基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.001亿份
  • 净资产 0.110亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.001亿份
  • 成立日期2016-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-19日: 1.1690 2-08日: 1.1710 2-07日: 1.1690 2-06日: 1.1660 2-05日: 1.1620

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中申万菱信安鑫优选混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1977,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.1413元,排名第3723名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1235/2313

  • -3.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1585/1809

  • -7.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1547/1688

  • -4.9
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1420/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -4.9% -2.2% -3.6% -7.0% 2.3%
排名 1640/1923 1420/1520 1406/1861 1585/1809 1547/1688 483/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新奥股份 2.35% -- 501
2 恒为科技 1.52% -- 106
3 华鲁恒升 0.96% -37.66% 1353
4 广钢气体 0.91% -- 3794
5 嘉友国际 0.89% -- 450
6 金诚信 0.79% -20.20% 555
7 保隆科技 0.79% -- 694
8 珠海冠宇 0.77% -- 1049
9 彤程新材 0.70% -- 333
10 兖矿能源 0.69% -36.11% 923
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.169

    近一月涨幅：-1.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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