| 持有 首旅酒店(600258)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001955 | 中欧养老混合 | 165,862,540.80 | 11,306,240.00 | 5.26 |
| 2 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 156,883,620.60 | 10,694,180.00 | 2.04 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 135,871,882.29 | 9,261,887.00 | 0.13 |
| 4 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 120,152,361.15 | 8,190,345.00 | 5.31 |
| 5 | 010429 | 中欧睿见混合 | 104,488,718.04 | 7,122,612.00 | 6.97 |
| 6 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 88,020,000.00 | 6,000,000.00 | 1.39 |
| 7 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 87,993,594.00 | 5,998,200.00 | 3.07 |
| 8 | 040001 | 华安创新混合 | 86,959,359.00 | 5,927,700.00 | 8.08 |
| 9 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 86,902,146.00 | 5,923,800.00 | 8.09 |
| 10 | 001532 | 华安文体健康混合 | 63,094,261.68 | 4,300,904.00 | 2.81 |
| 11 | 006879 | 华安智能生活混合 | 57,779,262.00 | 3,938,600.00 | 2.96 |
| 12 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 41,048,376.39 | 2,798,117.00 | 1.41 |
| 13 | 007460 | 华安成长创新混合 | 37,977,167.88 | 2,588,764.00 | 3.21 |
| 14 | 519700 | 交银主题优选混合 | 35,208,000.00 | 2,400,000.00 | 4.55 |
| 15 | 501092 | 交银瑞思混合 | 34,953,548.85 | 2,382,655.00 | 2.10 |
| 16 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 32,882,071.50 | 2,241,450.00 | 0.69 |
| 17 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 32,882,071.50 | 2,241,450.00 | 0.69 |
| 18 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 32,828,526.00 | 2,237,800.00 | 1.01 |
| 19 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 32,828,526.00 | 2,237,800.00 | 1.01 |
| 20 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 28,436,328.00 | 1,938,400.00 | 0.58 |
| 21 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 28,436,328.00 | 1,938,400.00 | 0.58 |
| 22 | 519688 | 交银精选混合 | 24,143,886.00 | 1,645,800.00 | 0.53 |
| 23 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 23,472,352.08 | 1,600,024.00 | 2.91 |
| 24 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 19,712,079.00 | 1,343,700.00 | 0.76 |
| 25 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 19,525,770.00 | 1,331,000.00 | 0.59 |
| 26 | 512500 | 华夏中证500ETF | 18,884,426.94 | 1,287,282.00 | 0.14 |
| 27 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 17,687,619.00 | 1,205,700.00 | 3.01 |
| 28 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 17,093,484.00 | 1,165,200.00 | 2.87 |
| 29 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 17,093,484.00 | 1,165,200.00 | 2.87 |
| 30 | 000968 | 广发养老指数A | 16,577,393.40 | 1,130,020.00 | 1.22 |
| 31 | 002982 | 广发养老指数C | 16,577,393.40 | 1,130,020.00 | 1.22 |
| 32 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 16,511,539.77 | 1,125,531.00 | 0.14 |
| 33 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 15,036,750.00 | 1,025,000.00 | 0.52 |
| 34 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 15,036,750.00 | 1,025,000.00 | 0.52 |
| 35 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 15,000,075.00 | 1,022,500.00 | 2.87 |
| 36 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 14,963,400.00 | 1,020,000.00 | 5.04 |
| 37 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 14,890,050.00 | 1,015,000.00 | 1.80 |
| 38 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 13,336,467.66 | 909,098.00 | 0.52 |
| 39 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 13,336,467.66 | 909,098.00 | 0.52 |
| 40 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 13,336,467.66 | 909,098.00 | 0.52 |
| 41 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 13,123,444.59 | 894,577.00 | 0.38 |
| 42 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 12,481,236.00 | 850,800.00 | 3.07 |
| 43 | 010435 | 富国双债增强债券A | 12,430,301.76 | 847,328.00 | 0.65 |
| 44 | 010436 | 富国双债增强债券C | 12,430,301.76 | 847,328.00 | 0.65 |
| 45 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 12,422,556.00 | 846,800.00 | 0.14 |
| 46 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 11,736,000.00 | 800,000.00 | 1.34 |
| 47 | 006593 | 博道中证500增强A | 11,480,742.00 | 782,600.00 | 0.75 |
| 48 | 006594 | 博道中证500增强C | 11,480,742.00 | 782,600.00 | 0.75 |
| 49 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 11,373,651.00 | 775,300.00 | 1.18 |
| 50 | 163803 | 中银增长混合A | 10,766,327.67 | 733,901.00 | 0.80 |
| 51 | 960011 | 中银增长混合H | 10,766,327.67 | 733,901.00 | 0.80 |
| 52 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 10,138,437.00 | 691,100.00 | 0.44 |
| 53 | 000928 | 中融国企改革混合 | 9,611,784.00 | 655,200.00 | 2.15 |
| 54 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 9,589,779.00 | 653,700.00 | 2.36 |
| 55 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 9,541,368.00 | 650,400.00 | 0.20 |
| 56 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 9,541,368.00 | 650,400.00 | 0.20 |
| 57 | 960012 | 中银收益混合H | 9,049,923.00 | 616,900.00 | 0.44 |
| 58 | 163804 | 中银收益混合A | 9,049,923.00 | 616,900.00 | 0.44 |
| 59 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 8,828,406.00 | 601,800.00 | 0.71 |
| 60 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 8,828,406.00 | 601,800.00 | 0.71 |
| 61 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 8,796,132.00 | 599,600.00 | 5.03 |
| 62 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 8,661,168.00 | 590,400.00 | 0.60 |
| 63 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 8,661,168.00 | 590,400.00 | 0.60 |
| 64 | 006692 | 金信消费升级股票A | 8,361,900.00 | 570,000.00 | 5.92 |
| 65 | 006693 | 金信消费升级股票C | 8,361,900.00 | 570,000.00 | 5.92 |
| 66 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 7,993,683.00 | 544,900.00 | 3.21 |
| 67 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 7,993,683.00 | 544,900.00 | 3.21 |
| 68 | 163822 | 中银主题策略混合 | 7,866,054.00 | 536,200.00 | 0.66 |
| 69 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 7,709,085.00 | 525,500.00 | 0.11 |
| 70 | 050023 | 博时天颐债券A | 7,691,481.00 | 524,300.00 | 1.07 |
| 71 | 050123 | 博时天颐债券C | 7,691,481.00 | 524,300.00 | 1.07 |
| 72 | 040022 | 华安可转债债券A | 7,335,000.00 | 500,000.00 | 0.09 |
| 73 | 040023 | 华安可转债债券B | 7,335,000.00 | 500,000.00 | 0.09 |
| 74 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 7,324,731.00 | 499,300.00 | 0.66 |
| 75 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 7,132,554.00 | 486,200.00 | 0.75 |
| 76 | 005284 | 华商可转债债券C | 6,642,576.00 | 452,800.00 | 0.30 |
| 77 | 005273 | 华商可转债债券A | 6,642,576.00 | 452,800.00 | 0.30 |
| 78 | 163807 | 中银优选混合 | 6,341,841.00 | 432,300.00 | 0.57 |
| 79 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 6,174,603.00 | 420,900.00 | 1.07 |
| 80 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 6,174,603.00 | 420,900.00 | 1.07 |
| 81 | 040011 | 华安核心优选混合 | 6,073,189.29 | 413,987.00 | 1.35 |
| 82 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 5,778,513.00 | 393,900.00 | 3.92 |
| 83 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 5,122,764.00 | 349,200.00 | 0.76 |
| 84 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 5,084,622.00 | 346,600.00 | 0.32 |
| 85 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 5,084,622.00 | 346,600.00 | 0.32 |
| 86 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 4,641,588.00 | 316,400.00 | 1.47 |
| 87 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 4,401,000.00 | 300,000.00 | 0.19 |
| 88 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 4,401,000.00 | 300,000.00 | 0.19 |
| 89 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,318,642.62 | 294,386.00 | 0.14 |
| 90 | 000805 | 中银新经济混合 | 4,088,529.00 | 278,700.00 | 1.40 |
| 91 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 3,981,438.00 | 271,400.00 | 0.07 |
| 92 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 3,981,438.00 | 271,400.00 | 0.07 |
| 93 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 3,798,063.00 | 258,900.00 | 0.29 |
| 94 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 3,798,063.00 | 258,900.00 | 0.29 |
| 95 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 3,798,063.00 | 258,900.00 | 0.29 |
| 96 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 3,792,195.00 | 258,500.00 | 0.27 |
| 97 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 3,739,383.00 | 254,900.00 | 0.31 |
| 98 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 3,726,180.00 | 254,000.00 | 1.62 |
| 99 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 3,726,180.00 | 254,000.00 | 1.62 |
| 100 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 3,670,434.00 | 250,200.00 | 0.71 |
| 101 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 3,667,500.00 | 250,000.00 | 0.17 |
| 102 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 3,589,749.00 | 244,700.00 | 0.47 |
| 103 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 3,589,749.00 | 244,700.00 | 0.47 |
| 104 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 3,262,608.00 | 222,400.00 | 0.10 |
| 105 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,145,248.00 | 214,400.00 | 0.14 |
| 106 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,118,842.00 | 212,600.00 | 0.29 |
| 107 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3,068,964.00 | 209,200.00 | 1.72 |
| 108 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,041,223.03 | 207,309.00 | 0.14 |
| 109 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2,951,604.00 | 201,200.00 | 0.97 |
| 110 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,947,203.00 | 200,900.00 | 1.01 |
| 111 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,947,203.00 | 200,900.00 | 1.01 |
| 112 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2,934,000.00 | 200,000.00 | 0.80 |
| 113 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 2,934,000.00 | 200,000.00 | 0.98 |
| 114 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2,546,712.00 | 173,600.00 | 0.30 |
| 115 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,493,900.00 | 170,000.00 | 0.43 |
| 116 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 2,466,027.00 | 168,100.00 | 1.01 |
| 117 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 2,400,305.40 | 163,620.00 | 3.04 |
| 118 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 2,360,403.00 | 160,900.00 | 1.03 |
| 119 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 2,347,200.00 | 160,000.00 | 5.11 |
| 120 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 2,210,769.00 | 150,700.00 | 0.85 |
| 121 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 2,210,769.00 | 150,700.00 | 0.85 |
| 122 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2,204,901.00 | 150,300.00 | 1.64 |
| 123 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2,204,901.00 | 150,300.00 | 1.64 |
| 124 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,157,957.00 | 147,100.00 | 0.03 |
| 125 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 2,028,861.00 | 138,300.00 | 3.62 |
| 126 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 2,028,861.00 | 138,300.00 | 3.62 |
| 127 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,936,440.00 | 132,000.00 | 0.19 |
| 128 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,936,440.00 | 132,000.00 | 0.19 |
| 129 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,920,303.00 | 130,900.00 | 0.91 |
| 130 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 1,889,496.00 | 128,800.00 | 0.99 |
| 131 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 1,889,496.00 | 128,800.00 | 0.99 |
| 132 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 1,754,532.00 | 119,600.00 | 0.29 |
| 133 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1,754,532.00 | 119,600.00 | 0.29 |
| 134 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,700,253.00 | 115,900.00 | 0.14 |
| 135 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1,685,583.00 | 114,900.00 | 0.33 |
| 136 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1,685,583.00 | 114,900.00 | 0.33 |
| 137 | 040005 | 华安宏利混合 | 1,568,223.00 | 106,900.00 | 0.10 |
| 138 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1,562,355.00 | 106,500.00 | 1.88 |
| 139 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,359,909.00 | 92,700.00 | 0.04 |
| 140 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,359,909.00 | 92,700.00 | 0.04 |
| 141 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,336,437.00 | 91,100.00 | 0.19 |
| 142 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 1,323,234.00 | 90,200.00 | 0.95 |
| 143 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 1,323,234.00 | 90,200.00 | 0.95 |
| 144 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,235,155.32 | 84,196.00 | 0.22 |
| 145 | 001522 | 博时新策略混合A | 1,222,011.00 | 83,300.00 | 1.63 |
| 146 | 001523 | 博时新策略混合C | 1,222,011.00 | 83,300.00 | 1.63 |
| 147 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,195,135.56 | 81,468.00 | 0.38 |
| 148 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1,183,869.00 | 80,700.00 | 0.24 |
| 149 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1,183,869.00 | 80,700.00 | 0.24 |
| 150 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,133,991.00 | 77,300.00 | 0.66 |
| 151 | 008840 | 德邦大消费混合A | 1,100,250.00 | 75,000.00 | 1.23 |
| 152 | 008841 | 德邦大消费混合C | 1,100,250.00 | 75,000.00 | 1.23 |
| 153 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1,095,849.00 | 74,700.00 | 0.19 |
| 154 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,040,103.00 | 70,900.00 | 0.45 |
| 155 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,016,631.00 | 69,300.00 | 0.10 |
| 156 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,007,829.00 | 68,700.00 | 0.13 |
| 157 | 001363 | 长城久惠混合 | 1,004,895.00 | 68,500.00 | 1.43 |
| 158 | 510590 | 平安中证500ETF | 975,320.28 | 66,484.00 | 0.14 |
| 159 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 906,606.00 | 61,800.00 | 0.38 |
| 160 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 906,606.00 | 61,800.00 | 0.38 |
| 161 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 880,200.00 | 60,000.00 | 0.11 |
| 162 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 875,799.00 | 59,700.00 | 0.92 |
| 163 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 875,799.00 | 59,700.00 | 0.92 |
| 164 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 842,058.00 | 57,400.00 | 0.48 |
| 165 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 830,322.00 | 56,600.00 | 0.16 |
| 166 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 800,982.00 | 54,600.00 | 0.44 |
| 167 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 786,693.42 | 53,626.00 | 1.19 |
| 168 | 002412 | 华富安福债券 | 781,911.00 | 53,300.00 | 0.20 |
| 169 | 163810 | 中银价值混合 | 676,287.00 | 46,100.00 | 0.29 |
| 170 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 619,074.00 | 42,200.00 | 2.48 |
| 171 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 619,074.00 | 42,200.00 | 2.48 |
| 172 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 591,201.00 | 40,300.00 | 1.10 |
| 173 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 591,201.00 | 40,300.00 | 1.10 |
| 174 | 003578 | 中金中证500指数C | 590,922.27 | 40,281.00 | 0.09 |
| 175 | 003016 | 中金中证500指数A | 590,922.27 | 40,281.00 | 0.09 |
| 176 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 553,059.00 | 37,700.00 | 0.17 |
| 177 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 553,059.00 | 37,700.00 | 0.17 |
| 178 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 538,389.00 | 36,700.00 | 0.15 |
| 179 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 538,389.00 | 36,700.00 | 0.15 |
| 180 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 533,988.00 | 36,400.00 | 0.78 |
| 181 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 517,851.00 | 35,300.00 | 0.13 |
| 182 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 517,851.00 | 35,300.00 | 0.13 |
| 183 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 488,511.00 | 33,300.00 | 0.09 |
| 184 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 488,511.00 | 33,300.00 | 0.09 |
| 185 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 484,110.00 | 33,000.00 | 0.13 |
| 186 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 484,110.00 | 33,000.00 | 0.13 |
| 187 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 479,709.00 | 32,700.00 | 0.14 |
| 188 | 510290 | 南方上证380ETF | 477,772.56 | 32,568.00 | 0.26 |
| 189 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 453,303.00 | 30,900.00 | 0.69 |
| 190 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 453,303.00 | 30,900.00 | 0.69 |
| 191 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 444,662.37 | 30,311.00 | 0.13 |
| 192 | 165511 | 信诚中证500指数 | 441,567.00 | 30,100.00 | 0.13 |
| 193 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 440,100.00 | 30,000.00 | 0.74 |
| 194 | 007894 | 平安估值精选混合C | 440,100.00 | 30,000.00 | 0.41 |
| 195 | 007893 | 平安估值精选混合A | 440,100.00 | 30,000.00 | 0.41 |
| 196 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 409,293.00 | 27,900.00 | 0.70 |
| 197 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 401,958.00 | 27,400.00 | 0.10 |
| 198 | 010158 | 汇安中证500增强C | 396,090.00 | 27,000.00 | 0.48 |
| 199 | 010157 | 汇安中证500增强A | 396,090.00 | 27,000.00 | 0.48 |
| 200 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 368,862.48 | 25,144.00 | 0.07 |
| 201 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 368,862.48 | 25,144.00 | 0.07 |
| 202 | 000259 | 农银区间收益混合 | 347,679.00 | 23,700.00 | 0.09 |
| 203 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 344,745.00 | 23,500.00 | 0.45 |
| 204 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 344,745.00 | 23,500.00 | 0.45 |
| 205 | 180015 | 银华增强收益债券 | 312,471.00 | 21,300.00 | 0.10 |
| 206 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 305,136.00 | 20,800.00 | 0.45 |
| 207 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 305,136.00 | 20,800.00 | 0.45 |
| 208 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 300,735.00 | 20,500.00 | 0.60 |
| 209 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 281,664.00 | 19,200.00 | 0.37 |
| 210 | 004193 | 招商中证500指数C | 268,461.00 | 18,300.00 | 0.14 |
| 211 | 004192 | 招商中证500指数A | 268,461.00 | 18,300.00 | 0.14 |
| 212 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 266,994.00 | 18,200.00 | 0.14 |
| 213 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 258,984.18 | 17,654.00 | 0.00 |
| 214 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 258,984.18 | 17,654.00 | 0.00 |
| 215 | 004189 | 华商消费行业股票 | 258,192.00 | 17,600.00 | 1.31 |
| 216 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 252,324.00 | 17,200.00 | 0.49 |
| 217 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 252,324.00 | 17,200.00 | 0.49 |
| 218 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 237,947.40 | 16,220.00 | 0.14 |
| 219 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 227,385.00 | 15,500.00 | 0.08 |
| 220 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 225,918.00 | 15,400.00 | 0.53 |
| 221 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 225,918.00 | 15,400.00 | 0.21 |
| 222 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 225,918.00 | 15,400.00 | 0.21 |
| 223 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 212,715.00 | 14,500.00 | 0.02 |
| 224 | 000057 | 中银消费主题混合 | 211,248.00 | 14,400.00 | 0.49 |
| 225 | 007669 | 太平睿盈混合C | 209,781.00 | 14,300.00 | 0.06 |
| 226 | 006973 | 太平睿盈混合A | 209,781.00 | 14,300.00 | 0.06 |
| 227 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 203,913.00 | 13,900.00 | 0.92 |
| 228 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 202,446.00 | 13,800.00 | 0.38 |
| 229 | 008099 | 广发价值领先混合 | 200,979.00 | 13,700.00 | 0.01 |
| 230 | 005608 | 华宝中证500增强C | 195,111.00 | 13,300.00 | 0.41 |
| 231 | 005607 | 华宝中证500增强A | 195,111.00 | 13,300.00 | 0.41 |
| 232 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 181,908.00 | 12,400.00 | 0.23 |
| 233 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 181,908.00 | 12,400.00 | 0.23 |
| 234 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 178,974.00 | 12,200.00 | 0.17 |
| 235 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 164,304.00 | 11,200.00 | 0.17 |
| 236 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 164,304.00 | 11,200.00 | 0.17 |
| 237 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 161,370.00 | 11,000.00 | 1.15 |
| 238 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 161,370.00 | 11,000.00 | 1.15 |
| 239 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 146,700.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 240 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 146,700.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 241 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 143,766.00 | 9,800.00 | 0.38 |
| 242 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 143,766.00 | 9,800.00 | 0.38 |
| 243 | 515530 | 泰康中证500ETF | 129,096.00 | 8,800.00 | 0.14 |
| 244 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 126,162.00 | 8,600.00 | 0.22 |
| 245 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 126,162.00 | 8,600.00 | 0.22 |
| 246 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 124,695.00 | 8,500.00 | 0.14 |
| 247 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 118,827.00 | 8,100.00 | 0.19 |
| 248 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 118,827.00 | 8,100.00 | 0.19 |
| 249 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 117,360.00 | 8,000.00 | 0.33 |
| 250 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 117,360.00 | 8,000.00 | 0.33 |
| 251 | 350008 | 天治新消费混合 | 117,360.00 | 8,000.00 | 0.92 |
| 252 | 006611 | 人保中证500指数 | 110,318.40 | 7,520.00 | 0.13 |
| 253 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 108,558.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 254 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 108,558.00 | 7,400.00 | 0.19 |
| 255 | 515810 | 易方达中证800ETF | 108,558.00 | 7,400.00 | 0.03 |
| 256 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 108,558.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 257 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 105,624.00 | 7,200.00 | 0.02 |
| 258 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 105,624.00 | 7,200.00 | 0.02 |
| 259 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 104,157.00 | 7,100.00 | 0.13 |
| 260 | 515550 | 中融中证500ETF | 99,756.00 | 6,800.00 | 0.13 |
| 261 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 98,289.00 | 6,700.00 | 0.18 |
| 262 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 89,487.00 | 6,100.00 | 0.14 |
| 263 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 88,020.00 | 6,000.00 | 0.47 |
| 264 | 006346 | 安信量化优选股票A | 82,152.00 | 5,600.00 | 0.20 |
| 265 | 006347 | 安信量化优选股票C | 82,152.00 | 5,600.00 | 0.20 |
| 266 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 73,350.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 267 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 61,614.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 268 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 55,746.00 | 3,800.00 | 0.04 |
| 269 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 49,878.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 270 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 49,878.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 271 | 270001 | 广发聚富混合 | 48,411.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 272 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 46,944.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 273 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 45,477.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 274 | 001446 | 招商丰泽混合C | 45,036.90 | 3,070.00 | 0.08 |
| 275 | 001427 | 招商丰泽混合A | 45,036.90 | 3,070.00 | 0.08 |
| 276 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 44,010.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 277 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 44,010.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 278 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 41,076.00 | 2,800.00 | 0.26 |
| 279 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 41,076.00 | 2,800.00 | 0.26 |
| 280 | 510570 | 兴业中证500ETF | 36,675.00 | 2,500.00 | 0.13 |
| 281 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 33,741.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 282 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 33,741.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 283 | 001531 | 招商安益混合 | 32,274.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 284 | 001763 | 广发多策略混合 | 30,807.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 285 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,939.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 286 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,939.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 287 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 24,939.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 288 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 22,577.13 | 1,539.00 | 0.02 |
| 289 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 22,577.13 | 1,539.00 | 0.02 |
| 290 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 20,538.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 291 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 19,804.50 | 1,350.00 | 0.00 |
| 292 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 19,804.50 | 1,350.00 | 0.00 |
| 293 | 002533 | 中加心享混合C | 17,604.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 294 | 002027 | 中加心享混合A | 17,604.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 295 | 005373 | 中加紫金混合A | 17,604.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 296 | 005374 | 中加紫金混合C | 17,604.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 297 | 002777 | 招商安荣混合C | 15,110.10 | 1,030.00 | 0.04 |
| 298 | 002776 | 招商安荣混合A | 15,110.10 | 1,030.00 | 0.04 |
| 299 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 14,670.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 300 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 14,670.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 301 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 14,670.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 302 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 14,670.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 303 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 14,229.90 | 970.00 | 0.01 |
| 304 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 14,229.90 | 970.00 | 0.01 |
| 305 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 10,269.00 | 700.00 | 0.03 |
| 306 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 10,269.00 | 700.00 | 0.03 |
| 307 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 8,802.00 | 600.00 | 0.03 |
| 308 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 8,802.00 | 600.00 | 0.03 |
| 309 | 003234 | 信诚至利混合A | 5,868.00 | 400.00 | 0.05 |
| 310 | 003235 | 信诚至利混合C | 5,868.00 | 400.00 | 0.05 |
| 311 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 4,401.00 | 300.00 | 0.00 |
| 312 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 4,401.00 | 300.00 | 0.00 |
| 313 | 002046 | 信诚新锐混合B | 4,401.00 | 300.00 | 0.04 |
| 314 | 001415 | 信诚新锐混合A | 4,401.00 | 300.00 | 0.04 |
| 315 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 4,401.00 | 300.00 | 0.00 |
| 316 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 4,401.00 | 300.00 | 0.01 |
| 317 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 4,401.00 | 300.00 | 0.00 |
| 318 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 4,401.00 | 300.00 | 0.00 |
| 319 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,520.80 | 240.00 | 0.00 |
| 320 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 3,520.80 | 240.00 | 0.00 |
| 321 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 2,934.00 | 200.00 | 0.02 |
| 322 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,934.00 | 200.00 | 0.00 |
| 323 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,934.00 | 200.00 | 0.00 |
| 324 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,467.00 | 100.00 | 0.00 |
| 325 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1,467.00 | 100.00 | 0.00 |
| 326 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1,467.00 | 100.00 | 0.00 |
| 327 | 002820 | 招商丰美混合C | 440.10 | 30.00 | 0.00 |
| 328 | 002819 | 招商丰美混合A | 440.10 | 30.00 | 0.00 |
