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持有 首旅酒店(600258)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008841德邦大消费混合C16,152,500.00  910,000.00    5.61
2008840德邦大消费混合A16,152,500.00  910,000.00    5.61
3002463创金合信价值红利混合A12,756,925.00  718,700.00    2.40
4005404创金合信价值红利混合C12,756,925.00  718,700.00    2.40
5009133汇安嘉利一年封闭混合A12,624,155.00  711,220.00    0.67
6009134汇安嘉利一年封闭混合C12,624,155.00  711,220.00    0.67
7001179德邦大健康灵活配置混合12,176,500.00  686,000.00    3.92
8206003鹏华信用增利A11,218,284.00  632,016.00    0.49
9206004鹏华信用增利B11,218,284.00  632,016.00    0.49
10009005创金合信鑫祺混合A5,962,225.00  335,900.00    1.11
11009006创金合信鑫祺混合C5,962,225.00  335,900.00    1.11
12006167德邦乐享生活混合A5,733,250.00  323,000.00    3.18
13006168德邦乐享生活混合C5,733,250.00  323,000.00    3.18
14005212汇安稳裕债券3,775,425.00  212,700.00    0.85
15008530汇安信利债券C2,568,425.00  144,700.00    1.12
16008529汇安信利债券A2,568,425.00  144,700.00    1.12
17005775中加转型动力混合A1,952,500.00  110,000.00    2.95
18005776中加转型动力混合C1,952,500.00  110,000.00    2.95
19005979南方合顺多资产配置混合(FOF)A71,000.00  4,000.00    0.09
20005980南方合顺多资产配置混合(FOF)C71,000.00  4,000.00    0.09