行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 兖矿能源(600188)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515220国泰中证煤炭ETF202,052,272.50  9,977,890.00    7.50
2166105信达澳银鑫安债券(LOF)197,463,521.25  9,751,285.00    3.73
3000729建信中小盘先锋股票138,130,920.00  6,821,280.00    5.49
4161032富国中证煤炭指数分级112,771,561.50  5,568,966.00    7.14
5519008汇添富优势精选混合111,375,000.00  5,500,000.00    3.95
6530005建信优化配置混合95,242,675.50  4,703,342.00    5.54
7001287安信优势增长混合A84,645,000.00  4,180,000.00    5.30
8002036安信优势增长混合C84,645,000.00  4,180,000.00    5.30
9000756建信潜力新蓝筹股票83,048,145.75  4,101,143.00    5.49
10007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C64,228,808.25  3,171,793.00    4.15
11007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A64,228,808.25  3,171,793.00    4.15
12000173汇添富美丽30混合46,372,500.00  2,290,000.00    3.59
13202001南方稳健成长混合42,123,037.50  2,080,150.00    2.52
14161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)40,893,862.50  2,019,450.00    3.45
15168204中融中证煤炭指数分级39,933,000.00  1,972,000.00    7.03
16004357南方智慧精选灵活配置混合37,601,212.50  1,856,850.00    7.98
17001764广发沪港深股票32,047,650.00  1,582,600.00    2.85
18202002南方稳健成长贰号混合30,615,975.00  1,511,900.00    2.51
19009120广发品质回报混合C24,948,000.00  1,232,000.00    4.47
20009119广发品质回报混合A24,948,000.00  1,232,000.00    4.47
21003624创金合信资源主题精选股票A24,546,807.00  1,212,188.00    3.73
22003625创金合信资源主题精选股票C24,546,807.00  1,212,188.00    3.73
23006650招商安庆债券23,592,262.50  1,165,050.00    3.92
24519767交银科技创新灵活配置混合22,997,925.00  1,135,700.00    4.94
25217002招商安泰平衡混合22,097,812.50  1,091,250.00    8.84
26008177建信高股息主题股票19,705,275.00  973,100.00    3.95
27001008工银国企改革股票18,065,025.00  892,100.00    2.39
28630011华商主题精选混合17,470,687.50  862,750.00    5.81
29003613南方卓元债券C16,837,875.00  831,500.00    0.54
30003612南方卓元债券A16,837,875.00  831,500.00    0.54
31002317招商睿逸混合16,565,512.50  818,050.00    6.44
32000407汇添富双利增强债券C14,108,175.00  696,700.00    0.52
33000406汇添富双利增强债券A14,108,175.00  696,700.00    0.52
34000167广发聚优灵活配置混合A13,196,925.00  651,700.00    5.14
35010045汇添富稳健添盈一年持有混合12,394,012.50  612,050.00    0.79
36009737汇添富稳健收益混合C12,150,000.00  600,000.00    0.77
37009736汇添富稳健收益混合A12,150,000.00  600,000.00    0.77
38001997工银新趋势灵活配置混合C12,141,900.00  599,600.00    2.28
39001716工银新趋势灵活配置混合A12,141,900.00  599,600.00    2.28
40159930汇添富中证能源ETF11,362,032.00  561,088.00    4.42
41010439汇添富稳健汇盈一年持有混合8,245,800.00  407,200.00    0.63
42006136广发估值优势混合7,917,750.00  391,000.00    4.53
43002160南方转型驱动灵活配置混合7,586,662.50  374,650.00    2.30
44010300南方产业升级混合C6,326,100.00  312,400.00    0.41
45010299南方产业升级混合A6,326,100.00  312,400.00    0.41
46001796汇添富安鑫智选混合A5,892,750.00  291,000.00    2.15
47002158汇添富安鑫智选混合C5,892,750.00  291,000.00    2.15
48002015南方荣光灵活配置混合A5,372,325.00  265,300.00    0.67
49002016南方荣光灵活配置混合C5,372,325.00  265,300.00    0.67
50000567广发聚祥灵活混合4,720,275.00  233,100.00    3.77
51008555华商龙头优势混合3,926,475.00  193,900.00    3.66
52000068民生加银转债优选C2,926,125.00  144,500.00    1.52
53000067民生加银转债优选A2,926,125.00  144,500.00    1.52
54008091中信保诚红利精选混合A2,678,062.50  132,250.00    2.85
55008092中信保诚红利精选混合C2,678,062.50  132,250.00    2.85
56512530建信沪深300红利ETF2,226,487.50  109,950.00    3.87
57009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C2,115,112.50  104,450.00    4.13
58009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A2,115,112.50  104,450.00    4.13
59003512申万菱信安鑫优选混合C2,025,000.00  100,000.00    1.08
60003493申万菱信安鑫优选混合A2,025,000.00  100,000.00    1.08
61008736南方高股息股票A1,757,700.00  86,800.00    2.07
62008737南方高股息股票C1,757,700.00  86,800.00    2.07
63009475汇丰晋信慧盈混合1,545,075.00  76,300.00    1.07
64159945广发中证全指能源ETF1,535,679.00  75,836.00    3.15
65000995建信睿盈灵活配置混合C1,360,800.00  67,200.00    3.09
66000994建信睿盈灵活配置混合A1,360,800.00  67,200.00    3.09
67519933长信利发债券1,215,000.00  60,000.00    0.45
68009385天弘永裕平衡养老三年(FOF)1,012,500.00  50,000.00    0.57
69008940华泰紫金月月购3月滚动债C972,000.00  48,000.00    1.01
70008939华泰紫金月月购3月滚动债A972,000.00  48,000.00    1.01
71163808中银中证100指数增强864,675.00  42,700.00    0.21
72009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)797,850.00  39,400.00    5.39
73398031中海蓝筹混合782,662.50  38,650.00    1.94
74009672平安恒泽混合C623,700.00  30,800.00    1.59
75009671平安恒泽混合A623,700.00  30,800.00    1.59
76519969长信新利灵活配置混合607,500.00  30,000.00    2.84
77006296鹏华养老2035混合(FOF)451,575.00  22,300.00    0.24
78007632华润元大安鑫灵活配置混合C405,000.00  20,000.00    5.68
79000273华润元大安鑫灵活配置混合A405,000.00  20,000.00    5.68
80004885长信先优债券303,750.00  15,000.00    0.35
81002425金鹰元禧混合C214,650.00  10,600.00    1.10
82210006金鹰元禧混合A214,650.00  10,600.00    1.10
83165526信诚新旺混合(LOF)A157,950.00  7,800.00    0.55
84165527信诚新旺混合(LOF)C157,950.00  7,800.00    0.55
85006457平安估值优势混合A20,250.00  1,000.00    0.19
86006458平安估值优势混合C20,250.00  1,000.00    0.19