| 持有 城建发展(600266)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 67,329,679.12 | 18,002,588.00 | 0.25 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 67,329,679.12 | 18,002,588.00 | 0.25 |
| 3 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 49,121,219.84 | 13,134,016.00 | 1.17 |
| 4 | 070011 | 嘉实策略混合 | 42,775,128.00 | 11,437,200.00 | 2.18 |
| 5 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 41,436,582.00 | 11,079,300.00 | 3.03 |
| 6 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 22,951,632.00 | 6,136,800.00 | 0.39 |
| 7 | 512100 | 南方中证1000ETF | 22,480,766.00 | 6,010,900.00 | 0.09 |
| 8 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 17,579,421.20 | 4,700,380.00 | 4.09 |
| 9 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 17,187,544.00 | 4,595,600.00 | 1.61 |
| 10 | 070016 | 嘉实多元债券B | 15,791,776.00 | 4,222,400.00 | 0.76 |
| 11 | 070015 | 嘉实多元债券A | 15,791,776.00 | 4,222,400.00 | 0.76 |
| 12 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 15,254,338.00 | 4,078,700.00 | 1.37 |
| 13 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 15,254,338.00 | 4,078,700.00 | 1.37 |
| 14 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 13,653,992.00 | 3,650,800.00 | 1.90 |
| 15 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 13,148,718.00 | 3,515,700.00 | 1.58 |
| 16 | 002340 | 富国价值优势混合 | 13,090,000.00 | 3,500,000.00 | 0.41 |
| 17 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 11,625,416.00 | 3,108,400.00 | 2.33 |
| 18 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 9,551,399.00 | 2,553,850.00 | 0.70 |
| 19 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8,845,100.00 | 2,365,000.00 | 1.04 |
| 20 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 8,820,790.00 | 2,358,500.00 | 2.85 |
| 21 | 001719 | 工银国家战略股票 | 6,706,568.00 | 1,793,200.00 | 2.17 |
| 22 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 6,120,136.00 | 1,636,400.00 | 0.11 |
| 23 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 5,610,000.00 | 1,500,000.00 | 2.97 |
| 24 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 5,610,000.00 | 1,500,000.00 | 2.97 |
| 25 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 4,938,520.40 | 1,320,460.00 | 1.20 |
| 26 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 4,644,159.96 | 1,241,754.00 | 1.31 |
| 27 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 4,170,997.60 | 1,115,240.00 | 0.71 |
| 28 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 4,170,997.60 | 1,115,240.00 | 0.71 |
| 29 | 560003 | 益民创新优势混合 | 3,777,400.00 | 1,010,000.00 | 1.02 |
| 30 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3,740,000.00 | 1,000,000.00 | 0.59 |
| 31 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 3,734,016.00 | 998,400.00 | 0.40 |
| 32 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 3,734,016.00 | 998,400.00 | 0.40 |
| 33 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 3,183,862.00 | 851,300.00 | 0.45 |
| 34 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 3,133,746.00 | 837,900.00 | 0.35 |
| 35 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 3,133,746.00 | 837,900.00 | 0.35 |
| 36 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 3,085,500.00 | 825,000.00 | 2.65 |
| 37 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 2,916,826.00 | 779,900.00 | 1.19 |
| 38 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2,549,558.00 | 681,700.00 | 1.95 |
| 39 | 004937 | 中航混改精选混合C | 2,244,000.00 | 600,000.00 | 5.05 |
| 40 | 004936 | 中航混改精选混合A | 2,244,000.00 | 600,000.00 | 5.05 |
| 41 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2,144,142.00 | 573,300.00 | 0.28 |
| 42 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2,144,142.00 | 573,300.00 | 0.28 |
| 43 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1,915,254.00 | 512,100.00 | 0.14 |
| 44 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1,915,254.00 | 512,100.00 | 0.14 |
| 45 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1,910,766.00 | 510,900.00 | 1.18 |
| 46 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1,891,318.00 | 505,700.00 | 0.28 |
| 47 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1,891,318.00 | 505,700.00 | 0.28 |
| 48 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1,870,000.00 | 500,000.00 | 2.00 |
| 49 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1,870,000.00 | 500,000.00 | 2.00 |
| 50 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1,843,820.00 | 493,000.00 | 2.23 |
| 51 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1,843,820.00 | 493,000.00 | 2.23 |
| 52 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1,761,166.00 | 470,900.00 | 0.42 |
| 53 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1,676,268.00 | 448,200.00 | 2.21 |
| 54 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,467,067.36 | 392,264.00 | 0.10 |
| 55 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1,450,746.00 | 387,900.00 | 4.87 |
| 56 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1,450,746.00 | 387,900.00 | 4.87 |
| 57 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1,309,000.00 | 350,000.00 | 3.28 |
| 58 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1,057,298.00 | 282,700.00 | 0.43 |
| 59 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 913,682.00 | 244,300.00 | 0.01 |
| 60 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 913,682.00 | 244,300.00 | 0.01 |
| 61 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 856,086.00 | 228,900.00 | 0.29 |
| 62 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 856,086.00 | 228,900.00 | 0.29 |
| 63 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 645,524.00 | 172,600.00 | 0.41 |
| 64 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 641,784.00 | 171,600.00 | 0.03 |
| 65 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 628,320.00 | 168,000.00 | 0.40 |
| 66 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 579,700.00 | 155,000.00 | 2.10 |
| 67 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 575,960.00 | 154,000.00 | 0.93 |
| 68 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 561,000.00 | 150,000.00 | 1.14 |
| 69 | 007469 | 中信建投精选混合C | 556,886.00 | 148,900.00 | 0.29 |
| 70 | 007468 | 中信建投精选混合A | 556,886.00 | 148,900.00 | 0.29 |
| 71 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 485,452.00 | 129,800.00 | 0.52 |
| 72 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 387,090.00 | 103,500.00 | 0.20 |
| 73 | 002801 | 泓德泓信混合 | 378,488.00 | 101,200.00 | 0.13 |
| 74 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 336,600.00 | 90,000.00 | 3.20 |
| 75 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 317,526.00 | 84,900.00 | 0.04 |
| 76 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 317,526.00 | 84,900.00 | 0.04 |
| 77 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 316,404.00 | 84,600.00 | 0.04 |
| 78 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 302,192.00 | 80,800.00 | 0.04 |
| 79 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 294,338.00 | 78,700.00 | 0.16 |
| 80 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 294,338.00 | 78,700.00 | 0.16 |
| 81 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 269,654.00 | 72,100.00 | 0.04 |
| 82 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 269,654.00 | 72,100.00 | 0.04 |
| 83 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 221,408.00 | 59,200.00 | 0.04 |
| 84 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 139,876.00 | 37,400.00 | 0.04 |
| 85 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 139,876.00 | 37,400.00 | 0.04 |
| 86 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 92,004.00 | 24,600.00 | 0.01 |
| 87 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 85,646.00 | 22,900.00 | 0.04 |
| 88 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 85,646.00 | 22,900.00 | 0.04 |
| 89 | 960002 | 华夏回报混合H | 69,564.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 90 | 002001 | 华夏回报混合A | 69,564.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 91 | 000866 | 华宝制造股票 | 68,816.00 | 18,400.00 | 0.05 |
| 92 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 63,580.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 93 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 63,206.00 | 16,900.00 | 0.01 |
| 94 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 63,206.00 | 16,900.00 | 0.01 |
| 95 | 180015 | 银华增强收益债券 | 60,588.00 | 16,200.00 | 0.03 |
| 96 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 55,726.00 | 14,900.00 | 0.01 |
| 97 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 55,726.00 | 14,900.00 | 0.04 |
| 98 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 51,238.00 | 13,700.00 | 0.01 |
| 99 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 51,238.00 | 13,700.00 | 0.01 |
| 100 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 40,018.00 | 10,700.00 | 0.17 |
| 101 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 40,018.00 | 10,700.00 | 0.17 |
| 102 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 33,286.00 | 8,900.00 | 0.09 |
| 103 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 28,424.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 104 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 22,066.00 | 5,900.00 | 0.07 |
| 105 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 15,708.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 106 | 001469 | 广发金融地产联接A | 1,496.00 | 400.00 | 0.00 |
| 107 | 002979 | 广发金融地产联接C | 1,496.00 | 400.00 | 0.00 |
| 108 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 748.00 | 200.00 | 0.00 |
| 109 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 748.00 | 200.00 | 0.00 |
| 110 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 374.00 | 100.00 | 0.00 |
| 111 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 374.00 | 100.00 | 0.00 |
| 112 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 374.00 | 100.00 | 0.00 |
| 113 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 29.92 | 8.00 | 0.00 |
| 114 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 29.92 | 8.00 | 0.00 |
