73,140.00    6.02
233002777招商安荣混合C3,055,057.80  73,140.00    6.02
234160722嘉实惠泽混合(LOF)2,965,670.00  71,000.00    5.45
235010301达诚成长先锋混合A2,932,254.00  70,200.00    4.81
236010302达诚成长先锋混合C2,932,254.00  70,200.00    4.81
237004265金鹰民丰回报混合2,923,900.00  70,000.00    1.30
238580005东吴进取策略混合2,802,767.00  67,100.00    6.43
239002834华夏新锦绣混合C2,681,634.00  64,200.00    1.01
240002833华夏新锦绣混合A2,681,634.00  64,200.00    1.01
241001366金鹰产业整合混合2,648,218.00  63,400.00    3.05
242002683民生加银前沿科技混合2,610,625.00  62,500.00    6.36
243001758嘉实研究增强混合2,593,917.00  62,100.00    3.37
244519646银河鑫利混合I2,585,563.00  61,900.00    1.08
245519653银河鑫利混合C2,585,563.00  61,900.00    1.08
246519652银河鑫利混合A2,585,563.00  61,900.00    1.08
247009488中邮价值精选混合A2,506,200.00  60,000.00    4.80
248009489中邮价值精选混合C2,506,200.00  60,000.00    4.80
249620001金元顺安宝石动力混合2,481,138.00  59,400.00    5.27
250710002富安达策略精选混合2,464,430.00  59,000.00    6.54
251001720工银新增利混合2,380,890.00  57,000.00    3.90
252002595博时工业4.0主题股票2,318,235.00  55,500.00    6.42
253690009民生加银红利回报混合2,301,527.00  55,100.00    3.70
254002649民生加银智造2025混合2,222,164.00  53,200.00    6.51
255006168德邦乐享生活混合C2,130,270.00  51,000.00    3.05
256006167德邦乐享生活混合A2,130,270.00  51,000.00    3.05
257210011金鹰灵活配置混合C2,130,270.00  51,000.00    1.89
258210010金鹰灵活配置混合A2,130,270.00  51,000.00    1.89
259001209前海开源一带一路混合A2,034,199.00  48,700.00    3.46
260002080前海开源一带一路混合C2,034,199.00  48,700.00    3.46
261000066诺安鸿鑫混合1,929,774.00  46,200.00    4.34
262673020西部利得成长精选混合1,800,287.00  43,100.00    6.46
263519025海富通领先成长混合1,775,225.00  42,500.00    2.74
264005683国寿安保华兴灵活配置混合1,732,661.37  41,481.00    1.66
265002934泰康恒泰回报混合A1,670,800.00  40,000.00    0.97
266002935泰康恒泰回报混合C1,670,800.00  40,000.00    0.97
267002728华富益鑫灵活配置混合A1,599,791.00  38,300.00    1.16
268002729华富益鑫灵活配置混合C1,599,791.00  38,300.00    1.16
269002629招商安博混合C1,587,260.00  38,000.00    5.56
270002628招商安博混合A1,587,260.00  38,000.00    5.56
271001830融通跨界成长灵活配置混合1,570,552.00  37,600.00    8.12
272160612鹏华丰收债券1,457,773.00  34,900.00    0.68
273006209中信保诚新蓝筹混合1,403,472.00  33,600.00    3.40
274000030长城核心优选混合1,386,764.00  33,200.00    1.27
275000935浙商汇金转型成长混合1,286,516.00  30,800.00    3.06
276002216易方达量化策略精选混合A1,177,914.00  28,200.00    1.03
277002217易方达量化策略精选混合C1,177,914.00  28,200.00    1.03
278005088嘉实新添辉定期混合A1,136,144.00  27,200.00    2.40
279005089嘉实新添辉定期混合C1,136,144.00  27,200.00    2.40
280164814工银双债增强债券(LOF)1,044,250.00  25,000.00    1.97
281006556海富通研究精选混合C1,031,719.00  24,700.00    2.01
282006557海富通研究精选混合A1,031,719.00  24,700.00    2.01
283000120中银美丽中国混合985,772.00  23,600.00    2.59
284001732广发百发大数据价值混合E927,294.00  22,200.00    7.10
285001731广发百发大数据价值混合A927,294.00  22,200.00    7.10
286004049华夏新锦汇混合C914,763.00  21,900.00    1.48
287004048华夏新锦汇混合A914,763.00  21,900.00    1.48
288000591中银健康生活混合868,816.00  20,800.00    2.89
289003183华富弘鑫灵活配置混合C831,223.00  19,900.00    2.28
290003182华富弘鑫灵活配置混合A831,223.00  19,900.00    2.28
291005067融通逆向策略灵活配置混合A793,630.00  19,000.00    8.37
292009270融通逆向策略灵活配置混合C793,630.00  19,000.00    8.37
293410006华富策略精选混合785,276.00  18,800.00    8.72
294005128华夏永康添福混合772,745.00  18,500.00    1.25
295531009建信收益增强C693,382.00  16,600.00    0.35
296530009建信收益增强A693,382.00  16,600.00    0.35
297000507泰达宏利宏达混合A680,851.00  16,300.00    1.21
298000508泰达宏利宏达混合B680,851.00  16,300.00    1.21
299006230鹏华研究驱动混合618,196.00  14,800.00    1.78
300002339海富通安颐收益混合C609,842.00  14,600.00    0.52
301519050海富通安颐收益混合A609,842.00  14,600.00    0.52
302531020建信转债增强债券C597,311.00  14,300.00    0.67
303530020建信转债增强债券A597,311.00  14,300.00    0.67
304005167嘉实润泽量化定期混合543,010.00  13,000.00    1.58
305005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A530,479.00  12,700.00    1.57
306005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C530,479.00  12,700.00    1.57
307007785广发央企创新驱动ETF联接C505,417.00  12,100.00    0.15
308007784广发央企创新驱动ETF联接A505,417.00  12,100.00    0.15
309002639天弘价值精选混合501,240.00  12,000.00    0.48
310009156海富通富泽混合A451,116.00  10,800.00    0.55
311009157海富通富泽混合C451,116.00  10,800.00    0.55
312163808中银中证100指数增强421,877.00  10,100.00    0.10
313004914中银证券聚瑞混合C417,700.00  10,000.00    2.23
314004913中银证券聚瑞混合A417,700.00  10,000.00    2.23
315000578鑫元恒鑫收益增强债券A409,346.00  9,800.00    0.38
316000579鑫元恒鑫收益增强债券C409,346.00  9,800.00    0.38
317000432中银优秀企业混合405,169.00  9,700.00    2.80
318519971长信改革红利混合380,107.00  9,100.00    5.48
319006538东海核心价值混合375,930.00  9,000.00    6.23
320003511长盛可转债债券C375,930.00  9,000.00    0.33
321003510长盛可转债债券A375,930.00  9,000.00    0.33
322169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)317,452.00  7,600.00    3.05
323007781天弘弘新混合275,682.00  6,600.00    0.51
324009261民生加银聚利6个月持有期混合C263,151.00  6,300.00    0.21
325009260民生加银聚利6个月持有期混合A263,151.00  6,300.00    0.21
326001087华富恒利债券C238,089.00  5,700.00    2.13
327001086华富恒利债券A238,089.00  5,700.00    2.13
328519175浦银安盛经济带崛起混合A225,558.00  5,400.00    0.62
329008162浦银安盛经济带崛起混合C225,558.00  5,400.00    0.62
330002058中银新机遇混合C221,381.00  5,300.00    0.42
331002057中银新机遇混合A221,381.00  5,300.00    0.42
332007792嘉实央企创新驱动ETF联接A208,850.00  5,000.00    0.04
333007793嘉实央企创新驱动ETF联接C208,850.00  5,000.00    0.04
334167003平安鼎弘混合(LOF)A208,850.00  5,000.00    1.46
335010228平安鼎弘混合(LOF)C208,850.00  5,000.00    1.46
336010229平安鼎弘混合(LOF)D208,850.00  5,000.00    1.46
337001829北信瑞丰中国智造主题混合171,257.00  4,100.00    1.19
338010643平安养老2025混合(FOF)158,726.00  3,800.00    0.08
339005866浦银安盛量化多策略混合C150,372.00  3,600.00    0.32
340005865浦银安盛量化多策略混合A150,372.00  3,600.00    0.32
341001922国泰多策略收益混合133,664.00  3,200.00    0.23
342002197国泰鑫策略价值灵活配置混合116,956.00  2,800.00    0.23
343006501建信润利增强债券C96,071.00  2,300.00    0.34
344006500建信润利增强债券A96,071.00  2,300.00    0.34
345002567大成国家安全主题灵活配置混合66,832.00  1,600.00    0.06