| 持有 上海家化(600315)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 415,820,443.50 | 9,726,794.00 | 1.39 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 276,278,373.00 | 6,462,652.00 | 1.23 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 276,278,373.00 | 6,462,652.00 | 1.23 |
| 4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 269,262,456.75 | 6,298,537.00 | 2.12 |
| 5 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 266,935,745.25 | 6,244,111.00 | 1.99 |
| 6 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 141,964,200.00 | 3,320,800.00 | 4.37 |
| 7 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 106,877,009.25 | 2,500,047.00 | 2.43 |
| 8 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 89,629,265.25 | 2,096,591.00 | 2.78 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 88,428,759.75 | 2,068,509.00 | 0.21 |
| 10 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 73,970,325.00 | 1,730,300.00 | 1.54 |
| 11 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 72,861,304.50 | 1,704,358.00 | 0.64 |
| 12 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 72,640,800.00 | 1,699,200.00 | 4.27 |
| 13 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 64,125,000.00 | 1,500,000.00 | 2.54 |
| 14 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 64,125,000.00 | 1,500,000.00 | 2.54 |
| 15 | 003714 | 英大睿盛混合C | 52,062,104.25 | 1,217,827.00 | 7.66 |
| 16 | 003713 | 英大睿盛混合A | 52,062,104.25 | 1,217,827.00 | 7.66 |
| 17 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 42,750,000.00 | 1,000,000.00 | 2.30 |
| 18 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 42,750,000.00 | 1,000,000.00 | 2.30 |
| 19 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 38,707,004.25 | 905,427.00 | 1.99 |
| 20 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 38,707,004.25 | 905,427.00 | 1.99 |
| 21 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 36,820,746.00 | 861,304.00 | 0.82 |
| 22 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 36,820,746.00 | 861,304.00 | 0.82 |
| 23 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 28,984,500.00 | 678,000.00 | 2.69 |
| 24 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 28,984,500.00 | 678,000.00 | 2.69 |
| 25 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 15,928,650.00 | 372,600.00 | 0.20 |
| 26 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 15,116,400.00 | 353,600.00 | 0.56 |
| 27 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 14,338,350.00 | 335,400.00 | 3.12 |
| 28 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 13,294,053.00 | 310,972.00 | 3.85 |
| 29 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 12,123,900.00 | 283,600.00 | 0.79 |
| 30 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 12,123,900.00 | 283,600.00 | 0.79 |
| 31 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 9,593,100.00 | 224,400.00 | 0.80 |
| 32 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 9,554,625.00 | 223,500.00 | 0.54 |
| 33 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,090,702.00 | 212,648.00 | 0.22 |
| 34 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 8,550,000.00 | 200,000.00 | 0.06 |
| 35 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 8,550,000.00 | 200,000.00 | 0.06 |
| 36 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 8,096,850.00 | 189,400.00 | 1.25 |
| 37 | 006594 | 博道中证500增强C | 7,578,207.00 | 177,268.00 | 0.25 |
| 38 | 006593 | 博道中证500增强A | 7,578,207.00 | 177,268.00 | 0.25 |
| 39 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7,014,291.75 | 164,077.00 | 0.21 |
| 40 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 6,626,250.00 | 155,000.00 | 2.35 |
| 41 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,061,394.25 | 141,787.00 | 0.21 |
| 42 | 001607 | 英大策略优选混合A | 5,950,800.00 | 139,200.00 | 8.73 |
| 43 | 001608 | 英大策略优选混合C | 5,950,800.00 | 139,200.00 | 8.73 |
| 44 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 5,942,250.00 | 139,000.00 | 4.31 |
| 45 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 5,942,250.00 | 139,000.00 | 4.31 |
| 46 | 510630 | 华夏消费ETF | 5,941,651.50 | 138,986.00 | 1.43 |
| 47 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 5,600,250.00 | 131,000.00 | 0.23 |
| 48 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5,557,500.00 | 130,000.00 | 2.32 |
| 49 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 5,369,400.00 | 125,600.00 | 0.60 |
| 50 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,164,200.00 | 120,800.00 | 0.21 |
| 51 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 4,480,200.00 | 104,800.00 | 8.06 |
| 52 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 4,480,200.00 | 104,800.00 | 8.06 |
| 53 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 4,446,000.00 | 104,000.00 | 0.57 |
| 54 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 4,446,000.00 | 104,000.00 | 0.57 |
| 55 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 4,437,450.00 | 103,800.00 | 0.63 |
| 56 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 4,433,175.00 | 103,700.00 | 0.24 |
| 57 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 4,433,175.00 | 103,700.00 | 0.24 |
| 58 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,130,505.00 | 96,620.00 | 0.21 |
| 59 | 002636 | 广发集裕债券A | 3,997,125.00 | 93,500.00 | 0.03 |
| 60 | 002637 | 广发集裕债券C | 3,997,125.00 | 93,500.00 | 0.03 |
| 61 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 3,740,625.00 | 87,500.00 | 1.22 |
| 62 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 3,740,625.00 | 87,500.00 | 1.22 |
| 63 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 3,630,501.00 | 84,924.00 | 1.08 |
| 64 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 3,630,501.00 | 84,924.00 | 1.08 |
| 65 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 3,501,225.00 | 81,900.00 | 0.48 |
| 66 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 3,501,225.00 | 81,900.00 | 0.48 |
| 67 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 3,287,475.00 | 76,900.00 | 2.98 |
| 68 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,137,850.00 | 73,400.00 | 0.38 |
| 69 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 2,889,900.00 | 67,600.00 | 0.53 |
| 70 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 2,889,900.00 | 67,600.00 | 0.53 |
| 71 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 2,513,700.00 | 58,800.00 | 1.94 |
| 72 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2,180,250.00 | 51,000.00 | 0.73 |
| 73 | 002005 | 工银新得利混合 | 2,180,250.00 | 51,000.00 | 0.94 |
| 74 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1,975,050.00 | 46,200.00 | 1.25 |
| 75 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1,953,675.00 | 45,700.00 | 0.47 |
| 76 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1,953,675.00 | 45,700.00 | 0.47 |
| 77 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,923,750.00 | 45,000.00 | 0.27 |
| 78 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,923,750.00 | 45,000.00 | 0.27 |
| 79 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,896,518.25 | 44,363.00 | 0.77 |
| 80 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,896,518.25 | 44,363.00 | 0.77 |
| 81 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 1,876,725.00 | 43,900.00 | 5.26 |
| 82 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 1,816,875.00 | 42,500.00 | 0.51 |
| 83 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 1,816,875.00 | 42,500.00 | 0.51 |
| 84 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,757,025.00 | 41,100.00 | 0.61 |
| 85 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 1,615,950.00 | 37,800.00 | 0.20 |
| 86 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 1,615,950.00 | 37,800.00 | 0.20 |
| 87 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,607,400.00 | 37,600.00 | 0.21 |
| 88 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 1,594,575.00 | 37,300.00 | 2.11 |
| 89 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1,466,325.00 | 34,300.00 | 0.02 |
| 90 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,265,400.00 | 29,600.00 | 0.25 |
| 91 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,262,236.50 | 29,526.00 | 0.21 |
| 92 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,257,405.75 | 29,413.00 | 0.21 |
| 93 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,257,405.75 | 29,413.00 | 0.21 |
| 94 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,256,850.00 | 29,400.00 | 0.33 |
| 95 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 1,222,650.00 | 28,600.00 | 0.20 |
| 96 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,128,514.50 | 26,398.00 | 0.21 |
| 97 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,004,625.00 | 23,500.00 | 0.85 |
| 98 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,000,350.00 | 23,400.00 | 0.05 |
| 99 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 949,050.00 | 22,200.00 | 3.37 |
| 100 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 949,050.00 | 22,200.00 | 3.37 |
| 101 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 940,500.00 | 22,000.00 | 1.20 |
| 102 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 876,375.00 | 20,500.00 | 0.20 |
| 103 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 876,375.00 | 20,500.00 | 0.20 |
| 104 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 855,000.00 | 20,000.00 | 0.85 |
| 105 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 855,000.00 | 20,000.00 | 0.85 |
| 106 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 855,000.00 | 20,000.00 | 1.62 |
| 107 | 001536 | 南方君选混合 | 846,450.00 | 19,800.00 | 0.22 |
| 108 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 820,800.00 | 19,200.00 | 0.35 |
| 109 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 778,050.00 | 18,200.00 | 0.21 |
| 110 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 641,250.00 | 15,000.00 | 0.12 |
| 111 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 641,250.00 | 15,000.00 | 0.12 |
| 112 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 632,742.75 | 14,801.00 | 0.08 |
| 113 | 003016 | 中金中证500指数A | 631,802.25 | 14,779.00 | 0.09 |
| 114 | 003578 | 中金中证500指数C | 631,802.25 | 14,779.00 | 0.09 |
| 115 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 598,500.00 | 14,000.00 | 0.22 |
| 116 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 589,950.00 | 13,800.00 | 0.12 |
| 117 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 589,950.00 | 13,800.00 | 0.12 |
| 118 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 551,475.00 | 12,900.00 | 0.24 |
| 119 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 542,925.00 | 12,700.00 | 0.22 |
| 120 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 538,650.00 | 12,600.00 | 0.29 |
| 121 | 165511 | 信诚中证500指数 | 513,000.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 122 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 491,625.00 | 11,500.00 | 0.87 |
| 123 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 491,625.00 | 11,500.00 | 0.87 |
| 124 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 324,900.00 | 7,600.00 | 0.83 |
| 125 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 299,463.75 | 7,005.00 | 0.00 |
| 126 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 299,463.75 | 7,005.00 | 0.00 |
| 127 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 230,850.00 | 5,400.00 | 0.23 |
| 128 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 230,850.00 | 5,400.00 | 0.23 |
| 129 | 006347 | 安信量化优选股票C | 205,200.00 | 4,800.00 | 0.37 |
| 130 | 006346 | 安信量化优选股票A | 205,200.00 | 4,800.00 | 0.37 |
| 131 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 200,925.00 | 4,700.00 | 0.06 |
| 132 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 192,375.00 | 4,500.00 | 0.06 |
| 133 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 183,825.00 | 4,300.00 | 1.70 |
| 134 | 510440 | 中证500沪市ETF | 177,840.00 | 4,160.00 | 0.41 |
| 135 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 162,450.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 136 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 162,450.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 137 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 149,625.00 | 3,500.00 | 0.50 |
| 138 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 149,625.00 | 3,500.00 | 0.22 |
| 139 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 145,350.00 | 3,400.00 | 1.10 |
| 140 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 145,350.00 | 3,400.00 | 1.10 |
| 141 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 128,250.00 | 3,000.00 | 0.21 |
| 142 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 123,975.00 | 2,900.00 | 0.21 |
| 143 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 123,975.00 | 2,900.00 | 0.19 |
| 144 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 123,975.00 | 2,900.00 | 0.19 |
| 145 | 006611 | 人保中证500指数 | 119,700.00 | 2,800.00 | 0.23 |
| 146 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 106,875.00 | 2,500.00 | 0.14 |
| 147 | 159999 | 永赢中证500ETF | 106,875.00 | 2,500.00 | 0.23 |
| 148 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 106,875.00 | 2,500.00 | 0.14 |
| 149 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 98,325.00 | 2,300.00 | 0.54 |
| 150 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 98,325.00 | 2,300.00 | 0.54 |
| 151 | 515530 | 泰康中证500ETF | 98,325.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 152 | 515820 | 富国中证800ETF | 98,325.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 153 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 94,050.00 | 2,200.00 | 0.21 |
| 154 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 72,675.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 155 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 72,675.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 156 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 64,125.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 157 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 64,125.00 | 1,500.00 | 0.29 |
| 158 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 64,125.00 | 1,500.00 | 0.29 |
| 159 | 515810 | 易方达中证800ETF | 55,575.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 160 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 55,575.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 161 | 515550 | 中融中证500ETF | 51,300.00 | 1,200.00 | 0.20 |
| 162 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 49,290.75 | 1,153.00 | 0.01 |
| 163 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 45,528.75 | 1,065.00 | 0.21 |
| 164 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 40,612.50 | 950.00 | 0.12 |
| 165 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 40,612.50 | 950.00 | 0.12 |
| 166 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 38,475.00 | 900.00 | 0.00 |
| 167 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 38,475.00 | 900.00 | 0.03 |
| 168 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 38,475.00 | 900.00 | 0.03 |
| 169 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 38,475.00 | 900.00 | 0.04 |
| 170 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 38,475.00 | 900.00 | 0.04 |
| 171 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,925.00 | 700.00 | 0.05 |
| 172 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,925.00 | 700.00 | 0.05 |
| 173 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 25,650.00 | 600.00 | 0.00 |
| 174 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 25,650.00 | 600.00 | 0.00 |
| 175 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 22,443.75 | 525.00 | 0.00 |
| 176 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 22,443.75 | 525.00 | 0.00 |
| 177 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 21,375.00 | 500.00 | 0.06 |
| 178 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 21,375.00 | 500.00 | 0.10 |
| 179 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 17,100.00 | 400.00 | 0.00 |
| 180 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 17,100.00 | 400.00 | 0.00 |
| 181 | 515610 | 中银中证800ETF | 17,100.00 | 400.00 | 0.05 |
| 182 | 510570 | 兴业中证500ETF | 17,100.00 | 400.00 | 0.17 |
| 183 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 12,825.00 | 300.00 | 0.53 |
| 184 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 8,550.00 | 200.00 | 0.07 |
| 185 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 4,275.00 | 100.00 | 0.27 |
| 186 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 4,275.00 | 100.00 | 0.27 |
| 187 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 4,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 188 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 189 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 4,275.00 | 100.00 | 0.01 |
| 190 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 4,275.00 | 100.00 | 0.01 |
| 191 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 4,275.00 | 100.00 | 0.01 |
| 192 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 4,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 193 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 4,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 194 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2,223.00 | 52.00 | 0.00 |
| 195 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 2,223.00 | 52.00 | 0.00 |
| 196 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,710.00 | 40.00 | 0.00 |
| 197 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,710.00 | 40.00 | 0.00 |
| 198 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 1,068.75 | 25.00 | 0.00 |
