| 持有 首旅酒店(600258)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 178,631,132.75 | 9,426,445.00 | 3.30 |
| 2 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 116,955,344.70 | 6,171,786.00 | 3.09 |
| 3 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 115,999,582.50 | 6,121,350.00 | 5.89 |
| 4 | 519704 | 交银先进制造混合 | 110,918,594.80 | 5,853,224.00 | 1.53 |
| 5 | 519700 | 交银主题优选混合 | 107,857,468.65 | 5,691,687.00 | 4.17 |
| 6 | 519915 | 富国消费主题混合 | 103,250,875.25 | 5,448,595.00 | 1.51 |
| 7 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 102,762,060.00 | 5,422,800.00 | 4.88 |
| 8 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 95,232,827.05 | 5,025,479.00 | 3.53 |
| 9 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 95,232,827.05 | 5,025,479.00 | 3.53 |
| 10 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 91,204,455.00 | 4,812,900.00 | 4.88 |
| 11 | 510500 | 南方中证500ETF | 87,448,583.95 | 4,614,701.00 | 0.18 |
| 12 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 73,845,629.65 | 3,896,867.00 | 4.02 |
| 13 | 040001 | 华安创新混合 | 69,245,195.00 | 3,654,100.00 | 5.22 |
| 14 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 68,835,060.15 | 3,632,457.00 | 2.71 |
| 15 | 009402 | 交银启明混合 | 63,367,871.45 | 3,343,951.00 | 1.41 |
| 16 | 002340 | 富国价值优势混合 | 56,850,000.00 | 3,000,000.00 | 1.14 |
| 17 | 008934 | 大成科技消费股票A | 54,846,985.00 | 2,894,300.00 | 3.71 |
| 18 | 008935 | 大成科技消费股票C | 54,846,985.00 | 2,894,300.00 | 3.71 |
| 19 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 54,051,085.00 | 2,852,300.00 | 0.62 |
| 20 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 54,051,085.00 | 2,852,300.00 | 0.62 |
| 21 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 53,630,584.50 | 2,830,110.00 | 3.39 |
| 22 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 52,002,590.00 | 2,744,200.00 | 0.79 |
| 23 | 519688 | 交银精选混合 | 48,611,544.35 | 2,565,253.00 | 0.75 |
| 24 | 006179 | 富国品质生活混合 | 47,570,677.70 | 2,510,326.00 | 1.47 |
| 25 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 47,375,000.00 | 2,500,000.00 | 1.88 |
| 26 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 47,375,000.00 | 2,500,000.00 | 1.88 |
| 27 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 47,139,224.10 | 2,487,558.00 | 6.48 |
| 28 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 41,276,890.00 | 2,178,200.00 | 4.90 |
| 29 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 39,862,916.80 | 2,103,584.00 | 0.28 |
| 30 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 39,862,916.80 | 2,103,584.00 | 0.28 |
| 31 | 501092 | 交银瑞思混合 | 36,004,753.65 | 1,899,987.00 | 1.42 |
| 32 | 001532 | 华安文体健康混合 | 35,953,910.80 | 1,897,304.00 | 1.01 |
| 33 | 008901 | 富国内需增长混合 | 32,821,400.00 | 1,732,000.00 | 1.81 |
| 34 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 31,699,560.00 | 1,672,800.00 | 0.23 |
| 35 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 30,908,909.15 | 1,631,077.00 | 0.66 |
| 36 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 29,751,500.00 | 1,570,000.00 | 2.78 |
| 37 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 28,752,835.00 | 1,517,300.00 | 4.99 |
| 38 | 000294 | 华安生态优先混合 | 25,594,476.40 | 1,350,632.00 | 1.32 |
| 39 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 25,035,565.10 | 1,321,138.00 | 0.34 |
| 40 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 25,035,565.10 | 1,321,138.00 | 0.34 |
| 41 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 25,035,565.10 | 1,321,138.00 | 0.34 |
| 42 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 24,280,635.00 | 1,281,300.00 | 0.77 |
| 43 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 23,353,980.00 | 1,232,400.00 | 0.55 |
| 44 | 630001 | 华商领先企业混合 | 22,798,745.00 | 1,203,100.00 | 2.91 |
| 45 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 18,950,000.00 | 1,000,000.00 | 0.30 |
| 46 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 18,411,820.00 | 971,600.00 | 0.60 |
| 47 | 510210 | 富国上证综指ETF | 17,872,806.20 | 943,156.00 | 0.40 |
| 48 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 17,731,515.00 | 935,700.00 | 2.91 |
| 49 | 003401 | 工银可转债债券 | 17,337,430.80 | 914,904.00 | 2.87 |
| 50 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 16,486,500.00 | 870,000.00 | 0.09 |
| 51 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 16,486,500.00 | 870,000.00 | 0.09 |
| 52 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 16,198,460.00 | 854,800.00 | 0.52 |
| 53 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 16,126,450.00 | 851,000.00 | 2.58 |
| 54 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 16,107,500.00 | 850,000.00 | 0.78 |
| 55 | 000390 | 华商优势行业混合 | 15,923,685.00 | 840,300.00 | 0.20 |
| 56 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 14,705,200.00 | 776,000.00 | 0.24 |
| 57 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 14,705,200.00 | 776,000.00 | 0.24 |
| 58 | 000968 | 广发养老指数A | 14,159,819.00 | 747,220.00 | 1.12 |
| 59 | 002982 | 广发养老指数C | 14,159,819.00 | 747,220.00 | 1.12 |
| 60 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 14,117,750.00 | 745,000.00 | 0.67 |
| 61 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 14,117,750.00 | 745,000.00 | 0.67 |
| 62 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 13,871,400.00 | 732,000.00 | 0.19 |
| 63 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 13,580,650.15 | 716,657.00 | 2.27 |
| 64 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 13,348,380.00 | 704,400.00 | 0.26 |
| 65 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 13,321,414.15 | 702,977.00 | 0.28 |
| 66 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 13,321,414.15 | 702,977.00 | 0.28 |
| 67 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 13,079,290.00 | 690,200.00 | 0.51 |
| 68 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 13,079,290.00 | 690,200.00 | 0.51 |
| 69 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 12,867,050.00 | 679,000.00 | 0.24 |
| 70 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 12,867,050.00 | 679,000.00 | 0.24 |
| 71 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 12,630,156.05 | 666,499.00 | 0.39 |
| 72 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 12,630,156.05 | 666,499.00 | 0.39 |
| 73 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,859,478.50 | 625,830.00 | 0.18 |
| 74 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 11,370,000.00 | 600,000.00 | 0.04 |
| 75 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 11,370,000.00 | 600,000.00 | 0.04 |
| 76 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 10,547,570.00 | 556,600.00 | 0.53 |
| 77 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 10,490,720.00 | 553,600.00 | 2.40 |
| 78 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 10,490,720.00 | 553,600.00 | 2.40 |
| 79 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 10,183,730.00 | 537,400.00 | 0.78 |
| 80 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 10,174,255.00 | 536,900.00 | 0.19 |
| 81 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 10,155,305.00 | 535,900.00 | 0.42 |
| 82 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 9,692,925.00 | 511,500.00 | 2.59 |
| 83 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 9,692,925.00 | 511,500.00 | 2.59 |
| 84 | 530005 | 建信优化配置混合 | 9,575,435.00 | 505,300.00 | 0.47 |
| 85 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 9,357,510.00 | 493,800.00 | 1.49 |
| 86 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 9,334,978.45 | 492,611.00 | 0.41 |
| 87 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 9,334,978.45 | 492,611.00 | 0.41 |
| 88 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 8,946,295.00 | 472,100.00 | 0.63 |
| 89 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 8,720,790.00 | 460,200.00 | 0.54 |
| 90 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 8,720,790.00 | 460,200.00 | 0.54 |
| 91 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 8,641,200.00 | 456,000.00 | 1.93 |
| 92 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 8,606,786.80 | 454,184.00 | 0.39 |
| 93 | 006879 | 华安智能生活混合 | 8,518,555.60 | 449,528.00 | 0.23 |
| 94 | 000800 | 华商未来主题混合 | 8,347,475.00 | 440,500.00 | 0.59 |
| 95 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 7,439,770.00 | 392,600.00 | 0.18 |
| 96 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 7,039,925.00 | 371,500.00 | 0.38 |
| 97 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 7,039,925.00 | 371,500.00 | 0.38 |
| 98 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6,918,303.90 | 365,082.00 | 0.48 |
| 99 | 010436 | 富国双债增强债券C | 6,839,604.55 | 360,929.00 | 0.08 |
| 100 | 010435 | 富国双债增强债券A | 6,839,604.55 | 360,929.00 | 0.08 |
| 101 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 6,632,500.00 | 350,000.00 | 0.18 |
| 102 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 6,632,500.00 | 350,000.00 | 0.18 |
| 103 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 6,183,385.00 | 326,300.00 | 4.74 |
| 104 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,936,580.20 | 313,276.00 | 0.19 |
| 105 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 5,764,969.00 | 304,220.00 | 2.97 |
| 106 | 006693 | 金信消费升级股票C | 5,719,110.00 | 301,800.00 | 2.96 |
| 107 | 006692 | 金信消费升级股票A | 5,719,110.00 | 301,800.00 | 2.96 |
| 108 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 5,701,107.50 | 300,850.00 | 0.63 |
| 109 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 5,701,107.50 | 300,850.00 | 0.63 |
| 110 | 000810 | 富国收益增强债券A | 5,685,000.00 | 300,000.00 | 0.19 |
| 111 | 000812 | 富国收益增强债券C | 5,685,000.00 | 300,000.00 | 0.19 |
| 112 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 5,578,368.35 | 294,373.00 | 0.28 |
| 113 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 5,080,495.00 | 268,100.00 | 0.80 |
| 114 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 4,993,325.00 | 263,500.00 | 0.12 |
| 115 | 001457 | 华商新常态混合 | 4,853,095.00 | 256,100.00 | 2.91 |
| 116 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 4,830,355.00 | 254,900.00 | 0.25 |
| 117 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 4,258,065.00 | 224,700.00 | 0.93 |
| 118 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 4,258,065.00 | 224,700.00 | 0.93 |
| 119 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,144,365.00 | 218,700.00 | 0.18 |
| 120 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 3,934,020.00 | 207,600.00 | 0.22 |
| 121 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 3,934,020.00 | 207,600.00 | 0.22 |
| 122 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 3,913,175.00 | 206,500.00 | 0.60 |
| 123 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 3,913,175.00 | 206,500.00 | 0.60 |
| 124 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,863,639.70 | 203,886.00 | 0.18 |
| 125 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 3,858,220.00 | 203,600.00 | 0.89 |
| 126 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 3,854,430.00 | 203,400.00 | 2.79 |
| 127 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 3,560,837.65 | 187,907.00 | 1.49 |
| 128 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 3,560,837.65 | 187,907.00 | 1.49 |
| 129 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 3,524,700.00 | 186,000.00 | 0.32 |
| 130 | 100037 | 富国优化增强债券C | 3,524,700.00 | 186,000.00 | 0.32 |
| 131 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 3,342,780.00 | 176,400.00 | 0.96 |
| 132 | 007460 | 华安成长创新混合 | 3,259,665.30 | 172,014.00 | 0.16 |
| 133 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3,193,075.00 | 168,500.00 | 0.24 |
| 134 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,148,713.05 | 166,159.00 | 0.42 |
| 135 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,842,500.00 | 150,000.00 | 0.14 |
| 136 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,842,500.00 | 150,000.00 | 0.14 |
| 137 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 2,793,722.70 | 147,426.00 | 2.95 |
| 138 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 2,785,650.00 | 147,000.00 | 0.04 |
| 139 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2,785,650.00 | 147,000.00 | 0.04 |
| 140 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2,653,000.00 | 140,000.00 | 0.20 |
| 141 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2,653,000.00 | 140,000.00 | 0.20 |
| 142 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 2,488,135.00 | 131,300.00 | 0.93 |
| 143 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 2,395,280.00 | 126,400.00 | 0.46 |
| 144 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 2,395,280.00 | 126,400.00 | 0.46 |
| 145 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,294,845.00 | 121,100.00 | 0.15 |
| 146 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,294,845.00 | 121,100.00 | 0.15 |
| 147 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2,274,000.00 | 120,000.00 | 2.95 |
| 148 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,249,365.00 | 118,700.00 | 0.46 |
| 149 | 002227 | 长城新优选混合A | 2,027,650.00 | 107,000.00 | 0.21 |
| 150 | 002228 | 长城新优选混合C | 2,027,650.00 | 107,000.00 | 0.21 |
| 151 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,900,685.00 | 100,300.00 | 0.24 |
| 152 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,900,685.00 | 100,300.00 | 0.24 |
| 153 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,895,000.00 | 100,000.00 | 0.58 |
| 154 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1,544,425.00 | 81,500.00 | 0.36 |
| 155 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1,544,425.00 | 81,500.00 | 0.36 |
| 156 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1,544,425.00 | 81,500.00 | 3.85 |
| 157 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,392,825.00 | 73,500.00 | 0.56 |
| 158 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,392,521.80 | 73,484.00 | 0.18 |
| 159 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,379,560.00 | 72,800.00 | 0.18 |
| 160 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 1,362,505.00 | 71,900.00 | 2.80 |
| 161 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1,349,240.00 | 71,200.00 | 0.03 |
| 162 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1,349,240.00 | 71,200.00 | 0.03 |
| 163 | 010151 | 东财消费精选混合A | 1,343,555.00 | 70,900.00 | 1.86 |
| 164 | 010152 | 东财消费精选混合C | 1,343,555.00 | 70,900.00 | 1.86 |
| 165 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,277,230.00 | 67,400.00 | 0.04 |
| 166 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,191,348.60 | 62,868.00 | 0.57 |
| 167 | 400007 | 东方策略成长混合 | 1,137,000.00 | 60,000.00 | 0.78 |
| 168 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 1,104,785.00 | 58,300.00 | 0.21 |
| 169 | 004937 | 中航混改精选混合C | 1,080,150.00 | 57,000.00 | 7.83 |
| 170 | 004936 | 中航混改精选混合A | 1,080,150.00 | 57,000.00 | 7.83 |
| 171 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1,034,670.00 | 54,600.00 | 0.70 |
| 172 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1,034,670.00 | 54,600.00 | 0.70 |
| 173 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 985,400.00 | 52,000.00 | 0.17 |
| 174 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 985,400.00 | 52,000.00 | 0.17 |
| 175 | 515800 | 添富中证800ETF | 974,030.00 | 51,400.00 | 0.05 |
| 176 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 945,605.00 | 49,900.00 | 0.18 |
| 177 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 932,340.00 | 49,200.00 | 0.19 |
| 178 | 004189 | 华商消费行业股票 | 926,655.00 | 48,900.00 | 1.93 |
| 179 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 877,385.00 | 46,300.00 | 0.20 |
| 180 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 877,385.00 | 46,300.00 | 0.20 |
| 181 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 871,700.00 | 46,000.00 | 1.91 |
| 182 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 871,700.00 | 46,000.00 | 1.91 |
| 183 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 848,960.00 | 44,800.00 | 0.53 |
| 184 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 848,960.00 | 44,800.00 | 0.53 |
| 185 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 820,535.00 | 43,300.00 | 0.16 |
| 186 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 814,850.00 | 43,000.00 | 0.19 |
| 187 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 814,850.00 | 43,000.00 | 0.19 |
| 188 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 795,900.00 | 42,000.00 | 0.05 |
| 189 | 001250 | 天弘新活力混合 | 758,000.00 | 40,000.00 | 1.53 |
| 190 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 758,000.00 | 40,000.00 | 1.50 |
| 191 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 758,000.00 | 40,000.00 | 0.01 |
| 192 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 758,000.00 | 40,000.00 | 0.01 |
| 193 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 758,000.00 | 40,000.00 | 1.50 |
| 194 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 743,692.75 | 39,245.00 | 0.17 |
| 195 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 743,692.75 | 39,245.00 | 0.17 |
| 196 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 733,573.45 | 38,711.00 | 0.18 |
| 197 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 720,100.00 | 38,000.00 | 0.02 |
| 198 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 720,100.00 | 38,000.00 | 0.02 |
| 199 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 716,310.00 | 37,800.00 | 0.10 |
| 200 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 716,310.00 | 37,800.00 | 0.10 |
| 201 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 704,940.00 | 37,200.00 | 0.17 |
| 202 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 704,940.00 | 37,200.00 | 0.17 |
| 203 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 693,570.00 | 36,600.00 | 0.11 |
| 204 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 693,570.00 | 36,600.00 | 0.11 |
| 205 | 040020 | 华安升级主题混合 | 689,780.00 | 36,400.00 | 0.19 |
| 206 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 663,250.00 | 35,000.00 | 0.92 |
| 207 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 663,250.00 | 35,000.00 | 0.92 |
| 208 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 649,985.00 | 34,300.00 | 0.01 |
| 209 | 001536 | 南方君选混合 | 642,405.00 | 33,900.00 | 0.21 |
| 210 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 600,715.00 | 31,700.00 | 0.75 |
| 211 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 600,715.00 | 31,700.00 | 0.75 |
| 212 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 585,555.00 | 30,900.00 | 0.19 |
| 213 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 569,788.60 | 30,068.00 | 0.05 |
| 214 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 569,788.60 | 30,068.00 | 0.05 |
| 215 | 510290 | 南方上证380ETF | 548,943.60 | 28,968.00 | 0.33 |
| 216 | 002513 | 金鹰元安混合C | 528,705.00 | 27,900.00 | 1.00 |
| 217 | 000110 | 金鹰元安混合A | 528,705.00 | 27,900.00 | 1.00 |
| 218 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 498,385.00 | 26,300.00 | 0.35 |
| 219 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 485,120.00 | 25,600.00 | 0.03 |
| 220 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 481,330.00 | 25,400.00 | 0.18 |
| 221 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 473,750.00 | 25,000.00 | 0.21 |
| 222 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 473,750.00 | 25,000.00 | 0.21 |
| 223 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 462,380.00 | 24,400.00 | 0.16 |
| 224 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 462,380.00 | 24,400.00 | 0.16 |
| 225 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 449,115.00 | 23,700.00 | 1.11 |
| 226 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 449,115.00 | 23,700.00 | 0.82 |
| 227 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 449,115.00 | 23,700.00 | 0.82 |
| 228 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 428,270.00 | 22,600.00 | 0.05 |
| 229 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 411,215.00 | 21,700.00 | 0.34 |
| 230 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 407,425.00 | 21,500.00 | 0.18 |
| 231 | 010484 | 中银量化精选混合C | 405,530.00 | 21,400.00 | 0.81 |
| 232 | 003717 | 中银量化精选混合A | 405,530.00 | 21,400.00 | 0.81 |
| 233 | 008290 | 华安现代生活混合 | 399,845.00 | 21,100.00 | 0.19 |
| 234 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 384,685.00 | 20,300.00 | 0.13 |
| 235 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 371,420.00 | 19,600.00 | 0.15 |
| 236 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 363,840.00 | 19,200.00 | 1.03 |
| 237 | 002533 | 中加心享混合C | 356,260.00 | 18,800.00 | 0.05 |
| 238 | 002027 | 中加心享混合A | 356,260.00 | 18,800.00 | 0.05 |
| 239 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 352,849.00 | 18,620.00 | 0.19 |
| 240 | 005371 | 中加心悦混合A | 337,310.00 | 17,800.00 | 0.24 |
| 241 | 005372 | 中加心悦混合C | 337,310.00 | 17,800.00 | 0.24 |
| 242 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 335,415.00 | 17,700.00 | 0.62 |
| 243 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 335,415.00 | 17,700.00 | 0.62 |
| 244 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 288,040.00 | 15,200.00 | 0.15 |
| 245 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 288,040.00 | 15,200.00 | 0.15 |
| 246 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 286,145.00 | 15,100.00 | 0.37 |
| 247 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 285,273.30 | 15,054.00 | 0.00 |
| 248 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 285,273.30 | 15,054.00 | 0.00 |
| 249 | 001522 | 博时新策略混合A | 284,250.00 | 15,000.00 | 0.13 |
| 250 | 001523 | 博时新策略混合C | 284,250.00 | 15,000.00 | 0.13 |
| 251 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 255,825.00 | 13,500.00 | 0.02 |
| 252 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 248,245.00 | 13,100.00 | 0.03 |
| 253 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 244,455.00 | 12,900.00 | 0.42 |
| 254 | 004192 | 招商中证500指数A | 236,875.00 | 12,500.00 | 0.16 |
| 255 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 236,875.00 | 12,500.00 | 0.49 |
| 256 | 004193 | 招商中证500指数C | 236,875.00 | 12,500.00 | 0.16 |
| 257 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 234,980.00 | 12,400.00 | 0.05 |
| 258 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 234,980.00 | 12,400.00 | 0.05 |
| 259 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 234,980.00 | 12,400.00 | 0.05 |
| 260 | 004947 | 添富盈润混合C | 233,085.00 | 12,300.00 | 0.27 |
| 261 | 004946 | 添富盈润混合A | 233,085.00 | 12,300.00 | 0.27 |
| 262 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 231,190.00 | 12,200.00 | 0.12 |
| 263 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 231,190.00 | 12,200.00 | 0.12 |
| 264 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 221,715.00 | 11,700.00 | 0.18 |
| 265 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 221,715.00 | 11,700.00 | 0.18 |
| 266 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 214,135.00 | 11,300.00 | 0.53 |
| 267 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 208,450.00 | 11,000.00 | 0.37 |
| 268 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 208,450.00 | 11,000.00 | 0.37 |
| 269 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 202,765.00 | 10,700.00 | 0.09 |
| 270 | 009852 | 银华品质消费股票 | 202,765.00 | 10,700.00 | 0.04 |
| 271 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 191,395.00 | 10,100.00 | 0.05 |
| 272 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 191,395.00 | 10,100.00 | 0.01 |
| 273 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 191,395.00 | 10,100.00 | 0.01 |
| 274 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 183,815.00 | 9,700.00 | 0.05 |
| 275 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 178,130.00 | 9,400.00 | 0.03 |
| 276 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 178,130.00 | 9,400.00 | 0.03 |
| 277 | 165511 | 信诚中证500指数 | 178,130.00 | 9,400.00 | 0.07 |
| 278 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 174,340.00 | 9,200.00 | 0.46 |
| 279 | 006419 | 人保优势产业混合A | 174,340.00 | 9,200.00 | 0.82 |
| 280 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 174,340.00 | 9,200.00 | 0.46 |
| 281 | 006420 | 人保优势产业混合C | 174,340.00 | 9,200.00 | 0.82 |
| 282 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 172,445.00 | 9,100.00 | 0.34 |
| 283 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 172,445.00 | 9,100.00 | 0.25 |
| 284 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 172,445.00 | 9,100.00 | 0.05 |
| 285 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 172,445.00 | 9,100.00 | 0.05 |
| 286 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 161,075.00 | 8,500.00 | 0.29 |
| 287 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 161,075.00 | 8,500.00 | 0.29 |
| 288 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 144,020.00 | 7,600.00 | 0.51 |
| 289 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 144,020.00 | 7,600.00 | 0.51 |
| 290 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 142,125.00 | 7,500.00 | 0.07 |
| 291 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 142,125.00 | 7,500.00 | 0.07 |
| 292 | 515530 | 泰康中证500ETF | 140,230.00 | 7,400.00 | 0.18 |
| 293 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 136,440.00 | 7,200.00 | 0.26 |
| 294 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 136,440.00 | 7,200.00 | 0.26 |
| 295 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 136,440.00 | 7,200.00 | 0.02 |
| 296 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 130,755.00 | 6,900.00 | 0.07 |
| 297 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 126,965.00 | 6,700.00 | 0.04 |
| 298 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 126,965.00 | 6,700.00 | 0.04 |
| 299 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 117,490.00 | 6,200.00 | 0.19 |
| 300 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 109,910.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 301 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 109,910.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 302 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 106,120.00 | 5,600.00 | 0.18 |
| 303 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 104,225.00 | 5,500.00 | 0.01 |
| 304 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 104,225.00 | 5,500.00 | 0.01 |
| 305 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 102,330.00 | 5,400.00 | 0.06 |
| 306 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 102,330.00 | 5,400.00 | 0.18 |
| 307 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 100,435.00 | 5,300.00 | 0.49 |
| 308 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 100,435.00 | 5,300.00 | 0.23 |
| 309 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 100,435.00 | 5,300.00 | 0.49 |
| 310 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 100,435.00 | 5,300.00 | 0.23 |
| 311 | 005608 | 华宝中证500增强C | 92,855.00 | 4,900.00 | 0.20 |
| 312 | 005607 | 华宝中证500增强A | 92,855.00 | 4,900.00 | 0.20 |
| 313 | 009156 | 海富通富泽混合A | 90,960.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 314 | 510570 | 兴业中证500ETF | 90,960.00 | 4,800.00 | 0.16 |
| 315 | 009157 | 海富通富泽混合C | 90,960.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 316 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 89,065.00 | 4,700.00 | 0.13 |
| 317 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 89,065.00 | 4,700.00 | 0.13 |
| 318 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 85,275.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 319 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 85,275.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 320 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 79,590.00 | 4,200.00 | 0.02 |
| 321 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 79,590.00 | 4,200.00 | 0.11 |
| 322 | 515810 | 易方达中证800ETF | 77,695.00 | 4,100.00 | 0.05 |
| 323 | 001752 | 华商信用增强债券C | 77,695.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 324 | 001751 | 华商信用增强债券A | 77,695.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 325 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 75,800.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 326 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 75,800.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 327 | 006611 | 人保中证500指数 | 70,494.00 | 3,720.00 | 0.18 |
| 328 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 70,115.00 | 3,700.00 | 0.18 |
| 329 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 68,220.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 330 | 005961 | 博时量化价值股票C | 66,325.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 331 | 005960 | 博时量化价值股票A | 66,325.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 332 | 001446 | 招商丰泽混合C | 58,176.50 | 3,070.00 | 0.01 |
| 333 | 001427 | 招商丰泽混合A | 58,176.50 | 3,070.00 | 0.01 |
| 334 | 515550 | 中融中证500ETF | 56,850.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 335 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 54,955.00 | 2,900.00 | 0.02 |
| 336 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 53,060.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 337 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 53,060.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 338 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 53,060.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 339 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 49,270.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 340 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 49,270.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 341 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 45,480.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 342 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 41,690.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 343 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 41,690.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 344 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 37,900.00 | 2,000.00 | 0.18 |
| 345 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 37,900.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 346 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 36,005.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 347 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 34,110.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 348 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 34,110.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 349 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 30,320.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 350 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 29,164.05 | 1,539.00 | 0.01 |
| 351 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 29,164.05 | 1,539.00 | 0.01 |
| 352 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 28,425.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 353 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 26,530.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 354 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 26,530.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 355 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 24,635.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 356 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 24,635.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 357 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 24,635.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 358 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 24,635.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 359 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 24,635.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 360 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 24,635.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 361 | 002777 | 招商安荣混合C | 19,518.50 | 1,030.00 | 0.01 |
| 362 | 002776 | 招商安荣混合A | 19,518.50 | 1,030.00 | 0.01 |
| 363 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 18,950.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 364 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 18,381.50 | 970.00 | 0.00 |
| 365 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 18,381.50 | 970.00 | 0.00 |
| 366 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 17,813.00 | 940.00 | 0.01 |
| 367 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 17,813.00 | 940.00 | 0.01 |
| 368 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 15,160.00 | 800.00 | 0.00 |
| 369 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 15,160.00 | 800.00 | 0.00 |
| 370 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 15,160.00 | 800.00 | 0.05 |
| 371 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 13,265.00 | 700.00 | 0.02 |
| 372 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 13,265.00 | 700.00 | 0.02 |
| 373 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,370.00 | 600.00 | 0.05 |
| 374 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 9,475.00 | 500.00 | 0.03 |
| 375 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,580.00 | 400.00 | 0.00 |
| 376 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,580.00 | 400.00 | 0.00 |
| 377 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 3,790.00 | 200.00 | 0.00 |
| 378 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 3,790.00 | 200.00 | 0.00 |
| 379 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,895.00 | 100.00 | 0.00 |
| 380 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1,895.00 | 100.00 | 0.00 |
| 381 | 002819 | 招商丰美混合A | 568.50 | 30.00 | 0.00 |
| 382 | 002820 | 招商丰美混合C | 568.50 | 30.00 | 0.00 |
