行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安琪酵母(600298)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001714工银文体产业股票409,811,981.05  8,024,515.00    3.02
2519066汇添富蓝筹稳健混合297,855,621.29  5,890,347.00    2.94
3519068汇添富成长焦点混合296,939,536.15  5,883,445.00    3.12
4450002国富弹性市值混合203,304,154.44  3,980,892.00    3.13
5009076工银圆兴混合197,131,885.31  3,860,033.00    2.62
6519018汇添富均衡增长混合196,324,390.00  3,877,000.00    3.15
7450009国富中小盘股票146,711,393.57  2,872,751.00    4.04
8009549汇添富中盘价值精选混合C127,681,588.03  2,500,129.00    0.46
9009548汇添富中盘价值精选混合A127,681,588.03  2,500,129.00    0.46
10000083汇添富消费行业混合124,064,660.60  2,500,068.00    0.70
11960021国富潜力组合混合H117,461,000.00  2,300,000.00    3.81
12450003国富潜力组合混合A117,461,000.00  2,300,000.00    3.81
13470008汇添富策略回报混合104,627,277.74  2,087,082.00    2.69
14000762汇添富绝对收益定开混合A80,693,868.48  1,580,064.00    0.38
15008140汇添富绝对收益定开混合C80,693,868.48  1,580,064.00    0.38
16150198国泰国证食品饮料行业指数分级A79,780,124.04  1,562,172.00    1.09
17150199国泰国证食品饮料行业指数分级B79,780,124.04  1,562,172.00    1.09
18009683汇添富创新增长一年定开混合A56,739,223.05  1,135,115.00    2.07
19009684汇添富创新增长一年定开混合C56,739,223.05  1,135,115.00    2.07
20510180华安上证180ETF50,494,236.82  988,726.00    0.21
21001631天弘中证食品饮料指数A47,904,681.40  938,020.00    1.12
22001632天弘中证食品饮料指数C47,904,681.40  938,020.00    1.12
23007119睿远成长价值混合A35,822,438.66  701,438.00    0.12
24007120睿远成长价值混合C35,822,438.66  701,438.00    0.12
25006408添富消费升级混合34,956,173.71  700,051.00    0.93
26000478建信中证500指数增强A32,600,687.71  638,353.00    0.68
27005633建信中证500指数增强C32,600,687.71  638,353.00    0.68
28470018汇添富双利债券A31,981,310.75  626,225.00    0.29
29000692汇添富双利债券C31,981,310.75  626,225.00    0.29
30960000汇丰晋信大盘股票H30,365,200.60  594,580.00    0.88
31540006汇丰晋信大盘股票A30,365,200.60  594,580.00    0.88
32213008宝盈资源优选混合27,151,978.34  531,662.00    1.27
33004424汇添富文体娱乐混合27,010,500.00  550,000.00    0.65
34001027前海开源中证大农业指数增强26,770,894.00  524,200.00    3.28
35481010工银中小盘混合26,454,260.00  518,000.00    1.06
36001579国泰大农业股票24,513,600.00  480,000.00    1.95
37519665银河美丽混合C23,114,282.00  452,600.00    4.59
38519664银河美丽混合A23,114,282.00  452,600.00    4.59
39519008汇添富优势精选混合22,144,500.00  450,000.00    0.68
40009030工银高质量成长混合C21,735,392.00  425,600.00    0.50
41009029工银高质量成长混合A21,735,392.00  425,600.00    0.50
42009939淳厚欣享混合C21,704,750.00  425,000.00    1.29
43009931淳厚欣享混合A21,704,750.00  425,000.00    1.29
44450011国富研究精选混合20,428,000.00  400,000.00    3.42
45008150嘉实远见企业精选两年持有期混合19,856,016.00  388,800.00    1.12
46008515国富基本面优选混合19,440,714.76  380,668.00    0.97
47001543宝盈新锐混合A18,858,721.04  369,272.00    3.65
48007578宝盈新锐混合C18,858,721.04  369,272.00    3.65
49501065汇添富经典成长定开混合17,715,600.00  360,000.00    1.24
50180001银华优势企业混合16,884,150.56  330,608.00    1.76
51481015工银主题策略混合15,729,560.00  308,000.00    0.95
52008063汇添富大盘核心资产混合15,321,000.00  300,000.00    0.26
53000793工银高端制造股票14,708,160.00  288,000.00    0.86
54009863富国创新趋势股票14,377,992.45  281,535.00    0.10
55000173汇添富美丽30混合14,299,600.00  280,000.00    0.50
56003886汇安丰利混合A13,651,113.14  267,302.00    7.92
57003887汇安丰利混合C13,651,113.14  267,302.00    7.92
58008795海富通阿尔法对冲混合C13,286,881.90  260,170.00    0.13
59519062海富通阿尔法对冲混合A13,286,881.90  260,170.00    0.13
60010147博道嘉兴一年持有期混合12,813,463.00  250,900.00    0.40
61450001国富中国收益混合12,767,500.00  250,000.00    2.05
62001694华安沪港深外延增长灵活配置混合11,954,976.30  234,090.00    0.22
63470098汇添富逆向投资混合11,942,660.00  238,000.00    0.66
64001163银华中国梦30股票11,591,970.74  226,982.00    0.89
65008186淳厚信睿混合A11,082,190.00  217,000.00    1.28
66008187淳厚信睿混合C11,082,190.00  217,000.00    1.28
67515650富国中证消费50ETF10,269,717.37  201,091.00    0.79
68460007华泰柏瑞行业领先混合10,214,000.00  200,000.00    1.46
69006512博道卓远混合C10,035,255.00  196,500.00    2.97
70006511博道卓远混合A10,035,255.00  196,500.00    2.97
71010109富国价值增长混合9,733,942.00  190,600.00    0.17
72000407汇添富双利增强债券C9,495,649.38  185,934.00    1.49
73000406汇添富双利增强债券A9,495,649.38  185,934.00    1.49
74080015长盛中小盘精选混合9,065,895.33  177,519.00    4.55
75161818银华消费主题混合8,768,719.00  171,700.00    1.20
76009507国金鑫意医药消费混合A8,600,188.00  168,400.00    1.51
77009508国金鑫意医药消费混合C8,600,188.00  168,400.00    1.51
78510630华夏消费ETF8,370,373.00  163,900.00    2.08
79960012中银收益混合H8,214,456.29  160,847.00    0.46
80163804中银收益混合A8,214,456.29  160,847.00    0.46
81000065国富焦点驱动混合7,952,569.33  155,719.00    0.54
82010018招商瑞泽一年持有期混合A7,691,142.00  150,600.00    0.10
83010019招商瑞泽一年持有期混合C7,691,142.00  150,600.00    0.10
84519975长信量化中小盘股票7,662,287.45  150,035.00    1.79
85000046工银产业债债券B7,660,500.00  150,000.00    0.06
86000045工银产业债债券A7,660,500.00  150,000.00    0.06
87005235银华食品饮料量化股票发起式A7,614,179.51  149,093.00    2.66
88005236银华食品饮料量化股票发起式C7,614,179.51  149,093.00    2.66
89008221兴业聚鑫灵活配置混合C7,589,002.00  148,600.00    0.62
90002498兴业聚鑫灵活配置混合A7,589,002.00  148,600.00    0.62
91002494兴业聚盈灵活配置混合7,103,837.00  139,100.00    0.63
92040035华安逆向策略混合6,792,310.00  133,000.00    0.20
93006259添富红利增长混合A6,643,350.00  135,000.00    0.25
94006260添富红利增长混合C6,643,350.00  135,000.00    0.25
95164403前海开源沪港深农业混合(LOF)6,363,322.00  124,600.00    1.61
96400027东方双债添利债券A6,128,400.00  120,000.00    0.43
97400029东方双债添利债券C6,128,400.00  120,000.00    0.43
98010298汇添富品牌驱动六个月持有混合5,796,445.00  113,500.00    0.08
99007826博道志远混合C5,730,054.00  112,200.00    2.97
100007825博道志远混合A5,730,054.00  112,200.00    2.97
101001487宝盈优势产业混合5,474,704.00  107,200.00    6.87
102009359兴业稳健双利一年持有期债券C5,392,992.00  105,600.00    0.63
103009358兴业稳健双利一年持有期债券A5,392,992.00  105,600.00    0.63
104009476建信食品饮料行业股票5,107,000.00  100,000.00    1.17
105008304宝盈龙头优选股票C5,066,144.00  99,200.00    3.28
106008303宝盈龙头优选股票A5,066,144.00  99,200.00    3.28
107002660兴业聚源灵活配置混合5,015,074.00  98,200.00    0.61
108502014长盛中证申万一带一路分级A4,989,539.00  97,700.00    1.00
109502013长盛中证申万一带一路分级4,989,539.00  97,700.00    1.00
110502015长盛中证申万一带一路分级B4,989,539.00  97,700.00    1.00
111001547兴业聚惠灵活配置混合A4,887,399.00  95,700.00    0.60
112002923兴业聚惠灵活配置混合C4,887,399.00  95,700.00    0.60
113009246大摩ESG量化混合4,764,831.00  93,300.00    0.44
114002668兴业聚丰灵活配置混合4,749,510.00  93,000.00    0.64
115007812淳厚信泽混合C4,596,300.00  90,000.00    2.21
116007811淳厚信泽混合A4,596,300.00  90,000.00    2.21
117001398华泰柏瑞健康生活混合4,596,300.00  90,000.00    1.69
118000827广发百发100指数E4,386,913.00  85,900.00    0.74
119000826广发百发100指数A4,386,913.00  85,900.00    0.74
120202019南方策略优化混合4,320,522.00  84,600.00    0.95
121001050汇添富成长多因子量化策略股票4,223,489.00  82,700.00    0.61
122005189海富通量化前锋股票A4,085,600.00  80,000.00    1.60
123005188海富通量化前锋股票C4,085,600.00  80,000.00    1.60
124010505申万菱信创业板量化精选股票C3,871,106.00  75,800.00    0.39
125009557申万菱信创业板量化精选股票A3,871,106.00  75,800.00    0.39
126002027中加心享混合A3,809,822.00  74,600.00    0.26
127002533中加心享混合C3,809,822.00  74,600.00    0.26
128510150招商上证消费80ETF3,784,287.00  74,100.00    0.72
129005985兴业聚华混合C3,779,180.00  74,000.00    0.24
130005984兴业聚华混合A3,779,180.00  74,000.00    0.24
131000843富国新回报灵活配置混合C3,518,723.00  68,900.00    0.54
132000841富国新回报灵活配置混合A3,518,723.00  68,900.00    0.54
133002776招商安荣混合A3,299,122.00  64,600.00    0.52
134002777招商安荣混合C3,299,122.00  64,600.00    0.52
135001490汇添富国企创新股票3,061,952.92  59,956.00    0.36
136009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C2,956,953.00  57,900.00    0.75
137501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2,956,953.00  57,900.00    0.75
138206013鹏华宏观混合2,670,961.00  52,300.00    0.32
139560003益民创新优势混合2,647,979.50  51,850.00    0.31
140008527华泰柏瑞行业精选混合C2,553,500.00  50,000.00    0.84
141008526华泰柏瑞行业精选混合A2,553,500.00  50,000.00    0.84
142519180万家180指数2,480,469.90  48,570.00    0.20
143003598华商润丰混合A2,471,788.00  48,400.00    1.19
144007509华商润丰混合C2,471,788.00  48,400.00    1.19
145008794博道嘉元混合C2,430,932.00  47,600.00    0.24
146008793博道嘉元混合A2,430,932.00  47,600.00    0.24
147009547华安鼎利混合2,425,825.00  47,500.00    0.44
148008831海富通安益对冲混合A2,384,969.00  46,700.00    0.10
149008830海富通安益对冲混合C2,384,969.00  46,700.00    0.10
150002967浙商大数据智选消费混合2,282,880.07  44,701.00    0.24
151006759银河乐活优萃混合2,221,545.00  43,500.00    4.13
152005544银华瑞和灵活配置混合2,104,084.00  41,200.00    1.50
153002068东方多策略灵活配置混合C2,093,257.16  40,988.00    2.60
154400023东方多策略灵活配置混合A2,093,257.16  40,988.00    2.60
155002724江信祺福债券C2,042,800.00  40,000.00    0.56
156002723江信祺福债券A2,042,800.00  40,000.00    0.56
157510760国泰上证综合ETF2,032,586.00  39,800.00    0.24
158560002益民红利成长混合1,708,291.50  33,450.00    0.31
159008547博道安远6个月定开混合1,629,133.00  31,900.00    3.00
160005650万家量化同顺多策略混合A1,624,026.00  31,800.00    0.66
161005651万家量化同顺多策略混合C1,624,026.00  31,800.00    0.66
162001291大摩量化多策略股票1,537,207.00  30,100.00    0.52
163470007汇添富上证综合指数1,532,100.00  30,000.00    0.15
164512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,521,886.00  29,800.00    0.52
165008520中金中证沪港深优选消费50指数C1,424,853.00  27,900.00    0.65
166008519中金中证沪港深优选消费50指数A1,424,853.00  27,900.00    0.65
167519987长信恒利优势混合1,424,853.00  27,900.00    3.31
168510130中盘ETF1,378,890.00  27,000.00    0.57
169006890上投摩根领先优选混合1,364,641.47  26,721.00    1.79
170004932招商丰拓灵活混合A1,348,248.00  26,400.00    0.20
171004933招商丰拓灵活混合C1,348,248.00  26,400.00    0.20
172005492农银研究驱动混合1,286,964.00  25,200.00    0.98
173002157长盛盛世混合C1,276,750.00  25,000.00    0.22
174002156长盛盛世混合A1,276,750.00  25,000.00    0.22
175515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,189,931.00  23,300.00    0.10
176004258国寿安保稳嘉混合A1,174,610.00  23,000.00    0.16
177004259国寿安保稳嘉混合C1,174,610.00  23,000.00    0.16
178001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,087,791.00  21,300.00    0.51
179004135申万菱信量化成长混合1,026,507.00  20,100.00    1.35
180003170长盛盛辉混合C1,021,400.00  20,000.00    0.20
181007133嘉实长青竞争优势股票A1,021,400.00  20,000.00    1.89
182007134嘉实长青竞争优势股票C1,021,400.00  20,000.00    1.89
183003169长盛盛辉混合A1,021,400.00  20,000.00    0.20
184009116东兴中证消费50指数A980,952.56  19,208.00    1.16
185009117东兴中证消费50指数C980,952.56  19,208.00    1.16
186005437易方达易百智能量化策略混合A898,832.00  17,600.00    1.21
187005438易方达易百智能量化策略混合C898,832.00  17,600.00    1.21
188512990华夏MSCI中国A股国际通ETF832,441.00  16,300.00    0.10
189217008招商安本增利债券822,227.00  16,100.00    0.21
190515520大成MSCI价值100ETF766,050.00  15,000.00    0.84
191512160MSCI中国A股国际通ETF747,460.52  14,636.00    0.09
192512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF699,659.00  13,700.00    0.10
193512090易方达MSCI中国A股国际通ETF694,552.00  13,600.00    0.11
194167702德邦量化优选股票(LOF)A679,231.00  13,300.00    0.65
195167703德邦量化优选股票(LOF)C679,231.00  13,300.00    0.65
196002730华富华鑫灵活配置混合A672,694.04  13,172.00    0.66
197002731华富华鑫灵活配置混合C672,694.04  13,172.00    0.66
198400007东方策略成长混合663,910.00  13,000.00    0.19
199003191创金合信消费主题股票C649,406.12  12,716.00    0.61
200003190创金合信消费主题股票A649,406.12  12,716.00    0.61
201519183万家双引擎灵活配置混合643,482.00  12,600.00    2.07
202001849前海开源强势共识100强股票623,054.00  12,200.00    0.93
203004805长信消费精选量化股票607,733.00  11,900.00    3.50
204040002华安中国A股增强指数538,635.29  10,547.00    0.02
205161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)536,235.00  10,500.00    0.09
206002227长城新优选混合A536,235.00  10,500.00    0.01
207002228长城新优选混合C536,235.00  10,500.00    0.01
208001135益民品质升级混合513,559.92  10,056.00    0.31
209590007中邮中证500指数增强A510,700.00  10,000.00    1.44
210008124中邮中证500指数增强C510,700.00  10,000.00    1.44
211003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合510,700.00  10,000.00    0.09
212005530汇添富沪深300指数增强A495,379.00  9,700.00    0.17
213010556汇添富沪深300指数增强C495,379.00  9,700.00    0.17
214000577安信价值精选股票490,272.00  9,600.00    0.01
215004190招商沪深300指数A485,165.00  9,500.00    0.07
216004191招商沪深300指数C485,165.00  9,500.00    0.07
217008239中泰沪深300指数增强C464,737.00  9,100.00    0.10
218008238中泰沪深300指数增强A464,737.00  9,100.00    0.10
219090011大成核心双动力混合434,095.00  8,500.00    0.24
220512380银华MSCI中国A股ETF432,205.41  8,463.00    0.13
221004362上投摩根安通回报混合C428,988.00  8,400.00    0.11
222004361上投摩根安通回报混合A428,988.00  8,400.00    0.11
223008475招商民安增益债券A377,918.00  7,400.00    0.22
224008476招商民安增益债券C377,918.00  7,400.00    0.22
225004355嘉实丰和灵活配置混合376,743.39  7,377.00    0.05
226006712前海开源MSCI中国A股消费指数A367,704.00  7,200.00    0.30
227006713前海开源MSCI中国A股消费指数C367,704.00  7,200.00    0.30
228005374中加紫金混合C362,597.00  7,100.00    0.06
229005373中加紫金混合A362,597.00  7,100.00    0.06
230167705德邦量化新锐股票(LOF)A347,276.00  6,800.00    0.78
231167706德邦量化新锐股票(LOF)C347,276.00  6,800.00    0.78
232515770上投摩根MSCI中国A股ETF326,848.00  6,400.00    0.09
233519007海富通强化回报混合326,848.00  6,400.00    0.10
234510510广发中证500ETF306,420.00  6,000.00    0.01
235160806长盛同庆(LOF)304,785.76  5,968.00    0.10
236159986弘毅远方国证消费100ETF296,206.00  5,800.00    0.33
237515780浦银安盛MSCI中国A股ETF291,660.77  5,711.00    0.10
238005080海富通量化多因子混合C260,457.00  5,100.00    0.09
239005081海富通量化多因子混合A260,457.00  5,100.00    0.09
240004512海富通沪深300指数增强C260,457.00  5,100.00    0.09
241004513海富通沪深300指数增强A260,457.00  5,100.00    0.09
242006004工银添祥一年定开债券250,243.00  4,900.00    0.10
243005324前海开源泽鑫混合C214,494.00  4,200.00    0.03
244005323前海开源泽鑫混合A214,494.00  4,200.00    0.03
245519034海富通中证500指数增强A204,280.00  4,000.00    0.90
246009004海富通中证500指数增强C204,280.00  4,000.00    0.90
247168107九泰盈华量化混合(LOF)C204,280.00  4,000.00    0.79
248168106九泰盈华量化混合(LOF)A204,280.00  4,000.00    0.79
249161039富国中证1000指数增强(LOF)204,280.00  4,000.00    0.10
250512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF194,066.00  3,800.00    0.10
251512180建信MSCI中国A股国际通ETF188,959.00  3,700.00    0.10
252004948鑫元鑫趋势混合C188,959.00  3,700.00    0.07
253004944鑫元鑫趋势混合A188,959.00  3,700.00    0.07
254519134海富通富祥混合173,638.00  3,400.00    0.03
255005788MSCI中国A股国际通ETF联接A158,317.00  3,100.00    0.03
256005789MSCI中国A股国际通ETF联接C158,317.00  3,100.00    0.03
257512320工银MSCI中国ETF142,996.00  2,800.00    0.10
258162711广发中证500ETF联接(LOF)A137,889.00  2,700.00    0.01
259009337平安中证500指数增强C137,889.00  2,700.00    0.39
260009336平安中证500指数增强A137,889.00  2,700.00    0.39
261519221海富通欣益混合C137,889.00  2,700.00    0.03
262007951招商信用增强债券C137,889.00  2,700.00    0.10
263519222海富通欣益混合A137,889.00  2,700.00    0.03
264002903广发中证500ETF联接(LOF)C137,889.00  2,700.00    0.01
265217023招商信用增强债券A137,889.00  2,700.00    0.10
266004902富国丰利增强债券132,782.00  2,600.00    0.04
267512360平安MSCI中国A股国际ETF127,675.00  2,500.00    0.09
268002076浙商中证500指数增强A117,461.00  2,300.00    0.05
269005608华宝中证500增强C117,461.00  2,300.00    0.23
270007386浙商中证500指数增强C117,461.00  2,300.00    0.05
271005607华宝中证500增强A117,461.00  2,300.00    0.23
272519223海富通欣荣混合C116,694.95  2,285.00    0.02
273519224海富通欣荣混合A116,694.95  2,285.00    0.02
274008371华安汇智精选混合104,948.85  2,055.00    0.00
275006457平安估值优势混合A102,140.00  2,000.00    0.02
276002282平安安享灵活配置混合A102,140.00  2,000.00    0.02
277007663平安安享灵活配置混合C102,140.00  2,000.00    0.02
278006458平安估值优势混合C102,140.00  2,000.00    0.02
279005247国都量化精选混合102,140.00  2,000.00    1.35
280004892华润元大成长精选股票C97,033.00  1,900.00    0.15
281004891华润元大成长精选股票A97,033.00  1,900.00    0.15
282006343中金MSCI低波动指数A91,926.00  1,800.00    0.50
283006344中金MSCI低波动指数C91,926.00  1,800.00    0.50
284510220华泰柏瑞中小盘ETF81,712.00  1,600.00    0.35
285519117浦银安盛基本面400指数81,712.00  1,600.00    0.27
286660006农银汇理大盘蓝筹混合81,712.00  1,600.00    0.04
287162907泰信基本面400指数分级78,239.24  1,532.00    0.17
288005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A76,605.00  1,500.00    0.01
289005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C76,605.00  1,500.00    0.01
290008354泰达宏利消费混合C71,446.93  1,399.00    0.06
291008353泰达宏利消费混合A71,446.93  1,399.00    0.06
292510120海富通上证非周期ETF66,391.00  1,300.00    0.29
293002436上投摩根红利回报混合C61,284.00  1,200.00    0.31
294000256上投摩根红利回报混合A61,284.00  1,200.00    0.31
295519050海富通安颐收益混合A61,284.00  1,200.00    0.01
296002339海富通安颐收益混合C61,284.00  1,200.00    0.01
297512920新华MSCI中国A股国际ETF61,284.00  1,200.00    0.10
298006286华泰柏瑞MSCIETF联接A56,177.00  1,100.00    0.01
299006293华泰柏瑞MSCIETF联接C56,177.00  1,100.00    0.01
300008975富国中证消费50ETF联接A51,070.00  1,000.00    0.01
301008976富国中证消费50ETF联接C51,070.00  1,000.00    0.01
302000566华泰柏瑞创新升级混合A49,588.97  971.00    0.00
303010028华泰柏瑞创新升级混合C49,588.97  971.00    0.00
304004407招商上证消费80ETF联接C45,963.00  900.00    0.02
305501086华宝MSCIESG指数(LOF)45,963.00  900.00    0.14
306217017招商上证消费80ETF联接A45,963.00  900.00    0.02
307009636华泰柏瑞景气优选混合42,643.45  835.00    0.00
308002845上投摩根安鑫回报混合C35,749.00  700.00    0.28
309005568创金合信MSCI中国A股国际指数C35,749.00  700.00    0.10
310001947上投摩根安鑫回报混合A35,749.00  700.00    0.28
311006034富国MSCI中国A股国际通指数增强35,749.00  700.00    0.02
312005567创金合信MSCI中国A股国际指数A35,749.00  700.00    0.10
313007968华泰柏瑞研究精选混合A32,276.24  632.00    0.00
314010291华泰柏瑞研究精选混合C32,276.24  632.00    0.00
315008374华泰柏瑞景气回报混合C32,123.03  629.00    0.00
316008373华泰柏瑞景气回报混合A32,123.03  629.00    0.00
317040016华安行业轮动混合30,642.00  600.00    0.01
318040020华安升级主题混合30,642.00  600.00    0.00
319005137长信沪深300指数增强A27,628.87  541.00    0.01
320007448长信沪深300指数增强C27,628.87  541.00    0.01
321008113中泰中证500指数增强C25,586.07  501.00    0.03
322008112中泰中证500指数增强A25,586.07  501.00    0.03
323512860华安MSCI中国A股国际ETF25,535.00  500.00    0.10
324004011华泰柏瑞鼎利混合C25,535.00  500.00    0.00
325004010华泰柏瑞鼎利混合A25,535.00  500.00    0.00
326000294华安生态优先混合20,428.00  400.00    0.00
327006524前海开源MSCI中国A股指数A20,428.00  400.00    0.14
328006525前海开源MSCI中国A股指数C20,428.00  400.00    0.14
329515150富国中证国企一带一路ETF15,269.93  299.00    0.00
330000967华泰柏瑞创新动力混合12,103.59  237.00    0.00
331200002长城久泰沪深300指数A10,214.00  200.00    0.00
332110021易方达上证中盘ETF联接A10,214.00  200.00    0.00
333006912长城久泰沪深300指数C10,214.00  200.00    0.00
334003351招商稳荣定开灵活混合A10,214.00  200.00    0.01
335003352招商稳荣定开灵活混合C10,214.00  200.00    0.01
336004743易方达上证中盘ETF联接C10,214.00  200.00    0.00
337001455景顺长城中证500ETF联接5,107.00  100.00    0.01
338007257凯石沣混合A5,107.00  100.00    0.01
339007258凯石沣混合C5,107.00  100.00    0.01
340040005华安宏利混合5,107.00  100.00    0.00
341007541新华MSCI中国A股国际ETF联接5,107.00  100.00    0.01
342006430凯石澜龙头经济定开混合5,107.00  100.00    0.00
343000751嘉实新兴产业股票4,749.51  93.00    0.00
344515990添富中证国企一带一路ETF3,472.76  68.00    0.00
345005434鹏华睿投混合3,472.76  68.00    0.00
346009795嘉实远见精选两年持有期混合3,319.55  65.00    0.00
347009137嘉实瑞和两年持有期混合2,910.99  57.00    0.00
348000595嘉实泰和混合2,247.08  44.00    0.00
349660011农银汇理中证500指数919.26  18.00    0.00
350004221长信量化先锋混合C357.49  7.00    0.00
351519983长信量化先锋混合A357.49  7.00    0.00