| 持有 首旅酒店(600258)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 200,566,188.90 | 12,840,345.00 | 5.57 |
| 2 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 94,152,705.24 | 6,027,702.00 | 5.10 |
| 3 | 002340 | 富国价值优势混合 | 93,720,000.00 | 6,000,000.00 | 2.79 |
| 4 | 519700 | 交银主题优选混合 | 83,432,464.94 | 5,341,387.00 | 5.42 |
| 5 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 78,809,148.00 | 5,045,400.00 | 6.80 |
| 6 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 73,122,327.74 | 4,681,327.00 | 1.21 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 72,959,473.62 | 4,670,901.00 | 0.16 |
| 8 | 040001 | 华安创新混合 | 72,453,370.00 | 4,638,500.00 | 6.58 |
| 9 | 001532 | 华安文体健康混合 | 69,088,884.48 | 4,423,104.00 | 2.49 |
| 10 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 62,571,939.32 | 4,005,886.00 | 2.86 |
| 11 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 61,228,838.00 | 3,919,900.00 | 0.90 |
| 12 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 61,228,838.00 | 3,919,900.00 | 0.90 |
| 13 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 60,261,444.54 | 3,857,967.00 | 4.69 |
| 14 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 52,341,058.00 | 3,350,900.00 | 0.38 |
| 15 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 52,341,058.00 | 3,350,900.00 | 0.38 |
| 16 | 501092 | 交银瑞思混合 | 49,862,945.00 | 3,192,250.00 | 2.51 |
| 17 | 180031 | 银华中小盘混合 | 49,468,540.00 | 3,167,000.00 | 1.19 |
| 18 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 46,567,906.00 | 2,981,300.00 | 3.34 |
| 19 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 46,567,906.00 | 2,981,300.00 | 3.34 |
| 20 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 38,262,752.00 | 2,449,600.00 | 0.73 |
| 21 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 36,936,614.00 | 2,364,700.00 | 5.17 |
| 22 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 26,129,136.00 | 1,672,800.00 | 0.23 |
| 23 | 010435 | 富国双债增强债券A | 25,876,529.36 | 1,656,628.00 | 0.45 |
| 24 | 010436 | 富国双债增强债券C | 25,876,529.36 | 1,656,628.00 | 0.45 |
| 25 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 25,477,422.74 | 1,631,077.00 | 0.63 |
| 26 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 25,216,928.00 | 1,614,400.00 | 0.87 |
| 27 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 24,992,000.00 | 1,600,000.00 | 0.45 |
| 28 | 510210 | 富国上证综指ETF | 23,132,532.72 | 1,480,956.00 | 0.33 |
| 29 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 21,786,776.00 | 1,394,800.00 | 0.30 |
| 30 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 19,950,067.06 | 1,277,213.00 | 0.79 |
| 31 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 19,950,067.06 | 1,277,213.00 | 0.79 |
| 32 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 18,967,366.00 | 1,214,300.00 | 0.71 |
| 33 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 18,200,424.00 | 1,165,200.00 | 0.94 |
| 34 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 18,200,424.00 | 1,165,200.00 | 0.94 |
| 35 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 17,217,926.00 | 1,102,300.00 | 0.35 |
| 36 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 17,217,926.00 | 1,102,300.00 | 0.35 |
| 37 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 17,182,000.00 | 1,100,000.00 | 0.12 |
| 38 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 17,132,906.34 | 1,096,857.00 | 1.01 |
| 39 | 006593 | 博道中证500增强A | 14,782,346.26 | 946,373.00 | 0.70 |
| 40 | 006594 | 博道中证500增强C | 14,782,346.26 | 946,373.00 | 0.70 |
| 41 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 13,512,862.00 | 865,100.00 | 2.53 |
| 42 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 13,438,042.20 | 860,310.00 | 1.99 |
| 43 | 000968 | 广发养老指数A | 13,396,024.40 | 857,620.00 | 1.11 |
| 44 | 002982 | 广发养老指数C | 13,396,024.40 | 857,620.00 | 1.11 |
| 45 | 000390 | 华商优势行业混合 | 13,125,486.00 | 840,300.00 | 0.17 |
| 46 | 000294 | 华安生态优先混合 | 12,402,280.00 | 794,000.00 | 0.80 |
| 47 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 12,227,336.00 | 782,800.00 | 2.93 |
| 48 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 12,227,336.00 | 782,800.00 | 2.93 |
| 49 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 11,785,290.00 | 754,500.00 | 0.45 |
| 50 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 11,785,290.00 | 754,500.00 | 0.45 |
| 51 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 11,426,030.00 | 731,500.00 | 0.55 |
| 52 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 11,426,030.00 | 731,500.00 | 0.55 |
| 53 | 008935 | 大成科技消费股票C | 11,208,912.00 | 717,600.00 | 1.00 |
| 54 | 008934 | 大成科技消费股票A | 11,208,912.00 | 717,600.00 | 1.00 |
| 55 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,626,004.84 | 680,282.00 | 0.17 |
| 56 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,478,364.60 | 670,830.00 | 0.16 |
| 57 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 10,227,976.00 | 654,800.00 | 0.82 |
| 58 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 10,227,976.00 | 654,800.00 | 0.82 |
| 59 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 10,027,368.34 | 641,957.00 | 4.20 |
| 60 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 9,718,764.00 | 622,200.00 | 0.68 |
| 61 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 9,718,764.00 | 622,200.00 | 0.68 |
| 62 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 9,486,026.00 | 607,300.00 | 2.76 |
| 63 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 9,486,026.00 | 607,300.00 | 2.76 |
| 64 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 9,400,116.00 | 601,800.00 | 0.76 |
| 65 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 9,400,116.00 | 601,800.00 | 0.76 |
| 66 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 8,591,000.00 | 550,000.00 | 0.29 |
| 67 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 8,591,000.00 | 550,000.00 | 0.29 |
| 68 | 000928 | 中融国企改革混合 | 7,314,846.00 | 468,300.00 | 2.79 |
| 69 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 7,300,788.00 | 467,400.00 | 0.49 |
| 70 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 7,275,796.00 | 465,800.00 | 0.55 |
| 71 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 7,161,770.00 | 458,500.00 | 0.17 |
| 72 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 7,161,770.00 | 458,500.00 | 0.17 |
| 73 | 008901 | 富国内需增长混合 | 7,071,174.00 | 452,700.00 | 0.45 |
| 74 | 000800 | 华商未来主题混合 | 6,883,734.00 | 440,700.00 | 0.54 |
| 75 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 6,572,896.00 | 420,800.00 | 0.25 |
| 76 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 6,572,896.00 | 420,800.00 | 0.25 |
| 77 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 6,182,396.00 | 395,800.00 | 0.25 |
| 78 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 6,182,396.00 | 395,800.00 | 0.25 |
| 79 | 007126 | 博道远航混合A | 6,035,568.00 | 386,400.00 | 0.57 |
| 80 | 007127 | 博道远航混合C | 6,035,568.00 | 386,400.00 | 0.57 |
| 81 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 5,982,460.00 | 383,000.00 | 0.53 |
| 82 | 006693 | 金信消费升级股票C | 5,607,580.00 | 359,000.00 | 4.44 |
| 83 | 006692 | 金信消费升级股票A | 5,607,580.00 | 359,000.00 | 4.44 |
| 84 | 001106 | 华商健康生活混合 | 5,262,378.00 | 336,900.00 | 2.96 |
| 85 | 008133 | 华安优质生活混合 | 5,259,254.00 | 336,700.00 | 0.95 |
| 86 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,068,690.00 | 324,500.00 | 0.16 |
| 87 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 4,851,572.00 | 310,600.00 | 1.00 |
| 88 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,801,728.58 | 307,409.00 | 0.16 |
| 89 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,734,375.14 | 303,097.00 | 0.41 |
| 90 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 4,725,862.24 | 302,552.00 | 1.08 |
| 91 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4,686,000.00 | 300,000.00 | 2.53 |
| 92 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 4,686,000.00 | 300,000.00 | 0.83 |
| 93 | 040022 | 华安可转债债券A | 4,686,000.00 | 300,000.00 | 0.12 |
| 94 | 040023 | 华安可转债债券B | 4,686,000.00 | 300,000.00 | 0.12 |
| 95 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 4,414,212.00 | 282,600.00 | 0.90 |
| 96 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 4,301,748.00 | 275,400.00 | 0.15 |
| 97 | 006649 | 汇安多因子混合C | 4,187,722.00 | 268,100.00 | 0.89 |
| 98 | 006648 | 汇安多因子混合A | 4,187,722.00 | 268,100.00 | 0.89 |
| 99 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 4,159,606.00 | 266,300.00 | 0.99 |
| 100 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 4,159,606.00 | 266,300.00 | 0.99 |
| 101 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 4,047,142.00 | 259,100.00 | 1.50 |
| 102 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 3,929,992.00 | 251,600.00 | 1.26 |
| 103 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 3,929,992.00 | 251,600.00 | 1.26 |
| 104 | 003016 | 中金中证500指数A | 3,711,312.00 | 237,600.00 | 0.50 |
| 105 | 003578 | 中金中证500指数C | 3,711,312.00 | 237,600.00 | 0.50 |
| 106 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,634,555.32 | 232,686.00 | 0.16 |
| 107 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 3,578,542.00 | 229,100.00 | 4.15 |
| 108 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,448,896.00 | 220,800.00 | 0.16 |
| 109 | 002054 | 中银新财富混合A | 3,405,160.00 | 218,000.00 | 0.56 |
| 110 | 002056 | 中银新财富混合C | 3,405,160.00 | 218,000.00 | 0.56 |
| 111 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 3,242,712.00 | 207,600.00 | 0.24 |
| 112 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 3,242,712.00 | 207,600.00 | 0.24 |
| 113 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,158,364.00 | 202,200.00 | 0.04 |
| 114 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 3,148,992.00 | 201,600.00 | 0.19 |
| 115 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 3,116,502.40 | 199,520.00 | 2.49 |
| 116 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,946,603.66 | 188,643.00 | 0.84 |
| 117 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,946,603.66 | 188,643.00 | 0.84 |
| 118 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 2,917,816.00 | 186,800.00 | 0.75 |
| 119 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 2,917,816.00 | 186,800.00 | 0.75 |
| 120 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 2,883,452.00 | 184,600.00 | 1.01 |
| 121 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 2,883,452.00 | 184,600.00 | 1.01 |
| 122 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,725,690.00 | 174,500.00 | 0.05 |
| 123 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,725,690.00 | 174,500.00 | 0.05 |
| 124 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2,677,268.00 | 171,400.00 | 0.86 |
| 125 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,595,403.58 | 166,159.00 | 0.41 |
| 126 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 2,536,688.00 | 162,400.00 | 0.22 |
| 127 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2,536,688.00 | 162,400.00 | 0.22 |
| 128 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2,536,688.00 | 162,400.00 | 0.22 |
| 129 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2,461,712.00 | 157,600.00 | 2.98 |
| 130 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 2,249,280.00 | 144,000.00 | 0.18 |
| 131 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 2,249,280.00 | 144,000.00 | 0.18 |
| 132 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 2,205,544.00 | 141,200.00 | 0.73 |
| 133 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 2,205,544.00 | 141,200.00 | 0.73 |
| 134 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 2,155,966.12 | 138,026.00 | 2.63 |
| 135 | 519915 | 富国消费主题混合 | 2,146,109.90 | 137,395.00 | 0.04 |
| 136 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2,144,797.82 | 137,311.00 | 0.16 |
| 137 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,113,635.92 | 135,316.00 | 0.43 |
| 138 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,113,635.92 | 135,316.00 | 0.43 |
| 139 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,016,292.08 | 129,084.00 | 0.16 |
| 140 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,918,136.00 | 122,800.00 | 3.73 |
| 141 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,877,524.00 | 120,200.00 | 0.81 |
| 142 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,713,623.34 | 109,707.00 | 1.07 |
| 143 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,713,623.34 | 109,707.00 | 1.07 |
| 144 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1,562,000.00 | 100,000.00 | 0.22 |
| 145 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1,562,000.00 | 100,000.00 | 0.22 |
| 146 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,562,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 147 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1,546,380.00 | 99,000.00 | 0.38 |
| 148 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,526,074.00 | 97,700.00 | 0.42 |
| 149 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,502,644.00 | 96,200.00 | 0.61 |
| 150 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,490,148.00 | 95,400.00 | 0.05 |
| 151 | 008319 | 博道久航混合C | 1,402,676.00 | 89,800.00 | 0.34 |
| 152 | 008318 | 博道久航混合A | 1,402,676.00 | 89,800.00 | 0.34 |
| 153 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1,346,444.00 | 86,200.00 | 2.11 |
| 154 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1,346,444.00 | 86,200.00 | 2.11 |
| 155 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,333,948.00 | 85,400.00 | 0.60 |
| 156 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,187,120.00 | 76,000.00 | 0.16 |
| 157 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1,185,558.00 | 75,900.00 | 1.68 |
| 158 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1,185,558.00 | 75,900.00 | 1.68 |
| 159 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,030,920.00 | 66,000.00 | 0.96 |
| 160 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,030,920.00 | 66,000.00 | 0.96 |
| 161 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 982,498.00 | 62,900.00 | 0.25 |
| 162 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 982,498.00 | 62,900.00 | 0.25 |
| 163 | 006202 | 交银核心资产混合 | 973,126.00 | 62,300.00 | 2.05 |
| 164 | 009852 | 银华品质消费股票 | 960,630.00 | 61,500.00 | 0.23 |
| 165 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 934,076.00 | 59,800.00 | 0.09 |
| 166 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 933,576.16 | 59,768.00 | 0.49 |
| 167 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 915,332.00 | 58,600.00 | 0.16 |
| 168 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 876,282.00 | 56,100.00 | 0.13 |
| 169 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 859,100.00 | 55,000.00 | 3.61 |
| 170 | 005608 | 华宝中证500增强C | 851,290.00 | 54,500.00 | 1.00 |
| 171 | 005607 | 华宝中证500增强A | 851,290.00 | 54,500.00 | 1.00 |
| 172 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 823,174.00 | 52,700.00 | 0.25 |
| 173 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 823,174.00 | 52,700.00 | 0.25 |
| 174 | 165511 | 信诚中证500指数 | 823,174.00 | 52,700.00 | 0.32 |
| 175 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 768,504.00 | 49,200.00 | 0.15 |
| 176 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 768,504.00 | 49,200.00 | 0.15 |
| 177 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 759,132.00 | 48,600.00 | 0.19 |
| 178 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 759,132.00 | 48,600.00 | 0.19 |
| 179 | 010311 | 中银量化价值混合C | 685,718.00 | 43,900.00 | 0.33 |
| 180 | 004881 | 中银量化价值混合A | 685,718.00 | 43,900.00 | 0.33 |
| 181 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 659,164.00 | 42,200.00 | 0.82 |
| 182 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 659,164.00 | 42,200.00 | 0.82 |
| 183 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 624,800.00 | 40,000.00 | 0.97 |
| 184 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 582,626.00 | 37,300.00 | 0.15 |
| 185 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 582,626.00 | 37,300.00 | 0.15 |
| 186 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 515,460.00 | 33,000.00 | 0.60 |
| 187 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 515,460.00 | 33,000.00 | 0.60 |
| 188 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 499,840.00 | 32,000.00 | 0.96 |
| 189 | 510290 | 南方上证380ETF | 482,158.16 | 30,868.00 | 0.28 |
| 190 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 470,162.00 | 30,100.00 | 0.17 |
| 191 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 446,732.00 | 28,600.00 | 0.24 |
| 192 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 446,732.00 | 28,600.00 | 0.24 |
| 193 | 006161 | 博道启航混合C | 420,178.00 | 26,900.00 | 0.11 |
| 194 | 006160 | 博道启航混合A | 420,178.00 | 26,900.00 | 0.11 |
| 195 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 398,310.00 | 25,500.00 | 0.16 |
| 196 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 398,310.00 | 25,500.00 | 0.07 |
| 197 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 365,508.00 | 23,400.00 | 0.25 |
| 198 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 365,508.00 | 23,400.00 | 0.25 |
| 199 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 357,698.00 | 22,900.00 | 0.03 |
| 200 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 357,698.00 | 22,900.00 | 0.03 |
| 201 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 354,574.00 | 22,700.00 | 0.09 |
| 202 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 338,954.00 | 21,700.00 | 0.31 |
| 203 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 334,268.00 | 21,400.00 | 0.05 |
| 204 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 333,002.78 | 21,319.00 | 0.96 |
| 205 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 333,002.78 | 21,319.00 | 0.96 |
| 206 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 316,492.44 | 20,262.00 | 0.95 |
| 207 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 312,400.00 | 20,000.00 | 0.15 |
| 208 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 312,400.00 | 20,000.00 | 0.15 |
| 209 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 312,400.00 | 20,000.00 | 0.48 |
| 210 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 295,218.00 | 18,900.00 | 0.05 |
| 211 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 286,689.48 | 18,354.00 | 0.00 |
| 212 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 286,689.48 | 18,354.00 | 0.00 |
| 213 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 282,722.00 | 18,100.00 | 1.92 |
| 214 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 279,910.40 | 17,920.00 | 0.16 |
| 215 | 005372 | 中加心悦混合C | 278,036.00 | 17,800.00 | 0.21 |
| 216 | 005371 | 中加心悦混合A | 278,036.00 | 17,800.00 | 0.21 |
| 217 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 273,350.00 | 17,500.00 | 0.24 |
| 218 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 273,350.00 | 17,500.00 | 0.24 |
| 219 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 251,482.00 | 16,100.00 | 0.29 |
| 220 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 251,482.00 | 16,100.00 | 0.29 |
| 221 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 242,110.00 | 15,500.00 | 0.27 |
| 222 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 242,110.00 | 15,500.00 | 0.10 |
| 223 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 231,176.00 | 14,800.00 | 0.83 |
| 224 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 231,176.00 | 14,800.00 | 0.83 |
| 225 | 002801 | 泓德泓信混合 | 226,490.00 | 14,500.00 | 0.05 |
| 226 | 004192 | 招商中证500指数A | 212,432.00 | 13,600.00 | 0.14 |
| 227 | 004193 | 招商中证500指数C | 212,432.00 | 13,600.00 | 0.14 |
| 228 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 210,870.00 | 13,500.00 | 0.02 |
| 229 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 207,746.00 | 13,300.00 | 0.05 |
| 230 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 190,564.00 | 12,200.00 | 0.12 |
| 231 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 190,564.00 | 12,200.00 | 0.12 |
| 232 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 184,316.00 | 11,800.00 | 0.36 |
| 233 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 184,316.00 | 11,800.00 | 0.36 |
| 234 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 178,068.00 | 11,400.00 | 0.50 |
| 235 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 176,506.00 | 11,300.00 | 0.47 |
| 236 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 174,944.00 | 11,200.00 | 0.44 |
| 237 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 174,944.00 | 11,200.00 | 0.44 |
| 238 | 009493 | 大成尊享18月定开混合A | 174,944.00 | 11,200.00 | 0.51 |
| 239 | 009494 | 大成尊享18月定开混合C | 174,944.00 | 11,200.00 | 0.51 |
| 240 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 167,134.00 | 10,700.00 | 0.16 |
| 241 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 167,134.00 | 10,700.00 | 0.07 |
| 242 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 167,134.00 | 10,700.00 | 0.07 |
| 243 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 167,134.00 | 10,700.00 | 0.16 |
| 244 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 160,886.00 | 10,300.00 | 0.10 |
| 245 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 160,886.00 | 10,300.00 | 0.10 |
| 246 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 154,638.00 | 9,900.00 | 0.08 |
| 247 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 154,638.00 | 9,900.00 | 0.05 |
| 248 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 146,828.00 | 9,400.00 | 0.05 |
| 249 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 145,266.00 | 9,300.00 | 0.14 |
| 250 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 145,266.00 | 9,300.00 | 0.14 |
| 251 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 143,704.00 | 9,200.00 | 0.02 |
| 252 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 143,704.00 | 9,200.00 | 0.02 |
| 253 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 142,142.00 | 9,100.00 | 0.12 |
| 254 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 140,580.00 | 9,000.00 | 0.26 |
| 255 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 140,580.00 | 9,000.00 | 0.26 |
| 256 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 134,332.00 | 8,600.00 | 0.16 |
| 257 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 134,332.00 | 8,600.00 | 0.16 |
| 258 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 132,770.00 | 8,500.00 | 0.01 |
| 259 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 132,770.00 | 8,500.00 | 0.01 |
| 260 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 121,836.00 | 7,800.00 | 0.23 |
| 261 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 121,836.00 | 7,800.00 | 0.23 |
| 262 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 118,712.00 | 7,600.00 | 0.32 |
| 263 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 118,712.00 | 7,600.00 | 0.32 |
| 264 | 515530 | 泰康中证500ETF | 114,026.00 | 7,300.00 | 0.16 |
| 265 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 112,464.00 | 7,200.00 | 0.02 |
| 266 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 110,902.00 | 7,100.00 | 0.09 |
| 267 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 109,340.00 | 7,000.00 | 0.38 |
| 268 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 109,340.00 | 7,000.00 | 0.38 |
| 269 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 104,654.00 | 6,700.00 | 0.40 |
| 270 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 104,654.00 | 6,700.00 | 0.40 |
| 271 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 104,654.00 | 6,700.00 | 0.39 |
| 272 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 104,654.00 | 6,700.00 | 0.39 |
| 273 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 103,092.00 | 6,600.00 | 0.06 |
| 274 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 99,968.00 | 6,400.00 | 0.16 |
| 275 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 92,158.00 | 5,900.00 | 0.05 |
| 276 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 92,158.00 | 5,900.00 | 0.16 |
| 277 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 92,158.00 | 5,900.00 | 0.16 |
| 278 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 89,034.00 | 5,700.00 | 0.10 |
| 279 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 89,034.00 | 5,700.00 | 0.10 |
| 280 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 82,786.00 | 5,300.00 | 0.16 |
| 281 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 79,662.00 | 5,100.00 | 0.16 |
| 282 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 76,538.00 | 4,900.00 | 0.18 |
| 283 | 515810 | 易方达中证800ETF | 74,976.00 | 4,800.00 | 0.04 |
| 284 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 71,852.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 285 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 67,166.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 286 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 67,166.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 287 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 65,604.00 | 4,200.00 | 0.11 |
| 288 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 64,042.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 289 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 64,042.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 290 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 62,480.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 291 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 62,480.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 292 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 60,918.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 293 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 60,918.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 294 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 53,670.32 | 3,436.00 | 0.00 |
| 295 | 006611 | 人保中证500指数 | 53,420.40 | 3,420.00 | 0.15 |
| 296 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 53,108.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 297 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 48,422.00 | 3,100.00 | 0.16 |
| 298 | 001446 | 招商丰泽混合C | 47,953.40 | 3,070.00 | 0.03 |
| 299 | 001427 | 招商丰泽混合A | 47,953.40 | 3,070.00 | 0.03 |
| 300 | 515550 | 中融中证500ETF | 45,298.00 | 2,900.00 | 0.15 |
| 301 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 45,298.00 | 2,900.00 | 0.02 |
| 302 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 43,736.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 303 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 43,736.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 304 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 42,174.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 305 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 42,174.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 306 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 40,612.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 307 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 37,488.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 308 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 37,488.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 309 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 34,364.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 310 | 510570 | 兴业中证500ETF | 34,364.00 | 2,200.00 | 0.15 |
| 311 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 34,364.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 312 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 32,802.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 313 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 32,802.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 314 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 32,802.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 315 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 31,240.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 316 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 31,240.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 317 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 29,678.00 | 1,900.00 | 0.16 |
| 318 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 26,554.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 319 | 001589 | 天弘中证800指数C | 26,554.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 320 | 001588 | 天弘中证800指数A | 26,554.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 321 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 24,039.18 | 1,539.00 | 0.01 |
| 322 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 24,039.18 | 1,539.00 | 0.01 |
| 323 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 21,868.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 324 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 21,868.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 325 | 003401 | 工银可转债债券 | 20,368.48 | 1,304.00 | 0.00 |
| 326 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 20,306.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 327 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 20,306.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 328 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 18,744.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 329 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 18,744.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 330 | 002776 | 招商安荣混合A | 16,088.60 | 1,030.00 | 0.01 |
| 331 | 002777 | 招商安荣混合C | 16,088.60 | 1,030.00 | 0.01 |
| 332 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 15,620.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 333 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 15,151.40 | 970.00 | 0.00 |
| 334 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 15,151.40 | 970.00 | 0.00 |
| 335 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 12,496.00 | 800.00 | 0.00 |
| 336 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 12,496.00 | 800.00 | 0.03 |
| 337 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 12,496.00 | 800.00 | 0.00 |
| 338 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 9,372.00 | 600.00 | 0.01 |
| 339 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 9,372.00 | 600.00 | 0.00 |
| 340 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 9,372.00 | 600.00 | 0.00 |
| 341 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,810.00 | 500.00 | 0.05 |
| 342 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 4,686.00 | 300.00 | 0.01 |
| 343 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 3,748.80 | 240.00 | 0.00 |
| 344 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,748.80 | 240.00 | 0.00 |
| 345 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1,562.00 | 100.00 | 0.00 |
| 346 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1,562.00 | 100.00 | 0.00 |
| 347 | 002533 | 中加心享混合C | 1,562.00 | 100.00 | 0.00 |
| 348 | 002027 | 中加心享混合A | 1,562.00 | 100.00 | 0.00 |
| 349 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1,562.00 | 100.00 | 0.00 |
| 350 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1,562.00 | 100.00 | 0.00 |
| 351 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 1,562.00 | 100.00 | 0.01 |
| 352 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 1,562.00 | 100.00 | 0.01 |
| 353 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 781.00 | 50.00 | 0.00 |
| 354 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 781.00 | 50.00 | 0.00 |
| 355 | 002819 | 招商丰美混合A | 468.60 | 30.00 | 0.00 |
| 356 | 002820 | 招商丰美混合C | 468.60 | 30.00 | 0.00 |
