行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 首旅酒店(600258)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001071华安媒体互联网混合270,881,695.20  10,922,649.00    4.76
2720001财通价值动量混合263,226,952.00  10,613,990.00    5.74
3519704交银先进制造混合262,059,715.20  10,566,924.00    3.13
4001445华安国企改革主题灵活配置混合251,905,404.80  10,157,476.00    3.96
5519772交银新生活力灵活配置混合216,173,118.40  8,716,658.00    3.80
6005680财通资管价值成长混合180,060,052.80  7,260,486.00    3.72
7010554华安新兴消费混合A174,740,279.20  7,045,979.00    4.27
8010555华安新兴消费混合C174,740,279.20  7,045,979.00    4.27
9009402交银启明混合168,963,664.80  6,813,051.00    2.91
10006879华安智能生活混合165,393,853.60  6,669,107.00    4.75
11001694华安沪港深外延增长灵活配置混合145,913,280.00  5,883,600.00    3.22
12519915富国消费主题混合139,112,996.00  5,609,395.00    1.82
13010341招商产业精选股票A138,698,786.40  5,592,693.00    4.34
14010342招商产业精选股票C138,698,786.40  5,592,693.00    4.34
15000294华安生态优先混合135,904,793.60  5,480,032.00    4.60
16000746招商行业精选股票131,624,115.20  5,307,424.00    4.71
17007726招商瑞文混合C128,372,388.80  5,176,306.00    0.54
18007725招商瑞文混合A128,372,388.80  5,176,306.00    0.54
19001532华安文体健康混合110,285,699.20  4,447,004.00    1.96
20004241中欧时代先锋股票C106,208,083.20  4,282,584.00    0.58
21001938中欧时代先锋股票A106,208,083.20  4,282,584.00    0.58
22006179富国品质生活混合99,658,725.60  4,018,497.00    2.07
23166002中欧新蓝筹混合A94,849,683.20  3,824,584.00    0.70
24001885中欧新蓝筹混合E94,849,683.20  3,824,584.00    0.70
25004237中欧新蓝筹混合C94,849,683.20  3,824,584.00    0.70
26590002中邮核心成长混合94,240,124.00  3,800,005.00    2.11
27510500南方中证500ETF84,590,344.80  3,410,901.00    0.20
28001480财通成长优选混合82,432,794.40  3,323,903.00    4.76
29009950财通资管均衡价值一年持有期混合78,535,821.60  3,166,767.00    3.30
30161706招商优质成长混合(LOF)75,025,108.80  3,025,206.00    4.20
31519994长信金利趋势混合74,399,305.60  2,999,972.00    1.46
32008792招商安华债券C71,654,094.40  2,889,278.00    0.22
33008791招商安华债券A71,654,094.40  2,889,278.00    0.22
34010094交银产业机遇混合71,311,953.60  2,875,482.00    3.64
35519773交银数据产业灵活配置混合70,499,381.60  2,842,717.00    3.83
36005787中欧新趋势混合(LOF)C69,639,342.40  2,808,038.00    0.70
37001881中欧新趋势混合(LOF)E69,639,342.40  2,808,038.00    0.70
38166001中欧新趋势混合(LOF)A69,639,342.40  2,808,038.00    0.70
39008276财通资管价值发现混合66,655,208.00  2,687,710.00    3.43
40001985富国低碳新经济混合65,926,832.00  2,658,340.00    1.94
41009686华夏磐利一年定开混合A65,300,086.40  2,633,068.00    4.05
42009687华夏磐利一年定开混合C65,300,086.40  2,633,068.00    4.05
43002340富国价值优势混合62,194,357.60  2,507,837.00    0.69
44519732交银定期支付双息平衡混合60,946,000.00  2,457,500.00    1.42
45519035富国天博创新主题混合59,522,083.20  2,400,084.00    2.77
46008133华安优质生活混合59,124,440.00  2,384,050.00    3.56
47519002华安安信消费混合58,488,320.00  2,358,400.00    0.65
48040015华安动态灵活配置混合53,895,360.00  2,173,200.00    2.01
49501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合52,667,760.00  2,123,700.00    3.77
50590001中邮核心优选混合52,080,000.00  2,100,000.00    3.17
51001117中欧精选定期开放混合A46,425,624.80  1,872,001.00    0.71
52001890中欧精选定期开放混合E46,425,624.80  1,872,001.00    0.71
53007460华安成长创新混合43,179,900.00  1,741,125.00    3.15
54630002华商盛世成长混合40,450,709.60  1,631,077.00    1.75
55010409富国消费精选30股票39,940,672.80  1,610,511.00    2.51
56009423招商瑞信稳健配置混合A39,426,792.00  1,589,790.00    0.49
57009424招商瑞信稳健配置混合C39,426,792.00  1,589,790.00    0.49
58240001华宝宝康消费品混合38,936,000.00  1,570,000.00    3.08
59008901富国内需增长混合38,539,200.00  1,554,000.00    2.26
60006530中欧匠心两年持有期混合C35,317,630.40  1,424,098.00    0.73
61006529中欧匠心两年持有期混合A35,317,630.40  1,424,098.00    0.73
62040001华安创新混合35,280,480.00  1,422,600.00    2.00
63009211中欧嘉和三年混合C34,496,651.20  1,390,994.00    1.76
64009210中欧嘉和三年混合A34,496,651.20  1,390,994.00    1.76
65000612华宝生态中国混合33,859,886.40  1,365,318.00    4.38
66004236中欧新动力混合(LOF)C33,800,614.40  1,362,928.00    1.31
67001883中欧新动力混合(LOF)E33,800,614.40  1,362,928.00    1.31
68166009中欧新动力混合(LOF)A33,800,614.40  1,362,928.00    1.31
69001118华宝事件驱动混合33,363,440.00  1,345,300.00    4.29
70008457招商瑞阳混合C32,176,512.00  1,297,440.00    0.48
71008456招商瑞阳混合A32,176,512.00  1,297,440.00    0.48
72004585鹏扬汇利债券A27,281,587.20  1,100,064.00    0.24
73004586鹏扬汇利债券C27,281,587.20  1,100,064.00    0.24
74010679中欧均衡成长混合C27,131,051.20  1,093,994.00    1.46
75010678中欧均衡成长混合A27,131,051.20  1,093,994.00    1.46
76009970财通内需增长12个月定开混合27,078,028.80  1,091,856.00    1.25
77519767交银科技创新灵活配置混合24,800,000.00  1,000,000.00    3.26
78501092交银瑞思混合24,799,677.60  999,987.00    0.41
79009601招商科技动力3个月滚动持有股票A24,423,040.00  984,800.00    4.56
80009602招商科技动力3个月滚动持有股票C24,423,040.00  984,800.00    4.56
81007085招商瑞庆混合C21,699,504.00  874,980.00    0.57
82002574招商瑞庆混合A21,699,504.00  874,980.00    0.57
83590005中邮核心主题混合21,328,000.00  860,000.00    3.10
84010549富国均衡策略混合20,875,052.80  841,736.00    0.78
85009010华夏兴阳一年持有混合20,821,683.20  839,584.00    0.59
86000968广发养老指数A19,312,256.00  778,720.00    1.25
87002982广发养老指数C19,312,256.00  778,720.00    1.25
88009062财通智慧成长混合A18,257,760.00  736,200.00    3.81
89009063财通智慧成长混合C18,257,760.00  736,200.00    3.81
90009377招商瑞恒一年持有期混合A17,491,440.00  705,300.00    0.24
91009378招商瑞恒一年持有期混合C17,491,440.00  705,300.00    0.24
92005760富国周期优势混合17,248,400.00  695,500.00    0.61
93166301华商新趋势优选混合16,926,000.00  682,500.00    0.44
94005908华泰保兴尊利债券A16,864,000.00  680,000.00    0.73
95005909华泰保兴尊利债券C16,864,000.00  680,000.00    0.73
96519150新华优选消费混合16,119,925.60  649,997.00    2.83
97004350汇丰晋信价值先锋股票15,385,920.00  620,400.00    1.57
98006060鹏扬泓利债券C15,128,000.00  610,000.00    0.28
99006059鹏扬泓利债券A15,128,000.00  610,000.00    0.28
100008983财通科技创新混合A15,028,378.40  605,983.00    3.01
101008984财通科技创新混合C15,028,378.40  605,983.00    3.01
102009428鹏扬景沣六个月混合A14,894,880.00  600,600.00    0.30
103009429鹏扬景沣六个月混合C14,894,880.00  600,600.00    0.30
104004675富国新机遇灵活配置混合C14,437,989.60  582,177.00    0.37
105004674富国新机遇灵活配置混合A14,437,989.60  582,177.00    0.37
106002657招商安裕灵活配置混合A14,215,856.00  573,220.00    0.53
107002658招商安裕灵活配置混合C14,215,856.00  573,220.00    0.53
108002501银华远景债券13,934,128.00  561,860.00    0.18
109004933招商丰拓灵活混合C13,925,696.00  561,520.00    0.94
110004932招商丰拓灵活混合A13,925,696.00  561,520.00    0.94
111501046财通福鑫定开混合发起13,870,640.00  559,300.00    4.43
112008261招商研究优选股票A13,615,200.00  549,000.00    4.65
113008262招商研究优选股票C13,615,200.00  549,000.00    4.65
114005421中欧嘉泽灵活配置混合12,770,288.80  514,931.00    1.70
115166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A12,216,752.80  492,611.00    0.40
116004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C12,216,752.80  492,611.00    0.40
117210008金鹰策略配置混合11,303,840.00  455,800.00    0.99
118519909华安安顺灵活配置混合11,088,080.00  447,100.00    0.98
119008138富国龙头优势混合11,006,587.20  443,814.00    2.01
120700001平安行业先锋混合10,197,760.00  411,200.00    4.72
121070013嘉实研究精选混合A9,882,800.00  398,500.00    0.61
122000390华商优势行业混合9,860,480.00  397,600.00    0.51
123001366金鹰产业整合混合9,763,760.00  393,700.00    2.34
124512500华夏中证500ETF8,652,273.60  348,882.00    0.21
125010245广发品牌消费股票C8,593,200.00  346,500.00    2.84
126004995广发品牌消费股票A8,593,200.00  346,500.00    2.84
127000471富国城镇发展股票8,298,080.00  334,600.00    0.76
128180010银华优质增长混合8,221,200.00  331,500.00    0.35
129233009大摩多因子策略混合8,042,640.00  324,300.00    1.13
130160211国泰中小盘成长混合(LOF)8,020,865.60  323,422.00    1.15
131519993长信增利动态混合7,970,720.00  321,400.00    1.98
132720003财通收益增强债券A7,781,967.20  313,789.00    0.97
133003204财通收益增强债券C7,781,967.20  313,789.00    0.97
134009011华夏睿阳一年持有混合7,311,040.00  294,800.00    0.43
135000176嘉实沪深300指数研究增强6,829,920.00  275,400.00    0.27
136180025银华信用双利债券A6,728,240.00  271,300.00    0.18
137180026银华信用双利债券C6,728,240.00  271,300.00    0.18
138159922嘉实中证500ETF6,727,248.00  271,260.00    0.21
139004267金鹰持久增利债券(LOF)E6,472,800.00  261,000.00    0.17
140162105金鹰持久增利债券(LOF)C6,472,800.00  261,000.00    0.17
141004206华商元亨混合6,247,120.00  251,900.00    0.99
142240002华宝宝康配置混合6,200,000.00  250,000.00    1.29
143519093新华钻石品质企业混合5,952,000.00  240,000.00    3.90
144009064鹏扬景沃六个月混合A5,852,800.00  236,000.00    0.26
145009065鹏扬景沃六个月混合C5,852,800.00  236,000.00    0.26
146007386浙商中证500指数增强C5,825,520.00  234,900.00    0.40
147002076浙商中证500指数增强A5,825,520.00  234,900.00    0.40
148510510广发中证500ETF5,808,110.40  234,198.00    0.21
149009960银华多元机遇混合5,580,000.00  225,000.00    0.49
150004784招商稳健优选股票5,572,560.00  224,700.00    1.14
151100038富国沪深300增强5,553,067.20  223,914.00    0.06
152501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)5,516,983.20  222,459.00    0.53
153001980中欧量化驱动混合5,158,400.00  208,000.00    0.34
154519030海富通稳固收益债券5,056,720.00  203,900.00    0.09
155540009汇丰晋信消费红利股票5,004,640.00  201,800.00    2.73
156501076鹏华科创3年封闭混合4,994,720.00  201,400.00    0.60
157400025东方新兴成长混合4,960,000.00  200,000.00    2.13
158159820天弘中证500ETF4,930,240.00  198,800.00    0.20
159003799华安新泰利灵活配置混合A4,808,720.00  193,900.00    0.78
160003800华安新泰利灵活配置混合C4,808,720.00  193,900.00    0.78
161510150招商上证消费80ETF4,738,833.60  191,082.00    0.45
162009382汇安核心资产混合C4,538,400.00  183,000.00    0.93
163009381汇安核心资产混合A4,538,400.00  183,000.00    0.93
164161017富国中证500指数增强(LOF)4,443,217.60  179,162.00    0.06
165001410信达澳银新能源产业股票4,434,240.00  178,800.00    0.03
166240011华宝大盘精选混合4,429,280.00  178,600.00    1.85
167004142招商盛合灵活混合A4,352,400.00  175,500.00    0.90
168004143招商盛合灵活混合C4,352,400.00  175,500.00    0.90
169009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C4,255,680.00  171,600.00    0.55
170501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A4,255,680.00  171,600.00    0.55
171510580易方达中证500ETF3,952,772.80  159,386.00    0.20
172002389招商安德灵活配置混合A3,887,127.20  156,739.00    0.62
173002390招商安德灵活配置混合C3,887,127.20  156,739.00    0.62
174006780广发稳健策略混合3,881,200.00  156,500.00    4.33
175006467浦银安盛双债增强债券C3,720,000.00  150,000.00    0.09
176006466浦银安盛双债增强债券A3,720,000.00  150,000.00    0.09
177001050汇添富成长多因子量化策略股票3,504,240.00  141,300.00    0.43
178009189华宝成长策略混合3,472,000.00  140,000.00    2.26
179000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A3,220,776.00  129,870.00    0.36
180002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C3,220,776.00  129,870.00    0.36
181001446招商丰泽混合C3,220,776.00  129,870.00    0.35
182001427招商丰泽混合A3,220,776.00  129,870.00    0.35
183005994国投瑞银中证500指数量化增强A3,124,800.00  126,000.00    0.17
184007089国投瑞银中证500指数量化增强C3,124,800.00  126,000.00    0.17
185161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)3,119,344.00  125,780.00    3.35
186100032富国中证红利指数增强A3,110,267.20  125,414.00    0.05
187008682富国中证红利指数增强C3,110,267.20  125,414.00    0.05
188000590华安新活力混合3,102,480.00  125,100.00    0.80
189510210富国上证综指ETF3,021,136.00  121,820.00    0.41
190003132德邦新回报灵活配置混合2,976,000.00  120,000.00    5.23
191002307银华多元视野灵活配置混合2,906,560.00  117,200.00    0.91
192002434中银宏利混合A2,901,600.00  117,000.00    0.85
193002435中银宏利混合C2,901,600.00  117,000.00    0.85
194001556天弘中证500指数增强A2,881,760.00  116,200.00    0.06
195001557天弘中证500指数增强C2,881,760.00  116,200.00    0.06
196003967中银润利混合C2,844,560.00  114,700.00    0.91
197003966中银润利混合A2,844,560.00  114,700.00    0.91
198163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,790,000.00  112,500.00    0.48
199002262中银宝利混合C2,772,640.00  111,800.00    0.95
200002261中银宝利混合A2,772,640.00  111,800.00    0.95
201000867华宝品质生活股票2,727,702.40  109,988.00    2.85
202006873长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C2,591,600.00  104,500.00    0.65
203006872长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A2,591,600.00  104,500.00    0.65
204519991长信双利优选混合A2,571,760.00  103,700.00    2.05
205006396长信双利优选混合E2,571,760.00  103,700.00    2.05
206000414嘉实绝对收益策略定期混合2,482,480.00  100,100.00    0.25
207004050华夏新锦升混合A2,467,600.00  99,500.00    1.68
208004051华夏新锦升混合C2,467,600.00  99,500.00    1.68
209010157汇安中证500增强A2,437,840.00  98,300.00    1.54
210010158汇安中证500增强C2,437,840.00  98,300.00    1.54
211004775嘉实新添泽定期混合2,328,720.00  93,900.00    5.18
212217008招商安本增利债券2,327,207.20  93,839.00    0.06
213001651工银新蓝筹股票2,318,800.00  93,500.00    0.51
214008119鹏华金享混合2,232,000.00  90,000.00    0.46
215009209长信稳利一年持有期混合(FOF)2,160,080.00  87,100.00    0.66
216481008工银大盘蓝筹混合2,070,800.00  83,500.00    0.50
217163822中银主题策略混合2,006,320.00  80,900.00    0.19
218180028银华永祥灵活配置混合2,003,840.00  80,800.00    2.87
219002583泰信行业精选混合C1,984,000.00  80,000.00    2.31
220290012泰信行业精选混合A1,984,000.00  80,000.00    2.31
221008502鹏扬聚利六个月债券C1,959,200.00  79,000.00    0.24
222008501鹏扬聚利六个月债券A1,959,200.00  79,000.00    0.24
223481013工银消费服务混合1,912,080.00  77,100.00    0.60
224002777招商安荣混合C1,888,024.00  76,130.00    0.61
225002819招商丰美混合A1,888,024.00  76,130.00    0.25
226002776招商安荣混合A1,888,024.00  76,130.00    0.61
227002820招商丰美混合C1,888,024.00  76,130.00    0.25
228501032财通福盛混合发起(LOF)1,874,880.00  75,600.00    2.43
229210004金鹰稳健成长混合1,847,600.00  74,500.00    0.30
230003598华商润丰混合A1,765,760.00  71,200.00    0.77
231007509华商润丰混合C1,765,760.00  71,200.00    0.77
232159968博时中证500ETF1,545,040.00  62,300.00    0.20
233002614中银颐利混合A1,522,720.00  61,400.00    0.89
234002615中银颐利混合C1,522,720.00  61,400.00    0.89
235000110金鹰元安混合A1,497,920.00  60,400.00    0.24
236002513金鹰元安混合C1,497,920.00  60,400.00    0.24
237002196金鹰技术领先混合C1,495,440.00  60,300.00    0.51
238210007金鹰技术领先混合A1,495,440.00  60,300.00    0.51
239003828鹏华兴惠定期开放混合1,488,000.00  60,000.00    0.27
240000072华安稳健回报混合1,488,000.00  60,000.00    0.23
241001337鹏华弘益混合C1,488,000.00  60,000.00    0.38
242001336鹏华弘益混合A1,488,000.00  60,000.00    0.38
243008059鹏华鑫享稳健混合C1,488,000.00  60,000.00    0.41
244008058鹏华鑫享稳健混合A1,488,000.00  60,000.00    0.41
245000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1,483,040.00  59,800.00    0.98
246210006金鹰元禧混合A1,463,200.00  59,000.00    0.34
247002425金鹰元禧混合C1,463,200.00  59,000.00    0.34
248080001长盛成长价值混合1,356,560.00  54,700.00    0.50
249005251银华多元动力灵活配置混合1,346,640.00  54,300.00    0.86
250210010金鹰灵活配置混合A1,316,880.00  53,100.00    0.32
251210011金鹰灵活配置混合C1,316,880.00  53,100.00    0.32
252470011汇添富多元收益债券C1,284,640.00  51,800.00    0.24
253470010汇添富多元收益债券A1,284,640.00  51,800.00    0.24
254005976长信稳进资产配置混合(FOF)1,279,680.00  51,600.00    0.67
255004211金鹰周期优选混合1,240,000.00  50,000.00    8.47
256159936广发中证全指可选消费ETF1,234,246.40  49,768.00    0.42
257160616鹏华中证500指数(LOF)A1,215,200.00  49,000.00    0.20
258006938鹏华中证500指数(LOF)C1,215,200.00  49,000.00    0.20
259510590平安中证500ETF1,202,403.20  48,484.00    0.20
260001329鹏华弘实混合A1,192,880.00  48,100.00    0.67
261001330鹏华弘实混合C1,192,880.00  48,100.00    0.67
262010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合1,153,200.00  46,500.00    0.02
263004135申万菱信量化成长混合1,135,840.00  45,800.00    2.28
264512510华泰柏瑞中证500ETF1,081,280.00  43,600.00    0.20
265001454鹏华弘鑫混合C1,039,120.00  41,900.00    0.70
266001453鹏华弘鑫混合A1,039,120.00  41,900.00    0.70
267000057中银消费主题混合964,720.00  38,900.00    0.97
268515800添富中证800ETF947,360.00  38,200.00    0.05
269008135华宸未来价值先锋混合868,000.00  35,000.00    2.93
270008848中融智选对冲3个月定开混合855,600.00  34,500.00    0.34
271501037汇添富中证500指数(LOF)C840,720.00  33,900.00    0.20
272501036汇添富中证500指数(LOF)A840,720.00  33,900.00    0.20
273001536南方君选混合840,720.00  33,900.00    0.22
274001665平安鑫安混合C791,120.00  31,900.00    1.46
275001664平安鑫安混合A791,120.00  31,900.00    1.46
276007049平安鑫安混合E791,120.00  31,900.00    1.46
277001181南方改革机遇混合766,320.00  30,900.00    0.20
278159982鹏华中证500ETF746,752.80  30,111.00    0.20
279217001招商安泰偏股混合744,000.00  30,000.00    0.16
280006459人保鑫裕增强债券A744,000.00  30,000.00    0.33
281006460人保鑫裕增强债券C744,000.00  30,000.00    0.33
282003205财通可转债债券C741,520.00  29,900.00    0.97
283720002财通可转债债券A741,520.00  29,900.00    0.97
284180015银华增强收益债券694,400.00  28,000.00    0.17
285006257信达澳银先进智造股票682,000.00  27,500.00    0.03
286004192招商中证500指数A657,200.00  26,500.00    0.60
287004193招商中证500指数C657,200.00  26,500.00    0.60
288003186鹏华兴安定期开放混合620,000.00  25,000.00    0.62
289003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式620,000.00  25,000.00    0.97
290005434鹏华睿投混合615,040.00  24,800.00    0.18
291510290南方上证380ETF614,246.40  24,768.00    0.35
292000056建信消费升级混合610,080.00  24,600.00    0.90
293002573建信汇利灵活配置混合605,120.00  24,400.00    0.89
294570006诺德中小盘混合577,840.00  23,300.00    2.75
295510530工银瑞信中证500ETF570,400.00  23,000.00    0.21
296510190华安上证龙头ETF570,400.00  23,000.00    1.02
297000082嘉实研究阿尔法股票560,480.00  22,600.00    0.08
298006433平安鑫利混合C548,080.00  22,100.00    1.38
299003626平安鑫利混合A548,080.00  22,100.00    1.38
300001028华安物联网主题股票543,120.00  21,900.00    0.15
301003806华安新恒利灵活配置混合C533,200.00  21,500.00    0.13
302001485华安添颐混合533,200.00  21,500.00    0.13
303003805华安新恒利灵活配置混合A533,200.00  21,500.00    0.13
304008475招商民安增益债券A523,280.00  21,100.00    0.15
305008476招商民安增益债券C523,280.00  21,100.00    0.15
306510560国寿安保中证500ETF521,296.00  21,020.00    0.21
307005043国寿安保健康科学混合A496,000.00  20,000.00    0.54
308005044国寿安保健康科学混合C496,000.00  20,000.00    0.54
309001448华商双翼平衡混合491,040.00  19,800.00    1.05
310165511信诚中证500指数486,080.00  19,600.00    0.20
311202213南方核心竞争混合486,080.00  19,600.00    0.21
312004916嘉实新添丰定期混合476,160.00  19,200.00    1.19
313007484信达澳银核心科技混合471,200.00  19,000.00    0.01
314515160招商MSCI中国A股国际通ETF468,720.00  18,900.00    0.06
315005189海富通量化前锋股票A461,280.00  18,600.00    0.29
316005188海富通量化前锋股票C461,280.00  18,600.00    0.29
317007952招商财经大数据股票C436,480.00  17,600.00    4.46
318003416招商财经大数据股票A436,480.00  17,600.00    4.46
319512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF431,520.00  17,400.00    0.06
320006882华泰保兴健康消费混合A386,880.00  15,600.00    0.64
321006883华泰保兴健康消费混合C386,880.00  15,600.00    0.64
322512160MSCI中国A股国际通ETF374,480.00  15,100.00    0.07
323000708华安安享混合372,000.00  15,000.00    0.84
324160119南方中证500ETF联接(LOF)A348,539.20  14,054.00    0.00
325004348南方中证500ETF联接(LOF)C348,539.20  14,054.00    0.00
326004189华商消费行业股票344,720.00  13,900.00    1.04
327008779嘉实中证500指数增强C334,800.00  13,500.00    0.19
328008778嘉实中证500指数增强A334,800.00  13,500.00    0.19
329512380银华MSCI中国A股ETF319,920.00  12,900.00    0.16
330004353嘉实新添华定期混合317,737.60  12,812.00    0.59
331512090易方达MSCI中国A股国际通ETF307,520.00  12,400.00    0.06
332009511信达澳银研究优选混合295,120.00  11,900.00    0.03
333000972新华万银策略灵活配置混合248,000.00  10,000.00    2.80
334004456兴银消费新趋势灵活配置混合245,520.00  9,900.00    2.72
335003958安信量化沪深300增强C240,560.00  9,700.00    0.10
336003957安信量化沪深300增强A240,560.00  9,700.00    0.10
337000649长城久鑫灵活配置混合215,760.00  8,700.00    0.39
338004564北信瑞丰鼎利债券A205,840.00  8,300.00    0.06
339005193北信瑞丰鼎利债券C205,840.00  8,300.00    0.06
340512990华夏MSCI中国A股国际通ETF195,920.00  7,900.00    0.06
341009337平安中证500指数增强C193,440.00  7,800.00    0.59
342009336平安中证500指数增强A193,440.00  7,800.00    0.59
343008795海富通阿尔法对冲混合C181,040.00  7,300.00    0.01
344519062海富通阿尔法对冲混合A181,040.00  7,300.00    0.01
345510440中证500沪市ETF171,120.00  6,900.00    0.40
346009437信达澳银科技创新一年定开混合A168,640.00  6,800.00    0.04
347009438信达澳银科技创新一年定开混合C168,640.00  6,800.00    0.04
348001139华安新动力灵活配置混合161,200.00  6,500.00    0.28
349000962天弘中证500ETF联接A156,240.00  6,300.00    0.01
350005919天弘中证500ETF联接C156,240.00  6,300.00    0.01
351001900诺安精选价值混合148,800.00  6,000.00    1.04
352515190中银证券中证500ETF143,840.00  5,800.00    0.21
353515780浦银安盛MSCI中国A股ETF138,880.00  5,600.00    0.06
354008182方正富邦信泓混合C124,000.00  5,000.00    3.58
355006689方正富邦信泓混合A124,000.00  5,000.00    3.58
356159935景顺长城中证500ETF121,520.00  4,900.00    0.20
357660011农银汇理中证500指数119,040.00  4,800.00    0.20
358233010大摩深证300指数增强119,040.00  4,800.00    0.23
359070017嘉实量化阿尔法混合111,600.00  4,500.00    0.07
360005280安信阿尔法定开混合A109,120.00  4,400.00    0.14
361009624安信阿尔法定开混合C109,120.00  4,400.00    0.14
362010355诺安中证500指数增强C109,120.00  4,400.00    0.14
363001351诺安中证500指数增强A109,120.00  4,400.00    0.14
364006611人保中证500指数104,656.00  4,220.00    0.20
365000549华安大国新经济股票104,160.00  4,200.00    0.11
366512180建信MSCI中国A股国际通ETF96,720.00  3,900.00    0.06
367159999永赢中证500ETF96,720.00  3,900.00    0.21
368009384大摩MSCI中国A股增强96,720.00  3,900.00    0.21
369515530泰康中证500ETF94,240.00  3,800.00    0.19
370673120西部利得新富混合91,760.00  3,700.00    2.15
371515820富国中证800ETF89,280.00  3,600.00    0.05
372001474兴银丰盈灵活配置混合81,840.00  3,300.00    0.98
373515590前海开源中证500等权ETF79,360.00  3,200.00    0.18
374002453九泰久稳灵活配置混合A76,880.00  3,100.00    0.29
375002454九泰久稳灵活配置混合C76,880.00  3,100.00    0.29
376010154中加中证500指数增强C76,880.00  3,100.00    0.07
377010153中加中证500指数增强A76,880.00  3,100.00    0.07
378519034海富通中证500指数增强A71,920.00  2,900.00    0.23
379009004海富通中证500指数增强C71,920.00  2,900.00    0.23
380515770上投摩根MSCI中国A股ETF69,440.00  2,800.00    0.06
381006957长江量化匠心甄选股票C64,480.00  2,600.00    0.63
382512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF64,480.00  2,600.00    0.06
383000805中银新经济混合64,480.00  2,600.00    0.02
384006911长江量化匠心甄选股票A64,480.00  2,600.00    0.63
385001422景顺长城安享回报混合A62,000.00  2,500.00    0.01
386001423景顺长城安享回报混合C62,000.00  2,500.00    0.01
387002533中加心享混合C57,040.00  2,300.00    0.01
388002027中加心享混合A57,040.00  2,300.00    0.01
389512360平安MSCI中国A股国际ETF54,560.00  2,200.00    0.06
390515550中融中证500ETF52,080.00  2,100.00    0.20
391000634富国天盛灵活配置混合49,600.00  2,000.00    0.01
392515810易方达中证800ETF47,120.00  1,900.00    0.04
393163810中银价值混合44,640.00  1,800.00    0.02
394510220华泰柏瑞中小盘ETF44,640.00  1,800.00    0.16
395510550方正富邦中证500ETF42,160.00  1,700.00    0.19
396005502华泰紫金智能量化股票发起37,200.00  1,500.00    0.10
397006087华泰柏瑞中证500ETF联接C34,720.00  1,400.00    0.01
398001214华泰柏瑞中证500ETF联接A34,720.00  1,400.00    0.01
399001589天弘中证800指数C27,280.00  1,100.00    0.05
400001588天弘中证800指数A27,280.00  1,100.00    0.05
401008831海富通安益对冲混合A27,280.00  1,100.00    0.01
402008830海富通安益对冲混合C27,280.00  1,100.00    0.01
403006382华夏中证500ETF联接C24,800.00  1,000.00    0.00
404009026中银高质量发展机遇混合24,800.00  1,000.00    0.03
405001052华夏中证500ETF联接A24,800.00  1,000.00    0.00
406512320工银MSCI中国ETF22,320.00  900.00    0.06
407515610中银中证800ETF19,840.00  800.00    0.05
408510570兴业中证500ETF19,840.00  800.00    0.19
409005247国都量化精选混合17,360.00  700.00    0.72
410003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A14,880.00  600.00    0.09
411003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C14,880.00  600.00    0.09
412040002华安中国A股增强指数12,400.00  500.00    0.00
413007571南方上证380ETF联接C10,912.00  440.00    0.01
414202025南方上证380ETF联接A10,912.00  440.00    0.01
415005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A10,168.00  410.00    0.03
416005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C10,168.00  410.00    0.03
417003798华安新瑞利灵活配置混合C9,920.00  400.00    0.09
418003797华安新瑞利灵活配置混合A9,920.00  400.00    0.09
419166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A9,920.00  400.00    0.01
420166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C9,920.00  400.00    0.01
421008113中泰中证500指数增强C9,920.00  400.00    0.02
422008112中泰中证500指数增强A9,920.00  400.00    0.02
423570005诺德成长优势混合8,580.80  346.00    0.00
424001241国寿安保中证500ETF联接4,960.00  200.00    0.00
425010066方正富邦中证500指数增强A4,960.00  200.00    0.31
426010067方正富邦中证500指数增强C4,960.00  200.00    0.31
427167601国金沪深300指数增强4,960.00  200.00    0.01
428512920新华MSCI中国A股国际ETF4,960.00  200.00    0.04
429006524前海开源MSCI中国A股指数A2,480.00  100.00    0.02
430005549富国成长优选三年定开混合2,480.00  100.00    0.00
431005788MSCI中国A股国际通ETF联接A2,480.00  100.00    0.00
432000892九泰天宝灵活配置混合A2,480.00  100.00    0.03
433000270建信灵活配置混合2,480.00  100.00    0.00
434002028九泰天宝灵活配置混合C2,480.00  100.00    0.03
435005789MSCI中国A股国际通ETF联接C2,480.00  100.00    0.00
436008258中银证券中证500ETF联接A2,480.00  100.00    0.00
437008259中银证券中证500ETF联接C2,480.00  100.00    0.00
438571002诺德灵活配置混合2,480.00  100.00    0.00
439006525前海开源MSCI中国A股指数C2,480.00  100.00    0.02